基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.248005-31 | 1.6400 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.489006-03 | 1.4890 | 0.13% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.305005-31 | 1.4880 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.353006-03 | 1.6040 | -0.66% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.310006-03 | 1.5420 | -0.68% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.923006-03 | 2.0180 | -0.29% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.045106-03 | 1.4089 | 0.06% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.006906-03 | 1.1054 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.032106-03 | 1.2601 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.635706-03 | 1.7145 | 0.06% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.261006-03 | 2.2610 | 0.27% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.017506-03 | 1.2557 | 0.05% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.025206-03 | 1.2702 | 0.02% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.064606-03 | 1.2370 | 0.05% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.018006-03 | 1.2640 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.449606-03 | 1.4496 | 0.12% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.435006-03 | 1.4650 | -0.28% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.205005-31 | 1.4570 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.125106-03 | 1.2951 | -0.11% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.278806-03 | 1.4968 | 0.11% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.082906-03 | 1.3353 | 0.08% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.121706-03 | 1.3017 | 0.05% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.238806-03 | 1.4388 | -0.24% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.101206-03 | 1.3356 | -0.14% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093806-03 | 1.2218 | 0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.702606-03 | 1.7026 | 0.06% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.343505-31 | 1.3435 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.302905-31 | 1.3029 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.148906-03 | 1.3789 | 0.04% | 限大额 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.090906-03 | 1.2959 | 0.05% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.082306-03 | 1.2694 | 0.08% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.060406-03 | 1.2494 | 0.02% | 开放申购 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.010206-03 | 1.3273 | 0.02% | 限大额 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.031206-03 | 1.2994 | 0.02% | 限大额 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.029106-03 | 1.3011 | 0.08% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.026706-03 | 1.1947 | 0.02% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.031506-03 | 1.2540 | 0.04% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.708406-03 | 1.7084 | 0.18% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.044606-03 | 1.2622 | 0.09% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.385506-03 | 1.4555 | -0.79% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.253806-03 | 1.3258 | -0.68% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.222406-03 | 1.2934 | -0.68% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.054206-03 | 1.2512 | 0.09% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.027806-03 | 1.2248 | 0.08% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.475806-03 | 1.4758 | 0.04% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.110306-03 | 1.2903 | 0.05% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.062606-03 | 1.1616 | 0.06% | 开放申购 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.057406-03 | 1.1564 | 0.07% | 开放申购 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.422006-03 | 1.4220 | -0.21% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.402906-03 | 1.4429 | -0.79% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.057706-03 | 1.1691 | 0.05% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.054305-31 | 1.1373 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.056305-31 | 1.1213 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.002906-03 | 1.0029 | 0.02% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.988206-03 | 0.9882 | 0.02% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.760706-03 | 0.7607 | 0.41% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.746106-03 | 0.7461 | 0.39% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.795806-03 | 0.7958 | 0.45% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.773206-03 | 0.7732 | 0.45% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.712806-03 | 0.7128 | 0.65% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.700506-03 | 0.7005 | 0.63% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032106-03 | 1.0321 | 0.12% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011006-03 | 1.0110 | 0.11% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.683206-03 | 0.6832 | -0.23% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.672206-03 | 0.6722 | -0.24% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.704506-03 | 0.7045 | 0.11% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.693306-03 | 0.6933 | 0.12% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.644306-03 | 0.6443 | 0.03% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.628706-03 | 0.6287 | 0.03% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.999706-03 | 0.9997 | 0.14% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.985606-03 | 0.9856 | 0.13% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.028706-03 | 1.0287 | 0.05% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.020406-03 | 1.0204 | 0.05% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.105806-03 | 1.1058 | 0.03% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.099206-03 | 1.0992 | 0.02% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.689906-03 | 0.6899 | -0.61% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.680506-03 | 0.6805 | -0.61% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.229506-03 | 1.3705 | -0.24% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.092306-03 | 1.1843 | -0.14% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.439206-03 | 1.4392 | 0.12% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.755306-03 | 0.7553 | 0.80% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.746006-03 | 0.7460 | 0.78% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.079706-03 | 1.0797 | 0.02% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.075106-03 | 1.0751 | 0.03% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.911206-03 | 0.9112 | -0.88% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.905706-03 | 0.9057 | -0.90% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.945506-03 | 0.9455 | 0.18% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.942206-03 | 0.9422 | 0.18% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.853706-03 | 0.8537 | -0.06% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.847006-03 | 0.8470 | -0.07% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.063206-03 | 1.0632 | 0.03% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.059606-03 | 1.0596 | 0.02% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.249006-03 | 2.2490 | 0.27% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.043906-03 | 1.0439 | -0.07% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.041106-03 | 1.0411 | -0.08% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.770206-03 | 0.7702 | 2.23% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.763706-03 | 0.7637 | 2.24% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.068206-03 | 1.0682 | 0.04% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.065006-03 | 1.0650 | 0.03% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.857906-03 | 0.8579 | -0.64% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.856006-03 | 0.8560 | -0.64% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018906-03 | 1.0189 | -0.51% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015006-03 | 1.0150 | -0.51% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.026206-03 | 1.0262 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.006006-03 | 1.0060 | -0.05% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.002006-03 | 1.0020 | -0.06% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.026006-03 | 1.0320 | 0.09% | 开放申购 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008206-03 | 1.0082 | -0.03% | 开放申购 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007206-03 | 1.0072 | -0.03% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.276906-03 | 1.2769 | 0.11% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.473806-03 | 1.4738 | 0.03% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.060206-03 | 1.0602 | 0.02% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.149206-03 | 1.1492 | 0.04% | 限大额 |
020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013606-03 | 1.0136 | 0.03% | 限大额 |
020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012906-03 | 1.0129 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.405506-03 | 1.6020% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.471206-03 | 1.8470% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.395306-03 | 1.5170% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.461406-03 | 1.7620% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.423606-03 | 1.5650% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.462106-03 | 1.7070% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.451806-03 | 1.7710% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.405006-03 | 1.8220% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.405006-03 | 1.8220% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.451806-03 | 1.7710% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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