基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.247005-24 | 1.6390 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.503005-27 | 1.5030 | 1.69% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.303005-24 | 1.4860 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.363005-27 | 1.6140 | 0.37% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.320005-27 | 1.5520 | 0.30% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.947705-27 | 2.0427 | 0.96% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.043705-27 | 1.4075 | 0.02% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.006605-27 | 1.1051 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.031405-27 | 1.2594 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.713405-27 | 1.7134 | 0.08% | 限大额 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.267005-27 | 2.2670 | 0.67% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.016305-27 | 1.2545 | 0.03% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.024705-27 | 1.2697 | 0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.063905-27 | 1.2363 | 0.00% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.017005-27 | 1.2630 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.451405-27 | 1.4514 | 0.25% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.442005-27 | 1.4720 | 0.28% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.204005-24 | 1.4560 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.125405-27 | 1.2954 | 0.04% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.298105-27 | 1.5161 | 0.85% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.081105-27 | 1.3335 | 0.02% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.120505-27 | 1.3005 | 0.01% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.244105-27 | 1.4441 | 0.37% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.105405-27 | 1.3398 | 0.31% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093205-27 | 1.2212 | 0.00% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.701605-27 | 1.7016 | 0.09% | 限大额 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.341705-24 | 1.3417 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.301305-24 | 1.3013 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.147605-27 | 1.3776 | 0.02% | 限大额 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.089405-27 | 1.2944 | 0.04% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.080505-27 | 1.2676 | 0.01% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.059805-27 | 1.2488 | 0.01% | 开放申购 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024705-27 | 1.3268 | 0.04% | 暂停申购 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.030805-27 | 1.2990 | 0.03% | 暂停申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.027205-27 | 1.2992 | 0.02% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.026305-27 | 1.1943 | 0.02% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.030505-27 | 1.2530 | 0.03% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.704705-27 | 1.7047 | 0.34% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.043005-27 | 1.2606 | 0.01% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.397605-27 | 1.4676 | 0.28% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.264005-27 | 1.3360 | 0.55% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.232505-27 | 1.3035 | 0.54% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.052605-27 | 1.2496 | 0.03% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.026305-27 | 1.2233 | 0.03% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.452705-27 | 1.4527 | 0.58% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.109105-27 | 1.2891 | 0.00% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.061305-27 | 1.1603 | 0.01% | 开放申购 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.056105-27 | 1.1551 | 0.01% | 开放申购 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.429005-27 | 1.4290 | 0.28% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.415305-27 | 1.4553 | 0.28% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.057105-27 | 1.1685 | 0.01% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.053205-24 | 1.1362 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.055405-24 | 1.1204 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.003905-27 | 1.0039 | 0.24% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.989305-27 | 0.9893 | 0.24% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.769205-27 | 0.7692 | 0.92% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.754605-27 | 0.7546 | 0.91% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.801005-27 | 0.8010 | 1.53% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.778305-27 | 0.7783 | 1.53% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.121905-27 | 1.1219 | 1.61% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.720505-27 | 0.7205 | 0.54% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.708105-27 | 0.7081 | 0.53% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033705-27 | 1.0337 | 0.24% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012705-27 | 1.0127 | 0.24% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.690705-27 | 0.6907 | 0.33% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.679705-27 | 0.6797 | 0.32% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.653605-27 | 0.6536 | 0.79% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.637905-27 | 0.6379 | 0.79% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.000905-27 | 1.0009 | 0.25% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.986805-27 | 0.9868 | 0.24% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.029505-27 | 1.0295 | 0.15% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.021305-27 | 1.0213 | 0.15% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.105105-27 | 1.1051 | 0.02% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098605-27 | 1.0986 | 0.01% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.697805-27 | 0.6978 | 1.39% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.688305-27 | 0.6883 | 1.38% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.234805-27 | 1.3758 | 0.37% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.096505-27 | 1.1885 | 0.30% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.441105-27 | 1.4411 | 0.24% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758605-27 | 0.7586 | 1.36% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.749405-27 | 0.7494 | 1.35% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.079005-27 | 1.0790 | 0.01% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074405-27 | 1.0744 | 0.01% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.925805-27 | 0.9258 | 1.08% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.920405-27 | 0.9204 | 1.09% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.956905-27 | 0.9569 | 0.78% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.953505-27 | 0.9535 | 0.77% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.856505-27 | 0.8565 | 1.12% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.849905-27 | 0.8499 | 1.11% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.062405-27 | 1.0624 | 0.02% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058905-27 | 1.0589 | 0.02% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.255005-27 | 2.2550 | 0.67% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.098705-27 | 1.0987 | 1.60% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.043805-27 | 1.0438 | 0.02% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.041005-27 | 1.0410 | 0.02% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.769505-27 | 0.7695 | 1.14% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.763005-27 | 0.7630 | 1.13% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.067205-27 | 1.0672 | 0.02% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.064105-27 | 1.0641 | 0.01% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.871305-27 | 0.8713 | 0.93% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.869405-27 | 0.8694 | 0.93% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024405-27 | 1.0244 | 0.33% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.020605-27 | 1.0206 | 0.33% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025905-27 | 1.0259 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.014005-27 | 1.0140 | 1.23% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.010005-27 | 1.0100 | 1.21% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.024505-27 | 1.0305 | 0.02% | 开放申购 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.009505-27 | 1.0095 | 0.02% | 开放申购 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.008605-27 | 1.0086 | 0.02% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.296205-27 | 1.2962 | 0.85% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.450805-27 | 1.4508 | 0.58% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.059605-27 | 1.0596 | 0.01% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.147905-27 | 1.1479 | 0.01% | 限大额 |
020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012905-27 | 1.0129 | 0.01% | 限大额 |
020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012205-27 | 1.0122 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.412305-27 | 1.5540% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.478205-27 | 1.8010% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.402205-27 | 1.5320% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.469105-27 | 1.7810% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.404605-27 | 1.7860% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.442905-27 | 1.9280% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.481505-27 | 1.7290% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.575605-27 | 1.7910% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.575605-27 | 1.7910% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.481505-27 | 1.7290% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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