嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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海大集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 003634 嘉实农业产业股票A 详情 基金吧 档案 8.87% 313.46 22,976.76
2 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 6.36% 86.36 6,329.92
3 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 5.24% 189.69 13,904.58
4 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 5.24% 189.69 13,904.58
5 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 基金吧 档案 5.15% 7.71 565.14
6 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 4.36% 100.28 7,350.52
7 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 4.08% 335.02 24,556.72
8 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 3.84% 40.53 2,970.70
9 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 3.82% 55.20 4,046.16
10 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 3.82% 55.20 4,046.16
11 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 3.25% 184.01 13,488.01
12 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 基金吧 档案 2.66% 26.19 1,919.73
13 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 基金吧 档案 2.60% 221.85 16,261.29
14 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 基金吧 档案 2.60% 221.85 16,261.29
15 006603 嘉实互融精选股票 详情 基金吧 档案 2.47% 0.56 41.05
16 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 2.40% 79.09 5,797.52
17 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 基金吧 档案 2.32% 59.03 4,326.89
18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 2.30% 127.61 9,353.94
19 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 2.30% 127.61 9,353.94
20 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 2.30% 112.34 8,234.76
21 010361 嘉实品质优选股票A 详情 基金吧 档案 2.30% 107.23 7,859.93
22 010362 嘉实品质优选股票C 详情 基金吧 档案 2.30% 107.23 7,859.93
23 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 2.29% 50.51 3,702.31
24 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 2.14% 4.92 360.59
25 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 1.99% 58.40 4,281.02
26 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 1.99% 58.40 4,281.02
27 001755 嘉实新思路混合 详情 基金吧 档案 1.20% 6.35 465.46
28 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 1.08% 45.91 3,365.33
29 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 10.51 770.38
30 014112 嘉实对冲套利定期混合C 详情 基金吧 档案 0.54% 10.51 770.38
31 002222 嘉实新趋势混合 详情 基金吧 档案 0.43% 3.89 285.14
32 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 0.42% 2.67 195.46
33 001688 嘉实新起点混合A 详情 基金吧 档案 0.41% 3.75 274.88
34 002178 嘉实新起点混合C 详情 基金吧 档案 0.41% 3.75 274.88
35 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 基金吧 档案 0.36% 3.71 271.94
36 001416 嘉实事件驱动股票 详情 基金吧 档案 0.34% 7.02 514.57
37 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.27% 84.20 6,171.65
38 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 0.25% 10.14 743.26
39 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 0.25% 10.14 743.26
40 070013 嘉实研究精选混合A 详情 基金吧 档案 0.22% 5.62 412.12
41 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 0.99 72.57
42 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 0.99 72.57
43 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.15% 19.97 1,463.80
44 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.15% 19.97 1,463.80
45 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.15% 4.23 310.06
46 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.15% 4.23 310.06
47 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 0.11% 3.61 264.61
48 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.62 45.45
49 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.62 45.45
50 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.17 12.46
51 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.17 12.46
52 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.73
53 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.73
54 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.73
55 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.73

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海大集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 003634 嘉实农业产业股票A 详情 基金吧 档案 8.43% 308.70 20,806.20
2 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 基金吧 档案 5.66% 9.12 614.69
3 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 5.32% 86.36 5,820.41
4 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 4.93% 189.69 12,785.38
5 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 4.93% 189.69 12,785.38
6 006603 嘉实互融精选股票 详情 基金吧 档案 4.77% 1.04 70.10
7 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 3.93% 100.28 6,758.87
8 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 3.58% 40.53 2,731.58
9 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 3.56% 335.02 22,580.12
10 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 3.22% 55.20 3,720.48
11 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 3.22% 55.20 3,720.48
12 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 3.00% 188.86 12,729.24
13 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 2.22% 79.09 5,330.87
14 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.71 47.85
15 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.11% 0.71 47.85

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海大集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 003634 嘉实农业产业股票A 详情 基金吧 档案 8.84% 228.33 18,631.73
2 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 7.14% 420.54 34,315.99
3 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 基金吧 档案 6.41% 5.08 414.53
4 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 5.82% 295.52 24,114.08
5 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.82% 151.81 12,387.69
6 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 5.65% 148.04 12,079.98
7 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 基金吧 档案 5.17% 500.30 40,824.79
8 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 基金吧 档案 5.17% 500.30 40,824.79
9 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 5.08% 86.36 7,046.67
10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 4.40% 288.29 23,524.32
11 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 4.40% 288.29 23,524.32
12 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 4.17% 145.30 11,856.81
13 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 3.99% 56.88 4,641.69
14 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 3.60% 87.49 7,139.18
15 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 3.44% 36.57 2,983.94
16 006603 嘉实互融精选股票 详情 基金吧 档案 2.98% 0.64 52.22
17 512600 嘉实中证主要消费ETF 详情 基金吧 档案 2.81% 13.01 1,061.62
18 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 2.59% 92.37 7,537.62
19 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 2.59% 92.37 7,537.62
20 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 2.08% 192.68 15,722.36
21 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 2.06% 4.92 401.42
22 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 1.65% 77.68 6,338.69
23 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 1.54% 15.89 1,296.71
24 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 1.54% 15.89 1,296.71
25 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 1.51% 49.45 4,035.37
26 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 1.10% 33.42 2,727.07
27 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 15.26 1,245.22
28 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 15.26 1,245.22
29 002749 嘉实稳盛债券 详情 基金吧 档案 0.86% 2.08 169.73
30 070013 嘉实研究精选混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 20.87 1,703.19
31 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 基金吧 档案 0.62% 2.05 167.28
32 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 5.52 450.43
33 004536 嘉实中小企业量化活力混合 详情 基金吧 档案 0.56% 0.15 12.24
34 001688 嘉实新起点混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 3.75 306.00
35 002178 嘉实新起点混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 3.75 306.00
36 002222 嘉实新趋势混合 详情 基金吧 档案 0.46% 3.89 317.42
37 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 0.45% 3.10 252.68
38 001416 嘉实事件驱动股票 详情 基金吧 档案 0.39% 8.90 726.24
39 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 基金吧 档案 0.36% 2.56 208.90
40 006803 嘉实互通精选股票 详情 基金吧 档案 0.35% 0.12 9.79
41 001755 嘉实新思路混合 详情 基金吧 档案 0.33% 3.21 261.94
42 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.31% 87.67 7,153.64
43 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 4.76 388.77
44 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 4.76 388.77
45 002211 嘉实新财富混合 详情 基金吧 档案 0.16% 0.61 49.78
46 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.09% 10.87 886.99
47 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.09% 10.87 886.99
48 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.08 6.53
49 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.08 6.53
50 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.14 11.42
51 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.14 11.42
52 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.82
53 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.82

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海大集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 003634 嘉实农业产业股票A 详情 基金吧 档案 9.76% 284.07 22,157.46
2 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 7.05% 394.05 30,735.83
3 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 5.88% 85.04 6,633.39
4 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 基金吧 档案 5.85% 148.30 11,567.39
5 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 5.60% 280.73 21,896.60
6 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 5.48% 133.05 10,377.82
7 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 5.44% 95.04 7,412.83
8 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 3.89% 117.25 9,145.82
9 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 3.87% 36.57 2,852.30
10 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 1.28% 46.23 3,606.16
11 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 1.28% 46.23 3,606.16
12 516550 嘉实中证大农业ETF 详情 基金吧 档案 1.14% 3.83 298.74
13 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.69% 13.01 1,014.40
14 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.69% 13.01 1,014.40
15 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 5.40 421.20
16 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 5.40 421.20
17 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.07 5.46
18 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.07 5.46

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