工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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恒生电子 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 6.82% 4.08 427.89
2 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 6.82% 4.08 427.89
3 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 5.81% 279.65 29,335.13
4 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 5.34% 8.87 930.04
5 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 4.27% 10.91 1,144.96
6 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 4.27% 10.91 1,144.96
7 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.34% 19.82 2,079.22
8 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 3.32% 17.02 1,785.69
9 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 3.19% 5.70 597.93
10 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 2.84% 95.44 10,011.96
11 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.50% 35.47 3,720.80
12 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 2.50% 35.47 3,720.80
13 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.25% 17.00 1,783.30
14 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 2.25% 17.00 1,783.30
15 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.88% 185.00 19,406.50
16 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 1.88% 185.00 19,406.50
17 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.87% 4.92 516.11
18 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.87% 4.92 516.11
19 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.85% 3.60 377.64
20 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.85% 3.60 377.64
21 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.76% 5.16 541.28
22 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.76% 5.16 541.28
23 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 1.71% 89.75 9,414.75
24 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.60% 23.58 2,473.49
25 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.60% 23.58 2,473.49
26 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.53% 4.88 511.91
27 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.53% 4.88 511.91
28 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 7.93 832.07
29 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 1.48% 7.93 832.07
30 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.42% 7.56 793.06
31 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 1.32% 26.84 2,815.17
32 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.30% 6.38 668.84
33 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.30% 6.38 668.84
34 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 1.17% 151.72 15,915.93
35 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 1.17% 151.72 15,915.93
36 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 1.13% 3.31 347.22
37 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.11% 4.73 496.39
38 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.11% 2.02 211.37
39 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 0.87% 7.60 797.24
40 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 0.85% 0.45 47.21
41 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 0.85% 0.45 47.21
42 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.83% 180.04 18,885.70
43 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.83% 180.04 18,885.70
44 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 32.90 3,451.05
45 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 32.90 3,451.05
46 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 0.75% 54.01 5,666.12
47 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 0.67% 6.00 629.40
48 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 0.67% 6.00 629.40
49 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 7.00 734.30
50 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.61% 7.00 734.30
51 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 4.90 514.01
52 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.58% 4.90 514.01
53 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.44% 14.21 1,490.49
54 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.43% 2.04 214.00
55 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.42% 11.07 1,161.40
56 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.42% 11.07 1,161.40
57 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.40% 47.00 4,930.30
58 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.40% 47.00 4,930.30
59 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.33% 3.00 314.70
60 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.33% 3.00 314.70
61 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.33% 0.14 14.69
62 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.26% 0.36 37.76
63 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.15% 3.07 322.04
64 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.08% 0.20 20.98
65 006220 工银上证50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 1.05
66 006221 工银上证50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 1.05

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恒生电子 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 7.23% 332.00 32,731.66
2 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 5.93% 5.09 501.72
3 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 5.93% 5.09 501.72
4 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 5.25% 8.16 804.10
5 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 3.84% 20.00 1,971.80
6 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 3.84% 20.00 1,971.80
7 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.53% 18.63 1,836.83
8 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 3.04% 4.71 464.36
9 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.95% 11.56 1,139.98
10 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.73% 200.00 19,718.00
11 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 1.78% 9.23 910.18
12 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 1.78% 9.23 910.18
13 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.52% 4.54 447.60
14 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.52% 4.54 447.60
15 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.48% 7.56 745.36
16 006295 工银养老2035(FOF) 详情 基金吧 档案 1.08% 5.17 509.71
17 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.84% 7.80 769.00
18 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.84% 7.80 769.00
19 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 0.79% 7.60 749.28
20 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.72% 150.04 14,792.03
21 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.72% 150.04 14,792.03
22 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 7.00 690.13
23 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.65% 7.00 690.13
24 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.56% 11.07 1,091.39

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恒生电子 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 8.59% 388.29 41,818.60
2 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 6.13% 6.89 741.62
3 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 4.73% 28.36 3,053.89
4 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 4.73% 5.09 548.09
5 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 4.73% 5.09 548.09
6 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 4.53% 39.01 4,201.16
7 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 4.47% 23.10 2,487.98
8 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 4.29% 59.81 6,441.75
9 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.26% 5.12 551.64
10 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 4.15% 3.43 368.98
11 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 3.76% 12.39 1,334.70
12 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 3.72% 237.98 25,630.96
13 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 3.60% 55.66 5,994.81
14 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 3.15% 18.04 1,942.91
15 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 3.15% 3.51 378.03
16 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 3.12% 4.15 447.06
17 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 3.12% 4.15 447.06
18 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 3.04% 9.23 994.29
19 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 3.04% 9.23 994.29
20 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 2.87% 13.21 1,422.74
21 002861 工银智能制造股票 详情 基金吧 档案 2.80% 1.98 213.57
22 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 2.68% 38.67 4,165.16
23 001721 工银新增益混合 详情 基金吧 档案 2.68% 10.53 1,134.08
24 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 2.59% 3.90 420.03
25 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 2.59% 3.90 420.03
26 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.93% 10.00 1,077.00
27 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.82% 4.68 504.04
28 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.82% 4.68 504.04
29 481015 工银主题策略混合A 详情 基金吧 档案 1.79% 18.80 2,024.76
30 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 1.75% 21.85 2,353.25
31 000793 工银高端制造股票 详情 基金吧 档案 1.57% 11.88 1,279.48
32 481010 工银中小盘混合 详情 基金吧 档案 1.49% 5.18 558.21
33 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 4.76 512.44
34 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 1.48% 4.76 512.44
35 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 1.39% 58.33 6,282.13
36 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.38% 8.11 873.66
37 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.36% 54.36 5,854.63
38 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.36% 2.21 238.02
39 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.36% 2.21 238.02
40 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 1.30% 300.02 32,312.47
41 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 1.30% 300.02 32,312.47
42 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.10% 2.00 215.62
43 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.10% 2.00 215.62
44 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.99% 7.80 840.06
45 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.99% 7.80 840.06
46 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 0.97% 7.54 812.06
47 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.84% 2.84 305.87
48 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.79% 5.07 546.04
49 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.60% 19.84 2,136.63
50 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.58% 17.68 1,904.30
51 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.58% 17.68 1,904.30
52 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.39% 42.94 4,624.39
53 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.39% 42.94 4,624.39
54 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.39% 0.46 49.00
55 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.34% 1.82 196.01
56 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.34% 1.82 196.01
57 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.21% 1.90 204.68
58 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.21% 1.90 204.68
59 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.16% 0.95 102.32
60 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.16% 0.95 102.32

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恒生电子 （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 7.39% 314.54 27,648.32
2 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 5.05% 7.21 633.76
3 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 4.00% 14.66 1,288.67
4 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.72% 3.94 346.33
5 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.45% 17.77 1,561.98
6 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 3.03% 42.82 3,763.61
7 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 2.94% 4.93 433.35
8 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 2.94% 4.93 433.35
9 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 2.88% 26.01 2,286.01
10 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 2.13% 599.94 52,734.98
11 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 2.13% 599.94 52,734.98
12 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.80% 2.51 220.63
13 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.80% 2.51 220.63
14 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.68% 5.58 490.31
15 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.68% 5.58 490.31
16 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.68% 3.90 342.81
17 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.65% 6.00 527.40
18 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.65% 6.00 527.40
19 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 0.60% 5.80 509.82

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