中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 195.02 153.33 78.62% 25.56 13.10% - - - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 235.74 187.97 79.74% 31.33 13.29% - - - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 4,649.48 1,943.10 41.79% 485.78 10.45% - - 1,843.23 39.64%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 4,649.48 1,943.10 41.79% 485.78 10.45% - - 1,843.23 39.64%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 12,426.63 10,201.04 82.09% 2,172.14 17.48% - - 0.03 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 12,426.63 10,201.04 82.09% 2,172.14 17.48% - - 0.03 0.00%
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 1,268.39 832.70 65.65% 138.78 10.94% - - 101.15 7.97%
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 1,268.39 832.70 65.65% 138.78 10.94% - - 101.15 7.97%
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 12.42 6.98 56.20% 1.16 9.37% - - 0.29 2.33%
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 12.42 6.98 56.20% 1.16 9.37% - - 0.29 2.33%
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 460.87 283.30 61.47% 94.43 20.49% - - 0.07 0.01%
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 460.87 283.30 61.47% 94.43 20.49% - - 0.07 0.01%
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 878.26 282.89 32.21% 94.30 10.74% - - 0.01 0.00%
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 878.26 282.89 32.21% 94.30 10.74% - - 0.01 0.00%
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 17,635.01 13,147.75 74.55% 4,382.58 24.85% - - - -
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 4,880.33 3,641.90 74.62% 1,213.97 24.87% - - - -
17 005362 中银证券安源债券A 详情 113.46 52.74 46.49% 17.58 15.50% - - 1.32 1.16%
18 005363 中银证券安源债券C 详情 113.46 52.74 46.49% 17.58 15.50% - - 1.32 1.16%
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 71.08 55.65 78.29% 9.28 13.05% - - 5.94 8.36%
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 71.08 55.65 78.29% 9.28 13.05% - - 5.94 8.36%
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 190.03 94.17 49.56% 31.39 16.52% - - - -
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 1,228.57 685.55 55.80% 228.52 18.60% - - 0.00 0.00%
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 1,228.57 685.55 55.80% 228.52 18.60% - - 0.00 0.00%
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 23.37 2.19 9.38% 0.73 3.13% - - 8.79 37.60%
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 23.37 2.19 9.38% 0.73 3.13% - - 8.79 37.60%
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 107.11 65.89 61.51% 21.96 20.50% - - - -
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 165.53 90.71 54.80% 30.24 18.27% - - - -
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 201.72 61.81 30.64% 20.60 10.21% - - 0.00 0.00%
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 201.72 61.81 30.64% 20.60 10.21% - - 0.00 0.00%
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 115.48 81.14 70.26% 13.52 11.71% - - 9.96 8.62%
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 115.48 81.14 70.26% 13.52 11.71% - - 9.96 8.62%
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 7,941.65 1,203.24 15.15% 401.08 5.05% - - - -
33 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 62.50 28.60 45.76% 9.53 15.25% - - 4.47 7.15%
34 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 62.50 28.60 45.76% 9.53 15.25% - - 4.47 7.15%
35 010892 中银证券精选行业股票A 详情 721.51 597.25 82.78% 99.54 13.80% - - 6.88 0.95%
36 010893 中银证券精选行业股票C 详情 721.51 597.25 82.78% 99.54 13.80% - - 6.88 0.95%
37 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 4,522.43 1,522.84 33.67% 253.81 5.61% - - - -
38 011269 中银证券优势制造股票A 详情 130.03 95.43 73.39% 15.90 12.23% - - 8.05 6.19%
39 011270 中银证券优势制造股票C 详情 130.03 95.43 73.39% 15.90 12.23% - - 8.05 6.19%
40 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 65.26 29.90 45.82% 9.97 15.27% - - 2.08 3.18%
41 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 65.26 29.90 45.82% 9.97 15.27% - - 2.08 3.18%
42 012468 中银证券安灏债券A 详情 36.82 19.47 52.87% 3.24 8.81% - - 0.00 0.00%
43 012469 中银证券安灏债券C 详情 36.82 19.47 52.87% 3.24 8.81% - - 0.00 0.00%
44 013373 中银证券安业债券A 详情 897.58 628.18 69.99% 104.70 11.66% - - 0.03 0.00%
45 013374 中银证券安业债券C 详情 897.58 628.18 69.99% 104.70 11.66% - - 0.03 0.00%
46 013755 中银证券内需增长混合A 详情 113.04 83.72 74.06% 13.95 12.34% - - 4.72 4.18%
47 013756 中银证券内需增长混合C 详情 113.04 83.72 74.06% 13.95 12.34% - - 4.72 4.18%
48 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 326.62 161.30 49.39% 40.32 12.35% - - 12.73 3.90%
49 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 326.62 161.30 49.39% 40.32 12.35% - - 12.73 3.90%
50 014179 中银证券远见价值混合A 详情 95.09 76.32 80.26% 6.36 6.69% - - 1.76 1.85%
51 014180 中银证券远见价值混合C 详情 95.09 76.32 80.26% 6.36 6.69% - - 1.76 1.85%
52 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 98.19 55.65 56.67% 12.46 12.69% - - 18.91 19.26%
53 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 98.19 55.65 56.67% 12.46 12.69% - - 18.91 19.26%
54 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 754.14 205.55 27.26% 68.52 9.09% - - 0.00 0.00%
55 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 754.14 205.55 27.26% 68.52 9.09% - - 0.00 0.00%
56 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 107.15 70.27 65.58% 11.72 10.94% - - 14.21 13.26%
57 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 107.15 70.27 65.58% 11.72 10.94% - - 14.21 13.26%
58 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 55.36 27.30 49.32% 6.83 12.33% - - 5.06 9.15%
59 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 55.36 27.30 49.32% 6.83 12.33% - - 5.06 9.15%
60 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 591.94 373.01 63.02% 108.19 18.28% - - - -
61 018718 中银证券安澈债券A 详情 1,195.08 649.17 54.32% 216.39 18.11% - - - -
62 018719 中银证券安澈债券C 详情 1,195.08 649.17 54.32% 216.39 18.11% - - - -
63 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,033.14 286.08 27.69% 71.52 6.92% - - 286.08 27.69%
64 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 60.91 32.96 54.11% 8.24 13.53% - - 4.21 6.92%
65 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 60.91 32.96 54.11% 8.24 13.53% - - 4.21 6.92%
66 020201 中银证券现金管家货币E 详情 4,649.48 1,943.10 41.79% 485.78 10.45% - - 1,843.23 39.64%
67 020506 中银证券鸿安债券A 详情 33.56 14.96 44.58% 2.49 7.43% - - 1.75 5.21%
68 020507 中银证券鸿安债券C 详情 33.56 14.96 44.58% 2.49 7.43% - - 1.75 5.21%
69 020852 中银证券现金管家货币C 详情 4,649.48 1,943.10 41.79% 485.78 10.45% - - 1,843.23 39.64%
70 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 1,378.75 604.57 43.85% 201.52 14.62% - - 0.00 0.00%
71 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 1,378.75 604.57 43.85% 201.52 14.62% - - 0.00 0.00%
72 022048 中银证券现金管家货币D 详情 4,649.48 1,943.10 41.79% 485.78 10.45% - - 1,843.23 39.64%
73 023153 中银证券中证A500指数A 详情 31.87 12.63 39.62% 4.21 13.21% - - 1.87 5.87%
74 023154 中银证券中证A500指数C 详情 31.87 12.63 39.62% 4.21 13.21% - - 1.87 5.87%
75 159821 中银证券创业板ETF 详情 8.25 3.73 45.16% 1.24 15.05% - - - -
76 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 483.65 400.29 82.77% 66.72 13.79% - - - -
77 515190 中银证券中证500ETF 详情 74.88 33.07 44.17% 11.03 14.72% - - - -

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中银证券 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -0.67 - - - - - - - -
2 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -0.67 - - - - - - - -
3 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 15.73 11.87 75.43% 1.69 10.76% - - 1.26 8.01%
4 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 15.73 11.87 75.43% 1.69 10.76% - - 1.26 8.01%

中银证券 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 96.53 75.89 78.62% 12.65 13.10% - - - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 114.80 91.45 79.66% 15.24 13.28% - - - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 2,231.01 893.91 40.07% 223.48 10.02% - - 904.85 40.56%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 2,231.01 893.91 40.07% 223.48 10.02% - - 904.85 40.56%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 6,401.09 5,059.89 79.05% 1,315.28 20.55% - - 0.01 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 6,401.09 5,059.89 79.05% 1,315.28 20.55% - - 0.01 0.00%
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 267.30 131.66 49.25% 21.94 8.21% - - 10.64 3.98%
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 267.30 131.66 49.25% 21.94 8.21% - - 10.64 3.98%
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 7.40 4.03 54.38% 0.67 9.06% - - 0.18 2.37%
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 7.40 4.03 54.38% 0.67 9.06% - - 0.18 2.37%
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 243.18 148.89 61.22% 49.63 20.41% - - 0.03 0.01%
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 243.18 148.89 61.22% 49.63 20.41% - - 0.03 0.01%
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 517.09 152.78 29.55% 50.93 9.85% - - 0.01 0.00%
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 517.09 152.78 29.55% 50.93 9.85% - - 0.01 0.00%
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 8,729.87 6,511.22 74.59% 2,170.41 24.86% - - - -
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 2,415.63 1,803.19 74.65% 601.07 24.88% - - - -
17 005362 中银证券安源债券A 详情 53.71 26.63 49.58% 8.88 16.53% - - 0.90 1.67%
18 005363 中银证券安源债券C 详情 53.71 26.63 49.58% 8.88 16.53% - - 0.90 1.67%
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 32.44 25.36 78.19% 4.23 13.03% - - 2.76 8.52%
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 32.44 25.36 78.19% 4.23 13.03% - - 2.76 8.52%
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 107.57 47.20 43.88% 15.73 14.63% - - - -
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 527.68 339.80 64.39% 113.27 21.46% - - 0.00 0.00%
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 527.68 339.80 64.39% 113.27 21.46% - - 0.00 0.00%
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 7.98 0.46 5.80% 0.15 1.93% - - 1.96 24.51%
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 7.98 0.46 5.80% 0.15 1.93% - - 1.96 24.51%
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 53.01 32.59 61.49% 10.86 20.50% - - - -
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 88.24 48.60 55.07% 16.20 18.36% - - - -
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 110.87 30.72 27.70% 10.24 9.23% - - 0.00 0.00%
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 110.87 30.72 27.70% 10.24 9.23% - - 0.00 0.00%
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 47.34 32.63 68.93% 5.44 11.49% - - 3.90 8.23%
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 47.34 32.63 68.93% 5.44 11.49% - - 3.90 8.23%
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 4,404.49 595.16 13.51% 198.39 4.50% - - - -
33 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 32.91 14.59 44.34% 4.86 14.78% - - 2.28 6.92%
34 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 32.91 14.59 44.34% 4.86 14.78% - - 2.28 6.92%
35 010892 中银证券精选行业股票A 详情 307.44 253.87 82.57% 42.31 13.76% - - 2.60 0.85%
36 010893 中银证券精选行业股票C 详情 307.44 253.87 82.57% 42.31 13.76% - - 2.60 0.85%
37 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 2,498.22 820.99 32.86% 136.83 5.48% - - - -
38 011269 中银证券优势制造股票A 详情 60.43 44.42 73.50% 7.40 12.25% - - 3.33 5.51%
39 011270 中银证券优势制造股票C 详情 60.43 44.42 73.50% 7.40 12.25% - - 3.33 5.51%
40 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 32.09 14.55 45.35% 4.85 15.12% - - 0.82 2.56%
41 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 32.09 14.55 45.35% 4.85 15.12% - - 0.82 2.56%
42 012468 中银证券安灏债券A 详情 18.25 9.63 52.78% 1.61 8.80% - - 0.00 0.00%
43 012469 中银证券安灏债券C 详情 18.25 9.63 52.78% 1.61 8.80% - - 0.00 0.00%
44 013373 中银证券安业债券A 详情 440.88 310.16 70.35% 51.69 11.72% - - 0.01 0.00%
45 013374 中银证券安业债券C 详情 440.88 310.16 70.35% 51.69 11.72% - - 0.01 0.00%
46 013755 中银证券内需增长混合A 详情 53.32 39.31 73.72% 6.55 12.29% - - 2.18 4.09%
47 013756 中银证券内需增长混合C 详情 53.32 39.31 73.72% 6.55 12.29% - - 2.18 4.09%
48 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 188.95 99.24 52.52% 24.81 13.13% - - 8.12 4.30%
49 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 188.95 99.24 52.52% 24.81 13.13% - - 8.12 4.30%
50 014179 中银证券远见价值混合A 详情 44.30 35.25 79.58% 2.94 6.63% - - 0.83 1.86%
51 014180 中银证券远见价值混合C 详情 44.30 35.25 79.58% 2.94 6.63% - - 0.83 1.86%
52 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 18.26 10.42 57.05% 2.13 11.69% - - 1.75 9.57%
53 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 18.26 10.42 57.05% 2.13 11.69% - - 1.75 9.57%
54 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 14.82 11.27 76.07% 1.60 10.83% - - 1.22 8.24%
55 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 14.82 11.27 76.07% 1.60 10.83% - - 1.22 8.24%
56 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 444.95 102.23 22.98% 34.08 7.66% - - 0.00 0.00%
57 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 444.95 102.23 22.98% 34.08 7.66% - - 0.00 0.00%
58 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 27.43 18.65 68.00% 2.98 10.86% - - 1.82 6.63%
59 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 27.43 18.65 68.00% 2.98 10.86% - - 1.82 6.63%
60 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 28.14 14.25 50.65% 3.56 12.66% - - 2.53 8.98%
61 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 28.14 14.25 50.65% 3.56 12.66% - - 2.53 8.98%
62 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 446.61 295.65 66.20% 95.29 21.34% - - - -
63 018718 中银证券安澈债券A 详情 681.04 373.91 54.90% 124.64 18.30% - - - -
64 018719 中银证券安澈债券C 详情 681.04 373.91 54.90% 124.64 18.30% - - - -
65 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 597.20 150.36 25.18% 37.59 6.29% - - 150.36 25.18%
66 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 27.73 15.28 55.11% 3.82 13.78% - - 2.15 7.77%
67 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 27.73 15.28 55.11% 3.82 13.78% - - 2.15 7.77%
68 020201 中银证券现金管家货币E 详情 2,231.01 893.91 40.07% 223.48 10.02% - - 904.85 40.56%
69 020506 中银证券鸿安债券A 详情 25.40 10.59 41.69% 1.76 6.95% - - 1.40 5.50%
70 020507 中银证券鸿安债券C 详情 25.40 10.59 41.69% 1.76 6.95% - - 1.40 5.50%
71 020852 中银证券现金管家货币C 详情 2,231.01 893.91 40.07% 223.48 10.02% - - 904.85 40.56%
72 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 773.40 305.85 39.55% 101.95 13.18% - - 0.00 0.00%
73 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 773.40 305.85 39.55% 101.95 13.18% - - 0.00 0.00%
74 022048 中银证券现金管家货币D 详情 2,231.01 893.91 40.07% 223.48 10.02% - - 904.85 40.56%
75 023153 中银证券中证A500指数A 详情 17.99 8.71 48.44% 2.90 16.15% - - 1.45 8.04%
76 023154 中银证券中证A500指数C 详情 17.99 8.71 48.44% 2.90 16.15% - - 1.45 8.04%
77 159821 中银证券创业板ETF 详情 6.19 2.19 35.37% 0.73 11.79% - - - -
78 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 206.28 169.77 82.30% 28.29 13.72% - - - -
79 515190 中银证券中证500ETF 详情 25.41 6.50 25.58% 2.17 8.53% - - - -

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