南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000022 南方中票A 详情 328.68 130.42 39.68% 26.08 7.94% 1.45 0.44% 10.48 3.19%
2 000023 南方中票C 详情 328.68 130.42 39.68% 26.08 7.94% 1.45 0.44% 10.48 3.19%
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 3,377.84 1,251.73 37.06% 357.64 10.59% 4.88 0.14% 23.73 0.70%
4 000355 南方丰元A 详情 1,204.49 450.14 37.37% 128.61 10.68% 3.34 0.28% 56.54 4.69%
5 000356 南方丰元C 详情 1,204.49 450.14 37.37% 128.61 10.68% 3.34 0.28% 56.54 4.69%
6 000452 南方医保 详情 2,221.37 1,599.17 71.99% 266.53 12.00% 315.88 14.22% - -
7 000493 南方现金通货币A 详情 355.00 95.34 26.86% 27.13 7.64% - - 84.76 23.88%
8 000494 南方现金通货币B 详情 355.00 95.34 26.86% 27.13 7.64% - - 84.76 23.88%
9 000495 南方现金通货币C 详情 355.00 95.34 26.86% 27.13 7.64% - - 84.76 23.88%
10 000527 南方新优享 详情 2,962.54 2,080.40 70.22% 346.73 11.70% 433.92 14.65% - -
11 000554 中国梦基金 详情 1,036.14 700.55 67.61% 116.76 11.27% 194.30 18.75% - -
12 000561 南方启元A 详情 435.30 252.00 57.89% 72.00 16.54% 1.16 0.27% 39.43 9.06%
13 000562 南方启元C 详情 435.30 252.00 57.89% 72.00 16.54% 1.16 0.27% 39.43 9.06%
14 000563 南方通利A 详情 971.53 290.44 29.90% 80.43 8.28% 1.37 0.14% 79.39 8.17%
15 000564 南方通利C 详情 971.53 290.44 29.90% 80.43 8.28% 1.37 0.14% 79.39 8.17%
16 000687 南方薪金宝 详情 302.03 98.38 32.57% 29.81 9.87% - - 74.53 24.68%
17 000719 南方现金通E 详情 355.00 95.34 26.86% 27.13 7.64% - - 84.76 23.88%
18 000720 南方稳利1年定开债券C 详情 3,377.84 1,251.73 37.06% 357.64 10.59% 4.88 0.14% 23.73 0.70%
19 150049 南方消费收益 详情 325.36 170.22 52.32% 28.37 8.72% 81.51 25.05% - -
20 150050 南方消费进取 详情 325.36 170.22 52.32% 28.37 8.72% 81.51 25.05% - -
21 159903 南方深成ETF 详情 1,208.28 843.25 69.79% 168.65 13.96% 100.62 8.33% - -
22 159925 南方开元沪深300ETF 详情 1,205.09 840.86 69.78% 168.17 13.96% 100.44 8.33% - -
23 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 4,308.08 2,011.96 46.70% 335.33 7.78% 1,912.72 44.40% - -
24 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 8,836.70 4,274.98 48.38% 712.50 8.06% 3,787.00 42.86% - -
25 160119 南方中证500ETF联接A 详情 767.73 150.46 19.60% 30.09 3.92% 537.70 70.04% - -
26 160121 南方金砖四国指数 详情 190.24 94.81 49.84% 29.63 15.57% 8.76 4.61% - -
27 160123 南方中债10年期国债A 详情 197.69 45.98 23.26% 9.20 4.65% 0.51 0.26% 17.69 8.95%
28 160124 南方中债10年期国债C 详情 197.69 45.98 23.26% 9.20 4.65% 0.51 0.26% 17.69 8.95%
29 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 122.77 48.57 39.56% 14.57 11.87% 4.65 3.79% - -
30 160127 南方新兴消费分级 详情 325.36 170.22 52.32% 28.37 8.72% 81.51 25.05% - -
31 160128 南方金利A 详情 5,755.17 1,032.38 17.94% 309.72 5.38% 5.81 0.10% 208.98 3.63%
32 160129 南方金利C 详情 5,755.17 1,032.38 17.94% 309.72 5.38% 5.81 0.10% 208.98 3.63%
33 160130 南方永利1年定开债A 详情 4,753.90 1,689.96 35.55% 482.85 10.16% 80.66 1.70% 0.44 0.01%
34 160131 南方聚利1年定开债A 详情 769.41 209.38 27.21% 59.82 7.77% 0.55 0.07% 0.28 0.04%
35 160132 南方永利C 详情 4,753.90 1,689.96 35.55% 482.85 10.16% 80.66 1.70% 0.44 0.01%
36 160133 南方天元 详情 1,952.20 1,289.45 66.05% 214.91 11.01% 416.83 21.35% - -
37 160134 南方聚利C 详情 769.41 209.38 27.21% 59.82 7.77% 0.55 0.07% 0.28 0.04%
38 202001 南方稳健成长 详情 8,649.80 5,173.26 59.81% 862.21 9.97% 2,530.40 29.25% - -
39 202002 南方稳健成长贰号 详情 8,312.75 4,919.12 59.18% 819.85 9.86% 2,481.81 29.86% - -
40 202003 南方绩优成长混合 详情 17,372.49 10,504.22 60.46% 1,750.70 10.08% 5,008.91 28.83% - -
41 202005 南方成份精选混合 详情 16,025.48 11,731.82 73.21% 1,955.30 12.20% 2,289.45 14.29% - -
42 202007 南方隆元产业主题混合 详情 8,985.81 5,196.41 57.83% 866.07 9.64% 2,880.75 32.06% - -
43 202009 南方盛元红利混合 详情 4,676.06 2,354.35 50.35% 392.39 8.39% 1,884.17 40.29% - -
44 202011 南方优选价值混合A 详情 3,539.56 2,255.49 63.72% 375.92 10.62% 866.50 24.48% - -
45 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 276.81 56.13 20.28% 11.23 4.06% 170.32 61.53% - -
46 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 176.67 31.67 17.93% 6.33 3.59% 101.87 57.66% - -
47 202019 南方策略优化混合 详情 1,259.73 750.05 59.54% 125.01 9.92% 346.49 27.51% - -
48 202021 南方小康ETF联接A 详情 72.02 5.14 7.14% 1.03 1.43% 30.33 42.11% - -
49 202023 南方优选成长 详情 2,427.54 1,574.40 64.86% 262.40 10.81% 537.53 22.14% - -
50 202025 南方上证380联接 详情 110.16 5.49 4.98% 1.10 1.00% 67.23 61.03% - -
51 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 159.85 78.01 48.80% 13.00 8.13% 47.09 29.46% - -
52 202101 南方宝元债券 详情 2,386.70 920.44 38.57% 214.77 9.00% 429.79 18.01% - -
53 202102 南方多利增强债券C 详情 5,556.20 1,733.40 31.20% 577.80 10.40% 17.03 0.31% 327.23 5.89%
54 202103 南方多利增强债券A 详情 5,556.20 1,733.40 31.20% 577.80 10.40% 17.03 0.31% 327.23 5.89%
55 202105 南方广利债券A/B 详情 3,875.97 685.93 17.70% 211.06 5.45% 330.12 8.52% 157.74 4.07%
56 202107 南方广利债券C 详情 3,875.97 685.93 17.70% 211.06 5.45% 330.12 8.52% 157.74 4.07%
57 202108 南方润元A 详情 2,154.01 506.83 23.53% 155.95 7.24% 4.66 0.22% 132.02 6.13%
58 202110 南方润元C 详情 2,154.01 506.83 23.53% 155.95 7.24% 4.66 0.22% 132.02 6.13%
59 202202 南方避险增值 详情 19,631.56 10,121.53 51.56% 1,686.92 8.59% 768.08 3.91% - -
60 202211 南方恒元保本 详情 3,653.69 2,509.88 68.69% 386.14 10.57% 457.95 12.53% - -
61 202212 南方平衡配置混合 详情 3,836.06 2,095.14 54.62% 349.19 9.10% 234.72 6.12% - -
62 202213 南方安心 详情 4,927.16 2,289.75 46.47% 339.22 6.88% 383.68 7.79% - -
63 202301 南方现金增利货币A 详情 93,348.22 37,267.66 39.92% 11,293.23 12.10% - - 18,760.03 20.10%
64 202302 南方现金增利货币B 详情 93,348.22 37,267.66 39.92% 11,293.23 12.10% - - 18,760.03 20.10%
65 202303 南方理财14天A 详情 3,445.51 803.71 23.33% 238.14 6.91% - - 790.96 22.96%
66 202304 南方理财14天B 详情 3,445.51 803.71 23.33% 238.14 6.91% - - 790.96 22.96%
67 202305 南方理财60天A 详情 959.82 211.42 22.03% 62.64 6.53% - - 225.46 23.49%
68 202306 南方理财60天B 详情 959.82 211.42 22.03% 62.64 6.53% - - 225.46 23.49%
69 202307 南方收益宝货币A 详情 15.52 3.52 22.67% 1.30 8.40% - - 3.26 20.99%
70 202801 南方全球精选 详情 25,658.25 18,968.09 73.93% 3,075.91 11.99% 3,550.25 13.84% - -
71 510160 南方中证小康产业ETF 详情 214.30 96.57 45.06% 19.31 9.01% 36.87 17.21% - -
72 510290 南方上证380ETF 详情 188.05 94.53 50.27% 18.91 10.05% 19.49 10.36% - -
73 510500 南方中证500ETF 详情 4,537.56 2,596.09 57.21% 519.22 11.44% 1,217.62 26.83% - -
74 512300 中证500医药卫生ETF 详情 299.77 92.87 30.98% 18.57 6.20% 174.19 58.11% - -
75 202307 南方收益宝货币A 详情 278.80 71.74 25.73% 21.25 7.62% - - 66.70 23.93%
76 202308 南方收益宝货币B 详情 278.80 71.74 25.73% 21.25 7.62% - - 66.70 23.93%

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南方基金 2014年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-07-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 77.78 38.71 49.76% 6.45 8.29% 9.53 12.26% - -
2 184698 基金天元 详情 2,824.56 2,073.86 73.42% 346.02 12.25% 373.36 13.22% - -

南方基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000022 南方中票A 详情 209.00 86.91 41.58% 17.38 8.32% 0.70 0.33% 4.79 2.29%
2 000023 南方中票C 详情 209.00 86.91 41.58% 17.38 8.32% 0.70 0.33% 4.79 2.29%
3 000086 南方稳利1年定期开放债券A 详情 1,802.57 295.90 16.42% 84.54 4.69% 1.57 0.09% - -
4 000355 南方丰元A 详情 377.30 131.27 34.79% 37.51 9.94% 0.79 0.21% 26.44 7.01%
5 000356 南方丰元C 详情 377.30 131.27 34.79% 37.51 9.94% 0.79 0.21% 26.44 7.01%
6 000452 南方医保 详情 1,248.20 959.53 76.87% 159.92 12.81% 110.01 8.81% - -
7 000493 南方现金通货币A 详情 108.22 35.14 32.47% 9.95 9.19% - - 31.21 28.84%
8 000494 南方现金通货币B 详情 108.22 35.14 32.47% 9.95 9.19% - - 31.21 28.84%
9 000495 南方现金通货币C 详情 108.22 35.14 32.47% 9.95 9.19% - - 31.21 28.84%
10 000527 南方新优享 详情 1,332.16 1,086.71 81.57% 181.12 13.60% 49.74 3.73% - -
11 000563 南方通利A 详情 160.96 78.67 48.87% 21.78 13.53% 0.30 0.18% 21.84 13.57%
12 000564 南方通利C 详情 160.96 78.67 48.87% 21.78 13.53% 0.30 0.18% 21.84 13.57%
13 150049 南方消费收益 详情 148.59 89.26 60.07% 14.88 10.01% 21.94 14.77% - -
14 150050 南方消费进取 详情 148.59 89.26 60.07% 14.88 10.01% 21.94 14.77% - -
15 159903 南方深成ETF 详情 608.78 414.41 68.07% 82.88 13.61% 64.17 10.54% - -
16 159925 南方开元沪深300ETF 详情 594.72 408.33 68.66% 81.67 13.73% 57.77 9.71% - -
17 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 2,088.95 998.66 47.81% 166.44 7.97% 899.45 43.06% - -
18 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 4,062.54 2,143.06 52.75% 357.18 8.79% 1,526.51 37.58% - -
19 160119 南方中证500ETF联接A 详情 482.55 85.96 17.81% 17.19 3.56% 355.52 73.68% - -
20 160121 南方金砖四国指数 详情 95.52 48.81 51.09% 15.25 15.97% 3.11 3.26% - -
21 160123 南方中债10年期国债A 详情 103.77 25.91 24.97% 5.18 4.99% 0.25 0.24% 9.87 9.51%
22 160124 南方中债10年期国债C 详情 103.77 25.91 24.97% 5.18 4.99% 0.25 0.24% 9.87 9.51%
23 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 65.08 26.36 40.50% 7.91 12.15% 2.79 4.28% - -
24 160127 南方新兴消费分级 详情 148.59 89.26 60.07% 14.88 10.01% 21.94 14.77% - -
25 160128 南方金利A 详情 4,344.42 498.82 11.48% 149.65 3.44% 3.53 0.08% 100.97 2.32%
26 160129 南方金利C 详情 4,344.42 498.82 11.48% 149.65 3.44% 3.53 0.08% 100.97 2.32%
27 160130 南方永利1年定开债A 详情 3,917.71 1,564.39 39.93% 446.97 11.41% 63.24 1.61% 0.09 0.00%
28 160131 南方聚利1年定开债A 详情 478.47 104.61 21.86% 29.89 6.25% 0.08 0.02% - -
29 160132 南方永利C 详情 3,917.71 1,564.39 39.93% 446.97 11.41% 63.24 1.61% 0.09 0.00%
30 184698 基金天元 详情 2,795.40 2,051.38 73.38% 342.27 12.24% 370.67 13.26% - -
31 202001 南方稳健成长 详情 3,939.32 2,571.74 65.28% 428.62 10.88% 888.19 22.55% - -
32 202002 南方稳健成长贰号 详情 3,768.80 2,436.33 64.64% 406.06 10.77% 871.52 23.12% - -
33 202003 南方绩优成长混合 详情 8,208.79 5,366.47 65.37% 894.41 10.90% 1,922.66 23.42% - -
34 202005 南方成份精选混合 详情 6,966.74 5,416.26 77.74% 902.71 12.96% 622.75 8.94% - -
35 202007 南方隆元产业主题混合 详情 4,613.21 2,602.90 56.42% 433.82 9.40% 1,554.94 33.71% - -
36 202009 南方盛元红利混合 详情 2,151.98 1,128.05 52.42% 188.01 8.74% 813.72 37.81% - -
37 202011 南方优选价值混合A 详情 1,648.66 1,202.96 72.97% 200.49 12.16% 224.29 13.60% - -
38 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 113.82 27.40 24.07% 5.48 4.81% 61.49 54.02% - -
39 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 84.76 16.88 19.92% 3.38 3.98% 44.86 52.93% - -
40 202019 南方策略优化混合 详情 547.66 337.71 61.66% 56.29 10.28% 134.48 24.56% - -
41 202021 南方小康ETF联接A 详情 22.75 2.27 9.98% 0.45 2.00% 2.41 10.58% - -
42 202023 南方优选成长 详情 1,157.13 835.06 72.17% 139.18 12.03% 159.86 13.82% - -
43 202025 南方上证380联接 详情 26.51 2.38 8.97% 0.48 1.79% 5.91 22.31% - -
44 202027 南方高端装备灵活配置混合 详情 66.92 33.85 50.58% 5.64 8.43% 8.66 12.94% - -
45 202101 南方宝元债券 详情 1,194.14 438.97 36.76% 102.43 8.58% 154.47 12.94% - -
46 202102 南方多利增强债券C 详情 2,956.24 453.09 15.33% 151.03 5.11% 3.13 0.11% 117.36 3.97%
47 202103 南方多利增强债券A 详情 2,956.24 453.09 15.33% 151.03 5.11% 3.13 0.11% 117.36 3.97%
48 202105 南方广利债券A/B 详情 1,400.71 220.15 15.72% 67.74 4.84% 85.88 6.13% 50.88 3.63%
49 202107 南方广利债券C 详情 1,400.71 220.15 15.72% 67.74 4.84% 85.88 6.13% 50.88 3.63%
50 202108 南方润元A 详情 1,409.11 263.51 18.70% 81.08 5.75% 2.84 0.20% 53.35 3.79%
51 202110 南方润元C 详情 1,409.11 263.51 18.70% 81.08 5.75% 2.84 0.20% 53.35 3.79%
52 202202 南方避险增值 详情 9,519.51 5,063.61 53.19% 843.93 8.87% 236.99 2.49% - -
53 202211 南方恒元保本 详情 1,774.31 1,355.36 76.39% 208.52 11.75% 152.23 8.58% - -
54 202212 南方平衡配置混合 详情 2,883.30 1,645.21 57.06% 274.20 9.51% 155.23 5.38% - -
55 202213 南方安心 详情 2,519.31 1,206.86 47.90% 178.79 7.10% 78.97 3.13% - -
56 202301 南方现金增利货币A 详情 43,116.15 18,004.13 41.76% 5,455.80 12.65% - - 9,064.11 21.02%
57 202302 南方现金增利货币B 详情 43,116.15 18,004.13 41.76% 5,455.80 12.65% - - 9,064.11 21.02%
58 202303 南方理财14天A 详情 1,386.71 375.15 27.05% 111.16 8.02% - - 369.18 26.62%
59 202304 南方理财14天B 详情 1,386.71 375.15 27.05% 111.16 8.02% - - 369.18 26.62%
60 202305 南方理财60天A 详情 385.17 89.81 23.32% 26.61 6.91% - - 94.59 24.56%
61 202306 南方理财60天B 详情 385.17 89.81 23.32% 26.61 6.91% - - 94.59 24.56%
62 202307 南方收益宝货币A 详情 124.55 34.41 27.63% 10.19 8.19% - - 32.81 26.34%
63 202308 南方收益宝货币B 详情 124.55 34.41 27.63% 10.19 8.19% - - 32.81 26.34%
64 202801 南方全球精选 详情 12,680.22 9,763.61 77.00% 1,583.29 12.49% 1,297.03 10.23% - -
65 510160 南方中证小康产业ETF 详情 102.92 46.05 44.74% 9.21 8.95% 17.06 16.58% - -
66 510290 南方上证380ETF 详情 88.59 41.79 47.18% 8.36 9.44% 7.59 8.57% - -
67 510500 南方中证500ETF 详情 2,228.33 1,303.13 58.48% 260.63 11.70% 563.46 25.29% - -

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