申万菱信基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 756.78 520.51 68.78% 86.75 11.46% - - 132.21 17.47%
2 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 详情 2,343.95 1,972.73 84.16% 328.79 14.03% - - 17.86 0.76%
3 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 756.78 520.51 68.78% 86.75 11.46% - - 132.21 17.47%
4 002510 申万菱信中证500指数增强A 详情 524.89 363.71 69.29% 72.74 13.86% - - 66.70 12.71%
5 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 详情 3,004.61 2,237.94 74.48% 447.59 14.90% - - 279.02 9.29%
6 005009 申万菱信行业轮动股票A 详情 121.83 86.35 70.88% 14.39 11.81% - - 6.35 5.21%
7 005433 申万菱信医药先锋股票A 详情 241.06 178.79 74.17% 29.80 12.36% - - 11.31 4.69%
8 005825 申万菱信智能驱动股票A 详情 698.99 508.82 72.79% 84.80 12.13% - - 85.09 12.17%
9 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 2,236.39 1,084.94 48.51% 180.82 8.09% - - 0.07 0.00%
10 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 2,236.39 1,084.94 48.51% 180.82 8.09% - - 0.07 0.00%
11 006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 详情 9,527.77 4,110.10 43.14% 1,370.03 14.38% - - 71.49 0.75%
12 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 详情 9,527.77 4,110.10 43.14% 1,370.03 14.38% - - 71.49 0.75%
13 007391 申万菱信安泰丰利债券A 详情 393.16 311.69 79.28% 25.97 6.61% - - 1.70 0.43%
14 007392 申万菱信安泰丰利债券C 详情 393.16 311.69 79.28% 25.97 6.61% - - 1.70 0.43%
15 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 详情 3,004.61 2,237.94 74.48% 447.59 14.90% - - 279.02 9.29%
16 007795 申万菱信中证500指数增强C 详情 524.89 363.71 69.29% 72.74 13.86% - - 66.70 12.71%
17 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 详情 106.93 74.10 69.29% 13.68 12.79% - - 4.82 4.51%
18 007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 1,402.86 1,050.34 74.87% 242.39 17.28% - - 80.34 5.73%
19 007804 申万菱信沪深300指数增强C 详情 931.10 723.53 77.71% 130.24 13.99% - - 53.92 5.79%
20 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 详情 26.21 3.42 13.03% 0.68 2.61% - - 6.23 23.78%
21 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 详情 26.21 3.42 13.03% 0.68 2.61% - - 6.23 23.78%
22 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 7,103.99 1,275.88 17.96% 425.29 5.99% - - - -
23 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 详情 65.50 48.60 74.21% 9.72 14.84% - - 0.22 0.34%
24 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 详情 535.47 253.42 47.33% 84.47 15.78% - - - -
25 009543 申万菱信安泰富利三年定开A 详情 6,286.32 1,251.45 19.91% 417.15 6.64% - - 0.00 0.00%
26 009544 申万菱信安泰富利三年定开C 详情 6,286.32 1,251.45 19.91% 417.15 6.64% - - 0.00 0.00%
27 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 详情 345.82 257.21 74.38% 42.87 12.40% - - 27.37 7.91%
28 010325 申万菱信收益宝货币E 详情 3,506.47 1,905.62 54.35% 635.21 18.12% - - 467.12 13.32%
29 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 详情 293.71 222.13 75.63% 44.43 15.13% - - 7.36 2.51%
30 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 详情 345.82 257.21 74.38% 42.87 12.40% - - 27.37 7.91%
31 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 详情 161.67 112.47 69.57% 22.49 13.91% - - 8.43 5.21%
32 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 93.36 59.42 63.64% 14.01 15.00% - - - -
33 011488 申万菱信乐享混合A 详情 922.86 771.90 83.64% 128.65 13.94% - - 0.22 0.02%
34 011800 申万菱信价值精选混合A 详情 42.52 35.70 83.96% 5.95 13.99% - - 0.02 0.05%
35 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 详情 346.09 157.59 45.54% 52.53 15.18% - - - -
36 011985 申万菱信合利纯债债券A 详情 658.00 339.38 51.58% 56.56 8.60% - - 11.72 1.78%
37 011986 申万菱信合利纯债债券C 详情 658.00 339.38 51.58% 56.56 8.60% - - 11.72 1.78%
38 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 详情 195.78 150.89 77.07% 25.15 12.85% - - - -
39 012210 申万菱信智能汽车股票A 详情 514.49 379.07 73.68% 63.18 12.28% - - 52.94 10.29%
40 012211 申万菱信智能汽车股票C 详情 514.49 379.07 73.68% 63.18 12.28% - - 52.94 10.29%
41 012626 申万菱信汇元宝债券A 详情 107.95 52.16 48.32% 10.43 9.66% - - 0.04 0.03%
42 012627 申万菱信汇元宝债券C 详情 107.95 52.16 48.32% 10.43 9.66% - - 0.04 0.03%
43 013085 申万菱信乐同混合A 详情 1,004.92 822.67 81.86% 137.11 13.64% - - 25.72 2.56%
44 013086 申万菱信乐同混合C 详情 1,004.92 822.67 81.86% 137.11 13.64% - - 25.72 2.56%
45 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 详情 966.21 380.83 39.41% 126.94 13.14% - - 0.02 0.00%
46 013634 申万菱信双利混合A 详情 342.00 236.84 69.25% 44.41 12.98% - - 8.16 2.39%
47 013635 申万菱信双利混合C 详情 342.00 236.84 69.25% 44.41 12.98% - - 8.16 2.39%
48 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 详情 910.97 706.79 77.59% 117.80 12.93% - - 61.75 6.78%
49 014383 申万菱信集利三个月定开债 详情 287.02 132.36 46.12% 44.12 15.37% - - - -
50 015157 申万菱信行业轮动股票C 详情 121.83 86.35 70.88% 14.39 11.81% - - 6.35 5.21%
51 015158 申万菱信价值精选混合C 详情 42.52 35.70 83.96% 5.95 13.99% - - 0.02 0.05%
52 015159 申万菱信智能驱动股票C 详情 698.99 508.82 72.79% 84.80 12.13% - - 85.09 12.17%
53 015167 申万菱信可转债债券C 详情 53.07 30.85 58.14% 8.81 16.61% - - 0.45 0.85%
54 015171 申万菱信医药先锋股票C 详情 241.06 178.79 74.17% 29.80 12.36% - - 11.31 4.69%
55 015173 申万菱信竞争优势混合C 详情 60.76 54.42 89.57% 4.53 7.46% - - 0.19 0.31%
56 015175 申万菱信稳益宝债券C 详情 313.44 125.33 39.98% 41.78 13.33% - - 0.04 0.01%
57 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 详情 310.09 235.77 76.03% 47.15 15.21% - - 8.55 2.76%
58 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 详情 224.14 167.10 74.55% 33.42 14.91% - - 3.70 1.65%
59 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 2,117.52 1,724.52 81.44% 344.90 16.29% - - 21.02 0.99%
60 015254 申万菱信消费增长混合C 详情 472.10 342.48 72.54% 57.08 12.09% - - 48.34 10.24%
61 015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A 详情 30.65 11.37 37.08% 1.89 6.18% - - 0.01 0.05%
62 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 详情 30.65 11.37 37.08% 1.89 6.18% - - 0.01 0.05%
63 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 详情 136.28 36.43 26.73% 9.11 6.68% - - 11.81 8.66%
64 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 详情 136.28 36.43 26.73% 9.11 6.68% - - 11.81 8.66%
65 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 详情 358.03 271.40 75.80% 45.23 12.63% - - 19.93 5.57%
66 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 详情 358.03 271.40 75.80% 45.23 12.63% - - 19.93 5.57%
67 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 详情 1.85 0.24 13.20% 0.06 3.30% - - 0.10 5.55%
68 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 详情 1.85 0.24 13.20% 0.06 3.30% - - 0.10 5.55%
69 016105 申万菱信兴乐优选混合A 详情 214.08 139.15 65.00% 23.19 10.83% - - 37.75 17.64%
70 016106 申万菱信兴乐优选混合C 详情 214.08 139.15 65.00% 23.19 10.83% - - 37.75 17.64%
71 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 详情 945.99 761.75 80.52% 152.35 16.10% - - 8.67 0.92%
72 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 详情 30.63 23.20 75.75% 3.87 12.62% - - 0.78 2.54%
73 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 详情 30.63 23.20 75.75% 3.87 12.62% - - 0.78 2.54%
74 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 详情 116.10 34.93 30.09% 8.73 7.52% - - 15.02 12.94%
75 016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 详情 116.10 34.93 30.09% 8.73 7.52% - - 15.02 12.94%
76 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 详情 295.09 103.74 35.15% 34.58 11.72% - - - -
77 017063 申万菱信乐成混合A 详情 197.06 145.32 73.74% 24.22 12.29% - - 9.71 4.93%
78 017064 申万菱信乐成混合C 详情 197.06 145.32 73.74% 24.22 12.29% - - 9.71 4.93%
79 017067 申万菱信中证1000指数增强A 详情 222.11 159.31 71.73% 23.90 10.76% - - 23.82 10.73%
80 017068 申万菱信中证1000指数增强C 详情 222.11 159.31 71.73% 23.90 10.76% - - 23.82 10.73%
81 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 详情 48.79 36.84 75.51% 6.14 12.58% - - 2.11 4.32%
82 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 详情 48.79 36.84 75.51% 6.14 12.58% - - 2.11 4.32%
83 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 39.82 9.61 24.13% 2.40 6.03% - - 9.61 24.13%
84 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 详情 32.62 18.45 56.57% 4.50 13.79% - - - -
85 017292 申万菱信红利量化选股股票A 详情 37.56 26.06 69.39% 3.91 10.41% - - 4.16 11.07%
86 017293 申万菱信红利量化选股股票C 详情 37.56 26.06 69.39% 3.91 10.41% - - 4.16 11.07%
87 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 93.36 59.42 63.64% 14.01 15.00% - - - -
88 018047 申万菱信安泰景利纯债A 详情 587.84 351.14 59.73% 117.05 19.91% - - 11.20 1.91%
89 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 详情 188.39 125.50 66.62% 20.92 11.10% - - 24.07 12.78%
90 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 详情 188.39 125.50 66.62% 20.92 11.10% - - 24.07 12.78%
91 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 详情 36.39 20.28 55.73% 4.06 11.15% - - 4.23 11.63%
92 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 详情 36.39 20.28 55.73% 4.06 11.15% - - 4.23 11.63%
93 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 详情 860.97 395.83 45.98% 131.94 15.33% - - 7.36 0.85%
94 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 详情 860.97 395.83 45.98% 131.94 15.33% - - 7.36 0.85%
95 021441 申万菱信安泰添益纯债债券A 详情 1,878.11 1,326.57 70.63% 442.19 23.54% - - 0.00 0.00%
96 021442 申万菱信安泰添益纯债债券C 详情 1,878.11 1,326.57 70.63% 442.19 23.54% - - 0.00 0.00%
97 021668 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 详情 26.87 8.22 30.59% 2.05 7.65% - - 0.87 3.23%
98 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 详情 26.87 8.22 30.59% 2.05 7.65% - - 0.87 3.23%
99 022061 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 详情 150.72 66.35 44.03% 16.59 11.01% - - 11.54 7.66%
100 022062 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 详情 150.72 66.35 44.03% 16.59 11.01% - - 11.54 7.66%
101 022585 申万菱信安泰景利纯债C 详情 587.84 351.14 59.73% 117.05 19.91% - - 11.20 1.91%
102 022688 申万菱信中证A500指数增强A 详情 201.64 132.67 65.79% 16.58 8.22% - - 38.83 19.26%
103 022689 申万菱信中证A500指数增强C 详情 201.64 132.67 65.79% 16.58 8.22% - - 38.83 19.26%
104 022733 申万菱信盛利精选混合C 详情 744.74 621.89 83.50% 103.65 13.92% - - 0.01 0.00%
105 022734 申万菱信新动力混合C 详情 1,330.15 1,050.39 78.97% 175.07 13.16% - - 83.55 6.28%
106 022735 申万菱信新经济混合C 详情 2,508.34 1,977.63 78.84% 329.61 13.14% - - 179.96 7.17%
107 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 详情 2,343.95 1,972.73 84.16% 328.79 14.03% - - 17.86 0.76%
108 022740 申万菱信乐享混合C 详情 922.86 771.90 83.64% 128.65 13.94% - - 0.22 0.02%
109 022747 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 详情 966.21 380.83 39.41% 126.94 13.14% - - 0.02 0.00%
110 022919 申万菱信中证500指数优选增强Y 详情 3,004.61 2,237.94 74.48% 447.59 14.90% - - 279.02 9.29%
111 023064 申万菱信沪深300价值ETF联接A 详情 38.05 7.94 20.87% 1.59 4.17% - - 15.96 41.96%
112 023065 申万菱信沪深300价值ETF联接C 详情 38.05 7.94 20.87% 1.59 4.17% - - 15.96 41.96%
113 023605 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 详情 65.50 48.60 74.21% 9.72 14.84% - - 0.22 0.34%
114 023876 申万菱信中证A500ETF联接A 详情 27.29 8.19 30.00% 2.73 10.00% - - 5.62 20.60%
115 023877 申万菱信中证A500ETF联接C 详情 27.29 8.19 30.00% 2.73 10.00% - - 5.62 20.60%
116 024023 申万菱信行业精选混合A 详情 830.77 646.70 77.84% 107.78 12.97% - - 61.63 7.42%
117 024024 申万菱信行业精选混合C 详情 830.77 646.70 77.84% 107.78 12.97% - - 61.63 7.42%
118 024252 申万菱信中证红利指数A 详情 110.00 87.69 79.72% 8.77 7.97% - - - -
119 024253 申万菱信中证红利指数C 详情 110.00 87.69 79.72% 8.77 7.97% - - - -
120 026122 申万菱信天天增 详情 451.71 423.72 93.80% 27.19 6.02% - - - -
121 026123 申万菱信天添利 详情 232.28 217.59 93.67% 13.98 6.02% - - - -
122 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 详情 235.58 180.07 76.44% 36.01 15.29% - - - -
123 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 224.14 167.10 74.55% 33.42 14.91% - - 3.70 1.65%
124 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 910.97 706.79 77.59% 117.80 12.93% - - 61.75 6.78%
125 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 106.93 74.10 69.29% 13.68 12.79% - - 4.82 4.51%
126 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 2,117.52 1,724.52 81.44% 344.90 16.29% - - 21.02 0.99%
127 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 293.71 222.13 75.63% 44.43 15.13% - - 7.36 2.51%
128 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 945.99 761.75 80.52% 152.35 16.10% - - 8.67 0.92%
129 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 161.67 112.47 69.57% 22.49 13.91% - - 8.43 5.21%
130 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 详情 310.09 235.77 76.03% 47.15 15.21% - - 8.55 2.76%
131 310308 申万菱信盛利精选混合A 详情 744.74 621.89 83.50% 103.65 13.92% - - 0.01 0.00%
132 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 931.10 723.53 77.71% 130.24 13.99% - - 53.92 5.79%
133 310328 申万菱信新动力混合A 详情 1,330.15 1,050.39 78.97% 175.07 13.16% - - 83.55 6.28%
134 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 3,506.47 1,905.62 54.35% 635.21 18.12% - - 467.12 13.32%
135 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 3,506.47 1,905.62 54.35% 635.21 18.12% - - 467.12 13.32%
136 310358 申万菱信新经济混合A 详情 2,508.34 1,977.63 78.84% 329.61 13.14% - - 179.96 7.17%
137 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 60.76 54.42 89.57% 4.53 7.46% - - 0.19 0.31%
138 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 472.10 342.48 72.54% 57.08 12.09% - - 48.34 10.24%
139 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 1,402.86 1,050.34 74.87% 242.39 17.28% - - 80.34 5.73%
140 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 313.44 125.33 39.98% 41.78 13.33% - - 0.04 0.01%
141 310518 申万菱信可转债债券A 详情 53.07 30.85 58.14% 8.81 16.61% - - 0.45 0.85%
142 510600 申万菱信上证50ETF 详情 39.51 25.96 65.70% 5.19 13.14% - - - -
143 510770 申万菱信上证G60创新ETF 详情 10.63 8.81 82.87% 1.76 16.57% - - - -
144 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 详情 129.77 78.05 60.15% 15.61 12.03% - - - -
145 560330 申万菱信沪深300价值ETF 详情 71.95 38.86 54.01% 7.77 10.80% - - - -
146 560750 申万菱信中证A500ETF 详情 76.21 31.20 40.94% 10.40 13.65% - - - -

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申万菱信基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 116.11 77.16 66.45% 12.86 11.08% - - 17.51 15.08%
2 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 详情 1,081.05 916.29 84.76% 152.72 14.13% - - 0.11 0.01%
3 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 116.11 77.16 66.45% 12.86 11.08% - - 17.51 15.08%
4 002510 申万菱信中证500指数增强A 详情 337.07 233.70 69.33% 46.74 13.87% - - 45.80 13.59%
5 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 详情 1,458.00 1,088.37 74.65% 217.67 14.93% - - 134.70 9.24%
6 005009 申万菱信行业轮动股票A 详情 40.36 29.51 73.12% 4.92 12.19% - - 0.20 0.49%
7 005433 申万菱信医药先锋股票A 详情 107.78 81.00 75.16% 13.50 12.53% - - 2.95 2.74%
8 005825 申万菱信智能驱动股票A 详情 229.04 169.47 73.99% 28.24 12.33% - - 21.74 9.49%
9 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 1,221.22 605.80 49.61% 100.97 8.27% - - 0.04 0.00%
10 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 1,221.22 605.80 49.61% 100.97 8.27% - - 0.04 0.00%
11 006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 详情 3,979.69 1,650.87 41.48% 550.29 13.83% - - 40.25 1.01%
12 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 详情 3,979.69 1,650.87 41.48% 550.29 13.83% - - 40.25 1.01%
13 007391 申万菱信安泰丰利债券A 详情 277.76 223.10 80.32% 18.59 6.69% - - 1.44 0.52%
14 007392 申万菱信安泰丰利债券C 详情 277.76 223.10 80.32% 18.59 6.69% - - 1.44 0.52%
15 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 详情 1,458.00 1,088.37 74.65% 217.67 14.93% - - 134.70 9.24%
16 007795 申万菱信中证500指数增强C 详情 337.07 233.70 69.33% 46.74 13.87% - - 45.80 13.59%
17 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 详情 63.51 43.28 68.14% 7.99 12.58% - - 2.86 4.51%
18 007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 896.17 671.00 74.87% 154.85 17.28% - - 50.53 5.64%
19 007804 申万菱信沪深300指数增强C 详情 455.47 357.22 78.43% 64.30 14.12% - - 21.75 4.77%
20 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 详情 13.68 1.79 13.08% 0.36 2.62% - - 2.71 19.81%
21 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 详情 13.68 1.79 13.08% 0.36 2.62% - - 2.71 19.81%
22 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 4,887.72 629.96 12.89% 209.99 4.30% - - - -
23 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 详情 34.54 24.36 70.53% 4.87 14.11% - - 0.04 0.11%
24 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 详情 289.81 125.17 43.19% 41.72 14.40% - - - -
25 009543 申万菱信安泰富利三年定开A 详情 3,551.99 616.43 17.35% 205.48 5.78% - - 0.00 0.00%
26 009544 申万菱信安泰富利三年定开C 详情 3,551.99 616.43 17.35% 205.48 5.78% - - 0.00 0.00%
27 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 详情 127.76 95.77 74.96% 15.96 12.49% - - 7.07 5.53%
28 010325 申万菱信收益宝货币E 详情 1,612.28 865.21 53.66% 288.40 17.89% - - 212.92 13.21%
29 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 详情 143.20 107.63 75.16% 21.53 15.03% - - 3.74 2.61%
30 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 详情 127.76 95.77 74.96% 15.96 12.49% - - 7.07 5.53%
31 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 详情 76.89 53.15 69.12% 10.63 13.82% - - 3.55 4.62%
32 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 44.37 29.56 66.63% 6.97 15.71% - - - -
33 011488 申万菱信乐享混合A 详情 479.54 401.69 83.77% 66.95 13.96% - - 0.07 0.01%
34 011800 申万菱信价值精选混合A 详情 19.06 15.99 83.87% 2.66 13.98% - - 0.00 0.02%
35 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 详情 148.48 77.99 52.53% 26.00 17.51% - - - -
36 011985 申万菱信合利纯债债券A 详情 289.81 118.72 40.96% 19.79 6.83% - - 7.40 2.55%
37 011986 申万菱信合利纯债债券C 详情 289.81 118.72 40.96% 19.79 6.83% - - 7.40 2.55%
38 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 详情 108.58 84.67 77.98% 14.11 13.00% - - - -
39 012210 申万菱信智能汽车股票A 详情 250.80 186.06 74.19% 31.01 12.36% - - 24.15 9.63%
40 012211 申万菱信智能汽车股票C 详情 250.80 186.06 74.19% 31.01 12.36% - - 24.15 9.63%
41 012626 申万菱信汇元宝债券A 详情 64.48 29.75 46.13% 5.95 9.23% - - 0.02 0.03%
42 012627 申万菱信汇元宝债券C 详情 64.48 29.75 46.13% 5.95 9.23% - - 0.02 0.03%
43 013085 申万菱信乐同混合A 详情 485.08 396.62 81.76% 66.10 13.63% - - 12.72 2.62%
44 013086 申万菱信乐同混合C 详情 485.08 396.62 81.76% 66.10 13.63% - - 12.72 2.62%
45 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 详情 533.84 230.60 43.20% 76.87 14.40% - - 0.01 0.00%
46 013634 申万菱信双利混合A 详情 187.26 131.85 70.41% 24.72 13.20% - - 4.58 2.45%
47 013635 申万菱信双利混合C 详情 187.26 131.85 70.41% 24.72 13.20% - - 4.58 2.45%
48 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 详情 570.45 440.17 77.16% 73.36 12.86% - - 45.47 7.97%
49 014383 申万菱信集利三个月定开债 详情 173.71 78.79 45.36% 26.26 15.12% - - - -
50 015157 申万菱信行业轮动股票C 详情 40.36 29.51 73.12% 4.92 12.19% - - 0.20 0.49%
51 015158 申万菱信价值精选混合C 详情 19.06 15.99 83.87% 2.66 13.98% - - 0.00 0.02%
52 015159 申万菱信智能驱动股票C 详情 229.04 169.47 73.99% 28.24 12.33% - - 21.74 9.49%
53 015167 申万菱信可转债债券C 详情 27.81 14.59 52.47% 4.17 14.99% - - 0.06 0.21%
54 015171 申万菱信医药先锋股票C 详情 107.78 81.00 75.16% 13.50 12.53% - - 2.95 2.74%
55 015173 申万菱信竞争优势混合C 详情 30.16 26.51 87.90% 2.21 7.33% - - 0.11 0.35%
56 015175 申万菱信稳益宝债券C 详情 176.14 62.59 35.54% 20.86 11.85% - - 0.02 0.01%
57 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 详情 150.29 113.65 75.62% 22.73 15.12% - - 4.17 2.77%
58 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 详情 106.04 78.61 74.13% 15.72 14.83% - - 1.46 1.38%
59 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 1,056.88 857.36 81.12% 171.47 16.22% - - 10.69 1.01%
60 015254 申万菱信消费增长混合C 详情 161.09 118.66 73.66% 19.78 12.28% - - 13.13 8.15%
61 015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A 详情 5.85 1.54 26.37% 0.26 4.40% - - 0.01 0.14%
62 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 详情 5.85 1.54 26.37% 0.26 4.40% - - 0.01 0.14%
63 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 详情 51.13 14.22 27.82% 3.56 6.95% - - 5.12 10.02%
64 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 详情 51.13 14.22 27.82% 3.56 6.95% - - 5.12 10.02%
65 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 详情 137.42 105.01 76.42% 17.50 12.74% - - 4.22 3.07%
66 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 详情 137.42 105.01 76.42% 17.50 12.74% - - 4.22 3.07%
67 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 11.24 7.32 65.07% 1.73 15.38% - - - -
68 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 详情 15.40 10.78 69.99% 1.80 11.66% - - 0.64 4.18%
69 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 详情 15.40 10.78 69.99% 1.80 11.66% - - 0.64 4.18%
70 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 详情 16.98 11.71 69.00% 1.76 10.35% - - 1.32 7.79%
71 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 详情 16.98 11.71 69.00% 1.76 10.35% - - 1.32 7.79%
72 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 详情 1.31 0.16 12.56% 0.04 3.14% - - 0.07 5.44%
73 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 详情 1.31 0.16 12.56% 0.04 3.14% - - 0.07 5.44%
74 016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 详情 8.67 5.23 60.34% 0.87 10.06% - - 0.38 4.43%
75 016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 详情 8.67 5.23 60.34% 0.87 10.06% - - 0.38 4.43%
76 016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 详情 9.61 6.16 64.12% 0.92 9.62% - - 0.34 3.56%
77 016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 详情 9.61 6.16 64.12% 0.92 9.62% - - 0.34 3.56%
78 016105 申万菱信兴乐优选混合A 详情 126.84 81.87 64.55% 13.64 10.76% - - 22.39 17.66%
79 016106 申万菱信兴乐优选混合C 详情 126.84 81.87 64.55% 13.64 10.76% - - 22.39 17.66%
80 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 详情 483.82 386.70 79.93% 77.34 15.99% - - 6.46 1.33%
81 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 详情 3.12 0.22 7.01% 0.04 1.40% - - 0.68 21.68%
82 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 详情 3.12 0.22 7.01% 0.04 1.40% - - 0.68 21.68%
83 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 详情 14.97 10.59 70.79% 1.77 11.80% - - 0.36 2.40%
84 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 详情 14.97 10.59 70.79% 1.77 11.80% - - 0.36 2.40%
85 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 详情 50.30 12.88 25.61% 3.22 6.40% - - 7.69 15.29%
86 016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 详情 50.30 12.88 25.61% 3.22 6.40% - - 7.69 15.29%
87 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 详情 100.39 40.78 40.62% 13.59 13.54% - - - -
88 017063 申万菱信乐成混合A 详情 99.67 73.65 73.89% 12.27 12.32% - - 4.92 4.94%
89 017064 申万菱信乐成混合C 详情 99.67 73.65 73.89% 12.27 12.32% - - 4.92 4.94%
90 017067 申万菱信中证1000指数增强A 详情 146.63 106.01 72.29% 15.90 10.84% - - 15.15 10.33%
91 017068 申万菱信中证1000指数增强C 详情 146.63 106.01 72.29% 15.90 10.84% - - 15.15 10.33%
92 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 详情 29.15 19.76 67.80% 3.29 11.30% - - 1.27 4.35%
93 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 详情 29.15 19.76 67.80% 3.29 11.30% - - 1.27 4.35%
94 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 25.05 5.57 22.22% 1.39 5.56% - - 5.57 22.22%
95 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 详情 12.61 7.96 63.09% 1.93 15.31% - - - -
96 017292 申万菱信红利量化选股股票A 详情 24.48 15.26 62.35% 2.29 9.35% - - 2.22 9.09%
97 017293 申万菱信红利量化选股股票C 详情 24.48 15.26 62.35% 2.29 9.35% - - 2.22 9.09%
98 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 44.37 29.56 66.63% 6.97 15.71% - - - -
99 018047 申万菱信安泰景利纯债A 详情 463.30 283.56 61.20% 94.52 20.40% - - 11.19 2.42%
100 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 详情 76.07 51.06 67.11% 8.51 11.19% - - 7.62 10.02%
101 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 详情 76.07 51.06 67.11% 8.51 11.19% - - 7.62 10.02%
102 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 详情 15.86 9.77 61.64% 1.95 12.33% - - 1.87 11.81%
103 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 详情 15.86 9.77 61.64% 1.95 12.33% - - 1.87 11.81%
104 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 详情 432.12 227.41 52.63% 75.80 17.54% - - 5.86 1.36%
105 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 详情 432.12 227.41 52.63% 75.80 17.54% - - 5.86 1.36%
106 021441 申万菱信安泰添益纯债债券A 详情 982.81 695.63 70.78% 231.88 23.59% - - 0.00 0.00%
107 021442 申万菱信安泰添益纯债债券C 详情 982.81 695.63 70.78% 231.88 23.59% - - 0.00 0.00%
108 021668 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 详情 14.51 4.64 32.01% 1.16 8.00% - - 0.81 5.55%
109 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 详情 14.51 4.64 32.01% 1.16 8.00% - - 0.81 5.55%
110 022061 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 详情 121.07 57.01 47.09% 14.25 11.77% - - 9.30 7.68%
111 022062 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 详情 121.07 57.01 47.09% 14.25 11.77% - - 9.30 7.68%
112 022585 申万菱信安泰景利纯债C 详情 463.30 283.56 61.20% 94.52 20.40% - - 11.19 2.42%
113 022688 申万菱信中证A500指数增强A 详情 158.37 106.18 67.04% 13.27 8.38% - - 30.19 19.06%
114 022689 申万菱信中证A500指数增强C 详情 158.37 106.18 67.04% 13.27 8.38% - - 30.19 19.06%
115 022733 申万菱信盛利精选混合C 详情 347.91 290.04 83.37% 48.34 13.89% - - 0.00 0.00%
116 022734 申万菱信新动力混合C 详情 731.70 582.70 79.64% 97.12 13.27% - - 41.39 5.66%
117 022735 申万菱信新经济混合C 详情 1,159.69 927.67 79.99% 154.62 13.33% - - 66.90 5.77%
118 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 详情 1,081.05 916.29 84.76% 152.72 14.13% - - 0.11 0.01%
119 022740 申万菱信乐享混合C 详情 479.54 401.69 83.77% 66.95 13.96% - - 0.07 0.01%
120 022747 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 详情 533.84 230.60 43.20% 76.87 14.40% - - 0.01 0.00%
121 022919 申万菱信中证500指数优选增强Y 详情 1,458.00 1,088.37 74.65% 217.67 14.93% - - 134.70 9.24%
122 023064 申万菱信沪深300价值ETF联接A 详情 30.35 7.55 24.86% 1.51 4.97% - - 13.38 44.10%
123 023065 申万菱信沪深300价值ETF联接C 详情 30.35 7.55 24.86% 1.51 4.97% - - 13.38 44.10%
124 023605 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 详情 34.54 24.36 70.53% 4.87 14.11% - - 0.04 0.11%
125 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 详情 101.88 76.84 75.42% 15.37 15.08% - - - -
126 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 106.04 78.61 74.13% 15.72 14.83% - - 1.46 1.38%
127 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 570.45 440.17 77.16% 73.36 12.86% - - 45.47 7.97%
128 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 63.51 43.28 68.14% 7.99 12.58% - - 2.86 4.51%
129 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 1,056.88 857.36 81.12% 171.47 16.22% - - 10.69 1.01%
130 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 143.20 107.63 75.16% 21.53 15.03% - - 3.74 2.61%
131 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 483.82 386.70 79.93% 77.34 15.99% - - 6.46 1.33%
132 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 76.89 53.15 69.12% 10.63 13.82% - - 3.55 4.62%
133 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 详情 150.29 113.65 75.62% 22.73 15.12% - - 4.17 2.77%
134 310308 申万菱信盛利精选混合A 详情 347.91 290.04 83.37% 48.34 13.89% - - 0.00 0.00%
135 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 455.47 357.22 78.43% 64.30 14.12% - - 21.75 4.77%
136 310328 申万菱信新动力混合A 详情 731.70 582.70 79.64% 97.12 13.27% - - 41.39 5.66%
137 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 1,612.28 865.21 53.66% 288.40 17.89% - - 212.92 13.21%
138 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 1,612.28 865.21 53.66% 288.40 17.89% - - 212.92 13.21%
139 310358 申万菱信新经济混合A 详情 1,159.69 927.67 79.99% 154.62 13.33% - - 66.90 5.77%
140 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 30.16 26.51 87.90% 2.21 7.33% - - 0.11 0.35%
141 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 161.09 118.66 73.66% 19.78 12.28% - - 13.13 8.15%
142 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 896.17 671.00 74.87% 154.85 17.28% - - 50.53 5.64%
143 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 176.14 62.59 35.54% 20.86 11.85% - - 0.02 0.01%
144 310518 申万菱信可转债债券A 详情 27.81 14.59 52.47% 4.17 14.99% - - 0.06 0.21%
145 510600 申万菱信上证50ETF 详情 23.13 13.61 58.83% 2.72 11.77% - - - -
146 510770 申万菱信上证G60创新ETF 详情 5.66 4.70 82.99% 0.94 16.60% - - - -
147 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 详情 61.87 40.48 65.43% 8.10 13.09% - - - -
148 560330 申万菱信沪深300价值ETF 详情 40.76 29.35 72.03% 5.87 14.41% - - - -
149 560750 申万菱信中证A500ETF 详情 29.58 13.59 45.94% 4.53 15.31% - - - -

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