光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 22.20 5.76 25.95% 1.92 8.65% - - 7.16 32.25%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 22.20 5.76 25.95% 1.92 8.65% - - 7.16 32.25%
3 000589 光大银发商机混合A 详情 49.53 37.76 76.23% 6.29 12.71% - - 0.00 0.01%
4 001047 光大国企改革股票A 详情 141.69 112.37 79.31% 18.73 13.22% - - 0.04 0.03%
5 001463 光大一带一路混合A 详情 60.76 46.11 75.89% 7.69 12.65% - - 0.10 0.16%
6 001740 光大中国制造2025灵活配置混合A 详情 429.81 358.36 83.38% 59.73 13.90% - - 0.83 0.19%
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 4.43 3.28 74.07% 0.82 18.52% - - 0.32 7.17%
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 4.43 3.28 74.07% 0.82 18.52% - - 0.32 7.17%
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 55.39 23.97 43.26% 7.99 14.42% - - 0.00 0.00%
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 55.39 23.97 43.26% 7.99 14.42% - - 0.00 0.00%
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 2,274.21 1,293.05 56.86% 239.45 10.53% - - 597.42 26.27%
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 20.13 16.43 81.61% 2.74 13.60% - - 0.95 4.71%
13 002405 光大中高等级债券A 详情 787.95 400.59 50.84% 114.45 14.53% - - 79.82 10.13%
14 002406 光大中高等级债券C 详情 787.95 400.59 50.84% 114.45 14.53% - - 79.82 10.13%
15 002472 光大先进服务业混合A 详情 37.98 28.13 74.05% 4.69 12.34% - - 1.21 3.18%
16 002523 光大恒利纯债债券A 详情 226.25 131.57 58.15% 43.86 19.38% - - - -
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 108.91 78.05 71.66% 13.01 11.94% - - 9.34 8.57%
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 142.26 101.34 71.23% 16.89 11.87% - - 14.68 10.32%
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 142.26 101.34 71.23% 16.89 11.87% - - 14.68 10.32%
20 003105 光大永鑫混合A 详情 1.24 1.00 80.85% 0.17 13.47% - - 0.07 5.67%
21 003106 光大永鑫混合C 详情 1.24 1.00 80.85% 0.17 13.47% - - 0.07 5.67%
22 003107 光大安祺债券A 详情 200.92 96.73 48.14% 32.24 16.05% - - 1.05 0.52%
23 003108 光大安祺债券C 详情 200.92 96.73 48.14% 32.24 16.05% - - 1.05 0.52%
24 003109 光大安和债券A 详情 82.40 25.08 30.43% 8.36 10.14% - - 9.21 11.18%
25 003110 光大安和债券C 详情 82.40 25.08 30.43% 8.36 10.14% - - 9.21 11.18%
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 6.58 4.83 73.30% 1.21 18.33% - - 0.46 6.96%
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 6.58 4.83 73.30% 1.21 18.33% - - 0.46 6.96%
28 003195 光大永利债券A 详情 76.84 49.83 64.85% 16.61 21.62% - - 0.03 0.03%
29 003196 光大永利债券C 详情 76.84 49.83 64.85% 16.61 21.62% - - 0.03 0.03%
30 003197 光大安诚债券A 详情 6.93 2.70 39.01% 1.35 19.50% - - 2.29 33.04%
31 003198 光大安诚债券C 详情 6.93 2.70 39.01% 1.35 19.50% - - 2.29 33.04%
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 2,274.21 1,293.05 56.86% 239.45 10.53% - - 597.42 26.27%
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 11.95 10.23 85.59% 1.70 14.27% - - - -
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 459.17 175.62 38.25% 54.10 11.78% - - - -
35 005579 光大晟利债券A 详情 23.36 15.38 65.82% 2.56 10.97% - - 1.97 8.44%
36 005580 光大晟利债券C 详情 23.36 15.38 65.82% 2.56 10.97% - - 1.97 8.44%
37 005656 光大安泽债券A 详情 229.35 120.57 52.57% 30.14 13.14% - - 30.56 13.33%
38 005657 光大安泽债券C 详情 229.35 120.57 52.57% 30.14 13.14% - - 30.56 13.33%
39 005992 光大超短债债券A 详情 539.05 240.05 44.53% 80.02 14.84% - - 37.69 6.99%
40 005993 光大超短债债券C 详情 539.05 240.05 44.53% 80.02 14.84% - - 37.69 6.99%
41 006565 光大尊泰定开债 详情 2,347.41 596.96 25.43% 198.99 8.48% - - - -
42 007479 光大量化股票C 详情 983.22 828.22 84.24% 138.04 14.04% - - 6.03 0.61%
43 007499 光大风格轮动混合C 详情 20.13 16.43 81.61% 2.74 13.60% - - 0.95 4.71%
44 007854 光大景气先锋混合A 详情 92.24 68.02 73.75% 11.34 12.29% - - 2.55 2.76%
45 008234 光大消费主题股票A 详情 71.48 50.62 70.82% 8.44 11.80% - - 2.85 3.98%
46 008313 光大研究精选混合A 详情 55.11 40.81 74.04% 6.80 12.34% - - 0.00 0.00%
47 008317 光大睿盈混合A 详情 322.04 266.86 82.87% 44.48 13.81% - - 0.02 0.01%
48 009251 光大保德信货币B 详情 1,154.96 579.86 50.21% 193.29 16.74% - - 240.12 20.79%
49 009452 光大尊裕纯债一年债券发起 详情 118.47 36.14 30.51% 12.05 10.17% - - - -
50 009486 光大瑞和混合A 详情 10.86 7.23 66.58% 1.81 16.64% - - 1.74 16.01%
51 009487 光大瑞和混合C 详情 10.86 7.23 66.58% 1.81 16.64% - - 1.74 16.01%
52 009761 光大尊合87个月定开债 详情 5,900.32 627.07 10.63% 209.02 3.54% - - - -
53 010497 光大中债1-5年政金债A 详情 32.35 9.92 30.65% 3.31 10.22% - - - -
54 010600 光大安瑞一年持有A 详情 87.43 39.47 45.15% 9.87 11.29% - - 8.04 9.19%
55 010601 光大安瑞一年持有C 详情 87.43 39.47 45.15% 9.87 11.29% - - 8.04 9.19%
56 010676 光大新机遇混合A 详情 76.35 57.23 74.95% 9.54 12.49% - - 0.12 0.16%
57 011104 光大智能汽车主题股票A 详情 459.45 373.80 81.36% 62.30 13.56% - - 11.88 2.59%
58 011231 光大锦弘混合A 详情 33.89 16.05 47.37% 4.01 11.84% - - 6.44 19.00%
59 011232 光大锦弘混合C 详情 33.89 16.05 47.37% 4.01 11.84% - - 6.44 19.00%
60 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 54.58 31.99 58.61% 8.00 14.65% - - 6.48 11.88%
61 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 54.58 31.99 58.61% 8.00 14.65% - - 6.48 11.88%
62 012031 光大纯债债券A 详情 63.77 24.70 38.73% 8.23 12.91% - - 1.57 2.46%
63 012032 光大纯债债券C 详情 63.77 24.70 38.73% 8.23 12.91% - - 1.57 2.46%
64 012284 光大健康优加混合A 详情 506.38 423.38 83.61% 70.56 13.93% - - 0.41 0.08%
65 012744 光大品质生活混合A 详情 275.48 224.60 81.53% 37.43 13.59% - - 2.05 0.75%
66 012758 光大品质生活混合C 详情 275.48 224.60 81.53% 37.43 13.59% - - 2.05 0.75%
67 012770 光大创新生活混合A 详情 113.69 90.25 79.38% 15.04 13.23% - - 0.00 0.00%
68 013350 光大先进服务业混合C 详情 37.98 28.13 74.05% 4.69 12.34% - - 1.21 3.18%
69 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 32.35 9.92 30.65% 3.31 10.22% - - - -
70 013639 光大中证500指数增强A 详情 126.72 89.63 70.73% 13.45 10.61% - - 13.80 10.89%
71 013640 光大中证500指数增强C 详情 126.72 89.63 70.73% 13.45 10.61% - - 13.80 10.89%
72 013980 光大恒鑫混合A 详情 4.79 3.13 65.31% 0.78 16.33% - - 0.86 17.97%
73 013981 光大恒鑫混合C 详情 4.79 3.13 65.31% 0.78 16.33% - - 0.86 17.97%
74 014214 光大核心资产混合A 详情 8.70 7.16 82.32% 1.19 13.72% - - 0.31 3.61%
75 014215 光大核心资产混合C 详情 8.70 7.16 82.32% 1.19 13.72% - - 0.31 3.61%
76 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 113.12 76.90 67.98% 25.63 22.66% - - - -
77 014462 光大汇佳混合A 详情 4.56 3.78 82.88% 0.63 13.81% - - 0.10 2.09%
78 014463 光大汇佳混合C 详情 4.56 3.78 82.88% 0.63 13.81% - - 0.10 2.09%
79 015976 光大数字经济主题混合A 详情 14.41 10.95 75.99% 1.82 12.67% - - 1.47 10.17%
80 015977 光大数字经济主题混合C 详情 14.41 10.95 75.99% 1.82 12.67% - - 1.47 10.17%
81 015980 光大高端装备混合A 详情 6.24 4.24 67.97% 0.71 11.33% - - 1.29 20.66%
82 015981 光大高端装备混合C 详情 6.24 4.24 67.97% 0.71 11.33% - - 1.29 20.66%
83 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 218.02 75.69 34.72% 25.23 11.57% - - - -
84 016477 光大专精特新混合A 详情 32.55 21.49 66.01% 3.58 11.00% - - 5.03 15.46%
85 016478 光大专精特新混合C 详情 32.55 21.49 66.01% 3.58 11.00% - - 5.03 15.46%
86 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 10.55 2.34 22.18% 0.59 5.55% - - 2.34 22.18%
87 017105 光大荣利纯债债券A 详情 38.97 14.96 38.38% 4.99 12.79% - - 0.04 0.10%
88 017106 光大荣利纯债债券C 详情 38.97 14.96 38.38% 4.99 12.79% - - 0.04 0.10%
89 017870 光大消费主题股票C 详情 71.48 50.62 70.82% 8.44 11.80% - - 2.85 3.98%
90 018005 光大新增长混合C 详情 533.11 446.27 83.71% 74.38 13.95% - - 0.05 0.01%
91 018076 光大健康优加混合C 详情 506.38 423.38 83.61% 70.56 13.93% - - 0.41 0.08%
92 018077 光大优势配置混合C 详情 527.66 442.25 83.81% 73.71 13.97% - - 0.02 0.00%
93 018082 光大产业新动力混合C 详情 108.91 78.05 71.66% 13.01 11.94% - - 9.34 8.57%
94 018235 光大新机遇混合C 详情 76.35 57.23 74.95% 9.54 12.49% - - 0.12 0.16%
95 018236 光大景气先锋混合C 详情 92.24 68.02 73.75% 11.34 12.29% - - 2.55 2.76%
96 018462 光大智能汽车主题股票C 详情 459.45 373.80 81.36% 62.30 13.56% - - 11.88 2.59%
97 018464 光大睿盈混合C 详情 322.04 266.86 82.87% 44.48 13.81% - - 0.02 0.01%
98 018501 光大中国制造2025灵活配置混合C 详情 429.81 358.36 83.38% 59.73 13.90% - - 0.83 0.19%
99 018615 光大睿阳纯债债券A 详情 18.39 5.88 31.97% 1.96 10.66% - - 3.46 18.79%
100 018616 光大睿阳纯债债券C 详情 18.39 5.88 31.97% 1.96 10.66% - - 3.46 18.79%
101 018650 光大国企改革股票C 详情 141.69 112.37 79.31% 18.73 13.22% - - 0.04 0.03%
102 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 2,274.21 1,293.05 56.86% 239.45 10.53% - - 597.42 26.27%
103 018970 光大恒利纯债债券D 详情 226.25 131.57 58.15% 43.86 19.38% - - - -
104 019180 光大动态优选灵活配置混合C 详情 157.84 120.49 76.33% 20.08 12.72% - - 6.43 4.07%
105 019181 光大一带一路混合C 详情 60.76 46.11 75.89% 7.69 12.65% - - 0.10 0.16%
106 019234 光大均衡精选混合C 详情 26.68 22.84 85.62% 3.81 14.27% - - 0.00 0.01%
107 019252 光大创新生活混合C 详情 113.69 90.25 79.38% 15.04 13.23% - - 0.00 0.00%
108 019303 光大红利混合C 详情 188.04 151.90 80.78% 25.32 13.46% - - 0.01 0.00%
109 019308 光大中小盘混合C 详情 84.76 65.39 77.15% 10.90 12.86% - - 0.00 0.00%
110 019390 光大研究精选混合C 详情 55.11 40.81 74.04% 6.80 12.34% - - 0.00 0.00%
111 019440 光大银发商机混合C 详情 49.53 37.76 76.23% 6.29 12.71% - - 0.00 0.01%
112 020366 光大锦弘混合E 详情 33.89 16.05 47.37% 4.01 11.84% - - 6.44 19.00%
113 020438 光大鼎利90天滚动持有债券A 详情 30.16 10.93 36.24% 1.82 6.04% - - 7.95 26.36%
114 020439 光大鼎利90天滚动持有债券C 详情 30.16 10.93 36.24% 1.82 6.04% - - 7.95 26.36%
115 020694 光大超短债债券D 详情 539.05 240.05 44.53% 80.02 14.84% - - 37.69 6.99%
116 021742 光大超短债债券E 详情 539.05 240.05 44.53% 80.02 14.84% - - 37.69 6.99%
117 021888 光大永利债券D 详情 76.84 49.83 64.85% 16.61 21.62% - - 0.03 0.03%
118 022376 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 44.20 28.70 64.92% 6.78 15.34% - - - -
119 023106 光大红利量化混合A 详情 63.24 47.90 75.75% 7.98 12.62% - - 3.38 5.34%
120 023107 光大红利量化混合C 详情 63.24 47.90 75.75% 7.98 12.62% - - 3.38 5.34%
121 023401 光大保德信货币C 详情 1,154.96 579.86 50.21% 193.29 16.74% - - 240.12 20.79%
122 023607 光大沪深300指数增强A 详情 20.22 13.21 65.35% 2.48 12.25% - - 1.98 9.81%
123 023608 光大沪深300指数增强C 详情 20.22 13.21 65.35% 2.48 12.25% - - 1.98 9.81%
124 023609 光大中证A500指数A 详情 32.00 5.96 18.63% 1.99 6.21% - - 15.61 48.78%
125 023610 光大中证A500指数C 详情 32.00 5.96 18.63% 1.99 6.21% - - 15.61 48.78%
126 024040 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 详情 329.94 249.41 75.59% 49.88 15.12% - - 18.57 5.63%
127 024041 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 详情 329.94 249.41 75.59% 49.88 15.12% - - 18.57 5.63%
128 024323 光大添利30天滚动持有债券A 详情 3.96 2.06 51.95% 0.34 8.66% - - 1.34 33.89%
129 024324 光大添利30天滚动持有债券C 详情 3.96 2.06 51.95% 0.34 8.66% - - 1.34 33.89%
130 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 详情 11.45 3.55 30.98% 1.89 16.52% - - 4.25 37.09%
131 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 详情 11.45 3.55 30.98% 1.89 16.52% - - 4.25 37.09%
132 025262 光大双鑫收益债券A 详情 56.53 25.96 45.92% 6.49 11.48% - - 14.57 25.77%
133 025263 光大双鑫收益债券C 详情 56.53 25.96 45.92% 6.49 11.48% - - 14.57 25.77%
134 025317 光大国证机器人产业指数A 详情 685.96 512.08 74.65% 102.42 14.93% - - 60.49 8.82%
135 025318 光大国证机器人产业指数C 详情 685.96 512.08 74.65% 102.42 14.93% - - 60.49 8.82%
136 025515 光大保德信阳光现金宝货币 详情 13,643.61 8,733.24 64.01% 769.25 5.64% - - 3,846.25 28.19%
137 025531 光大阳光稳债中短债债券A 详情 192.52 97.17 50.48% 32.39 16.83% - - 14.90 7.74%
138 025532 光大阳光稳债中短债债券C 详情 192.52 97.17 50.48% 32.39 16.83% - - 14.90 7.74%
139 025533 光大阳光优选一年持有混合A 详情 47.70 32.86 68.89% 8.31 17.41% - - 0.53 1.10%
140 025534 光大阳光优选一年持有混合C 详情 47.70 32.86 68.89% 8.31 17.41% - - 0.53 1.10%
141 025535 光大阳光优选一年持有混合D 详情 47.70 32.86 68.89% 8.31 17.41% - - 0.53 1.10%
142 025536 光大阳光优选一年持有混合E 详情 47.70 32.86 68.89% 8.31 17.41% - - 0.53 1.10%
143 025540 光大阳光优选一年持有混合F 详情 47.70 32.86 68.89% 8.31 17.41% - - 0.53 1.10%
144 025558 光大阳光启明星创新驱动混合A 详情 157.87 108.09 68.47% 18.52 11.73% - - 22.71 14.38%
145 025559 光大阳光启明星创新驱动混合C 详情 157.87 108.09 68.47% 18.52 11.73% - - 22.71 14.38%
146 025560 光大阳光启明星创新驱动混合D 详情 157.87 108.09 68.47% 18.52 11.73% - - 22.71 14.38%
147 025565 光大阳光价值30个月持有混合A 详情 40.56 26.96 66.47% 7.61 18.77% - - - -
148 025566 光大阳光价值30个月持有混合D 详情 40.56 26.96 66.47% 7.61 18.77% - - - -
149 025567 光大阳光价值30个月持有混合E 详情 40.56 26.96 66.47% 7.61 18.77% - - - -
150 025568 光大阳光稳健增长混合A 详情 193.84 141.93 73.22% 14.19 7.32% - - 28.53 14.72%
151 025569 光大阳光稳健增长混合C 详情 193.84 141.93 73.22% 14.19 7.32% - - 28.53 14.72%
152 025573 光大阳光混合A 详情 255.91 211.31 82.57% 35.22 13.76% - - 0.07 0.03%
153 025574 光大阳光混合C 详情 255.91 211.31 82.57% 35.22 13.76% - - 0.07 0.03%
154 025575 光大阳光混合D 详情 255.91 211.31 82.57% 35.22 13.76% - - 0.07 0.03%
155 025584 光大阳光智造混合A 详情 111.43 85.81 77.01% 14.30 12.83% - - 2.78 2.49%
156 025585 光大阳光智造混合C 详情 111.43 85.81 77.01% 14.30 12.83% - - 2.78 2.49%
157 025586 光大阳光智造混合D 详情 111.43 85.81 77.01% 14.30 12.83% - - 2.78 2.49%
158 025587 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 详情 136.60 93.07 68.14% 15.51 11.36% - - 18.20 13.32%
159 025588 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 详情 136.60 93.07 68.14% 15.51 11.36% - - 18.20 13.32%
160 025589 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 详情 136.60 93.07 68.14% 15.51 11.36% - - 18.20 13.32%
161 026587 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 44.20 28.70 64.92% 6.78 15.34% - - - -
162 360001 光大量化股票A 详情 983.22 828.22 84.24% 138.04 14.04% - - 6.03 0.61%
163 360003 光大保德信货币A 详情 1,154.96 579.86 50.21% 193.29 16.74% - - 240.12 20.79%
164 360005 光大红利混合A 详情 188.04 151.90 80.78% 25.32 13.46% - - 0.01 0.00%
165 360006 光大新增长混合A 详情 533.11 446.27 83.71% 74.38 13.95% - - 0.05 0.01%
166 360007 光大优势配置混合A 详情 527.66 442.25 83.81% 73.71 13.97% - - 0.02 0.00%
167 360008 光大增利收益债券A 详情 3,950.27 2,140.87 54.20% 713.62 18.07% - - 393.07 9.95%
168 360009 光大增利收益债券C 详情 3,950.27 2,140.87 54.20% 713.62 18.07% - - 393.07 9.95%
169 360010 光大均衡精选混合A 详情 26.68 22.84 85.62% 3.81 14.27% - - 0.00 0.01%
170 360011 光大动态优选灵活配置混合A 详情 157.84 120.49 76.33% 20.08 12.72% - - 6.43 4.07%
171 360012 光大中小盘混合A 详情 84.76 65.39 77.15% 10.90 12.86% - - 0.00 0.00%
172 360013 光大信用添益债券A 详情 3,882.78 2,525.17 65.04% 721.48 18.58% - - 136.44 3.51%
173 360014 光大信用添益债券C 详情 3,882.78 2,525.17 65.04% 721.48 18.58% - - 136.44 3.51%
174 360016 光大保德信行业轮动混合A 详情 116.88 91.56 78.33% 15.26 13.06% - - - -
175 360019 光大添天盈五年定开债 详情 5,851.77 606.88 10.37% 202.29 3.46% - - - -

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光大保德信基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 025582 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 详情 1.57 - - - - - - - -
2 025583 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 详情 1.57 - - - - - - - -