中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 4,061.62 2,889.32 71.14% -1.36 - 348.11 8.57%
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 4,761.31 4,061.97 85.31% 4.10 0.09% 82.80 1.74%
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 17,163.27 - - 15,604.48 90.92% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 17,163.27 - - 15,604.48 90.92% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 39,605.83 - - 74,400.52 187.85% - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 39,605.83 - - 74,400.52 187.85% - -
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 10,124.79 10,229.21 101.03% 2,281.30 22.53% 185.89 1.84%
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 10,124.79 10,229.21 101.03% 2,281.30 22.53% 185.89 1.84%
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 60.71 43.19 71.14% 29.12 47.96% 7.01 11.55%
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 60.71 43.19 71.14% 29.12 47.96% 7.01 11.55%
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 1,207.59 - - 2,512.74 208.08% - -
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 1,207.59 - - 2,512.74 208.08% - -
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 1,645.95 - - 3,100.05 188.34% - -
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 1,645.95 - - 3,100.05 188.34% - -
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 45,546.19 - - 117,877.88 258.81% - -
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 13,723.88 - - 33,819.88 246.43% - -
17 005362 中银证券安源债券A 详情 300.41 - - 393.86 131.11% - -
18 005363 中银证券安源债券C 详情 300.41 - - 393.86 131.11% - -
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 2,241.92 1,375.54 61.36% 0.18 0.01% 18.37 0.82%
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 2,241.92 1,375.54 61.36% 0.18 0.01% 18.37 0.82%
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 514.66 - - 779.10 151.38% - -
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 3,856.63 - - 5,484.41 142.21% - -
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 3,856.63 - - 5,484.41 142.21% - -
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 4,447.60 -3.98 - 0.55 0.01% 1.45 0.03%
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 4,447.60 -3.98 - 0.55 0.01% 1.45 0.03%
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 240.32 - - 487.47 202.84% - -
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 87.72 - - 443.94 506.10% - -
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 426.12 - - 641.34 150.51% - -
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 426.12 - - 641.34 150.51% - -
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 4,000.78 2,582.23 64.54% 0.33 0.01% 38.00 0.95%
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 4,000.78 2,582.23 64.54% 0.33 0.01% 38.00 0.95%
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 29,188.88 - - - - - -
33 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 213.19 37.86 17.76% 179.83 84.35% 22.32 10.47%
34 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 213.19 37.86 17.76% 179.83 84.35% 22.32 10.47%
35 010892 中银证券精选行业股票A 详情 25,507.19 10,113.36 39.65% 2.58 0.01% 223.54 0.88%
36 010893 中银证券精选行业股票C 详情 25,507.19 10,113.36 39.65% 2.58 0.01% 223.54 0.88%
37 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 9,819.77 - - 16,436.66 167.38% - -
38 011269 中银证券优势制造股票A 详情 3,968.03 2,670.63 67.30% 2.73 0.07% 23.81 0.60%
39 011270 中银证券优势制造股票C 详情 3,968.03 2,670.63 67.30% 2.73 0.07% 23.81 0.60%
40 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 347.35 319.60 92.01% 103.34 29.75% 37.77 10.87%
41 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 347.35 319.60 92.01% 103.34 29.75% 37.77 10.87%
42 012468 中银证券安灏债券A 详情 70.74 - - 161.38 228.12% - -
43 012469 中银证券安灏债券C 详情 70.74 - - 161.38 228.12% - -
44 013373 中银证券安业债券A 详情 3,693.55 - - 5,527.95 149.67% - -
45 013374 中银证券安业债券C 详情 3,693.55 - - 5,527.95 149.67% - -
46 013755 中银证券内需增长混合A 详情 2,787.15 1,959.85 70.32% -0.30 - 48.24 1.73%
47 013756 中银证券内需增长混合C 详情 2,787.15 1,959.85 70.32% -0.30 - 48.24 1.73%
48 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 2,648.71 1,824.24 68.87% 1,078.87 40.73% 110.01 4.15%
49 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 2,648.71 1,824.24 68.87% 1,078.87 40.73% 110.01 4.15%
50 014179 中银证券远见价值混合A 详情 2,541.83 1,780.38 70.04% 0.35 0.01% 43.51 1.71%
51 014180 中银证券远见价值混合C 详情 2,541.83 1,780.38 70.04% 0.35 0.01% 43.51 1.71%
52 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 498.04 - - 8.90 1.79% 120.13 24.12%
53 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 498.04 - - 8.90 1.79% 120.13 24.12%
54 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 2,149.31 - - 3,164.41 147.23% - -
55 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 2,149.31 - - 3,164.41 147.23% - -
56 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 1,005.47 - - 6.89 0.68% 75.53 7.51%
57 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 1,005.47 - - 6.89 0.68% 75.53 7.51%
58 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 442.54 299.58 67.70% 135.87 30.70% 20.13 4.55%
59 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 442.54 299.58 67.70% 135.87 30.70% 20.13 4.55%
60 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 2,227.45 - - 1,979.56 88.87% - -
61 018718 中银证券安澈债券A 详情 1,773.64 - - 5,475.66 308.72% - -
62 018719 中银证券安澈债券C 详情 1,773.64 - - 5,475.66 308.72% - -
63 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,583.90 - - 2,825.81 109.36% - -
64 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 165.99 -0.01 - 203.79 122.77% 0.23 0.14%
65 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 165.99 -0.01 - 203.79 122.77% 0.23 0.14%
66 020201 中银证券现金管家货币E 详情 17,163.27 - - 15,604.48 90.92% - -
67 020506 中银证券鸿安债券A 详情 130.88 - - 126.38 96.56% - -
68 020507 中银证券鸿安债券C 详情 130.88 - - 126.38 96.56% - -
69 020852 中银证券现金管家货币C 详情 17,163.27 - - 15,604.48 90.92% - -
70 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 1,977.89 - - 5,871.68 296.87% - -
71 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 1,977.89 - - 5,871.68 296.87% - -
72 022048 中银证券现金管家货币D 详情 17,163.27 - - 15,604.48 90.92% - -
73 023153 中银证券中证A500指数A 详情 1,528.52 603.33 39.47% 5.83 0.38% 162.45 10.63%
74 023154 中银证券中证A500指数C 详情 1,528.52 603.33 39.47% 5.83 0.38% 162.45 10.63%
75 159821 中银证券创业板ETF 详情 823.29 371.50 45.12% 0.90 0.11% 28.65 3.48%
76 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 18,686.22 7,580.32 40.57% 0.00 0.00% 123.14 0.66%
77 515190 中银证券中证500ETF 详情 5,380.59 1,265.78 23.52% 7.82 0.15% 208.74 3.88%

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中银证券 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -3.48 - - - - 0.01 -
2 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -3.48 - - - - 0.01 -
3 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -95.48 - - - - 0.66 -
4 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -95.48 - - - - 0.66 -

中银证券 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 -277.07 -522.09 - - - 202.25 -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 4,490.41 1,227.63 27.34% 1.94 0.04% 74.86 1.67%
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 17,921.14 - - 29,967.14 167.22% - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 17,921.14 - - 29,967.14 167.22% - -
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 1,249.39 -47.05 - 1,088.96 87.16% 59.06 4.73%
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 1,249.39 -47.05 - 1,088.96 87.16% 59.06 4.73%
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 -18.20 -29.39 - 18.26 - 3.57 -
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 -18.20 -29.39 - 18.26 - 3.57 -
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 943.63 - - 1,477.80 156.61% - -
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 943.63 - - 1,477.80 156.61% - -
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 1,091.37 - - 1,881.27 172.38% - -
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 1,091.37 - - 1,881.27 172.38% - -
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 28,020.37 - - 46,819.37 167.09% - -
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 5,863.37 - - 16,835.67 287.13% - -
17 005362 中银证券安源债券A 详情 230.25 - - 212.20 92.16% - -
18 005363 中银证券安源债券C 详情 230.25 - - 212.20 92.16% - -
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 442.13 -59.84 - 0.05 0.01% 16.70 3.78%
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 442.13 -59.84 - 0.05 0.01% 16.70 3.78%
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 356.36 - - 383.51 107.62% - -
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 1,776.97 - - 2,589.21 145.71% - -
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 1,776.97 - - 2,589.21 145.71% - -
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 331.36 8.69 2.62% - - 0.98 0.30%
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 331.36 8.69 2.62% - - 0.98 0.30%
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 90.43 - - 242.50 268.16% - -
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 101.29 - - 480.07 473.94% - -
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 265.17 - - 376.43 141.96% - -
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 265.17 - - 376.43 141.96% - -
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 284.92 -374.24 - -0.12 - 25.58 8.98%
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 284.92 -374.24 - -0.12 - 25.58 8.98%
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 13,667.29 - - - - - -
33 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 39.82 3.67 9.22% 84.24 211.55% 11.24 28.23%
34 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 39.82 3.67 9.22% 84.24 211.55% 11.24 28.23%
35 010892 中银证券精选行业股票A 详情 2,918.96 -2,514.19 - 2.58 0.09% 181.57 6.22%
36 010893 中银证券精选行业股票C 详情 2,918.96 -2,514.19 - 2.58 0.09% 181.57 6.22%
37 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 6,583.91 - - 10,070.93 152.96% - -
38 011269 中银证券优势制造股票A 详情 1,258.02 291.08 23.14% -0.42 - 17.95 1.43%
39 011270 中银证券优势制造股票C 详情 1,258.02 291.08 23.14% -0.42 - 17.95 1.43%
40 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 15.99 -7.53 - 61.18 382.59% 27.91 174.54%
41 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 15.99 -7.53 - 61.18 382.59% 27.91 174.54%
42 012468 中银证券安灏债券A 详情 26.75 - - 77.55 289.89% - -
43 012469 中银证券安灏债券C 详情 26.75 - - 77.55 289.89% - -
44 013373 中银证券安业债券A 详情 1,470.66 - - 2,325.95 158.16% - -
45 013374 中银证券安业债券C 详情 1,470.66 - - 2,325.95 158.16% - -
46 013755 中银证券内需增长混合A 详情 354.39 12.13 3.42% -0.46 - 29.01 8.19%
47 013756 中银证券内需增长混合C 详情 354.39 12.13 3.42% -0.46 - 29.01 8.19%
48 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 958.89 120.85 12.60% 481.92 50.26% 53.87 5.62%
49 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 958.89 120.85 12.60% 481.92 50.26% 53.87 5.62%
50 014179 中银证券远见价值混合A 详情 312.31 13.27 4.25% 0.18 0.06% 25.57 8.19%
51 014180 中银证券远见价值混合C 详情 312.31 13.27 4.25% 0.18 0.06% 25.57 8.19%
52 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 44.58 - - 0.54 1.21% 6.51 14.61%
53 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 44.58 - - 0.54 1.21% 6.51 14.61%
54 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -111.66 - - - - 0.66 -
55 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -111.66 - - - - 0.66 -
56 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 1,438.26 - - 1,896.08 131.83% - -
57 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 1,438.26 - - 1,896.08 131.83% - -
58 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -38.30 - - 0.44 - 5.39 -
59 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -38.30 - - 0.44 - 5.39 -
60 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 80.10 0.35 0.43% 66.70 83.27% 8.46 10.57%
61 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 80.10 0.35 0.43% 66.70 83.27% 8.46 10.57%
62 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 2,011.00 - - 1,360.26 67.64% - -
63 018718 中银证券安澈债券A 详情 1,296.92 - - 4,717.39 363.74% - -
64 018719 中银证券安澈债券C 详情 1,296.92 - - 4,717.39 363.74% - -
65 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,374.82 - - 1,572.08 114.35% - -
66 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 89.55 - - 98.91 110.45% 0.23 0.26%
67 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 89.55 - - 98.91 110.45% 0.23 0.26%
68 020201 中银证券现金管家货币E 详情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
69 020506 中银证券鸿安债券A 详情 118.06 - - 132.01 111.82% - -
70 020507 中银证券鸿安债券C 详情 118.06 - - 132.01 111.82% - -
71 020852 中银证券现金管家货币C 详情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
72 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 877.58 - - 3,093.79 352.54% - -
73 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 877.58 - - 3,093.79 352.54% - -
74 022048 中银证券现金管家货币D 详情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
75 023153 中银证券中证A500指数A 详情 457.99 60.39 13.19% 5.50 1.20% 107.42 23.45%
76 023154 中银证券中证A500指数C 详情 457.99 60.39 13.19% 5.50 1.20% 107.42 23.45%
77 159821 中银证券创业板ETF 详情 30.73 -172.30 - 0.58 1.90% 26.15 85.09%
78 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 3,180.38 -710.46 - - - 92.85 2.92%
79 515190 中银证券中证500ETF 详情 386.49 34.87 9.02% 0.34 0.09% 84.99 21.99%

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