光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

光大保德信基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 56.80 - - 44.13 77.69% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 56.80 - - 44.13 77.69% - -
3 000589 光大银发商机混合A 详情 683.97 265.45 38.81% 3.07 0.45% 75.72 11.07%
4 001047 光大国企改革股票A 详情 3,929.32 2,598.90 66.14% 7.66 0.20% 85.40 2.17%
5 001463 光大一带一路混合A 详情 569.04 590.53 103.78% - - 73.23 12.87%
6 001740 光大中国制造2025灵活配置混合A 详情 17,557.60 11,050.23 62.94% 57.88 0.33% 211.82 1.21%
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 -143.26 -0.05 - 0.56 - 12.67 -
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 -143.26 -0.05 - 0.56 - 12.67 -
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 277.29 - - -181.91 - - -
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 277.29 - - -181.91 - - -
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 7,588.11 - - 5,587.62 73.64% - -
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 314.11 351.20 111.81% - - 11.78 3.75%
13 002405 光大中高等级债券A 详情 1,496.44 - - 6,865.53 458.79% - -
14 002406 光大中高等级债券C 详情 1,496.44 - - 6,865.53 458.79% - -
15 002472 光大先进服务业混合A 详情 828.90 677.98 81.79% 2.05 0.25% 53.49 6.45%
16 002523 光大恒利纯债债券A 详情 2,026.10 - - 809.24 39.94% - -
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 9,741.17 1,724.49 17.70% 5.97 0.06% 7.81 0.08%
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 5,589.90 2,739.37 49.01% 0.10 0.00% 90.97 1.63%
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 5,589.90 2,739.37 49.01% 0.10 0.00% 90.97 1.63%
20 003105 光大永鑫混合A 详情 51.68 47.77 92.43% 0.38 0.73% 1.99 3.85%
21 003106 光大永鑫混合C 详情 51.68 47.77 92.43% 0.38 0.73% 1.99 3.85%
22 003107 光大安祺债券A 详情 925.45 340.94 36.84% 368.89 39.86% 69.85 7.55%
23 003108 光大安祺债券C 详情 925.45 340.94 36.84% 368.89 39.86% 69.85 7.55%
24 003109 光大安和债券A 详情 229.27 223.64 97.54% 217.88 95.03% 12.05 5.26%
25 003110 光大安和债券C 详情 229.27 223.64 97.54% 217.88 95.03% 12.05 5.26%
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 148.45 160.22 107.93% - - 5.84 3.93%
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 148.45 160.22 107.93% - - 5.84 3.93%
28 003195 光大永利债券A 详情 499.71 - - 350.38 70.12% - -
29 003196 光大永利债券C 详情 499.71 - - 350.38 70.12% - -
30 003197 光大安诚债券A 详情 215.28 97.66 45.36% 131.27 60.98% 0.50 0.23%
31 003198 光大安诚债券C 详情 215.28 97.66 45.36% 131.27 60.98% 0.50 0.23%
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 7,588.11 - - 5,587.62 73.64% - -
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 45.97 72.78 158.30% 5.31 11.56% 1.94 4.23%
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 2,184.87 - - 785.34 35.94% - -
35 005579 光大晟利债券A 详情 92.61 - - 331.19 357.63% - -
36 005580 光大晟利债券C 详情 92.61 - - 331.19 357.63% - -
37 005656 光大安泽债券A 详情 2,501.43 1,914.57 76.54% 348.27 13.92% 125.45 5.02%
38 005657 光大安泽债券C 详情 2,501.43 1,914.57 76.54% 348.27 13.92% 125.45 5.02%
39 005992 光大超短债债券A 详情 1,715.06 - - 1,716.93 100.11% - -
40 005993 光大超短债债券C 详情 1,715.06 - - 1,716.93 100.11% - -
41 006565 光大尊泰定开债 详情 7,726.54 - - - - - -
42 007479 光大量化股票C 详情 12,295.58 16,039.54 130.45% - - 873.83 7.11%
43 007499 光大风格轮动混合C 详情 314.11 351.20 111.81% - - 11.78 3.75%
44 007854 光大景气先锋混合A 详情 3,520.09 1,278.55 36.32% 7.74 0.22% 9.47 0.27%
45 008234 光大消费主题股票A 详情 -2,300.10 -1,925.02 - 3.99 - 82.53 -
46 008313 光大研究精选混合A 详情 1,290.68 1,209.47 93.71% 2.92 0.23% 31.65 2.45%
47 008317 光大睿盈混合A 详情 13,673.64 5,142.96 37.61% 19.97 0.15% 99.86 0.73%
48 009251 光大保德信货币B 详情 6,159.52 - - 4,110.58 66.74% - -
49 009452 光大尊裕纯债一年债券发起 详情 527.52 - - 402.14 76.23% - -
50 009486 光大瑞和混合A 详情 762.75 244.94 32.11% 0.99 0.13% 13.66 1.79%
51 009487 光大瑞和混合C 详情 762.75 244.94 32.11% 0.99 0.13% 13.66 1.79%
52 009761 光大尊合87个月定开债 详情 25,529.24 - - - - - -
53 010497 光大中债1-5年政金债A 详情 135.15 - - -169.01 - - -
54 010600 光大安瑞一年持有A 详情 -45.05 -14.93 - 72.61 - 14.68 -
55 010601 光大安瑞一年持有C 详情 -45.05 -14.93 - 72.61 - 14.68 -
56 010676 光大新机遇混合A 详情 2,214.56 1,559.77 70.43% 4.99 0.23% 23.36 1.06%
57 011104 光大智能汽车主题股票A 详情 -2,740.24 1,803.97 - 29.67 - 225.80 -
58 011231 光大锦弘混合A 详情 226.60 201.98 89.13% 29.27 12.92% 10.82 4.77%
59 011232 光大锦弘混合C 详情 226.60 201.98 89.13% 29.27 12.92% 10.82 4.77%
60 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 -61.35 216.41 - 83.03 - 19.12 -
61 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 -61.35 216.41 - 83.03 - 19.12 -
62 012031 光大纯债债券A 详情 290.64 - - -105.26 - - -
63 012032 光大纯债债券C 详情 290.64 - - -105.26 - - -
64 012284 光大健康优加混合A 详情 -1,504.69 4,017.16 - 30.53 - 302.78 -
65 012744 光大品质生活混合A 详情 4,712.01 543.49 11.53% 15.04 0.32% 316.08 6.71%
66 012758 光大品质生活混合C 详情 4,712.01 543.49 11.53% 15.04 0.32% 316.08 6.71%
67 012770 光大创新生活混合A 详情 2,171.40 729.97 33.62% 6.06 0.28% 83.79 3.86%
68 013350 光大先进服务业混合C 详情 828.90 677.98 81.79% 2.05 0.25% 53.49 6.45%
69 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 135.15 - - -169.01 - - -
70 013639 光大中证500指数增强A 详情 3,062.68 3,762.15 122.84% 3.98 0.13% 105.49 3.44%
71 013640 光大中证500指数增强C 详情 3,062.68 3,762.15 122.84% 3.98 0.13% 105.49 3.44%
72 013980 光大恒鑫混合A 详情 -6.42 60.90 - 5.29 - 3.71 -
73 013981 光大恒鑫混合C 详情 -6.42 60.90 - 5.29 - 3.71 -
74 014214 光大核心资产混合A 详情 135.47 86.42 63.79% 0.52 0.38% 4.99 3.68%
75 014215 光大核心资产混合C 详情 135.47 86.42 63.79% 0.52 0.38% 4.99 3.68%
76 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 980.61 - - 469.94 47.92% - -
77 014462 光大汇佳混合A 详情 165.71 60.78 36.68% 0.30 0.18% 5.41 3.26%
78 014463 光大汇佳混合C 详情 165.71 60.78 36.68% 0.30 0.18% 5.41 3.26%
79 015976 光大数字经济主题混合A 详情 407.05 252.82 62.11% 0.89 0.22% 3.69 0.91%
80 015977 光大数字经济主题混合C 详情 407.05 252.82 62.11% 0.89 0.22% 3.69 0.91%
81 015980 光大高端装备混合A 详情 636.69 174.78 27.45% 0.30 0.05% 0.93 0.15%
82 015981 光大高端装备混合C 详情 636.69 174.78 27.45% 0.30 0.05% 0.93 0.15%
83 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 1,079.21 - - 643.74 59.65% - -
84 016477 光大专精特新混合A 详情 737.98 810.93 109.88% 1.61 0.22% 7.46 1.01%
85 016478 光大专精特新混合C 详情 737.98 810.93 109.88% 1.61 0.22% 7.46 1.01%
86 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 19.42 - - 19.99 102.94% - -
87 017105 光大荣利纯债债券A 详情 76.72 - - -496.97 - - -
88 017106 光大荣利纯债债券C 详情 76.72 - - -496.97 - - -
89 017870 光大消费主题股票C 详情 -2,300.10 -1,925.02 - 3.99 - 82.53 -
90 018005 光大新增长混合C 详情 14,967.55 12,970.06 86.65% 35.55 0.24% 309.53 2.07%
91 018076 光大健康优加混合C 详情 -1,504.69 4,017.16 - 30.53 - 302.78 -
92 018077 光大优势配置混合C 详情 27,219.65 10,947.99 40.22% -171.65 - 157.07 0.58%
93 018082 光大产业新动力混合C 详情 9,741.17 1,724.49 17.70% 5.97 0.06% 7.81 0.08%
94 018235 光大新机遇混合C 详情 2,214.56 1,559.77 70.43% 4.99 0.23% 23.36 1.06%
95 018236 光大景气先锋混合C 详情 3,520.09 1,278.55 36.32% 7.74 0.22% 9.47 0.27%
96 018462 光大智能汽车主题股票C 详情 -2,740.24 1,803.97 - 29.67 - 225.80 -
97 018464 光大睿盈混合C 详情 13,673.64 5,142.96 37.61% 19.97 0.15% 99.86 0.73%
98 018501 光大中国制造2025灵活配置混合C 详情 17,557.60 11,050.23 62.94% 57.88 0.33% 211.82 1.21%
99 018615 光大睿阳纯债债券A 详情 27.60 - - 11.30 40.96% - -
100 018616 光大睿阳纯债债券C 详情 27.60 - - 11.30 40.96% - -
101 018650 光大国企改革股票C 详情 3,929.32 2,598.90 66.14% 7.66 0.20% 85.40 2.17%
102 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 7,588.11 - - 5,587.62 73.64% - -
103 018970 光大恒利纯债债券D 详情 2,026.10 - - 809.24 39.94% - -
104 019180 光大动态优选灵活配置混合C 详情 4,921.94 2,338.38 47.51% 13.34 0.27% 14.71 0.30%
105 019181 光大一带一路混合C 详情 569.04 590.53 103.78% - - 73.23 12.87%
106 019234 光大均衡精选混合C 详情 1,072.17 548.29 51.14% 1.65 0.15% 17.65 1.65%
107 019252 光大创新生活混合C 详情 2,171.40 729.97 33.62% 6.06 0.28% 83.79 3.86%
108 019303 光大红利混合C 详情 -214.48 1,544.61 - 10.09 - 353.84 -
109 019308 光大中小盘混合C 详情 3,147.34 844.42 26.83% 5.06 0.16% 50.43 1.60%
110 019390 光大研究精选混合C 详情 1,290.68 1,209.47 93.71% 2.92 0.23% 31.65 2.45%
111 019440 光大银发商机混合C 详情 683.97 265.45 38.81% 3.07 0.45% 75.72 11.07%
112 020366 光大锦弘混合E 详情 226.60 201.98 89.13% 29.27 12.92% 10.82 4.77%
113 020438 光大鼎利90天滚动持有债券A 详情 110.58 - - 69.05 62.44% - -
114 020439 光大鼎利90天滚动持有债券C 详情 110.58 - - 69.05 62.44% - -
115 020694 光大超短债债券D 详情 1,715.06 - - 1,716.93 100.11% - -
116 021742 光大超短债债券E 详情 1,715.06 - - 1,716.93 100.11% - -
117 021888 光大永利债券D 详情 499.71 - - 350.38 70.12% - -
118 022376 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 2,221.04 3.40 0.15% - - 0.73 0.03%
119 023106 光大红利量化混合A 详情 -867.48 94.02 - - - 129.71 -
120 023107 光大红利量化混合C 详情 -867.48 94.02 - - - 129.71 -
121 023401 光大保德信货币C 详情 6,159.52 - - 4,110.58 66.74% - -
122 023607 光大沪深300指数增强A 详情 294.58 299.97 101.83% - - 23.52 7.98%
123 023608 光大沪深300指数增强C 详情 294.58 299.97 101.83% - - 23.52 7.98%
124 023609 光大中证A500指数A 详情 1,297.72 684.74 52.77% - - 49.15 3.79%
125 023610 光大中证A500指数C 详情 1,297.72 684.74 52.77% - - 49.15 3.79%
126 024040 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 详情 9,680.27 215.91 2.23% 16.43 0.17% 34.00 0.35%
127 024041 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 详情 9,680.27 215.91 2.23% 16.43 0.17% 34.00 0.35%
128 024323 光大添利30天滚动持有债券A 详情 16.68 - - 17.29 103.63% - -
129 024324 光大添利30天滚动持有债券C 详情 16.68 - - 17.29 103.63% - -
130 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 详情 -943.17 -37.36 - - - 14.34 -
131 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 详情 -943.17 -37.36 - - - 14.34 -
132 025262 光大双鑫收益债券A 详情 18.18 -80.03 - 92.94 511.26% 11.98 65.93%
133 025263 光大双鑫收益债券C 详情 18.18 -80.03 - 92.94 511.26% 11.98 65.93%
134 025317 光大国证机器人产业指数A 详情 9,503.38 7,201.52 75.78% - - 229.81 2.42%
135 025318 光大国证机器人产业指数C 详情 9,503.38 7,201.52 75.78% - - 229.81 2.42%
136 025515 光大保德信阳光现金宝货币 详情 24,940.06 - - 18,824.97 75.48% - -
137 025531 光大阳光稳债中短债债券A 详情 850.11 - - 594.20 69.90% - -
138 025532 光大阳光稳债中短债债券C 详情 850.11 - - 594.20 69.90% - -
139 025533 光大阳光优选一年持有混合A 详情 619.22 541.30 87.42% 6.64 1.07% 62.65 10.12%
140 025534 光大阳光优选一年持有混合C 详情 619.22 541.30 87.42% 6.64 1.07% 62.65 10.12%
141 025535 光大阳光优选一年持有混合D 详情 619.22 541.30 87.42% 6.64 1.07% 62.65 10.12%
142 025536 光大阳光优选一年持有混合E 详情 619.22 541.30 87.42% 6.64 1.07% 62.65 10.12%
143 025540 光大阳光优选一年持有混合F 详情 619.22 541.30 87.42% 6.64 1.07% 62.65 10.12%
144 025558 光大阳光启明星创新驱动混合A 详情 5,947.71 2,809.07 47.23% 7.67 0.13% 80.11 1.35%
145 025559 光大阳光启明星创新驱动混合C 详情 5,947.71 2,809.07 47.23% 7.67 0.13% 80.11 1.35%
146 025560 光大阳光启明星创新驱动混合D 详情 5,947.71 2,809.07 47.23% 7.67 0.13% 80.11 1.35%
147 025565 光大阳光价值30个月持有混合A 详情 1,330.94 1,266.08 95.13% 3.06 0.23% 34.01 2.56%
148 025566 光大阳光价值30个月持有混合D 详情 1,330.94 1,266.08 95.13% 3.06 0.23% 34.01 2.56%
149 025567 光大阳光价值30个月持有混合E 详情 1,330.94 1,266.08 95.13% 3.06 0.23% 34.01 2.56%
150 025568 光大阳光稳健增长混合A 详情 -3,246.49 715.42 - 65.39 - 137.16 -
151 025569 光大阳光稳健增长混合C 详情 -3,246.49 715.42 - 65.39 - 137.16 -
152 025573 光大阳光混合A 详情 -6,818.22 -195.06 - 14.34 - 213.21 -
153 025574 光大阳光混合C 详情 -6,818.22 -195.06 - 14.34 - 213.21 -
154 025575 光大阳光混合D 详情 -6,818.22 -195.06 - 14.34 - 213.21 -
155 025584 光大阳光智造混合A 详情 -2,277.60 -253.51 - 6.06 - 87.53 -
156 025585 光大阳光智造混合C 详情 -2,277.60 -253.51 - 6.06 - 87.53 -
157 025586 光大阳光智造混合D 详情 -2,277.60 -253.51 - 6.06 - 87.53 -
158 025587 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 详情 1,016.81 -1,001.15 - 6.75 0.66% 120.18 11.82%
159 025588 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 详情 1,016.81 -1,001.15 - 6.75 0.66% 120.18 11.82%
160 025589 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 详情 1,016.81 -1,001.15 - 6.75 0.66% 120.18 11.82%
161 026587 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 2,221.04 3.40 0.15% - - 0.73 0.03%
162 360001 光大量化股票A 详情 12,295.58 16,039.54 130.45% - - 873.83 7.11%
163 360003 光大保德信货币A 详情 6,159.52 - - 4,110.58 66.74% - -
164 360005 光大红利混合A 详情 -214.48 1,544.61 - 10.09 - 353.84 -
165 360006 光大新增长混合A 详情 14,967.55 12,970.06 86.65% 35.55 0.24% 309.53 2.07%
166 360007 光大优势配置混合A 详情 27,219.65 10,947.99 40.22% -171.65 - 157.07 0.58%
167 360008 光大增利收益债券A 详情 1,022.45 - - 2,245.58 219.63% - -
168 360009 光大增利收益债券C 详情 1,022.45 - - 2,245.58 219.63% - -
169 360010 光大均衡精选混合A 详情 1,072.17 548.29 51.14% 1.65 0.15% 17.65 1.65%
170 360011 光大动态优选灵活配置混合A 详情 4,921.94 2,338.38 47.51% 13.34 0.27% 14.71 0.30%
171 360012 光大中小盘混合A 详情 3,147.34 844.42 26.83% 5.06 0.16% 50.43 1.60%
172 360013 光大信用添益债券A 详情 38,902.34 18,441.51 47.40% 53,613.55 137.82% 586.89 1.51%
173 360014 光大信用添益债券C 详情 38,902.34 18,441.51 47.40% 53,613.55 137.82% 586.89 1.51%
174 360016 光大保德信行业轮动混合A 详情 8,935.10 4,331.39 48.48% 5.84 0.07% 32.29 0.36%
175 360019 光大添天盈五年定开债 详情 14,548.45 - - - - - -

显示全部基金明细>>

光大保德信基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 025582 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 详情 2.64 7.12 269.48% 1.09 41.13% - -
2 025583 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 详情 2.64 7.12 269.48% 1.09 41.13% - -