光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2026年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.00% 7.32% 0.81
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.00% 7.32% 0.81
3 000589 光大银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 5.99% 0.99% 0.59
4 001047 光大国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% 6.29% 12.61% 1.45
5 001463 光大一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% - 11.07% 0.67
6 001740 光大中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% 6.53% 3.33% 4.68
7 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.62% 0.88% 1.11
8 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.62% 0.88% 1.11
9 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.07% 1.00% 104.81
10 002305 光大风格轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 6.97% 0.23
11 002405 光大中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.61% 2.02% 8.78
12 002406 光大中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.61% 2.02% 8.78
13 002472 光大先进服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.24% 5.85% 24.76% 0.38
14 002523 光大恒利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.64% 0.15% 7.22
15 002772 光大产业新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% 6.66% 9.00% 1.67
16 003069 光大创业板量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.20% 1.38
17 003070 光大创业板量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.20% 1.38
18 003107 光大安祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 81.54% 3.76% 6.35
19 003108 光大安祺债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 81.54% 3.76% 6.35
20 003109 光大安和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 102.18% 4.20% 1.41
21 003110 光大安和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 102.18% 4.20% 1.41
22 003115 光大诚鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.97% - 6.83% 0.16
23 003116 光大诚鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.97% - 6.83% 0.16
24 003195 光大永利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.17% 3.52% 3.15
25 003196 光大永利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.17% 3.52% 3.15
26 003197 光大安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.92% 82.14% 1.19% 0.18
27 003198 光大安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.92% 82.14% 1.19% 0.18
28 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.07% 1.00% 104.81
29 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.88% 6.40% 6.22% 0.13
30 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.25% 0.12% 11.62
31 005579 光大晟利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.40% 2.95% 0.39
32 005580 光大晟利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.40% 2.95% 0.39
33 005656 光大安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.65% 87.36% 3.32% 17.25
34 005657 光大安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.65% 87.36% 3.32% 17.25
35 005992 光大超短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.44% 1.27% 4.61
36 005993 光大超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.44% 1.27% 4.61
37 006565 光大尊泰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.51% 0.16% 80.92
38 007479 光大量化股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.21% 15.05
39 007499 光大风格轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 6.97% 0.23
40 007854 光大景气先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.01% 8.12% 15.98% 0.95
41 008234 光大消费主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.07% 8.88% 6.88% 0.68
42 008313 光大研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.48% 6.51% 5.46% 0.51
43 008317 光大睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 6.60% 0.36% 3.81
44 009251 光大保德信货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.70% 23.47% 80.06
45 009452 光大尊裕纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.37% 0.27% 2.47
46 009486 光大瑞和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.67% 6.96% 17.48% 0.19
47 009487 光大瑞和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.67% 6.96% 17.48% 0.19
48 009761 光大尊合87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.52% 0.94% 86.31
49 010497 光大中债1-5年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 1.81% 0.39
50 010600 光大安瑞一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 109.17% 2.35% 0.73
51 010601 光大安瑞一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 109.17% 2.35% 0.73
52 010676 光大新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.59% 6.42% 26.36% 0.68
53 011104 光大智能汽车主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% 8.32% 7.89% 3.69
54 011231 光大锦弘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.90% 64.22% 4.77% 0.40
55 011232 光大锦弘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.90% 64.22% 4.77% 0.40
56 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.95% 47.43% 24.73% 0.66
57 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.95% 47.43% 24.73% 0.66
58 012031 光大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.55% 3.08% 0.14
59 012032 光大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.55% 3.08% 0.14
60 012284 光大健康优加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% 5.11% 2.16% 6.92
61 012744 光大品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% 6.01% 7.06% 3.42
62 012758 光大品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% 6.01% 7.06% 3.42
63 012770 光大创新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% 6.98% 0.66% 0.99
64 013350 光大先进服务业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.24% 5.85% 24.76% 0.38
65 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 1.81% 0.39
66 013639 光大中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% 0.09% 5.78% 1.82
67 013640 光大中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% 0.09% 5.78% 1.82
68 013980 光大恒鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.81% 29.27% 23.93% 0.08
69 013981 光大恒鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.81% 29.27% 23.93% 0.08
70 014214 光大核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% 6.42% 6.16% 0.06
71 014215 光大核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.43% 6.42% 6.16% 0.06
72 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.15% 1.85% 5.21
73 014462 光大汇佳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.65% 6.25% 21.29% 0.08
74 014463 光大汇佳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.65% 6.25% 21.29% 0.08
75 015976 光大数字经济主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.46% 6.81% 1.50% 0.15
76 015977 光大数字经济主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.46% 6.81% 1.50% 0.15
77 015980 光大高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.48% 6.33% 19.35% 0.32
78 015981 光大高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.48% 6.33% 19.35% 0.32
79 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.10% 0.11% 5.17
80 016477 光大专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.86% 6.66% 6.42% 0.21
81 016478 光大专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.86% 6.66% 6.42% 0.21
82 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.60% 8.73% 0.11
83 017105 光大荣利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.69% 0.95% 6.03
84 017106 光大荣利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.69% 0.95% 6.03
85 017870 光大消费主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.07% 8.88% 6.88% 0.68
86 018005 光大新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 7.16% 3.62% 5.14
87 018076 光大健康优加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% 5.11% 2.16% 6.92
88 018077 光大优势配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.26% 7.19% 10.64% 8.15
89 018082 光大产业新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% 6.66% 9.00% 1.67
90 018235 光大新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.59% 6.42% 26.36% 0.68
91 018236 光大景气先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.01% 8.12% 15.98% 0.95
92 018462 光大智能汽车主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% 8.32% 7.89% 3.69
93 018464 光大睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 6.60% 0.36% 3.81
94 018501 光大中国制造2025灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% 6.53% 3.33% 4.68
95 018615 光大睿阳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.33% 2.35% 0.30
96 018616 光大睿阳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.33% 2.35% 0.30
97 018650 光大国企改革股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% 6.29% 12.61% 1.45
98 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.07% 1.00% 104.81
99 018970 光大恒利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.64% 0.15% 7.22
100 019180 光大动态优选灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.43% 16.19% 8.16% 1.53
101 019181 光大一带一路混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% - 11.07% 0.67
102 019234 光大均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% 6.73% 10.33% 0.28
103 019252 光大创新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% 6.98% 0.66% 0.99
104 019303 光大红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.72% 5.94% 10.82% 2.38
105 019308 光大中小盘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% 6.72% 0.88% 1.00
106 019390 光大研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.48% 6.51% 5.46% 0.51
107 019440 光大银发商机混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 5.99% 0.99% 0.59
108 020366 光大锦弘混合E 详情 估值图 基金吧 档案 29.90% 64.22% 4.77% 0.40
109 020438 光大鼎利90天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.71% 0.49% 0.59
110 020439 光大鼎利90天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.71% 0.49% 0.59
111 020694 光大超短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.44% 1.27% 4.61
112 021742 光大超短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.44% 1.27% 4.61
113 021888 光大永利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.17% 3.52% 3.15
114 022376 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.12% 1.08
115 023106 光大红利量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 5.54% 0.82
116 023107 光大红利量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 5.54% 0.82
117 023401 光大保德信货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.70% 23.47% 80.06
118 023607 光大沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 8.52% 0.25
119 023608 光大沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 8.52% 0.25
120 023609 光大中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.04% 6.15% 0.53
121 023610 光大中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.04% 6.15% 0.53
122 024040 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.22% 10.41% 3.97
123 024041 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.22% 10.41% 3.97
124 024323 光大添利30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.80% 5.97% 0.06
125 024324 光大添利30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.80% 5.97% 0.06
126 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.71% 0.44
127 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.71% 0.44
128 025262 光大双鑫收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.76% 82.77% 4.73% 0.43
129 025263 光大双鑫收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.76% 82.77% 4.73% 0.43
130 025317 光大国证机器人产业指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.76% 15.59
131 025318 光大国证机器人产业指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.76% 15.59
132 025515 光大保德信阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.81% 9.26% 263.64
133 025531 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 0.92% 5.49
134 025532 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 0.92% 5.49
135 025533 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 6.18% 0.97% 0.73
136 025534 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 6.18% 0.97% 0.73
137 025535 光大阳光优选一年持有混合D 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 6.18% 0.97% 0.73
138 025536 光大阳光优选一年持有混合E 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 6.18% 0.97% 0.73
139 025540 光大阳光优选一年持有混合F 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 6.18% 0.97% 0.73
140 025558 光大阳光启明星创新驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.47% 6.24% 10.21% 1.27
141 025559 光大阳光启明星创新驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.47% 6.24% 10.21% 1.27
142 025560 光大阳光启明星创新驱动混合D 详情 估值图 基金吧 档案 83.47% 6.24% 10.21% 1.27
143 025565 光大阳光价值30个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% 6.70% 7.23% 0.60
144 025566 光大阳光价值30个月持有混合D 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% 6.70% 7.23% 0.60
145 025567 光大阳光价值30个月持有混合E 详情 估值图 基金吧 档案 83.75% 6.70% 7.23% 0.60
146 025568 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.56% 25.11% 14.32% 2.10
147 025569 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.56% 25.11% 14.32% 2.10
148 025573 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 6.31% 7.44% 2.66
149 025574 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 6.31% 7.44% 2.66
150 025575 光大阳光混合D 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 6.31% 7.44% 2.66
151 025584 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 8.08% 4.15% 1.10
152 025585 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 8.08% 4.15% 1.10
153 025586 光大阳光智造混合D 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 8.08% 4.15% 1.10
154 025587 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 80.51% 5.93% 17.77% 1.02
155 025588 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 80.51% 5.93% 17.77% 1.02
156 025589 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 详情 估值图 基金吧 档案 80.51% 5.93% 17.77% 1.02
157 026587 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.12% 1.08
158 027323 光大保德信北证50成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.53% 2.56
159 027324 光大保德信北证50成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.53% 2.56
160 027810 光大保德信中证科创创业人工智能指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% 3.19% 6.56% 11.30
161 027811 光大保德信中证科创创业人工智能指数C 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% 3.19% 6.56% 11.30
162 028564 光大保德信行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.66% 6.64% 33.39% 8.07
163 360001 光大量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.21% 15.05
164 360003 光大保德信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.70% 23.47% 80.06
165 360005 光大红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.72% 5.94% 10.82% 2.38
166 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 7.16% 3.62% 5.14
167 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.26% 7.19% 10.64% 8.15
168 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.04% 1.10% 30.18
169 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.04% 1.10% 30.18
170 360010 光大均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% 6.73% 10.33% 0.28
171 360011 光大动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.43% 16.19% 8.16% 1.53
172 360012 光大中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% 6.72% 0.88% 1.00
173 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 95.74% 2.01% 51.55
174 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 95.74% 2.01% 51.55
175 360016 光大保德信行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.66% 6.64% 33.39% 8.07
176 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.07% 0.96% 82.35

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光大保德信基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.18% 10.57% 0.73
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.18% 10.57% 0.73
3 000589 光大银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 5.68% 1.12% 0.62
4 001047 光大国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% 6.22% 5.90% 1.88
5 001463 光大一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% - 9.62% 0.75
6 001740 光大中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.50% 5.83% 9.58% 6.75
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% 6.68% 2.05% 0.09
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% 6.68% 2.05% 0.09
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.51% 1.13
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.51% 1.13
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.79% 4.96% 102.66
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.62% 0.26
13 002405 光大中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 4.88% 8.80
14 002406 光大中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.57% 4.88% 8.80
15 002472 光大先进服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% 7.62% 7.81% 0.41
16 002523 光大恒利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.08% 0.12% 8.15
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% 5.46% 8.52% 2.35
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.97% 1.85
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 7.97% 1.85
20 003105 光大永鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.54% 16.36% 33.77% 0.03
21 003106 光大永鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.54% 16.36% 33.77% 0.03
22 003107 光大安祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.73% 89.59% 1.19% 5.29
23 003108 光大安祺债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.73% 89.59% 1.19% 5.29
24 003109 光大安和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.51% 111.87% 1.13% 1.47
25 003110 光大安和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.51% 111.87% 1.13% 1.47
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% - 8.98% 0.14
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% - 8.98% 0.14
28 003195 光大永利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.55% 8.56% 3.13
29 003196 光大永利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.55% 8.56% 3.13
30 003197 光大安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.41% 81.50% 3.27% 0.22
31 003198 光大安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.41% 81.50% 3.27% 0.22
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.79% 4.96% 102.66
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 估值图 基金吧 档案 32.48% 5.92% 61.68% 0.17
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.79% 0.84% 10.54
35 005579 光大晟利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.61% 17.89% 0.52
36 005580 光大晟利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.61% 17.89% 0.52
37 005656 光大安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.57% 90.02% 6.08% 13.86
38 005657 光大安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.57% 90.02% 6.08% 13.86
39 005992 光大超短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.51% 0.12% 9.49
40 005993 光大超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.51% 0.12% 9.49
41 006565 光大尊泰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.70% 0.05% 80.54
42 007479 光大量化股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.57% 12.89
43 007499 光大风格轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.62% 0.26
44 007854 光大景气先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.84% 8.36% 12.27% 1.25
45 008234 光大消费主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% 9.26% 7.14% 0.65
46 008313 光大研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% 5.96% 3.48% 0.70
47 008317 光大睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% 5.74% 5.82% 5.04
48 009251 光大保德信货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.59% 19.28% 105.22
49 009452 光大尊裕纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.97% 0.36% 2.45
50 009486 光大瑞和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 6.76% 1.18% 0.31
51 009487 光大瑞和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 6.76% 1.18% 0.31
52 009761 光大尊合87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.99% 1.06% 85.30
53 010497 光大中债1-5年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.69% 0.67% 0.51
54 010600 光大安瑞一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 16.93% 108.23% 1.32% 0.88
55 010601 光大安瑞一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 16.93% 108.23% 1.32% 0.88
56 010676 光大新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% 6.56% 4.55% 0.88
57 011104 光大智能汽车主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% 7.25% 1.69% 4.88
58 011231 光大锦弘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.88% 68.94% 0.89% 0.47
59 011232 光大锦弘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.88% 68.94% 0.89% 0.47
60 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.57% 41.17% 38.90% 0.71
61 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.57% 41.17% 38.90% 0.71
62 012031 光大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.30% 0.22% 1.46
63 012032 光大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.30% 0.22% 1.46
64 012284 光大健康优加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% 5.62% 1.40% 6.27
65 012744 光大品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% 6.18% 8.27% 3.74
66 012758 光大品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% 6.18% 8.27% 3.74
67 012770 光大创新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 5.76% 6.64% 1.48
68 013350 光大先进服务业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% 7.62% 7.81% 0.41
69 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.69% 0.67% 0.51
70 013639 光大中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% 0.02% 9.29% 1.73
71 013640 光大中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% 0.02% 9.29% 1.73
72 013980 光大恒鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.44% 33.17% 22.45% 0.09
73 013981 光大恒鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.44% 33.17% 22.45% 0.09
74 014214 光大核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% 6.00% 1.47% 0.08
75 014215 光大核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% 6.00% 1.47% 0.08
76 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.54% 0.53% 5.17
77 014462 光大汇佳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.99% 5.77% 16.56% 0.11
78 014463 光大汇佳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.99% 5.77% 16.56% 0.11
79 015976 光大数字经济主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 5.56% 1.07% 0.18
80 015977 光大数字经济主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 5.56% 1.07% 0.18
81 015980 光大高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.71% 2.78% 6.64% 0.25
82 015981 光大高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.71% 2.78% 6.64% 0.25
83 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.49% 0.17% 5.12
84 016477 光大专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% 5.83% 4.84% 0.31
85 016478 光大专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% 5.83% 4.84% 0.31
86 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 4.16% 0.13
87 017105 光大荣利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.68% 0.44% 0.41
88 017106 光大荣利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.68% 0.44% 0.41
89 017870 光大消费主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% 9.26% 7.14% 0.65
90 018005 光大新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% 6.32% 7.78% 7.40
91 018076 光大健康优加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% 5.62% 1.40% 6.27
92 018077 光大优势配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% 5.55% 5.85% 10.52
93 018082 光大产业新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% 5.46% 8.52% 2.35
94 018235 光大新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% 6.56% 4.55% 0.88
95 018236 光大景气先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.84% 8.36% 12.27% 1.25
96 018462 光大智能汽车主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% 7.25% 1.69% 4.88
97 018464 光大睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% 5.74% 5.82% 5.04
98 018501 光大中国制造2025灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.50% 5.83% 9.58% 6.75
99 018615 光大睿阳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.39% 8.43% 0.30
100 018616 光大睿阳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.39% 8.43% 0.30
101 018650 光大国企改革股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% 6.22% 5.90% 1.88
102 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.79% 4.96% 102.66
103 018970 光大恒利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.08% 0.12% 8.15
104 019180 光大动态优选灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% 15.56% 5.13% 1.97
105 019181 光大一带一路混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% - 9.62% 0.75
106 019234 光大均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% 8.29% 2.99% 0.37
107 019252 光大创新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 5.76% 6.64% 1.48
108 019303 光大红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.19% 7.08% 9.94% 2.23
109 019308 光大中小盘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 5.54% 0.71% 1.20
110 019390 光大研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.03% 5.96% 3.48% 0.70
111 019440 光大银发商机混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 5.68% 1.12% 0.62
112 020366 光大锦弘混合E 详情 估值图 基金吧 档案 29.88% 68.94% 0.89% 0.47
113 020438 光大鼎利90天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.06% 0.84% 0.60
114 020439 光大鼎利90天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.06% 0.84% 0.60
115 020694 光大超短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.51% 0.12% 9.49
116 021742 光大超短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.51% 0.12% 9.49
117 021888 光大永利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.55% 8.56% 3.13
118 022376 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.40% - 13.20% 1.26
119 023106 光大红利量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 13.36% 0.95
120 023107 光大红利量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 13.36% 0.95
121 023401 光大保德信货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.59% 19.28% 105.22
122 023607 光大沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 7.05% 0.28
123 023608 光大沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 7.05% 0.28
124 023609 光大中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.82% 0.64
125 023610 光大中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.82% 0.64
126 024040 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.95% 4.46% 6.95% 5.40
127 024041 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.95% 4.46% 6.95% 5.40
128 024323 光大添利30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.00% 8.55% 0.08
129 024324 光大添利30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.00% 8.55% 0.08
130 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 7.27% 0.61
131 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 7.27% 0.61
132 025262 光大双鑫收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.22% 81.79% 13.36% 0.40
133 025263 光大双鑫收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.22% 81.79% 13.36% 0.40
134 025317 光大国证机器人产业指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.79% 19.53
135 025318 光大国证机器人产业指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.79% 19.53
136 025515 光大保德信阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.23% 9.76% 297.09
137 025531 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.23% 1.04% 5.87
138 025532 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.23% 1.04% 5.87
139 025533 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% 6.32% 1.26% 0.84
140 025534 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% 6.32% 1.26% 0.84
141 025535 光大阳光优选一年持有混合D 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% 6.32% 1.26% 0.84
142 025536 光大阳光优选一年持有混合E 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% 6.32% 1.26% 0.84
143 025540 光大阳光优选一年持有混合F 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% 6.32% 1.26% 0.84
144 025558 光大阳光启明星创新驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 6.31% 1.81% 1.84
145 025559 光大阳光启明星创新驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 6.31% 1.81% 1.84
146 025560 光大阳光启明星创新驱动混合D 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 6.31% 1.81% 1.84
147 025565 光大阳光价值30个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 5.74% 3.20% 0.79
148 025566 光大阳光价值30个月持有混合D 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 5.74% 3.20% 0.79
149 025567 光大阳光价值30个月持有混合E 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 5.74% 3.20% 0.79
150 025568 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.90% 25.78% 10.83% 2.04
151 025569 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.90% 25.78% 10.83% 2.04
152 025573 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% 6.25% 1.61% 2.48
153 025574 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% 6.25% 1.61% 2.48
154 025575 光大阳光混合D 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% 6.25% 1.61% 2.48
155 025584 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% 8.37% 6.39% 1.06
156 025585 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% 8.37% 6.39% 1.06
157 025586 光大阳光智造混合D 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% 8.37% 6.39% 1.06
158 025587 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% 6.12% 16.31% 1.39
159 025588 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% 6.12% 16.31% 1.39
160 025589 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 详情 估值图 基金吧 档案 74.79% 6.12% 16.31% 1.39
161 026587 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 1.40% - 13.20% 1.26
162 360001 光大量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.57% 12.89
163 360003 光大保德信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.59% 19.28% 105.22
164 360005 光大红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.19% 7.08% 9.94% 2.23
165 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% 6.32% 7.78% 7.40
166 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% 5.55% 5.85% 10.52
167 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.34% 2.21% 37.68
168 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.34% 2.21% 37.68
169 360010 光大均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.03% 8.29% 2.99% 0.37
170 360011 光大动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% 15.56% 5.13% 1.97
171 360012 光大中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 5.54% 0.71% 1.20
172 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.21% 92.67% 2.19% 53.93
173 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.21% 92.67% 2.19% 53.93
174 360016 光大保德信行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.58% 5.23% 7.95% 2.86
175 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.68% 1.10% 81.97

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光大保德信基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.69% 0.57% 0.75
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.69% 0.57% 0.75
3 000589 光大银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% 6.33% 0.98% 0.62
4 001047 光大国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% 6.62% 1.87% 1.77
5 001463 光大一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 7.17% 0.72
6 001740 光大中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 6.75% 12.37% 5.33
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% 6.73% 2.33% 0.10
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% 6.73% 2.33% 0.10
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.07% 0.38% 1.13
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.07% 0.38% 1.13
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.98% 16.34% 92.83
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 10.10% 0.28
13 002405 光大中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.50% 1.98% 11.87
14 002406 光大中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.50% 1.98% 11.87
15 002472 光大先进服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% 7.63% 6.37% 0.41
16 002523 光大恒利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.22% 0.17% 8.14
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.13% 6.89% 8.79% 1.07
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.07% 1.54
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 6.07% 1.54
20 003105 光大永鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.08% 15.08% 38.82% 0.03
21 003106 光大永鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 47.08% 15.08% 38.82% 0.03
22 003107 光大安祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.16% 99.15% 0.77% 6.44
23 003108 光大安祺债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.16% 99.15% 0.77% 6.44
24 003109 光大安和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.85% 117.56% 1.17% 1.74
25 003110 光大安和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.85% 117.56% 1.17% 1.74
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 9.55% 0.16
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 9.55% 0.16
28 003195 光大永利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.06% 11.05% 3.11
29 003196 光大永利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.06% 11.05% 3.11
30 003197 光大安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.48% 82.53% 1.71% 0.17
31 003198 光大安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.48% 82.53% 1.71% 0.17
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.98% 16.34% 92.83
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.00% 58.79% 11.47% 0.17
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.69% 0.60% 10.46
35 005579 光大晟利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.64% 5.62% 0.46
36 005580 光大晟利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.64% 5.62% 0.46
37 005656 光大安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 83.58% 1.94% 2.43
38 005657 光大安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 83.58% 1.94% 2.43
39 005992 光大超短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.81% 14.54
40 005993 光大超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.81% 14.54
41 006565 光大尊泰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.60% 0.05% 80.25
42 007479 光大量化股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 6.12% 13.49
43 007499 光大风格轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 10.10% 0.28
44 007854 光大景气先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.01% 11.10% 15.12% 0.94
45 008234 光大消费主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% 7.24% 3.74% 0.84
46 008313 光大研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% 6.61% 1.13% 0.63
47 008317 光大睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.39% 7.25% 12.70% 3.88
48 009251 光大保德信货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.47% 17.66% 96.63
49 009452 光大尊裕纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.96% 0.90% 2.43
50 009486 光大瑞和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% 6.27% 5.13% 0.19
51 009487 光大瑞和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% 6.27% 5.13% 0.19
52 009761 光大尊合87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.83% 1.05% 84.30
53 010497 光大中债1-5年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.64% 1.41% 0.38
54 010600 光大安瑞一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 17.67% 102.13% 2.35% 1.00
55 010601 光大安瑞一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 17.67% 102.13% 2.35% 1.00
56 010676 光大新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% 7.23% 9.86% 0.85
57 011104 光大智能汽车主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.58% 7.38% 5.55% 6.10
58 011231 光大锦弘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.62% 68.83% 2.15% 0.52
59 011232 光大锦弘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.62% 68.83% 2.15% 0.52
60 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.12% 67.71% 2.77% 0.79
61 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.12% 67.71% 2.77% 0.79
62 012031 光大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 0.23% 1.80
63 012032 光大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.71% 0.23% 1.80
64 012284 光大健康优加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 5.47% 3.48% 7.40
65 012744 光大品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.01% 6.44% 12.23% 3.57
66 012758 光大品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.01% 6.44% 12.23% 3.57
67 012770 光大创新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% 6.55% 6.34% 1.45
68 013350 光大先进服务业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% 7.63% 6.37% 0.41
69 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.64% 1.41% 0.38
70 013639 光大中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 7.10% 1.72
71 013640 光大中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 7.10% 1.72
72 013980 光大恒鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.05% 20.07% 9.42% 0.10
73 013981 光大恒鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.05% 20.07% 9.42% 0.10
74 014214 光大核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% 6.93% 4.88% 0.12
75 014215 光大核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% 6.93% 4.88% 0.12
76 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.85% 10.22% 5.16
77 014462 光大汇佳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% 7.27% 9.34% 0.06
78 014463 光大汇佳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% 7.27% 9.34% 0.06
79 015976 光大数字经济主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% 6.55% 2.76% 0.14
80 015977 光大数字经济主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% 6.55% 2.76% 0.14
81 015980 光大高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.18% 7.24% 10.74% 0.06
82 015981 光大高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.18% 7.24% 10.74% 0.06
83 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.87% 0.17% 5.08
84 016477 光大专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.50% 6.80% 14.47% 0.34
85 016478 光大专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.50% 6.80% 14.47% 0.34
86 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.71% 0.37% 0.59
87 017105 光大荣利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.38% 3.49% 0.21
88 017106 光大荣利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.38% 3.49% 0.21
89 017870 光大消费主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% 7.24% 3.74% 0.84
90 018005 光大新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% 6.90% 7.31% 6.76
91 018076 光大健康优加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 5.47% 3.48% 7.40
92 018077 光大优势配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.31% 6.73% 15.11% 6.20
93 018082 光大产业新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.13% 6.89% 8.79% 1.07
94 018235 光大新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.84% 7.23% 9.86% 0.85
95 018236 光大景气先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.01% 11.10% 15.12% 0.94
96 018462 光大智能汽车主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.58% 7.38% 5.55% 6.10
97 018464 光大睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.39% 7.25% 12.70% 3.88
98 018501 光大中国制造2025灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 6.75% 12.37% 5.33
99 018615 光大睿阳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.47% 1.44% 0.36
100 018616 光大睿阳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.47% 1.44% 0.36
101 018650 光大国企改革股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% 6.62% 1.87% 1.77
102 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.98% 16.34% 92.83
103 018970 光大恒利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.22% 0.17% 8.14
104 019180 光大动态优选灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.75% 17.71% 8.04% 1.94
105 019181 光大一带一路混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 7.17% 0.72
106 019234 光大均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% 6.27% 6.64% 0.39
107 019252 光大创新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% 6.55% 6.34% 1.45
108 019303 光大红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% 6.27% 8.26% 2.51
109 019308 光大中小盘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% 6.59% 1.04% 0.98
110 019390 光大研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% 6.61% 1.13% 0.63
111 019440 光大银发商机混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% 6.33% 0.98% 0.62
112 020366 光大锦弘混合E 详情 估值图 基金吧 档案 29.62% 68.83% 2.15% 0.52
113 020438 光大鼎利90天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.24% 0.80% 0.72
114 020439 光大鼎利90天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.24% 0.80% 0.72
115 020694 光大超短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.81% 14.54
116 021742 光大超短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.02% 0.81% 14.54
117 021888 光大永利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.06% 11.05% 3.11
118 022376 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.66% 1.02
119 023106 光大红利量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 13.01% 0.75
120 023107 光大红利量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 13.01% 0.75
121 023401 光大保德信货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.47% 17.66% 96.63
122 023607 光大沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 8.07% 0.32
123 023608 光大沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 8.07% 0.32
124 023609 光大中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 8.25% 0.76
125 023610 光大中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 8.25% 0.76
126 024040 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.35% 5.35% 10.21% 4.72
127 024041 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.35% 5.35% 10.21% 4.72
128 024323 光大添利30天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.16% 4.16% 0.11
129 024324 光大添利30天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.16% 4.16% 0.11
130 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 5.28% 0.55
131 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 5.28% 0.55
132 025262 光大双鑫收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.24% 72.43% 12.79% 1.29
133 025263 光大双鑫收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.24% 72.43% 12.79% 1.29
134 025317 光大国证机器人产业指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 8.95% 19.63
135 025318 光大国证机器人产业指数C 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 8.95% 19.63
136 025515 光大保德信阳光现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.75% 7.40% 289.88
137 025531 光大阳光稳债中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.18% 0.42% 6.39
138 025532 光大阳光稳债中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.18% 0.42% 6.39
139 025533 光大阳光优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.54% 7.12% 2.02% 0.80
140 025534 光大阳光优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.54% 7.12% 2.02% 0.80
141 025535 光大阳光优选一年持有混合D 详情 估值图 基金吧 档案 84.54% 7.12% 2.02% 0.80
142 025536 光大阳光优选一年持有混合E 详情 估值图 基金吧 档案 84.54% 7.12% 2.02% 0.80
143 025540 光大阳光优选一年持有混合F 详情 估值图 基金吧 档案 84.54% 7.12% 2.02% 0.80
144 025558 光大阳光启明星创新驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% 6.41% 5.09% 1.81
145 025559 光大阳光启明星创新驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% 6.41% 5.09% 1.81
146 025560 光大阳光启明星创新驱动混合D 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% 6.41% 5.09% 1.81
147 025565 光大阳光价值30个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% 6.30% 2.62% 0.69
148 025566 光大阳光价值30个月持有混合D 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% 6.30% 2.62% 0.69
149 025567 光大阳光价值30个月持有混合E 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% 6.30% 2.62% 0.69
150 025568 光大阳光稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.01% 36.30% 1.82% 2.89
151 025569 光大阳光稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.01% 36.30% 1.82% 2.89
152 025573 光大阳光混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% 6.39% 5.29% 3.65
153 025574 光大阳光混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% 6.39% 5.29% 3.65
154 025575 光大阳光混合D 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% 6.39% 5.29% 3.65
155 025584 光大阳光智造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% 6.03% 2.43% 1.43
156 025585 光大阳光智造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% 6.03% 2.43% 1.43
157 025586 光大阳光智造混合D 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% 6.03% 2.43% 1.43
158 025587 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 88.08% 6.99% 7.62% 1.49
159 025588 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 88.08% 6.99% 7.62% 1.49
160 025589 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 详情 估值图 基金吧 档案 88.08% 6.99% 7.62% 1.49
161 026587 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.66% 1.02
162 360001 光大量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 6.12% 13.49
163 360003 光大保德信货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.47% 17.66% 96.63
164 360005 光大红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% 6.27% 8.26% 2.51
165 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% 6.90% 7.31% 6.76
166 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.31% 6.73% 15.11% 6.20
167 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.22% 1.50% 72.05
168 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.22% 1.50% 72.05
169 360010 光大均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% 6.27% 6.64% 0.39
170 360011 光大动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.75% 17.71% 8.04% 1.94
171 360012 光大中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% 6.59% 1.04% 0.98
172 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.72% 92.43% 3.38% 73.67
173 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.72% 92.43% 3.38% 73.67
174 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.80% 6.23% 3.48% 1.30
175 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.28% 1.08% 81.64

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