光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 03-31 1.3631 1.3631 -1.89% 5.80% 49.43% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 03-31 1.3234 1.3234 -1.88% 5.51% 48.60% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 03-31 0.8156 1.4358 -1.83% 4.44% 43.21% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 03-31 0.8029 0.8029 -1.83% 4.12% 42.31% 0.00 王明旭 - 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 03-31 1.8750 1.8750 -2.74% -2.38% 39.83% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 03-31 1.6896 1.6896 -2.74% -2.59% 39.16% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 03-31 1.8316 2.0358 -1.54% 11.38% 38.24% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 03-31 1.8095 2.0135 -1.55% 11.14% 37.95% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 03-31 1.7540 1.8040 -1.74% 9.76% 34.72% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 03-31 1.8090 1.8090 -3.05% -9.64% 34.50% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 03-31 2.0330 2.0910 -1.74% 9.54% 34.37% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 03-31 1.7860 1.9010 -2.99% -9.48% 34.18% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 03-31 1.2291 1.2291 -1.99% -6.10% 32.18% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 03-31 1.2165 1.2165 -2.00% -6.29% 31.63% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 03-31 1.2534 1.2559 -0.81% 7.41% 31.06% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 03-31 1.2289 3.6784 -0.81% 7.53% 31.02% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 03-31 2.3740 2.3740 -1.90% -8.62% 28.12% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 03-31 2.3760 2.5230 -1.90% -8.58% 28.09% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 03-31 1.2445 1.2445 -1.65% 7.16% 27.13% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 03-31 1.2208 1.2208 -1.65% 6.93% 26.55% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 03-31 1.6160 1.6160 -1.58% 2.93% 25.95% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 03-31 1.5190 1.5190 -1.62% 1.81% 23.80% 1.90 王明旭 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 03-31 1.9944 2.5422 -2.10% -8.16% 22.82% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 03-31 1.9730 1.9730 -2.10% -8.36% 22.29% 0.00 陈栋 - 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 03-31 1.1293 1.1293 -1.59% -14.46% 20.75% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 03-31 1.2880 2.2360 -0.92% 2.63% 20.15% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 03-31 1.2760 2.1800 -0.93% 2.49% 19.81% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 03-31 1.1313 1.1313 -1.58% -14.49% 19.69% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 03-31 0.8133 0.8133 -0.36% -16.45% 19.30% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 03-31 1.4299 1.4299 -2.10% -6.04% 18.96% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 03-31 1.4114 4.1643 -2.09% -6.33% 18.65% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 03-31 0.7945 0.7945 -0.38% -16.57% 17.67% 7.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 03-31 1.7689 1.8095 -0.52% 4.34% 17.19% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 03-31 1.7095 1.7496 -0.52% 4.13% 16.75% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 03-31 1.0730 1.0730 -1.38% 3.67% 16.63% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 03-31 1.3637 1.4402 -0.79% 4.39% 16.33% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 03-31 1.3488 1.4191 -0.79% 4.23% 15.98% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 03-31 1.1597 1.1597 -1.02% 8.49% 15.98% 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 03-31 1.0730 1.0730 -1.38% 2.48% 15.50% 0.82 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 03-31 1.9670 5.4146 -1.34% 1.18% 15.00% 2.61 崔书田 0.15% 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 03-31 1.1457 1.1457 -1.02% 8.01% 14.58% 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 03-31 1.9462 1.9462 -1.34% 0.99% 14.54% 0.00 崔书田 - 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 03-31 1.1914 1.1914 -0.25% 1.40% 13.79% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 03-31 1.1708 1.1708 -0.26% 1.22% 13.36% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 022376 详情 FOF-均衡型 03-27 1.1426 1.1426 0.33% -0.33% 13.01% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 03-31 1.0558 1.1805 -2.01% -17.32% 12.68% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 03-31 1.8180 2.8810 -1.68% 6.63% 12.50% 1.40 贵博韬 0.15% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 03-31 1.0394 1.0394 -2.03% -17.53% 12.06% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 03-31 0.8552 0.8552 -2.21% -11.97% 11.63% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 03-31 0.8492 0.8492 -2.21% -12.13% 11.11% 0.05 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 03-31 0.6996 0.6996 -1.76% -6.46% 10.19% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 03-31 0.5596 0.5596 -2.18% -11.76% 10.11% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 03-31 0.7017 1.1609 -1.75% -6.80% 9.88% 6.70 房雷 0.15% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 03-31 1.3804 1.3804 -0.68% 0.40% 9.67% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 03-31 0.5581 0.5581 -2.17% -11.94% 9.54% 4.59 房雷 0.15% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 03-31 1.3344 1.3344 -0.68% 0.20% 9.23% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 03-31 2.9700 3.2200 -0.47% -5.95% 9.11% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 03-31 3.8310 4.8660 -0.13% 2.05% 8.68% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 03-31 2.9380 2.9380 -0.47% -6.13% 8.65% 0.00 陈栋 - 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 03-31 3.8140 4.8440 -0.13% 2.01% 8.57% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 03-31 1.2649 1.3879 -0.35% 1.84% 7.74% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 03-31 0.8898 0.8898 -1.70% -16.15% 7.58% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 03-31 1.2287 1.3493 -0.34% 1.64% 7.32% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 03-31 0.8827 0.8827 -1.69% -16.25% 7.31% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 03-31 1.4938 1.4938 0.09% 2.42% 7.29% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 03-31 1.4908 1.4908 0.09% 2.40% 7.05% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 03-31 1.2357 1.2357 -0.95% 1.25% 7.01% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 03-31 1.0150 2.8160 -1.55% -16.32% 6.99% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 03-31 1.2277 1.2277 -0.94% 1.16% 6.82% 0.03 王卫林 - 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 03-31 1.0971 1.0971 0.46% -2.09% 6.80% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 03-31 1.1963 1.1963 -0.94% 0.97% 6.38% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 03-31 1.1286 1.1286 -0.21% -0.24% 6.31% 0.53 黄波 等 0.08% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 03-31 1.8668 1.8668 -1.65% -15.15% 6.23% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 03-31 1.0696 1.0696 0.45% -2.38% 6.22% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 03-27 1.1831 1.3971 - 2.56% 6.18% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 03-31 1.8638 1.8638 -1.66% -15.18% 6.04% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 03-31 1.1072 1.1072 -0.22% -0.43% 5.89% 0.35 黄波 等 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 03-31 1.3794 1.4301 -0.08% 1.08% 5.75% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 03-31 0.9630 1.0080 -1.53% -16.48% 5.54% 0.24 房雷 - 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 03-31 1.3435 1.3935 -0.09% 1.00% 5.50% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 03-31 0.7441 0.7441 -0.35% -4.00% 5.10% 1.62 崔书田 0.15% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 03-27 1.0531 1.2473 - 2.37% 4.84% 83.33 沈荣 - 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 03-31 0.7354 0.7354 -0.35% -4.19% 4.68% 0.00 崔书田 - 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 03-31 0.7003 0.7003 -0.45% -4.08% 4.55% 3.81 房雷 0.15% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0965 1.4187 -0.01% 1.71% 4.49% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 03-31 1.0726 1.3874 0.00% 1.56% 4.18% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 03-31 0.6824 0.6824 -0.47% -4.28% 4.14% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 03-31 1.2061 1.2061 -0.24% -0.69% 3.68% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 03-31 1.4370 1.9590 -0.14% 0.56% 3.68% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 03-31 1.4060 1.8720 -0.14% 0.43% 3.31% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 03-31 1.1808 1.1808 -0.24% -0.89% 3.25% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 03-31 1.2499 1.2499 -1.81% -17.88% 3.21% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 03-31 1.9110 2.4180 -0.10% -5.11% 3.13% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 03-31 1.4930 1.7190 -0.13% -5.21% 2.97% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 03-27 1.2143 1.2352 - 1.96% 2.91% 2.41 李怀定 - 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 03-31 1.2341 1.2341 -1.81% -18.06% 2.79% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 03-31 0.9239 0.9239 -0.48% -4.51% 2.72% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 03-31 0.9054 0.9054 -0.48% -4.73% 2.26% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 03-31 1.0799 1.2859 0.02% 1.30% 2.21% 5.30 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 03-31 1.0247 1.1746 0.00% 0.76% 2.20% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 03-31 1.1113 1.2189 0.02% 1.53% 2.06% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 03-31 1.0228 1.1708 0.00% 1.25% 2.06% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 03-31 1.0584 1.0584 0.02% 1.34% 1.97% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 03-31 1.0822 1.3068 0.01% 1.37% 1.84% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 03-31 1.0064 1.0716 0.01% 1.37% 1.84% 10.31 李怀定 - 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 03-31 1.0661 1.2410 0.02% 1.09% 1.79% 0.00 沈荣 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 03-31 1.0127 1.1089 -0.03% 1.13% 1.76% 5.13 邹强 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 03-31 1.0530 1.0530 0.01% 1.21% 1.70% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 03-31 1.1278 1.2065 0.00% 0.73% 1.50% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 03-31 1.1278 1.1278 0.01% 0.74% 1.50% 18.59 江磊 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 03-31 1.0339 1.3088 -0.02% 0.99% 1.48% 5.15 邹强 - 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 03-31 1.0359 1.1151 0.03% 1.43% 1.48% 5.12 李怀定 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 03-31 1.1256 1.1256 0.00% 0.69% 1.41% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 03-31 1.0351 1.1298 0.02% 1.22% 1.27% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 03-31 1.0109 1.1234 -0.02% 0.80% 1.19% 6.65 邹强 - 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 03-31 1.1069 1.1747 0.01% 0.54% 1.11% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 03-31 1.0101 1.2724 -0.02% 0.78% 1.06% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 03-31 1.0088 1.1550 -0.02% 0.65% 1.03% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 03-31 1.0489 1.0489 0.01% 0.46% 1.01% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 03-31 1.0208 1.1147 0.02% 1.05% 0.97% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 03-31 1.0710 1.0710 0.00% 0.44% 0.93% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 03-31 1.0650 1.0650 0.00% 0.35% 0.74% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 03-31 1.0490 1.0591 0.00% -0.10% -0.86% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 03-31 1.0443 1.0453 0.00% -0.11% -0.91% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 03-31 1.0339 1.0339 -0.02% 0.99% -2.58% 0.00 邹强 - 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 03-31 0.9270 0.9270 -1.13% -18.75% -13.67% 0.13 马鹏飞 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 03-31 0.9316 0.9316 -1.13% -18.69% -13.95% 0.88 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 03-31 1.1167 1.1167 -1.01% 0.79% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 03-31 1.1212 1.1212 -1.02% 0.99% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 03-31 1.0358 1.0358 -1.40% -1.25% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 03-31 1.0386 1.0386 -1.39% -1.06% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 03-27 2.0980 2.0980 0.91% 2.00% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 03-27 0.8643 0.8643 0.91% 1.79% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 03-31 1.0115 1.0115 0.01% 0.89% - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 03-31 1.0100 1.0100 0.01% 0.77% - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 03-31 1.0248 1.0248 -0.92% -0.56% - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 03-31 1.0260 1.0260 -0.92% -0.48% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 03-31 0.8562 0.8562 -0.99% -14.51% - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 03-31 0.8571 0.8571 -0.99% -14.43% - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 03-30 0.6875 0.6875 0.12% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 03-30 0.0993 0.0993 0.00% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 03-30 0.4941 0.4941 0.12% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 03-31 2.6508 2.6508 -0.98% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 03-31 0.8890 0.8890 -0.98% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 03-31 2.6540 2.6540 -0.98% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 03-31 0.8545 0.8545 -0.97% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 03-31 2.6457 2.6457 -0.98% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 03-31 1.1815 1.1815 0.02% - - 5.91 江磊 等 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 03-31 1.1682 1.1682 0.01% - - 1.82 江磊 等 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 03-31 3.1798 3.1798 -0.58% - - 1.74 陈栋 等 0.08% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 03-31 2.3835 2.3835 -0.82% - - 3.63 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 03-31 1.0551 1.0551 -0.57% - - 1.77 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 03-31 2.2840 2.2840 -0.82% - - 0.00 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 03-31 2.3842 2.3842 -0.82% - - 0.09 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 03-31 0.8766 0.8766 -1.81% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 03-31 0.9134 0.9134 -1.82% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 03-31 1.1131 1.1131 -1.75% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 03-31 1.8070 1.8070 -1.81% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 03-31 2.0234 2.0234 -1.74% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 03-31 0.6500 0.6500 -0.69% - - 1.33 陈栋 等 0.15% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 03-31 2.0260 2.0260 -1.75% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 03-31 1.3579 1.3579 -0.69% - - 0.15 陈栋 等 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 03-31 0.6355 0.6355 -0.69% - - 0.16 陈栋 等 0.00% 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 03-31 0.9990 0.9990 -0.12% - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 03-31 0.9983 0.9983 -0.12% - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 026587 详情 FOF-均衡型 03-27 1.1427 1.1427 0.33% - - - 张芸 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 03-31 0.6672 1.3580% 1.46% 1.61% 0.34% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 03-31 0.5999 1.1050% 1.21% 1.36% 0.28% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 03-31 0.6275 1.2140% 1.31% 1.48% 0.31% 19.27 沈荣 - 购买
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 03-31 0.2946 1.0700% 1.07% 1.07% 0.27% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 03-31 0.2289 0.8270% 0.83% 0.83% 0.21% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 03-31 0.2203 0.7990% 1.20% 1.09% 0.25% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 03-31 0.2866 1.0420% 1.44% 1.33% 0.31% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 03-31 0.2865 1.0410% 1.44% 1.33% 0.31% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 03-31 0.0718 0.7070% 0.71% 0.72% 0.18% 289.34 沈荣 等 - 购买