光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 02-25 2.0138 2.2180 0.90% 22.40% 54.16% 0.03 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 02-25 1.9904 2.1944 0.90% 22.18% 53.90% 0.07 朱剑涛 0.00% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 02-25 1.9400 1.9900 1.41% 24.68% 50.39% 0.16 朱剑涛 0.15% 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 02-25 1.4612 1.4612 1.47% 28.02% 50.36% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 02-25 0.8730 1.4932 1.29% 24.13% 50.23% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 02-25 2.2490 2.3070 1.40% 24.46% 50.03% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 02-25 1.4194 1.4194 1.46% 27.69% 49.52% 0.04 王明旭 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 02-25 0.8599 0.8599 1.28% 23.74% 49.26% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 02-25 1.3539 1.3564 0.97% 20.27% 41.62% 0.01 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 02-25 1.3270 3.7765 0.97% 20.41% 41.14% 12.87 王卫林 等 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 02-25 1.3614 1.3614 -0.15% 18.34% 40.93% 0.70 崔书田 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 02-25 1.9932 1.9932 1.47% 15.58% 40.57% 0.89 王卫林 0.15% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 02-25 2.0670 2.0670 0.63% 20.24% 40.52% 0.50 房雷 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 02-25 1.3480 1.3480 -0.16% 18.09% 40.34% 0.00 崔书田 - 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 02-25 2.0390 2.1540 0.59% 20.15% 40.14% 0.67 房雷 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 02-25 1.7968 1.7968 1.46% 15.32% 39.89% 0.86 王卫林 0.00% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 02-25 1.3664 1.3664 1.52% 21.44% 38.83% 1.27 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 02-25 1.3410 1.3410 1.52% 21.18% 38.22% 0.63 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 02-25 1.1650 1.1650 0.87% 12.02% 30.31% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 02-25 1.1670 1.1670 0.86% 11.04% 29.38% 0.82 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 02-25 1.7900 1.7900 1.36% 22.44% 29.15% 0.00 王明旭 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 02-25 2.6210 2.6210 0.23% 18.22% 28.48% 0.03 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 02-25 2.6220 2.7690 0.23% 18.21% 28.22% 6.11 崔书田 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 02-25 1.6830 1.6830 1.39% 21.08% 27.02% 1.90 王明旭 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 02-25 0.8121 0.8121 -0.06% -18.85% 26.46% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 02-25 2.1994 2.7472 0.89% 12.35% 26.24% 1.13 陈栋 0.15% 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 02-25 2.1767 2.1767 0.89% 12.10% 25.70% 0.00 陈栋 - 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 02-25 1.3680 2.3160 0.44% 9.00% 24.70% 54.29 黄波 0.08% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 02-25 0.7934 0.7934 -0.06% -19.19% 24.61% 7.61 徐晓杰 0.15% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 02-25 1.3550 2.2590 0.37% 8.84% 24.31% 8.44 黄波 0.00% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 02-25 1.5904 1.5904 0.09% 15.62% 21.40% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 02-25 1.2597 1.2597 0.68% 14.65% 21.18% 0.32 崔书田 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 02-25 1.5703 4.3232 0.08% 15.29% 21.11% 7.74 崔书田 0.15% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 02-13 1.1978 1.1978 -1.13% 12.37% 20.06% 1.00 张芸 0.10% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 02-25 1.2614 1.2614 0.68% 14.24% 20.00% 0.19 崔书田 0.15% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 02-25 1.2553 1.2553 0.46% 8.40% 19.20% 0.06 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 02-25 1.2341 1.2341 0.46% 8.23% 18.77% 0.04 华叶舒 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 02-25 1.8104 1.8510 0.08% 7.07% 17.82% 7.42 黄波 0.08% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 02-25 1.7503 1.7904 0.09% 6.87% 17.38% 4.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 02-25 1.1872 1.3119 -0.73% 0.47% 16.82% 1.17 房雷 0.15% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 02-25 1.4189 1.4954 0.45% 9.07% 16.44% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 02-25 1.9812 5.4288 -0.79% 0.57% 16.38% 2.61 崔书田 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 02-25 0.6326 0.6326 1.69% 9.31% 16.33% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 02-25 1.1695 1.1695 -0.74% 0.23% 16.21% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 02-25 1.4038 1.4741 0.44% 8.90% 16.07% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 02-25 1.9610 1.9610 -0.79% 0.37% 15.93% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 02-25 0.6310 0.6310 1.69% 8.77% 15.74% 4.59 房雷 0.15% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 02-25 1.8270 2.8900 0.16% 7.03% 14.47% 1.40 詹佳 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 02-25 3.1530 3.4030 0.29% 2.07% 13.38% 0.67 陈栋 0.15% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 02-25 2.0500 2.5570 -0.05% -3.89% 13.38% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 02-25 1.6020 1.8280 -0.06% -3.96% 13.22% 0.07 陈栋 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 02-25 1.1519 1.1519 -0.06% 1.70% 13.22% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 02-25 0.7507 0.7507 0.01% 2.09% 13.07% 3.81 房雷 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 02-25 0.7950 0.7950 0.04% 1.94% 13.01% 1.62 崔书田 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 02-25 3.1200 3.1200 0.29% 1.86% 12.88% 0.00 陈栋 - 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 02-25 0.7318 0.7318 0.00% 1.88% 12.62% 0.11 房雷 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 02-25 1.1237 1.1237 -0.06% 1.41% 12.61% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 02-25 0.7860 0.7860 0.03% 1.72% 12.56% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 02-25 1.3062 1.3062 0.28% 7.14% 12.47% 0.30 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 02-25 1.2981 1.2981 0.28% 7.06% 12.29% 0.03 王卫林 - 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 02-25 0.9971 0.9971 -0.21% 1.25% 11.80% 0.14 崔书田 0.15% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 02-25 1.2649 1.2649 0.27% 6.81% 11.77% 0.24 王卫林 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 02-25 3.9330 4.9680 0.23% 4.19% 11.73% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 02-25 3.9160 4.9460 0.23% 4.12% 11.63% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 02-25 0.9454 0.9454 0.77% 11.32% 11.53% 0.02 房雷 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 02-25 0.7766 0.7766 1.53% 13.57% 11.39% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 02-25 0.7809 1.2401 1.53% 13.42% 11.33% 6.70 房雷 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 02-25 1.5364 1.5364 0.21% 4.43% 11.28% 0.08 詹佳 0.00% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 02-25 0.9775 0.9775 -0.21% 1.00% 11.28% 0.01 崔书田 0.00% 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 02-25 1.5326 1.5326 0.20% 4.38% 11.01% 0.45 詹佳 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 02-25 0.9392 0.9392 0.76% 11.11% 10.99% 0.05 房雷 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 02-25 1.1500 2.9510 -0.35% 1.13% 10.53% 1.94 房雷 0.15% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 02-25 1.4330 1.4330 0.09% 2.83% 10.52% 0.46 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 02-25 1.3857 1.3857 0.08% 2.61% 10.08% 0.11 邹强 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 02-25 2.1242 2.1242 -0.39% 2.44% 9.64% 1.13 房雷 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 02-25 1.4035 1.4035 0.22% -1.72% 9.63% 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 02-25 2.1221 2.1221 -0.39% 2.43% 9.55% 0.10 房雷 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 02-25 1.1709 1.1709 0.21% 3.89% 9.37% 0.53 黄波 等 0.08% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 02-25 1.3863 1.3863 0.22% -1.94% 9.18% 0.18 陈栋 0.00% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 02-25 1.0920 1.1370 -0.27% 0.94% 9.09% 0.24 房雷 - 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 02-25 1.1491 1.1491 0.21% 3.68% 8.92% 0.35 黄波 等 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 02-13 1.1976 1.4116 - 4.75% 8.52% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 02-25 0.9662 0.9662 0.79% 0.58% 7.88% 6.48 王明旭 0.15% 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 02-25 0.9588 0.9588 0.79% 0.46% 7.65% 0.67 王明旭 0.00% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 02-25 1.3965 1.4472 0.26% 2.45% 7.19% 6.67 黄波 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 02-25 1.3596 1.4096 0.26% 2.29% 6.88% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 02-25 1.2710 1.3940 0.19% 2.41% 5.27% 1.85 黄波 等 0.08% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0965 1.4187 0.05% 1.62% 5.17% 1.37 沈荣 0.08% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0728 1.3876 0.05% 1.46% 4.85% 0.69 沈荣 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 02-25 1.2350 1.3556 0.19% 2.21% 4.85% 0.43 黄波 等 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 02-25 1.2243 1.2243 0.28% 1.06% 4.85% 0.66 沈荣 等 0.08% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 02-13 1.0475 1.2417 - 2.47% 4.80% 83.33 沈荣 - 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1992 1.1992 0.28% 0.87% 4.43% 0.45 沈荣 等 0.00% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 02-25 1.4450 1.9670 0.00% 1.12% 4.33% 86.67 黄波 0.10% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 02-25 1.4140 1.8800 0.00% 0.93% 3.97% 30.90 黄波 0.00% 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 02-25 1.0236 1.1735 0.00% 0.90% 2.34% 80.00 邹强 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0760 1.2820 -0.02% 0.86% 2.12% 5.30 沈荣 - 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 02-25 1.0202 1.1682 0.00% 1.17% 1.96% 81.10 沈荣 0.04% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 02-25 1.0554 1.0554 -0.02% 0.78% 1.89% 0.15 李怀定 0.04% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0627 1.2376 -0.01% 0.65% 1.70% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 02-25 1.0503 1.0503 -0.02% 0.65% 1.64% 0.75 李怀定 0.00% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 02-25 1.0030 1.0682 -0.02% 0.65% 1.63% 10.31 李怀定 - 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 02-25 1.0785 1.3031 -0.03% 0.64% 1.62% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 02-25 1.1260 1.2047 0.01% 0.65% 1.56% 8.99 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 02-25 1.1259 1.1259 0.00% 0.65% 1.56% 18.59 江磊 - 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 02-25 1.0105 1.1067 -0.07% 0.77% 1.55% 5.13 邹强 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 02-25 1.1074 1.2150 -0.01% 0.52% 1.54% 12.58 李怀定 0.08% 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 02-25 1.1238 1.1238 0.00% 0.60% 1.45% 3.56 江磊 0.00% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 02-25 1.0123 1.1248 -0.02% 0.79% 1.17% 6.65 邹强 - 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 02-13 1.2101 1.2310 - 0.27% 1.16% 2.41 李怀定 - 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 02-25 1.1054 1.1732 0.00% 0.45% 1.15% 1.24 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 02-25 1.0480 1.0480 0.01% 0.44% 1.09% 0.17 沈荣 0.00% 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 02-25 1.0318 1.3067 -0.07% 0.57% 1.06% 5.15 邹强 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 02-25 1.0701 1.0701 0.00% 0.07% 1.02% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 02-25 1.0101 1.1563 -0.02% 0.63% 1.01% 2.41 邹强 0.05% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 02-25 1.0317 1.1109 -0.04% 0.13% 0.98% 5.12 李怀定 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 02-25 1.0320 1.1267 -0.02% 0.11% 0.88% 2.08 李怀定 0.08% 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 02-25 1.0643 1.0643 0.01% -0.03% 0.82% 0.42 李怀定 0.00% 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 02-25 1.0085 1.2708 -0.06% 0.37% 0.66% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 02-25 1.0181 1.1120 -0.02% -0.07% 0.58% 0.10 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 02-25 1.0482 1.0583 -0.02% -1.06% -0.95% 5.18 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 02-25 1.0436 1.0446 -0.02% -1.06% -1.01% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 02-25 1.0157 1.0157 -0.06% -14.22% -1.45% 0.13 马鹏飞 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 02-25 1.0204 1.0204 -0.06% -14.58% -1.74% 0.88 马鹏飞 0.15% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 02-25 1.0318 1.0318 -0.07% 0.57% -2.98% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 02-25 1.1733 1.1733 0.62% 8.66% - 0.16 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 02-25 1.1862 1.1862 0.61% 9.13% - 0.33 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 02-25 1.1992 1.1992 0.66% 9.80% - 0.09 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 02-25 1.2036 1.2036 0.66% 10.08% - 0.32 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 02-25 1.1206 1.1206 1.02% 11.21% - 1.08 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 02-25 1.1232 1.1232 1.02% 11.44% - 0.02 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 02-13 2.2095 2.2095 -0.92% 15.83% - 4.00 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 02-13 0.9107 0.9107 -0.91% 15.60% - 0.98 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 02-25 1.0087 1.0087 -0.01% 0.86% - 0.33 李怀定 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 02-25 1.0101 1.0101 0.00% 1.00% - 0.01 李怀定 等 0.04% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 02-25 1.1575 1.1575 0.85% 15.52% - 0.23 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 02-25 1.1588 1.1588 0.84% 15.64% - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 02-25 0.9900 0.9900 0.12% - - 4.54 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 02-25 0.9908 0.9908 0.12% - - 18.12 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 02-24 0.7574 0.7574 0.33% - - 1.05 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 02-24 0.5446 0.5446 0.31% - - 0.68 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 02-24 0.1091 0.1091 0.28% - - 1.05 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 02-25 2.8465 2.8465 0.52% - - 0.00 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 02-25 0.9542 0.9542 0.53% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 02-25 2.8426 2.8426 0.52% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 02-25 2.8490 2.8490 0.52% - - 0.81 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 02-25 0.9176 0.9176 0.53% - - 0.02 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 02-25 1.1789 1.1789 0.00% - - 5.91 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 02-25 1.1659 1.1659 0.00% - - 1.82 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 02-25 2.4372 2.4372 0.97% - - 0.00 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 02-25 2.5433 2.5433 0.97% - - 3.63 陈栋 - 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 02-25 2.5440 2.5440 0.97% - - 0.09 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 02-25 3.3309 3.3309 0.91% - - 1.74 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 02-25 1.1057 1.1057 0.91% - - 1.77 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 02-25 0.9343 0.9343 1.18% - - 0.77 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 02-25 1.9243 1.9243 1.19% - - 0.16 王明旭 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 02-25 0.9722 0.9722 1.19% - - 0.99 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 02-25 1.2220 1.2220 -0.27% - - 0.41 崔书田 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 02-25 2.2225 2.2225 -0.27% - - 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 02-25 0.6930 0.6930 0.19% - - 1.33 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 02-25 1.4478 1.4478 0.19% - - 0.15 陈栋 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 02-25 0.6778 0.6778 0.18% - - 0.16 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 02-25 2.2245 2.2245 -0.27% - - 0.40 崔书田 - 购买
光大保德信双鑫收益债券A 025262 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0000 1.0000 0.03% - - 1.26 江磊 等 0.08% 购买
光大保德信双鑫收益债券C 025263 详情 债券型-混合二级 02-25 0.9996 0.9996 0.03% - - 2.68 江磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2851 1.1130% 1.11% 1.10% 0.31% 0.21 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2192 0.8700% 0.87% 0.86% 0.25% 0.63 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2586 0.9660% 0.97% 0.98% 0.26% 51.15 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3251 1.2090% 1.21% 1.22% 0.32% 6.38 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 02-25 0.4117 1.2780% 1.26% 1.26% 0.35% 88.10 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3455 1.0360% 1.02% 1.01% 0.29% 4.23 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3249 1.2090% 1.21% 1.22% 0.32% 51.56 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3723 1.1360% 1.12% 1.12% 0.31% 19.27 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 02-25 0.1138 0.7090% 0.74% 0.76% - 289.34 沈荣 - 购买