光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大诚鑫混合A 003115 详情 混合型-灵活 01-14 1.9163 2.1205 0.94% 27.40% 62.21% 0.04 朱剑涛 0.08% 购买
光大诚鑫混合C 003116 详情 混合型-灵活 01-14 1.8957 2.0997 0.94% 27.34% 62.03% 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大产业新动力混合C 018082 详情 混合型-灵活 01-14 2.0770 2.0770 1.52% 56.52% 59.52% 1.12 房雷 0.00% 购买
光大产业新动力混合A 002772 详情 混合型-灵活 01-14 2.0480 2.1630 1.54% 55.98% 59.13% 0.77 房雷 0.15% 购买
光大创业板量化优选A 003069 详情 股票型 01-14 1.9890 1.9890 0.65% 43.21% 52.03% 0.84 王卫林 0.15% 购买
光大风格轮动混合A 002305 详情 混合型-偏股 01-14 1.8280 1.8780 0.33% 30.11% 51.58% 0.15 朱剑涛 0.15% 购买
光大创业板量化优选C 003070 详情 股票型 01-14 1.7940 1.7940 0.65% 42.83% 51.29% 1.11 王卫林 0.00% 购买
光大风格轮动混合C 007499 详情 混合型-偏股 01-14 2.1200 2.1780 0.38% 30.06% 51.21% 0.02 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信研究精选混合A 008313 详情 混合型-偏股 01-14 1.3222 1.3222 -0.43% 36.89% 47.72% 0.79 崔书田 0.15% 购买
光大专精特新混合C 016478 详情 混合型-偏股 01-14 1.2240 1.2240 -0.94% 33.70% 47.70% 0.24 崔书田 0.00% 购买
光大保德信量化股票C 007479 详情 股票型 01-14 1.3031 1.3031 0.35% 24.56% 47.68% 0.00 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信中小盘混合A 360012 详情 混合型-偏股 01-14 2.2566 2.8044 0.94% 38.59% 47.56% 1.22 陈栋 0.15% 购买
光大保德信量化股票A 360001 详情 股票型 01-14 1.3018 3.7235 0.35% 24.34% 47.20% 12.39 王卫林 等 0.15% 购买
光大保德信研究精选混合C 019390 详情 混合型-偏股 01-14 1.3098 1.3098 -0.43% 36.61% 47.12% 0.00 崔书田 - 购买
光大保德信中小盘混合C 019308 详情 混合型-偏股 01-14 2.2343 2.2343 0.94% 38.29% 46.92% 0.00 陈栋 - 购买
光大瑞和混合A 009486 详情 混合型-偏股 01-14 1.3472 1.3472 0.42% 47.41% 46.80% 0.12 王明旭 0.15% 购买
光大专精特新混合A 016477 详情 混合型-偏股 01-14 1.2261 1.2261 -0.94% 32.97% 46.38% 0.25 崔书田 0.15% 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合A 360011 详情 混合型-灵活 01-14 1.2570 3.0550 1.13% 35.45% 46.16% 2.18 房雷 0.15% 购买
光大瑞和混合C 009487 详情 混合型-偏股 01-14 1.3094 1.3094 0.42% 47.01% 45.96% 0.06 王明旭 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合A 360010 详情 混合型-偏股 01-14 0.8143 1.4345 0.42% 42.53% 45.31% 0.35 王明旭 0.15% 购买
光大健康优加混合C 018076 详情 混合型-偏股 01-14 0.8950 0.8950 -1.30% 6.24% 44.96% 0.02 徐晓杰 0.00% 购买
光大保德信均衡精选混合C 019234 详情 混合型-偏股 01-14 0.8026 0.8026 0.41% 42.08% 44.38% 0.00 王明旭 - 购买
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 详情 混合型-灵活 01-14 1.2360 1.2360 1.15% 35.08% 44.22% 0.03 房雷 - 购买
光大保德信新机遇混合A 010676 详情 混合型-偏股 01-14 1.2778 1.4025 0.45% 35.22% 43.14% 1.43 房雷 0.15% 购买
光大健康优加混合A 012284 详情 混合型-偏股 01-14 0.8746 0.8746 -1.31% 5.41% 42.93% 9.54 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信景气先锋混合C 018236 详情 混合型-偏股 01-14 2.2817 2.2817 0.96% 37.34% 42.51% 0.03 房雷 0.00% 购买
光大保德信新机遇混合C 018235 详情 混合型-偏股 01-14 1.2586 1.2586 0.45% 34.77% 42.30% 0.00 房雷 0.00% 购买
光大保德信景气先锋混合A 007854 详情 混合型-偏股 01-14 2.2829 2.2829 0.96% 37.24% 42.16% 1.34 房雷 0.15% 购买
光大中证500指数增强A 013639 详情 指数型-股票 01-14 1.2939 1.2939 0.49% 26.88% 39.46% 2.47 王卫林 等 0.12% 购买
光大中证500指数增强C 013640 详情 指数型-股票 01-14 1.2704 1.2704 0.48% 26.58% 38.81% 1.37 王卫林 等 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 018501 详情 混合型-灵活 01-14 2.5180 2.5180 -0.32% 39.97% 38.50% 0.04 崔书田 0.00% 购买
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 001740 详情 混合型-灵活 01-14 2.5190 2.6660 -0.32% 39.94% 38.33% 6.93 崔书田 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合A 015976 详情 混合型-偏股 01-14 1.5201 1.5201 1.46% 22.81% 35.30% 0.17 陈栋 0.15% 购买
光大保德信数字经济主题混合C 015977 详情 混合型-偏股 01-14 1.5024 1.5024 1.46% 22.56% 34.77% 0.23 陈栋 0.00% 购买
光大新增长混合A 360006 详情 混合型-偏股 01-14 1.5243 4.2772 -0.39% 29.12% 31.62% 8.45 崔书田 0.15% 购买
光大新增长混合C 018005 详情 混合型-偏股 01-14 1.5402 1.5402 -0.39% 29.23% 31.57% 0.00 崔书田 0.00% 购买
光大信用添益债券A 360013 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3170 2.2650 0.30% 17.91% 28.61% 52.21 黄波 0.08% 购买
光大保德信国企改革股票C 018650 详情 股票型 01-14 1.6790 1.6790 0.36% 27.68% 28.46% 0.00 林晓凤 等 0.00% 购买
光大信用添益债券C 360014 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3060 2.2100 0.38% 17.76% 28.42% 8.19 黄波 0.00% 购买
光大保德信银发商机混合A 000589 详情 混合型-偏股 01-14 3.2500 3.5000 -0.03% 16.07% 27.20% 0.70 陈栋 0.15% 购买
光大保德信国企改革股票A 001047 详情 股票型 01-14 1.5820 1.5820 0.38% 26.46% 26.66% 1.99 林晓凤 等 0.15% 购买
光大保德信银发商机混合C 019440 详情 混合型-偏股 01-14 3.2180 3.2180 -0.03% 15.80% 26.64% 0.00 陈栋 - 购买
光大保德信智能汽车主题股票A 011104 详情 股票型 01-14 0.9534 0.9534 -0.98% 17.18% 26.33% 7.71 王明旭 0.15% 购买
光大保德信一带一路混合C 019181 详情 混合型-偏股 01-14 1.1370 1.1370 -0.44% 13.81% 26.19% 0.00 朱剑涛 等 - 购买
光大保德信智能汽车主题股票C 018462 详情 股票型 01-14 0.9465 0.9465 -0.97% 17.07% 26.13% 3.68 王明旭 0.00% 购买
光大高端装备混合A 015980 详情 混合型-偏股 01-14 0.9322 0.9322 0.83% 24.31% 25.72% 0.02 林晓凤 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合C 018464 详情 混合型-偏股 01-14 0.6252 0.6252 0.63% 19.04% 25.47% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信一带一路混合A 001463 详情 混合型-偏股 01-14 1.1380 1.1380 -0.52% 12.67% 25.33% 0.81 朱剑涛 等 0.15% 购买
光大保德信睿盈混合A 008317 详情 混合型-偏股 01-14 0.6249 0.6249 0.61% 18.67% 25.13% 5.25 林晓凤 0.15% 购买
光大高端装备混合C 015981 详情 混合型-偏股 01-14 0.9267 0.9267 0.84% 24.04% 25.09% 0.06 林晓凤 0.00% 购买
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 022376 详情 FOF-均衡型 01-12 1.1963 1.1963 1.21% 19.44% 23.19% 1.03 张芸 0.10% 购买
光大恒鑫混合A 013980 详情 混合型-偏债 01-14 1.2189 1.2189 0.17% 12.27% 22.45% 0.07 华叶舒 0.08% 购买
光大恒鑫混合C 013981 详情 混合型-偏债 01-14 1.1988 1.1988 0.18% 12.08% 21.99% 0.05 华叶舒 0.00% 购买
光大安诚债券A 003197 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3822 1.4587 -0.14% 16.51% 21.78% 0.02 邹强 0.08% 购买
光大安诚债券C 003198 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3680 1.4383 -0.15% 16.33% 21.41% 0.14 邹强 0.00% 购买
光大汇佳混合A 014462 详情 混合型-偏股 01-14 1.1491 1.1491 0.10% 8.29% 21.00% 0.06 詹佳 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合A 012770 详情 混合型-偏股 01-14 0.7966 0.7966 0.11% 9.06% 20.94% 1.72 詹佳 0.15% 购买
光大品质生活混合A 012744 详情 混合型-偏股 01-14 0.7521 0.7521 0.12% 8.94% 20.92% 4.82 詹佳 0.15% 购买
光大优势配置混合A 360007 详情 混合型-偏股 01-14 0.7552 1.2144 0.37% 20.39% 20.89% 7.26 林晓凤 0.15% 购买
光大优势配置混合C 018077 详情 混合型-偏股 01-14 0.7501 0.7501 0.37% 20.40% 20.75% 0.00 林晓凤 0.00% 购买
光大中高等级债券A 002405 详情 债券型-混合一级 01-14 1.7720 1.8126 -0.05% 12.05% 20.72% 6.75 黄波 0.08% 购买
光大保德信红利混合A 360005 详情 混合型-偏股 01-14 2.0197 5.4673 -0.29% 11.32% 20.63% 2.78 徐晓杰 0.15% 购买
光大保德信创新生活混合C 019252 详情 混合型-偏股 01-14 0.7880 0.7880 0.11% 8.84% 20.45% 0.00 詹佳 - 购买
光大品质生活混合C 012758 详情 混合型-偏股 01-14 0.7335 0.7335 0.11% 8.71% 20.44% 0.13 詹佳 0.00% 购买
光大汇佳混合C 014463 详情 混合型-偏股 01-14 1.1217 1.1217 0.10% 8.03% 20.33% 0.00 詹佳 0.00% 购买
光大中高等级债券C 002406 详情 债券型-混合一级 01-14 1.7139 1.7540 -0.05% 11.83% 20.27% 3.96 黄波 0.00% 购买
光大保德信红利混合C 019303 详情 混合型-偏股 01-14 2.0000 2.0000 -0.29% 11.10% 20.16% 0.00 徐晓杰 - 购买
光大核心资产混合A 014214 详情 混合型-偏股 01-14 1.0000 1.0000 0.15% 8.19% 19.90% 0.16 詹佳 0.15% 购买
光大核心资产混合C 014215 详情 混合型-偏股 01-14 0.9810 0.9810 0.16% 7.97% 19.37% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大欣鑫混合A 001903 详情 混合型-灵活 01-14 2.1080 2.6150 -1.17% 4.41% 18.23% 0.07 陈栋 0.08% 购买
光大欣鑫混合C 001904 详情 混合型-灵活 01-14 1.6480 1.8740 -1.14% 4.37% 18.14% 0.08 陈栋 0.00% 购买
光大行业轮动混合 360016 详情 混合型-偏股 01-14 1.7790 2.8420 -0.39% 9.81% 15.74% 1.46 詹佳 0.15% 购买
光大保德信先进服务业混合C 013350 详情 混合型-灵活 01-14 1.5144 1.5144 -0.23% 9.30% 13.32% 0.01 詹佳 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合A 011231 详情 混合型-偏债 01-14 1.2728 1.2728 -0.08% 5.27% 13.29% 0.27 王卫林 0.08% 购买
光大保德信锦弘混合E 020366 详情 混合型-偏债 01-14 1.2652 1.2652 -0.07% 5.17% 13.13% 0.03 王卫林 - 购买
光大保德信先进服务业混合A 002472 详情 混合型-灵活 01-14 1.5108 1.5108 -0.23% 8.96% 13.10% 0.50 詹佳 0.15% 购买
光大晟利债券A 005579 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3958 1.3958 -0.07% 7.25% 13.09% 0.37 邹强 0.08% 购买
光大晟利债券C 005580 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3504 1.3504 -0.07% 7.03% 12.66% 0.13 邹强 0.00% 购买
光大保德信锦弘混合C 011232 详情 混合型-偏债 01-14 1.2335 1.2335 -0.07% 4.93% 12.60% 0.22 王卫林 0.00% 购买
光大永鑫混合A 003105 详情 混合型-灵活 01-14 3.8940 4.9290 -0.23% 8.17% 12.09% 0.02 詹佳 0.08% 购买
光大永鑫混合C 003106 详情 混合型-灵活 01-14 3.8780 4.9080 -0.21% 8.11% 11.98% 0.02 詹佳 0.00% 购买
光大安阳一年持有期混合A 012027 详情 混合型-偏债 01-14 1.1551 1.1551 0.05% 6.89% 10.75% 0.56 黄波 等 0.08% 购买
光大安阳一年持有期混合C 012028 详情 混合型-偏债 01-14 1.1341 1.1341 0.04% 6.67% 10.31% 0.39 黄波 等 0.00% 购买
光大多策略智选18个月混合 004457 详情 混合型-偏债 01-09 1.1853 1.3993 - 5.48% 8.87% 0.17 朱剑涛 等 0.10% 购买
光大安祺债券A 003107 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3884 1.4391 0.00% 4.64% 8.50% 6.45 黄波 0.08% 购买
光大安泽债券A 005656 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2598 1.3828 0.15% 4.64% 8.33% 2.50 黄波 等 0.08% 购买
光大安祺债券C 003108 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3522 1.4022 0.00% 4.48% 8.19% 0.06 黄波 0.00% 购买
光大安泽债券C 005657 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2247 1.3453 0.15% 4.43% 7.90% 0.41 黄波 等 0.00% 购买
光大安瑞一年持有A 010600 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2256 1.2256 -0.09% 3.08% 7.40% 0.70 沈荣 等 0.08% 购买
光大消费主题股票C 017870 详情 股票型 01-14 1.0736 1.0736 0.19% -1.68% 7.24% 0.17 马鹏飞 0.00% 购买
光大安瑞一年持有C 010601 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2010 1.2010 -0.09% 2.88% 6.97% 0.49 沈荣 等 0.00% 购买
光大消费主题股票A 008234 详情 股票型 01-14 1.0784 1.0784 0.19% -2.11% 6.95% 1.42 马鹏飞 0.15% 购买
光大安和债券A 003109 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0952 1.4174 0.05% 3.25% 5.53% 1.52 沈荣 0.08% 购买
光大增利收益债券A 360008 详情 债券型-混合一级 01-14 1.4390 1.9610 -0.07% 2.20% 5.34% 70.52 黄波 0.10% 购买
光大安和债券C 003110 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0719 1.3867 0.06% 3.09% 5.21% 0.64 沈荣 0.00% 购买
光大增利收益债券C 360009 详情 债券型-混合一级 01-14 1.4090 1.8750 -0.07% 2.03% 4.99% 19.46 黄波 0.00% 购买
光大尊合87个月定开债 009761 详情 债券型-长债 01-09 1.0428 1.2370 - 2.47% 4.73% 82.34 沈荣 - 购买
光大尊泰定开债 006565 详情 债券型-长债 01-14 1.0220 1.1719 0.01% 1.10% 2.45% 83.16 邹强 0.04% 购买
光大添天盈五年定开债 360019 详情 债券型-长债 01-14 1.0172 1.1652 0.02% 1.07% 1.94% 80.63 沈荣 0.04% 购买
光大保德信超短债债券A 005992 详情 债券型-中短债 01-14 1.1239 1.2026 0.00% 0.55% 1.42% 9.51 江磊 0.04% 购买
光大保德信超短债债券D 020694 详情 债券型-中短债 01-14 1.1238 1.1238 0.00% 0.55% 1.42% 3.06 江磊 - 购买
光大尊盈半年定开债A 001968 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0726 1.2786 0.01% 0.46% 1.34% 5.43 沈荣 - 购买
光大保德信超短债债券E 021742 详情 债券型-中短债 01-14 1.1219 1.1219 0.00% 0.51% 1.32% 3.62 江磊 0.00% 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438 详情 债券型-长债 01-14 1.0519 1.0519 0.01% 0.17% 1.17% 0.16 李怀定 0.04% 购买
光大保德信超短债债券C 005993 详情 债券型-中短债 01-14 1.1039 1.1717 0.00% 0.35% 1.02% 1.77 江磊 0.00% 购买
光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 详情 指数型-固收 01-14 1.0469 1.0469 0.00% 0.42% 1.02% 0.20 沈荣 0.00% 购买
光大尊盈半年定开债C 001969 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0599 1.2348 0.01% 0.26% 0.93% 0.00 沈荣 - 购买
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439 详情 债券型-长债 01-14 1.0471 1.0471 0.00% 0.03% 0.92% 0.92 李怀定 0.00% 购买
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 009452 详情 债券型-长债 01-09 1.2044 1.2253 - -0.31% 0.85% 2.50 李怀定 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券A 018615 详情 债券型-长债 01-14 1.0693 1.0693 0.00% -0.25% 0.51% 0.07 李怀定 0.06% 购买
光大保德信恒利纯债债券A 002523 详情 债券型-长债 01-14 1.0971 1.2966 0.01% -0.42% 0.49% 0.01 李怀定 0.08% 购买
光大保德信恒利纯债债券D 018970 详情 债券型-长债 01-14 1.0251 1.0620 0.00% -0.43% 0.48% 10.27 李怀定 - 购买
光大保德信睿阳纯债债券C 018616 详情 债券型-长债 01-14 1.0637 1.0637 0.00% -0.35% 0.31% 0.53 李怀定 0.00% 购买
光大尊利纯债一年定开债发起式 014387 详情 债券型-长债 01-14 1.0059 1.1021 0.01% -0.02% 0.29% 5.18 邹强 - 购买
光大尊丰纯债定开债 005426 详情 债券型-长债 01-14 1.1024 1.2100 0.01% -0.50% 0.21% 15.78 李怀定 0.08% 购买
光大保德信中债1-5年政金债A 010497 详情 指数型-固收 01-14 1.0074 1.1536 0.00% -0.06% 0.04% 6.98 邹强 0.05% 购买
光大中债1-5年政金债D 013609 详情 指数型-固收 01-14 1.0080 1.1205 0.00% -0.06% 0.04% 7.82 邹强 - 购买
光大保德信永利债券A 003195 详情 债券型-长债 01-14 1.0278 1.3027 0.01% -0.14% -0.07% 7.53 邹强 - 购买
光大纯债债券A 012031 详情 债券型-长债 01-14 1.0275 1.1222 0.02% -1.04% -0.22% 2.92 李怀定 0.08% 购买
光大尊颐纯债一年债券发起 016032 详情 债券型-长债 01-14 1.0449 1.1065 0.02% -0.97% -0.22% 5.20 李怀定 - 购买
光大保德信永利债券C 003196 详情 债券型-长债 01-14 1.0050 1.2673 0.00% -0.34% -0.47% 0.00 邹强 - 购买
光大纯债债券C 012032 详情 债券型-长债 01-14 1.0140 1.1079 0.02% -1.21% -0.50% 0.12 李怀定 0.00% 购买
光大荣利纯债债券A 017105 详情 债券型-长债 01-14 1.0457 1.0558 0.02% -1.90% -2.06% 5.19 江磊 0.04% 购买
光大荣利纯债债券C 017106 详情 债券型-长债 01-14 1.0408 1.0418 0.02% -1.96% -2.17% 0.00 江磊 0.00% 购买
光大保德信永利债券D 021888 详情 债券型-长债 01-14 1.0278 1.0278 0.01% -0.14% -4.07% 0.00 邹强 - 购买
光大保德信红利量化混合C 023107 详情 混合型-偏股 01-14 1.1284 1.1284 -0.52% 5.90% - 0.13 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信红利量化混合A 023106 详情 混合型-偏股 01-14 1.1399 1.1399 -0.50% 6.50% - 0.34 朱剑涛 0.15% 购买
光大保德信沪深300指数增强C 023608 详情 指数型-股票 01-14 1.1727 1.1727 -0.14% 14.52% - 0.12 朱剑涛 0.00% 购买
光大保德信沪深300指数增强A 023607 详情 指数型-股票 01-14 1.1765 1.1765 -0.14% 14.81% - 0.38 朱剑涛 0.12% 购买
光大保德信中证A500指数C 023610 详情 指数型-股票 01-14 1.1059 1.1059 0.14% - - 1.82 王卫林 0.00% 购买
光大保德信中证A500指数A 023609 详情 指数型-股票 01-14 1.1079 1.1079 0.13% - - 0.03 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 024041 详情 FOF-进取型 01-12 0.9073 0.9073 1.25% 22.05% - 1.10 张芸 等 0.00% 购买
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 024040 详情 FOF-进取型 01-12 2.2004 2.2004 1.24% 22.30% - 4.16 张芸 等 0.15% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324 详情 债券型-长债 01-14 1.0056 1.0056 0.00% - - 2.23 李怀定 等 0.00% 购买
光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323 详情 债券型-长债 01-14 1.0067 1.0067 0.00% - - 0.02 李怀定 等 0.04% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式C 024789 详情 指数型-股票 01-14 1.2088 1.2088 0.47% - - 0.46 王卫林 0.00% 购买
光大国证通用航空产业指数发起式A 024788 详情 指数型-股票 01-14 1.2100 1.2100 0.47% - - 0.13 王卫林 0.12% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 025318 详情 指数型-股票 01-14 1.0198 1.0198 -0.86% - - 4.75 王卫林 0.00% 购买
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 025317 详情 指数型-股票 01-14 1.0206 1.0206 -0.85% - - 18.64 王卫林 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 025587 详情 QDII-混合偏股 01-13 0.7681 0.7681 0.84% - - - 詹佳 0.12% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 025589 详情 QDII-混合偏股 01-13 0.5527 0.5527 0.84% - - - 詹佳 0.00% 购买
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 025588 详情 QDII-混合偏股 01-13 0.1096 0.1096 0.92% - - - 詹佳 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合A 025533 详情 混合型-偏股 01-14 2.8493 2.8493 0.17% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合E 025536 详情 混合型-偏股 01-14 0.9545 0.9545 0.17% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合D 025535 详情 混合型-偏股 01-14 2.8505 2.8505 0.17% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合C 025534 详情 混合型-偏股 01-14 2.8473 2.8473 0.17% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光优选一年持有混合F 025540 详情 混合型-偏股 01-14 0.9185 0.9185 0.16% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券A 025531 详情 债券型-中短债 01-14 1.1762 1.1762 0.00% - - - 江磊 0.04% 购买
光大保德信阳光稳债中短债债券C 025532 详情 债券型-中短债 01-14 1.1634 1.1634 -0.01% - - - 江磊 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合A 025568 详情 混合型-偏债 01-14 3.1790 3.1790 0.26% - - - 陈栋 0.08% 购买
光大保德信阳光混合C 025574 详情 混合型-偏股 01-14 2.3166 2.3166 0.49% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光稳健增长混合C 025569 详情 混合型-偏债 01-14 1.0557 1.0557 0.27% - - - 陈栋 0.00% 购买
光大保德信阳光混合D 025575 详情 混合型-偏股 01-14 2.4188 2.4188 0.49% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光混合A 025573 详情 混合型-偏股 01-14 2.4194 2.4194 0.49% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 025582 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0831 1.0831 -0.05% - - - 邹强 0.07% 购买
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 025583 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0687 1.0687 -0.05% - - - 邹强 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 025559 详情 混合型-偏股 01-14 0.8829 0.8829 0.35% - - - 王明旭 0.00% 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 025558 详情 混合型-偏股 01-14 0.9182 0.9182 0.36% - - - 王明旭 0.12% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 025567 详情 混合型-偏股 01-14 1.1942 1.1942 -0.30% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 025560 详情 混合型-偏股 01-14 1.8163 1.8163 0.36% - - - 王明旭 - 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 025565 详情 混合型-偏股 01-14 2.1734 2.1734 -0.30% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合A 025584 详情 混合型-偏股 01-14 0.6849 0.6849 0.34% - - - 陈栋 0.15% 购买
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 025566 详情 混合型-偏股 01-14 2.1744 2.1744 -0.30% - - - 崔书田 - 购买
光大保德信阳光智造混合D 025586 详情 混合型-偏股 01-14 1.4309 1.4309 0.34% - - - 陈栋 - 购买
光大保德信阳光智造混合C 025585 详情 混合型-偏股 01-14 0.6702 0.6702 0.33% - - - 陈栋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大现金宝货币B 000211 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3085 1.1200% 1.17% 1.29% 0.31% 0.30 沈荣 0.00% 购买
光大现金宝货币A 000210 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2417 0.8770% 0.92% 1.05% 0.25% 0.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币A 001973 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2886 1.0450% 1.07% 1.21% 0.27% 51.37 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币B 003481 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3482 1.2860% 1.31% 1.45% 0.33% 2.70 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币B 009251 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3503 1.2670% 1.34% 1.46% 0.35% 54.94 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币A 360003 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2798 1.0280% 1.10% 1.21% 0.29% 3.72 沈荣 0.00% 购买
光大保德信耀钱包货币C 018655 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3551 1.2890% 1.31% 1.45% 0.33% 46.82 沈荣 0.00% 购买
光大保德信货币C 023401 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3106 1.1230% 1.20% 1.31% 0.32% 20.49 沈荣 - 购买
光大保德信阳光现金宝货币 025515 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1107 0.7660% 0.76% 0.77% - - 沈荣 - 购买