嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

嘉实基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 10,172.64 7,214.19 70.92% 1,202.36 11.82% 1,666.10 16.38% - -
2 070002 嘉实增长 详情 8,475.62 6,267.09 73.94% 1,044.51 12.32% 1,128.64 13.32% - -
3 070003 嘉实稳健 详情 22,970.56 14,737.55 64.16% 2,456.26 10.69% 5,750.61 25.03% - -
4 070005 嘉实债券 详情 1,623.12 630.27 38.83% 210.09 12.94% 34.21 2.11% - -
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 16,353.20 9,953.93 60.87% 1,658.99 10.14% 4,685.03 28.65% - -
6 070008 嘉实货币A 详情 23,011.80 7,395.42 32.14% 2,241.04 9.74% 0.00 0.00% 5,481.47 23.82%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 2,347.60 674.78 28.74% 230.41 9.81% 4.63 0.20% 411.45 17.53%
8 070010 嘉实主题精选 详情 22,499.07 14,119.14 62.75% 2,353.19 10.46% 5,971.76 26.54% - -
9 070011 嘉实策略增长 详情 15,296.71 10,917.05 71.37% 1,819.51 11.89% 2,492.02 16.29% - -
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 26,471.88 18,610.27 70.30% 3,101.71 11.72% 4,709.40 17.79% - -
11 070013 嘉实研究精选混合A 详情 6,610.26 4,356.70 65.91% 726.12 10.98% 1,472.47 22.28% - -
12 070015 嘉实多元债券A 详情 2,340.76 753.53 32.19% 215.30 9.20% 220.21 9.41% 148.45 6.34%
13 070016 嘉实多元债券B 详情 2,340.76 753.53 32.19% 215.30 9.20% 220.21 9.41% 148.45 6.34%
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 2,204.24 1,298.42 58.91% 216.40 9.82% 644.70 29.25% - -
15 070018 嘉实回报 详情 4,653.58 2,773.65 59.60% 462.28 9.93% 1,350.45 29.02% - -
16 070019 嘉实价值优势混合 详情 9,149.62 5,439.27 59.45% 906.54 9.91% 2,752.00 30.08% - -
17 070020 嘉实稳固债券 详情 2,800.63 710.44 25.37% 196.74 7.02% 165.80 5.92% 437.19 15.61%
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 8,797.45 5,501.35 62.53% 916.89 10.42% 2,334.59 26.54% - -
19 070022 嘉实领先成长混合 详情 2,842.13 1,994.78 70.19% 332.46 11.70% 472.11 16.61% - -
20 070023 嘉实深证120联接 详情 85.65 15.82 18.47% 3.16 3.69% 28.39 33.14% - -
21 070025 嘉实信用债券A 详情 4,541.75 1,550.01 34.13% 442.86 9.75% 11.28 0.25% 193.45 4.26%
22 070026 嘉实信用债券C 详情 4,541.75 1,550.01 34.13% 442.86 9.75% 11.28 0.25% 193.45 4.26%
23 070027 嘉实周期优选混合 详情 1,123.64 596.75 53.11% 99.46 8.85% 388.34 34.56% - -
24 070028 嘉实安心货币市场A 详情 255.74 146.52 57.29% 44.40 17.36% - - 19.61 7.67%
25 070029 嘉实安心货币市场B 详情 255.74 146.52 57.29% 44.40 17.36% - - 19.61 7.67%
26 070030 嘉实中创400联接 详情 92.55 30.17 32.59% 6.03 6.52% 27.38 29.58% - -
27 070031 嘉实全球房地产 详情 278.66 186.96 67.09% 38.49 13.81% 35.31 12.67% - -
28 070032 嘉实优化红利混合 详情 341.42 187.95 55.05% 31.33 9.17% 98.71 28.91% - -
29 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 1,318.34 728.32 55.25% 182.08 13.81% 4.43 0.34% - -
30 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 558.93 202.09 36.16% 59.88 10.71% - - 150.49 26.93%
31 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 558.93 202.09 36.16% 59.88 10.71% - - 150.49 26.93%
32 070088 嘉实货币B 详情 23,011.80 7,395.42 32.14% 2,241.04 9.74% 0.00 0.00% 5,481.47 23.82%
33 070099 嘉实优质企业混合 详情 16,097.41 11,804.78 73.33% 1,967.46 12.22% 2,280.94 14.17% - -
34 150032 嘉实多利优先 详情 2,263.98 720.02 31.80% 205.72 9.09% 238.86 10.55% - -
35 150033 嘉实多利进取 详情 2,263.98 720.02 31.80% 205.72 9.09% 238.86 10.55% - -
36 159910 嘉实深证120ETF 详情 409.66 233.66 57.04% 46.73 11.41% 27.12 6.62% - -
37 159918 嘉实中创400ETF 详情 227.78 100.63 44.18% 20.13 8.84% 48.74 21.40% - -
38 159919 嘉实沪深300ETF 详情 12,085.13 7,329.23 60.65% 1,465.85 12.13% 2,804.76 23.21% - -
39 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 14,656.65 10,776.20 73.52% 2,155.24 14.70% 1,654.96 11.29% - -
40 160716 嘉实基本面50 详情 2,632.17 1,780.51 67.64% 320.49 12.18% 267.56 10.17% - -
41 160717 嘉实恒生中国企业 详情 175.65 81.26 46.26% 27.09 15.42% 16.66 9.48% - -
42 160718 嘉实多利分级债券 详情 2,263.98 720.02 31.80% 205.72 9.09% 238.86 10.55% - -
43 160719 嘉实黄金 详情 434.16 303.94 70.01% 79.02 18.20% 4.95 1.14% - -
44 184721 基金丰和 详情 6,399.36 4,063.80 63.50% 677.30 10.58% 1,564.45 24.45% - -
45 500002 基金泰和 详情 4,896.58 2,816.45 57.52% 469.41 9.59% 1,562.29 31.91% - -

显示全部基金明细>>

嘉实基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 4,727.93 3,382.99 71.55% 563.83 11.93% 715.57 15.13% 0.00 0.00%
2 070002 嘉实增长 详情 4,386.39 3,107.99 70.86% 518.00 11.81% 735.27 16.76% 0.00 0.00%
3 070003 嘉实稳健 详情 11,764.62 7,685.96 65.33% 1,280.99 10.89% 2,785.01 23.67% 0.00 0.00%
4 070005 嘉实债券 详情 736.51 310.80 42.20% 103.60 14.07% 7.78 1.06% 0.00 0.00%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 7,984.62 4,934.20 61.80% 822.37 10.30% 2,203.52 27.60% 0.00 0.00%
6 070008 嘉实货币A 详情 9,786.71 3,276.98 33.48% 993.02 10.15% 0.00 0.00% 2,482.56 25.37%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 909.63 340.22 37.40% 116.17 12.77% 1.99 0.22% 207.45 22.81%
8 070010 嘉实主题精选 详情 12,103.48 7,309.03 60.39% 1,218.17 10.06% 3,550.03 29.33% 0.00 0.00%
9 070011 嘉实策略增长 详情 7,796.76 5,477.02 70.25% 912.84 11.71% 1,366.58 17.53% 0.00 0.00%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 13,792.42 9,352.24 67.81% 1,558.71 11.30% 2,856.31 20.71% 0.00 0.00%
11 070013 嘉实研究精选混合A 详情 3,072.63 2,005.86 65.28% 334.31 10.88% 704.01 22.91% 0.00 0.00%
12 070015 嘉实多元债券A 详情 1,170.06 393.87 33.66% 112.54 9.62% 108.44 9.27% 78.23 6.69%
13 070016 嘉实多元债券B 详情 1,170.06 393.87 33.66% 112.54 9.62% 108.44 9.27% 78.23 6.69%
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 1,139.37 688.14 60.40% 114.69 10.07% 315.17 27.66% 0.00 0.00%
15 070018 嘉实回报 详情 2,551.35 1,437.76 56.35% 239.63 9.39% 841.29 32.97% 0.00 0.00%
16 070019 嘉实价值优势混合 详情 4,762.19 2,852.65 59.90% 475.44 9.98% 1,410.55 29.62% 0.00 0.00%
17 070020 嘉实稳固债券 详情 1,638.67 411.44 25.11% 113.94 6.95% 98.72 6.02% 253.19 15.45%
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 4,803.38 2,894.88 60.27% 482.48 10.04% 1,403.22 29.21% 0.00 0.00%
19 070022 嘉实领先成长混合 详情 1,540.25 1,073.99 69.73% 179.00 11.62% 265.88 17.26% 0.00 0.00%
20 070023 嘉实深证120联接 详情 42.59 7.98 18.74% 1.60 3.75% 14.01 32.89% 0.00 0.00%
21 070025 嘉实信用债券A 详情 2,308.94 882.41 38.22% 252.12 10.92% 6.23 0.27% 111.86 4.84%
22 070026 嘉实信用债券C 详情 2,308.94 882.41 38.22% 252.12 10.92% 6.23 0.27% 111.86 4.84%
23 070027 嘉实周期优选混合 详情 629.48 307.75 48.89% 51.29 8.15% 250.14 39.74% 0.00 0.00%
24 070028 嘉实安心货币市场A 详情 134.92 76.79 56.92% 23.27 17.25% 0.00 0.00% 11.01 8.16%
25 070029 嘉实安心货币市场B 详情 134.92 76.79 56.92% 23.27 17.25% 0.00 0.00% 11.01 8.16%
26 070030 嘉实中创400联接 详情 61.85 26.03 42.08% 5.21 8.42% 23.63 38.21% 0.00 0.00%
27 070099 嘉实优质企业混合 详情 7,822.82 5,664.93 72.42% 944.16 12.07% 1,191.74 15.23% 0.00 0.00%
28 150032 嘉实多利优先 详情 1,282.47 421.48 32.86% 120.42 9.39% 135.71 10.58% 0.00 0.00%
29 150033 嘉实多利进取 详情 1,282.47 421.48 32.86% 120.42 9.39% 135.71 10.58% 0.00 0.00%
30 159910 嘉实深证120ETF 详情 212.91 114.61 53.83% 22.92 10.77% 24.43 11.47% 0.00 0.00%
31 159918 嘉实中创400ETF 详情 101.22 39.71 39.23% 7.94 7.85% 37.64 37.19% 0.00 0.00%
32 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 9,391.58 7,031.95 74.88% 1,406.39 14.98% 923.14 9.83% 0.00 0.00%
33 160716 嘉实基本面50 详情 1,519.29 1,027.10 67.60% 184.88 12.17% 158.61 10.44% 0.00 0.00%
34 160717 嘉实恒生中国企业 详情 94.05 42.85 45.56% 14.28 15.19% 12.31 13.09% 0.00 0.00%
35 160718 嘉实多利分级债券 详情 1,282.47 421.48 32.86% 120.42 9.39% 135.71 10.58% 0.00 0.00%
36 160719 嘉实黄金 详情 231.51 161.90 69.93% 42.09 18.18% 3.53 1.53% 0.00 0.00%
37 184721 基金丰和 详情 3,353.82 2,038.79 60.79% 339.80 10.13% 924.95 27.58% 0.00 0.00%
38 500002 基金泰和 详情 2,478.82 1,373.13 55.39% 228.86 9.23% 852.80 34.40% 0.00 0.00%

显示全部基金明细>>