银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 2,393.04 1,194.62 49.92% 341.32 14.26% 2.92 0.12% 68.54 2.86%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 4,197.97 1,394.88 33.23% 774.93 18.46% 3.21 0.08% 0.00 0.00%
3 000604 银华多利宝货币A 详情 5,831.82 2,371.75 40.67% 1,581.16 27.11% - - 199.67 3.42%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 5,831.82 2,371.75 40.67% 1,581.16 27.11% - - 199.67 3.42%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 19,914.42 9,549.08 47.95% 3,205.77 16.10% - - - -
11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 5.50 3.95 71.82% 1.05 19.15% 0.34 6.17% 0.13 2.34%
12 000823 银华高端制造业混合 详情 1,049.95 474.63 45.20% 79.10 7.53% 474.33 45.18% - -
13 000860 银华惠增利货币 详情 3,838.93 2,006.31 52.26% 668.77 17.42% - - - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 1,468.48 1,248.33 85.01% 54.53 3.71% 142.83 9.73% - -
15 001101 银华惠添益货币 详情 476.84 182.06 38.18% 30.34 6.36% - - 151.72 31.82%
16 001163 银华中国梦30股票 详情 1,811.46 1,033.28 57.04% 172.21 9.51% 579.00 31.96% - -
17 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 471.59 263.09 55.79% 109.62 23.25% 49.54 10.50% 17.06 3.62%
18 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 147.05 40.17 27.32% 6.69 4.55% 80.65 54.85% 2.81 1.91%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 871.05 385.61 44.27% 96.40 11.07% 357.50 41.04% 10.26 1.18%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 1,920.58 1,124.61 58.56% 281.15 14.64% 74.85 3.90% 47.50 2.47%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 357.83 177.19 49.52% 44.30 12.38% 113.05 31.59% 0.77 0.21%
22 001703 银华沪港深增长股票 详情 523.37 279.81 53.46% 46.64 8.91% 179.19 34.24% - -
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 1,754.77 1,402.22 79.91% 53.44 3.05% 278.01 15.84% - -
24 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 497.59 141.33 28.40% 23.56 4.73% 318.80 64.07% - -
25 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 571.60 297.04 51.97% 123.77 21.65% 127.70 22.34% - -
26 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 2,149.84 1,349.39 62.77% 311.40 14.49% 463.81 21.57% - -
27 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 1,336.43 528.15 39.52% 88.03 6.59% 693.14 51.87% - -
28 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 1,920.58 1,124.61 58.56% 281.15 14.64% 74.85 3.90% 47.50 2.47%
29 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 357.83 177.19 49.52% 44.30 12.38% 113.05 31.59% 0.77 0.21%
30 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 871.05 385.61 44.27% 96.40 11.07% 357.50 41.04% 10.26 1.18%
31 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 147.05 40.17 27.32% 6.69 4.55% 80.65 54.85% 2.81 1.91%
32 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 471.59 263.09 55.79% 109.62 23.25% 49.54 10.50% 17.06 3.62%
33 002491 银华添益定开债 详情 1,841.65 507.01 27.53% 126.75 6.88% 2.07 0.11% - -
34 002501 银华远景债券 详情 8,698.26 3,720.54 42.77% 744.11 8.55% 1,392.41 16.01% - -
35 003062 银华通利混合A 详情 486.91 248.09 50.95% 62.02 12.74% 43.42 8.92% 28.52 5.86%
36 003063 银华通利混合C 详情 486.91 248.09 50.95% 62.02 12.74% 43.42 8.92% 28.52 5.86%
37 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 529.51 264.15 49.89% 44.03 8.31% 203.45 38.42% - -
38 003497 银华添泽定开债 详情 1,463.44 385.14 26.32% 96.29 6.58% 1.16 0.08% - -
39 003816 银华日利B 详情 56,695.01 22,938.11 40.46% 6,881.43 12.14% - - 17,824.90 31.44%
40 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 详情 13,088.34 7,892.59 60.30% 1,315.43 10.05% 3,858.32 29.48% - -
41 004087 银华添润定期开放债券 详情 2,728.88 627.94 23.01% 209.31 7.67% 2.40 0.09% - -
42 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 5.50 3.95 71.82% 1.05 19.15% 0.34 6.17% 0.13 2.34%
43 005035 银华信息科技量化股票发起式A 详情 352.70 137.41 38.96% 13.74 3.90% 180.08 51.06% 5.18 1.47%
44 005036 银华信息科技量化股票发起式C 详情 352.70 137.41 38.96% 13.74 3.90% 180.08 51.06% 5.18 1.47%
45 005037 银华新能源新材料A 详情 256.75 91.29 35.56% 9.13 3.56% 123.52 48.11% 15.96 6.22%
46 005038 银华新能源新材料C 详情 256.75 91.29 35.56% 9.13 3.56% 123.52 48.11% 15.96 6.22%
47 005106 银华农业产业股票发起式 详情 2,626.79 1,503.79 57.25% 250.63 9.54% 847.94 32.28% - -
48 005112 银华中证全指医药卫生 详情 410.09 238.83 58.24% 47.77 11.65% 102.43 24.98% - -
49 005119 银华智荟内在价值灵活配置 详情 874.00 505.71 57.86% 84.28 9.64% 265.79 30.41% - -
50 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 228.14 103.89 45.54% 10.39 4.55% 80.95 35.48% 15.90 6.97%
51 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 228.14 103.89 45.54% 10.39 4.55% 80.95 35.48% 15.90 6.97%
52 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 194.16 59.99 30.90% 6.00 3.09% 106.37 54.78% 11.71 6.03%
53 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 194.16 59.99 30.90% 6.00 3.09% 106.37 54.78% 11.71 6.03%
54 005250 银华估值优势混合 详情 1,554.88 700.29 45.04% 116.72 7.51% 718.84 46.23% - -
55 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 1,548.82 654.29 42.24% 109.05 7.04% 760.33 49.09% - -
56 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 1,346.84 337.18 25.04% 84.30 6.26% 904.39 67.15% 0.38 0.03%
57 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 1,346.84 337.18 25.04% 84.30 6.26% 904.39 67.15% 0.38 0.03%
58 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 712.40 162.52 22.81% 54.17 7.60% 1.26 0.18% - -
59 005447 银华智荟分红收益混合 详情 46.35 27.56 59.45% 4.59 9.91% 8.84 19.08% - -
60 005463 银华多元收益定开混合A 详情 190.09 76.89 40.45% 12.82 6.74% 28.63 15.06% 19.79 10.41%
61 005464 银华多元收益定开混合C 详情 190.09 76.89 40.45% 12.82 6.74% 28.63 15.06% 19.79 10.41%
62 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 1,938.56 1,291.51 66.62% 215.25 11.10% 409.59 21.13% - -
63 005498 银华积极成长混合 详情 938.44 624.58 66.56% 104.10 11.09% 191.43 20.40% - -
64 005500 银华岁盈定期开放债券 详情 538.48 138.89 25.79% 23.15 4.30% 0.44 0.08% - -
65 005515 银华中小市值量化优选A 详情 65.97 11.58 17.55% 2.32 3.51% 47.84 72.51% 0.17 0.26%
66 005516 银华中小市值量化优选C 详情 65.97 11.58 17.55% 2.32 3.51% 47.84 72.51% 0.17 0.26%
67 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 详情 525.76 266.03 50.60% 44.34 8.43% 197.68 37.60% - -
68 005529 银华华茂定开债券 详情 486.61 139.56 28.68% 34.89 7.17% 0.76 0.16% - -
69 005533 银华国企改革混合发起式 详情 69.89 34.90 49.94% 5.82 8.32% 22.96 32.86% - -
70 005543 银华心诚灵活配置混合 详情 2,458.87 1,388.05 56.45% 231.34 9.41% 816.85 33.22% - -
71 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 240.76 155.83 64.72% 25.97 10.79% 41.69 17.32% - -
72 005771 银华可转债债券 详情 243.96 117.51 48.17% 29.38 12.04% 19.23 7.88% - -
73 005794 银华心怡灵活配置混合 详情 10,721.69 4,289.59 40.01% 714.93 6.67% 5,686.67 53.04% - -
74 005848 银华裕利混合发起式 详情 84.75 32.70 38.58% 5.45 6.43% 40.91 48.27% - -
75 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 详情 7.54 1.05 13.86% 0.23 3.08% 0.87 11.53% - -
76 006251 银华兴盛股票 详情 470.75 175.90 37.37% 29.32 6.23% 248.37 52.76% - -
77 006302 银华行业轮动混合 详情 1,943.11 968.45 49.84% 161.41 8.31% 790.76 40.70% - -
78 006305 银华尊和养老2035混合(FOF) 详情 440.88 229.18 51.98% 52.10 11.82% 108.28 24.56% - -
79 006339 银华MSCI中国A股联接A 详情 14.57 1.29 8.89% 0.26 1.78% 0.29 1.97% 0.27 1.82%
80 006348 银华盛利混合发起式 详情 890.22 379.65 42.65% 63.27 7.11% 430.87 48.40% - -
81 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 3,444.37 1,591.11 46.19% 530.37 15.40% 8.07 0.23% - -
82 006496 银华安盈短债债券A 详情 1,174.92 424.09 36.10% 141.36 12.03% 5.07 0.43% 0.64 0.05%
83 006497 银华安盈短债债券C 详情 1,174.92 424.09 36.10% 141.36 12.03% 5.07 0.43% 0.64 0.05%
84 006610 银华远见混合发起式 详情 40.06 21.73 54.23% 3.62 9.04% 10.55 26.33% - -
85 006612 银华信用精选一年定开债 详情 8,008.92 4,116.69 51.40% 514.59 6.43% 7.12 0.09% - -
86 006645 银华安丰中短期债券 详情 4,772.00 3,011.77 63.11% 1,003.92 21.04% 13.39 0.28% - -
87 006837 银华信用四季红债券C 详情 2,393.04 1,194.62 49.92% 341.32 14.26% 2.92 0.12% 68.54 2.86%
88 006907 银华安鑫短债债券A 详情 1,064.42 385.67 36.23% 128.56 12.08% 5.23 0.49% 34.26 3.22%
89 006908 银华安鑫短债债券C 详情 1,064.42 385.67 36.23% 128.56 12.08% 5.23 0.49% 34.26 3.22%
90 007056 银华积极精选混合 详情 192.17 109.45 56.96% 18.24 9.49% 48.25 25.11% - -
91 007204 银华美元债精选(QDII)A 详情 828.30 528.46 63.80% 132.12 15.95% 23.63 2.85% 43.89 5.30%
92 007205 银华美元债精选(QDII)C 详情 828.30 528.46 63.80% 132.12 15.95% 23.63 2.85% 43.89 5.30%
93 007206 银华丰华三个月定开债 详情 1,049.66 310.00 29.53% 66.50 6.34% 2.00 0.19% - -
94 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF) 详情 16.53 6.83 41.31% 1.40 8.46% 2.52 15.26% - -
95 007779 银华尊和养老2030混合(FOF) 详情 26.33 12.57 47.75% 3.84 14.59% 3.39 12.87% - -
96 007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 详情 26.48 11.71 44.20% 2.68 10.11% 6.18 23.35% - -
97 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 8,732.40 1,573.51 18.02% 524.50 6.01% 2.53 0.03% - -
98 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 5,739.87 2,635.12 45.91% 494.08 8.61% 5.42 0.09% - -
99 008116 银华沪深股通精选混合 详情 465.75 215.57 46.28% 35.93 7.71% 209.21 44.92% - -
100 008201 银华MSCI中国A股联接C 详情 14.57 1.29 8.89% 0.26 1.78% 0.29 1.97% 0.27 1.82%
101 008211 银华永盛债券 详情 383.10 178.74 46.66% 59.58 15.55% 4.04 1.05% - -
102 008384 银华汇益一年持有期混合A 详情 786.61 612.53 77.87% 102.09 12.98% 28.04 3.57% 22.94 2.92%
103 008385 银华汇益一年持有期混合C 详情 786.61 612.53 77.87% 102.09 12.98% 28.04 3.57% 22.94 2.92%
104 008671 银华科技创新混合 详情 1,686.20 1,074.70 63.73% 179.12 10.62% 422.91 25.08% - -
105 008677 银华中债1-3年国开行债券 详情 1,979.88 1,108.42 55.98% 369.47 18.66% 17.51 0.88% - -
106 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 3,839.06 2,682.04 69.86% 502.88 13.10% 111.39 2.90% 178.31 4.64%
107 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 3,839.06 2,682.04 69.86% 502.88 13.10% 111.39 2.90% 178.31 4.64%
108 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 详情 270.89 143.75 53.07% 28.75 10.61% 87.03 32.13% - -
109 008978 银华长丰混合发起式 详情 1,027.34 368.80 35.90% 61.47 5.98% 589.59 57.39% - -
110 009017 银华港股通精选股票发起式 详情 129.22 62.59 48.44% 10.43 8.07% 50.25 38.89% - -
111 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 2,119.18 1,064.84 50.25% 332.76 15.70% 710.33 33.52% - -
112 009394 银华同力精选混合 详情 9,973.96 6,614.16 66.31% 1,102.36 11.05% 2,242.86 22.49% - -
113 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 详情 1,718.97 952.37 55.40% 317.46 18.47% 9.29 0.54% - -
114 009542 银华富利精选混合 详情 7,813.13 5,600.55 71.68% 933.43 11.95% 1,260.32 16.13% - -
115 009960 银华多元机遇混合 详情 3,283.10 2,212.56 67.39% 368.76 11.23% 689.22 20.99% - -
116 010986 银华信用季季红债券C 详情 4,197.97 1,394.88 33.23% 774.93 18.46% 3.21 0.08% 0.00 0.00%
117 150018 银华稳进 详情 8,017.00 4,123.53 51.43% 824.71 10.29% 3,033.25 37.84% - -
118 150019 银华锐进 详情 8,017.00 4,123.53 51.43% 824.71 10.29% 3,033.25 37.84% - -
119 150175 银华恒生国企指数分级A 详情 1,882.00 1,191.32 63.30% 333.57 17.72% 274.26 14.57% - -
120 150176 银华恒生国企指数分级B 详情 1,882.00 1,191.32 63.30% 333.57 17.72% 274.26 14.57% - -
121 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 详情 82.11 48.93 59.59% 19.57 23.84% - - - -
122 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 1,289.35 472.05 36.61% 157.35 12.20% 543.47 42.15% - -
123 159969 银华深证100ETF 详情 67.74 16.98 25.07% 8.49 12.53% 5.17 7.63% - -
124 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 178.21 47.40 26.60% 12.64 7.09% 72.17 40.50% - -
125 159990 银华巨潮小盘价值ETF 详情 276.91 90.71 32.76% 18.14 6.55% 124.78 45.06% - -
126 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 3,666.67 1,568.57 42.78% 156.86 4.28% 1,836.03 50.07% - -
127 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 4,090.26 1,922.66 47.01% 384.53 9.40% 1,652.50 40.40% - -
128 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 11,214.85 7,714.53 68.79% 1,285.76 11.46% 2,181.05 19.45% - -
129 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 24.61 10.15 41.24% 2.23 9.07% 8.51 34.59% - -
130 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 8,017.00 4,123.53 51.43% 824.71 10.29% 3,033.25 37.84% - -
131 161815 银华抗通胀主题 详情 254.73 125.76 49.37% 24.45 9.60% 85.36 33.51% - -
132 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 36.62 17.23 47.06% 3.79 10.35% 11.18 30.53% - -
133 161818 银华消费主题混合 详情 1,018.24 508.73 49.96% 84.79 8.33% 404.46 39.72% - -
134 161820 银华纯债信用债券(LOF) 详情 5,296.07 2,530.94 47.79% 843.65 15.93% 5.19 0.10% - -
135 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 666.76 243.28 36.49% 77.23 11.58% 5.44 0.82% 7.60 1.14%
136 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 666.76 243.28 36.49% 77.23 11.58% 5.44 0.82% 7.60 1.14%
137 161831 银华恒生中国企业指数 详情 1,882.00 1,191.32 63.30% 333.57 17.72% 274.26 14.57% - -
138 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 详情 1,259.43 549.23 43.61% 91.54 7.27% 586.69 46.58% - -
139 161837 银华大盘两年定开混合 详情 5,649.61 3,648.83 64.59% 608.14 10.76% 1,361.54 24.10% - -
140 161838 银华创业板两年定期开放混合 详情 934.11 661.26 70.79% 110.21 11.80% 152.51 16.33% - -
141 180001 银华优势企业混合 详情 2,113.77 1,294.23 61.23% 215.71 10.20% 577.64 27.33% - -
142 180003 银华-道琼斯88指数A 详情 4,240.63 2,494.99 58.84% 519.79 12.26% 1,198.28 28.26% - -
143 180008 银华货币A 详情 34,867.51 15,301.70 43.89% 4,636.88 13.30% - - 11,360.12 32.58%
144 180009 银华货币B 详情 34,867.51 15,301.70 43.89% 4,636.88 13.30% - - 11,360.12 32.58%
145 180010 银华优质增长混合 详情 6,828.65 3,967.27 58.10% 661.21 9.68% 2,170.94 31.79% - -
146 180012 银华富裕主题混合 详情 22,782.81 17,140.36 75.23% 2,856.73 12.54% 2,754.90 12.09% - -
147 180013 银华领先策略混合 详情 2,782.67 1,433.80 51.53% 238.97 8.59% 1,082.92 38.92% - -
148 180015 银华增强收益债券 详情 302.86 124.23 41.02% 38.22 12.62% 35.74 11.80% - -
149 180018 银华和谐主题混合 详情 929.60 666.65 71.71% 111.11 11.95% 130.74 14.06% - -
150 180020 银华成长先锋混合 详情 801.58 501.86 62.61% 83.64 10.43% 194.48 24.26% - -
151 180025 银华信用双利债券A 详情 3,157.09 1,322.26 41.88% 377.79 11.97% 366.24 11.60% 243.41 7.71%
152 180026 银华信用双利债券C 详情 3,157.09 1,322.26 41.88% 377.79 11.97% 366.24 11.60% 243.41 7.71%
153 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 265.20 133.15 50.21% 22.19 8.37% 86.58 32.65% - -
154 180031 银华中小盘混合 详情 19,931.19 10,338.32 51.87% 1,723.05 8.65% 7,844.75 39.36% - -
155 183001 银华全球优选 详情 144.00 110.39 76.66% 17.90 12.43% 2.99 2.07% - -
156 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 详情 348.85 151.44 43.41% 25.24 7.24% 157.78 45.23% - -
157 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 2,125.23 1,328.27 62.50% 221.38 10.42% 552.77 26.01% - -
158 501083 银华科创主题3年封闭混合 详情 3,644.38 2,241.88 61.52% 373.65 10.25% 1,004.79 27.57% - -
159 511880 银华日利A 详情 56,695.01 22,938.11 40.46% 6,881.43 12.14% - - 17,824.90 31.44%
160 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 678.59 321.07 47.31% 64.21 9.46% 228.60 33.69% - -
161 519001 银华价值优选混合 详情 12,192.54 6,568.41 53.87% 1,094.73 8.98% 4,500.56 36.91% - -
162 960042 银华信用季季红债券H 详情 4,197.97 1,394.88 33.23% 774.93 18.46% 3.21 0.08% 0.00 0.00%
163 180033 银华上证50等权ETF联接 详情 0.02 - - - - 0.00 0.06% - -
164 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 详情 4,312.96 2,008.88 46.58% 538.45 12.48% - - 150.06 3.48%
165 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 详情 4,312.96 2,008.88 46.58% 538.45 12.48% - - 150.06 3.48%
166 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 详情 4.11 - - - - 4.10 99.67% - -
167 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 详情 4.11 - - - - 4.10 99.67% - -
168 150167 银华沪深300指数分级A 详情 386.61 140.48 36.34% 30.91 7.99% 172.37 44.59% - -
169 150168 银华沪深300指数分级B 详情 386.61 140.48 36.34% 30.91 7.99% 172.37 44.59% - -
170 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 386.61 140.48 36.34% 30.91 7.99% 172.37 44.59% - -
171 150030 银华中证等权90指数金利 详情 312.62 180.82 57.84% 39.78 12.72% 65.34 20.90% - -
172 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 312.62 180.82 57.84% 39.78 12.72% 65.34 20.90% - -
173 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 312.62 180.82 57.84% 39.78 12.72% 65.34 20.90% - -
174 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 详情 3.39 - - - - 3.37 99.58% - -
175 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 详情 3.39 - - - - 3.37 99.58% - -
176 150059 银华金瑞 详情 7.54 - - - - 7.52 99.77% - -
177 150060 银华鑫瑞 详情 7.54 - - - - 7.52 99.77% - -
178 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 7.54 - - - - 7.52 99.77% - -
179 510430 银华上证50等权ETF 详情 15.74 - - - - 15.73 99.96% - -

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银华基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-09-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150143 银华中证转债指数增强分级A 详情 0.03 - - - - 0.01 46.35% - -
2 150144 银华中证转债指数增强分级B 详情 0.03 - - - - 0.01 46.35% - -
3 161826 银华中证转债指数增强分级 详情 0.03 - - - - 0.01 46.35% - -
4 003989 银华中债5年期金融债指数A 详情 0.33 - - - - - - - -
5 003990 银华中债5年期金融债指数C 详情 0.33 - - - - - - - -
6 003995 银华中债AAA信用债指数A 详情 0.01 - - - - - - - -
7 003996 银华中债AAA信用债指数C 详情 0.01 - - - - - - - -

银华基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000194 银华信用四季红债券A 详情 1,221.16 615.04 50.37% 175.73 14.39% 1.86 0.15% 25.73 2.11%
2 000286 银华信用季季红债券A 详情 2,077.32 689.03 33.17% 382.79 18.43% 1.74 0.08% - -
3 000604 银华多利宝货币A 详情 3,018.18 1,272.47 42.16% 848.31 28.11% - - 108.79 3.60%
4 000605 银华多利宝货币B 详情 3,018.18 1,272.47 42.16% 848.31 28.11% - - 108.79 3.60%
5 000657 银华活钱宝货币A 详情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
6 000658 银华活钱宝货币B 详情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
7 000659 银华活钱宝货币C 详情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
8 000660 银华活钱宝货币D 详情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
9 000661 银华活钱宝货币E 详情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
10 000662 银华活钱宝货币F 详情 9,467.36 4,708.51 49.73% 1,579.42 16.68% - - - -
11 000791 银华双月定期理财债券A 详情 3,414.98 1,497.43 43.85% 399.31 11.69% - - 108.57 3.18%
12 000823 银华高端制造业混合 详情 523.73 236.31 45.12% 39.38 7.52% 237.20 45.29% - -
13 000860 银华惠增利货币 详情 1,836.05 1,022.33 55.68% 340.78 18.56% - - - -
14 000904 银华回报定开混合 详情 239.74 105.01 43.80% 26.25 10.95% 97.14 40.52% - -
15 001101 银华惠添益货币 详情 140.65 54.45 38.71% 9.07 6.45% - - 45.37 32.26%
16 001163 银华中国梦30股票 详情 645.36 377.05 58.43% 62.84 9.74% 192.27 29.79% - -
17 001231 银华泰利灵活配置混合A 详情 96.83 41.23 42.58% 17.18 17.74% 16.06 16.59% 7.61 7.86%
18 001264 银华恒利灵活配置混合A 详情 98.11 22.47 22.90% 3.74 3.82% 61.92 63.12% 1.65 1.68%
19 001280 银华聚利灵活配置混合A 详情 413.17 176.72 42.77% 44.18 10.69% 179.61 43.47% 2.13 0.52%
20 001289 银华汇利灵活配置混合A 详情 661.87 318.25 48.08% 79.56 12.02% 17.64 2.67% 15.27 2.31%
21 001303 银华稳利灵活配置混合A 详情 69.61 14.71 21.13% 3.68 5.28% 40.06 57.56% 0.51 0.73%
22 001703 银华沪港深增长股票 详情 240.37 119.36 49.66% 19.89 8.28% 92.38 38.43% - -
23 001728 银华战略新兴定开混合 详情 698.58 571.39 81.79% 14.68 2.10% 101.81 14.57% - -
24 001808 银华互联网主题灵活配置混合 详情 238.11 66.48 27.92% 11.08 4.65% 153.41 64.43% - -
25 002161 银华万物互联灵活配置混合 详情 223.68 111.34 49.78% 46.39 20.74% 55.13 24.65% - -
26 002269 银华大数据灵活配置定开混合 详情 61.00 29.10 47.71% 7.27 11.93% 17.30 28.36% - -
27 002307 银华多元视野灵活配置混合 详情 390.45 145.29 37.21% 24.21 6.20% 210.94 54.02% - -
28 002322 银华汇利灵活配置混合C 详情 661.87 318.25 48.08% 79.56 12.02% 17.64 2.67% 15.27 2.31%
29 002323 银华稳利灵活配置混合C 详情 69.61 14.71 21.13% 3.68 5.28% 40.06 57.56% 0.51 0.73%
30 002326 银华聚利灵活配置混合C 详情 413.17 176.72 42.77% 44.18 10.69% 179.61 43.47% 2.13 0.52%
31 002327 银华恒利灵活配置混合C 详情 98.11 22.47 22.90% 3.74 3.82% 61.92 63.12% 1.65 1.68%
32 002328 银华泰利灵活配置混合C 详情 96.83 41.23 42.58% 17.18 17.74% 16.06 16.59% 7.61 7.86%
33 002491 银华添益定开债 详情 1,040.73 264.22 25.39% 66.06 6.35% 0.88 0.08% - -
34 002501 银华远景债券 详情 2,848.21 1,248.71 43.84% 249.74 8.77% 626.63 22.00% - -
35 003062 银华通利混合A 详情 231.31 101.50 43.88% 25.38 10.97% 8.81 3.81% 3.53 1.53%
36 003063 银华通利混合C 详情 231.31 101.50 43.88% 25.38 10.97% 8.81 3.81% 3.53 1.53%
37 003397 银华体育文化灵活配置混合 详情 145.19 70.26 48.39% 11.71 8.07% 60.23 41.48% - -
38 003497 银华添泽定开债 详情 804.03 191.33 23.80% 47.83 5.95% 0.63 0.08% - -
39 003816 银华日利B 详情 25,114.67 10,195.14 40.59% 3,058.54 12.18% - - 7,535.56 30.00%
40 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 详情 5,637.17 3,101.44 55.02% 516.91 9.17% 2,008.38 35.63% - -
41 003987 银华中债10年期金融债指数A 详情 29.27 11.96 40.86% 3.68 12.57% 0.86 2.95% 2.05 7.01%
42 003988 银华中债10年期金融债指数C 详情 29.27 11.96 40.86% 3.68 12.57% 0.86 2.95% 2.05 7.01%
43 003989 银华中债5年期金融债指数A 详情 32.70 10.74 32.85% 3.30 10.11% 0.82 2.50% 2.01 6.15%
44 003990 银华中债5年期金融债指数C 详情 32.70 10.74 32.85% 3.30 10.11% 0.82 2.50% 2.01 6.15%
45 003995 银华中债AAA信用债指数A 详情 24.13 7.25 30.02% 2.23 9.24% 0.03 0.14% 0.37 1.51%
46 003996 银华中债AAA信用债指数C 详情 24.13 7.25 30.02% 2.23 9.24% 0.03 0.14% 0.37 1.51%
47 004087 银华添润定期开放债券 详情 1,545.36 315.91 20.44% 105.30 6.81% 1.42 0.09% - -
48 004839 银华双月定期理财债券C 详情 3,414.98 1,497.43 43.85% 399.31 11.69% - - 108.57 3.18%
49 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 详情 25.09 9.62 38.33% 0.96 3.83% 11.39 45.41% 1.03 4.11%
50 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 详情 25.09 9.62 38.33% 0.96 3.83% 11.39 45.41% 1.03 4.11%
51 005035 银华信息科技量化股票发起式A 详情 59.43 21.57 36.30% 2.16 3.63% 30.89 51.98% 2.69 4.52%
52 005036 银华信息科技量化股票发起式C 详情 59.43 21.57 36.30% 2.16 3.63% 30.89 51.98% 2.69 4.52%
53 005037 银华新能源新材料A 详情 66.80 23.25 34.80% 2.32 3.48% 31.77 47.56% 4.38 6.55%
54 005038 银华新能源新材料C 详情 66.80 23.25 34.80% 2.32 3.48% 31.77 47.56% 4.38 6.55%
55 005106 银华农业产业股票发起式 详情 993.94 519.86 52.30% 86.64 8.72% 377.53 37.98% - -
56 005112 银华中证全指医药卫生 详情 190.18 118.29 62.20% 23.66 12.44% 37.77 19.86% - -
57 005119 银华智荟内在价值灵活配置 详情 179.85 86.05 47.85% 14.34 7.97% 70.60 39.26% - -
58 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 详情 46.66 21.71 46.52% 2.17 4.65% 14.63 31.35% 3.31 7.10%
59 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 详情 46.66 21.71 46.52% 2.17 4.65% 14.63 31.35% 3.31 7.10%
60 005237 银华医疗健康量化优选A 详情 45.28 16.45 36.33% 1.64 3.63% 23.03 50.88% 1.79 3.94%
61 005238 银华医疗健康量化优选C 详情 45.28 16.45 36.33% 1.64 3.63% 23.03 50.88% 1.79 3.94%
62 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 详情 27.91 9.54 34.18% 0.95 3.42% 13.57 48.63% 1.26 4.51%
63 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 详情 27.91 9.54 34.18% 0.95 3.42% 13.57 48.63% 1.26 4.51%
64 005250 银华估值优势混合 详情 884.15 421.69 47.69% 70.28 7.95% 380.88 43.08% - -
65 005251 银华多元动力灵活配置混合 详情 543.47 212.86 39.17% 35.48 6.53% 284.05 52.27% - -
66 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 详情 730.55 146.60 20.07% 36.65 5.02% 537.34 73.55% 0.16 0.02%
67 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 详情 730.55 146.60 20.07% 36.65 5.02% 537.34 73.55% 0.16 0.02%
68 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 详情 366.85 81.21 22.14% 27.07 7.38% 0.39 0.11% - -
69 005447 银华智荟分红收益混合 详情 24.00 14.86 61.93% 2.48 10.32% 3.96 16.52% - -
70 005463 银华多元收益定开混合A 详情 115.99 44.90 38.71% 7.48 6.45% 17.83 15.37% 11.64 10.03%
71 005464 银华多元收益定开混合C 详情 115.99 44.90 38.71% 7.48 6.45% 17.83 15.37% 11.64 10.03%
72 005481 银华瑞泰灵活配置混合 详情 910.01 619.09 68.03% 103.18 11.34% 176.86 19.43% - -
73 005498 银华积极成长混合 详情 396.08 252.04 63.63% 42.01 10.61% 92.99 23.48% - -
74 005500 银华岁盈定期开放债券 详情 253.93 69.03 27.19% 11.51 4.53% 0.17 0.07% - -
75 005515 银华中小市值量化优选A 详情 26.64 5.29 19.87% 1.06 3.97% 18.20 68.34% 0.08 0.30%
76 005516 银华中小市值量化优选C 详情 26.64 5.29 19.87% 1.06 3.97% 18.20 68.34% 0.08 0.30%
77 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 详情 128.78 44.77 34.76% 7.46 5.79% 69.95 54.32% - -
78 005529 银华华茂定开债券 详情 279.29 71.11 25.46% 17.78 6.37% 0.26 0.09% - -
79 005533 银华国企改革混合发起式 详情 31.13 13.39 43.02% 2.23 7.17% 12.44 39.95% - -
80 005543 银华心诚灵活配置混合 详情 1,218.22 655.74 53.83% 109.29 8.97% 441.65 36.25% - -
81 005544 银华瑞和灵活配置混合 详情 124.17 70.42 56.71% 11.74 9.45% 33.37 26.87% - -
82 005771 银华可转债债券 详情 126.72 59.53 46.98% 14.88 11.75% 8.14 6.43% - -
83 005794 银华心怡灵活配置混合 详情 3,201.81 1,183.05 36.95% 197.17 6.16% 1,810.85 56.56% - -
84 005848 银华裕利混合发起式 详情 39.56 14.85 37.53% 2.47 6.26% 19.37 48.97% - -
85 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 详情 7.84 0.77 9.85% 0.17 2.19% 0.32 4.11% - -
86 006251 银华兴盛股票 详情 242.07 95.31 39.37% 15.89 6.56% 122.16 50.47% - -
87 006302 银华行业轮动混合 详情 119.38 44.51 37.29% 7.42 6.21% 60.85 50.97% - -
88 006305 银华尊和养老2035混合(FOF) 详情 174.03 86.47 49.69% 22.10 12.70% 42.69 24.53% - -
89 006339 银华MSCI中国A股联接A 详情 11.76 0.85 7.22% 0.17 1.44% 0.24 2.02% 0.20 1.68%
90 006348 银华盛利混合发起式 详情 59.37 23.23 39.13% 3.87 6.52% 30.21 50.87% - -
91 006415 银华中短政策金融债定开债 详情 2,234.81 944.53 42.26% 314.84 14.09% 4.22 0.19% - -
92 006496 银华安盈短债债券A 详情 654.24 236.07 36.08% 78.69 12.03% 2.10 0.32% 0.16 0.03%
93 006497 银华安盈短债债券C 详情 654.24 236.07 36.08% 78.69 12.03% 2.10 0.32% 0.16 0.03%
94 006610 银华远见混合发起式 详情 19.70 9.63 48.86% 1.60 8.14% 6.37 32.33% - -
95 006612 银华信用精选一年定开债 详情 3,893.55 2,016.11 51.78% 252.01 6.47% 3.40 0.09% - -
96 006645 银华安丰中短期债券 详情 2,812.50 1,652.63 58.76% 550.88 19.59% 8.37 0.30% - -
97 006837 银华信用四季红债券C 详情 1,221.16 615.04 50.37% 175.73 14.39% 1.86 0.15% 25.73 2.11%
98 006907 银华安鑫短债债券A 详情 591.20 200.99 34.00% 67.00 11.33% 2.31 0.39% 30.72 5.20%
99 006908 银华安鑫短债债券C 详情 591.20 200.99 34.00% 67.00 11.33% 2.31 0.39% 30.72 5.20%
100 007056 银华积极精选混合 详情 106.85 58.97 55.19% 9.83 9.20% 27.48 25.72% - -
101 007204 银华美元债精选(QDII)A 详情 344.91 234.44 67.97% 58.61 16.99% 11.44 3.32% 22.47 6.51%
102 007205 银华美元债精选(QDII)C 详情 344.91 234.44 67.97% 58.61 16.99% 11.44 3.32% 22.47 6.51%
103 007206 银华丰华三个月定开债 详情 551.69 154.04 27.92% 40.51 7.34% 0.98 0.18% - -
104 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF) 详情 6.86 2.60 37.96% 0.60 8.76% 0.98 14.36% - -
105 007779 银华尊和养老2030混合(FOF) 详情 9.95 4.66 46.78% 1.53 15.39% 1.12 11.30% - -
106 007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 详情 8.16 3.39 41.57% 0.89 10.87% 1.44 17.68% - -
107 008002 银华稳晟39个月定开债 详情 3,274.98 781.60 23.87% 260.53 7.96% 2.23 0.07% - -
108 008111 银华信用精选18个月定开债 详情 1,981.36 1,085.49 54.79% 203.53 10.27% 3.21 0.16% - -
109 008201 银华MSCI中国A股联接C 详情 11.76 0.85 7.22% 0.17 1.44% 0.24 2.02% 0.20 1.68%
110 008211 银华永盛债券 详情 155.99 88.32 56.62% 29.44 18.87% 3.02 1.93% - -
111 008671 银华科技创新混合 详情 959.83 628.69 65.50% 104.78 10.92% 221.63 23.09% - -
112 008677 银华中债1-3年国开行债券 详情 1,348.39 700.88 51.98% 233.63 17.33% 12.13 0.90% - -
113 008833 银华汇盈一年持有期混合A 详情 1,363.40 936.01 68.65% 175.50 12.87% 43.58 3.20% 61.55 4.51%
114 008834 银华汇盈一年持有期混合C 详情 1,363.40 936.01 68.65% 175.50 12.87% 43.58 3.20% 61.55 4.51%
115 008978 银华长丰混合发起式 详情 161.53 52.06 32.23% 8.68 5.37% 98.57 61.02% - -
116 009017 银华港股通精选股票发起式 详情 19.11 6.83 35.71% 1.14 5.95% 9.28 48.53% - -
117 009085 银华丰享一年持有期混合 详情 433.55 247.45 57.08% 77.33 17.84% 105.92 24.43% - -
118 150018 银华稳进 详情 4,160.81 2,283.64 54.88% 456.73 10.98% 1,404.38 33.75% - -
119 150019 银华锐进 详情 4,160.81 2,283.64 54.88% 456.73 10.98% 1,404.38 33.75% - -
120 150030 银华中证等权90指数金利 详情 162.78 102.47 62.95% 22.54 13.85% 25.21 15.49% - -
121 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 162.78 102.47 62.95% 22.54 13.85% 25.21 15.49% - -
122 150059 银华金瑞 详情 53.05 26.41 49.78% 5.28 9.96% 1.12 2.10% - -
123 150060 银华鑫瑞 详情 53.05 26.41 49.78% 5.28 9.96% 1.12 2.10% - -
124 150143 银华中证转债指数增强分级A 详情 46.57 19.99 42.93% 5.71 12.27% 0.08 0.18% - -
125 150144 银华中证转债指数增强分级B 详情 46.57 19.99 42.93% 5.71 12.27% 0.08 0.18% - -
126 150167 银华沪深300指数分级A 详情 250.41 87.20 34.82% 19.18 7.66% 122.61 48.97% - -
127 150168 银华沪深300指数分级B 详情 250.41 87.20 34.82% 19.18 7.66% 122.61 48.97% - -
128 150175 银华恒生国企指数分级A 详情 1,008.03 662.50 65.72% 185.50 18.40% 116.12 11.52% - -
129 150176 银华恒生国企指数分级B 详情 1,008.03 662.50 65.72% 185.50 18.40% 116.12 11.52% - -
130 159959 银华中证央企结构调整ETF 详情 620.43 245.25 39.53% 81.75 13.18% 233.40 37.62% - -
131 159969 银华深证100ETF 详情 42.77 11.77 27.53% 5.89 13.77% 3.49 8.16% - -
132 159987 银华中证研发创新100ETF 详情 110.33 28.67 25.98% 7.64 6.93% 54.63 49.52% - -
133 159990 银华巨潮小盘价值ETF 详情 217.34 73.13 33.65% 14.63 6.73% 105.43 48.51% - -
134 159992 银华中证创新药产业ETF 详情 1,457.58 458.00 31.42% 45.80 3.14% 922.30 63.28% - -
135 159994 银华中证5G通信主题ETF 详情 2,105.79 831.63 39.49% 166.33 7.90% 1,051.18 49.92% - -
136 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 4,344.56 2,812.50 64.74% 468.75 10.79% 1,046.84 24.10% - -
137 161811 银华沪深300指数分级 详情 250.41 87.20 34.82% 19.18 7.66% 122.61 48.97% - -
138 161812 银华深证100指数分级 详情 4,160.81 2,283.64 54.88% 456.73 10.98% 1,404.38 33.75% - -
139 161815 银华抗通胀主题 详情 174.82 71.20 40.73% 13.84 7.92% 80.02 45.77% - -
140 161816 银华中证等权90指数分级 详情 162.78 102.47 62.95% 22.54 13.85% 25.21 15.49% - -
141 161818 银华消费主题混合 详情 339.40 158.06 46.57% 26.34 7.76% 145.22 42.79% - -
142 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 53.05 26.41 49.78% 5.28 9.96% 1.12 2.10% - -
143 161820 银华纯债信用债券(LOF) 详情 2,722.93 1,292.61 47.47% 430.87 15.82% 2.41 0.09% - -
144 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 详情 331.43 109.86 33.15% 34.88 10.52% 2.05 0.62% 5.61 1.69%
145 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 详情 331.43 109.86 33.15% 34.88 10.52% 2.05 0.62% 5.61 1.69%
146 161826 银华中证转债指数增强分级 详情 46.57 19.99 42.93% 5.71 12.27% 0.08 0.18% - -
147 161831 银华恒生国企指数分级 详情 1,008.03 662.50 65.72% 185.50 18.40% 116.12 11.52% - -
148 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 详情 572.37 262.16 45.80% 43.69 7.63% 250.81 43.82% - -
149 161837 银华大盘两年定开混合 详情 2,447.71 1,463.81 59.80% 243.97 9.97% 721.24 29.47% - -
150 180001 银华优势企业混合 详情 1,039.94 602.67 57.95% 100.45 9.66% 323.88 31.14% - -
151 180003 银华-道琼斯88指数A 详情 2,145.67 1,167.89 54.43% 243.31 11.34% 721.04 33.60% - -
152 180008 银华货币A 详情 17,432.39 7,720.88 44.29% 2,339.66 13.42% - - 5,720.89 32.82%
153 180009 银华货币B 详情 17,432.39 7,720.88 44.29% 2,339.66 13.42% - - 5,720.89 32.82%
154 180010 银华优质增长混合 详情 3,122.62 1,803.77 57.76% 300.63 9.63% 1,004.07 32.15% - -
155 180012 银华富裕主题混合 详情 8,798.22 6,494.60 73.82% 1,082.43 12.30% 1,205.82 13.71% - -
156 180013 银华领先策略混合 详情 1,405.96 669.79 47.64% 111.63 7.94% 611.32 43.48% - -
157 180015 银华增强收益债券 详情 145.13 60.46 41.66% 18.60 12.82% 18.94 13.05% - -
158 180018 银华和谐主题混合 详情 388.25 281.59 72.53% 46.93 12.09% 49.23 12.68% - -
159 180020 银华成长先锋混合 详情 283.75 168.31 59.32% 28.05 9.89% 76.65 27.01% - -
160 180025 银华信用双利债券A 详情 712.06 299.05 42.00% 85.44 12.00% 96.65 13.57% 56.00 7.86%
161 180026 银华信用双利债券C 详情 712.06 299.05 42.00% 85.44 12.00% 96.65 13.57% 56.00 7.86%
162 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 101.56 47.56 46.82% 7.93 7.80% 35.61 35.06% - -
163 180031 银华中小盘混合 详情 8,283.15 4,108.90 49.61% 684.82 8.27% 3,477.09 41.98% - -
164 180033 银华上证50等权ETF联接 详情 10.67 1.40 13.16% 0.28 2.63% 2.65 24.82% - -
165 183001 银华全球优选 详情 70.29 55.04 78.31% 8.93 12.70% 0.05 0.08% - -
166 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 详情 176.68 77.88 44.08% 12.98 7.35% 74.43 42.13% - -
167 501038 银华明择多策略定期开放混合 详情 1,113.05 753.23 67.67% 125.54 11.28% 223.00 20.04% - -
168 501083 银华科创主题3年封闭混合 详情 1,460.34 937.84 64.22% 156.31 10.70% 355.41 24.34% - -
169 510430 银华上证50等权ETF 详情 40.38 19.68 48.74% 3.94 9.75% 3.53 8.75% - -
170 511880 银华日利A 详情 25,114.67 10,195.14 40.59% 3,058.54 12.18% - - 7,535.56 30.00%
171 512380 银华MSCI中国A股ETF 详情 442.64 229.75 51.90% 45.95 10.38% 131.47 29.70% - -
172 519001 银华价值优选混合 详情 6,190.40 3,120.31 50.41% 520.05 8.40% 2,535.96 40.97% - -
173 960042 银华信用季季红债券H 详情 2,077.32 689.03 33.17% 382.79 18.43% 1.74 0.08% - -
174 007030 银华安享短债债券A 详情 -0.30 - - - - - - - -
175 007031 银华安享短债债券C 详情 -0.30 - - - - - - - -
176 180002 银华增值混合 详情 0.00 - - - - - - - -

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银华基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-02-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003814 银华上证10年期国债A 详情 0.32 - - - - 0.02 5.47% - -
2 003815 银华上证10年期国债C 详情 0.32 - - - - 0.02 5.47% - -
3 003817 银华上证5年期国债指数A 详情 0.32 - - - - 0.02 5.52% - -
4 003818 银华上证5年期国债指数C 详情 0.32 - - - - 0.02 5.52% - -