金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 733.41 445.77 60.78% 148.59 20.26% 67.41 9.19% 22.03 3.00%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 1,177.81 444.56 37.74% 74.09 6.29% 642.93 54.59% - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 1,249.62 499.79 40.00% 156.19 12.50% 572.98 45.85% - -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 743.99 390.82 52.53% 65.14 8.76% 267.90 36.01% - -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 7,876.50 4,860.29 61.71% 810.05 10.28% 2,184.48 27.73% - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 796.29 572.87 71.94% 71.61 8.99% 106.64 13.39% 14.84 1.86%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 2,982.23 2,511.09 84.20% 418.51 14.03% 47.36 1.59% - -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 745.24 429.21 57.59% 143.07 19.20% 72.00 9.66% 20.73 2.78%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 409.01 182.33 44.58% 45.58 11.14% 4.22 1.03% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 733.41 445.77 60.78% 148.59 20.26% 67.41 9.19% 22.03 3.00%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 29.90 17.11 57.24% 3.67 12.26% 0.28 0.95% 2.76 9.23%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 29.90 17.11 57.24% 3.67 12.26% 0.28 0.95% 2.76 9.23%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 3,671.57 2,447.15 66.65% 326.29 8.89% 130.02 3.54% 743.41 20.25%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 3,671.57 2,447.15 66.65% 326.29 8.89% 130.02 3.54% 743.41 20.25%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 241.54 112.64 46.64% 18.77 7.77% 91.26 37.78% - -
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 3,095.08 650.78 21.03% 216.93 7.01% 5.35 0.17% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 4.95 0.19 3.77% 0.06 1.26% 0.00 0.00% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 980.38 306.69 31.28% 43.81 4.47% 303.23 30.93% 142.86 14.57%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 980.38 306.69 31.28% 43.81 4.47% 303.23 30.93% 142.86 14.57%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 703.88 350.58 49.81% 58.43 8.30% 128.13 18.20% 39.38 5.59%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 703.88 350.58 49.81% 58.43 8.30% 128.13 18.20% 39.38 5.59%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 5.37 0.46 8.48% 0.15 2.83% 0.00 0.00% - -
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 5,743.21 3,335.37 58.07% 444.72 7.74% 1,680.80 29.27% 265.23 4.62%
24 004033 金鹰添荣纯债债券A 详情 40.03 11.88 29.68% 3.96 9.89% 1.15 2.87% - -
25 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 1,759.62 988.82 56.20% 131.84 7.49% 460.23 26.15% 157.85 8.97%
26 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 1,759.62 988.82 56.20% 131.84 7.49% 460.23 26.15% 157.85 8.97%
27 004044 金鹰转型动力混合 详情 323.94 200.00 61.74% 33.33 10.29% 73.74 22.76% - -
28 004045 金鹰添润定开债 详情 312.22 65.57 21.00% 21.86 7.00% 1.31 0.42% - -
29 004211 金鹰周期优选混合 详情 84.26 34.06 40.42% 5.68 6.74% 40.47 48.03% - -
30 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 1,817.35 684.13 37.64% 136.83 7.53% 331.46 18.24% - -
31 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 2,326.25 869.12 37.36% 248.32 10.67% 465.34 20.00% 208.13 8.95%
32 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 126.77 48.05 37.90% 13.73 10.83% 3.52 2.77% 21.34 16.84%
33 004372 金鹰增益货币A 详情 4,915.72 2,827.43 57.52% 807.84 16.43% - - 133.37 2.71%
34 004373 金鹰增益货币B 详情 4,915.72 2,827.43 57.52% 807.84 16.43% - - 133.37 2.71%
35 004657 金鹰民富收益混合A 详情 908.21 392.80 43.25% 73.65 8.11% 199.66 21.98% 46.61 5.13%
36 004658 金鹰民富收益混合C 详情 908.21 392.80 43.25% 73.65 8.11% 199.66 21.98% 46.61 5.13%
37 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 852.96 338.65 39.70% 112.88 13.23% 3.85 0.45% 91.88 10.77%
38 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 852.96 338.65 39.70% 112.88 13.23% 3.85 0.45% 91.88 10.77%
39 005752 金鹰添盛定开债券 详情 2,832.57 690.05 24.36% 230.02 8.12% 6.07 0.21% - -
40 005885 金鹰信息产业股票C 详情 5,743.21 3,335.37 58.07% 444.72 7.74% 1,680.80 29.27% 265.23 4.62%
41 006389 金鹰添祥中短债A 详情 256.42 81.30 31.70% 27.10 10.57% 3.34 1.30% 43.68 17.04%
42 006390 金鹰添祥中短债C 详情 256.42 81.30 31.70% 27.10 10.57% 3.34 1.30% 43.68 17.04%
43 006972 金鹰民安回报定开A 详情 5,210.91 2,053.67 39.41% 308.05 5.91% 1,361.53 26.13% 78.52 1.51%
44 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 209.62 80.60 38.45% 16.12 7.69% 1.28 0.61% 6.97 3.33%
45 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 209.62 80.60 38.45% 16.12 7.69% 1.28 0.61% 6.97 3.33%
46 007233 金鹰鑫益混合E 详情 980.38 306.69 31.28% 43.81 4.47% 303.23 30.93% 142.86 14.57%
47 007735 金鹰民安回报定开C 详情 5,210.91 2,053.67 39.41% 308.05 5.91% 1,361.53 26.13% 78.52 1.51%
48 009968 金鹰内需成长混合A 详情 1,052.30 583.51 55.45% 97.25 9.24% 267.70 25.44% 86.72 8.24%
49 009969 金鹰内需成长混合C 详情 1,052.30 583.51 55.45% 97.25 9.24% 267.70 25.44% 86.72 8.24%
50 011155 金鹰责任投资混合A 详情 290.53 135.02 46.47% 22.50 7.75% 88.82 30.57% 31.75 10.93%
51 011156 金鹰责任投资混合C 详情 290.53 135.02 46.47% 22.50 7.75% 88.82 30.57% 31.75 10.93%
52 011260 金鹰新能源混合A 详情 1,137.97 626.74 55.08% 104.46 9.18% 320.63 28.18% 83.49 7.34%
53 011261 金鹰新能源混合C 详情 1,137.97 626.74 55.08% 104.46 9.18% 320.63 28.18% 83.49 7.34%
54 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 1,364.23 543.97 39.87% 108.79 7.97% 373.50 27.38% 58.19 4.27%
55 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 1,364.23 543.97 39.87% 108.79 7.97% 373.50 27.38% 58.19 4.27%
56 012541 金鹰产业升级混合A 详情 3,643.78 2,355.27 64.64% 392.55 10.77% 846.36 23.23% 46.81 1.28%
57 012542 金鹰产业升级混合C 详情 3,643.78 2,355.27 64.64% 392.55 10.77% 846.36 23.23% 46.81 1.28%
58 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 5.37 0.46 8.48% 0.15 2.83% 0.00 0.00% - -
59 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 4.95 0.19 3.77% 0.06 1.26% 0.00 0.00% - -
60 013209 金鹰大视野混合A 详情 341.48 186.19 54.52% 31.03 9.09% 93.75 27.45% 28.31 8.29%
61 013210 金鹰大视野混合C 详情 341.48 186.19 54.52% 31.03 9.09% 93.75 27.45% 28.31 8.29%
62 013256 金鹰添荣纯债债券C 详情 40.03 11.88 29.68% 3.96 9.89% 1.15 2.87% - -
63 014336 金鹰元丰债券C 详情 1,008.27 382.19 37.91% 101.92 10.11% 264.11 26.19% 0.10 0.01%
64 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 1,116.26 554.17 49.65% 92.36 8.27% 451.48 40.45% - -
65 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 2,326.25 869.12 37.36% 248.32 10.67% 465.34 20.00% 208.13 8.95%
66 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 29.31 12.74 43.46% 2.12 7.24% 11.35 38.71% - -
67 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 126.77 48.05 37.90% 13.73 10.83% 3.52 2.77% 21.34 16.84%
68 210001 金鹰成份优选混合 详情 450.58 293.08 65.05% 48.85 10.84% 88.47 19.64% - -
69 210002 金鹰红利价值混合 详情 226.53 90.91 40.13% 15.15 6.69% 108.11 47.73% - -
70 210003 金鹰行业优势混合 详情 1,645.22 764.28 46.45% 127.38 7.74% 734.47 44.64% - -
71 210004 金鹰稳健成长混合 详情 1,481.30 925.64 62.49% 154.27 10.41% 384.83 25.98% - -
72 210005 金鹰主题优势混合 详情 2,085.90 1,110.77 53.25% 185.13 8.88% 772.73 37.05% - -
73 210006 金鹰元禧混合A 详情 745.24 429.21 57.59% 143.07 19.20% 72.00 9.66% 20.73 2.78%
74 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 796.29 572.87 71.94% 71.61 8.99% 106.64 13.39% 14.84 1.86%
75 210008 金鹰策略配置混合 详情 2,469.19 1,400.28 56.71% 233.38 9.45% 818.53 33.15% - -
76 210009 金鹰核心资源混合 详情 998.44 521.95 52.28% 86.99 8.71% 371.46 37.20% - -
77 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 800.57 527.32 65.87% 98.87 12.35% 100.31 12.53% 23.91 2.99%
78 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 800.57 527.32 65.87% 98.87 12.35% 100.31 12.53% 23.91 2.99%
79 210012 金鹰货币A 详情 5,303.68 3,294.71 62.12% 998.40 18.82% - - 139.01 2.62%
80 210013 金鹰货币B 详情 5,303.68 3,294.71 62.12% 998.40 18.82% - - 139.01 2.62%
81 210014 金鹰元丰债券A 详情 1,008.27 382.19 37.91% 101.92 10.11% 264.11 26.19% 0.10 0.01%
82 511770 金鹰增益货币E 详情 4,915.72 2,827.43 57.52% 807.84 16.43% - - 133.37 2.71%

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金鹰基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 334.29 217.38 65.03% 72.46 21.68% 19.39 5.80% 10.31 3.08%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 726.86 239.66 32.97% 39.94 5.50% 438.85 60.38% - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 175.64 54.91 31.26% 17.16 9.77% 94.31 53.70% - -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 289.47 170.69 58.97% 28.45 9.83% 80.87 27.94% - -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 2,394.57 1,255.74 52.44% 209.29 8.74% 920.01 38.42% - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 372.59 288.14 77.33% 36.02 9.67% 26.66 7.16% 5.20 1.40%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 89.22 68.02 76.24% 11.34 12.71% 7.71 8.64% - -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 336.83 205.75 61.08% 68.58 20.36% 20.34 6.04% 6.81 2.02%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 76.84 40.84 53.15% 10.21 13.29% 0.66 0.86% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 334.29 217.38 65.03% 72.46 21.68% 19.39 5.80% 10.31 3.08%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 14.17 7.99 56.37% 1.71 12.08% 0.20 1.39% 1.30 9.14%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 14.17 7.99 56.37% 1.71 12.08% 0.20 1.39% 1.30 9.14%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 3,436.33 2,333.45 67.91% 311.13 9.05% 49.35 1.44% 725.16 21.10%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 3,436.33 2,333.45 67.91% 311.13 9.05% 49.35 1.44% 725.16 21.10%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 118.01 56.52 47.90% 9.42 7.98% 42.56 36.06% - -
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 1,429.11 325.19 22.75% 108.40 7.58% 1.30 0.09% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 3.28 0.15 4.61% 0.05 1.54% 0.00 0.00% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 281.75 102.25 36.29% 14.61 5.18% 72.19 25.62% 51.27 18.20%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 281.75 102.25 36.29% 14.61 5.18% 72.19 25.62% 51.27 18.20%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 274.53 138.03 50.28% 23.01 8.38% 50.37 18.35% 14.99 5.46%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 274.53 138.03 50.28% 23.01 8.38% 50.37 18.35% 14.99 5.46%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 2.49 0.25 10.14% 0.08 3.38% 0.00 0.00% - -
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 2,228.22 1,336.78 59.99% 178.24 8.00% 606.53 27.22% 98.75 4.43%
24 004033 金鹰添荣纯债债券A 详情 17.54 5.24 29.90% 1.75 9.97% 0.11 0.61% - -
25 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 588.94 313.30 53.20% 41.77 7.09% 173.96 29.54% 50.31 8.54%
26 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 588.94 313.30 53.20% 41.77 7.09% 173.96 29.54% 50.31 8.54%
27 004044 金鹰转型动力混合 详情 196.04 122.29 62.38% 20.38 10.40% 44.44 22.67% - -
28 004045 金鹰添润定开债 详情 7.43 3.41 45.86% 1.14 15.29% 0.00 0.00% - -
29 004211 金鹰周期优选混合 详情 50.63 20.10 39.69% 3.35 6.62% 22.69 44.82% - -
30 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 942.37 333.86 35.43% 66.77 7.09% 150.39 15.96% - -
31 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 502.55 191.58 38.12% 54.74 10.89% 89.75 17.86% 47.95 9.54%
32 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 42.38 13.82 32.61% 3.95 9.32% 1.85 4.36% 4.80 11.32%
33 004372 金鹰增益货币A 详情 2,400.11 1,438.24 59.92% 410.93 17.12% - - 67.76 2.82%
34 004373 金鹰增益货币B 详情 2,400.11 1,438.24 59.92% 410.93 17.12% - - 67.76 2.82%
35 004657 金鹰民富收益混合A 详情 203.99 129.36 63.42% 24.26 11.89% 23.66 11.60% 15.58 7.64%
36 004658 金鹰民富收益混合C 详情 203.99 129.36 63.42% 24.26 11.89% 23.66 11.60% 15.58 7.64%
37 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 363.01 157.33 43.34% 52.44 14.45% 1.87 0.51% 47.35 13.04%
38 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 363.01 157.33 43.34% 52.44 14.45% 1.87 0.51% 47.35 13.04%
39 005752 金鹰添盛定开债券 详情 1,434.38 382.03 26.63% 127.34 8.88% 4.34 0.30% - -
40 005885 金鹰信息产业股票C 详情 2,228.22 1,336.78 59.99% 178.24 8.00% 606.53 27.22% 98.75 4.43%
41 006389 金鹰添祥中短债A 详情 149.40 49.86 33.37% 16.62 11.12% 2.53 1.69% 29.35 19.64%
42 006390 金鹰添祥中短债C 详情 149.40 49.86 33.37% 16.62 11.12% 2.53 1.69% 29.35 19.64%
43 006788 金鹰添鑫定开债发起式 详情 66.83 16.64 24.90% 5.55 8.30% 0.10 0.15% - -
44 006972 金鹰民安回报定开A 详情 2,332.91 739.79 31.71% 110.97 4.76% 480.00 20.57% 28.97 1.24%
45 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 107.06 41.30 38.57% 8.26 7.71% 0.50 0.47% 3.71 3.47%
46 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 107.06 41.30 38.57% 8.26 7.71% 0.50 0.47% 3.71 3.47%
47 007233 金鹰鑫益混合E 详情 281.75 102.25 36.29% 14.61 5.18% 72.19 25.62% 51.27 18.20%
48 007735 金鹰民安回报定开C 详情 2,332.91 739.79 31.71% 110.97 4.76% 480.00 20.57% 28.97 1.24%
49 009968 金鹰内需成长混合A 详情 558.63 306.37 54.84% 51.06 9.14% 151.88 27.19% 40.62 7.27%
50 009969 金鹰内需成长混合C 详情 558.63 306.37 54.84% 51.06 9.14% 151.88 27.19% 40.62 7.27%
51 011155 金鹰责任投资混合A 详情 98.72 55.75 56.47% 9.29 9.41% 11.34 11.49% 16.82 17.04%
52 011156 金鹰责任投资混合C 详情 98.72 55.75 56.47% 9.29 9.41% 11.34 11.49% 16.82 17.04%
53 011260 金鹰新能源混合A 详情 165.47 107.59 65.02% 17.93 10.84% 20.65 12.48% 18.19 10.99%
54 011261 金鹰新能源混合C 详情 165.47 107.59 65.02% 17.93 10.84% 20.65 12.48% 18.19 10.99%
55 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 403.36 172.43 42.75% 34.49 8.55% 81.05 20.09% 18.69 4.63%
56 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 403.36 172.43 42.75% 34.49 8.55% 81.05 20.09% 18.69 4.63%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 2.49 0.25 10.14% 0.08 3.38% 0.00 0.00% - -
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 3.28 0.15 4.61% 0.05 1.54% 0.00 0.00% - -
59 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 531.54 260.54 49.02% 43.42 8.17% 218.50 41.11% - -
60 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 502.55 191.58 38.12% 54.74 10.89% 89.75 17.86% 47.95 9.54%
61 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 13.55 6.50 47.98% 1.08 8.00% 4.93 36.39% - -
62 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 42.38 13.82 32.61% 3.95 9.32% 1.85 4.36% 4.80 11.32%
63 210001 金鹰成份优选混合 详情 243.28 158.88 65.31% 26.48 10.88% 46.91 19.28% - -
64 210002 金鹰红利价值混合 详情 78.36 40.81 52.08% 6.80 8.68% 24.59 31.38% - -
65 210003 金鹰行业优势混合 详情 480.55 237.18 49.36% 39.53 8.23% 195.04 40.59% - -
66 210004 金鹰稳健成长混合 详情 738.77 435.72 58.98% 72.62 9.83% 222.17 30.07% - -
67 210005 金鹰主题优势混合 详情 1,376.12 717.02 52.10% 119.50 8.68% 531.17 38.60% - -
68 210006 金鹰元禧混合A 详情 336.83 205.75 61.08% 68.58 20.36% 20.34 6.04% 6.81 2.02%
69 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 372.59 288.14 77.33% 36.02 9.67% 26.66 7.16% 5.20 1.40%
70 210008 金鹰策略配置混合 详情 991.92 493.33 49.74% 82.22 8.29% 408.05 41.14% - -
71 210009 金鹰核心资源混合 详情 486.06 280.91 57.79% 46.82 9.63% 149.15 30.69% - -
72 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 382.75 248.01 64.80% 46.50 12.15% 46.39 12.12% 7.84 2.05%
73 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 382.75 248.01 64.80% 46.50 12.15% 46.39 12.12% 7.84 2.05%
74 210012 金鹰货币A 详情 2,567.91 1,655.05 64.45% 501.53 19.53% - - 68.16 2.65%
75 210013 金鹰货币B 详情 2,567.91 1,655.05 64.45% 501.53 19.53% - - 68.16 2.65%
76 210014 金鹰元丰债券 详情 184.85 65.56 35.46% 17.48 9.46% 42.15 22.80% - -
77 511770 金鹰增益货币E 详情 2,400.11 1,438.24 59.92% 410.93 17.12% - - 67.76 2.82%

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