申万菱信基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 116.11 77.16 66.45% 12.86 11.08% - - 17.51 15.08%
2 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 详情 1,081.05 916.29 84.76% 152.72 14.13% - - 0.11 0.01%
3 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 116.11 77.16 66.45% 12.86 11.08% - - 17.51 15.08%
4 002510 申万菱信中证500指数增强A 详情 337.07 233.70 69.33% 46.74 13.87% - - 45.80 13.59%
5 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 详情 1,458.00 1,088.37 74.65% 217.67 14.93% - - 134.70 9.24%
6 005009 申万菱信行业轮动股票A 详情 40.36 29.51 73.12% 4.92 12.19% - - 0.20 0.49%
7 005433 申万菱信医药先锋股票A 详情 107.78 81.00 75.16% 13.50 12.53% - - 2.95 2.74%
8 005825 申万菱信智能驱动股票A 详情 229.04 169.47 73.99% 28.24 12.33% - - 21.74 9.49%
9 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 1,221.22 605.80 49.61% 100.97 8.27% - - 0.04 0.00%
10 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 1,221.22 605.80 49.61% 100.97 8.27% - - 0.04 0.00%
11 006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 详情 3,979.69 1,650.87 41.48% 550.29 13.83% - - 40.25 1.01%
12 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 详情 3,979.69 1,650.87 41.48% 550.29 13.83% - - 40.25 1.01%
13 007391 申万菱信安泰丰利债券A 详情 277.76 223.10 80.32% 18.59 6.69% - - 1.44 0.52%
14 007392 申万菱信安泰丰利债券C 详情 277.76 223.10 80.32% 18.59 6.69% - - 1.44 0.52%
15 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 详情 1,458.00 1,088.37 74.65% 217.67 14.93% - - 134.70 9.24%
16 007795 申万菱信中证500指数增强C 详情 337.07 233.70 69.33% 46.74 13.87% - - 45.80 13.59%
17 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 详情 63.51 43.28 68.14% 7.99 12.58% - - 2.86 4.51%
18 007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 896.17 671.00 74.87% 154.85 17.28% - - 50.53 5.64%
19 007804 申万菱信沪深300指数增强C 详情 455.47 357.22 78.43% 64.30 14.12% - - 21.75 4.77%
20 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 详情 13.68 1.79 13.08% 0.36 2.62% - - 2.71 19.81%
21 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 详情 13.68 1.79 13.08% 0.36 2.62% - - 2.71 19.81%
22 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 4,887.72 629.96 12.89% 209.99 4.30% - - - -
23 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 详情 34.54 24.36 70.53% 4.87 14.11% - - 0.04 0.11%
24 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 详情 289.81 125.17 43.19% 41.72 14.40% - - - -
25 009543 申万菱信安泰富利三年定开A 详情 3,551.99 616.43 17.35% 205.48 5.78% - - 0.00 0.00%
26 009544 申万菱信安泰富利三年定开C 详情 3,551.99 616.43 17.35% 205.48 5.78% - - 0.00 0.00%
27 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 详情 127.76 95.77 74.96% 15.96 12.49% - - 7.07 5.53%
28 010325 申万菱信收益宝货币E 详情 1,612.28 865.21 53.66% 288.40 17.89% - - 212.92 13.21%
29 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 详情 143.20 107.63 75.16% 21.53 15.03% - - 3.74 2.61%
30 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 详情 127.76 95.77 74.96% 15.96 12.49% - - 7.07 5.53%
31 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 详情 76.89 53.15 69.12% 10.63 13.82% - - 3.55 4.62%
32 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 44.37 29.56 66.63% 6.97 15.71% - - - -
33 011488 申万菱信乐享混合A 详情 479.54 401.69 83.77% 66.95 13.96% - - 0.07 0.01%
34 011800 申万菱信价值精选混合A 详情 19.06 15.99 83.87% 2.66 13.98% - - 0.00 0.02%
35 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 详情 148.48 77.99 52.53% 26.00 17.51% - - - -
36 011985 申万菱信合利纯债债券A 详情 289.81 118.72 40.96% 19.79 6.83% - - 7.40 2.55%
37 011986 申万菱信合利纯债债券C 详情 289.81 118.72 40.96% 19.79 6.83% - - 7.40 2.55%
38 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 详情 108.58 84.67 77.98% 14.11 13.00% - - - -
39 012210 申万菱信智能汽车股票A 详情 250.80 186.06 74.19% 31.01 12.36% - - 24.15 9.63%
40 012211 申万菱信智能汽车股票C 详情 250.80 186.06 74.19% 31.01 12.36% - - 24.15 9.63%
41 012626 申万菱信汇元宝债券A 详情 64.48 29.75 46.13% 5.95 9.23% - - 0.02 0.03%
42 012627 申万菱信汇元宝债券C 详情 64.48 29.75 46.13% 5.95 9.23% - - 0.02 0.03%
43 013085 申万菱信乐同混合A 详情 485.08 396.62 81.76% 66.10 13.63% - - 12.72 2.62%
44 013086 申万菱信乐同混合C 详情 485.08 396.62 81.76% 66.10 13.63% - - 12.72 2.62%
45 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 详情 533.84 230.60 43.20% 76.87 14.40% - - 0.01 0.00%
46 013634 申万菱信双利混合A 详情 187.26 131.85 70.41% 24.72 13.20% - - 4.58 2.45%
47 013635 申万菱信双利混合C 详情 187.26 131.85 70.41% 24.72 13.20% - - 4.58 2.45%
48 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 详情 570.45 440.17 77.16% 73.36 12.86% - - 45.47 7.97%
49 014383 申万菱信集利三个月定开债 详情 173.71 78.79 45.36% 26.26 15.12% - - - -
50 015157 申万菱信行业轮动股票C 详情 40.36 29.51 73.12% 4.92 12.19% - - 0.20 0.49%
51 015158 申万菱信价值精选混合C 详情 19.06 15.99 83.87% 2.66 13.98% - - 0.00 0.02%
52 015159 申万菱信智能驱动股票C 详情 229.04 169.47 73.99% 28.24 12.33% - - 21.74 9.49%
53 015167 申万菱信可转债债券C 详情 27.81 14.59 52.47% 4.17 14.99% - - 0.06 0.21%
54 015171 申万菱信医药先锋股票C 详情 107.78 81.00 75.16% 13.50 12.53% - - 2.95 2.74%
55 015173 申万菱信竞争优势混合C 详情 30.16 26.51 87.90% 2.21 7.33% - - 0.11 0.35%
56 015175 申万菱信稳益宝债券C 详情 176.14 62.59 35.54% 20.86 11.85% - - 0.02 0.01%
57 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 详情 150.29 113.65 75.62% 22.73 15.12% - - 4.17 2.77%
58 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 详情 106.04 78.61 74.13% 15.72 14.83% - - 1.46 1.38%
59 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 1,056.88 857.36 81.12% 171.47 16.22% - - 10.69 1.01%
60 015254 申万菱信消费增长混合C 详情 161.09 118.66 73.66% 19.78 12.28% - - 13.13 8.15%
61 015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A 详情 5.85 1.54 26.37% 0.26 4.40% - - 0.01 0.14%
62 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 详情 5.85 1.54 26.37% 0.26 4.40% - - 0.01 0.14%
63 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 详情 51.13 14.22 27.82% 3.56 6.95% - - 5.12 10.02%
64 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 详情 51.13 14.22 27.82% 3.56 6.95% - - 5.12 10.02%
65 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 详情 137.42 105.01 76.42% 17.50 12.74% - - 4.22 3.07%
66 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 详情 137.42 105.01 76.42% 17.50 12.74% - - 4.22 3.07%
67 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 11.24 7.32 65.07% 1.73 15.38% - - - -
68 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 详情 15.40 10.78 69.99% 1.80 11.66% - - 0.64 4.18%
69 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 详情 15.40 10.78 69.99% 1.80 11.66% - - 0.64 4.18%
70 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 详情 16.98 11.71 69.00% 1.76 10.35% - - 1.32 7.79%
71 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 详情 16.98 11.71 69.00% 1.76 10.35% - - 1.32 7.79%
72 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 详情 1.31 0.16 12.56% 0.04 3.14% - - 0.07 5.44%
73 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 详情 1.31 0.16 12.56% 0.04 3.14% - - 0.07 5.44%
74 016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 详情 8.67 5.23 60.34% 0.87 10.06% - - 0.38 4.43%
75 016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 详情 8.67 5.23 60.34% 0.87 10.06% - - 0.38 4.43%
76 016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 详情 9.61 6.16 64.12% 0.92 9.62% - - 0.34 3.56%
77 016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 详情 9.61 6.16 64.12% 0.92 9.62% - - 0.34 3.56%
78 016105 申万菱信兴乐优选混合A 详情 126.84 81.87 64.55% 13.64 10.76% - - 22.39 17.66%
79 016106 申万菱信兴乐优选混合C 详情 126.84 81.87 64.55% 13.64 10.76% - - 22.39 17.66%
80 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 详情 483.82 386.70 79.93% 77.34 15.99% - - 6.46 1.33%
81 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 详情 3.12 0.22 7.01% 0.04 1.40% - - 0.68 21.68%
82 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 详情 3.12 0.22 7.01% 0.04 1.40% - - 0.68 21.68%
83 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 详情 14.97 10.59 70.79% 1.77 11.80% - - 0.36 2.40%
84 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 详情 14.97 10.59 70.79% 1.77 11.80% - - 0.36 2.40%
85 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 详情 50.30 12.88 25.61% 3.22 6.40% - - 7.69 15.29%
86 016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 详情 50.30 12.88 25.61% 3.22 6.40% - - 7.69 15.29%
87 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 详情 100.39 40.78 40.62% 13.59 13.54% - - - -
88 017063 申万菱信乐成混合A 详情 99.67 73.65 73.89% 12.27 12.32% - - 4.92 4.94%
89 017064 申万菱信乐成混合C 详情 99.67 73.65 73.89% 12.27 12.32% - - 4.92 4.94%
90 017067 申万菱信中证1000指数增强A 详情 146.63 106.01 72.29% 15.90 10.84% - - 15.15 10.33%
91 017068 申万菱信中证1000指数增强C 详情 146.63 106.01 72.29% 15.90 10.84% - - 15.15 10.33%
92 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 详情 29.15 19.76 67.80% 3.29 11.30% - - 1.27 4.35%
93 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 详情 29.15 19.76 67.80% 3.29 11.30% - - 1.27 4.35%
94 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 25.05 5.57 22.22% 1.39 5.56% - - 5.57 22.22%
95 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 详情 12.61 7.96 63.09% 1.93 15.31% - - - -
96 017292 申万菱信红利量化选股股票A 详情 24.48 15.26 62.35% 2.29 9.35% - - 2.22 9.09%
97 017293 申万菱信红利量化选股股票C 详情 24.48 15.26 62.35% 2.29 9.35% - - 2.22 9.09%
98 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 44.37 29.56 66.63% 6.97 15.71% - - - -
99 018047 申万菱信安泰景利纯债A 详情 463.30 283.56 61.20% 94.52 20.40% - - 11.19 2.42%
100 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 详情 76.07 51.06 67.11% 8.51 11.19% - - 7.62 10.02%
101 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 详情 76.07 51.06 67.11% 8.51 11.19% - - 7.62 10.02%
102 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 详情 15.86 9.77 61.64% 1.95 12.33% - - 1.87 11.81%
103 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 详情 15.86 9.77 61.64% 1.95 12.33% - - 1.87 11.81%
104 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 详情 432.12 227.41 52.63% 75.80 17.54% - - 5.86 1.36%
105 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 详情 432.12 227.41 52.63% 75.80 17.54% - - 5.86 1.36%
106 021441 申万菱信安泰添益纯债债券A 详情 982.81 695.63 70.78% 231.88 23.59% - - 0.00 0.00%
107 021442 申万菱信安泰添益纯债债券C 详情 982.81 695.63 70.78% 231.88 23.59% - - 0.00 0.00%
108 021668 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 详情 14.51 4.64 32.01% 1.16 8.00% - - 0.81 5.55%
109 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 详情 14.51 4.64 32.01% 1.16 8.00% - - 0.81 5.55%
110 022061 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 详情 121.07 57.01 47.09% 14.25 11.77% - - 9.30 7.68%
111 022062 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 详情 121.07 57.01 47.09% 14.25 11.77% - - 9.30 7.68%
112 022585 申万菱信安泰景利纯债C 详情 463.30 283.56 61.20% 94.52 20.40% - - 11.19 2.42%
113 022688 申万菱信中证A500指数增强A 详情 158.37 106.18 67.04% 13.27 8.38% - - 30.19 19.06%
114 022689 申万菱信中证A500指数增强C 详情 158.37 106.18 67.04% 13.27 8.38% - - 30.19 19.06%
115 022733 申万菱信盛利精选混合C 详情 347.91 290.04 83.37% 48.34 13.89% - - 0.00 0.00%
116 022734 申万菱信新动力混合C 详情 731.70 582.70 79.64% 97.12 13.27% - - 41.39 5.66%
117 022735 申万菱信新经济混合C 详情 1,159.69 927.67 79.99% 154.62 13.33% - - 66.90 5.77%
118 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 详情 1,081.05 916.29 84.76% 152.72 14.13% - - 0.11 0.01%
119 022740 申万菱信乐享混合C 详情 479.54 401.69 83.77% 66.95 13.96% - - 0.07 0.01%
120 022747 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 详情 533.84 230.60 43.20% 76.87 14.40% - - 0.01 0.00%
121 022919 申万菱信中证500指数优选增强Y 详情 1,458.00 1,088.37 74.65% 217.67 14.93% - - 134.70 9.24%
122 023064 申万菱信沪深300价值ETF联接A 详情 30.35 7.55 24.86% 1.51 4.97% - - 13.38 44.10%
123 023065 申万菱信沪深300价值ETF联接C 详情 30.35 7.55 24.86% 1.51 4.97% - - 13.38 44.10%
124 023605 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 详情 34.54 24.36 70.53% 4.87 14.11% - - 0.04 0.11%
125 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 详情 101.88 76.84 75.42% 15.37 15.08% - - - -
126 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 106.04 78.61 74.13% 15.72 14.83% - - 1.46 1.38%
127 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 570.45 440.17 77.16% 73.36 12.86% - - 45.47 7.97%
128 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 63.51 43.28 68.14% 7.99 12.58% - - 2.86 4.51%
129 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 1,056.88 857.36 81.12% 171.47 16.22% - - 10.69 1.01%
130 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 143.20 107.63 75.16% 21.53 15.03% - - 3.74 2.61%
131 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 483.82 386.70 79.93% 77.34 15.99% - - 6.46 1.33%
132 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 76.89 53.15 69.12% 10.63 13.82% - - 3.55 4.62%
133 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 详情 150.29 113.65 75.62% 22.73 15.12% - - 4.17 2.77%
134 310308 申万菱信盛利精选混合A 详情 347.91 290.04 83.37% 48.34 13.89% - - 0.00 0.00%
135 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 455.47 357.22 78.43% 64.30 14.12% - - 21.75 4.77%
136 310328 申万菱信新动力混合A 详情 731.70 582.70 79.64% 97.12 13.27% - - 41.39 5.66%
137 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 1,612.28 865.21 53.66% 288.40 17.89% - - 212.92 13.21%
138 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 1,612.28 865.21 53.66% 288.40 17.89% - - 212.92 13.21%
139 310358 申万菱信新经济混合A 详情 1,159.69 927.67 79.99% 154.62 13.33% - - 66.90 5.77%
140 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 30.16 26.51 87.90% 2.21 7.33% - - 0.11 0.35%
141 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 161.09 118.66 73.66% 19.78 12.28% - - 13.13 8.15%
142 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 896.17 671.00 74.87% 154.85 17.28% - - 50.53 5.64%
143 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 176.14 62.59 35.54% 20.86 11.85% - - 0.02 0.01%
144 310518 申万菱信可转债债券A 详情 27.81 14.59 52.47% 4.17 14.99% - - 0.06 0.21%
145 510600 申万菱信上证50ETF 详情 23.13 13.61 58.83% 2.72 11.77% - - - -
146 510770 申万菱信上证G60创新ETF 详情 5.66 4.70 82.99% 0.94 16.60% - - - -
147 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 详情 61.87 40.48 65.43% 8.10 13.09% - - - -
148 560330 申万菱信沪深300价值ETF 详情 40.76 29.35 72.03% 5.87 14.41% - - - -
149 560750 申万菱信中证A500ETF 详情 29.58 13.59 45.94% 4.53 15.31% - - - -

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