光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005444 光大多策略精选混合 详情 0.00 - - - - - - - -
2 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
3 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.00 - - - - - - - -

光大保德信基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 91.95 29.58 32.17% 9.86 10.72% - - 18.32 19.92%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 91.95 29.58 32.17% 9.86 10.72% - - 18.32 19.92%
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 48.93 36.39 74.37% 6.07 12.39% - - 0.00 0.00%
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 168.06 133.81 79.62% 22.30 13.27% - - 0.02 0.01%
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 69.84 52.73 75.49% 8.79 12.58% - - 0.00 0.00%
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 449.50 374.67 83.35% 62.45 13.89% - - 0.83 0.19%
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 6.55 3.74 57.06% 0.93 14.26% - - 0.37 5.67%
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 6.55 3.74 57.06% 0.93 14.26% - - 0.37 5.67%
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 221.06 78.80 35.65% 26.27 11.88% - - 0.00 0.00%
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 221.06 78.80 35.65% 26.27 11.88% - - 0.00 0.00%
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 2,967.59 1,408.73 47.47% 260.88 8.79% - - 988.92 33.32%
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 53.20 31.84 59.85% 5.31 9.98% - - 5.73 10.77%
13 002405 光大中高等级债券A 详情 69.14 30.28 43.80% 8.65 12.51% - - 2.65 3.83%
14 002406 光大中高等级债券C 详情 69.14 30.28 43.80% 8.65 12.51% - - 2.65 3.83%
15 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 127.30 97.41 76.52% 16.23 12.75% - - 2.71 2.13%
16 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 529.43 152.77 28.86% 50.92 9.62% - - - -
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 29.44 20.05 68.09% 3.34 11.35% - - 0.14 0.47%
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 168.35 112.73 66.96% 18.79 11.16% - - 26.51 15.75%
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 168.35 112.73 66.96% 18.79 11.16% - - 26.51 15.75%
20 003105 光大永鑫混合A 详情 19.91 14.14 71.04% 2.36 11.84% - - 1.40 7.02%
21 003106 光大永鑫混合C 详情 19.91 14.14 71.04% 2.36 11.84% - - 1.40 7.02%
22 003107 光大安祺债券A 详情 341.19 139.82 40.98% 46.61 13.66% - - 0.47 0.14%
23 003108 光大安祺债券C 详情 341.19 139.82 40.98% 46.61 13.66% - - 0.47 0.14%
24 003109 光大安和债券A 详情 320.32 112.46 35.11% 37.49 11.70% - - 13.69 4.27%
25 003110 光大安和债券C 详情 320.32 112.46 35.11% 37.49 11.70% - - 13.69 4.27%
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 6.10 2.89 47.28% 0.72 11.82% - - 0.41 6.75%
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 6.10 2.89 47.28% 0.72 11.82% - - 0.41 6.75%
28 003195 光大保德信永利债券A 详情 156.39 76.78 49.09% 25.59 16.36% - - 0.03 0.02%
29 003196 光大保德信永利债券C 详情 156.39 76.78 49.09% 25.59 16.36% - - 0.03 0.02%
30 003197 光大安诚债券A 详情 16.83 5.52 32.83% 2.76 16.41% - - 2.02 11.99%
31 003198 光大安诚债券C 详情 16.83 5.52 32.83% 2.76 16.41% - - 2.02 11.99%
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 2,967.59 1,408.73 47.47% 260.88 8.79% - - 988.92 33.32%
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 15.26 11.36 74.44% 1.89 12.41% - - - -
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 1,573.71 379.72 24.13% 94.93 6.03% - - - -
35 005444 光大多策略精选混合 详情 43.70 29.69 67.94% 4.95 11.32% - - - -
36 005579 光大晟利债券A 详情 23.18 14.99 64.67% 2.50 10.78% - - 4.26 18.39%
37 005580 光大晟利债券C 详情 23.18 14.99 64.67% 2.50 10.78% - - 4.26 18.39%
38 005656 光大安泽债券A 详情 644.48 410.43 63.68% 102.61 15.92% - - 24.65 3.82%
39 005657 光大安泽债券C 详情 644.48 410.43 63.68% 102.61 15.92% - - 24.65 3.82%
40 005992 光大保德信超短债债券A 详情 13.67 4.88 35.70% 1.63 11.90% - - 3.74 27.35%
41 005993 光大保德信超短债债券C 详情 13.67 4.88 35.70% 1.63 11.90% - - 3.74 27.35%
42 006565 光大尊泰定开债 详情 5,800.83 602.85 10.39% 200.95 3.46% - - - -
43 007479 光大保德信量化股票C 详情 813.50 677.45 83.28% 112.91 13.88% - - 12.12 1.49%
44 007499 光大风格轮动混合C 详情 53.20 31.84 59.85% 5.31 9.98% - - 5.73 10.77%
45 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 89.31 66.26 74.19% 11.04 12.36% - - 0.28 0.31%
46 008234 光大消费主题股票A 详情 136.32 107.24 78.67% 17.87 13.11% - - 0.76 0.56%
47 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 71.74 51.72 72.09% 8.62 12.01% - - 0.00 0.00%
48 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 471.78 394.04 83.52% 65.67 13.92% - - 0.02 0.00%
49 009251 光大货币B 详情 833.09 399.51 47.96% 133.17 15.99% - - 63.21 7.59%
50 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 204.94 35.71 17.43% 11.90 5.81% - - - -
51 009486 光大瑞和混合A 详情 12.31 6.38 51.87% 1.60 12.97% - - 2.76 22.46%
52 009487 光大瑞和混合C 详情 12.31 6.38 51.87% 1.60 12.97% - - 2.76 22.46%
53 009761 光大尊合87个月定开债 详情 8,375.41 611.22 7.30% 203.74 2.43% - - - -
54 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 72.81 40.06 55.02% 13.35 18.34% - - - -
55 010600 光大安瑞一年持有A 详情 155.93 65.83 42.22% 16.46 10.56% - - 13.04 8.37%
56 010601 光大安瑞一年持有C 详情 155.93 65.83 42.22% 16.46 10.56% - - 13.04 8.37%
57 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 116.34 90.58 77.85% 15.10 12.98% - - 0.31 0.27%
58 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 520.40 431.50 82.92% 71.92 13.82% - - 4.93 0.95%
59 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 51.10 24.11 47.18% 6.03 11.79% - - 11.67 22.84%
60 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 51.10 24.11 47.18% 6.03 11.79% - - 11.67 22.84%
61 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 145.78 89.46 61.37% 22.37 15.34% - - 20.79 14.26%
62 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 145.78 89.46 61.37% 22.37 15.34% - - 20.79 14.26%
63 012031 光大纯债债券A 详情 632.68 159.41 25.20% 53.14 8.40% - - 3.57 0.56%
64 012032 光大纯债债券C 详情 632.68 159.41 25.20% 53.14 8.40% - - 3.57 0.56%
65 012284 光大健康优加混合A 详情 678.50 570.61 84.10% 95.10 14.02% - - 0.05 0.01%
66 012744 光大品质生活混合A 详情 348.68 285.33 81.83% 47.55 13.64% - - 3.26 0.93%
67 012758 光大品质生活混合C 详情 348.68 285.33 81.83% 47.55 13.64% - - 3.26 0.93%
68 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 177.31 142.12 80.15% 23.69 13.36% - - 0.00 0.00%
69 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 127.30 97.41 76.52% 16.23 12.75% - - 2.71 2.13%
70 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 72.81 40.06 55.02% 13.35 18.34% - - - -
71 013639 光大中证500指数增强A 详情 312.97 228.63 73.05% 34.29 10.96% - - 39.74 12.70%
72 013640 光大中证500指数增强C 详情 312.97 228.63 73.05% 34.29 10.96% - - 39.74 12.70%
73 013980 光大恒鑫混合A 详情 23.76 10.31 43.42% 2.58 10.85% - - 4.44 18.68%
74 013981 光大恒鑫混合C 详情 23.76 10.31 43.42% 2.58 10.85% - - 4.44 18.68%
75 014214 光大核心资产混合A 详情 19.88 14.85 74.70% 2.47 12.45% - - 0.52 2.60%
76 014215 光大核心资产混合C 详情 19.88 14.85 74.70% 2.47 12.45% - - 0.52 2.60%
77 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 331.58 77.45 23.36% 25.82 7.79% - - - -
78 014462 光大汇佳混合A 详情 8.50 5.71 67.18% 0.95 11.20% - - 0.28 3.26%
79 014463 光大汇佳混合C 详情 8.50 5.71 67.18% 0.95 11.20% - - 0.28 3.26%
80 015976 光大保德信数字经济主题混合A 详情 11.89 7.18 60.35% 1.20 10.06% - - 0.30 2.55%
81 015977 光大保德信数字经济主题混合C 详情 11.89 7.18 60.35% 1.20 10.06% - - 0.30 2.55%
82 015980 光大高端装备混合A 详情 14.90 8.82 59.22% 1.47 9.87% - - 2.61 17.55%
83 015981 光大高端装备混合C 详情 14.90 8.82 59.22% 1.47 9.87% - - 2.61 17.55%
84 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 376.96 78.23 20.75% 26.08 6.92% - - - -
85 016477 光大专精特新混合A 详情 56.57 37.60 66.47% 6.27 11.08% - - 4.84 8.56%
86 016478 光大专精特新混合C 详情 56.57 37.60 66.47% 6.27 11.08% - - 4.84 8.56%
87 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 54.35 11.68 21.48% 2.92 5.37% - - 11.68 21.48%
88 017105 光大荣利纯债债券A 详情 197.61 75.90 38.41% 25.30 12.80% - - 0.00 0.00%
89 017106 光大荣利纯债债券C 详情 197.61 75.90 38.41% 25.30 12.80% - - 0.00 0.00%
90 017870 光大消费主题股票C 详情 136.32 107.24 78.67% 17.87 13.11% - - 0.76 0.56%
91 018005 光大新增长混合C 详情 607.77 509.24 83.79% 84.87 13.96% - - 0.01 0.00%
92 018076 光大健康优加混合C 详情 678.50 570.61 84.10% 95.10 14.02% - - 0.05 0.01%
93 018077 光大优势配置混合C 详情 498.75 416.36 83.48% 69.39 13.91% - - 0.02 0.00%
94 018082 光大产业新动力混合C 详情 29.44 20.05 68.09% 3.34 11.35% - - 0.14 0.47%
95 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 116.34 90.58 77.85% 15.10 12.98% - - 0.31 0.27%
96 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 89.31 66.26 74.19% 11.04 12.36% - - 0.28 0.31%
97 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 520.40 431.50 82.92% 71.92 13.82% - - 4.93 0.95%
98 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 471.78 394.04 83.52% 65.67 13.92% - - 0.02 0.00%
99 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 449.50 374.67 83.35% 62.45 13.89% - - 0.83 0.19%
100 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 99.30 23.24 23.40% 7.75 7.80% - - 13.10 13.20%
101 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 99.30 23.24 23.40% 7.75 7.80% - - 13.10 13.20%
102 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 168.06 133.81 79.62% 22.30 13.27% - - 0.02 0.01%
103 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 2,967.59 1,408.73 47.47% 260.88 8.79% - - 988.92 33.32%
104 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 529.43 152.77 28.86% 50.92 9.62% - - - -
105 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 103.27 78.88 76.38% 13.15 12.73% - - 0.00 0.00%
106 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 69.84 52.73 75.49% 8.79 12.58% - - 0.00 0.00%
107 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 27.06 19.75 73.00% 3.29 12.17% - - 0.01 0.05%
108 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 177.31 142.12 80.15% 23.69 13.36% - - 0.00 0.00%
109 019303 光大保德信红利混合C 详情 271.43 222.59 82.01% 37.10 13.67% - - 0.00 0.00%
110 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 60.50 46.30 76.52% 7.72 12.75% - - 0.00 0.00%
111 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 71.74 51.72 72.09% 8.62 12.01% - - 0.00 0.00%
112 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 48.93 36.39 74.37% 6.07 12.39% - - 0.00 0.00%
113 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 51.10 24.11 47.18% 6.03 11.79% - - 11.67 22.84%
114 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 详情 250.56 68.97 27.53% 11.50 4.59% - - 41.83 16.69%
115 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 详情 250.56 68.97 27.53% 11.50 4.59% - - 41.83 16.69%
116 020694 光大保德信超短债债券D 详情 13.67 4.88 35.70% 1.63 11.90% - - 3.74 27.35%
117 360001 光大保德信量化股票A 详情 813.50 677.45 83.28% 112.91 13.88% - - 12.12 1.49%
118 360003 光大货币A 详情 833.09 399.51 47.96% 133.17 15.99% - - 63.21 7.59%
119 360005 光大保德信红利混合A 详情 271.43 222.59 82.01% 37.10 13.67% - - 0.00 0.00%
120 360006 光大新增长混合A 详情 607.77 509.24 83.79% 84.87 13.96% - - 0.01 0.00%
121 360007 光大优势配置混合A 详情 498.75 416.36 83.48% 69.39 13.91% - - 0.02 0.00%
122 360008 光大增利收益债券A 详情 2,893.84 1,473.94 50.93% 491.31 16.98% - - 187.30 6.47%
123 360009 光大增利收益债券C 详情 2,893.84 1,473.94 50.93% 491.31 16.98% - - 187.30 6.47%
124 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 27.06 19.75 73.00% 3.29 12.17% - - 0.01 0.05%
125 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 103.27 78.88 76.38% 13.15 12.73% - - 0.00 0.00%
126 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 60.50 46.30 76.52% 7.72 12.75% - - 0.00 0.00%
127 360013 光大信用添益债券A 详情 4,487.45 2,396.03 53.39% 684.58 15.26% - - 192.09 4.28%
128 360014 光大信用添益债券C 详情 4,487.45 2,396.03 53.39% 684.58 15.26% - - 192.09 4.28%
129 360016 光大行业轮动混合 详情 245.05 200.45 81.80% 33.41 13.63% - - - -
130 360019 光大添天盈五年定开债 详情 4,168.13 561.80 13.48% 187.27 4.49% - - - -

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