工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债A 详情 6,290.09 1,617.23 25.71% 539.08 8.57% 6.82 0.11% 825.44 13.12%
2 000046 工银产业债B 详情 6,290.09 1,617.23 25.71% 539.08 8.57% 6.82 0.11% 825.44 13.12%
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 6,274.05 2,643.90 42.14% 755.40 12.04% 5.62 0.09% 657.96 10.49%
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 6,274.05 2,643.90 42.14% 755.40 12.04% 5.62 0.09% 657.96 10.49%
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 836.54 447.25 53.46% 127.79 15.28% 1.39 0.17% 65.29 7.81%
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 836.54 447.25 53.46% 127.79 15.28% 1.39 0.17% 65.29 7.81%
7 000184 工银添福债券A 详情 163.85 89.18 54.43% 25.48 15.55% 0.34 0.21% 24.25 14.80%
8 000185 工银添福债券B 详情 163.85 89.18 54.43% 25.48 15.55% 0.34 0.21% 24.25 14.80%
9 000195 工银保本3号混合A 详情 584.36 293.53 50.23% 48.92 8.37% 6.92 1.18% 88.63 15.17%
10 000196 工银保本3号混合B 详情 584.36 293.53 50.23% 48.92 8.37% 6.92 1.18% 88.63 15.17%
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 2,027.58 873.96 43.10% 249.70 12.32% 1.30 0.06% - -
12 000251 工银金融地产混合 详情 186.68 86.45 46.31% 14.41 7.72% 72.46 38.81% - -
13 150055 工银中证500分级A 详情 220.78 109.66 49.67% 21.93 9.93% 25.41 11.51% - -
14 150056 工银中证500分级B 详情 220.78 109.66 49.67% 21.93 9.93% 25.41 11.51% - -
15 150112 深证100A 详情 150.22 52.30 34.81% 10.46 6.96% 25.33 16.86% - -
16 150113 深证100B 详情 150.22 52.30 34.81% 10.46 6.96% 25.33 16.86% - -
17 150128 工银增利分级债券B 详情 5,126.54 959.72 18.72% 274.21 5.35% 3.49 0.07% 445.73 8.69%
18 159905 工银深证红利ETF 详情 679.93 468.45 68.90% 93.69 13.78% 43.91 6.46% - -
19 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 7,941.47 1,490.48 18.77% 496.83 6.26% 7.41 0.09% - -
20 164809 工银中证500分级 详情 220.78 109.66 49.67% 21.93 9.93% 25.41 11.51% - -
21 164810 工银纯债定期开放债券 详情 15,671.97 2,984.50 19.04% 994.83 6.35% 8.03 0.05% - -
22 164811 工银深证100指数分级 详情 150.22 52.30 34.81% 10.46 6.96% 25.33 16.86% - -
23 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 5,126.54 959.72 18.72% 274.21 5.35% 3.49 0.07% 445.73 8.69%
24 164813 工银增利分级债券A 详情 5,126.54 959.72 18.72% 274.21 5.35% 3.49 0.07% 445.73 8.69%
25 164814 工银双债增强债券 详情 158.33 82.39 52.04% 21.97 13.88% 0.17 0.11% - -
26 164815 工银国际原油人民币 详情 78.66 22.86 29.06% 6.35 8.07% 3.38 4.29% - -
27 481001 工银核心价值混合A 详情 17,935.03 11,794.67 65.76% 1,965.78 10.96% 4,085.92 22.78% - -
28 481004 工银稳健成长混合A 详情 10,163.30 6,331.46 62.30% 1,055.24 10.38% 2,725.78 26.82% - -
29 481006 工银红利混合 详情 4,962.12 3,270.61 65.91% 545.10 10.99% 1,101.10 22.19% - -
30 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 1,046.02 596.48 57.02% 99.41 9.50% 303.84 29.05% - -
31 481009 工银沪深300 详情 2,335.34 1,396.55 59.80% 279.31 11.96% 615.99 26.38% - -
32 481010 工银中小盘混合 详情 1,115.26 833.90 74.77% 138.98 12.46% 102.08 9.15% - -
33 481012 工银深证红利联接 详情 223.72 30.38 13.58% 6.08 2.72% 148.52 66.38% - -
34 481013 工银消费服务混合 详情 3,494.78 2,013.48 57.61% 335.58 9.60% 1,102.87 31.56% - -
35 481015 工银主题策略混合 详情 532.11 204.63 38.46% 34.10 6.41% 254.56 47.84% - -
36 481017 工银量化策略混合 详情 1,524.32 810.91 53.20% 135.15 8.87% 537.12 35.24% - -
37 482002 工银货币 详情 17,506.44 6,956.50 39.74% 2,108.03 12.04% - - 5,270.07 30.10%
38 483003 工银精选平衡混合 详情 9,646.51 6,395.87 66.30% 1,065.98 11.05% 2,086.84 21.63% - -
39 485005 工银增强收益债券B 详情 12,230.89 2,335.16 19.09% 778.39 6.36% 10.81 0.09% 482.29 3.94%
40 485007 工银信用添利债券B 详情 12,455.80 1,649.10 13.24% 549.70 4.41% 6.82 0.05% 382.40 3.07%
41 485011 工银双利债券B 详情 6,638.05 2,104.09 31.70% 601.17 9.06% 773.43 11.65% 349.71 5.27%
42 485014 工银添颐债券B 详情 4,634.74 960.49 20.72% 274.42 5.92% 347.93 7.51% 331.70 7.16%
43 485018 工银7天理财债券B 详情 27,734.68 9,803.69 35.35% 2,904.80 10.47% - - 7,549.32 27.22%
44 485019 工银信用纯债债券B 详情 9,237.78 1,765.41 19.11% 588.47 6.37% 9.91 0.11% 742.39 8.04%
45 485020 工银14天理财债券发起B 详情 9,873.72 2,327.82 23.58% 689.72 6.99% - - 1,147.48 11.62%
46 485022 工银60天理财债券B 详情 2,927.63 877.17 29.96% 261.36 8.93% 0.04 0.00% 798.96 27.29%
47 485105 工银增强收益债券A 详情 12,230.89 2,335.16 19.09% 778.39 6.36% 10.81 0.09% 482.29 3.94%
48 485107 工银信用添利债券A 详情 12,455.80 1,649.10 13.24% 549.70 4.41% 6.82 0.05% 382.40 3.07%
49 485111 工银双利债券A 详情 6,638.05 2,104.09 31.70% 601.17 9.06% 773.43 11.65% 349.71 5.27%
50 485114 工银添颐债券A 详情 4,634.74 960.49 20.72% 274.42 5.92% 347.93 7.51% 331.70 7.16%
51 485118 工银7天理财债券A 详情 27,734.68 9,803.69 35.35% 2,904.80 10.47% - - 7,549.32 27.22%
52 485119 工银信用纯债债券A 详情 9,237.78 1,765.41 19.11% 588.47 6.37% 9.91 0.11% 742.39 8.04%
53 485120 工银14天理财债券发起A 详情 9,873.72 2,327.82 23.58% 689.72 6.99% - - 1,147.48 11.62%
54 485122 工银60天理财债券A 详情 2,927.63 877.17 29.96% 261.36 8.93% 0.04 0.00% 798.96 27.29%
55 486001 工银全球配置 详情 2,686.89 1,681.02 62.56% 280.17 10.43% 643.85 23.96% - -
56 486002 工银全球精选 详情 277.23 182.84 65.95% 35.55 12.82% 21.23 7.66% - -
57 487016 工银保本混合A 详情 5,125.87 1,836.59 35.83% 306.10 5.97% 106.61 2.08% - -
58 487021 工银优质精选混合 详情 2,981.42 1,232.37 41.34% 205.39 6.89% 35.10 1.18% - -
59 510060 工银上证央企50ETF 详情 413.76 288.28 69.67% 57.66 13.93% 22.72 5.49% - -
60 519886 工银安心增利场内货币A 详情 226.38 74.54 32.93% 29.81 13.17% - - 25.02 11.05%
61 519887 工银安心增利场内货币B 详情 226.38 74.54 32.93% 29.81 13.17% - - 25.02 11.05%

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工银瑞信基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000045 工银产业债A 详情 2,492.53 779.80 31.29% 259.93 10.43% 3.49 0.14% 411.91 16.53%
2 000046 工银产业债B 详情 2,492.53 779.80 31.29% 259.93 10.43% 3.49 0.14% 411.91 16.53%
3 150055 工银中证500分级A 详情 123.72 65.50 52.94% 13.10 10.59% 13.63 11.02% - -
4 150056 工银中证500分级B 详情 123.72 65.50 52.94% 13.10 10.59% 13.63 11.02% - -
5 150112 深证100A 详情 86.92 31.43 36.16% 6.29 7.23% 18.26 21.01% - -
6 150113 深证100B 详情 86.92 31.43 36.16% 6.29 7.23% 18.26 21.01% - -
7 150128 工银增利分级债券B 详情 1,901.82 464.88 24.44% 132.82 6.98% 1.90 0.10% 232.04 12.20%
8 159905 工银深证红利ETF 详情 364.51 256.71 70.43% 51.34 14.09% 18.36 5.04% - -
9 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 4,606.31 755.91 16.41% 251.97 5.47% 4.32 0.09% - -
10 164809 工银中证500分级 详情 123.72 65.50 52.94% 13.10 10.59% 13.63 11.02% - -
11 164810 工银纯债定期开放债券 详情 8,109.35 1,472.71 18.16% 490.90 6.05% 4.83 0.06% - -
12 164811 工银深证100指数分级 详情 86.92 31.43 36.16% 6.29 7.23% 18.26 21.01% - -
13 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 1,901.82 464.88 24.44% 132.82 6.98% 1.90 0.10% 232.04 12.20%
14 164813 工银增利分级债券A 详情 1,901.82 464.88 24.44% 132.82 6.98% 1.90 0.10% 232.04 12.20%
15 481001 工银核心价值混合A 详情 9,432.57 6,091.11 64.58% 1,015.19 10.76% 2,274.63 24.11% - -
16 481004 工银稳健成长混合A 详情 5,094.81 3,269.42 64.17% 544.90 10.70% 1,253.75 24.61% - -
17 481006 工银红利混合 详情 2,694.21 1,726.53 64.08% 287.75 10.68% 657.38 24.40% - -
18 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 548.25 307.01 56.00% 51.17 9.33% 166.46 30.36% - -
19 481009 工银沪深300 详情 1,274.16 756.41 59.37% 151.28 11.87% 344.77 27.06% - -
20 481010 工银中小盘混合 详情 555.93 408.90 73.55% 68.15 12.26% 58.83 10.58% - -
21 481012 工银深证红利联接 详情 152.07 19.76 12.99% 3.95 2.60% 109.45 71.98% - -
22 481013 工银消费服务混合 详情 1,823.75 1,088.06 59.66% 181.34 9.94% 533.31 29.24% - -
23 481015 工银主题策略混合 详情 335.99 122.50 36.46% 20.42 6.08% 173.00 51.49% - -
24 481017 工银量化策略混合 详情 1,044.68 545.04 52.17% 90.84 8.70% 386.96 37.04% - -
25 482002 工银货币 详情 6,343.29 2,529.73 39.88% 766.59 12.08% - - 1,916.46 30.21%
26 483003 工银精选平衡混合 详情 5,294.03 3,476.64 65.67% 579.44 10.95% 1,166.43 22.03% - -
27 485005 工银增强收益债券B 详情 6,789.42 1,299.19 19.14% 433.06 6.38% 5.45 0.08% 269.95 3.98%
28 485007 工银信用添利债券B 详情 6,646.26 1,009.75 15.19% 336.58 5.06% 3.23 0.05% 243.89 3.67%
29 485011 工银双利债券B 详情 4,193.12 925.57 22.07% 264.45 6.31% 338.38 8.07% 199.06 4.75%
30 485014 工银添颐债券B 详情 2,651.41 553.65 20.88% 158.19 5.97% 213.00 8.03% 201.34 7.59%
31 485018 工银7天理财债券B 详情 12,090.08 5,074.18 41.97% 1,503.46 12.44% - - 3,718.41 30.76%
32 485019 工银信用纯债债券B 详情 5,332.16 1,233.94 23.14% 411.31 7.71% 6.93 0.13% 544.11 10.20%
33 485020 工银14天理财债券发起B 详情 4,290.87 1,377.42 32.10% 408.12 9.51% - - 645.94 15.05%
34 485022 工银60天理财债券B 详情 2,165.34 722.83 33.38% 215.62 9.96% - - 662.46 30.59%
35 485105 工银增强收益债券A 详情 6,789.42 1,299.19 19.14% 433.06 6.38% 5.45 0.08% 269.95 3.98%
36 485107 工银信用添利债券A 详情 6,646.26 1,009.75 15.19% 336.58 5.06% 3.23 0.05% 243.89 3.67%
37 485111 工银双利债券A 详情 4,193.12 925.57 22.07% 264.45 6.31% 338.38 8.07% 199.06 4.75%
38 485114 工银添颐债券A 详情 2,651.41 553.65 20.88% 158.19 5.97% 213.00 8.03% 201.34 7.59%
39 485118 工银7天理财债券A 详情 12,090.08 5,074.18 41.97% 1,503.46 12.44% - - 3,718.41 30.76%
40 485119 工银信用纯债债券A 详情 5,332.16 1,233.94 23.14% 411.31 7.71% 6.93 0.13% 544.11 10.20%
41 485120 工银14天理财债券发起A 详情 4,290.87 1,377.42 32.10% 408.12 9.51% - - 645.94 15.05%
42 485122 工银60天理财债券A 详情 2,165.34 722.83 33.38% 215.62 9.96% - - 662.46 30.59%
43 486001 工银全球配置 详情 1,466.43 900.77 61.43% 150.13 10.24% 387.79 26.44% - -
44 486002 工银全球精选 详情 144.06 94.95 65.91% 18.46 12.82% 11.77 8.17% - -
45 487016 工银保本混合A 详情 3,012.71 1,005.79 33.38% 167.63 5.56% 68.90 2.29% - -
46 487021 工银优质精选混合 详情 1,230.43 577.76 46.96% 96.29 7.83% 8.81 0.72% - -
47 510060 工银上证央企50ETF 详情 213.84 153.92 71.98% 30.78 14.40% 6.76 3.16% - -
48 519886 工银安心增利场内货币A 详情 190.85 70.29 36.83% 28.12 14.73% - - 21.30 11.16%
49 519887 工银安心增利场内货币B 详情 190.85 70.29 36.83% 28.12 14.73% - - 21.30 11.16%

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