交银施罗德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159913 交银深证300ETF 详情 105.76 34.78 32.88% 6.96 6.58% 4.66 4.41% - -
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 5,009.48 1,211.18 24.18% 403.73 8.06% 36.28 0.72% - -
3 510010 交银上证180治理ETF 详情 1,851.88 1,339.95 72.36% 267.99 14.47% 117.66 6.35% - -
4 519588 交银货币A 详情 4,128.48 2,144.80 51.95% 649.94 15.74% - - 244.44 5.92%
5 519589 交银货币B 详情 4,128.48 2,144.80 51.95% 649.94 15.74% - - 244.44 5.92%
6 519680 交银增利A/B 详情 4,988.81 1,159.28 23.24% 386.43 7.75% 9.93 0.20% 209.38 4.20%
7 519682 交银增利债券C 详情 4,988.81 1,159.28 23.24% 386.43 7.75% 9.93 0.20% 209.38 4.20%
8 519683 交银双利A/B 详情 1,460.93 284.19 19.45% 81.20 5.56% 72.51 4.96% 57.74 3.95%
9 519685 交银双利债券C 详情 1,460.93 284.19 19.45% 81.20 5.56% 72.51 4.96% 57.74 3.95%
10 519686 交银180治理联接 详情 564.01 95.94 17.01% 19.19 3.40% 412.59 73.15% - -
11 519688 交银精选混合 详情 13,115.86 8,164.62 62.25% 1,360.77 10.37% 3,541.41 27.00% - -
12 519690 交银稳健配置混合A 详情 9,746.13 6,042.67 62.00% 1,007.11 10.33% 2,650.66 27.20% - -
13 519692 交银成长混合 详情 19,660.76 13,612.02 69.23% 2,268.67 11.54% 3,729.01 18.97% - -
14 519694 交银蓝筹混合 详情 18,511.66 12,363.20 66.79% 2,060.53 11.13% 4,031.44 21.78% - -
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 502.78 296.09 58.89% 57.57 11.45% 115.02 22.88% - -
16 519697 交银优势行业混合 详情 860.46 434.68 50.52% 72.45 8.42% 203.63 23.66% - -
17 519698 交银先锋混合 详情 3,838.32 2,567.20 66.88% 427.87 11.15% 801.11 20.87% - -
18 519700 交银主题优选 详情 1,839.59 1,134.49 61.67% 189.08 10.28% 473.93 25.76% - -
19 519702 交银趋势混合 详情 2,976.90 1,873.29 62.93% 312.22 10.49% 747.16 25.10% - -
20 519704 交银先进制造混合 详情 1,312.72 967.67 73.72% 161.28 12.29% 146.75 11.18% - -
21 519706 交银深证300联接 详情 37.04 2.41 6.51% 0.48 1.30% 7.79 21.03% - -
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 120.09 44.71 37.23% 8.69 7.24% 49.92 41.57% - -
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 3,332.96 1,544.69 46.35% 257.45 7.72% 422.83 12.69% - -
24 519712 交银阿尔法核心混合 详情 241.45 91.33 37.83% 15.22 6.30% 108.55 44.96% - -
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 114.79 33.23 28.95% 6.65 5.79% 37.48 32.65% - -
26 519716 交银理财21天债券A 详情 670.85 233.81 34.85% 69.28 10.33% - - 110.25 16.43%
27 519717 交银21天B 详情 670.85 233.81 34.85% 69.28 10.33% - - 110.25 16.43%
28 519718 交银纯债A 详情 1,240.56 549.72 44.31% 183.24 14.77% 3.11 0.25% 90.83 7.32%
29 519720 交银纯债C 详情 1,240.56 549.72 44.31% 183.24 14.77% 3.11 0.25% 90.83 7.32%
30 519721 交银60天A 详情 209.76 59.43 28.33% 17.64 8.41% - - 56.05 26.72%
31 519722 交银60天B 详情 209.76 59.43 28.33% 17.64 8.41% - - 56.05 26.72%
32 519723 交银双轮A 详情 1,381.80 567.14 41.04% 189.05 13.68% 2.23 0.16% 91.68 6.63%
33 519725 交银双轮C 详情 1,381.80 567.14 41.04% 189.05 13.68% 2.23 0.16% 91.68 6.63%
34 519726 交银荣祥保本混合 详情 836.44 500.47 59.83% 83.41 9.97% 158.33 18.93% - -
35 519727 交银成长30混合 详情 1,894.08 1,518.65 80.18% 253.11 13.36% 88.92 4.69% - -
36 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 146.70 80.70 55.01% 23.06 15.72% 4.43 3.02% 15.51 10.57%
37 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 146.70 80.70 55.01% 23.06 15.72% 4.43 3.02% 15.51 10.57%
38 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 435.23 301.82 69.35% 50.30 11.56% 44.73 10.28% - -

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交银施罗德基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159913 交银深证300ETF 详情 55.14 19.52 35.41% 3.90 7.08% 2.23 4.04% - -
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 2,928.74 603.48 20.61% 201.16 6.87% 9.36 0.32% - -
3 510010 交银上证180治理ETF 详情 987.10 728.46 73.80% 145.69 14.76% 46.63 4.72% - -
4 519588 交银货币A 详情 2,861.09 1,392.10 48.66% 421.85 14.74% - - 118.74 4.15%
5 519589 交银货币B 详情 2,861.09 1,392.10 48.66% 421.85 14.74% - - 118.74 4.15%
6 519680 交银增利A/B 详情 2,681.34 606.56 22.62% 202.19 7.54% 1.16 0.04% 128.94 4.81%
7 519682 交银增利债券C 详情 2,681.34 606.56 22.62% 202.19 7.54% 1.16 0.04% 128.94 4.81%
8 519683 交银双利A/B 详情 774.13 137.46 17.76% 39.27 5.07% 47.42 6.13% 30.93 3.99%
9 519685 交银双利债券C 详情 774.13 137.46 17.76% 39.27 5.07% 47.42 6.13% 30.93 3.99%
10 519686 交银180治理联接 详情 233.94 51.72 22.11% 10.34 4.42% 154.30 65.96% - -
11 519688 交银精选混合 详情 6,558.25 4,015.89 61.23% 669.31 10.21% 1,849.26 28.20% - -
12 519690 交银稳健配置混合A 详情 5,198.75 3,177.07 61.11% 529.51 10.19% 1,469.80 28.27% - -
13 519692 交银成长混合 详情 9,002.26 6,182.06 68.67% 1,030.34 11.45% 1,766.72 19.63% - -
14 519694 交银蓝筹混合 详情 9,389.66 6,217.82 66.22% 1,036.30 11.04% 2,109.16 22.46% - -
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 260.53 150.30 57.69% 29.22 11.22% 63.06 24.20% - -
16 519697 交银优势行业混合 详情 466.82 236.60 50.68% 39.43 8.45% 102.96 22.06% - -
17 519698 交银先锋混合 详情 2,390.03 1,488.22 62.27% 248.04 10.38% 632.44 26.46% - -
18 519700 交银主题优选 详情 1,054.79 657.48 62.33% 109.58 10.39% 268.91 25.49% - -
19 519702 交银趋势混合 详情 1,630.47 1,050.92 64.45% 175.15 10.74% 381.48 23.40% - -
20 519704 交银先进制造混合 详情 626.00 461.10 73.66% 76.85 12.28% 68.37 10.92% - -
21 519706 交银深证300联接 详情 24.52 1.42 5.80% 0.28 1.16% 6.31 25.75% - -
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 79.56 27.14 34.12% 5.28 6.63% 29.54 37.13% - -
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 2,112.88 833.11 39.43% 138.85 6.57% 236.78 11.21% - -
24 519712 交银阿尔法核心混合 详情 158.38 53.79 33.96% 8.96 5.66% 76.51 48.31% - -
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 81.09 21.91 27.02% 4.38 5.40% 26.29 32.42% - -
26 519716 交银理财21天债券A 详情 523.22 176.87 33.80% 52.41 10.02% - - 86.93 16.62%
27 519717 交银21天B 详情 523.22 176.87 33.80% 52.41 10.02% - - 86.93 16.62%
28 519718 交银纯债A 详情 876.27 423.18 48.29% 141.06 16.10% 2.33 0.27% 72.20 8.24%
29 519720 交银纯债C 详情 876.27 423.18 48.29% 141.06 16.10% 2.33 0.27% 72.20 8.24%
30 519721 交银60天A 详情 144.59 42.71 29.54% 12.65 8.75% - - 44.89 31.04%
31 519722 交银60天B 详情 144.59 42.71 29.54% 12.65 8.75% - - 44.89 31.04%
32 519723 交银双轮A 详情 359.73 221.58 61.60% 73.86 20.53% 0.95 0.26% 37.16 10.33%
33 519725 交银双轮C 详情 359.73 221.58 61.60% 73.86 20.53% 0.95 0.26% 37.16 10.33%
34 519726 交银荣祥保本混合 详情 252.53 164.28 65.05% 27.38 10.84% 42.17 16.70% - -

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