农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 501.47 411.67 82.09% 68.61 13.68% - - - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 1,818.28 1,537.32 84.55% 256.22 14.09% - - - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 759.38 633.67 83.45% 105.61 13.91% - - - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 611.74 269.13 44.00% 79.74 13.04% - - 67.91 11.10%
5 000336 农银研究精选混合 详情 7,827.95 6,687.27 85.43% 1,114.55 14.24% - - - -
6 000462 农银主题轮动混合 详情 939.80 786.72 83.71% 131.12 13.95% - - - -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 25,118.61 12,939.57 51.51% 3,921.08 15.61% - - 6,676.41 26.58%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 25,118.61 12,939.57 51.51% 3,921.08 15.61% - - 6,676.41 26.58%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 3,665.95 3,123.00 85.19% 520.50 14.20% - - - -
10 001319 农银信息传媒股票 详情 549.11 451.89 82.30% 75.32 13.72% - - - -
11 001606 农银工业4.0混合 详情 8,523.08 7,282.73 85.45% 1,213.79 14.24% - - - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 404.67 341.62 84.42% 45.55 11.26% - - - -
13 001940 农银现代农业加 详情 236.41 187.46 79.29% 31.24 13.22% - - - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 63.87 19.31 30.23% 5.36 8.40% - - 20.81 32.58%
15 001992 农银天天利货币B 详情 63.87 19.31 30.23% 5.36 8.40% - - 20.81 32.58%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 228.85 180.96 79.07% 30.16 13.18% - - - -
17 002190 农银新能源主题A 详情 36,457.24 31,221.70 85.64% 5,203.62 14.27% - - 2.70 0.01%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 1,289.84 320.41 24.84% 106.80 8.28% - - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 1,405.72 630.83 44.88% 210.28 14.96% - - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 17,193.62 7,223.50 42.01% 1,926.27 11.20% - - 6,019.58 35.01%
21 004134 农银金安18个月定开债 详情 74.24 40.04 53.93% 5.72 7.70% - - - -
22 004341 农银尖端科技混合 详情 232.17 183.86 79.19% 30.64 13.20% - - - -
23 005152 农银沪深300指数C 详情 378.39 269.42 71.20% 67.36 17.80% - - 1.53 0.41%
24 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 17,193.62 7,223.50 42.01% 1,926.27 11.20% - - 6,019.58 35.01%
25 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 146.37 112.78 77.05% 18.80 12.84% - - - -
26 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 126.35 96.87 76.67% 16.14 12.78% - - - -
27 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 199.72 154.65 77.43% 25.77 12.91% - - - -
28 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 6,466.99 1,556.94 24.08% 518.98 8.03% - - - -
29 006758 农银汇理金禄债券 详情 5,786.68 2,116.53 36.58% 705.51 12.19% - - - -
30 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 464.68 380.98 81.99% 63.50 13.66% - - - -
31 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 266.04 149.51 56.20% 33.97 12.77% - - - -
32 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 7,874.76 1,412.43 17.94% 659.13 8.37% - - - -
33 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 6,595.86 743.35 11.27% 247.78 3.76% - - - -
34 007888 农银汇理金盈债券 详情 1,620.63 554.77 34.23% 184.92 11.41% - - - -
35 008030 农银汇理金益债券 详情 4,178.54 1,481.90 35.46% 493.97 11.82% - - - -
36 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 1,312.36 290.10 22.10% 96.70 7.37% - - - -
37 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 1,653.97 1,401.16 84.72% 233.53 14.12% - - - -
38 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 421.18 162.45 38.57% 54.15 12.86% - - - -
39 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 1,129.65 950.67 84.16% 158.44 14.03% - - - -
40 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 81.25 49.26 60.62% 10.34 12.73% - - - -
41 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 1,626.42 1,374.37 84.50% 229.06 14.08% - - - -
42 010233 农银金润一年定开债 详情 2,975.53 624.32 20.98% 208.11 6.99% - - - -
43 010256 农银汇理金汇债券C 详情 611.74 269.13 44.00% 79.74 13.04% - - 67.91 11.10%
44 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 10,155.68 8,678.02 85.45% 1,446.34 14.24% - - - -
45 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 362.75 276.34 76.18% 34.54 9.52% - - - -
46 010653 农银汇理金玉债券 详情 700.57 230.18 32.86% 76.73 10.95% - - - -
47 010815 农银新兴消费股票 详情 5,267.14 4,492.58 85.29% 748.76 14.22% - - - -
48 011314 农银创新成长混合 详情 394.50 323.37 81.97% 53.90 13.66% - - - -
49 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 248.62 191.84 77.16% 39.37 15.84% - - - -
50 011968 农银汇理金盛债券 详情 6,048.64 2,270.48 37.54% 756.83 12.51% - - - -
51 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 387.29 333.18 86.03% 33.32 8.60% - - - -
52 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 207.30 111.56 53.81% 18.59 8.97% - - - -
53 014240 农银金鸿短债债券A 详情 188.17 62.48 33.20% 15.62 8.30% - - 15.24 8.10%
54 014241 农银均衡收益混合 详情 774.63 650.69 84.00% 108.45 14.00% - - - -
55 014242 农银汇理悦利债券 详情 1,504.87 547.44 36.38% 182.48 12.13% - - - -
56 014281 农银金鸿短债债券C 详情 188.17 62.48 33.20% 15.62 8.30% - - 15.24 8.10%
57 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 143.01 99.79 69.78% 26.92 18.82% - - 1.54 1.08%
58 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 143.01 99.79 69.78% 26.92 18.82% - - 1.54 1.08%
59 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 452.21 311.26 68.83% 77.82 17.21% - - - -
60 015696 农银绿色能源混合 详情 381.72 317.34 83.13% 52.89 13.86% - - - -
61 015850 农银行业轮动混合C 详情 1,094.29 914.59 83.58% 152.43 13.93% - - 6.06 0.55%
62 016305 农银专精特新混合A 详情 104.23 79.04 75.83% 13.17 12.64% - - 2.94 2.82%
63 016306 农银专精特新混合C 详情 104.23 79.04 75.83% 13.17 12.64% - - 2.94 2.82%
64 016327 农银双利回报债券A 详情 249.08 135.83 54.53% 22.64 9.09% - - 34.93 14.02%
65 016328 农银双利回报债券C 详情 249.08 135.83 54.53% 22.64 9.09% - - 34.93 14.02%
66 016494 农银新能源主题C 详情 36,457.24 31,221.70 85.64% 5,203.62 14.27% - - 2.70 0.01%
67 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 266.04 149.51 56.20% 33.97 12.77% - - - -
68 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 81.25 49.26 60.62% 10.34 12.73% - - - -
69 660001 农银行业成长混合 详情 2,939.47 2,497.51 84.96% 416.25 14.16% - - - -
70 660002 农银恒久增利债券A 详情 138.40 63.58 45.94% 21.19 15.31% - - 5.50 3.97%
71 660003 农银平衡双利混合 详情 694.13 577.24 83.16% 96.21 13.86% - - - -
72 660004 农银策略价值混合 详情 1,060.12 891.50 84.09% 148.58 14.02% - - - -
73 660005 农银中小盘混合 详情 1,356.89 1,143.46 84.27% 190.58 14.05% - - - -
74 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 265.15 212.11 80.00% 35.35 13.33% - - - -
75 660007 农银货币A 详情 2,237.11 889.92 39.78% 285.41 12.76% - - 420.49 18.80%
76 660008 农银沪深300指数A 详情 378.39 269.42 71.20% 67.36 17.80% - - 1.53 0.41%
77 660009 农银增强收益债券A 详情 136.56 52.13 38.17% 14.89 10.91% - - 8.73 6.39%
78 660010 农银策略精选混合 详情 5,874.72 5,014.41 85.36% 835.74 14.23% - - - -
79 660011 农银中证500指数 详情 86.01 42.65 49.59% 8.53 9.92% - - - -
80 660012 农银消费主题混合A 详情 1,172.51 987.18 84.19% 164.53 14.03% - - - -
81 660015 农银行业轮动混合A 详情 1,094.29 914.59 83.58% 152.43 13.93% - - 6.06 0.55%
82 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 154.37 59.57 38.59% 17.65 11.43% - - - -
83 660102 农银恒久增利债券C 详情 138.40 63.58 45.94% 21.19 15.31% - - 5.50 3.97%
84 660107 农银货币B 详情 2,237.11 889.92 39.78% 285.41 12.76% - - 420.49 18.80%
85 660109 农银增强收益债券C 详情 136.56 52.13 38.17% 14.89 10.91% - - 8.73 6.39%
86 960033 农银消费主题混合H 详情 1,172.51 987.18 84.19% 164.53 14.03% - - - -
87 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 详情 64.85 44.32 68.34% 9.91 15.28% - - - -

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农银汇理基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-07-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 3.68 - - - - - - - -

农银汇理基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 252.51 207.22 82.06% 34.54 13.68% - - - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 915.70 773.95 84.52% 128.99 14.09% - - - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 369.03 307.75 83.40% 51.29 13.90% - - - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 190.20 92.72 48.75% 27.47 14.44% - - 13.87 7.29%
5 000336 农银研究精选混合 详情 4,140.59 3,537.13 85.43% 589.52 14.24% - - - -
6 000462 农银主题轮动混合 详情 481.83 403.62 83.77% 67.27 13.96% - - - -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 13,742.85 7,188.82 52.31% 2,178.43 15.85% - - 3,466.79 25.23%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 13,742.85 7,188.82 52.31% 2,178.43 15.85% - - 3,466.79 25.23%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 1,862.64 1,586.98 85.20% 264.50 14.20% - - - -
10 001319 农银信息传媒股票 详情 293.33 242.08 82.53% 40.35 13.75% - - - -
11 001606 农银工业4.0混合 详情 4,613.47 3,942.44 85.46% 657.07 14.24% - - - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 208.72 176.48 84.55% 23.53 11.27% - - - -
13 001940 农银现代农业加 详情 123.87 98.88 79.82% 16.48 13.30% - - - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 27.17 7.34 27.03% 2.04 7.51% - - 8.79 32.36%
15 001992 农银天天利货币B 详情 27.17 7.34 27.03% 2.04 7.51% - - 8.79 32.36%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 114.42 90.76 79.32% 15.13 13.22% - - - -
17 002190 农银新能源主题A 详情 19,547.50 16,741.67 85.65% 2,790.28 14.27% - - - -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 759.23 175.47 23.11% 58.49 7.70% - - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 645.73 289.95 44.90% 96.65 14.97% - - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 8,430.08 3,502.77 41.55% 934.07 11.08% - - 2,918.97 34.63%
21 004134 农银金安18个月定开债 详情 33.66 19.81 58.86% 2.83 8.41% - - - -
22 004341 农银尖端科技混合 详情 121.50 96.42 79.35% 16.07 13.23% - - - -
23 005152 农银沪深300指数C 详情 191.28 136.46 71.34% 34.12 17.84% - - 0.72 0.38%
24 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 8,430.08 3,502.77 41.55% 934.07 11.08% - - 2,918.97 34.63%
25 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 76.85 59.57 77.52% 9.93 12.92% - - - -
26 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 64.50 49.63 76.95% 8.27 12.82% - - - -
27 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 100.17 77.86 77.73% 12.98 12.96% - - - -
28 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 3,395.17 764.40 22.51% 254.80 7.50% - - - -
29 006758 农银汇理金禄债券 详情 3,386.68 1,163.50 34.36% 387.83 11.45% - - - -
30 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 326.89 271.47 83.05% 45.24 13.84% - - - -
31 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 177.10 87.94 49.65% 20.93 11.82% - - - -
32 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 4,783.26 779.61 16.30% 363.82 7.61% - - - -
33 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 4,599.91 350.59 7.62% 116.86 2.54% - - - -
34 007888 农银汇理金盈债券 详情 919.04 273.85 29.80% 91.28 9.93% - - - -
35 008030 农银汇理金益债券 详情 2,224.30 716.96 32.23% 238.99 10.74% - - - -
36 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 712.01 146.46 20.57% 48.82 6.86% - - - -
37 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 842.87 713.00 84.59% 118.83 14.10% - - - -
38 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 201.44 79.83 39.63% 26.61 13.21% - - - -
39 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 586.53 493.50 84.14% 82.25 14.02% - - - -
40 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 详情 35.07 23.84 67.99% 5.39 15.36% - - - -
41 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF) 详情 42.29 22.90 54.15% 5.30 12.54% - - - -
42 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 860.58 727.91 84.58% 121.32 14.10% - - - -
43 010233 农银金润一年定开债 详情 1,537.94 306.62 19.94% 102.21 6.65% - - - -
44 010256 农银汇理金汇债券C 详情 190.20 92.72 48.75% 27.47 14.44% - - 13.87 7.29%
45 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 5,365.20 4,585.31 85.46% 764.22 14.24% - - - -
46 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 196.85 160.74 81.66% 20.09 10.21% - - - -
47 010653 农银汇理金玉债券 详情 436.88 128.51 29.42% 42.84 9.81% - - - -
48 010815 农银新兴消费股票 详情 2,797.38 2,386.79 85.32% 397.80 14.22% - - - -
49 011314 农银创新成长混合 详情 212.56 174.88 82.27% 29.15 13.71% - - - -
50 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 134.07 104.18 77.70% 21.24 15.84% - - - -
51 011968 农银汇理金盛债券 详情 2,803.47 1,023.38 36.50% 341.13 12.17% - - - -
52 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 203.99 175.61 86.09% 17.56 8.61% - - - -
53 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 128.67 69.89 54.32% 11.65 9.05% - - - -
54 014241 农银均衡收益混合 详情 446.74 376.21 84.21% 62.70 14.04% - - - -
55 014242 农银汇理悦利债券 详情 728.73 282.13 38.72% 94.04 12.91% - - - -
56 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 59.36 41.11 69.26% 11.46 19.30% - - 0.65 1.09%
57 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 59.36 41.11 69.26% 11.46 19.30% - - 0.65 1.09%
58 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 160.26 123.50 77.06% 30.87 19.27% - - - -
59 015850 农银行业轮动混合C 详情 487.45 408.87 83.88% 68.15 13.98% - - 0.40 0.08%
60 660001 农银行业成长混合 详情 1,496.48 1,271.77 84.98% 211.96 14.16% - - - -
61 660002 农银恒久增利债券A 详情 63.59 30.28 47.62% 10.09 15.87% - - 2.51 3.94%
62 660003 农银平衡双利混合 详情 345.45 287.31 83.17% 47.88 13.86% - - - -
63 660004 农银策略价值混合 详情 538.25 452.85 84.13% 75.47 14.02% - - - -
64 660005 农银中小盘混合 详情 669.23 562.96 84.12% 93.83 14.02% - - - -
65 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 138.64 111.10 80.13% 18.52 13.36% - - - -
66 660007 农银货币A 详情 1,050.32 464.57 44.23% 143.63 13.68% - - 207.81 19.79%
67 660008 农银沪深300指数A 详情 191.28 136.46 71.34% 34.12 17.84% - - 0.72 0.38%
68 660009 农银增强收益债券A 详情 72.82 28.35 38.94% 8.10 11.12% - - 4.83 6.63%
69 660010 农银策略精选混合 详情 2,953.21 2,520.78 85.36% 420.13 14.23% - - - -
70 660011 农银中证500指数 详情 42.38 20.85 49.21% 4.17 9.84% - - - -
71 660012 农银消费主题混合A 详情 606.50 510.16 84.12% 85.03 14.02% - - - -
72 660015 农银行业轮动混合A 详情 487.45 408.87 83.88% 68.15 13.98% - - 0.40 0.08%
73 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 78.82 30.57 38.78% 9.06 11.49% - - - -
74 660102 农银恒久增利债券C 详情 63.59 30.28 47.62% 10.09 15.87% - - 2.51 3.94%
75 660107 农银货币B 详情 1,050.32 464.57 44.23% 143.63 13.68% - - 207.81 19.79%
76 660109 农银增强收益债券C 详情 72.82 28.35 38.94% 8.10 11.12% - - 4.83 6.63%
77 960033 农银消费主题混合H 详情 606.50 510.16 84.12% 85.03 14.02% - - - -
78 008658 农银国债及政金债1-5年指数 详情 27.09 3.75 13.84% 1.25 4.61% - - - -

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农银汇理基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 15.21 10.35 68.06% 2.59 17.02% - - - -