农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 442.40 361.06 81.61% 60.18 13.60% - - - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 1,397.02 1,178.44 84.35% 196.41 14.06% - - - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 784.37 655.45 83.56% 109.24 13.93% - - - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 917.58 401.21 43.72% 118.88 12.96% - - 76.87 8.38%
5 000336 农银研究精选混合 详情 5,612.16 4,789.16 85.34% 798.19 14.22% - - - -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 857.10 715.38 83.46% 119.23 13.91% - - 0.06 0.01%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 23,645.63 10,571.54 44.71% 3,203.50 13.55% - - 6,197.18 26.21%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 23,645.63 10,571.54 44.71% 3,203.50 13.55% - - 6,197.18 26.21%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 3,030.04 2,579.67 85.14% 429.95 14.19% - - - -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 509.60 417.96 82.02% 69.66 13.67% - - 0.53 0.10%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 6,074.27 5,186.45 85.38% 864.41 14.23% - - - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 301.51 248.03 82.26% 35.63 11.82% - - - -
13 001940 农银现代农业加 详情 176.83 136.84 77.38% 22.81 12.90% - - - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 97.63 27.60 28.27% 7.67 7.85% - - 26.91 27.57%
15 001992 农银天天利货币B 详情 97.63 27.60 28.27% 7.67 7.85% - - 26.91 27.57%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 180.57 139.58 77.30% 23.26 12.88% - - - -
17 002190 农银新能源主题A 详情 23,506.33 20,089.89 85.47% 3,348.32 14.24% - - 38.57 0.16%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 873.05 181.43 20.78% 60.48 6.93% - - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 1,162.10 685.86 59.02% 228.62 19.67% - - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 19,007.48 7,436.59 39.12% 1,983.09 10.43% - - 6,197.16 32.60%
21 004341 农银尖端科技混合 详情 212.95 167.36 78.59% 27.89 13.10% - - - -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 382.62 271.83 71.04% 67.96 17.76% - - 2.99 0.78%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 19,007.48 7,436.59 39.12% 1,983.09 10.43% - - 6,197.16 32.60%
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 119.55 89.78 75.10% 14.96 12.52% - - - -
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 159.01 124.68 78.41% 20.78 13.07% - - - -
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 142.35 109.33 76.80% 18.22 12.80% - - - -
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 7,442.15 1,606.97 21.59% 535.66 7.20% - - - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 6,374.79 1,943.01 30.48% 647.67 10.16% - - - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 220.07 172.03 78.17% 28.67 13.03% - - - -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 101.59 72.39 71.25% 15.84 15.60% - - - -
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 15,126.15 1,220.57 8.07% 569.60 3.77% - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 12,524.79 1,218.15 9.73% 406.05 3.24% - - - -
33 007888 农银汇理金盈债券 详情 2,271.93 666.24 29.33% 222.08 9.78% - - - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 5,121.85 1,661.22 32.43% 553.74 10.81% - - - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 772.67 156.08 20.20% 52.03 6.73% - - - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 1,350.43 1,141.38 84.52% 190.23 14.09% - - - -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 535.64 167.86 31.34% 55.95 10.45% - - - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 783.18 655.43 83.69% 109.24 13.95% - - - -
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 102.25 73.03 71.43% 15.71 15.36% - - - -
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 1,082.91 910.68 84.10% 151.78 14.02% - - - -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 3,003.87 638.58 21.26% 212.86 7.09% - - - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 917.58 401.21 43.72% 118.88 12.96% - - 76.87 8.38%
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 6,654.33 5,681.72 85.38% 946.95 14.23% - - - -
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 1,175.84 361.46 30.74% 120.49 10.25% - - - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 3,968.66 3,382.17 85.22% 563.69 14.20% - - - -
46 011314 农银创新成长混合 详情 429.52 353.29 82.25% 58.88 13.71% - - - -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 176.08 131.22 74.52% 27.45 15.59% - - - -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 8,505.01 2,577.98 30.31% 859.33 10.10% - - - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 331.79 284.53 85.76% 28.45 8.58% - - - -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 91.53 47.66 52.07% 7.94 8.68% - - - -
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 811.12 253.79 31.29% 63.45 7.82% - - 99.56 12.27%
52 014241 农银均衡收益混合 详情 475.59 393.51 82.74% 65.58 13.79% - - - -
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 1,744.36 528.00 30.27% 176.00 10.09% - - - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 811.12 253.79 31.29% 63.45 7.82% - - 99.56 12.27%
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 70.77 43.20 61.04% 12.13 17.14% - - 0.97 1.37%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 70.77 43.20 61.04% 12.13 17.14% - - 0.97 1.37%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 329.71 135.78 41.18% 33.94 10.30% - - - -
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 3,779.67 882.91 23.36% 294.30 7.79% - - - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 432.20 354.64 82.05% 59.11 13.68% - - - -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 1,417.39 1,124.89 79.36% 187.48 13.23% - - 84.01 5.93%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 246.48 189.86 77.03% 31.64 12.84% - - 6.83 2.77%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 246.48 189.86 77.03% 31.64 12.84% - - 6.83 2.77%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 159.14 69.69 43.79% 11.61 7.30% - - 7.59 4.77%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 159.14 69.69 43.79% 11.61 7.30% - - 7.59 4.77%
65 016494 农银新能源主题C 详情 23,506.33 20,089.89 85.47% 3,348.32 14.24% - - 38.57 0.16%
66 016725 农银品质农业股票A 详情 68.55 36.08 52.63% 8.40 12.25% - - 6.44 9.40%
67 016726 农银品质农业股票C 详情 68.55 36.08 52.63% 8.40 12.25% - - 6.44 9.40%
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 318.19 149.62 47.02% 24.94 7.84% - - 55.37 17.40%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 318.19 149.62 47.02% 24.94 7.84% - - 55.37 17.40%
70 017312 农银医疗精选股票A 详情 119.60 84.87 70.96% 14.14 11.83% - - 7.85 6.56%
71 017313 农银医疗精选股票C 详情 119.60 84.87 70.96% 14.14 11.83% - - 7.85 6.56%
72 017323 农银中证1000指数增强A 详情 70.67 48.44 68.55% 9.08 12.85% - - 2.85 4.03%
73 017324 农银中证1000指数增强C 详情 70.67 48.44 68.55% 9.08 12.85% - - 2.85 4.03%
74 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 168.02 121.67 72.41% 30.42 18.10% - - - -
75 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 101.59 72.39 71.25% 15.84 15.60% - - - -
76 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 102.25 73.03 71.43% 15.71 15.36% - - - -
77 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 300.40 142.97 47.59% 40.85 13.60% - - 23.29 7.75%
78 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 300.40 142.97 47.59% 40.85 13.60% - - 23.29 7.75%
79 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 824.02 624.28 75.76% 104.05 12.63% - - 77.92 9.46%
80 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 824.02 624.28 75.76% 104.05 12.63% - - 77.92 9.46%
81 018589 农银信息传媒股票C 详情 509.60 417.96 82.02% 69.66 13.67% - - 0.53 0.10%
82 018637 农银金恒债券 详情 70.11 28.80 41.08% 9.60 13.69% - - - -
83 019146 农银均衡优选混合A 详情 83.73 51.38 61.37% 10.28 12.27% - - 15.37 18.35%
84 019147 农银均衡优选混合C 详情 83.73 51.38 61.37% 10.28 12.27% - - 15.37 18.35%
85 019485 农银主题轮动混合C 详情 857.10 715.38 83.46% 119.23 13.91% - - 0.06 0.01%
86 019834 农银红利日结货币C 详情 23,645.63 10,571.54 44.71% 3,203.50 13.55% - - 6,197.18 26.21%
87 660001 农银行业成长混合 详情 2,320.33 1,968.99 84.86% 328.16 14.14% - - - -
88 660002 农银恒久增利债券A 详情 126.66 48.94 38.64% 16.31 12.88% - - 3.97 3.14%
89 660003 农银平衡双利混合 详情 565.02 466.61 82.58% 77.77 13.76% - - - -
90 660004 农银策略价值混合 详情 887.64 743.13 83.72% 123.85 13.95% - - - -
91 660005 农银中小盘混合 详情 1,012.92 849.02 83.82% 141.50 13.97% - - - -
92 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 215.69 169.71 78.68% 28.29 13.11% - - - -
93 660007 农银货币A 详情 2,161.91 647.78 29.96% 215.93 9.99% - - 457.01 21.14%
94 660008 农银沪深300指数A 详情 382.62 271.83 71.04% 67.96 17.76% - - 2.99 0.78%
95 660009 农银增强收益债券A 详情 116.10 40.34 34.75% 11.53 9.93% - - 7.18 6.18%
96 660010 农银策略精选混合 详情 4,380.88 3,734.95 85.26% 622.49 14.21% - - - -
97 660011 农银中证500指数 详情 86.97 43.46 49.97% 8.69 9.99% - - - -
98 660012 农银消费主题混合A 详情 958.17 803.88 83.90% 133.98 13.98% - - - -
99 660015 农银行业轮动混合A 详情 1,417.39 1,124.89 79.36% 187.48 13.23% - - 84.01 5.93%
100 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 112.03 30.86 27.55% 9.15 8.16% - - - -
101 660102 农银恒久增利债券C 详情 126.66 48.94 38.64% 16.31 12.88% - - 3.97 3.14%
102 660107 农银货币B 详情 2,161.91 647.78 29.96% 215.93 9.99% - - 457.01 21.14%
103 660109 农银增强收益债券C 详情 116.10 40.34 34.75% 11.53 9.93% - - 7.18 6.18%
104 960033 农银消费主题混合H 详情 958.17 803.88 83.90% 133.98 13.98% - - - -

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农银汇理基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 243.59 199.78 82.02% 33.30 13.67% - - - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 803.62 679.17 84.51% 113.19 14.09% - - - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 432.17 362.08 83.78% 60.35 13.96% - - - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 368.78 192.01 52.07% 56.89 15.43% - - 36.12 9.79%
5 000336 农银研究精选混合 详情 3,272.32 2,794.27 85.39% 465.71 14.23% - - - -
6 000462 农银主题轮动混合 详情 463.03 387.77 83.75% 64.63 13.96% - - - -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 11,747.53 5,144.31 43.79% 1,558.88 13.27% - - 3,096.24 26.36%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 11,747.53 5,144.31 43.79% 1,558.88 13.27% - - 3,096.24 26.36%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 1,753.83 1,493.74 85.17% 248.96 14.20% - - - -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 283.58 233.87 82.47% 38.98 13.75% - - 0.07 0.02%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 3,524.44 3,009.88 85.40% 501.65 14.23% - - - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 172.32 144.23 83.70% 19.23 11.16% - - - -
13 001940 农银现代农业加 详情 98.86 77.23 78.13% 12.87 13.02% - - - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 60.60 16.82 27.76% 4.67 7.71% - - 17.26 28.49%
15 001992 农银天天利货币B 详情 60.60 16.82 27.76% 4.67 7.71% - - 17.26 28.49%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 103.14 80.87 78.41% 13.48 13.07% - - - -
17 002190 农银新能源主题A 详情 14,083.36 12,043.87 85.52% 2,007.31 14.25% - - 17.73 0.13%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 460.33 89.31 19.40% 29.77 6.47% - - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 561.86 337.98 60.15% 112.66 20.05% - - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 9,211.11 3,586.98 38.94% 956.53 10.38% - - 2,989.15 32.45%
21 004341 农银尖端科技混合 详情 122.82 97.77 79.60% 16.29 13.27% - - - -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 191.97 136.91 71.32% 34.23 17.83% - - 1.13 0.59%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 9,211.11 3,586.98 38.94% 956.53 10.38% - - 2,989.15 32.45%
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 66.85 50.79 75.98% 8.46 12.66% - - - -
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 83.49 65.48 78.43% 10.91 13.07% - - - -
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 84.60 66.00 78.02% 11.00 13.00% - - - -
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 3,404.85 788.46 23.16% 262.82 7.72% - - - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 3,008.31 977.32 32.49% 325.77 10.83% - - - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 123.58 97.69 79.05% 16.28 13.17% - - - -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 54.49 39.09 71.74% 8.47 15.55% - - - -
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 7,399.28 602.35 8.14% 281.10 3.80% - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 5,464.73 600.93 11.00% 200.31 3.67% - - - -
33 007888 农银汇理金盈债券 详情 746.38 222.34 29.79% 74.11 9.93% - - - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 2,228.98 694.95 31.18% 231.65 10.39% - - - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 420.85 85.28 20.26% 28.43 6.75% - - - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 782.28 662.29 84.66% 110.38 14.11% - - - -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 306.64 82.37 26.86% 27.46 8.95% - - - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 459.85 385.66 83.87% 64.28 13.98% - - - -
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 39.91 27.74 69.51% 5.36 13.42% - - - -
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 619.86 521.58 84.14% 86.93 14.02% - - - -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 1,518.73 315.67 20.78% 105.22 6.93% - - - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 368.78 192.01 52.07% 56.89 15.43% - - 36.12 9.79%
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 3,949.25 3,373.74 85.43% 562.29 14.24% - - - -
44 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 135.63 87.59 64.58% 10.95 8.07% - - - -
45 010653 农银汇理金玉债券 详情 468.57 158.56 33.84% 52.85 11.28% - - - -
46 010815 农银新兴消费股票 详情 2,294.38 1,955.64 85.24% 325.94 14.21% - - - -
47 011314 农银创新成长混合 详情 205.34 168.67 82.14% 28.11 13.69% - - - -
48 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 97.26 73.64 75.71% 15.00 15.42% - - - -
49 011968 农银汇理金盛债券 详情 3,820.27 1,155.54 30.25% 385.18 10.08% - - - -
50 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 176.94 151.92 85.86% 15.19 8.59% - - - -
51 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 53.53 27.39 51.16% 4.56 8.53% - - - -
52 014240 农银金鸿短债债券A 详情 253.38 93.44 36.88% 23.36 9.22% - - 35.21 13.90%
53 014241 农银均衡收益混合 详情 279.12 232.23 83.20% 38.70 13.87% - - - -
54 014242 农银汇理悦利债券 详情 752.63 238.66 31.71% 79.55 10.57% - - - -
55 014281 农银金鸿短债债券C 详情 253.38 93.44 36.88% 23.36 9.22% - - 35.21 13.90%
56 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 44.44 27.75 62.43% 7.65 17.20% - - 0.57 1.27%
57 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 44.44 27.75 62.43% 7.65 17.20% - - 0.57 1.27%
58 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 199.00 82.64 41.53% 20.66 10.38% - - - -
59 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 1,488.83 441.91 29.68% 147.30 9.89% - - - -
60 015696 农银绿色能源混合 详情 257.62 212.93 82.65% 35.49 13.78% - - - -
61 015850 农银行业轮动混合C 详情 837.92 673.79 80.41% 112.30 13.40% - - 41.18 4.91%
62 016305 农银专精特新混合A 详情 144.53 112.84 78.07% 18.81 13.01% - - 3.86 2.67%
63 016306 农银专精特新混合C 详情 144.53 112.84 78.07% 18.81 13.01% - - 3.86 2.67%
64 016327 农银双利回报债券A 详情 78.13 38.91 49.80% 6.48 8.30% - - 6.37 8.16%
65 016328 农银双利回报债券C 详情 78.13 38.91 49.80% 6.48 8.30% - - 6.37 8.16%
66 016494 农银新能源主题C 详情 14,083.36 12,043.87 85.52% 2,007.31 14.25% - - 17.73 0.13%
67 016725 农银品质农业股票A 详情 37.88 20.27 53.51% 5.07 13.38% - - 3.53 9.32%
68 016726 农银品质农业股票C 详情 37.88 20.27 53.51% 5.07 13.38% - - 3.53 9.32%
69 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 168.75 88.48 52.43% 14.75 8.74% - - 36.69 21.74%
70 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 168.75 88.48 52.43% 14.75 8.74% - - 36.69 21.74%
71 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 74.67 54.03 72.36% 13.51 18.09% - - - -
72 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 54.49 39.09 71.74% 8.47 15.55% - - - -
73 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 39.91 27.74 69.51% 5.36 13.42% - - - -
74 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 104.19 52.67 50.55% 15.05 14.44% - - 8.13 7.80%
75 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 104.19 52.67 50.55% 15.05 14.44% - - 8.13 7.80%
76 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 326.87 249.24 76.25% 41.54 12.71% - - 27.61 8.45%
77 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 326.87 249.24 76.25% 41.54 12.71% - - 27.61 8.45%
78 018589 农银信息传媒股票C 详情 283.58 233.87 82.47% 38.98 13.75% - - 0.07 0.02%
79 660001 农银行业成长混合 详情 1,328.27 1,127.59 84.89% 187.93 14.15% - - - -
80 660002 农银恒久增利债券A 详情 67.80 23.93 35.30% 7.98 11.77% - - 1.69 2.49%
81 660003 农银平衡双利混合 详情 326.75 271.29 83.03% 45.21 13.84% - - - -
82 660004 农银策略价值混合 详情 509.00 427.27 83.94% 71.21 13.99% - - - -
83 660005 农银中小盘混合 详情 583.90 490.75 84.05% 81.79 14.01% - - - -
84 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 120.64 95.88 79.48% 15.98 13.25% - - - -
85 660007 农银货币A 详情 1,053.59 312.63 29.67% 104.21 9.89% - - 197.50 18.75%
86 660008 农银沪深300指数A 详情 191.97 136.91 71.32% 34.23 17.83% - - 1.13 0.59%
87 660009 农银增强收益债券A 详情 62.61 22.14 35.36% 6.33 10.10% - - 3.77 6.03%
88 660010 农银策略精选混合 详情 2,548.93 2,172.73 85.24% 362.12 14.21% - - - -
89 660011 农银中证500指数 详情 44.37 22.31 50.27% 4.46 10.05% - - - -
90 660012 农银消费主题混合A 详情 545.16 458.43 84.09% 76.40 14.02% - - - -
91 660015 农银行业轮动混合A 详情 837.92 673.79 80.41% 112.30 13.40% - - 41.18 4.91%
92 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 64.83 17.63 27.19% 5.22 8.06% - - - -
93 660102 农银恒久增利债券C 详情 67.80 23.93 35.30% 7.98 11.77% - - 1.69 2.49%
94 660107 农银货币B 详情 1,053.59 312.63 29.67% 104.21 9.89% - - 197.50 18.75%
95 660109 农银增强收益债券C 详情 62.61 22.14 35.36% 6.33 10.10% - - 3.77 6.03%
96 960033 农银消费主题混合H 详情 545.16 458.43 84.09% 76.40 14.02% - - - -
97 004134 农银金安18个月定开债 详情 23.19 14.06 60.62% 2.01 8.66% - - - -

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