农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

农银汇理基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-10-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017312 农银医疗精选股票A 详情 1.02 - - - - - - - -
2 017313 农银医疗精选股票C 详情 1.02 - - - - - - - -

农银汇理基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 170.04 136.72 80.40% 22.79 13.40% - - - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 559.23 469.88 84.02% 78.31 14.00% - - - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 334.32 277.98 83.15% 46.33 13.86% - - - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 623.66 218.00 34.95% 64.59 10.36% - - 89.27 14.31%
5 000336 农银研究精选混合 详情 1,807.98 1,539.21 85.13% 256.53 14.19% - - - -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 327.88 270.75 82.58% 45.12 13.76% - - 0.82 0.25%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 12,699.92 5,849.11 46.06% 1,772.46 13.96% - - 3,499.57 27.56%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 12,699.92 5,849.11 46.06% 1,772.46 13.96% - - 3,499.57 27.56%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 1,072.38 910.47 84.90% 151.75 14.15% - - - -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 182.51 146.58 80.31% 24.43 13.39% - - 0.83 0.45%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 2,015.40 1,717.67 85.23% 286.28 14.20% - - - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 110.43 87.06 78.84% 14.51 13.14% - - - -
13 001940 农银现代农业加 详情 64.40 49.57 76.97% 8.26 12.83% - - - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 32.45 9.24 28.46% 2.57 7.91% - - 8.96 27.63%
15 001992 农银天天利货币B 详情 32.45 9.24 28.46% 2.57 7.91% - - 8.96 27.63%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 70.22 54.56 77.70% 9.09 12.95% - - - -
17 002190 农银新能源主题A 详情 6,723.89 5,736.77 85.32% 956.13 14.22% - - 16.10 0.24%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 357.01 91.96 25.76% 30.65 8.59% - - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 176.61 102.17 57.85% 34.06 19.28% - - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 10,026.87 3,944.47 39.34% 1,051.86 10.49% - - 3,287.05 32.78%
21 004341 农银尖端科技混合 详情 72.37 54.72 75.61% 9.12 12.60% - - - -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 190.70 133.95 70.24% 33.49 17.56% - - 3.06 1.60%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 10,026.87 3,944.47 39.34% 1,051.86 10.49% - - 3,287.05 32.78%
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 50.40 36.89 73.19% 6.15 12.20% - - - -
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 64.09 49.25 76.85% 8.21 12.81% - - - -
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 52.76 38.91 73.75% 6.48 12.29% - - - -
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 3,292.12 831.34 25.25% 277.11 8.42% - - - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 2,240.30 902.66 40.29% 300.89 13.43% - - - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 81.46 61.57 75.58% 10.26 12.60% - - - -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 39.10 26.26 67.17% 6.24 15.96% - - - -
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 7,158.38 611.46 8.54% 285.35 3.99% - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 6,508.76 607.10 9.33% 202.37 3.11% - - - -
33 007888 农银汇理金盈债券 详情 1,939.85 798.18 41.15% 266.06 13.72% - - - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 2,668.16 1,081.21 40.52% 360.40 13.51% - - - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 440.67 88.87 20.17% 29.62 6.72% - - - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 475.98 399.96 84.03% 66.66 14.00% - - - -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 325.43 162.46 49.92% 54.15 16.64% - - - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 298.47 248.04 83.10% 41.34 13.85% - - - -
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 98.58 70.44 71.46% 19.30 19.58% - - - -
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 387.42 323.39 83.47% 53.90 13.91% - - - -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 1,477.12 415.66 28.14% 138.55 9.38% - - - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 623.66 218.00 34.95% 64.59 10.36% - - 89.27 14.31%
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 2,426.04 2,068.93 85.28% 344.82 14.21% - - - -
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 591.39 191.96 32.46% 63.99 10.82% - - - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 1,418.25 1,205.92 85.03% 200.99 14.17% - - - -
46 011314 农银创新成长混合 详情 138.63 111.40 80.36% 18.57 13.39% - - - -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 65.31 46.33 70.93% 10.33 15.81% - - - -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 3,298.35 1,309.26 39.69% 436.42 13.23% - - - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 134.25 113.54 84.58% 11.35 8.46% - - - -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 33.79 16.01 47.38% 2.67 7.90% - - - -
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 1,118.84 387.96 34.68% 96.99 8.67% - - 152.56 13.64%
52 014241 农银均衡收益混合 详情 166.09 135.33 81.48% 22.55 13.58% - - - -
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 1,678.76 504.53 30.05% 168.18 10.02% - - - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 1,118.84 387.96 34.68% 96.99 8.67% - - 152.56 13.64%
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 20.97 12.04 57.42% 3.47 16.54% - - 0.29 1.36%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 20.97 12.04 57.42% 3.47 16.54% - - 0.29 1.36%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 96.21 43.90 45.63% 10.98 11.41% - - - -
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 1,032.86 257.99 24.98% 86.00 8.33% - - - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 137.11 109.81 80.09% 18.30 13.35% - - - -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 418.21 329.64 78.82% 54.94 13.14% - - 23.31 5.57%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 77.10 56.44 73.20% 9.41 12.20% - - 2.24 2.90%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 77.10 56.44 73.20% 9.41 12.20% - - 2.24 2.90%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 38.49 18.02 46.82% 3.00 7.80% - - 0.70 1.83%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 38.49 18.02 46.82% 3.00 7.80% - - 0.70 1.83%
65 016494 农银新能源主题C 详情 6,723.89 5,736.77 85.32% 956.13 14.22% - - 16.10 0.24%
66 016725 农银品质农业股票A 详情 41.79 26.86 64.27% 5.37 12.85% - - 6.65 15.91%
67 016726 农银品质农业股票C 详情 41.79 26.86 64.27% 5.37 12.85% - - 6.65 15.91%
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 113.29 58.96 52.04% 9.83 8.67% - - 4.49 3.97%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 113.29 58.96 52.04% 9.83 8.67% - - 4.49 3.97%
70 017312 农银医疗精选股票A 详情 42.18 28.83 68.35% 4.80 11.39% - - 1.95 4.63%
71 017313 农银医疗精选股票C 详情 42.18 28.83 68.35% 4.80 11.39% - - 1.95 4.63%
72 017323 农银中证1000指数增强A 详情 28.57 17.43 61.02% 3.27 11.44% - - 2.72 9.53%
73 017324 农银中证1000指数增强C 详情 28.57 17.43 61.02% 3.27 11.44% - - 2.72 9.53%
74 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 67.01 45.54 67.96% 12.28 18.33% - - - -
75 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 39.10 26.26 67.17% 6.24 15.96% - - - -
76 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 98.58 70.44 71.46% 19.30 19.58% - - - -
77 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 101.26 40.10 39.60% 11.46 11.31% - - 6.92 6.83%
78 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 101.26 40.10 39.60% 11.46 11.31% - - 6.92 6.83%
79 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 358.55 267.42 74.58% 44.57 12.43% - - 37.14 10.36%
80 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 358.55 267.42 74.58% 44.57 12.43% - - 37.14 10.36%
81 018589 农银信息传媒股票C 详情 182.51 146.58 80.31% 24.43 13.39% - - 0.83 0.45%
82 018637 农银金恒债券 详情 371.99 190.37 51.18% 63.46 17.06% - - - -
83 019146 农银均衡优选混合A 详情 37.45 21.35 56.99% 4.27 11.40% - - 2.48 6.62%
84 019147 农银均衡优选混合C 详情 37.45 21.35 56.99% 4.27 11.40% - - 2.48 6.62%
85 019485 农银主题轮动混合C 详情 327.88 270.75 82.58% 45.12 13.76% - - 0.82 0.25%
86 019642 农银国企优选混合A 详情 89.90 64.55 71.80% 10.76 11.97% - - 9.79 10.89%
87 019643 农银国企优选混合C 详情 89.90 64.55 71.80% 10.76 11.97% - - 9.79 10.89%
88 019834 农银红利日结货币C 详情 12,699.92 5,849.11 46.06% 1,772.46 13.96% - - 3,499.57 27.56%
89 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 157.88 86.29 54.65% 24.65 15.62% - - 22.79 14.44%
90 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 157.88 86.29 54.65% 24.65 15.62% - - 22.79 14.44%
91 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 211.84 143.34 67.67% 35.84 16.92% - - 16.67 7.87%
92 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 211.84 143.34 67.67% 35.84 16.92% - - 16.67 7.87%
93 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 167.68 87.15 51.98% 43.58 25.99% - - 28.81 17.18%
94 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 167.68 87.15 51.98% 43.58 25.99% - - 28.81 17.18%
95 660001 农银行业成长混合 详情 894.77 757.07 84.61% 126.18 14.10% - - - -
96 660002 农银恒久增利债券A 详情 58.11 20.89 35.94% 6.96 11.98% - - 0.93 1.60%
97 660003 农银平衡双利混合 详情 216.34 176.64 81.65% 29.44 13.61% - - - -
98 660004 农银策略价值混合 详情 338.30 281.65 83.25% 46.94 13.88% - - - -
99 660005 农银中小盘混合 详情 377.04 313.62 83.18% 52.27 13.86% - - - -
100 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 83.64 64.16 76.70% 10.69 12.78% - - - -
101 660007 农银货币A 详情 1,053.67 394.10 37.40% 131.37 12.47% - - 349.70 33.19%
102 660008 农银沪深300指数A 详情 190.70 133.95 70.24% 33.49 17.56% - - 3.06 1.60%
103 660009 农银增强收益债券A 详情 36.08 16.29 45.16% 4.66 12.90% - - 3.14 8.72%
104 660010 农银策略精选混合 详情 1,705.41 1,451.85 85.13% 241.97 14.19% - - - -
105 660011 农银中证500指数 详情 40.73 19.47 47.80% 3.89 9.56% - - - -
106 660012 农银消费主题混合A 详情 356.18 296.64 83.28% 49.44 13.88% - - - -
107 660015 农银行业轮动混合A 详情 418.21 329.64 78.82% 54.94 13.14% - - 23.31 5.57%
108 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 33.96 11.74 34.56% 3.48 10.24% - - - -
109 660102 农银恒久增利债券C 详情 58.11 20.89 35.94% 6.96 11.98% - - 0.93 1.60%
110 660107 农银货币B 详情 1,053.67 394.10 37.40% 131.37 12.47% - - 349.70 33.19%
111 660109 农银增强收益债券C 详情 36.08 16.29 45.16% 4.66 12.90% - - 3.14 8.72%
112 960033 农银消费主题混合H 详情 356.18 296.64 83.28% 49.44 13.88% - - - -

显示全部基金明细>>

农银汇理基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 2.73 - - - - - - - -