国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金

批发和零售业 2024年4季度 国寿安保基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 详情 基金吧 档案 7.49% 67.19
2 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 详情 基金吧 档案 7.49% 67.19
3 510560 国寿安保中证500ETF 详情 基金吧 档案 2.35% 404.83
4 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 基金吧 档案 1.78% 217.83
5 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 基金吧 档案 1.76% 94.11
6 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 基金吧 档案 1.76% 94.11
7 003131 国寿安保强国智造混合 详情 基金吧 档案 1.13% 77.43
8 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.04% 103.24
9 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 基金吧 档案 1.04% 69.20
10 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 基金吧 档案 1.04% 69.20
11 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 47.93
12 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 基金吧 档案 0.91% 47.93
13 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 基金吧 档案 0.91% 47.93
14 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 41.29
15 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.91% 41.29
16 020787 国寿安保泰裕债券A 详情 基金吧 档案 0.85% 556.10
17 020788 国寿安保泰裕债券C 详情 基金吧 档案 0.85% 556.10
18 002148 国寿安保稳惠混合 详情 基金吧 档案 0.62% 205.82
19 010205 国寿安保裕安混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 42.19
20 010206 国寿安保裕安混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 42.19
21 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 基金吧 档案 0.28% 26.25
22 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 基金吧 档案 0.28% 26.25
23 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.26% 468.67
24 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 基金吧 档案 0.25% 35.60
25 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 基金吧 档案 0.25% 35.60
26 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.25% 31.64
27 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.25% 31.64
28 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 基金吧 档案 0.12% 318.32

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批发和零售业 2024年3季度 国寿安保基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 基金吧 档案 3.09% 190.03
2 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 基金吧 档案 3.09% 190.03
3 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.74% 763.20
4 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.74% 763.20
5 010984 国寿安保稳安混合A 详情 基金吧 档案 2.67% 152.46
6 010985 国寿安保稳安混合C 详情 基金吧 档案 2.67% 152.46
7 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.59% 286.20
8 510560 国寿安保中证500ETF 详情 基金吧 档案 2.17% 369.01
9 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.15% 152.46
10 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.15% 152.46
11 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 基金吧 档案 2.06% 254.10
12 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 基金吧 档案 2.06% 254.10
13 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 基金吧 档案 1.84% 381.15
14 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 基金吧 档案 1.84% 381.15
15 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.37% 508.20
16 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.37% 508.20
17 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.28% 133.20
18 003131 国寿安保强国智造混合 详情 基金吧 档案 1.23% 88.80
19 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 基金吧 档案 0.92% 128.86
20 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 28.32
21 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 基金吧 档案 0.52% 28.32
22 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 28.32
23 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.26% 535.59
24 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 基金吧 档案 0.26% 49.69
25 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 基金吧 档案 0.26% 49.69
26 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.21% 270.23
27 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.21% 270.23
28 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 基金吧 档案 0.13% 319.11

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批发和零售业 2024年2季度 国寿安保基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 详情 基金吧 档案 4.87% 45.10
2 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 详情 基金吧 档案 4.87% 45.10
3 019824 国寿安保新材料股票发起式A 详情 基金吧 档案 3.19% 31.88
4 019825 国寿安保新材料股票发起式C 详情 基金吧 档案 3.19% 31.88
5 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 基金吧 档案 2.78% 169.35
6 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 基金吧 档案 2.78% 169.35
7 510560 国寿安保中证500ETF 详情 基金吧 档案 2.11% 310.09
8 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 详情 基金吧 档案 1.53% 14.82
9 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 详情 基金吧 档案 1.53% 14.82
10 003131 国寿安保强国智造混合 详情 基金吧 档案 1.46% 99.68
11 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.41% 164.05
12 002376 国寿安保核心产业混合 详情 基金吧 档案 0.79% 180.71
13 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 基金吧 档案 0.66% 72.48
14 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.26% 378.64
15 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 基金吧 档案 0.11% 214.97
16 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 5.62
17 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 5.62
18 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.20
19 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.20

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批发和零售业 2024年1季度 国寿安保基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 详情 基金吧 档案 6.08% 62.10
2 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 详情 基金吧 档案 6.08% 62.10
3 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 详情 基金吧 档案 3.00% 29.04
4 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 详情 基金吧 档案 3.00% 29.04
5 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 基金吧 档案 2.82% 181.50
6 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 基金吧 档案 2.82% 181.50
7 510560 国寿安保中证500ETF 详情 基金吧 档案 2.40% 378.42
8 002376 国寿安保核心产业混合 详情 基金吧 档案 2.24% 687.20
9 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 基金吧 档案 1.85% 230.85
10 003131 国寿安保强国智造混合 详情 基金吧 档案 1.10% 82.15
11 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 基金吧 档案 0.68% 257.29
12 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 基金吧 档案 0.68% 257.29
13 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.68% 81.45
14 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.26% 336.84
15 010205 国寿安保裕安混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 54.72
16 010206 国寿安保裕安混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 54.72
17 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 25.60
18 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 25.60
19 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 23.27
20 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 23.27
21 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 基金吧 档案 0.13% 234.36
22 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 6.81
23 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.08% 6.81
24 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 基金吧 档案 0.04% 18.24
25 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 基金吧 档案 0.04% 18.24
26 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 基金吧 档案 0.01% 1.58
27 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 基金吧 档案 0.01% 1.58
28 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 基金吧 档案 0.00% 1.76
29 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 1.02

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