金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 6,895.60 5,709.14 82.79% -80.15 - 236.64 3.43%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 11,512.82 17,686.21 153.62% -0.86 - 216.71 1.88%
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 24,427.85 15,167.14 62.09% 165.19 0.68% 99.32 0.41%
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 7,387.22 8,804.57 119.19% -2.55 - 172.85 2.34%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 84,405.37 19,922.24 23.60% 164.15 0.19% 529.35 0.63%
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 6,148.03 5,751.25 93.55% -81.94 - 260.21 4.23%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 6,492.32 132.74 2.04% -27.06 - 2.31 0.04%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 6,434.73 4,715.92 73.29% -170.72 - 231.46 3.60%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 3,670.28 7.54 0.21% 2,703.62 73.66% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 6,895.60 5,709.14 82.79% -80.15 - 236.64 3.43%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 160.44 -0.23 - 131.67 82.07% - -
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 160.44 -0.23 - 131.67 82.07% - -
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 7,773.03 5,730.08 73.72% 215.92 2.78% 2.68 0.03%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 7,773.03 5,730.08 73.72% 215.92 2.78% 2.68 0.03%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 2,192.14 3,602.27 164.33% 0.07 0.00% 39.92 1.82%
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 12,103.80 - - -1,699.60 - - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 1.78 - - -1.63 - - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 4,776.69 2,568.51 53.77% 1,192.75 24.97% 52.10 1.09%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 4,776.69 2,568.51 53.77% 1,192.75 24.97% 52.10 1.09%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 7,239.50 4,715.85 65.14% 175.38 2.42% 217.70 3.01%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 7,239.50 4,715.85 65.14% 175.38 2.42% 217.70 3.01%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 5.56 - - -1.25 - - -
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 86,577.07 103,121.64 119.11% -6.14 - 435.93 0.50%
24 004033 金鹰添荣纯债债券A 详情 177.75 - - 33.86 19.05% - -
25 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 -8,681.45 -7,582.93 - 0.96 - 206.43 -
26 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 -8,681.45 -7,582.93 - 0.96 - 206.43 -
27 004044 金鹰转型动力混合 详情 2,446.07 2,531.25 103.48% - - 56.78 2.32%
28 004045 金鹰添润定开债 详情 1,272.47 - - -214.27 - - -
29 004211 金鹰周期优选混合 详情 452.80 718.75 158.73% 0.07 0.02% 11.92 2.63%
30 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 12,246.82 10,459.23 85.40% 981.42 8.01% 184.24 1.50%
31 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 11,459.81 6,023.30 52.56% 2,714.85 23.69% 153.62 1.34%
32 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 589.58 - - 174.68 29.63% - -
33 004372 金鹰增益货币A 详情 29,693.31 - - 230.58 0.78% - -
34 004373 金鹰增益货币B 详情 29,693.31 - - 230.58 0.78% - -
35 004657 金鹰民富收益混合A 详情 5,050.21 1,648.79 32.65% 1,330.51 26.35% 252.55 5.00%
36 004658 金鹰民富收益混合C 详情 5,050.21 1,648.79 32.65% 1,330.51 26.35% 252.55 5.00%
37 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 4,816.05 - - -168.09 - - -
38 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 4,816.05 - - -168.09 - - -
39 005752 金鹰添盛定开债券 详情 11,422.74 - - -2,290.20 - - -
40 005885 金鹰信息产业股票C 详情 86,577.07 103,121.64 119.11% -6.14 - 435.93 0.50%
41 006389 金鹰添祥中短债A 详情 1,380.81 - - 55.79 4.04% - -
42 006390 金鹰添祥中短债C 详情 1,380.81 - - 55.79 4.04% - -
43 006972 金鹰民安回报定开A 详情 32,771.10 26,363.41 80.45% 2,901.49 8.85% 713.65 2.18%
44 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 1,277.02 - - 581.82 45.56% - -
45 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 1,277.02 - - 581.82 45.56% - -
46 007233 金鹰鑫益混合E 详情 4,776.69 2,568.51 53.77% 1,192.75 24.97% 52.10 1.09%
47 007735 金鹰民安回报定开C 详情 32,771.10 26,363.41 80.45% 2,901.49 8.85% 713.65 2.18%
48 009968 金鹰内需成长混合A 详情 16,553.24 17,787.14 107.45% - - 90.16 0.54%
49 009969 金鹰内需成长混合C 详情 16,553.24 17,787.14 107.45% - - 90.16 0.54%
50 011155 金鹰责任投资混合A 详情 548.78 -494.67 - - - 18.91 3.45%
51 011156 金鹰责任投资混合C 详情 548.78 -494.67 - - - 18.91 3.45%
52 011260 金鹰新能源混合A 详情 17,205.45 12,137.60 70.55% -1.59 - 80.37 0.47%
53 011261 金鹰新能源混合C 详情 17,205.45 12,137.60 70.55% -1.59 - 80.37 0.47%
54 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 10,582.27 7,124.09 67.32% 1,659.45 15.68% 192.44 1.82%
55 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 10,582.27 7,124.09 67.32% 1,659.45 15.68% 192.44 1.82%
56 012541 金鹰产业升级混合A 详情 7,332.59 24.12 0.33% - - - -
57 012542 金鹰产业升级混合C 详情 7,332.59 24.12 0.33% - - - -
58 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 5.56 - - -1.25 - - -
59 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 1.78 - - -1.63 - - -
60 013209 金鹰大视野混合A 详情 1,332.06 259.84 19.51% - - 2.70 0.20%
61 013210 金鹰大视野混合C 详情 1,332.06 259.84 19.51% - - 2.70 0.20%
62 013256 金鹰添荣纯债债券C 详情 177.75 - - 33.86 19.05% - -
63 014336 金鹰元丰债券C 详情 13,573.75 3,207.31 23.63% 8,119.13 59.81% 20.71 0.15%
64 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 13,754.55 9,215.06 67.00% 56.48 0.41% 206.95 1.50%
65 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 11,459.81 6,023.30 52.56% 2,714.85 23.69% 153.62 1.34%
66 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 118.90 189.29 159.20% - - 8.75 7.36%
67 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 589.58 - - 174.68 29.63% - -
68 210001 金鹰成份优选混合 详情 440.20 1,269.31 288.35% 70.86 16.10% 178.93 40.65%
69 210002 金鹰红利价值混合 详情 2,367.59 1,105.09 46.68% 207.56 8.77% 21.57 0.91%
70 210003 金鹰行业优势混合 详情 18,631.62 15,354.23 82.41% - - 218.70 1.17%
71 210004 金鹰稳健成长混合 详情 19,069.92 17,996.22 94.37% - - 145.30 0.76%
72 210005 金鹰主题优势混合 详情 17,738.87 16,640.74 93.81% - - 250.35 1.41%
73 210006 金鹰元禧混合A 详情 6,434.73 4,715.92 73.29% -170.72 - 231.46 3.60%
74 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 6,148.03 5,751.25 93.55% -81.94 - 260.21 4.23%
75 210008 金鹰策略配置混合 详情 28,132.29 25,943.23 92.22% 86.19 0.31% 195.53 0.70%
76 210009 金鹰核心资源混合 详情 13,283.72 6,913.00 52.04% 17.86 0.13% 241.81 1.82%
77 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 7,043.14 8,092.95 114.91% -124.15 - 165.90 2.36%
78 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 7,043.14 8,092.95 114.91% -124.15 - 165.90 2.36%
79 210012 金鹰货币A 详情 30,055.24 - - 922.41 3.07% - -
80 210013 金鹰货币B 详情 30,055.24 - - 922.41 3.07% - -
81 210014 金鹰元丰债券A 详情 13,573.75 3,207.31 23.63% 8,119.13 59.81% 20.71 0.15%
82 511770 金鹰增益货币E 详情 29,693.31 - - 230.58 0.78% - -

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金鹰基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 3,535.47 2,267.35 64.13% 15.86 0.45% 111.45 3.15%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 5,286.98 11,401.39 215.65% -0.86 - 170.06 3.22%
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 7,750.79 3,855.65 49.75% - - 22.74 0.29%
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 3,194.03 3,574.85 111.92% 1.06 0.03% 123.49 3.87%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 62,729.54 -1,605.02 - 0.03 0.00% 226.92 0.36%
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 3,145.11 2,329.64 74.07% -55.36 - 131.63 4.19%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 50.48 53.64 106.24% 0.00 - 2.22 4.40%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 2,639.36 1,622.74 61.48% -42.61 - 122.65 4.65%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 613.11 - - 486.04 79.27% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 3,535.47 2,267.35 64.13% 15.86 0.45% 111.45 3.15%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 31.37 -1.04 - 47.78 152.27% - -
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 31.37 -1.04 - 47.78 152.27% - -
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 4,463.18 3,008.60 67.41% 215.92 4.84% -0.29 -
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 4,463.18 3,008.60 67.41% 215.92 4.84% -0.29 -
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 1,608.95 2,464.24 153.16% 0.07 0.00% 26.92 1.67%
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 5,502.09 - - -1,035.32 - - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 1.46 - - -1.58 - - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 1,443.58 961.13 66.58% 533.18 36.93% 38.30 2.65%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 1,443.58 961.13 66.58% 533.18 36.93% 38.30 2.65%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 1,610.12 1,398.54 86.86% 138.34 8.59% 185.99 11.55%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 1,610.12 1,398.54 86.86% 138.34 8.59% 185.99 11.55%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 2.59 - - -0.74 - - -
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 46,143.34 30,221.27 65.49% -6.14 - 399.97 0.87%
24 004033 金鹰添荣纯债债券A 详情 70.81 - - 9.77 13.80% - -
25 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 12,029.83 1,582.37 13.15% - - 130.70 1.09%
26 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 12,029.83 1,582.37 13.15% - - 130.70 1.09%
27 004044 金鹰转型动力混合 详情 2,531.23 1,601.93 63.29% - - 50.12 1.98%
28 004045 金鹰添润定开债 详情 40.96 - - -0.44 - - -
29 004211 金鹰周期优选混合 详情 191.82 207.43 108.14% 0.07 0.04% 11.21 5.84%
30 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 5,405.68 4,602.42 85.14% 634.05 11.73% 133.56 2.47%
31 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 2,083.53 872.37 41.87% 1,877.06 90.09% 105.77 5.08%
32 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 116.83 - - 41.74 35.73% - -
33 004372 金鹰增益货币A 详情 15,240.07 0.00 0.00% 137.02 0.90% - -
34 004373 金鹰增益货币B 详情 15,240.07 0.00 0.00% 137.02 0.90% - -
35 004657 金鹰民富收益混合A 详情 474.83 108.36 22.82% 111.08 23.39% 150.85 31.77%
36 004658 金鹰民富收益混合C 详情 474.83 108.36 22.82% 111.08 23.39% 150.85 31.77%
37 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 2,167.57 - - -159.22 - - -
38 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 2,167.57 - - -159.22 - - -
39 005752 金鹰添盛定开债券 详情 5,432.30 - - -1,790.78 - - -
40 005885 金鹰信息产业股票C 详情 46,143.34 30,221.27 65.49% -6.14 - 399.97 0.87%
41 006389 金鹰添祥中短债A 详情 861.88 - - 17.71 2.05% - -
42 006390 金鹰添祥中短债C 详情 861.88 - - 17.71 2.05% - -
43 006788 金鹰添鑫定开债发起式 详情 221.97 - - -37.24 - - -
44 006972 金鹰民安回报定开A 详情 12,698.11 11,556.48 91.01% 1,251.68 9.86% 478.12 3.77%
45 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 612.06 - - 313.20 51.17% - -
46 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 612.06 - - 313.20 51.17% - -
47 007233 金鹰鑫益混合E 详情 1,443.58 961.13 66.58% 533.18 36.93% 38.30 2.65%
48 007735 金鹰民安回报定开C 详情 12,698.11 11,556.48 91.01% 1,251.68 9.86% 478.12 3.77%
49 009968 金鹰内需成长混合A 详情 9,875.75 11,331.15 114.74% - - 74.62 0.76%
50 009969 金鹰内需成长混合C 详情 9,875.75 11,331.15 114.74% - - 74.62 0.76%
51 011155 金鹰责任投资混合A 详情 603.66 8.89 1.47% - - 14.59 2.42%
52 011156 金鹰责任投资混合C 详情 603.66 8.89 1.47% - - 14.59 2.42%
53 011260 金鹰新能源混合A 详情 6,374.10 21.50 0.34% -1.59 - 41.34 0.65%
54 011261 金鹰新能源混合C 详情 6,374.10 21.50 0.34% -1.59 - 41.34 0.65%
55 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 2,570.81 1,243.53 48.37% 704.83 27.42% 114.46 4.45%
56 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 2,570.81 1,243.53 48.37% 704.83 27.42% 114.46 4.45%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 2.59 - - -0.74 - - -
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 1.46 - - -1.58 - - -
59 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 5,778.78 2,025.01 35.04% 16.60 0.29% 152.14 2.63%
60 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 2,083.53 872.37 41.87% 1,877.06 90.09% 105.77 5.08%
61 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 76.12 101.67 133.57% - - 6.14 8.07%
62 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 116.83 - - 41.74 35.73% - -
63 210001 金鹰成份优选混合 详情 852.34 1,133.33 132.97% 86.56 10.16% 125.11 14.68%
64 210002 金鹰红利价值混合 详情 604.31 -120.58 - -66.76 - 18.94 3.13%
65 210003 金鹰行业优势混合 详情 10,703.06 5,849.06 54.65% - - 160.29 1.50%
66 210004 金鹰稳健成长混合 详情 5,393.37 7,349.81 136.27% - - 123.73 2.29%
67 210005 金鹰主题优势混合 详情 2,764.31 -910.40 - - - 222.51 8.05%
68 210006 金鹰元禧混合A 详情 2,639.36 1,622.74 61.48% -42.61 - 122.65 4.65%
69 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 3,145.11 2,329.64 74.07% -55.36 - 131.63 4.19%
70 210008 金鹰策略配置混合 详情 23,309.54 17,158.27 73.61% - - 90.15 0.39%
71 210009 金鹰核心资源混合 详情 5,679.81 917.20 16.15% 17.96 0.32% 180.72 3.18%
72 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 3,371.58 4,816.25 142.85% -80.18 - 73.96 2.19%
73 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 3,371.58 4,816.25 142.85% -80.18 - 73.96 2.19%
74 210012 金鹰货币A 详情 15,205.67 - - 409.48 2.69% - -
75 210013 金鹰货币B 详情 15,205.67 - - 409.48 2.69% - -
76 210014 金鹰元丰债券 详情 1,379.35 386.34 28.01% 789.23 57.22% 20.33 1.47%
77 511770 金鹰增益货币E 详情 15,240.07 0.00 0.00% 137.02 0.90% - -

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