光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 718.75 - - 469.31 65.29% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 718.75 - - 469.31 65.29% - -
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 469.39 -428.82 - 9.03 1.92% 147.98 31.53%
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 1,621.30 -631.58 - - - 401.00 24.73%
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 656.71 -941.01 - - - 355.64 54.16%
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 -674.29 -6,146.80 - 10.53 - 1,395.31 -
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 227.23 -106.75 - 1.86 0.82% 41.64 18.33%
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 227.23 -106.75 - 1.86 0.82% 41.64 18.33%
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 2,167.09 - - 1,866.47 86.13% - -
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 2,167.09 - - 1,866.47 86.13% - -
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 23,059.65 - - 15,902.06 68.96% - -
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 -1,143.30 -1,326.16 - - - 49.70 -
13 002405 光大中高等级债券A 详情 1,607.53 - - 806.42 50.17% - -
14 002406 光大中高等级债券C 详情 1,607.53 - - 806.42 50.17% - -
15 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 -14.00 -183.60 - - - 245.27 -
16 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 5,995.94 - - 4,593.76 76.61% - -
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 883.73 -323.94 - 4.03 0.46% 4.67 0.53%
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 2,889.12 -869.51 - - - 280.84 9.72%
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 2,889.12 -869.51 - - - 280.84 9.72%
20 003105 光大永鑫混合A 详情 -18.33 -136.74 - 62.26 - 19.37 -
21 003106 光大永鑫混合C 详情 -18.33 -136.74 - 62.26 - 19.37 -
22 003107 光大安祺债券A 详情 2,021.64 -4,052.99 - 2,025.13 100.17% 175.86 8.70%
23 003108 光大安祺债券C 详情 2,021.64 -4,052.99 - 2,025.13 100.17% 175.86 8.70%
24 003109 光大安和债券A 详情 1,809.69 -316.74 - 1,689.35 93.35% 263.93 14.58%
25 003110 光大安和债券C 详情 1,809.69 -316.74 - 1,689.35 93.35% 263.93 14.58%
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 -420.64 -454.05 - - - 11.07 -
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 -420.64 -454.05 - - - 11.07 -
28 003195 光大保德信永利债券A 详情 3,026.28 - - 1,475.81 48.77% - -
29 003196 光大保德信永利债券C 详情 3,026.28 - - 1,475.81 48.77% - -
30 003197 光大安诚债券A 详情 -42.94 -40.34 - -245.05 - 15.57 -
31 003198 光大安诚债券C 详情 -42.94 -40.34 - -245.05 - 15.57 -
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 23,059.65 - - 15,902.06 68.96% - -
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 51.24 3.91 7.64% 32.34 63.13% 8.35 16.29%
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 13,206.67 - - 10,408.49 78.81% - -
35 005579 光大晟利债券A 详情 319.48 - - -140.82 - - -
36 005580 光大晟利债券C 详情 319.48 - - -140.82 - - -
37 005656 光大安泽债券A 详情 -3,142.37 -6,208.64 - 5.73 - 92.59 -
38 005657 光大安泽债券C 详情 -3,142.37 -6,208.64 - 5.73 - 92.59 -
39 005992 光大保德信超短债债券A 详情 1,063.53 - - 849.46 79.87% - -
40 005993 光大保德信超短债债券C 详情 1,063.53 - - 849.46 79.87% - -
41 006565 光大尊泰定开债 详情 34,156.33 - - - - - -
42 007479 光大保德信量化股票C 详情 -21,486.13 -29,095.18 - - - 2,102.98 -
43 007499 光大风格轮动混合C 详情 -1,143.30 -1,326.16 - - - 49.70 -
44 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 1,527.27 -2,090.36 - -0.28 - 22.22 1.45%
45 008234 光大消费主题股票A 详情 -1,585.30 -6,036.50 - 38.53 - 246.15 -
46 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 -1,256.04 -2,358.91 - 8.00 - 148.96 -
47 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 -7,340.44 -19,456.04 - 75.82 - 951.47 -
48 009251 光大保德信货币B 详情 10,242.85 - - 5,403.38 52.75% - -
49 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 1,705.34 - - 1,698.94 99.62% - -
50 009486 光大瑞和混合A 详情 247.31 172.62 69.80% 2.60 1.05% 26.92 10.89%
51 009487 光大瑞和混合C 详情 247.31 172.62 69.80% 2.60 1.05% 26.92 10.89%
52 009761 光大尊合87个月定开债 详情 51,876.79 - - - - - -
53 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 8,207.81 - - 4,633.62 56.45% - -
54 010600 光大安瑞一年持有A 详情 1,122.04 -133.26 - 811.74 72.35% 33.56 2.99%
55 010601 光大安瑞一年持有C 详情 1,122.04 -133.26 - 811.74 72.35% 33.56 2.99%
56 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 -247.38 -2,874.70 - 13.73 - 202.62 -
57 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 6,264.80 -249.77 - 108.79 1.74% 850.93 13.58%
58 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 331.09 -126.82 - 284.16 85.83% 36.46 11.01%
59 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 331.09 -126.82 - 284.16 85.83% 36.46 11.01%
60 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 681.85 340.82 49.99% 199.66 29.28% 35.65 5.23%
61 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 681.85 340.82 49.99% 199.66 29.28% 35.65 5.23%
62 012031 光大纯债债券A 详情 6,023.11 - - 4,992.62 82.89% - -
63 012032 光大纯债债券C 详情 6,023.11 - - 4,992.62 82.89% - -
64 012284 光大健康优加混合A 详情 -13,619.43 -11,284.78 - 11.31 - 1,129.44 -
65 012744 光大品质生活混合A 详情 1,116.50 -3,637.97 - - - 1,234.99 110.61%
66 012758 光大品质生活混合C 详情 1,116.50 -3,637.97 - - - 1,234.99 110.61%
67 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 811.44 -785.37 - - - 539.94 66.54%
68 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 -14.00 -183.60 - - - 245.27 -
69 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 8,207.81 - - 4,633.62 56.45% - -
70 013639 光大中证500指数增强A 详情 7,821.47 5,404.93 69.10% - - 1,059.83 13.55%
71 013640 光大中证500指数增强C 详情 7,821.47 5,404.93 69.10% - - 1,059.83 13.55%
72 013980 光大恒鑫混合A 详情 162.02 89.00 54.93% 31.52 19.45% 7.99 4.93%
73 013981 光大恒鑫混合C 详情 162.02 89.00 54.93% 31.52 19.45% 7.99 4.93%
74 014214 光大核心资产混合A 详情 12.23 -119.04 - - - 61.39 502.03%
75 014215 光大核心资产混合C 详情 12.23 -119.04 - - - 61.39 502.03%
76 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 3,658.88 - - 1,959.26 53.55% - -
77 014462 光大汇佳混合A 详情 4.02 -45.85 - - - 25.26 628.51%
78 014463 光大汇佳混合C 详情 4.02 -45.85 - - - 25.26 628.51%
79 015976 光大保德信数字经济主题混合A 详情 203.45 54.10 26.59% 3.51 1.72% 15.80 7.77%
80 015977 光大保德信数字经济主题混合C 详情 203.45 54.10 26.59% 3.51 1.72% 15.80 7.77%
81 015980 光大高端装备混合A 详情 41.29 -233.86 - - - 21.04 50.97%
82 015981 光大高端装备混合C 详情 41.29 -233.86 - - - 21.04 50.97%
83 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 3,997.07 - - 2,541.68 63.59% - -
84 016477 光大专精特新混合A 详情 19.86 -331.84 - - - 118.99 599.21%
85 016478 光大专精特新混合C 详情 19.86 -331.84 - - - 118.99 599.21%
86 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 223.09 - - 226.38 101.47% - -
87 017105 光大荣利纯债债券A 详情 2,857.38 - - 2,586.14 90.51% - -
88 017106 光大荣利纯债债券C 详情 2,857.38 - - 2,586.14 90.51% - -
89 017870 光大消费主题股票C 详情 -1,585.30 -6,036.50 - 38.53 - 246.15 -
90 018005 光大新增长混合C 详情 2,033.89 -10,795.77 - 97.02 4.77% 1,810.70 89.03%
91 018076 光大健康优加混合C 详情 -13,619.43 -11,284.78 - 11.31 - 1,129.44 -
92 018077 光大优势配置混合C 详情 637.57 -2,632.75 - 102.32 16.05% 1,351.21 211.93%
93 018082 光大产业新动力混合C 详情 883.73 -323.94 - 4.03 0.46% 4.67 0.53%
94 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 -247.38 -2,874.70 - 13.73 - 202.62 -
95 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 1,527.27 -2,090.36 - -0.28 - 22.22 1.45%
96 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 6,264.80 -249.77 - 108.79 1.74% 850.93 13.58%
97 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 -7,340.44 -19,456.04 - 75.82 - 951.47 -
98 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 -674.29 -6,146.80 - 10.53 - 1,395.31 -
99 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 1,183.55 - - 1,086.97 91.84% - -
100 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 1,183.55 - - 1,086.97 91.84% - -
101 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 1,621.30 -631.58 - - - 401.00 24.73%
102 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 23,059.65 - - 15,902.06 68.96% - -
103 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 5,995.94 - - 4,593.76 76.61% - -
104 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 1,107.01 -3,961.37 - 18.95 1.71% 52.34 4.73%
105 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 656.71 -941.01 - - - 355.64 54.16%
106 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 -469.44 -499.40 - 5.54 - 48.37 -
107 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 811.44 -785.37 - - - 539.94 66.54%
108 019303 光大保德信红利混合C 详情 -964.63 -1,650.93 - - - 521.23 -
109 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 494.92 -640.09 - 12.23 2.47% 67.90 13.72%
110 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 -1,256.04 -2,358.91 - 8.00 - 148.96 -
111 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 469.39 -428.82 - 9.03 1.92% 147.98 31.53%
112 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 331.09 -126.82 - 284.16 85.83% 36.46 11.01%
113 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 详情 2,443.86 - - 2,129.92 87.15% - -
114 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 详情 2,443.86 - - 2,129.92 87.15% - -
115 020694 光大保德信超短债债券D 详情 1,063.53 - - 849.46 79.87% - -
116 021742 光大保德信超短债债券E 详情 1,063.53 - - 849.46 79.87% - -
117 021888 光大保德信永利债券D 详情 3,026.28 - - 1,475.81 48.77% - -
118 360001 光大保德信量化股票A 详情 -21,486.13 -29,095.18 - - - 2,102.98 -
119 360003 光大保德信货币A 详情 10,242.85 - - 5,403.38 52.75% - -
120 360005 光大保德信红利混合A 详情 -964.63 -1,650.93 - - - 521.23 -
121 360006 光大新增长混合A 详情 2,033.89 -10,795.77 - 97.02 4.77% 1,810.70 89.03%
122 360007 光大优势配置混合A 详情 637.57 -2,632.75 - 102.32 16.05% 1,351.21 211.93%
123 360008 光大增利收益债券A 详情 27,481.44 - - 10,970.80 39.92% - -
124 360009 光大增利收益债券C 详情 27,481.44 - - 10,970.80 39.92% - -
125 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 -469.44 -499.40 - 5.54 - 48.37 -
126 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 1,107.01 -3,961.37 - 18.95 1.71% 52.34 4.73%
127 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 494.92 -640.09 - 12.23 2.47% 67.90 13.72%
128 360013 光大信用添益债券A 详情 -16,620.02 -53,478.71 - -63,932.16 - 1,419.73 -
129 360014 光大信用添益债券C 详情 -16,620.02 -53,478.71 - -63,932.16 - 1,419.73 -
130 360016 光大行业轮动混合 详情 298.37 -954.48 - - - 610.05 204.46%
131 360019 光大添天盈五年定开债 详情 29,662.10 - - - - - -

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光大保德信基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005444 光大多策略精选混合 详情 0.28 - - - - - -
2 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.22 - - - - - -
3 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.22 - - - - - -

光大保德信基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 480.75 - - 349.03 72.60% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 480.75 - - 349.03 72.60% - -
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 -643.03 -199.65 - 3.84 - 51.22 -
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 2,194.58 -777.04 - - - 212.69 9.69%
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 29.77 -991.88 - - - 170.96 574.35%
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 -5,281.39 -8,414.14 - 10.53 - 915.26 -
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 22.12 -105.33 - 0.82 3.70% 10.97 49.59%
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 22.12 -105.33 - 0.82 3.70% 10.97 49.59%
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 1,175.30 - - 877.27 74.64% - -
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 1,175.30 - - 877.27 74.64% - -
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 12,860.32 - - 9,518.01 74.01% - -
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 -1,406.31 -1,479.67 - - - 32.61 -
13 002405 光大中高等级债券A 详情 155.05 - - -501.23 - - -
14 002406 光大中高等级债券C 详情 155.05 - - -501.23 - - -
15 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 -77.08 220.32 - - - 152.79 -
16 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 3,277.73 - - 2,460.55 75.07% - -
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 -590.26 -756.93 - 1.33 - 2.99 -
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 -1,271.02 -1,059.64 - - - 189.39 -
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 -1,271.02 -1,059.64 - - - 189.39 -
20 003105 光大永鑫混合A 详情 7.56 -11.97 - 23.41 309.65% 8.28 109.52%
21 003106 光大永鑫混合C 详情 7.56 -11.97 - 23.41 309.65% 8.28 109.52%
22 003107 光大安祺债券A 详情 -1,423.66 -3,894.94 - 698.37 - 120.72 -
23 003108 光大安祺债券C 详情 -1,423.66 -3,894.94 - 698.37 - 120.72 -
24 003109 光大安和债券A 详情 907.74 -17.37 - 1,084.56 119.48% 157.20 17.32%
25 003110 光大安和债券C 详情 907.74 -17.37 - 1,084.56 119.48% 157.20 17.32%
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 -519.51 -500.09 - - - 9.21 -
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 -519.51 -500.09 - - - 9.21 -
28 003195 光大保德信永利债券A 详情 851.99 - - 676.59 79.41% - -
29 003196 光大保德信永利债券C 详情 851.99 - - 676.59 79.41% - -
30 003197 光大安诚债券A 详情 -116.23 -6.04 - -267.74 - 6.13 -
31 003198 光大安诚债券C 详情 -116.23 -6.04 - -267.74 - 6.13 -
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 12,860.32 - - 9,518.01 74.01% - -
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 1.91 -26.75 - 14.96 781.37% 4.72 246.52%
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 7,117.61 - - 4,807.74 67.55% - -
35 005444 光大多策略精选混合 详情 -383.26 -592.57 - -69.49 - 10.47 -
36 005579 光大晟利债券A 详情 -69.77 - - -333.78 - - -
37 005580 光大晟利债券C 详情 -69.77 - - -333.78 - - -
38 005656 光大安泽债券A 详情 -5,578.44 -6,923.95 - -1,387.53 - 55.79 -
39 005657 光大安泽债券C 详情 -5,578.44 -6,923.95 - -1,387.53 - 55.79 -
40 005992 光大保德信超短债债券A 详情 63.99 - - 54.47 85.12% - -
41 005993 光大保德信超短债债券C 详情 63.99 - - 54.47 85.12% - -
42 006565 光大尊泰定开债 详情 16,337.34 - - - - - -
43 007479 光大保德信量化股票C 详情 -36,079.73 -32,105.28 - - - 1,172.62 -
44 007499 光大风格轮动混合C 详情 -1,406.31 -1,479.67 - - - 32.61 -
45 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 -1,777.71 -3,054.66 - -8.23 - 18.26 -
46 008234 光大消费主题股票A 详情 -3,242.75 -5,543.37 - 2.86 - 136.77 -
47 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 -893.24 -1,878.40 - 3.85 - 67.37 -
48 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 -8,148.66 -16,963.34 - 43.80 - 413.81 -
49 009251 光大货币B 详情 6,214.24 - - 3,591.21 57.79% - -
50 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 866.06 - - 789.58 91.17% - -
51 009486 光大瑞和混合A 详情 94.99 -105.69 - - - 18.97 19.97%
52 009487 光大瑞和混合C 详情 94.99 -105.69 - - - 18.97 19.97%
53 009761 光大尊合87个月定开债 详情 25,788.31 - - - - - -
54 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 1,417.41 - - 741.23 52.29% - -
55 010600 光大安瑞一年持有A 详情 72.26 -562.08 - 387.64 536.48% 18.42 25.49%
56 010601 光大安瑞一年持有C 详情 72.26 -562.08 - 387.64 536.48% 18.42 25.49%
57 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 -2,654.77 -2,996.58 - 5.19 - 147.85 -
58 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 -3,604.33 -6,771.99 - 37.43 - 613.48 -
59 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 -190.17 -324.20 - 265.49 - 22.54 -
60 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 -190.17 -324.20 - 265.49 - 22.54 -
61 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 126.03 70.27 55.76% 41.32 32.79% 25.94 20.58%
62 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 126.03 70.27 55.76% 41.32 32.79% 25.94 20.58%
63 012031 光大纯债债券A 详情 3,673.26 - - 2,437.72 66.36% - -
64 012032 光大纯债债券C 详情 3,673.26 - - 2,437.72 66.36% - -
65 012284 光大健康优加混合A 详情 -12,464.00 -7,931.52 - 11.31 - 921.61 -
66 012744 光大品质生活混合A 详情 537.45 -1,025.54 - - - 629.56 117.14%
67 012758 光大品质生活混合C 详情 537.45 -1,025.54 - - - 629.56 117.14%
68 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 708.41 234.23 33.06% - - 275.67 38.91%
69 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 -77.08 220.32 - - - 152.79 -
70 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 1,417.41 - - 741.23 52.29% - -
71 013639 光大中证500指数增强A 详情 53.07 -295.79 - - - 662.65 1,248.53%
72 013640 光大中证500指数增强C 详情 53.07 -295.79 - - - 662.65 1,248.53%
73 013980 光大恒鑫混合A 详情 -96.65 -78.98 - 29.05 - 7.43 -
74 013981 光大恒鑫混合C 详情 -96.65 -78.98 - 29.05 - 7.43 -
75 014214 光大核心资产混合A 详情 5.44 -16.34 - - - 30.96 568.80%
76 014215 光大核心资产混合C 详情 5.44 -16.34 - - - 30.96 568.80%
77 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 1,717.48 - - 888.14 51.71% - -
78 014462 光大汇佳混合A 详情 -2.65 -9.23 - - - 12.57 -
79 014463 光大汇佳混合C 详情 -2.65 -9.23 - - - 12.57 -
80 015976 光大保德信数字经济主题混合A 详情 13.95 10.97 78.64% 2.86 20.51% 6.97 49.98%
81 015977 光大保德信数字经济主题混合C 详情 13.95 10.97 78.64% 2.86 20.51% 6.97 49.98%
82 015980 光大高端装备混合A 详情 43.99 -242.40 - - - 14.77 33.58%
83 015981 光大高端装备混合C 详情 43.99 -242.40 - - - 14.77 33.58%
84 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 2,246.97 - - 1,243.62 55.35% - -
85 016477 光大专精特新混合A 详情 -789.46 -781.96 - - - 104.39 -
86 016478 光大专精特新混合C 详情 -789.46 -781.96 - - - 104.39 -
87 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 165.12 - - 168.70 102.16% - -
88 017105 光大荣利纯债债券A 详情 1,202.15 - - 1,077.33 89.62% - -
89 017106 光大荣利纯债债券C 详情 1,202.15 - - 1,077.33 89.62% - -
90 017870 光大消费主题股票C 详情 -3,242.75 -5,543.37 - 2.86 - 136.77 -
91 018005 光大新增长混合C 详情 -1,799.27 -13,559.96 - 52.86 - 1,153.09 -
92 018076 光大健康优加混合C 详情 -12,464.00 -7,931.52 - 11.31 - 921.61 -
93 018077 光大优势配置混合C 详情 2,665.96 -3,053.18 - 60.97 2.29% 764.33 28.67%
94 018082 光大产业新动力混合C 详情 -590.26 -756.93 - 1.33 - 2.99 -
95 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 -2,654.77 -2,996.58 - 5.19 - 147.85 -
96 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 -1,777.71 -3,054.66 - -8.23 - 18.26 -
97 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 -3,604.33 -6,771.99 - 37.43 - 613.48 -
98 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 -8,148.66 -16,963.34 - 43.80 - 413.81 -
99 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 -5,281.39 -8,414.14 - 10.53 - 915.26 -
100 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 443.03 - - 346.73 78.26% - -
101 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 443.03 - - 346.73 78.26% - -
102 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 2,194.58 -777.04 - - - 212.69 9.69%
103 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 12,860.32 - - 9,518.01 74.01% - -
104 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 3,277.73 - - 2,460.55 75.07% - -
105 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 -2,624.67 -5,213.41 - 1.58 - 40.56 -
106 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 29.77 -991.88 - - - 170.96 574.35%
107 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 -53.22 -103.56 - 3.72 - 29.29 -
108 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 708.41 234.23 33.06% - - 275.67 38.91%
109 019303 光大保德信红利混合C 详情 -1,156.62 -1,464.62 - - - 381.45 -
110 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 -1,418.95 -359.74 - 5.01 - 48.77 -
111 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 -893.24 -1,878.40 - 3.85 - 67.37 -
112 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 -643.03 -199.65 - 3.84 - 51.22 -
113 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 -190.17 -324.20 - 265.49 - 22.54 -
114 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 详情 1,457.11 - - 1,180.11 80.99% - -
115 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 详情 1,457.11 - - 1,180.11 80.99% - -
116 020694 光大保德信超短债债券D 详情 63.99 - - 54.47 85.12% - -
117 360001 光大保德信量化股票A 详情 -36,079.73 -32,105.28 - - - 1,172.62 -
118 360003 光大货币A 详情 6,214.24 - - 3,591.21 57.79% - -
119 360005 光大保德信红利混合A 详情 -1,156.62 -1,464.62 - - - 381.45 -
120 360006 光大新增长混合A 详情 -1,799.27 -13,559.96 - 52.86 - 1,153.09 -
121 360007 光大优势配置混合A 详情 2,665.96 -3,053.18 - 60.97 2.29% 764.33 28.67%
122 360008 光大增利收益债券A 详情 45.64 - - 1,425.34 3,123.14% - -
123 360009 光大增利收益债券C 详情 45.64 - - 1,425.34 3,123.14% - -
124 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 -53.22 -103.56 - 3.72 - 29.29 -
125 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 -2,624.67 -5,213.41 - 1.58 - 40.56 -
126 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 -1,418.95 -359.74 - 5.01 - 48.77 -
127 360013 光大信用添益债券A 详情 -68,795.89 -52,168.76 - -63,981.73 - 767.50 -
128 360014 光大信用添益债券C 详情 -68,795.89 -52,168.76 - -63,981.73 - 767.50 -
129 360016 光大行业轮动混合 详情 6.47 -3.74 - - - 312.20 4,822.06%
130 360019 光大添天盈五年定开债 详情 15,023.41 - - - - - -

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