光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005444 光大多策略精选混合 详情 0.28 - - - - - -
2 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.22 - - - - - -
3 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.22 - - - - - -

光大保德信基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 480.75 - - 349.03 72.60% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 480.75 - - 349.03 72.60% - -
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 -643.03 -199.65 - 3.84 - 51.22 -
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 2,194.58 -777.04 - - - 212.69 9.69%
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 29.77 -991.88 - - - 170.96 574.35%
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 -5,281.39 -8,414.14 - 10.53 - 915.26 -
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 22.12 -105.33 - 0.82 3.70% 10.97 49.59%
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 22.12 -105.33 - 0.82 3.70% 10.97 49.59%
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 1,175.30 - - 877.27 74.64% - -
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 1,175.30 - - 877.27 74.64% - -
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 12,860.32 - - 9,518.01 74.01% - -
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 -1,406.31 -1,479.67 - - - 32.61 -
13 002405 光大中高等级债券A 详情 155.05 - - -501.23 - - -
14 002406 光大中高等级债券C 详情 155.05 - - -501.23 - - -
15 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 -77.08 220.32 - - - 152.79 -
16 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 3,277.73 - - 2,460.55 75.07% - -
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 -590.26 -756.93 - 1.33 - 2.99 -
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 -1,271.02 -1,059.64 - - - 189.39 -
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 -1,271.02 -1,059.64 - - - 189.39 -
20 003105 光大永鑫混合A 详情 7.56 -11.97 - 23.41 309.65% 8.28 109.52%
21 003106 光大永鑫混合C 详情 7.56 -11.97 - 23.41 309.65% 8.28 109.52%
22 003107 光大安祺债券A 详情 -1,423.66 -3,894.94 - 698.37 - 120.72 -
23 003108 光大安祺债券C 详情 -1,423.66 -3,894.94 - 698.37 - 120.72 -
24 003109 光大安和债券A 详情 907.74 -17.37 - 1,084.56 119.48% 157.20 17.32%
25 003110 光大安和债券C 详情 907.74 -17.37 - 1,084.56 119.48% 157.20 17.32%
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 -519.51 -500.09 - - - 9.21 -
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 -519.51 -500.09 - - - 9.21 -
28 003195 光大保德信永利债券A 详情 851.99 - - 676.59 79.41% - -
29 003196 光大保德信永利债券C 详情 851.99 - - 676.59 79.41% - -
30 003197 光大安诚债券A 详情 -116.23 -6.04 - -267.74 - 6.13 -
31 003198 光大安诚债券C 详情 -116.23 -6.04 - -267.74 - 6.13 -
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 12,860.32 - - 9,518.01 74.01% - -
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 1.91 -26.75 - 14.96 781.37% 4.72 246.52%
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 7,117.61 - - 4,807.74 67.55% - -
35 005444 光大多策略精选混合 详情 -383.26 -592.57 - -69.49 - 10.47 -
36 005579 光大晟利债券A 详情 -69.77 - - -333.78 - - -
37 005580 光大晟利债券C 详情 -69.77 - - -333.78 - - -
38 005656 光大安泽债券A 详情 -5,578.44 -6,923.95 - -1,387.53 - 55.79 -
39 005657 光大安泽债券C 详情 -5,578.44 -6,923.95 - -1,387.53 - 55.79 -
40 005992 光大保德信超短债债券A 详情 63.99 - - 54.47 85.12% - -
41 005993 光大保德信超短债债券C 详情 63.99 - - 54.47 85.12% - -
42 006565 光大尊泰定开债 详情 16,337.34 - - - - - -
43 007479 光大保德信量化股票C 详情 -36,079.73 -32,105.28 - - - 1,172.62 -
44 007499 光大风格轮动混合C 详情 -1,406.31 -1,479.67 - - - 32.61 -
45 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 -1,777.71 -3,054.66 - -8.23 - 18.26 -
46 008234 光大消费主题股票A 详情 -3,242.75 -5,543.37 - 2.86 - 136.77 -
47 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 -893.24 -1,878.40 - 3.85 - 67.37 -
48 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 -8,148.66 -16,963.34 - 43.80 - 413.81 -
49 009251 光大货币B 详情 6,214.24 - - 3,591.21 57.79% - -
50 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 866.06 - - 789.58 91.17% - -
51 009486 光大瑞和混合A 详情 94.99 -105.69 - - - 18.97 19.97%
52 009487 光大瑞和混合C 详情 94.99 -105.69 - - - 18.97 19.97%
53 009761 光大尊合87个月定开债 详情 25,788.31 - - - - - -
54 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 1,417.41 - - 741.23 52.29% - -
55 010600 光大安瑞一年持有A 详情 72.26 -562.08 - 387.64 536.48% 18.42 25.49%
56 010601 光大安瑞一年持有C 详情 72.26 -562.08 - 387.64 536.48% 18.42 25.49%
57 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 -2,654.77 -2,996.58 - 5.19 - 147.85 -
58 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 -3,604.33 -6,771.99 - 37.43 - 613.48 -
59 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 -190.17 -324.20 - 265.49 - 22.54 -
60 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 -190.17 -324.20 - 265.49 - 22.54 -
61 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 126.03 70.27 55.76% 41.32 32.79% 25.94 20.58%
62 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 126.03 70.27 55.76% 41.32 32.79% 25.94 20.58%
63 012031 光大纯债债券A 详情 3,673.26 - - 2,437.72 66.36% - -
64 012032 光大纯债债券C 详情 3,673.26 - - 2,437.72 66.36% - -
65 012284 光大健康优加混合A 详情 -12,464.00 -7,931.52 - 11.31 - 921.61 -
66 012744 光大品质生活混合A 详情 537.45 -1,025.54 - - - 629.56 117.14%
67 012758 光大品质生活混合C 详情 537.45 -1,025.54 - - - 629.56 117.14%
68 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 708.41 234.23 33.06% - - 275.67 38.91%
69 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 -77.08 220.32 - - - 152.79 -
70 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 1,417.41 - - 741.23 52.29% - -
71 013639 光大中证500指数增强A 详情 53.07 -295.79 - - - 662.65 1,248.53%
72 013640 光大中证500指数增强C 详情 53.07 -295.79 - - - 662.65 1,248.53%
73 013980 光大恒鑫混合A 详情 -96.65 -78.98 - 29.05 - 7.43 -
74 013981 光大恒鑫混合C 详情 -96.65 -78.98 - 29.05 - 7.43 -
75 014214 光大核心资产混合A 详情 5.44 -16.34 - - - 30.96 568.80%
76 014215 光大核心资产混合C 详情 5.44 -16.34 - - - 30.96 568.80%
77 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 1,717.48 - - 888.14 51.71% - -
78 014462 光大汇佳混合A 详情 -2.65 -9.23 - - - 12.57 -
79 014463 光大汇佳混合C 详情 -2.65 -9.23 - - - 12.57 -
80 015976 光大保德信数字经济主题混合A 详情 13.95 10.97 78.64% 2.86 20.51% 6.97 49.98%
81 015977 光大保德信数字经济主题混合C 详情 13.95 10.97 78.64% 2.86 20.51% 6.97 49.98%
82 015980 光大高端装备混合A 详情 43.99 -242.40 - - - 14.77 33.58%
83 015981 光大高端装备混合C 详情 43.99 -242.40 - - - 14.77 33.58%
84 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 2,246.97 - - 1,243.62 55.35% - -
85 016477 光大专精特新混合A 详情 -789.46 -781.96 - - - 104.39 -
86 016478 光大专精特新混合C 详情 -789.46 -781.96 - - - 104.39 -
87 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 165.12 - - 168.70 102.16% - -
88 017105 光大荣利纯债债券A 详情 1,202.15 - - 1,077.33 89.62% - -
89 017106 光大荣利纯债债券C 详情 1,202.15 - - 1,077.33 89.62% - -
90 017870 光大消费主题股票C 详情 -3,242.75 -5,543.37 - 2.86 - 136.77 -
91 018005 光大新增长混合C 详情 -1,799.27 -13,559.96 - 52.86 - 1,153.09 -
92 018076 光大健康优加混合C 详情 -12,464.00 -7,931.52 - 11.31 - 921.61 -
93 018077 光大优势配置混合C 详情 2,665.96 -3,053.18 - 60.97 2.29% 764.33 28.67%
94 018082 光大产业新动力混合C 详情 -590.26 -756.93 - 1.33 - 2.99 -
95 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 -2,654.77 -2,996.58 - 5.19 - 147.85 -
96 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 -1,777.71 -3,054.66 - -8.23 - 18.26 -
97 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 -3,604.33 -6,771.99 - 37.43 - 613.48 -
98 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 -8,148.66 -16,963.34 - 43.80 - 413.81 -
99 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 -5,281.39 -8,414.14 - 10.53 - 915.26 -
100 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 443.03 - - 346.73 78.26% - -
101 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 443.03 - - 346.73 78.26% - -
102 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 2,194.58 -777.04 - - - 212.69 9.69%
103 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 12,860.32 - - 9,518.01 74.01% - -
104 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 3,277.73 - - 2,460.55 75.07% - -
105 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 -2,624.67 -5,213.41 - 1.58 - 40.56 -
106 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 29.77 -991.88 - - - 170.96 574.35%
107 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 -53.22 -103.56 - 3.72 - 29.29 -
108 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 708.41 234.23 33.06% - - 275.67 38.91%
109 019303 光大保德信红利混合C 详情 -1,156.62 -1,464.62 - - - 381.45 -
110 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 -1,418.95 -359.74 - 5.01 - 48.77 -
111 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 -893.24 -1,878.40 - 3.85 - 67.37 -
112 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 -643.03 -199.65 - 3.84 - 51.22 -
113 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 -190.17 -324.20 - 265.49 - 22.54 -
114 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 详情 1,457.11 - - 1,180.11 80.99% - -
115 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 详情 1,457.11 - - 1,180.11 80.99% - -
116 020694 光大保德信超短债债券D 详情 63.99 - - 54.47 85.12% - -
117 360001 光大保德信量化股票A 详情 -36,079.73 -32,105.28 - - - 1,172.62 -
118 360003 光大货币A 详情 6,214.24 - - 3,591.21 57.79% - -
119 360005 光大保德信红利混合A 详情 -1,156.62 -1,464.62 - - - 381.45 -
120 360006 光大新增长混合A 详情 -1,799.27 -13,559.96 - 52.86 - 1,153.09 -
121 360007 光大优势配置混合A 详情 2,665.96 -3,053.18 - 60.97 2.29% 764.33 28.67%
122 360008 光大增利收益债券A 详情 45.64 - - 1,425.34 3,123.14% - -
123 360009 光大增利收益债券C 详情 45.64 - - 1,425.34 3,123.14% - -
124 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 -53.22 -103.56 - 3.72 - 29.29 -
125 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 -2,624.67 -5,213.41 - 1.58 - 40.56 -
126 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 -1,418.95 -359.74 - 5.01 - 48.77 -
127 360013 光大信用添益债券A 详情 -68,795.89 -52,168.76 - -63,981.73 - 767.50 -
128 360014 光大信用添益债券C 详情 -68,795.89 -52,168.76 - -63,981.73 - 767.50 -
129 360016 光大行业轮动混合 详情 6.47 -3.74 - - - 312.20 4,822.06%
130 360019 光大添天盈五年定开债 详情 15,023.41 - - - - - -

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