交银施罗德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159913 交银深证300ETF 详情 245.20 -266.41 - - - 109.88 44.81%
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 4,735.68 -2,312.26 - 3,207.46 67.73% 21.30 0.45%
3 510010 交银上证180治理ETF 详情 -23,752.56 -34,174.89 - 189.66 - 8,383.92 -
4 519588 交银货币A 详情 28,083.44 - - -716.29 - - -
5 519589 交银货币B 详情 28,083.44 - - -716.29 - - -
6 519680 交银增利A/B 详情 5,839.05 37.71 0.65% 3,825.43 65.51% 14.25 0.24%
7 519682 交银增利债券C 详情 5,839.05 37.71 0.65% 3,825.43 65.51% 14.25 0.24%
8 519683 交银双利A/B 详情 2,403.33 1,591.14 66.21% 2,363.21 98.33% 67.79 2.82%
9 519685 交银双利债券C 详情 2,403.33 1,591.14 66.21% 2,363.21 98.33% 67.79 2.82%
10 519686 交银180治理联接 详情 -28,596.00 -968.54 - -18.68 - 149.53 -
11 519688 交银精选混合 详情 58,018.75 66,012.31 113.78% 524.59 0.90% 3,092.93 5.33%
12 519690 交银稳健配置混合A 详情 -661.77 19,692.19 - 0.31 - 3,647.59 -
13 519692 交银成长混合 详情 193,523.60 116,987.90 60.45% 421.15 0.22% 6,318.70 3.27%
14 519694 交银蓝筹混合 详情 64,259.42 46,021.35 71.62% 8.49 0.01% 5,918.26 9.21%
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 3,479.52 2,182.66 62.73% - - 226.82 6.52%
16 519697 交银优势行业混合 详情 4,168.47 2,876.03 68.99% 177.04 4.25% 226.33 5.43%
17 519698 交银先锋混合 详情 16,283.39 26,291.28 161.46% - - 2,041.77 12.54%
18 519700 交银主题优选 详情 -10,859.74 -7,517.70 - 81.81 - 848.80 -
19 519702 交银趋势混合 详情 11,292.46 -3,982.63 - 826.16 7.32% 1,366.23 12.10%
20 519704 交银先进制造混合 详情 18,630.41 7,032.86 37.75% - - 353.90 1.90%
21 519706 交银深证300联接 详情 93.62 9.97 10.65% 0.35 0.37% 1.71 1.82%
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 600.80 473.84 78.87% - - 37.43 6.23%
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 12,175.92 6,803.27 55.87% -259.31 - 199.54 1.64%
24 519712 交银阿尔法核心混合 详情 -20.99 1,768.64 - 0.85 - 69.02 -
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 444.41 1,609.98 362.27% 0.24 0.05% 58.19 13.09%
26 519716 交银理财21天债券A 详情 4,129.74 - - 304.88 7.38% - -
27 519717 交银21天B 详情 4,129.74 - - 304.88 7.38% - -
28 519718 交银纯债A 详情 3,028.60 - - -350.55 - - -
29 519720 交银纯债C 详情 3,028.60 - - -350.55 - - -
30 519721 交银60天A 详情 954.67 0.00 0.00% 90.09 9.44% - -
31 519722 交银60天B 详情 954.67 0.00 0.00% 90.09 9.44% - -
32 519723 交银双轮A 详情 1,874.06 0.00 0.00% -748.92 - - -
33 519725 交银双轮C 详情 1,874.06 0.00 0.00% -748.92 - - -
34 519726 交银荣祥保本混合 详情 3,572.56 2,198.73 61.54% -36.47 - 85.36 2.39%
35 519727 交银成长30混合 详情 5,888.79 340.60 5.78% - - 58.57 0.99%
36 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 606.10 -9.20 - 0.70 0.12% - -
37 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 606.10 -9.20 - 0.70 0.12% - -
38 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 1,293.00 694.07 53.68% 15.59 1.21% - -

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交银施罗德基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159913 交银深证300ETF 详情 -433.41 -119.30 - - - 60.60 -
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 8,905.92 -1,627.90 - 3,361.89 37.75% 21.30 0.24%
3 510010 交银上证180治理ETF 详情 -43,877.66 -8,300.52 - 84.35 - 4,690.00 -
4 519588 交银货币A 详情 17,720.86 0.00 0.00% 500.38 2.82% - -
5 519589 交银货币B 详情 17,720.86 0.00 0.00% 500.38 2.82% - -
6 519680 交银增利A/B 详情 9,834.95 -14.73 - 3,279.96 33.35% 14.25 0.14%
7 519682 交银增利债券C 详情 9,834.95 -14.73 - 3,279.96 33.35% 14.25 0.14%
8 519683 交银双利A/B 详情 2,293.99 1,168.63 50.94% 1,694.60 73.87% 51.18 2.23%
9 519685 交银双利债券C 详情 2,293.99 1,168.63 50.94% 1,694.60 73.87% 51.18 2.23%
10 519686 交银180治理联接 详情 -46,998.00 -370.70 - -22.51 - 107.42 -
11 519688 交银精选混合 详情 34,301.06 41,987.66 122.41% 440.01 1.28% 2,759.03 8.04%
12 519690 交银稳健配置混合A 详情 -11,385.93 40,084.01 - - - 3,538.17 -
13 519692 交银成长混合 详情 97,849.39 69,929.11 71.47% 408.74 0.42% 5,043.08 5.15%
14 519694 交银蓝筹混合 详情 7,898.69 17,403.00 220.33% - - 4,873.87 61.70%
15 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 309.91 955.40 308.28% - - 156.52 50.50%
16 519697 交银优势行业混合 详情 1,809.47 2,176.40 120.28% -14.39 - 177.50 9.81%
17 519698 交银先锋混合 详情 3,890.14 21,142.05 543.48% - - 1,127.20 28.98%
18 519700 交银主题优选 详情 -13,966.68 6,710.60 - 150.91 - 274.21 -
19 519702 交银趋势混合 详情 5,297.49 579.44 10.94% 47.39 0.89% 932.30 17.60%
20 519704 交银先进制造混合 详情 9,386.40 4,232.37 45.09% - - 270.98 2.89%
21 519706 交银深证300联接 详情 -421.89 2.87 - - - 1.10 -
22 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 291.82 320.21 109.73% - - 26.99 9.25%
23 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 7,097.76 3,184.36 44.86% 828.66 11.67% 79.95 1.13%
24 519712 交银阿尔法核心混合 详情 -245.86 2,059.23 - 0.85 - 45.68 -
25 519714 交银消费新驱动股票 详情 180.48 1,443.63 799.89% 0.18 0.10% 36.51 20.23%
26 519716 交银理财21天债券A 详情 3,029.29 - - 364.27 12.02% - -
27 519717 交银21天B 详情 3,029.29 - - 364.27 12.02% - -
28 519718 交银纯债A 详情 3,122.95 0.00 0.00% 241.69 7.74% - -
29 519720 交银纯债C 详情 3,122.95 0.00 0.00% 241.69 7.74% - -
30 519721 交银60天A 详情 653.22 - - 131.06 20.06% - -
31 519722 交银60天B 详情 653.22 - - 131.06 20.06% - -
32 519723 交银双轮A 详情 853.03 0.00 0.00% 0.69 0.08% - -
33 519725 交银双轮C 详情 853.03 0.00 0.00% 0.69 0.08% - -
34 519726 交银荣祥保本混合 详情 255.44 265.43 103.91% - - 33.56 13.14%

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