农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 -10,408.46 -2,920.50 - 20.03 - 111.63 -
2 000127 农银行业领先混合 详情 -30,389.85 -23,501.14 - 123.89 - 966.98 -
3 000259 农银区间收益混合 详情 -5,322.47 4,690.67 - 219.87 - 278.68 -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 2,602.20 - - 2,598.04 99.84% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 -121,050.35 22,587.09 - 328.00 - 2,242.19 -
6 000462 农银主题轮动混合 详情 -22,896.57 -6,846.65 - 27.50 - 202.77 -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 91,750.62 - - 47,744.70 52.04% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 91,750.62 - - 47,744.70 52.04% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 -69,966.54 -28,183.57 - - - 1,190.70 -
10 001319 农银信息传媒股票 详情 -8,330.84 -7,504.15 - - - 484.79 -
11 001606 农银工业4.0混合 详情 -163,847.73 -7,024.09 - 444.06 - 1,482.99 -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 -4,099.64 -2,103.23 - 14.51 - 335.70 -
13 001940 农银现代农业加 详情 -1,702.44 -674.75 - - - 73.37 -
14 001991 农银天天利货币A 详情 239.05 - - 164.02 68.61% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 239.05 - - 164.02 68.61% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 -3,096.00 -2,393.43 - - - 112.61 -
17 002190 农银新能源主题A 详情 -700,801.50 121,781.62 - 987.59 - 6,695.55 -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 4,015.39 - - 5,051.84 125.81% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 5,376.60 - - 6,661.55 123.90% - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 58,391.13 - - 29,120.83 49.87% - -
21 004134 农银金安18个月定开债 详情 100.03 - - 169.48 169.43% - -
22 004341 农银尖端科技混合 详情 -3,034.28 -1,849.98 - - - 221.57 -
23 005152 农银沪深300指数C 详情 -9,301.47 -242.95 - 10.08 - 976.56 -
24 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 58,391.13 - - 29,120.83 49.87% - -
25 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 -1,944.89 -964.45 - - - 94.69 -
26 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 -1,325.10 268.13 - 1.49 - 48.71 -
27 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 -3,147.61 -1,734.48 - - - 62.89 -
28 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 21,941.09 - - 25,723.69 117.24% - -
29 006758 农银汇理金禄债券 详情 25,613.47 - - 31,505.95 123.01% - -
30 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 -10,052.10 2,946.39 - - - 199.91 -
31 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 -1,650.67 -265.82 - 4.69 - 258.36 -
32 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 34,284.83 - - - - - -
33 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 24,275.86 - - - - - -
34 007888 农银汇理金盈债券 详情 6,307.33 - - 7,801.03 123.68% - -
35 008030 农银汇理金益债券 详情 18,579.00 - - 22,715.71 122.27% - -
36 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 6,649.90 - - 7,653.38 115.09% - -
37 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 -31,485.81 -18,182.98 - - - 581.23 -
38 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 1,923.09 - - 2,376.87 123.60% - -
39 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 -19,161.34 -15,163.48 - 71.31 - 600.62 -
40 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 -837.04 -172.87 - 3.44 - 66.49 -
41 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 -23,413.56 -12,188.15 - 158.39 - 799.34 -
42 010233 农银金润一年定开债 详情 8,380.84 - - 9,986.07 119.15% - -
43 010256 农银汇理金汇债券C 详情 2,602.20 - - 2,598.04 99.84% - -
44 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 -180,610.94 -152,758.75 - 662.26 - 5,444.64 -
45 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 -1,919.73 -1,495.18 - 597.97 - 91.18 -
46 010653 农银汇理金玉债券 详情 3,000.88 - - 3,545.15 118.14% - -
47 010815 农银新兴消费股票 详情 -84,791.84 -102,483.28 - 33.68 - 3,243.91 -
48 011314 农银创新成长混合 详情 -4,765.40 -3,247.27 - - - 388.75 -
49 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 -5,779.22 - - 10.66 - 40.55 -
50 011968 农银汇理金盛债券 详情 26,147.48 - - 31,221.36 119.40% - -
51 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 -9,390.09 -2,547.30 - 15.66 - 427.75 -
52 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 5.51 -146.05 - 950.79 17,264.53% 67.77 1,230.51%
53 014240 农银金鸿短债债券A 详情 705.15 - - 711.29 100.87% - -
54 014241 农银均衡收益混合 详情 -2,906.25 -2,290.94 - 12.31 - 198.96 -
55 014242 农银汇理悦利债券 详情 6,534.37 - - 7,165.83 109.66% - -
56 014281 农银金鸿短债债券C 详情 705.15 - - 711.29 100.87% - -
57 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 9.03 - - 16.72 185.17% 360.16 3,989.39%
58 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 9.03 - - 16.72 185.17% 360.16 3,989.39%
59 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 571.19 183.30 32.09% 585.51 102.51% 65.09 11.39%
60 015696 农银绿色能源混合 详情 778.72 1,866.02 239.62% - - 1.66 0.21%
61 015850 农银行业轮动混合C 详情 -5,770.36 80.96 - 28.54 - 221.47 -
62 016305 农银专精特新混合A 详情 -1,241.78 270.52 - - - - -
63 016306 农银专精特新混合C 详情 -1,241.78 270.52 - - - - -
64 016327 农银双利回报债券A 详情 498.44 - - 293.33 58.85% - -
65 016328 农银双利回报债券C 详情 498.44 - - 293.33 58.85% - -
66 016494 农银新能源主题C 详情 -700,801.50 121,781.62 - 987.59 - 6,695.55 -
67 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 -1,650.67 -265.82 - 4.69 - 258.36 -
68 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 -837.04 -172.87 - 3.44 - 66.49 -
69 660001 农银行业成长混合 详情 -45,946.01 -19,005.85 - 75.57 - 1,231.98 -
70 660002 农银恒久增利债券A 详情 255.50 - - 393.66 154.07% - -
71 660003 农银平衡双利混合 详情 -9,115.20 -3,624.35 - 58.99 - 254.81 -
72 660004 农银策略价值混合 详情 -15,902.71 -7,340.30 - 27.12 - 433.99 -
73 660005 农银中小盘混合 详情 -20,156.45 -6,525.33 - 0.11 - 259.79 -
74 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -3,596.80 -2,838.89 - 16.99 - 220.66 -
75 660007 农银货币A 详情 10,634.98 - - 6,431.50 60.47% - -
76 660008 农银沪深300指数A 详情 -9,301.47 -242.95 - 10.08 - 976.56 -
77 660009 农银增强收益债券A 详情 19.48 -38.00 - 310.51 1,594.26% 13.22 67.87%
78 660010 农银策略精选混合 详情 -99,678.18 -79,056.96 - 374.19 - 3,162.48 -
79 660011 农银中证500指数 详情 -1,097.78 -65.12 - 1.00 - 92.85 -
80 660012 农银消费主题混合A 详情 -17,964.22 -16,742.26 - - - 764.91 -
81 660015 农银行业轮动混合A 详情 -5,770.36 80.96 - 28.54 - 221.47 -
82 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 695.04 - - 836.72 120.38% - -
83 660102 农银恒久增利债券C 详情 255.50 - - 393.66 154.07% - -
84 660107 农银货币B 详情 10,634.98 - - 6,431.50 60.47% - -
85 660109 农银增强收益债券C 详情 19.48 -38.00 - 310.51 1,594.26% 13.22 67.87%
86 960033 农银消费主题混合H 详情 -17,964.22 -16,742.26 - - - 764.91 -
87 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 详情 -204.27 - - 5.22 - 54.13 -

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农银汇理基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-07-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 2.62 - - -1.44 - - -

农银汇理基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 -4,562.71 -2,527.55 - - - 78.36 -
2 000127 农银行业领先混合 详情 -12,152.28 -12,984.91 - 60.06 - 677.09 -
3 000259 农银区间收益混合 详情 -1,139.57 1,005.57 - 302.75 - 154.76 -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 1,135.55 - - 1,003.64 88.38% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 -43,469.97 3,340.56 - - - 1,233.67 -
6 000462 农银主题轮动混合 详情 -11,886.51 -5,721.84 - - - 142.20 -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 54,782.38 - - 26,975.27 49.24% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 54,782.38 - - 26,975.27 49.24% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 -50,237.06 -9,831.77 - - - 915.42 -
10 001319 农银信息传媒股票 详情 -7,832.73 -2,855.62 - - - 310.84 -
11 001606 农银工业4.0混合 详情 -55,341.98 -6,335.85 - - - 1,196.21 -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 -970.43 -159.76 - 9.67 - 162.35 -
13 001940 农银现代农业加 详情 -1,257.19 -484.33 - - - 71.07 -
14 001991 农银天天利货币A 详情 98.56 - - 63.07 63.98% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 98.56 - - 63.07 63.98% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 -1,050.05 -1,585.21 - - - 78.19 -
17 002190 农银新能源主题A 详情 -131,318.70 82,754.85 - - - 5,775.68 -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 2,353.65 - - 2,427.76 103.15% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 2,840.44 - - 2,998.71 105.57% - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 30,613.99 - - 15,345.10 50.12% - -
21 004134 农银金安18个月定开债 详情 75.30 - - 66.67 88.54% - -
22 004341 农银尖端科技混合 详情 -2,349.70 -201.87 - - - 144.53 -
23 005152 农银沪深300指数C 详情 -3,735.85 -251.51 - 5.25 - 436.85 -
24 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 30,613.99 - - 15,345.10 50.12% - -
25 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 -1,123.20 -561.99 - - - 42.57 -
26 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 -618.71 -155.73 - - - 23.22 -
27 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 -1,616.78 -1,676.27 - - - 30.00 -
28 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 12,117.65 - - 13,038.30 107.60% - -
29 006758 农银汇理金禄债券 详情 13,748.34 - - 18,922.67 137.64% - -
30 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 -9,357.69 3,077.35 - - - 127.94 -
31 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 -362.22 -251.82 - 4.69 - 188.84 -
32 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 20,186.22 - - - - - -
33 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 10,686.00 - - - - - -
34 007888 农银汇理金盈债券 详情 3,538.31 - - 3,826.76 108.15% - -
35 008030 农银汇理金益债券 详情 9,213.58 - - 12,406.43 134.65% - -
36 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 3,661.50 - - 3,781.68 103.28% - -
37 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 -23,398.98 -8,640.53 - - - 456.86 -
38 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 1,016.98 - - 1,201.92 118.18% - -
39 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 -8,287.05 -8,633.75 - 34.77 - 422.42 -
40 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 详情 -149.88 - - 2.46 - 30.99 -
41 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF) 详情 -368.05 -205.48 - 2.17 - 56.36 -
42 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 -10,463.29 -4,031.22 - 111.76 - 377.93 -
43 010233 农银金润一年定开债 详情 4,892.33 - - 5,565.11 113.75% - -
44 010256 农银汇理金汇债券C 详情 1,135.55 - - 1,003.64 88.38% - -
45 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 -81,715.07 -82,882.31 - 331.68 - 3,852.52 -
46 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 -1,166.70 -842.80 - 258.93 - 73.30 -
47 010653 农银汇理金玉债券 详情 1,647.44 - - 2,188.05 132.82% - -
48 010815 农银新兴消费股票 详情 -39,664.28 -61,661.92 - 33.68 - 2,611.87 -
49 011314 农银创新成长混合 详情 -3,541.46 -852.55 - - - 252.92 -
50 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 -3,693.66 - - 6.42 - 23.18 -
51 011968 农银汇理金盛债券 详情 11,361.74 - - 14,030.61 123.49% - -
52 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 -4,695.68 -1,162.63 - 11.94 - 284.85 -
53 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 -10.99 -97.63 - 622.87 - 44.33 -
54 014241 农银均衡收益混合 详情 1,879.18 -106.30 - - - 70.87 3.77%
55 014242 农银汇理悦利债券 详情 3,343.90 - - 3,399.04 101.65% - -
56 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 400.49 - - 8.79 2.20% 205.91 51.42%
57 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 400.49 - - 8.79 2.20% 205.91 51.42%
58 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 581.15 62.97 10.84% 78.31 13.47% 16.87 2.90%
59 015850 农银行业轮动混合C 详情 -1,582.54 -5,331.02 - - - 148.79 -
60 660001 农银行业成长混合 详情 -22,762.05 -12,212.79 - - - 615.26 -
61 660002 农银恒久增利债券A 详情 151.07 - - 191.38 126.68% - -
62 660003 农银平衡双利混合 详情 -4,426.08 -2,053.21 - 25.63 - 125.57 -
63 660004 农银策略价值混合 详情 -7,720.74 -4,393.86 - - - 214.48 -
64 660005 农银中小盘混合 详情 -6,665.25 -5,826.78 - - - 230.71 -
65 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -2,022.87 -2,155.11 - 9.58 - 112.42 -
66 660007 农银货币A 详情 4,517.69 - - 2,888.89 63.95% - -
67 660008 农银沪深300指数A 详情 -3,735.85 -251.51 - 5.25 - 436.85 -
68 660009 农银增强收益债券A 详情 59.88 6.17 10.31% 180.18 300.93% 5.23 8.73%
69 660010 农银策略精选混合 详情 -39,896.75 -43,464.04 - 179.58 - 2,216.74 -
70 660011 农银中证500指数 详情 -641.17 -20.07 - 0.36 - 61.60 -
71 660012 农银消费主题混合A 详情 -8,551.55 -9,874.09 - - - 674.20 -
72 660015 农银行业轮动混合A 详情 -1,582.54 -5,331.02 - - - 148.79 -
73 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 416.29 - - 450.46 108.21% - -
74 660102 农银恒久增利债券C 详情 151.07 - - 191.38 126.68% - -
75 660107 农银货币B 详情 4,517.69 - - 2,888.89 63.95% - -
76 660109 农银增强收益债券C 详情 59.88 6.17 10.31% 180.18 300.93% 5.23 8.73%
77 960033 农银消费主题混合H 详情 -8,551.55 -9,874.09 - - - 674.20 -
78 008658 农银国债及政金债1-5年指数 详情 102.04 - - 283.08 277.41% - -

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农银汇理基金 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 60.70 - - 319.68 526.70% - -