农银汇理基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 -380.83 -1,228.54 - 7.18 - 328.96 -
2 000127 农银行业领先混合 详情 -15,644.36 -20,267.86 - 114.16 - 1,000.67 -
3 000259 农银区间收益混合 详情 -1,114.55 -146.41 - 76.81 - 305.86 -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 4,554.81 - - 4,235.18 92.98% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 -53,559.12 -35,040.71 - 42.65 - 3,193.32 -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 -977.31 -2,133.61 - 13.45 - 620.70 -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 80,068.83 - - 40,518.32 50.60% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 80,068.83 - - 40,518.32 50.60% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 -24,970.25 -28,457.24 - - - 1,846.53 -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 -2,346.55 1,211.12 - - - 410.01 -
11 001606 农银工业4.0混合 详情 -36,539.09 -40,524.64 - 94.29 - 3,657.47 -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 -2,499.30 -2,298.50 - - - 232.57 -
13 001940 农银现代农业加 详情 -831.58 -625.26 - - - 81.29 -
14 001991 农银天天利货币A 详情 381.67 - - 261.53 68.52% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 381.67 - - 261.53 68.52% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 -1,632.50 -2,361.22 - 4.91 - 103.98 -
17 002190 农银新能源主题A 详情 -412,683.74 -132,328.74 - - - 13,746.74 -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 2,855.94 - - 2,850.60 99.81% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 6,807.61 - - 6,583.92 96.71% - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 62,645.05 - - 31,965.01 51.03% - -
21 004341 农银尖端科技混合 详情 -1,622.15 -35.22 - - - 198.38 -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 -3,837.24 -471.13 - 10.63 - 1,075.31 -
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 62,645.05 - - 31,965.01 51.03% - -
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 -372.29 -475.71 - - - 95.26 -
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 602.78 799.09 132.57% 2.18 0.36% 94.90 15.74%
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 -775.76 -1,021.60 - - - 52.12 -
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 30,624.33 - - 23,475.16 76.66% - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 28,029.67 - - 24,229.35 86.44% - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 -1,986.62 193.74 - - - 200.78 -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 -625.11 - - 0.78 - 71.17 -
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 34,473.60 - - - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 35,732.15 - - - - - -
33 007888 农银汇理金盈债券 详情 11,271.58 - - 8,554.40 75.89% - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 25,278.78 - - 22,343.81 88.39% - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 3,811.17 - - 2,659.34 69.78% - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 -10,652.57 -14,631.57 - - - 807.77 -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 2,930.06 - - 2,503.48 85.44% - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 -8,559.54 -11,667.66 - 83.73 - 554.29 -
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 -786.95 - - -0.07 - 60.45 -
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 -9,523.33 -9,520.97 - - - 835.14 -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 12,278.41 - - 10,559.33 86.00% - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 4,554.81 - - 4,235.18 92.98% - -
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 -75,432.47 -104,429.44 - 673.65 - 4,801.28 -
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 5,611.81 - - 4,838.67 86.22% - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 -34,879.16 -23,385.29 - - - 3,721.68 -
46 011314 农银创新成长混合 详情 -5,375.19 -2,828.48 - - - 406.82 -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 -1,837.18 - - 14.41 - 31.05 -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 37,403.13 - - 30,079.76 80.42% - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 -2,987.82 -1,653.22 - - - 400.45 -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 292.69 -167.00 - 322.18 110.08% 26.11 8.92%
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 4,086.18 - - 3,580.94 87.64% - -
52 014241 农银均衡收益混合 详情 -4,308.79 -5,155.23 - - - 314.20 -
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 9,954.60 - - 6,367.18 63.96% - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 4,086.18 - - 3,580.94 87.64% - -
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 179.97 - - 5.12 2.85% 172.51 95.85%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 179.97 - - 5.12 2.85% 172.51 95.85%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 233.11 -123.13 - 480.43 206.09% 84.51 36.25%
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 13,186.41 - - 12,081.11 91.62% - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 -6,464.60 -6,410.07 - 6.80 - 96.45 -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 -6,450.02 -6,763.08 - - - 571.95 -
61 016305 农银专精特新混合A 详情 -1,150.08 92.68 - 11.59 - 49.71 -
62 016306 农银专精特新混合C 详情 -1,150.08 92.68 - 11.59 - 49.71 -
63 016327 农银双利回报债券A 详情 234.62 -98.14 - 312.02 132.99% 32.12 13.69%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 234.62 -98.14 - 312.02 132.99% 32.12 13.69%
65 016494 农银新能源主题C 详情 -412,683.74 -132,328.74 - - - 13,746.74 -
66 016725 农银品质农业股票A 详情 -430.84 -566.47 - 0.55 - 38.71 -
67 016726 农银品质农业股票C 详情 -430.84 -566.47 - 0.55 - 38.71 -
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 843.02 -109.81 - 883.71 104.83% 45.61 5.41%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 843.02 -109.81 - 883.71 104.83% 45.61 5.41%
70 017312 农银医疗精选股票A 详情 203.02 163.32 80.44% 0.06 0.03% 9.59 4.72%
71 017313 农银医疗精选股票C 详情 203.02 163.32 80.44% 0.06 0.03% 9.59 4.72%
72 017323 农银中证1000指数增强A 详情 153.69 -10.88 - 11.03 7.18% 0.37 0.24%
73 017324 农银中证1000指数增强C 详情 153.69 -10.88 - 11.03 7.18% 0.37 0.24%
74 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 -1,808.25 - - - - 163.12 -
75 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 -625.11 - - 0.78 - 71.17 -
76 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 -786.95 - - -0.07 - 60.45 -
77 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 555.39 -161.61 - 665.13 119.76% 52.45 9.44%
78 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 555.39 -161.61 - 665.13 119.76% 52.45 9.44%
79 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 -4,540.61 -4,129.08 - 43.88 - 281.57 -
80 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 -4,540.61 -4,129.08 - 43.88 - 281.57 -
81 018589 农银信息传媒股票C 详情 -2,346.55 1,211.12 - - - 410.01 -
82 018637 农银金恒债券 详情 416.63 - - 206.89 49.66% - -
83 019146 农银均衡优选混合A 详情 104.62 -0.16 - - - - -
84 019147 农银均衡优选混合C 详情 104.62 -0.16 - - - - -
85 019485 农银主题轮动混合C 详情 -977.31 -2,133.61 - 13.45 - 620.70 -
86 019834 农银红利日结货币C 详情 80,068.83 - - 40,518.32 50.60% - -
87 660001 农银行业成长混合 详情 -21,968.72 -22,905.33 - - - 1,567.03 -
88 660002 农银恒久增利债券A 详情 288.20 - - 300.38 104.23% - -
89 660003 农银平衡双利混合 详情 -4,469.78 -5,105.79 - - - 348.67 -
90 660004 农银策略价值混合 详情 -8,591.54 -9,245.29 - - - 603.18 -
91 660005 农银中小盘混合 详情 -11,175.39 -15,069.77 - 0.37 - 449.50 -
92 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -1,126.20 -732.55 - 6.64 - 218.66 -
93 660007 农银货币A 详情 10,764.06 - - 6,426.54 59.70% - -
94 660008 农银沪深300指数A 详情 -3,837.24 -471.13 - 10.63 - 1,075.31 -
95 660009 农银增强收益债券A 详情 70.08 -4.13 - 201.73 287.84% 15.92 22.72%
96 660010 农银策略精选混合 详情 -49,517.19 -65,684.04 - 465.71 - 3,136.42 -
97 660011 农银中证500指数 详情 -292.58 -145.60 - 0.07 - 91.21 -
98 660012 农银消费主题混合A 详情 -7,955.43 -4,577.59 - - - 660.19 -
99 660015 农银行业轮动混合A 详情 -6,450.02 -6,763.08 - - - 571.95 -
100 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 456.77 - - 448.48 98.18% - -
101 660102 农银恒久增利债券C 详情 288.20 - - 300.38 104.23% - -
102 660107 农银货币B 详情 10,764.06 - - 6,426.54 59.70% - -
103 660109 农银增强收益债券C 详情 70.08 -4.13 - 201.73 287.84% 15.92 22.72%
104 960033 农银消费主题混合H 详情 -7,955.43 -4,577.59 - - - 660.19 -

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农银汇理基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 5,834.06 439.44 7.53% 7.18 0.12% 198.73 3.41%
2 000127 农银行业领先混合 详情 -8,341.48 -7,872.38 - 35.17 - 543.20 -
3 000259 农银区间收益混合 详情 3,218.75 350.72 10.90% 56.77 1.76% 200.90 6.24%
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 2,374.68 - - 2,011.07 84.69% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 -11,044.03 -9,406.52 - 0.00 - 1,982.07 -
6 000462 农银主题轮动混合 详情 11,427.79 1,234.91 10.81% 13.45 0.12% 362.24 3.17%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 39,566.91 - - 19,510.70 49.31% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 39,566.91 - - 19,510.70 49.31% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 -17,148.71 -15,695.31 - - - 1,326.32 -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 1,939.88 1,561.94 80.52% - - 238.14 12.28%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 38,833.43 -22,382.17 - 93.40 0.24% 2,037.29 5.25%
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 -384.56 -520.83 - - - 125.46 -
13 001940 农银现代农业加 详情 -830.33 -327.62 - - - 64.94 -
14 001991 农银天天利货币A 详情 236.87 - - 177.47 74.92% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 236.87 - - 177.47 74.92% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 -798.63 -1,287.81 - - - 52.70 -
17 002190 农银新能源主题A 详情 -102,574.51 -30,855.24 - - - 10,888.66 -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 1,711.53 - - 1,358.14 79.35% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 3,845.03 - - 3,228.84 83.97% - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 30,588.99 - - 15,731.71 51.43% - -
21 004341 农银尖端科技混合 详情 -98.35 200.54 - - - 111.88 -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 289.52 -67.64 - - - 517.39 178.70%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 30,588.99 - - 15,731.71 51.43% - -
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 -45.88 -103.15 - - - 65.87 -
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 1,504.45 814.58 54.15% 0.35 0.02% 60.07 3.99%
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 95.08 -331.60 - - - 39.27 41.31%
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 17,241.19 - - 10,522.62 61.03% - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 15,520.48 - - 11,656.94 75.11% - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 -386.96 213.51 - - - 103.30 -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 -131.09 - - - - 16.53 -
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 17,032.79 - - - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 15,904.18 - - - - - -
33 007888 农银汇理金盈债券 详情 4,368.59 - - 2,592.90 59.35% - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 12,115.61 - - 8,415.93 69.46% - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 2,169.29 - - 905.02 41.72% - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 -7,448.61 -8,760.20 - - - 573.63 -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 1,749.09 - - 1,474.64 84.31% - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 -4,701.59 -4,695.98 - 21.02 - 303.26 -
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 -221.28 - - -0.07 - 2.71 -
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 -2,094.05 -2,847.21 - - - 453.33 -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 7,345.30 - - 5,530.60 75.29% - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 2,374.68 - - 2,011.07 84.69% - -
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 -42,123.82 -42,971.49 - 183.71 - 2,615.42 -
44 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 379.12 -113.27 - 434.56 114.62% 19.31 5.09%
45 010653 农银汇理金玉债券 详情 2,856.75 - - 1,906.39 66.73% - -
46 010815 农银新兴消费股票 详情 -18,067.51 -9,477.42 - - - 1,857.33 -
47 011314 农银创新成长混合 详情 -647.50 72.32 - - - 186.42 -
48 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 -374.32 - - 6.27 - 20.10 -
49 011968 农银汇理金盛债券 详情 19,094.33 - - 13,092.78 68.57% - -
50 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 6.06 -1,192.88 - - - 295.70 4,875.47%
51 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 381.49 -12.02 - 189.17 49.59% 16.55 4.34%
52 014240 农银金鸿短债债券A 详情 1,666.70 - - 1,355.49 81.33% - -
53 014241 农银均衡收益混合 详情 -944.67 -2,141.79 - - - 173.10 -
54 014242 农银汇理悦利债券 详情 4,702.44 - - 2,477.11 52.68% - -
55 014281 农银金鸿短债债券C 详情 1,666.70 - - 1,355.49 81.33% - -
56 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 366.95 - - 2.04 0.56% 122.78 33.46%
57 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 366.95 - - 2.04 0.56% 122.78 33.46%
58 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 371.50 13.35 3.59% 276.75 74.50% 58.18 15.66%
59 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 7,339.23 - - 5,817.39 79.26% - -
60 015696 农银绿色能源混合 详情 -2,240.23 -2,075.80 - - - 75.11 -
61 015850 农银行业轮动混合C 详情 7,381.22 1,767.94 23.95% - - 384.54 5.21%
62 016305 农银专精特新混合A 详情 156.05 212.38 136.10% 0.00 0.00% 38.01 24.36%
63 016306 农银专精特新混合C 详情 156.05 212.38 136.10% 0.00 0.00% 38.01 24.36%
64 016327 农银双利回报债券A 详情 166.93 -26.50 - 110.37 66.12% 22.67 13.58%
65 016328 农银双利回报债券C 详情 166.93 -26.50 - 110.37 66.12% 22.67 13.58%
66 016494 农银新能源主题C 详情 -102,574.51 -30,855.24 - - - 10,888.66 -
67 016725 农银品质农业股票A 详情 -384.12 -105.08 - 0.13 - 23.66 -
68 016726 农银品质农业股票C 详情 -384.12 -105.08 - 0.13 - 23.66 -
69 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 700.24 107.94 15.42% 522.07 74.56% 24.04 3.43%
70 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 700.24 107.94 15.42% 522.07 74.56% 24.04 3.43%
71 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 -701.14 - - - - 67.29 -
72 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 -131.09 - - - - 16.53 -
73 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 -221.28 - - -0.07 - 2.71 -
74 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 318.36 19.82 6.23% 173.90 54.62% 32.58 10.23%
75 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 318.36 19.82 6.23% 173.90 54.62% 32.58 10.23%
76 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 2,517.17 88.40 3.51% 22.50 0.89% 138.87 5.52%
77 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 2,517.17 88.40 3.51% 22.50 0.89% 138.87 5.52%
78 018589 农银信息传媒股票C 详情 1,939.88 1,561.94 80.52% - - 238.14 12.28%
79 660001 农银行业成长混合 详情 -5,002.23 -9,923.78 - - - 864.06 -
80 660002 农银恒久增利债券A 详情 208.41 - - 159.52 76.54% - -
81 660003 农银平衡双利混合 详情 -952.29 -2,104.41 - - - 193.35 -
82 660004 农银策略价值混合 详情 -2,116.27 -3,872.12 - - - 334.76 -
83 660005 农银中小盘混合 详情 -2,862.99 -8,366.84 - 0.12 - 329.11 -
84 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -148.66 -301.07 - 3.21 - 110.23 -
85 660007 农银货币A 详情 5,320.84 - - 3,118.03 58.60% - -
86 660008 农银沪深300指数A 详情 289.52 -67.64 - - - 517.39 178.70%
87 660009 农银增强收益债券A 详情 100.87 1.42 1.41% 102.38 101.50% 10.32 10.23%
88 660010 农银策略精选混合 详情 -27,029.97 -26,330.22 - 117.33 - 1,696.37 -
89 660011 农银中证500指数 详情 209.54 -71.91 - 0.07 0.03% 65.58 31.30%
90 660012 农银消费主题混合A 详情 -3,216.07 266.82 - - - 475.08 -
91 660015 农银行业轮动混合A 详情 7,381.22 1,767.94 23.95% - - 384.54 5.21%
92 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 295.63 - - 203.45 68.82% - -
93 660102 农银恒久增利债券C 详情 208.41 - - 159.52 76.54% - -
94 660107 农银货币B 详情 5,320.84 - - 3,118.03 58.60% - -
95 660109 农银增强收益债券C 详情 100.87 1.42 1.41% 102.38 101.50% 10.32 10.23%
96 960033 农银消费主题混合H 详情 -3,216.07 266.82 - - - 475.08 -
97 004134 农银金安18个月定开债 详情 58.90 - - -3.76 - - -

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