农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-10-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017312 农银医疗精选股票A 详情 55.82 137.00 245.40% - - -0.15 -
2 017313 农银医疗精选股票C 详情 55.82 137.00 245.40% - - -0.15 -

农银汇理基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 -895.61 -1,533.02 - - - 84.03 -
2 000127 农银行业领先混合 详情 8,523.71 256.95 3.01% 124.33 1.46% 607.75 7.13%
3 000259 农银区间收益混合 详情 -5,216.94 -3,257.46 - -161.05 - 296.70 -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 3,119.39 - - 2,856.12 91.56% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 -26,400.78 -31,897.04 - - - 1,856.63 -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 -1,728.73 -3,077.64 - - - 165.82 -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 43,903.05 - - 22,424.48 51.08% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 43,903.05 - - 22,424.48 51.08% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 -23,824.55 -32,225.03 - - - 1,451.95 -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 -2,338.83 -1,665.39 - - - 216.73 -
11 001606 农银工业4.0混合 详情 -11,696.91 -27,747.87 - 8.02 - 1,137.49 -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 417.67 -813.25 - - - 77.30 18.51%
13 001940 农银现代农业加 详情 -1,139.46 -597.08 - - - 33.92 -
14 001991 农银天天利货币A 详情 120.07 - - 46.95 39.10% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 120.07 - - 46.95 39.10% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 884.91 150.48 17.00% 22.07 2.49% 60.82 6.87%
17 002190 农银新能源主题A 详情 -116,488.39 -99,182.62 - - - 11,659.54 -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 1,377.00 - - 1,116.74 81.10% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 1,220.88 - - -66.97 - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 33,440.67 - - 15,309.75 45.78% - -
21 004341 农银尖端科技混合 详情 -558.83 -1,252.83 - - - 81.10 -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 801.85 -547.45 - 5.99 0.75% 498.03 62.11%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 33,440.67 - - 15,309.75 45.78% - -
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 654.75 522.89 79.86% - - 39.86 6.09%
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 -966.78 -872.77 - - - 57.44 -
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 644.22 566.61 87.95% - - 54.39 8.44%
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 22,144.75 - - 12,863.78 58.09% - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 20,959.06 - - 18,186.80 86.77% - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 -543.01 -970.99 - - - 87.04 -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 119.26 - - 4.88 4.09% 63.35 53.12%
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 17,235.21 - - - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 17,456.52 - - - - - -
33 007888 农银汇理金盈债券 详情 18,213.99 - - 12,784.76 70.19% - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 23,240.23 - - 16,940.98 72.90% - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 3,116.36 - - 3,191.05 102.40% - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 -10,675.48 -12,962.11 - - - 604.79 -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 2,994.98 - - 2,485.90 83.00% - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 4,586.68 -61.34 - 83.98 1.83% 327.65 7.14%
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 133.56 - - - - 86.90 65.06%
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 1,928.61 -2,337.26 - - - 282.70 14.66%
41 010233 农银金润一年定开债 详情 9,608.44 - - 6,367.82 66.27% - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 3,119.39 - - 2,856.12 91.56% - -
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 38,815.45 -773.64 - 655.25 1.69% 2,664.08 6.86%
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 4,292.78 - - 3,968.13 92.44% - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 -2,784.42 -7,775.10 - - - 1,574.62 -
46 011314 农银创新成长混合 详情 -910.63 -3,154.14 - - - 155.52 -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 -443.33 - - 6.73 - 11.89 -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 28,768.08 - - 26,253.91 91.26% - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 -1,220.08 -693.37 - - - 284.57 -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 133.06 -247.45 - 165.90 124.68% 15.40 11.58%
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 7,733.58 - - 6,638.01 85.83% - -
52 014241 农银均衡收益混合 详情 1,167.64 -227.35 - - - 220.28 18.87%
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 12,095.06 - - 8,954.83 74.04% - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 7,733.58 - - 6,638.01 85.83% - -
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 91.64 - - 3.99 4.36% 40.76 44.48%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 91.64 - - 3.99 4.36% 40.76 44.48%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 -74.88 8.97 - 167.86 - 28.23 -
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 5,983.06 - - 6,186.39 103.40% - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 -2,667.59 -2,289.34 - - - 136.24 -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 -3,820.09 -4,466.84 - - - 288.43 -
61 016305 农银专精特新混合A 详情 -2,552.27 -2,178.79 - - - 50.52 -
62 016306 农银专精特新混合C 详情 -2,552.27 -2,178.79 - - - 50.52 -
63 016327 农银双利回报债券A 详情 38.44 -130.97 - 108.40 282.00% 2.05 5.32%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 38.44 -130.97 - 108.40 282.00% 2.05 5.32%
65 016494 农银新能源主题C 详情 -116,488.39 -99,182.62 - - - 11,659.54 -
66 016725 农银品质农业股票A 详情 -54.89 -8.97 - 5.81 - 16.69 -
67 016726 农银品质农业股票C 详情 -54.89 -8.97 - 5.81 - 16.69 -
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 390.28 -156.26 - 410.48 105.18% 41.66 10.67%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 390.28 -156.26 - 410.48 105.18% 41.66 10.67%
70 017312 农银医疗精选股票A 详情 -855.02 -639.31 - - - 29.25 -
71 017313 农银医疗精选股票C 详情 -855.02 -639.31 - - - 29.25 -
72 017323 农银中证1000指数增强A 详情 -700.53 -398.49 - 1.11 - 49.53 -
73 017324 农银中证1000指数增强C 详情 -700.53 -398.49 - 1.11 - 49.53 -
74 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 -113.92 - - - - 93.83 -
75 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 119.26 - - 4.88 4.09% 63.35 53.12%
76 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 133.56 - - - - 86.90 65.06%
77 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 248.60 -103.89 - 262.16 105.45% 12.81 5.15%
78 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 248.60 -103.89 - 262.16 105.45% 12.81 5.15%
79 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 -2,942.46 -4,446.80 - - - 158.76 -
80 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 -2,942.46 -4,446.80 - - - 158.76 -
81 018589 农银信息传媒股票C 详情 -2,338.83 -1,665.39 - - - 216.73 -
82 018637 农银金恒债券 详情 3,180.36 - - 2,686.73 84.48% - -
83 019146 农银均衡优选混合A 详情 234.77 61.50 26.19% 10.08 4.30% 5.05 2.15%
84 019147 农银均衡优选混合C 详情 234.77 61.50 26.19% 10.08 4.30% 5.05 2.15%
85 019485 农银主题轮动混合C 详情 -1,728.73 -3,077.64 - - - 165.82 -
86 019642 农银国企优选混合A 详情 126.70 -9.86 - 3.16 2.49% 2.98 2.36%
87 019643 农银国企优选混合C 详情 126.70 -9.86 - 3.16 2.49% 2.98 2.36%
88 019834 农银红利日结货币C 详情 43,903.05 - - 22,424.48 51.08% - -
89 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 643.51 14.96 2.33% 349.32 54.28% 7.53 1.17%
90 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 643.51 14.96 2.33% 349.32 54.28% 7.53 1.17%
91 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 1,467.28 - - 511.10 34.83% - -
92 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 1,467.28 - - 511.10 34.83% - -
93 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 1,009.54 - - 529.62 52.46% - -
94 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 1,009.54 - - 529.62 52.46% - -
95 660001 农银行业成长混合 详情 6,488.89 -643.00 - - - 1,231.35 18.98%
96 660002 农银恒久增利债券A 详情 109.11 - - 109.36 100.23% - -
97 660003 农银平衡双利混合 详情 1,503.21 -59.52 - - - 270.81 18.02%
98 660004 农银策略价值混合 详情 2,379.09 -360.17 - - - 458.23 19.26%
99 660005 农银中小盘混合 详情 93.34 -1,833.00 - 0.20 0.21% 331.35 354.98%
100 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 44.28 -358.56 - 6.26 14.14% 108.25 244.47%
101 660007 农银货币A 详情 6,128.49 - - 3,084.48 50.33% - -
102 660008 农银沪深300指数A 详情 801.85 -547.45 - 5.99 0.75% 498.03 62.11%
103 660009 农银增强收益债券A 详情 -22.35 -7.20 - 62.26 - 10.56 -
104 660010 农银策略精选混合 详情 26,771.25 -143.51 - 477.39 1.78% 1,845.46 6.89%
105 660011 农银中证500指数 详情 -386.73 -172.66 - - - 66.15 -
106 660012 农银消费主题混合A 详情 -33.99 -1,526.80 - - - 458.63 -
107 660015 农银行业轮动混合A 详情 -3,820.09 -4,466.84 - - - 288.43 -
108 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 159.22 - - 137.25 86.20% - -
109 660102 农银恒久增利债券C 详情 109.11 - - 109.36 100.23% - -
110 660107 农银货币B 详情 6,128.49 - - 3,084.48 50.33% - -
111 660109 农银增强收益债券C 详情 -22.35 -7.20 - 62.26 - 10.56 -
112 960033 农银消费主题混合H 详情 -33.99 -1,526.80 - - - 458.63 -

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农银汇理基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 -3.32 - - 31.99 - - -