嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉实基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.17% 23.78% 3.01% 50.56
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.00% 22.72% 3.28% 41.35
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.27% 25.44% 9.47% 94.59
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.20% 2.44% 9.96
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.27% 5.52% 2.14% 65.19
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.02% 59.27% 249.73
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.70% 42.60% 7.74
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.79% 6.25% 6.96% 93.31
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 5.19% 6.24% 73.31
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% - 7.08% 109.19
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 3.21% 5.66% 37.17
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.28% 139.74% 6.46% 7.85
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.28% 139.74% 6.46% 7.85
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 4.16% 3.69% 7.81
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.82% 21.43% 7.19% 17.23
16 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.16% 6.29% 5.72% 30.21
17 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.52% 125.96% 4.99% 7.85
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% 9.61% 4.20% 33.52
19 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% 7.85% 5.05% 12.04
20 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.55% 2.14% 3.31% 4.67
21 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.96% 2.19% 15.94
22 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.96% 2.19% 15.94
23 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 11.52% 3.91
24 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.43% 30.13% 23.94
25 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.43% 30.13% 23.94
26 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% - 5.51% 2.00
27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 1.91% - 6.48% 0.81
28 070032 嘉实优化红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% 4.99% 3.45% 1.41
29 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.67% 0.67% 34.13
30 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.45% 27.53% 17.65
31 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.45% 27.53% 17.65
32 070088 嘉实货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.02% 59.27% 249.73
33 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% 7.70% 2.49% 87.37
34 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 17.36% 133.42% 3.89% 8.15
35 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 17.36% 133.42% 3.89% 8.15
36 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.55% - 0.58% 5.15
37 159918 嘉实中创400ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.68% - 0.43% 2.34
38 159919 嘉实沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.67% - 0.40% 411.33
39 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 3.30% 1.73% 294.14
40 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 2.69% 3.12% 18.58
41 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 6.87% 1.04
42 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.36% 133.42% 3.89% 8.15
43 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.72% 2.55
44 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 73.55% 20.45% 6.65% 27.63
45 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 76.84% 20.52% 6.03% 20.02

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嘉实基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.03% 24.34% 3.56% 51.36
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.73% 23.50% 2.52% 42.30
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% 24.95% 1.08% 93.61
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.36% 4.06% 10.22
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.25% 5.22% 8.73% 67.32
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.32% 71.23% 188.26
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.28% 11.03% 11.12
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 41.53% 6.39% 4.08% 89.91
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.13% 5.24% 10.76% 71.89
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% - 9.49% 101.94
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.68% 3.94% 14.98% 29.94
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.77% 107.88% 3.33% 10.37
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.77% 107.88% 3.33% 10.37
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% 3.83% 1.75% 8.11
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.45% 20.54% 7.88% 17.74
16 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% 5.45% 3.35% 35.57
17 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.12% 116.41% 2.73% 9.08
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.14% 8.94% 4.39% 34.91
19 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.79% 7.59% 16.67% 12.25
20 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.46% 2.34% 2.82% 4.13
21 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.40% 3.69% 14.94
22 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.40% 3.69% 14.94
23 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% - 13.39% 3.80
24 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.92% 39.35% 7.52
25 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.92% 39.35% 7.52
26 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.61% - 5.84% 2.09
27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 1.08% - 34.93% 0.90
28 070032 嘉实优化红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% 4.69% 1.49% 1.68
29 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.98% 6.56% 9.49% 81.74
30 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 124.94% 15.50% 6.26
31 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 124.94% 15.50% 6.26
32 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.41% - 0.61% 4.72
33 159918 嘉实中创400ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.46% - 0.45% 2.41
34 159919 嘉实沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.69% - 0.24% 223.09
35 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 55.81% 4.23% 1.19% 254.22
36 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 3.31% 1.78% 14.58
37 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.87% 0.99
38 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.59% 124.94% 15.50% 6.26
39 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.05% 2.99
40 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 77.96% 20.55% 1.52% 26.98
41 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 77.65% 21.36% 2.70% 19.10

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嘉实基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.97% 23.78% 6.58% 50.13
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.87% 23.26% 2.09% 43.06
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.65% 31.21% 5.71% 100.90
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 1.93% 138.74% 1.38% 10.30
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% 5.11% 3.01% 68.92
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 39.48% 70.25% 215.72
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 94.67% 26.48% 21.01
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.90% 5.95% 8.53% 97.62
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 5.02% 0.78% 75.31
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% 0.00% 12.25% 98.81
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 4.41% 2.29% 26.94
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.29% 112.81% 4.16% 10.68
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.29% 112.81% 4.16% 10.68
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 3.77% 1.97% 8.82
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.97% 19.46% 7.16% 18.93
16 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 5.18% 4.19% 37.56
17 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.35% 109.99% 2.62% 10.69
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.87% 8.34% 3.18% 38.05
19 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.80% 6.99% 7.38% 13.38
20 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.62% 2.46% 3.31% 3.94
21 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 145.04% 11.45% 24.82
22 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 145.04% 11.45% 24.82
23 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% 0.00% 18.48% 4.08
24 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 22.77% 22.75% 7.87
25 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 22.77% 22.75% 7.87
26 070030 嘉实中创400ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.23% 0.00% 5.42% 2.35
27 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.65% 6.86% 2.83% 81.18
28 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 18.38% 115.41% 5.05% 9.60
29 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 18.38% 115.41% 5.05% 9.60
30 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.86% 0.00% 1.78% 4.75
31 159918 嘉实中创400ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.84% 0.00% 3.09% 2.70
32 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 3.75% 1.60% 274.07
33 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 2.98% 2.78% 16.28
34 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% 0.00% 5.52% 1.07
35 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.38% 115.41% 5.05% 9.60
36 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 9.47% 2.90
37 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% 20.71% 0.90% 27.93
38 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 71.95% 20.51% 7.15% 19.51

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嘉实基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.77% 28.98% 3.93% 44.15
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.00% 24.17% 1.51% 40.14
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.96% 27.29% 5.28% 100.62
4 070005 嘉实债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% 101.55% 2.05% 10.21
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% 3.91% 4.53% 64.28
6 070008 嘉实货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 42.10% 69.76% 144.89
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 109.80% 17.16% 10.64
8 070010 嘉实主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.52% 7.07% 7.81% 96.24
9 070011 嘉实策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 3.06% 4.31% 71.02
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% 0.00% 9.21% 104.71
11 070013 嘉实研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 1.08% 8.80% 26.29
12 070015 嘉实多元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.86% 84.64% 21.15% 10.89
13 070016 嘉实多元债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.86% 84.64% 21.15% 10.89
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% 3.68% 3.63% 9.02
15 070018 嘉实回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.08% 19.46% 7.94% 18.78
16 070019 嘉实价值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% 6.06% 4.75% 37.10
17 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.47% 130.00% 2.15% 12.18
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.49% 7.87% 3.28% 37.20
19 070022 嘉实领先成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% 6.74% 5.83% 13.81
20 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 2.96% 2.79% 3.27
21 070025 嘉实信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 132.18% 14.18% 24.32
22 070026 嘉实信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 132.18% 14.18% 24.32
23 070027 嘉实周期优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.51% 0.00% 2.57% 5.12
24 070028 嘉实安心货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 23.27% 47.38% 7.27
25 070029 嘉实安心货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 23.27% 47.38% 7.27
26 070099 嘉实优质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% 8.88% 4.60% 71.96
27 150032 嘉实多利分级债券优先 详情 估值图 基金吧 档案 10.25% 82.89% 12.25% 12.04
28 150033 嘉实多利分级债券进取 详情 估值图 基金吧 档案 10.25% 82.89% 12.25% 12.04
29 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.97% 0.00% 2.16% 4.30
30 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% 2.50% 2.71% 273.02
31 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 2.32% 2.91% 20.84
32 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 0.00% 8.52% 1.12
33 160718 嘉实多利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.25% 82.89% 12.25% 12.04
34 160719 嘉实黄金 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 6.53% 3.16
35 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 74.07% 21.87% 6.38% 26.64
36 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 63.72% 24.78% 11.84% 17.94

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