宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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宏利基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.85% 7.28% 2.13
2 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.85% 7.28% 2.13
3 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.77% 74.37% 0.76% 3.48
4 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 25.77% 74.37% 0.76% 3.48
5 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.83% 13.99% 10.76
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.95% 62.77
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 10.26% 1.50
8 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.30% 108.38% 0.59% 3.01
9 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 估值图 基金吧 档案 25.30% 108.38% 0.59% 3.01
10 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% - 8.61% 3.07
11 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.96% 67.21% 1.29% 3.36
12 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.82% 0.65
13 001418 宏利创益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.22% 76.28% 0.69% 1.25
14 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.63% 29.59% 1.48% 2.64
15 001733 泰达宏利量化股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.28% 1.81
16 001894 宏利活期友货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.39% 10.40% 18.32
17 001895 宏利活期友货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.39% 10.40% 18.32
18 002273 宏利创益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 27.22% 76.28% 0.69% 1.25
19 002313 宏利新起点混合B 详情 估值图 基金吧 档案 30.96% 67.21% 1.29% 3.36
20 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 估值图 基金吧 档案 48.63% 29.59% 1.48% 2.64
21 003073 宏利汇利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.00% 0.44% 0.17
22 003074 宏利汇利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.00% 0.44% 0.17
23 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.40% - 27.73% 1.20
24 003548 宏利沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.10% 5.64
25 003550 宏利改革动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 10.26% 1.50
26 003711 宏利京元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.72% 20.13% 126.81
27 003712 宏利京元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.72% 20.13% 126.81
28 003767 宏利纯利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.31% 0.07% 7.09
29 003768 宏利纯利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.31% 0.07% 7.09
30 003793 宏利溢利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.25% 0.79% 2.79
31 003794 宏利溢利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.25% 0.79% 2.79
32 004001 宏利恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.02% 0.11% 8.70
33 004002 宏利恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.02% 0.11% 8.70
34 004484 泰达宏利业绩股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% - 11.64% 0.13
35 004485 泰达宏利业绩股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% - 11.64% 0.13
36 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.69% 1.37% 0.19
37 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.69% 1.37% 0.19
38 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.09% 0.35% 10.95
39 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.09% 0.35% 10.95
40 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.87% 0.04% 29.58
41 005903 宏利绩优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% 0.00% 6.46% 0.40
42 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.46% 2.99% 5.08
43 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 9.18% 0.64
44 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.19% 0.70% 1.80
45 007640 宏利永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.52% 0.36% 0.05
46 007641 泰达宏利鑫利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.43% 0.95% 0.53
47 007642 泰达宏利鑫利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.43% 0.95% 0.53
48 007678 泰达宏利品牌升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.09% 0.43
49 007679 泰达宏利品牌升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.09% 0.43
50 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.91% 1.74% 0.19
51 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.91% 1.74% 0.19
52 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.91% 1.74% 0.19
53 008353 宏利消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% - 11.22% 0.73
54 008354 宏利消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% - 11.22% 0.73
55 008928 宏利消费红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 6.18% 4.39
56 008929 宏利消费红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.69% - 6.18% 4.39
57 009141 宏利价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 0.21% 8.85% 2.91
58 009142 宏利价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 0.21% 8.85% 2.91
59 009194 宏利中证绩优指数基金A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.27% 0.92
60 009195 宏利中证绩优指数基金C 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 7.27% 0.92
61 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.79% 0.36% 3.28
62 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.93% 3.34% 78.69
63 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.93% 3.34% 78.69
64 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 5.55% 12.46
65 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 5.55% 12.46
66 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.31% 76.56% 0.94% 20.11
67 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.61% 11.46% 0.20
68 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.61% 11.46% 0.20
69 011431 宏利消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% 0.15% 10.27% 1.97
70 011432 宏利消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% 0.15% 10.27% 1.97
71 012126 宏利新能源股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 5.61% 5.76
72 012127 宏利新能源股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 5.61% 5.76
73 012382 宏利新兴景气龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 6.40% 24.96
74 012383 宏利新兴景气龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 6.40% 24.96
75 012800 宏利转型机遇股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.95% 62.77
76 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.86% 2.24% 3.00
77 013280 宏利睿智稳健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.40% - 27.73% 1.20
78 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 21.15% 4.22% 18.75
79 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% 21.27% 1.15% 4.82
80 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 20.42% 1.58% 4.03
81 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.46% 9.30
82 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.36% 68.00% 0.82% 2.88
83 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.83% 13.99% 10.76
84 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.55% 29.20% 1.67% 7.55
85 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 5.90% 1.68% 6.52
86 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 5.76% 8.57
87 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.08% 86.92% 4.43% 10.00
88 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.27% 18.78% 2.76% 0.14
89 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.95% 0.68
90 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.10% 5.64
91 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 13.94% 0.62
92 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.48% 0.63% 0.37
93 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.29% 5.42
94 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.08% 86.92% 4.43% 10.00
95 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.64% 1.93

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宏利基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.64% 2.76% 0.55
2 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.64% 2.76% 0.55
3 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.33% 74.21% 0.64% 6.66
4 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 24.33% 74.21% 0.64% 6.66
5 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.07% 7.00% 9.46
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 5.27% 44.23
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 9.67% 1.68
8 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.96% 96.39% 0.89% 2.93
9 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 估值图 基金吧 档案 26.96% 96.39% 0.89% 2.93
10 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 7.57% 3.05
11 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.92% 53.08% 6.29% 5.56
12 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.65% 0.68
13 001418 宏利创益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.85% 68.56% 0.83% 1.23
14 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.01% 56.66% 4.03% 3.42
15 001733 泰达宏利量化股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% - 6.77% 1.83
16 001894 宏利活期友货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.19% 5.88% 11.99
17 001895 宏利活期友货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.19% 5.88% 11.99
18 002273 宏利创益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 26.85% 68.56% 0.83% 1.23
19 002313 宏利新起点混合B 详情 估值图 基金吧 档案 25.92% 53.08% 6.29% 5.56
20 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 估值图 基金吧 档案 38.01% 56.66% 4.03% 3.42
21 003073 宏利汇利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.21% 1.77% 0.06
22 003074 宏利汇利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.21% 1.77% 0.06
23 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.46% - 14.49% 0.26
24 003548 宏利沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 5.84% 6.51
25 003550 宏利改革动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 9.67% 1.68
26 003711 宏利京元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.58% 15.31% 122.38
27 003712 宏利京元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.58% 15.31% 122.38
28 003767 宏利纯利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.25% 0.20% 7.03
29 003768 宏利纯利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.25% 0.20% 7.03
30 003793 宏利溢利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.06% 0.16% 8.58
31 003794 宏利溢利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.06% 0.16% 8.58
32 003912 泰达宏利启富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 124.88% 0.01
33 003913 泰达宏利启富混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 124.88% 0.01
34 004001 宏利恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.79% 0.19% 8.62
35 004002 宏利恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.79% 0.19% 8.62
36 004484 泰达宏利业绩股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 7.15% 1.85
37 004485 泰达宏利业绩股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 7.15% 1.85
38 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.91% 87.01% 0.20
39 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.91% 87.01% 0.20
40 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.74% 1.70% 10.83
41 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.74% 1.70% 10.83
42 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.94% 0.87% 29.29
43 005903 宏利绩优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% 0.11% 7.78% 0.27
44 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.05% 0.35% 5.13
45 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 85.55% - 19.22% 0.59
46 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.36% 5.44% 0.53% 4.32
47 007640 宏利永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 0.43% 0.03
48 007641 泰达宏利鑫利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.65% 1.26% 0.65
49 007642 泰达宏利鑫利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.65% 1.26% 0.65
50 007678 泰达宏利品牌升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 10.45% 0.49
51 007679 泰达宏利品牌升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 10.45% 0.49
52 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.61% 0.68% 0.18
53 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.61% 0.68% 0.18
54 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.61% 0.68% 0.18
55 008353 宏利消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 10.38% 0.76
56 008354 宏利消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 10.38% 0.76
57 008928 宏利消费红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 6.64% 2.63
58 008929 宏利消费红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 6.64% 2.63
59 009141 宏利价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 0.18% 10.09% 3.07
60 009142 宏利价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 0.18% 10.09% 3.07
61 009194 宏利中证绩优指数基金A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.61% 0.92
62 009195 宏利中证绩优指数基金C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.61% 0.92
63 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.08% 6.49% 1.10% 3.39
64 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.65% 2.91% 80.31
65 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.65% 2.91% 80.31
66 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 6.09% 9.99
67 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 6.09% 9.99
68 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.46% 78.63% 0.75% 20.31
69 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.43% 0.18% 1.52
70 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.43% 0.18% 1.52
71 011431 宏利消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% 0.13% 9.11% 2.06
72 011432 宏利消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% 0.13% 9.11% 2.06
73 012126 宏利新能源股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 9.05% 3.54
74 012127 宏利新能源股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% - 9.05% 3.54
75 012800 宏利转型机遇股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 5.27% 44.23
76 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 20.48% 3.48% 9.66
77 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.87% 21.96% 1.41% 4.52
78 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 21.48% 2.31% 4.17
79 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.30% 9.29
80 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.64% 66.65% 0.94% 5.03
81 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.07% 7.00% 9.46
82 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.41% 29.28% 0.77% 7.55
83 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 5.52% 1.31% 6.22
84 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% - 10.18% 8.72
85 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.16% 91.30% 0.98% 5.82
86 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.93% 17.67% 5.53% 0.15
87 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 6.31% 0.68
88 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 5.84% 6.51
89 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% - 10.43% 0.63
90 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.95% 0.58% 0.37
91 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 6.08% 5.63
92 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.16% 91.30% 0.98% 5.82
93 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 11.64% 2.12

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宏利基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.60% 2.33% 0.45
2 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.60% 2.33% 0.45
3 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.90% 69.75% 1.78% 4.57
4 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 28.90% 69.75% 1.78% 4.57
5 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.90% 9.64% 9.36
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 5.77% 15.54
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 7.58% 1.95
8 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.52% 45.08% 12.71% 4.57
9 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 估值图 基金吧 档案 38.52% 45.08% 12.71% 4.57
10 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 8.09% 5.13
11 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.76% 66.68% 9.14% 3.69
12 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% - 9.31% 0.65
13 001418 宏利创益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.96% 38.70% 1.50% 2.55
14 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.85% 62.98% 1.47% 3.80
15 001733 泰达宏利量化股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 4.13% 2.67
16 001894 宏利活期友货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.71% 11.33% 10.64
17 001895 宏利活期友货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.71% 11.33% 10.64
18 002263 泰达宏利大数据混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.51% - 49.26% 0.16
19 002273 宏利创益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 36.96% 38.70% 1.50% 2.55
20 002313 宏利新起点混合B 详情 估值图 基金吧 档案 27.76% 66.68% 9.14% 3.69
21 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 估值图 基金吧 档案 33.85% 62.98% 1.47% 3.80
22 003073 宏利汇利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.50% 2.00% 0.51
23 003074 宏利汇利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.50% 2.00% 0.51
24 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% - 10.17% 0.54
25 003548 宏利沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 5.97% 5.71
26 003550 宏利改革动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 7.58% 1.95
27 003554 泰达宏利大数据混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.51% - 49.26% 0.16
28 003711 宏利京元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.98% 22.58% 129.92
29 003712 宏利京元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.98% 22.58% 129.92
30 003767 宏利纯利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.83% 0.27% 6.94
31 003768 宏利纯利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.83% 0.27% 6.94
32 003793 宏利溢利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.78% 0.11% 83.51
33 003794 宏利溢利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.78% 0.11% 83.51
34 003912 泰达宏利启富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.56% 21.87% 19.46% 1.31
35 003913 泰达宏利启富混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.56% 21.87% 19.46% 1.31
36 004001 宏利恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.46% 0.38% 8.54
37 004002 宏利恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.46% 0.38% 8.54
38 004484 泰达宏利业绩股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.19% 2.14
39 004485 泰达宏利业绩股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.19% 2.14
40 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.59% 8.12% 0.28
41 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.59% 8.12% 0.28
42 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.73% 0.41% 10.80
43 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.73% 0.41% 10.80
44 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.41% 0.14% 29.18
45 005903 宏利绩优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 5.81% 0.25
46 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.30% 1.79% 0.10
47 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 82.29% - 20.85% 0.45
48 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.67% 5.24% 0.55% 4.29
49 007640 宏利永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.30% 0.86% 0.03
50 007641 泰达宏利鑫利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.36% 3.95% 0.64
51 007642 泰达宏利鑫利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.36% 3.95% 0.64
52 007678 泰达宏利品牌升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.01% - 20.94% 0.58
53 007679 泰达宏利品牌升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.01% - 20.94% 0.58
54 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.46% 0.84% 0.19
55 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.46% 0.84% 0.19
56 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.46% 0.84% 0.19
57 008353 宏利消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% - 11.68% 1.08
58 008354 宏利消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% - 11.68% 1.08
59 008928 宏利消费红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 5.72% 2.02
60 008929 宏利消费红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 5.72% 2.02
61 009141 宏利价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.85% 4.31
62 009142 宏利价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.85% 4.31
63 009194 宏利中证绩优指数基金A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 6.85% 1.15
64 009195 宏利中证绩优指数基金C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 6.85% 1.15
65 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% 6.94% 16.17% 1.87
66 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.16% 3.46% 79.58
67 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.16% 3.46% 79.58
68 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% - 9.32% 3.58
69 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% - 9.32% 3.58
70 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.20% 94.90% 3.00% 20.22
71 011431 宏利消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.13% 2.69
72 011432 宏利消费服务混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.13% 2.69
73 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 19.24% 1.48% 7.20
74 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.87% 19.71% 1.00% 3.18
75 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 20.94% 2.17% 4.98
76 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 5.84% 10.47
77 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.24% 68.30% 1.58% 5.43
78 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.90% 9.64% 9.36
79 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.77% 29.14% 1.53% 9.26
80 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 4.98% 2.42% 6.02
81 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.78% - 28.87% 10.08
82 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.76% 93.00% 3.73% 7.32
83 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.77% 17.78% 2.76% 0.17
84 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.04% - 8.54% 0.91
85 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 5.97% 5.71
86 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.31% - 15.52% 0.70
87 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 12.81% 83.97% 2.94% 0.36
88 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 5.88% 4.13
89 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.76% 93.00% 3.73% 7.32
90 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 9.07% 2.39

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宏利基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.14% 10.06% 0.27
2 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.14% 10.06% 0.27
3 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.78% 76.57% 1.15% 5.74
4 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 24.78% 76.57% 1.15% 5.74
5 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.16% 15.20% 9.23
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 6.85% 3.17
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 10.29% 1.80
8 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.75% 64.53% 8.62% 6.03
9 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 估值图 基金吧 档案 33.75% 64.53% 8.62% 6.03
10 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 5.88% 8.75
11 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.42% 88.77% 1.28% 5.29
12 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 6.71% 0.57
13 001418 宏利创益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.27% 64.38% 2.56% 5.57
14 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.25% 71.22% 3.05% 7.06
15 001733 泰达宏利量化股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.19% 2.09
16 001894 宏利活期友货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.04% 10.40% 6.77
17 001895 宏利活期友货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.04% 10.40% 6.77
18 002263 泰达宏利大数据混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.96% - 55.17% 0.54
19 002273 宏利创益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 35.27% 64.38% 2.56% 5.57
20 002313 宏利新起点混合B 详情 估值图 基金吧 档案 27.42% 88.77% 1.28% 5.29
21 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 估值图 基金吧 档案 26.25% 71.22% 3.05% 7.06
22 003073 宏利汇利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.86% 1.63% 0.02
23 003074 宏利汇利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.86% 1.63% 0.02
24 003501 宏利睿智稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% - 12.95% 0.46
25 003548 宏利沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 6.17% 4.57
26 003550 宏利改革动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 10.29% 1.80
27 003554 泰达宏利大数据混合C 详情 估值图 基金吧 档案 44.96% - 55.17% 0.54
28 003711 宏利京元宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.60% 23.75% 130.71
29 003712 宏利京元宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.60% 23.75% 130.71
30 003767 宏利纯利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.76% 0.19% 6.86
31 003768 宏利纯利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.76% 0.19% 6.86
32 003793 宏利溢利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.81% 0.42% 36.45
33 003794 宏利溢利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.81% 0.42% 36.45
34 003912 泰达宏利启富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.61% 57.98% 4.57% 0.98
35 003913 泰达宏利启富混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.61% 57.98% 4.57% 0.98
36 004001 宏利恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.13% 1.24% 8.44
37 004002 宏利恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.13% 1.24% 8.44
38 004484 泰达宏利业绩股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.41% 0.78
39 004485 泰达宏利业绩股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.41% 0.78
40 005221 宏利全能混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.42% 0.28
41 005222 宏利全能混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.42% 0.28
42 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.82% 2.34% 10.82
43 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.82% 2.34% 10.82
44 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.83% 0.24% 29.28
45 005903 宏利绩优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.17% 0.25
46 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.30% 14.13% 0.10
47 006105 宏利印度股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% - 14.77% 0.36
48 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.65% 5.49% 2.11% 4.00
49 007640 宏利永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.96% 4.48% 0.03
50 007641 泰达宏利鑫利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.60% 5.14% 1.89
51 007642 泰达宏利鑫利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.60% 5.14% 1.89
52 007678 泰达宏利品牌升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% - 18.26% 0.62
53 007679 泰达宏利品牌升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% - 18.26% 0.62
54 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.70% 1.76% 0.18
55 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.70% 1.76% 0.18
56 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.70% 1.76% 0.18
57 008353 宏利消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% - 11.73% 0.97
58 008354 宏利消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.60% - 11.73% 0.97
59 008928 宏利消费红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 7.08% 1.68
60 008929 宏利消费红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 7.08% 1.68
61 009141 宏利价值长青混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.61% 4.91
62 009142 宏利价值长青混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.61% 4.91
63 009194 宏利中证绩优指数基金A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.63% 1.17
64 009195 宏利中证绩优指数基金C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.63% 1.17
65 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.51% 5.36% 0.54% 9.88
66 009814 宏利乐盈66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.72% 3.12% 78.84
67 009815 宏利乐盈66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.72% 3.12% 78.84
68 010135 宏利高研发6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 7.42% 2.90
69 010136 宏利高研发6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 7.42% 2.90
70 010845 宏利波控回报12个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.72% 95.94% 3.58% 20.03
71 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 21.09% 2.64% 4.74
72 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.84% 24.00% 2.55% 2.46
73 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.75% 20.48% 2.85% 4.77
74 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 5.35% 9.88
75 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.61% 68.97% 1.60% 6.46
76 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.16% 15.20% 9.23
77 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.53% 28.51% 1.86% 9.49
78 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 5.74% 2.43% 5.13
79 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.54% - 17.71% 10.23
80 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 82.68% 0.74% 5.07
81 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 18.88% 1.77% 0.16
82 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% - 8.09% 0.93
83 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 6.17% 4.57
84 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.11% - 29.57% 0.67
85 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 8.65% 87.75% 2.16% 0.36
86 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.15% 3.86
87 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 82.68% 0.74% 5.07
88 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% - 11.84% 2.01

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