光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.71% 10.16% 5.20
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.71% 10.16% 5.20
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 7.39% 1.02% 0.62
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.52% - 18.50% 2.04
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% - 10.54% 0.88
6 001464 光大鼎鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.43% 57.63% 22.59% 0.17
7 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.20% - 15.49% 6.18
8 001823 光大鼎鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.43% 57.63% 22.59% 0.17
9 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.55% 8.00% 4.88% 0.13
10 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.55% 8.00% 4.88% 0.13
11 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 0.88% 5.28
12 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 0.88% 5.28
13 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.52% 26.63% 94.39
14 002305 光大风格轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 10.55% 0.43
15 002405 光大中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.80% 1.92% 0.81
16 002406 光大中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.80% 1.92% 0.81
17 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 13.97% 1.69
18 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.45% 0.14% 10.26
19 002772 光大产业新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 5.96% 4.39% 0.32
20 003069 光大创业板量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 7.06% 1.89
21 003070 光大创业板量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 7.06% 1.89
22 003105 光大永鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 35.07% 47.88% 0.07
23 003106 光大永鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 35.07% 47.88% 0.07
24 003107 光大安祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 97.57% 3.07% 8.63
25 003108 光大安祺债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 97.57% 3.07% 8.63
26 003109 光大安和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.51% 88.77% 1.87% 8.02
27 003110 光大安和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.51% 88.77% 1.87% 8.02
28 003115 光大诚鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 11.18% 0.08
29 003116 光大诚鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 11.18% 0.08
30 003195 光大永利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.70% 0.05% 5.18
31 003196 光大永利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.70% 0.05% 5.18
32 003197 光大安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.87% 86.22% 10.44% 0.38
33 003198 光大安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.87% 86.22% 10.44% 0.38
34 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.52% 26.63% 94.39
35 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 82.30% 3.08% 0.19
36 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.16% 0.80% 21.08
37 005444 光大多策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.58% 75.33% 1.26% 0.53
38 005579 光大晟利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.42% 13.96% 0.48
39 005580 光大晟利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.42% 13.96% 0.48
40 005656 光大安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.57% 90.22% 3.43% 9.21
41 005657 光大安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.57% 90.22% 3.43% 9.21
42 005992 光大超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.37% 2.65% 0.45
43 005993 光大超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.37% 2.65% 0.45
44 006565 光大尊泰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.56% 2.15% 80.48
45 007479 光大保德信量化股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 7.27% 10.73
46 007499 光大风格轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 10.55% 0.43
47 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 8.45% 15.25% 1.15
48 008234 光大消费主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% 5.45% 3.07% 1.80
49 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% 6.08% 6.13% 0.87
50 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 5.41% 1.89% 6.71
51 009251 光大货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.34% 16.77% 53.87
52 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.37% 1.16% 2.39
53 009486 光大瑞和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% - 18.09% 0.22
54 009487 光大瑞和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% - 18.09% 0.22
55 009761 光大尊合87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.00% 1.28% 81.43
56 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.89% 1.30% 1.30
57 010600 光大安瑞一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 109.37% 2.16% 1.67
58 010601 光大安瑞一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 109.37% 2.16% 1.67
59 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 5.46% 7.00% 1.58
60 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 7.12% 2.50% 7.25
61 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.87% 51.71% 9.02% 0.84
62 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.87% 51.71% 9.02% 0.84
63 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 88.72% 1.36% 2.25
64 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 88.72% 1.36% 2.25
65 012031 光大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.78% 0.51% 10.29
66 012032 光大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.78% 0.51% 10.29
67 012284 光大健康优加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 0.06% 12.56% 9.47
68 012744 光大品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.00% - 12.90% 4.91
69 012758 光大品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.00% - 12.90% 4.91
70 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% - 10.62% 2.17
71 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 13.97% 1.69
72 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.89% 1.30% 1.30
73 013639 光大中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% - 10.23% 4.95
74 013640 光大中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% - 10.23% 4.95
75 013980 光大恒鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.34% 55.26% 6.13% 0.41
76 013981 光大恒鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.34% 55.26% 6.13% 0.41
77 014214 光大核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.06% - 12.27% 0.25
78 014215 光大核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.06% - 12.27% 0.25
79 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.01% 0.05% 5.18
80 014462 光大汇佳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% - 13.94% 0.09
81 014463 光大汇佳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% - 13.94% 0.09
82 015976 光大保德信数字经济主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.62% 34.71% 7.36% 0.12
83 015977 光大保德信数字经济主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.62% 34.71% 7.36% 0.12
84 015980 光大高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% - 20.51% 0.15
85 015981 光大高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% - 20.51% 0.15
86 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.36% 0.11% 5.24
87 016477 光大专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% - 17.65% 0.65
88 016478 光大专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% - 17.65% 0.65
89 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.23% 0.71% 1.12
90 017105 光大荣利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.24% 0.14% 5.09
91 017106 光大荣利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.24% 0.14% 5.09
92 017870 光大消费主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% 5.45% 3.07% 1.80
93 018005 光大新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.68% 5.71% 1.92% 8.42
94 018076 光大健康优加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 0.06% 12.56% 9.47
95 018077 光大优势配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% 5.21% 10.42% 7.07
96 018082 光大产业新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 5.96% 4.39% 0.32
97 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 5.46% 7.00% 1.58
98 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 8.45% 15.25% 1.15
99 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 7.12% 2.50% 7.25
100 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 5.41% 1.89% 6.71
101 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.20% - 15.49% 6.18
102 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.53% 1.60% 1.31
103 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.53% 1.60% 1.31
104 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.52% - 18.50% 2.04
105 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.52% 26.63% 94.39
106 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.45% 0.14% 10.26
107 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.87% 16.48% 7.30% 1.32
108 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% - 10.54% 0.88
109 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 3.87% 9.64% 0.33
110 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% - 10.62% 2.17
111 019303 光大保德信红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.28% - 19.01% 3.36
112 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 7.74% 1.45% 0.78
113 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% 6.08% 6.13% 0.87
114 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 7.39% 1.02% 0.62
115 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 估值图 基金吧 档案 29.87% 51.71% 9.02% 0.84
116 020694 光大超短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.37% 2.65% 0.45
117 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 7.27% 10.73
118 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.34% 16.77% 53.87
119 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.28% - 19.01% 3.36
120 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.68% 5.71% 1.92% 8.42
121 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% 5.21% 10.42% 7.07
122 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.87% 1.58% 47.22
123 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.87% 1.58% 47.22
124 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 3.87% 9.64% 0.33
125 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.87% 16.48% 7.30% 1.32
126 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 7.74% 1.45% 0.78
127 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 95.90% 2.55% 62.84
128 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 95.90% 2.55% 62.84
129 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.34% - 12.46% 3.15
130 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.47% 0.31% 75.32

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