光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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光大保德信基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.07% 33.93% 1.95
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.07% 33.93% 1.95
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% 5.05% 1.09% 0.68
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% - 16.39% 2.09
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% - 9.54% 0.95
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 6.02% 6.42
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.37% 4.95% 4.51% 0.12
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.37% 4.95% 4.51% 0.12
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.46% 4.39% 5.34
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.46% 4.39% 5.34
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.45% 36.31% 86.02
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.40% - 11.89% 0.18
13 002405 光大中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.61% 2.71% 0.68
14 002406 光大中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.61% 2.71% 0.68
15 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.62% - 20.96% 0.82
16 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.31% 0.18% 10.17
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 4.56% 3.60% 0.42
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 5.40% 2.25
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 5.40% 2.25
20 003105 光大永鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.63% 64.61% 17.76% 0.56
21 003106 光大永鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.63% 64.61% 17.76% 0.56
22 003107 光大安祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.94% 81.80% 18.81% 5.50
23 003108 光大安祺债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.94% 81.80% 18.81% 5.50
24 003109 光大安和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.04% 107.59% 6.24% 5.13
25 003110 光大安和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.04% 107.59% 6.24% 5.13
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 10.65% 0.06
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 10.65% 0.06
28 003195 光大保德信永利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.41% 0.25% 8.15
29 003196 光大保德信永利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.41% 0.25% 8.15
30 003197 光大安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 96.44% 2.85% 0.25
31 003198 光大安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 96.44% 2.85% 0.25
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.45% 36.31% 86.02
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.98% 80.99% 2.38% 0.19
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.19% 0.83% 21.38
35 005579 光大晟利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.02% 2.14% 0.55
36 005580 光大晟利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.02% 2.14% 0.55
37 005656 光大安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.07% 87.82% 8.19% 5.07
38 005657 光大安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.07% 87.82% 8.19% 5.07
39 005992 光大保德信超短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 1.37% 4.09
40 005993 光大保德信超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 1.37% 4.09
41 006565 光大尊泰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.51% 0.59% 81.67
42 007479 光大保德信量化股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 7.52% 10.16
43 007499 光大风格轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.40% - 11.89% 0.18
44 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.79% 11.73% 9.46% 1.19
45 008234 光大消费主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% 4.61% 3.00% 1.82
46 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% 5.76% 15.77% 0.79
47 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 4.73% 10.90% 5.95
48 009251 光大货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.66% 24.89% 60.52
49 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.84% 1.58% 2.42
50 009486 光大瑞和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 7.70% 0.23
51 009487 光大瑞和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 7.70% 0.23
52 009761 光大尊合87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.68% 0.72% 83.25
53 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.97% 4.36% 21.91
54 010600 光大安瑞一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 11.06% 105.00% 1.29% 1.39
55 010601 光大安瑞一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 11.06% 105.00% 1.29% 1.39
56 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% 4.80% 4.04% 1.45
57 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% - 17.89% 8.25
58 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.01% 25.11% 12.56% 0.64
59 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.01% 25.11% 12.56% 0.64
60 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.54% 86.46% 3.30% 1.73
61 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.54% 86.46% 3.30% 1.73
62 012031 光大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.97% 4.44% 6.69
63 012032 光大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.97% 4.44% 6.69
64 012284 光大健康优加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 9.47% 9.02
65 012744 光大品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 16.31% 5.18
66 012758 光大品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% - 16.31% 5.18
67 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% - 14.78% 2.22
68 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.62% - 20.96% 0.82
69 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.97% 4.36% 21.91
70 013639 光大中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% - 10.24% 5.80
71 013640 光大中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% - 10.24% 5.80
72 013980 光大恒鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.84% 31.62% 9.76% 0.21
73 013981 光大恒鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 44.84% 31.62% 9.76% 0.21
74 014214 光大核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.71% - 13.00% 0.26
75 014215 光大核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.71% - 13.00% 0.26
76 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.03% 0.11% 5.20
77 014462 光大汇佳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% - 14.05% 0.11
78 014463 光大汇佳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.29% - 14.05% 0.11
79 015976 光大保德信数字经济主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.64% 5.25% 29.02% 0.13
80 015977 光大保德信数字经济主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.64% 5.25% 29.02% 0.13
81 015980 光大高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.37% - 10.92% 0.16
82 015981 光大高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.37% - 10.92% 0.16
83 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.15% 0.11% 5.12
84 016477 光大专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% - 7.82% 0.59
85 016478 光大专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% - 7.82% 0.59
86 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.63% 1.44% 0.50
87 017105 光大荣利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.99% 1.26% 5.16
88 017106 光大荣利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.99% 1.26% 5.16
89 017870 光大消费主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% 4.61% 3.00% 1.82
90 018005 光大新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% 5.78% 1.47% 8.91
91 018076 光大健康优加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 9.47% 9.02
92 018077 光大优势配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% 4.93% 8.73% 7.06
93 018082 光大产业新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% 4.56% 3.60% 0.42
94 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% 4.80% 4.04% 1.45
95 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.79% 11.73% 9.46% 1.19
96 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% - 17.89% 8.25
97 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 4.73% 10.90% 5.95
98 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 6.02% 6.42
99 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.33% 1.59% 8.83
100 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.33% 1.59% 8.83
101 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.86% - 16.39% 2.09
102 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.45% 36.31% 86.02
103 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.31% 0.18% 10.17
104 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 15.82% 4.59% 1.43
105 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% - 9.54% 0.95
106 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% 2.42% 9.19% 0.33
107 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% - 14.78% 2.22
108 019303 光大保德信红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.08% - 12.30% 3.36
109 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% 4.84% 1.31% 0.92
110 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.53% 5.76% 15.77% 0.79
111 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.34% 5.05% 1.09% 0.68
112 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 估值图 基金吧 档案 30.01% 25.11% 12.56% 0.64
113 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.99% 0.78% 4.91
114 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.99% 0.78% 4.91
115 020694 光大保德信超短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 1.37% 4.09
116 021742 光大保德信超短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 1.37% 4.09
117 021888 光大保德信永利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.41% 0.25% 8.15
118 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 7.52% 10.16
119 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.66% 24.89% 60.52
120 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.08% - 12.30% 3.36
121 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% 5.78% 1.47% 8.91
122 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% 4.93% 8.73% 7.06
123 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.37% 7.09% 28.15
124 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.37% 7.09% 28.15
125 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% 2.42% 9.19% 0.33
126 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 15.82% 4.59% 1.43
127 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% 4.84% 1.31% 0.92
128 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.74% 88.00% 7.86% 47.09
129 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.74% 88.00% 7.86% 47.09
130 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% - 20.70% 2.87
131 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.42% 0.10% 76.43

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光大保德信基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.78% 20.78% 3.83
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.78% 20.78% 3.83
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% 7.93% 0.99% 0.58
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.37% - 9.78% 2.08
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 10.75% 0.89
6 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 10.70% 6.02
7 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.14% 8.82% 8.01% 0.12
8 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.14% 8.82% 8.01% 0.12
9 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.34% 0.54% 5.33
10 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.34% 0.54% 5.33
11 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.89% 28.20% 107.12
12 002305 光大风格轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% - 12.26% 0.17
13 002405 光大中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.10% 2.68% 0.84
14 002406 光大中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.10% 2.68% 0.84
15 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.51% - 25.10% 1.07
16 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.03% 0.13% 10.33
17 002772 光大产业新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.35% 5.48% 7.72% 0.31
18 003069 光大创业板量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.86% 1.82
19 003070 光大创业板量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.86% 1.82
20 003105 光大永鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.02% 75.29% 19.44% 0.96
21 003106 光大永鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.02% 75.29% 19.44% 0.96
22 003107 光大安祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 92.65% 1.89% 7.63
23 003108 光大安祺债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.82% 92.65% 1.89% 7.63
24 003109 光大安和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.71% 101.75% 2.09% 5.82
25 003110 光大安和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.71% 101.75% 2.09% 5.82
26 003115 光大诚鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% - 11.88% 0.06
27 003116 光大诚鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% - 11.88% 0.06
28 003195 光大保德信永利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.11% 5.51
29 003196 光大保德信永利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.11% 5.51
30 003197 光大安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.69% 95.87% 5.15% 0.33
31 003198 光大安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.69% 95.87% 5.15% 0.33
32 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.89% 28.20% 107.12
33 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.53% 81.88% 4.06% 0.19
34 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.51% 0.69% 21.42
35 005444 光大多策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.95% 73.58% 18.92% 0.33
36 005579 光大晟利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.87% 4.33% 0.51
37 005580 光大晟利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.87% 4.33% 0.51
38 005656 光大安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.89% 93.04% 4.05% 6.63
39 005657 光大安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.89% 93.04% 4.05% 6.63
40 005992 光大保德信超短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.25% 0.89% 0.34
41 005993 光大保德信超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.25% 0.89% 0.34
42 006565 光大尊泰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.05% 2.03% 81.04
43 007479 光大保德信量化股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% - 10.94% 9.31
44 007499 光大风格轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% - 12.26% 0.17
45 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.77% 9.99% 14.95% 1.04
46 008234 光大消费主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% 5.70% 8.32% 1.59
47 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.35% 5.66% 5.78% 0.80
48 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% 5.60% 6.24% 5.95
49 009251 光大货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.89% 35.64% 53.50
50 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.36% 1.32% 2.43
51 009486 光大瑞和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.49% - 18.03% 0.21
52 009487 光大瑞和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.49% - 18.03% 0.21
53 009761 光大尊合87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 186.24% 1.05% 82.32
54 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.09% 2.02% 23.32
55 010600 光大安瑞一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 13.49% 98.74% 1.13% 1.53
56 010601 光大安瑞一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 13.49% 98.74% 1.13% 1.53
57 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.65% 6.57% 7.02% 1.31
58 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 12.72% 7.22
59 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.58% 28.63% 14.68% 0.64
60 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.58% 28.63% 14.68% 0.64
61 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.19% 84.33% 1.91% 1.84
62 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.19% 84.33% 1.91% 1.84
63 012031 光大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.46% 0.73% 13.65
64 012032 光大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.46% 0.73% 13.65
65 012284 光大健康优加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.68% - 16.65% 8.56
66 012744 光大品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% - 16.49% 4.80
67 012758 光大品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% - 16.49% 4.80
68 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 15.25% 2.06
69 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.51% - 25.10% 1.07
70 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.09% 2.02% 23.32
71 013639 光大中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 10.98% 5.28
72 013640 光大中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 10.98% 5.28
73 013980 光大恒鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.98% 54.85% 4.51% 0.21
74 013981 光大恒鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.98% 54.85% 4.51% 0.21
75 014214 光大核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 17.16% 0.24
76 014215 光大核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 17.16% 0.24
77 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.28% 0.77% 5.22
78 014462 光大汇佳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.45% - 15.29% 0.10
79 014463 光大汇佳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.45% - 15.29% 0.10
80 015976 光大保德信数字经济主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.11% 9.28% 27.41% 0.12
81 015977 光大保德信数字经济主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.11% 9.28% 27.41% 0.12
82 015980 光大高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% - 12.23% 0.15
83 015981 光大高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% - 12.23% 0.15
84 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.27% 0.15% 5.34
85 016477 光大专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% - 18.53% 0.56
86 016478 光大专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% - 18.53% 0.56
87 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.82% 1.39% 0.69
88 017105 光大荣利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.57% 0.44% 5.14
89 017106 光大荣利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.57% 0.44% 5.14
90 017870 光大消费主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% 5.70% 8.32% 1.59
91 018005 光大新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.87% 6.03% 8.96% 8.49
92 018076 光大健康优加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.68% - 16.65% 8.56
93 018077 光大优势配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.44% 5.47% 5.97% 7.23
94 018082 光大产业新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.35% 5.48% 7.72% 0.31
95 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.65% 6.57% 7.02% 1.31
96 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.77% 9.99% 14.95% 1.04
97 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% - 12.72% 7.22
98 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% 5.60% 6.24% 5.95
99 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 10.70% 6.02
100 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.54% 0.54% 2.12
101 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.54% 0.54% 2.12
102 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.37% - 9.78% 2.08
103 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.89% 28.20% 107.12
104 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.03% 0.13% 10.33
105 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.87% 16.86% 8.35% 1.23
106 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 10.75% 0.89
107 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 2.64% 11.99% 0.33
108 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 15.25% 2.06
109 019303 光大保德信红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.10% - 26.06% 3.21
110 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.65% 7.96% 1.39% 0.77
111 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.35% 5.66% 5.78% 0.80
112 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% 7.93% 0.99% 0.58
113 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 估值图 基金吧 档案 29.58% 28.63% 14.68% 0.64
114 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.29% 3.00% 3.46
115 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.29% 3.00% 3.46
116 020694 光大保德信超短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.25% 0.89% 0.34
117 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.07% - 10.94% 9.31
118 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.89% 35.64% 53.50
119 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.10% - 26.06% 3.21
120 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.87% 6.03% 8.96% 8.49
121 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.44% 5.47% 5.97% 7.23
122 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.32% 5.40% 40.54
123 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.32% 5.40% 40.54
124 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 2.64% 11.99% 0.33
125 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.87% 16.86% 8.35% 1.23
126 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.65% 7.96% 1.39% 0.77
127 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 90.89% 1.71% 53.31
128 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.14% 90.89% 1.71% 53.31
129 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.79% - 11.82% 2.60
130 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.42% 0.14% 75.87

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光大保德信基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.71% 10.16% 5.20
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.71% 10.16% 5.20
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 7.39% 1.02% 0.62
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.52% - 18.50% 2.04
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% - 10.54% 0.88
6 001464 光大鼎鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.43% 57.63% 22.59% 0.17
7 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.20% - 15.49% 6.18
8 001823 光大鼎鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.43% 57.63% 22.59% 0.17
9 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.55% 8.00% 4.88% 0.13
10 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.55% 8.00% 4.88% 0.13
11 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 0.88% 5.28
12 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 0.88% 5.28
13 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.52% 26.63% 94.39
14 002305 光大风格轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 10.55% 0.43
15 002405 光大中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.80% 1.92% 0.81
16 002406 光大中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.80% 1.92% 0.81
17 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 13.97% 1.69
18 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.45% 0.14% 10.26
19 002772 光大产业新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 5.96% 4.39% 0.32
20 003069 光大创业板量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 7.06% 1.89
21 003070 光大创业板量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 7.06% 1.89
22 003105 光大永鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 35.07% 47.88% 0.07
23 003106 光大永鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 35.07% 47.88% 0.07
24 003107 光大安祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 97.57% 3.07% 8.63
25 003108 光大安祺债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 97.57% 3.07% 8.63
26 003109 光大安和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.51% 88.77% 1.87% 8.02
27 003110 光大安和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.51% 88.77% 1.87% 8.02
28 003115 光大诚鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 11.18% 0.08
29 003116 光大诚鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 11.18% 0.08
30 003195 光大保德信永利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.70% 0.05% 5.18
31 003196 光大保德信永利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.70% 0.05% 5.18
32 003197 光大安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.87% 86.22% 10.44% 0.38
33 003198 光大安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.87% 86.22% 10.44% 0.38
34 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.52% 26.63% 94.39
35 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 82.30% 3.08% 0.19
36 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.16% 0.80% 21.08
37 005444 光大多策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.58% 75.33% 1.26% 0.53
38 005579 光大晟利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.42% 13.96% 0.48
39 005580 光大晟利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.42% 13.96% 0.48
40 005656 光大安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.57% 90.22% 3.43% 9.21
41 005657 光大安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.57% 90.22% 3.43% 9.21
42 005992 光大保德信超短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.37% 2.65% 0.45
43 005993 光大保德信超短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.37% 2.65% 0.45
44 006565 光大尊泰定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.56% 2.15% 80.48
45 007479 光大保德信量化股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 7.27% 10.73
46 007499 光大风格轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% - 10.55% 0.43
47 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 8.45% 15.25% 1.15
48 008234 光大消费主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% 5.45% 3.07% 1.80
49 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% 6.08% 6.13% 0.87
50 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 5.41% 1.89% 6.71
51 009251 光大货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.34% 16.77% 53.87
52 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.37% 1.16% 2.39
53 009486 光大瑞和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% - 18.09% 0.22
54 009487 光大瑞和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% - 18.09% 0.22
55 009761 光大尊合87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.00% 1.28% 81.43
56 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.89% 1.30% 1.30
57 010600 光大安瑞一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 109.37% 2.16% 1.67
58 010601 光大安瑞一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 109.37% 2.16% 1.67
59 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 5.46% 7.00% 1.58
60 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 7.12% 2.50% 7.25
61 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.87% 51.71% 9.02% 0.84
62 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.87% 51.71% 9.02% 0.84
63 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 88.72% 1.36% 2.25
64 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.57% 88.72% 1.36% 2.25
65 012031 光大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.78% 0.51% 10.29
66 012032 光大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.78% 0.51% 10.29
67 012284 光大健康优加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 0.06% 12.56% 9.47
68 012744 光大品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.00% - 12.90% 4.91
69 012758 光大品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.00% - 12.90% 4.91
70 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% - 10.62% 2.17
71 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 13.97% 1.69
72 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.89% 1.30% 1.30
73 013639 光大中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% - 10.23% 4.95
74 013640 光大中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% - 10.23% 4.95
75 013980 光大恒鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.34% 55.26% 6.13% 0.41
76 013981 光大恒鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.34% 55.26% 6.13% 0.41
77 014214 光大核心资产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.06% - 12.27% 0.25
78 014215 光大核心资产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.06% - 12.27% 0.25
79 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.01% 0.05% 5.18
80 014462 光大汇佳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% - 13.94% 0.09
81 014463 光大汇佳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% - 13.94% 0.09
82 015976 光大保德信数字经济主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.62% 34.71% 7.36% 0.12
83 015977 光大保德信数字经济主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.62% 34.71% 7.36% 0.12
84 015980 光大高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% - 20.51% 0.15
85 015981 光大高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% - 20.51% 0.15
86 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.36% 0.11% 5.24
87 016477 光大专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% - 17.65% 0.65
88 016478 光大专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% - 17.65% 0.65
89 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.23% 0.71% 1.12
90 017105 光大荣利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.24% 0.14% 5.09
91 017106 光大荣利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.24% 0.14% 5.09
92 017870 光大消费主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% 5.45% 3.07% 1.80
93 018005 光大新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.68% 5.71% 1.92% 8.42
94 018076 光大健康优加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.93% 0.06% 12.56% 9.47
95 018077 光大优势配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% 5.21% 10.42% 7.07
96 018082 光大产业新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 5.96% 4.39% 0.32
97 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 5.46% 7.00% 1.58
98 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 8.45% 15.25% 1.15
99 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 7.12% 2.50% 7.25
100 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 5.41% 1.89% 6.71
101 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.20% - 15.49% 6.18
102 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.53% 1.60% 1.31
103 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.53% 1.60% 1.31
104 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.52% - 18.50% 2.04
105 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.52% 26.63% 94.39
106 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.45% 0.14% 10.26
107 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.87% 16.48% 7.30% 1.32
108 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% - 10.54% 0.88
109 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 3.87% 9.64% 0.33
110 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% - 10.62% 2.17
111 019303 光大保德信红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.28% - 19.01% 3.36
112 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 7.74% 1.45% 0.78
113 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% 6.08% 6.13% 0.87
114 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% 7.39% 1.02% 0.62
115 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 估值图 基金吧 档案 29.87% 51.71% 9.02% 0.84
116 020694 光大保德信超短债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.37% 2.65% 0.45
117 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 7.27% 10.73
118 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.34% 16.77% 53.87
119 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.28% - 19.01% 3.36
120 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.68% 5.71% 1.92% 8.42
121 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.05% 5.21% 10.42% 7.07
122 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.87% 1.58% 47.22
123 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.87% 1.58% 47.22
124 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 3.87% 9.64% 0.33
125 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.87% 16.48% 7.30% 1.32
126 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 7.74% 1.45% 0.78
127 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 95.90% 2.55% 62.84
128 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 95.90% 2.55% 62.84
129 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.34% - 12.46% 3.15
130 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.47% 0.31% 75.32

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