工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.12% 1.57% 16.61
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.12% 1.57% 16.61
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.44% 21.46% 62.18
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.44% 21.46% 62.18
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 12.14% 12.29
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 12.14% 12.29
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.74% 55.44% 7.65
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.74% 55.44% 7.65
9 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 13.48% 4.27
10 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 13.48% 4.27
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.87% 23.87% 30.28
12 000251 工银金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.15% 9.68% 28.73% 1.53
13 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.31% 0.36
14 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.31% 0.36
15 150128 工银增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 198.18% 5.65% 9.81
16 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.61% - 0.48% 7.96
17 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.91% 2.69% 23.76
18 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 6.05% 0.70
19 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.07% 34.98% 49.30
20 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 6.31% 0.36
21 164813 工银增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 198.18% 5.65% 9.81
22 164814 工银双债增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.34% 36.48% 4.14
23 164815 工银国际原油人民币 详情 估值图 基金吧 档案 85.73% - 8.41% 0.06
24 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% 5.37% 1.22% 78.75
25 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.46% 5.35% 1.13% 41.72
26 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% 6.58% 1.47% 16.60
27 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.59% 16.64% 0.50% 3.66
28 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.19% 23.07
29 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 7.27% 0.21% 5.47
30 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.17% 7.91
31 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% 6.39% 1.09% 11.97
32 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% 10.19% 0.52% 0.98
33 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% 5.29% 0.31% 2.59
34 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.39% 74.09% 242.83
35 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.92% 23.00% 5.51% 35.83
36 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% 157.99% 1.43% 23.40
37 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 197.43% 4.94% 15.65
38 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.81% 88.60% 6.29% 25.09
39 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.20% 149.12% 2.24% 7.34
40 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.27% 61.03% 244.08
41 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.00% 3.62% 9.09
42 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.76% 41.62% 31.77
43 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 50.07% 5.62
44 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.26% 157.99% 1.43% 23.40
45 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 197.43% 4.94% 15.65
46 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.81% 88.60% 6.29% 25.09
47 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.20% 149.12% 2.24% 7.34
48 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.27% 61.03% 244.08
49 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.00% 3.62% 9.09
50 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.76% 41.62% 31.77
51 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 50.07% 5.62
52 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 92.74% - 4.89% 8.17
53 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.15% 1.00
54 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.34% 123.38% 1.20% 11.91
55 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.58% 1.35% 9.94
56 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.54% - 0.58% 5.10
57 519886 工银安心增利场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.20% 84.05% 0.08
58 519887 工银安心增利场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.20% 84.05% 0.08

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工银瑞信基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.01% 1.58% 27.08
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.01% 1.58% 27.08
3 000074 工银信用纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.14% 54.52% 62.15
4 000077 工银信用纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.14% 54.52% 62.15
5 000078 工银信用纯债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.09% 53.37% 12.32
6 000079 工银信用纯债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.09% 53.37% 12.32
7 000195 工银成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.65% 21.88% 4.77
8 000196 工银成长收益混合B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.65% 21.88% 4.77
9 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.61% 0.40
10 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.61% 0.40
11 150128 工银增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.44% 9.42% 10.57
12 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.41% - 0.74% 8.29
13 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.15% 14.12% 24.40
14 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 6.42% 0.84
15 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.71% 29.75% 50.24
16 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 6.61% 0.40
17 164813 工银增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.44% 9.42% 10.57
18 164815 工银国际原油人民币 详情 估值图 基金吧 档案 76.03% - 11.01% 0.07
19 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% 5.14% 0.88% 75.88
20 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 4.90% 2.29% 40.73
21 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 5.25% 3.05% 20.94
22 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% 15.59% 0.41% 3.84
23 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.52% 24.83
24 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% 7.49% 2.51% 5.98
25 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.19% 8.20
26 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% 6.11% 1.62% 11.43
27 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% 9.11% 1.17% 1.10
28 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 5.37% 0.48% 3.31
29 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.95% 94.60% 234.32
30 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.36% 26.90% 0.86% 38.14
31 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 142.25% 10.29% 35.60
32 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.36% 8.50% 20.32
33 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 9.58% 87.51% 9.15% 34.22
34 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.91% 136.41% 4.68% 12.09
35 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.34% 80.32% 307.41
36 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.76% 4.82% 17.04
37 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.99% 80.52% 78.46
38 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.79% 57.55% 14.89
39 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.18% 142.25% 10.29% 35.60
40 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.36% 8.50% 20.32
41 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.58% 87.51% 9.15% 34.22
42 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.91% 136.41% 4.68% 12.09
43 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.34% 80.32% 307.41
44 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.76% 4.82% 17.04
45 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.99% 80.52% 78.46
46 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.79% 57.55% 14.89
47 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 5.64% 8.44
48 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 97.56% - 4.30% 0.95
49 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.60% 122.11% 1.17% 13.79
50 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.73% 125.07% 1.39% 10.93
51 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.26% - 0.82% 5.35
52 519886 工银安心增利场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.11% 55.19% 0.24
53 519887 工银安心增利场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.11% 55.19% 0.24

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工银瑞信基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000045 工银产业债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.23% 15.91% 50.92
2 000046 工银产业债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.23% 15.91% 50.92
3 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 67.34% - 5.63% 0.62
4 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 67.34% - 5.63% 0.62
5 150128 工银增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.95% 31.70% 20.64
6 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.18% - 1.25% 10.04
7 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.04% 3.89% 25.25
8 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 6.34% 0.98
9 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.11% 32.55% 50.15
10 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 67.34% - 5.63% 0.62
11 164813 工银增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.95% 31.70% 20.64
12 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% 4.23% 1.88% 68.36
13 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.53% 6.58% 1.16% 37.79
14 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% 7.50% 5.11% 21.22
15 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.07% 20.61% 0.32% 3.76
16 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% - 19.97% 31.66
17 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% 8.57% 0.37% 5.20
18 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.97% 10.07
19 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.85% 6.45% 1.70% 12.34
20 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% 8.56% 5.97% 1.16
21 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.93% 4.70% 0.98% 4.49
22 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.04% 72.78% 75.32
23 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.95% 25.17% 1.98% 40.57
24 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.19% 32.35% 39.93
25 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.15% 5.00% 27.88
26 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.69% 110.69% 3.35% 36.39
27 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 1.99% 122.02% 18.27% 14.36
28 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.75% 69.14% 193.68
29 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.37% 3.02% 28.07
30 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.05% 64.55% 57.53
31 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.73% 65.35% 13.45
32 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.19% 32.35% 39.93
33 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.15% 5.00% 27.88
34 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.69% 110.69% 3.35% 36.39
35 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.99% 122.02% 18.27% 14.36
36 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.75% 69.14% 193.68
37 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.37% 3.02% 28.07
38 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.05% 64.55% 57.53
39 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.73% 65.35% 13.45
40 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 7.59% 8.88
41 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% - 8.35% 0.97
42 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 142.78% 1.56% 15.39
43 487021 工银优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% 149.41% 1.67% 11.53
44 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.97% - 1.05% 5.36
45 519886 工银安心增利场内货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.76% 31.03% 2.45
46 519887 工银安心增利场内货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.76% 31.03% 2.45

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工银瑞信基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150112 工银深证100指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 6.24% 0.62
2 150113 工银深证100指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 6.24% 0.62
3 159905 工银深证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.57% - 0.61% 9.58
4 164808 工银四季收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.58% 8.08% 25.62
5 164809 工银中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 6.62% 1.30
6 164810 工银纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.43% 30.19% 49.47
7 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 6.24% 0.62
8 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.54% 5.71% 2.79% 80.66
9 481004 工银稳健成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.48% 5.14% 0.74% 44.77
10 481006 工银红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% 5.87% 0.97% 22.12
11 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.55% 17.33% 0.65% 4.00
12 481009 工银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% - 5.38% 28.72
13 481010 工银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 8.38% 0.27% 5.36
14 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.48% - 5.28% 9.66
15 481013 工银消费服务混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.85% 6.08% 3.93% 14.81
16 481015 工银主题策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% 6.03% 8.64% 1.66
17 481017 工银量化策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.90% 5.50% 0.86% 6.97
18 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.29% 91.92% 121.25
19 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.85% 20.25% 3.23% 45.73
20 485005 工银增强收益债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.40% 22.57% 43.27
21 485007 工银添利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.42% 12.45% 33.41
22 485011 工银瑞信双利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.12% 110.68% 3.65% 21.87
23 485014 工银添颐债券B 详情 估值图 基金吧 档案 6.52% 126.00% 3.80% 15.73
24 485018 工银7天理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.22% 80.17% 306.31
25 485019 工银信用纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.17% 15.15% 30.26
26 485020 工银14天理财债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.74% 81.90% 102.31
27 485022 工银尊益中短债F 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.72% 73.23% 24.84
28 485105 工银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.40% 22.57% 43.27
29 485107 工银添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.42% 12.45% 33.41
30 485111 工银瑞信双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.12% 110.68% 3.65% 21.87
31 485114 工银添颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.52% 126.00% 3.80% 15.73
32 485118 工银7天理财债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.22% 80.17% 306.31
33 485119 工银信用纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.17% 15.15% 30.26
34 485120 工银14天理财债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.74% 81.90% 102.31
35 485122 工银尊益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.72% 73.23% 24.84
36 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 7.48% 10.09
37 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 5.84% 1.09
38 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.95% 92.13% 5.34% 16.88
39 510060 工银上证央企ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.55% - 0.55% 6.04

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