农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.09% - 10.12% 2.40
2 000127 农银行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.53% 10.64% 0.60% 7.95
3 000259 农银区间收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.52% 8.53% 7.06% 4.88
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.34% 0.32% 13.73
5 000336 农银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.44% - 7.33% 26.13
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.76% - 10.22% 4.83
7 000907 农银红利日结货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.35% 42.48% 342.58
8 000908 农银红利日结货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.35% 42.48% 342.58
9 000913 农银医疗保健股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% - 9.82% 15.40
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 10.69% 2.49
11 001606 农银工业4.0混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.22% 0.33% 13.97% 29.83
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.02% - 16.99% 1.50
13 001940 农银现代农业加 详情 估值图 基金吧 档案 79.07% - 17.66% 0.84
14 001991 农银天天利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.69% 40.14% 1.01
15 001992 农银天天利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.69% 40.14% 1.01
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.97% 7.08% 5.40% 0.92
17 002190 农银新能源主题A 详情 估值图 基金吧 档案 82.28% - 18.17% 98.13
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.85% 3.12% 6.16
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.36% 7.93% 0.67
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.59% 44.15% 247.45
21 004341 农银尖端科技混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.40% - 9.90% 0.92
22 005152 农银沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 2.46% 3.12% 4.56
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.59% 44.15% 247.45
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.41% - 34.71% 0.61
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.08% - 9.44% 0.86
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.24% - 21.97% 0.64
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.38% 0.93% 55.67
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.28% 0.03% 49.07
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% - 9.86% 1.04
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.32% 4.63% 0.76
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.76% 3.93% 81.94
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.61% 3.37% 81.10
33 007888 农银汇理金盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.98% 0.02% 58.51
34 008030 农银汇理金益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.97% 0.08% 86.70
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.99% 0.10% 11.09
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.38% - 8.90% 6.75
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.55% 0.47% 13.82
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.26% 14.28% 0.83% 4.20
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.81% 2.22
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% - 19.68% 5.56
41 010233 农银金润一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.93% 1.36% 30.75
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.34% 0.32% 13.73
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.03% 12.79% 0.83% 34.81
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.81% 0.12% 12.49
45 010815 农银新兴消费股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% - 17.15% 20.67
46 011314 农银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 9.91% 1.90
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.72% 3.03% 1.05
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.14% 0.02% 85.92
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.24% 2.33
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.26% 60.27% 1.10% 0.54
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.56% 0.10% 26.73
52 014241 农银均衡收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 16.92% 2.34
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.14% 0.06% 34.48
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.56% 0.10% 26.73
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.77% 6.66% 0.61
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.77% 6.66% 0.61
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.92% 100.48% 2.35% 1.10
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.06% 8.01% 8.03
59 015696 农银绿色能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% - 12.96% 1.89
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.75% - 21.68% 5.98
61 016305 农银专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% - 19.78% 0.97
62 016306 农银专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% - 19.78% 0.97
63 016327 农银双利回报债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.86% 81.32% 1.75% 0.93
64 016328 农银双利回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.86% 81.32% 1.75% 0.93
65 016494 农银新能源主题C 详情 估值图 基金吧 档案 82.28% - 18.17% 98.13
66 016725 农银品质农业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.89% 8.46% 18.59% 0.78
67 016726 农银品质农业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.89% 8.46% 18.59% 0.78
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.41% 86.97% 4.43% 2.02
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.41% 86.97% 4.43% 2.02
70 017312 农银医疗精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% - 16.70% 0.49
71 017313 农银医疗精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% - 16.70% 0.49
72 017323 农银中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% 2.18% 16.71% 0.46
73 017324 农银中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 82.02% 2.18% 16.71% 0.46
74 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.72% 1.72
75 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.32% 4.63% 0.76
76 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.81% 2.22
77 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.17% 99.91% 4.48% 1.07
78 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.17% 99.91% 4.48% 1.07
79 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.21% - 10.31% 4.61
80 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.21% - 10.31% 4.61
81 018589 农银信息传媒股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 10.69% 2.49
82 018637 农银金恒债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.00% 0.63% 16.39
83 019146 农银均衡优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.85% 36.75% 17.90% 0.43
84 019147 农银均衡优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.85% 36.75% 17.90% 0.43
85 019485 农银主题轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.76% - 10.22% 4.83
86 019834 农银红利日结货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.35% 42.48% 342.58
87 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.90% 111.78% 2.39% 2.85
88 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.90% 111.78% 2.39% 2.85
89 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.54% - 17.75% 12.86
90 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.26% 2.81% 0.70
91 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.01% - 23.25% 3.00
92 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.05% - 18.35% 4.81
93 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.99% 0.21% 29.36% 5.29
94 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.25% 4.68% 10.58% 1.08
95 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.96% 40.93% 45.61
96 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 2.46% 3.12% 4.56
97 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 93.43% 2.09% 0.46
98 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% 13.97% 0.89% 24.48
99 660011 农银中证500指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 5.82% 0.52
100 660012 农银消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.26% - 22.04% 5.02
101 660015 农银行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.75% - 21.68% 5.98
102 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 0.27% 0.85
103 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.26% 2.81% 0.70
104 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.96% 40.93% 45.61
105 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 93.43% 2.09% 0.46
106 960033 农银消费主题混合H 详情 估值图 基金吧 档案 79.26% - 22.04% 5.02

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