兴业基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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兴业基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.83% | 0.71% | 12.14 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.40% | 15.67% | 57.61 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.40% | 15.67% | 57.61 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.01% | 5.70% | 2.39% | 5.17 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.79% | 0.78% | 13.21 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.67% | 94.20% | 9.23% | 3.05 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.67% | 94.20% | 9.23% | 3.05 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.50% | 5.67% | 5.77% | 1.97 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.47% | 0.61% | 85.08 |
10 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.64% | 0.13% | 34.46 |
11 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.41% | 86.42% | 2.78% | 3.77 |
12 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.96% | - | 8.90% | 2.88 |
13 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.46% | 16.44% | 6.19 |
14 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.46% | 16.44% | 6.19 |
15 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.04% | 32.69% | 15.25 |
16 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.04% | 32.69% | 15.25 |
17 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.21% | 0.24% | 43.80 |
18 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.76% | 0.94% | 19.41 |
19 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.91% | 6.22% | 8.20% | 1.01 |
20 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.80% | 0.47% | 0.34 |
21 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.03% | 0.36% | 44.02 |
22 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.77% | 96.05% | 0.96% | 5.00 |
23 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.64% | 103.70% | 1.09% | 3.97 |
24 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.83% | 0.71% | 12.14 |
25 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.35% | 1.58% | 10.33 |
26 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.35% | 4.76% | 3.96% | 0.59 |
27 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.87% | 0.05% | 123.30 |
28 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.03% | 0.43% | 24.29 |
29 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.12% | 14.81% | 0.85 |
30 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.66% | 0.29% | 10.22 |
31 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.44% | 0.19% | 5.29 |
32 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.76% | 0.94% | 19.41 |
33 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.82% | 18.88% | 20.95 |
34 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.34% | 43.26% | 357.60 |
35 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.41% | 86.42% | 2.78% | 3.77 |
36 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.98% | 0.69% | 2.60 |
37 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.98% | 0.69% | 2.60 |
38 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.89% | 0.61% | 77.54 |
39 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.48% | 14.94% | 39.20 |
40 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.48% | 14.94% | 39.20 |
41 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.33% | 0.43% | 10.44 |
42 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.03% | 0.03% | 73.99 |
43 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.04% | 0.69% | 5.95 |
44 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.71% | 0.78% | 10.43 |
45 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.71% | 0.78% | 10.43 |
46 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.47% | 2.13% | 21.37 |
47 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.74% | 0.21% | 31.22 |
48 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.85% | 32.10% | 502.83 |
49 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.85% | 32.10% | 502.83 |
50 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.26% | 23.82% | 2.07 |
51 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.34% | 43.26% | 357.60 |
52 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.52% | 0.50% | 40.99 |
53 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.79% | 3.13% | 7.23% | 1.09 |
54 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.06% | 0.36% | 40.67 |
55 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.84% | 1.11% | 30.64 |
56 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.92% | 0.04% | 30.26 |
57 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.05% | 46.90% | 2.61% | 5.42 |
58 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.72% | 0.25% | 39.95 |
59 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.25% | 2.90% | 1.58 |
60 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.92% | 2.23% | 6.26 |
61 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.92% | 2.23% | 6.26 |
62 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.31% | 10.23% | 1.36% | 0.76 |
63 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.80% | 1.61% | 2.63 |
64 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.80% | 1.61% | 2.63 |
65 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.03% | 0.43% | 24.29 |
66 | 008220 | 兴业中证国有企业指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.79% | 3.13% | 7.23% | 1.09 |
67 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.64% | 103.70% | 1.09% | 3.97 |
68 | 008222 | 兴业机遇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.25% | 2.90% | 1.58 |
69 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.65% | - | 3.43% | 13.51 |
兴业基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.89% | 0.93% | 11.97 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.74% | 13.52% | 50.44 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.74% | 13.52% | 50.44 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.89% | 5.47% | 2.07% | 6.39 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 157.13% | 1.12% | 12.99 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.75% | 84.48% | 2.56% | 3.18 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.75% | 84.48% | 2.56% | 3.18 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.21% | 5.28% | 2.35% | 2.46 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.82% | 0.56% | 85.93 |
10 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.92% | 0.23% | 34.22 |
11 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.67% | 76.00% | 2.24% | 3.71 |
12 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.63% | - | 21.42% | 3.38 |
13 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.08% | 5.79% | 7.90 |
14 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.08% | 5.79% | 7.90 |
15 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.69% | 17.26% | 41.18 |
16 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.69% | 17.26% | 41.18 |
17 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.01% | 0.17% | 44.84 |
18 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.40% | 4.02% | 22.81 |
19 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.56% | 5.64% | 3.12% | 1.36 |
20 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.13% | 0.82% | 0.42 |
21 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.38% | 0.16% | 45.05 |
22 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.27% | 85.01% | 1.12% | 6.28 |
23 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.03% | 86.37% | 0.62% | 4.89 |
24 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.89% | 0.93% | 11.97 |
25 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.18% | 0.85% | 10.27 |
26 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.22% | 5.13% | 22.63% | 0.55 |
27 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.25% | 0.09% | 113.58 |
28 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.84% | 0.05% | 23.57 |
29 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.44% | 1.81% | 0.84 |
30 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.91% | 0.40% | 10.13 |
31 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.15% | 0.14% | 7.12 |
32 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 79.40% | 4.02% | 22.81 |
33 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.09% | 12.63% | 20.77 |
34 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.38% | 9.80% | 294.66 |
35 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.67% | 76.00% | 2.24% | 3.71 |
36 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.80% | 3.34% | 0.40 |
37 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.80% | 3.34% | 0.40 |
38 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.66% | 0.59% | 77.83 |
39 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.81% | 6.37% | 61.77 |
40 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.81% | 6.37% | 61.77 |
41 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.74% | 0.06% | 13.35 |
42 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.47% | 0.04% | 76.11 |
43 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.52% | 0.94% | 6.32 |
44 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.30% | 0.90% | 10.33 |
45 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.30% | 0.90% | 10.33 |
46 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.73% | 0.69% | 22.21 |
47 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.60% | 0.44% | 30.94 |
48 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.16% | 27.53% | 428.02 |
49 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.16% | 27.53% | 428.02 |
50 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.28% | 0.10% | 2.06 |
51 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.38% | 9.80% | 294.66 |
52 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.44% | 0.68% | 20.78 |
53 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.86% | 2.64% | 6.67% | 1.25 |
54 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.88% | 1.53% | 20.48 |
55 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.07% | 0.55% | 30.40 |
56 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.91% | 1.10% | 20.23 |
57 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.46% | 38.81% | 14.75% | 2.38 |
58 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.03% | 0.22% | 29.89 |
59 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.54% | 1.00% | 1.70 |
60 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.92% | 1.86% | 6.20 |
61 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.92% | 1.86% | 6.20 |
62 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.27% | 6.49% | 8.69% | 1.20 |
63 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 36.54% | 0.35 |
64 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 36.54% | 0.35 |
65 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.84% | 0.05% | 23.57 |
66 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.86% | - | 2.18% | 15.06 |
兴业基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.65% | 0.79% | 11.79 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.11% | 14.33% | 52.02 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.11% | 14.33% | 52.02 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.67% | 6.02% | 3.53% | 6.64 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 163.74% | 1.55% | 12.73 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.04% | 86.04% | 3.35% | 0.82 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.04% | 86.04% | 3.35% | 0.82 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.22% | 5.38% | 4.58% | 1.86 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.94% | 0.15% | 84.58 |
10 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.29% | 5.24% | 50.94 |
11 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.68% | 84.71% | 1.78% | 3.11 |
12 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.00% | 3.02% | 26.01% | 3.31 |
13 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.99% | 0.62% | 7.10 |
14 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.99% | 0.62% | 7.10 |
15 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.76% | 32.76% | 35.23 |
16 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.76% | 32.76% | 35.23 |
17 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.15% | 0.14% | 49.58 |
18 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.08% | 26.70% | 1.24 |
19 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.11% | 8.39% | 3.00% | 0.44 |
20 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.41% | 0.53% | 0.55 |
21 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.88% | 0.94% | 49.91 |
22 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.73% | 70.96% | 2.73% | 4.42 |
23 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.55% | 73.92% | 0.70% | 3.47 |
24 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.65% | 0.79% | 11.79 |
25 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.54% | 1.69% | 10.18 |
26 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.57% | 5.40% | 7.90% | 0.52 |
27 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.56% | 6.96% | 51.93 |
28 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.81% | 1.20% | 1.13 |
29 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.58% | 1.61% | 1.13 |
30 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.93% | 52.73% | 20.01 |
31 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.76% | 0.76% | 7.01 |
32 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.08% | 26.70% | 1.24 |
33 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.80% | 13.80% | 20.57 |
34 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.41% | 19.79% | 376.99 |
35 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.68% | 84.71% | 1.78% | 3.11 |
36 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.28% | 1.22% | 0.39 |
37 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.28% | 1.22% | 0.39 |
38 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.21% | 0.08% | 76.66 |
39 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.25% | 0.14% | 71.22 |
40 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.25% | 0.14% | 71.22 |
41 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.69% | 0.03% | 13.35 |
42 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.86% | 0.70% | 15.53 |
43 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.31% | 1.81% | 8.72 |
44 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.42% | 0.93% | 10.14 |
45 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.42% | 0.93% | 10.14 |
46 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.55% | 0.97% | 21.99 |
47 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.71% | 0.28% | 31.54 |
48 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.20% | 38.49% | 451.04 |
49 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.20% | 38.49% | 451.04 |
50 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.24% | 0.15% | 2.05 |
51 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.41% | 19.79% | 376.99 |
52 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.40% | 0.54% | 20.64 |
53 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.44% | 4.84% | 4.50% | 0.68 |
54 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.43% | 3.95% | 20.48 |
55 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.99% | 0.43% | 15.25 |
56 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.73% | 1.04% | 20.30 |
57 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.96% | 44.60% | 2.59% | 1.94 |
58 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.84% | 0.26% | 30.38 |
59 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.05% | 2.68% | 1.72 |
60 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.00% | 1.46% | 7.66 |
61 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.00% | 1.46% | 7.66 |
62 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.66% | 7.18% | 21.52% | 1.08 |
63 | 007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.81% | 1.20% | 1.13 |
64 | 510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.93% | - | 7.15% | 16.20 |
兴业基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000546 | 兴业定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.92% | 1.33% | 3.50 |
2 | 000721 | 兴业货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.64% | 16.03% | 70.91 |
3 | 000722 | 兴业货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.64% | 16.03% | 70.91 |
4 | 000963 | 兴业多策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.22% | 6.01% | 10.85% | 6.68 |
5 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.85% | 2.02% | 4.50 |
6 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.27% | 106.96% | 2.03% | 0.87 |
7 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.27% | 106.96% | 2.03% | 0.87 |
8 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.57% | 5.15% | 11.62% | 1.95 |
9 | 001299 | 兴业添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.25% | 0.41% | 85.79 |
10 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.07% | 0.48% | 18.75 |
11 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.30% | 0.81% | 1.13 |
12 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.02% | 2.95% | 56.86% | 3.40 |
13 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.89% | 0.55% | 10.33 |
14 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.89% | 0.55% | 10.33 |
15 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.79% | 30.18% | 54.02 |
16 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.79% | 30.18% | 54.02 |
17 | 002268 | 兴业丰利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.80% | 0.50% | 53.14 |
18 | 002301 | 兴业短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.48% | 0.80% | 1.13 |
19 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.42% | 6.66% | 12.05% | 0.55 |
20 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.33% | 1.31% | 0.67 |
21 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.73% | 0.82% | 53.51 |
22 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.27% | 1.95% | 1.13 |
23 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.38% | 94.52% | 1.73% | 1.33 |
24 | 002507 | 兴业定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.92% | 1.33% | 3.50 |
25 | 002524 | 兴业福益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.41% | 0.75% | 2.13 |
26 | 002597 | 兴业成长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.85% | 5.27% | 18.71% | 0.53 |
27 | 002638 | 兴业天融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.35% | 0.02% | 35.13 |
28 | 002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.30% | 1.62% | 1.12 |
29 | 002660 | 兴业聚源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.77% | 1.18% | 1.12 |
30 | 002661 | 兴业天禧债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.56% | 0.91% | 4.07 |
31 | 002668 | 兴业聚丰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.40% | 0.17% | 6.94 |
32 | 002769 | 兴业短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.48% | 0.80% | 1.13 |
33 | 002870 | 兴业增益五年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.36% | 28.92% | 21.44 |
34 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.64% | 29.37% | 455.86 |
35 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.30% | 0.81% | 1.13 |
36 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.73% | 1.76% | 0.39 |
37 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.73% | 1.76% | 0.39 |
38 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.63% | 1.13% | 77.64 |
39 | 003430 | 兴业中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.54% | 0.15% | 80.76 |
40 | 003431 | 兴业中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.54% | 0.15% | 80.76 |
41 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.62% | 0.20% | 12.95 |
42 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.69% | 0.11% | 16.94 |
43 | 003672 | 兴业裕华债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.32% | 1.09% | 4.58 |
44 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.42% | 0.96% | 10.15 |
45 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.42% | 0.96% | 10.15 |
46 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.05% | 1.00% | 21.83 |
47 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.26% | 0.28% | 31.71 |
48 | 004216 | 兴业安润货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.37% | 47.70% | 531.49 |
49 | 004217 | 兴业安润货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.37% | 47.70% | 531.49 |
50 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.19% | 0.09% | 2.14 |
51 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.64% | 29.37% | 455.86 |
52 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.00% | 1.35% | 20.73 |
53 | 005339 | 兴业中证国有企业指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.21% | 4.75% | 4.70% | 0.69 |
54 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.13% | 0.74% | 20.48 |
55 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.06% | 0.44% | 15.13 |
56 | 005442 | 兴业安和6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.97% | 1.83% | 20.28 |
57 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.64% | 40.41% | 9.38% | 1.68 |
58 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.14% | 0.28% | 30.19 |
59 | 005717 | 兴业机遇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.00% | 5.18% | 2.08 |
60 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.98% | 1.99% | 7.88 |
61 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.98% | 1.99% | 7.88 |
62 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.14% | 6.77% | 12.08% | 1.15 |