| 基金全称 | 招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF |
| 基金代码 | 551900（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月10日 |
| 成立规模 | 29.912亿份 | 资产规模 | 240.38亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王闯 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
王闯先生:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在平安财险从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理,现任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至2024年11月26日)、招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月9日至2024年9月24日)、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月26日至2024年11月26日)、招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年9月15日至2024年11月26日)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至2024年11月7日)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月18日至今)、招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)、招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年10月19日至今)、招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年3月8日至今)、招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年7月25日至今)、招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年11月26日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 198天 | 0.13% |
| 023700 | 招商中债1-5年进出口行D | 指数型-固收 | 2025-03-14 | 至今 | 316天 | 1.32% |
| 012806 | 招商添呈1年定开债 | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.94% |
| 003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 1.07% |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 3.04% |
| 006394 | 招商添德3个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.00% |
| 021775 | 招商金鸿债券D | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 3.16% |
| 003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.86% |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 3.16% |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 1.02% |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 1.52% |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.85% |
| 015049 | 招商添安1年定开债 | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又59天 | 0.90% |
| 013703 | 招商添福1年定开债 | 债券型-长债 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又183天 | 1.91% |
| 021012 | 招商招享纯债D | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又316天 | 7.80% |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又322天 | 4.12% |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又322天 | 4.09% |
| 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又98天 | 15.30% |
| 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又98天 | 6.21% |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又148天 | 5.02% |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又148天 | 4.43% |
| 015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又148天 | 5.43% |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又191天 | 7.20% |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又331天 | 9.45% |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又331天 | 9.07% |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2024-11-07 | 1年又362天 | 3.50% |
| 012115 | 招商招丰纯债D | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2024-11-07 | 1年又362天 | |
| 003441 | 招商招享纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又75天 | 3.38% |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 2024-11-07 | 1年又362天 | 3.18% |
| 003440 | 招商招享纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又75天 | 8.35% |
| 015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 2022-09-28 | 2024-11-26 | 2年又60天 | 8.20% |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 指数型-固收 | 2022-09-15 | 2024-11-26 | 2年又73天 | 7.31% |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2024-11-26 | 3年又1天 | 8.74% |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2024-11-26 | 3年又1天 | 0.00% |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-09-24 | 3年又16天 | 10.42% |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-11-26 | 3年又79天 | 10.25% |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 2024-11-26 | 3年又79天 | 12.22% |
 | |
| 姓名 | 王景绰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
王景绰先生:中国国籍,研究生、博士学历。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月24日起担任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月4日起担任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2025年5月23日担任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 198天 | 0.13% |
| 003810 | 招商招顺纯债C | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 246天 | 0.69% |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 246天 | 0.83% |
| 012489 | 招商招顺纯债D | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 246天 | |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 246天 | 0.83% |
| 011953 | 招商招瑞纯债发起式D | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 246天 | 1.90% |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 246天 | 0.85% |
| 008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 326天 | 14.15% |
| 008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-04 | 至今 | 326天 | 13.56% |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 2025-02-20 | 至今 | 338天 | 27.21% |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 2025-02-20 | 至今 | 338天 | 26.38% |
| 003451 | 招商招信定开债C | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又122天 | 0.00% |
| 003450 | 招商招信定开债A | 债券型-长债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又122天 | 2.71% |
| 007595 | 招商添泽纯债A | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又238天 | 3.73% |
| 007596 | 招商添泽纯债C | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又238天 | 3.41% |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又238天 | 3.82% |
| 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又238天 | 3.50% |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又238天 | 3.63% |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又238天 | 4.68% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。 债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1、抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、备选成份券或非成份券等方式进行替代。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证AAA科技创新公司债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900) - 基金公告
- 关于同意平安证券股份有限公司为招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券...2026-01-23
- 招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23
- 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告2025-12-20