基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.059505-24 | 1.8132 | 0.01% | 开放申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.264805-24 | 1.6351 | 0.01% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.629105-24 | 1.8211 | -0.27% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.100805-24 | 1.5371 | 0.01% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-混合一级 | 1.085505-24 | 1.5309 | 0.00% | 开放申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-混合一级 | 1.094105-24 | 1.4847 | 0.00% | 开放申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.342205-24 | 1.3992 | -0.41% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 1.128005-24 | 1.2330 | 0.09% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.191505-24 | 1.5605 | -0.29% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.083005-24 | 3.0830 | -0.29% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.206005-24 | 2.2880 | -0.63% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.946005-24 | 2.9460 | -0.47% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.716005-24 | 1.7160 | -0.64% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.150005-24 | 2.1500 | -0.65% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.522105-24 | 1.5221 | -0.13% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.521805-24 | 1.6296 | -0.29% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.511705-24 | 1.5925 | -0.30% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.587305-24 | 1.5873 | -0.56% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.000005-24 | 1.0000 | -1.67% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.639505-24 | 1.6395 | -0.24% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.588305-24 | 1.5883 | -0.25% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.654005-24 | 1.6540 | -0.66% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.116005-24 | 1.1160 | -2.11% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.029905-24 | 1.0299 | -1.83% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.059605-24 | 1.2726 | -0.43% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.044705-24 | 1.2507 | -0.43% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.265505-24 | 1.3205 | -0.22% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.131305-24 | 1.1313 | -0.23% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.386405-24 | 1.4414 | 0.00% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.499605-24 | 1.5396 | 0.00% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.603905-24 | 1.6352 | 0.01% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.424805-24 | 1.4708 | 0.00% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.759805-24 | 1.7598 | 0.72% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.728505-24 | 1.7285 | 0.72% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.049105-24 | 2.0491 | -0.14% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.545505-24 | 1.5455 | -0.56% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.267005-24 | 1.3723 | -1.93% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.250705-24 | 1.3527 | -1.93% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.223105-24 | 1.2231 | 0.05% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.510405-24 | 1.5717 | 0.01% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.426005-24 | 1.5185 | 0.01% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.079005-24 | 1.3423 | 0.01% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.750005-24 | 1.7500 | -1.13% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.236005-24 | 1.2865 | 0.01% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.209205-24 | 1.2518 | 0.01% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.070805-24 | 1.5861 | 0.01% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.067505-24 | 1.5021 | 0.01% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.202005-24 | 1.3260 | -1.96% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.089705-24 | 1.2665 | 0.01% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.232305-24 | 2.2923 | 0.01% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.057605-24 | 1.0776 | 0.00% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.916605-24 | 1.9166 | -0.99% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.886405-24 | 1.8864 | -0.99% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.069105-24 | 1.2421 | 0.01% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.112605-24 | 1.3121 | 0.01% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.105905-24 | 1.3159 | -0.12% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.103405-24 | 1.3134 | -0.12% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.450905-24 | 1.4509 | 0.00% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.389505-24 | 1.3895 | 0.01% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.550605-24 | 1.6506 | 0.01% | 限大额 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.598905-24 | 1.6539 | 0.01% | 限大额 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.066805-24 | 1.2251 | 0.01% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.066705-24 | 1.4234 | 0.01% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.320805-24 | 1.3732 | 0.00% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.523205-24 | 1.5232 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.066205-24 | 1.5994 | 0.00% | 限大额 |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.110804-22 | 1.3038 | 0.06% | 暂停申购 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.072805-24 | 1.4378 | -2.91% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.094405-24 | 1.2895 | 0.01% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.346705-24 | 1.3792 | -0.04% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.090005-24 | 1.3752 | 0.01% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.224905-24 | 1.3859 | 0.01% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.193205-24 | 1.4162 | 0.01% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.053805-24 | 1.2839 | 0.01% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.022105-24 | 1.2688 | 0.00% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.037905-24 | 1.2825 | 0.00% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.256705-24 | 1.3888 | -0.02% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.203505-24 | 1.3250 | 0.00% | 限大额 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.091505-24 | 1.5688 | -0.37% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.499505-24 | 1.4995 | 0.12% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.640305-24 | 1.6403 | -0.65% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.685805-24 | 1.6858 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.303905-24 | 1.5789 | -0.81% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.065905-24 | 2.2193 | -0.35% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.296805-24 | 1.2968 | -0.51% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.071905-24 | 1.0719 | -2.41% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.458505-24 | 1.4585 | 0.12% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.186505-24 | 1.2035 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.159005-24 | 1.1760 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.081805-24 | 1.0818 | -0.37% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.109805-24 | 1.1912 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.104505-24 | 1.2173 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.679005-24 | 1.6790 | -2.37% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.062905-24 | 1.1684 | -0.01% | 限大额 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.060705-24 | 1.1687 | -0.01% | 限大额 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.646905-24 | 1.6469 | -0.02% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.084705-24 | 1.1895 | 0.00% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.146405-24 | 1.1464 | 0.01% | 开放申购 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.067005-24 | 1.1784 | 0.01% | 暂停申购 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.160205-24 | 1.2102 | -0.80% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.125705-24 | 1.1257 | 0.01% | 开放申购 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018805-24 | 1.2038 | -0.80% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.084905-24 | 1.1639 | 0.00% | 限大额 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.070405-24 | 1.1369 | -0.06% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.043305-24 | 1.1096 | -0.05% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.255905-24 | 1.2559 | 0.02% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.286105-24 | 1.2861 | -0.43% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.239505-24 | 1.3560 | -0.61% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.048105-24 | 1.0481 | -0.52% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.862005-24 | 0.8620 | -1.65% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.244305-24 | 1.2443 | 0.14% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.145105-24 | 1.1451 | 0.02% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.131005-24 | 1.1310 | 0.02% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.882705-24 | 0.8827 | -1.67% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.168505-24 | 1.1685 | -0.07% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.144205-24 | 1.1442 | -0.07% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.963405-24 | 0.9634 | 0.01% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.188705-24 | 1.1887 | -0.51% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.174505-24 | 1.1745 | -0.51% | 开放申购 |
009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 0.955405-24 | 0.9843 | -0.43% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.758405-24 | 0.7584 | -1.67% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.835105-24 | 0.8351 | -0.35% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.808705-24 | 0.8087 | -0.35% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.108005-24 | 1.1506 | 0.00% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.094805-24 | 1.1373 | 0.01% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.732705-24 | 0.7327 | -0.79% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.710405-24 | 0.7104 | -0.78% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074305-24 | 1.0743 | -0.14% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.053905-24 | 1.0539 | -0.14% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.145805-24 | 1.2018 | -0.43% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.132105-24 | 1.1881 | -0.41% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.066305-24 | 1.1249 | 0.00% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.109205-24 | 1.6902 | 0.00% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082405-24 | 1.0824 | 0.00% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.066305-24 | 1.0663 | 0.01% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.556405-24 | 0.5564 | -0.63% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.545805-24 | 0.5458 | -0.62% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.139505-24 | 1.1395 | 0.00% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.127005-24 | 1.1270 | 0.01% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.757305-24 | 0.7573 | 0.13% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.728805-24 | 0.7288 | 0.07% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.708105-24 | 0.7081 | 0.07% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.558905-24 | 0.5589 | -1.60% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.543805-24 | 0.5438 | -1.59% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.594705-24 | 0.5947 | -1.86% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.578205-24 | 0.5782 | -1.87% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041505-24 | 1.0415 | -0.23% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027405-24 | 1.0274 | -0.24% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027605-24 | 1.0425 | 0.01% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.603505-24 | 0.6035 | -1.07% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.587405-24 | 0.5874 | -1.06% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008505-24 | 1.0085 | -0.01% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999205-24 | 0.9992 | -0.01% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.016405-24 | 1.0164 | -0.41% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079505-24 | 1.0795 | -0.19% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065305-24 | 1.0653 | -0.20% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.982705-24 | 0.9827 | -0.03% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969805-24 | 0.9698 | -0.04% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.025605-24 | 1.0362 | 0.00% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.079305-24 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.752905-24 | 0.7529 | -1.19% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.610305-24 | 0.6103 | -1.69% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.595905-24 | 0.5959 | -1.70% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.792905-24 | 0.7929 | -0.65% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.772305-24 | 0.7723 | -0.67% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.509105-24 | 0.5091 | -1.78% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.496105-24 | 0.4961 | -1.78% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.583805-24 | 0.5838 | 0.05% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.569005-24 | 0.5690 | 0.04% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.751605-24 | 0.7516 | -0.46% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053205-24 | 1.0532 | -0.01% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043205-24 | 1.0432 | -0.02% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.940905-24 | 0.9409 | -0.68% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.918405-24 | 0.9184 | -0.67% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 0.995605-24 | 1.0316 | -0.54% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.992605-24 | 1.0236 | -0.53% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.026305-24 | 1.0263 | -0.46% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.002405-24 | 1.0024 | -0.47% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 0.998405-24 | 0.9984 | 0.00% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.987605-24 | 0.9876 | 0.00% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.722905-24 | 0.7229 | -1.20% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.706705-24 | 0.7067 | -1.20% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998205-24 | 0.9982 | -0.01% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988005-24 | 0.9880 | -0.01% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.876105-24 | 0.8761 | -0.90% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.856705-24 | 0.8567 | -0.90% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.029605-24 | 1.1065 | -0.02% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.806605-24 | 0.8066 | -2.94% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.788105-24 | 0.7881 | -2.94% | 开放申购 |
012112 | 鹏华安颐混合C | 混合型-偏债 | 0.938305-24 | 0.9383 | 0.00% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989505-24 | 1.0337 | 0.01% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.042105-24 | 1.0421 | -0.39% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.019505-24 | 1.0195 | -0.39% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.120705-24 | 1.1207 | 0.01% | 限大额 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.114205-24 | 1.1142 | 0.01% | 限大额 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.609505-24 | 0.6095 | -0.59% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.606005-24 | 0.6060 | -0.59% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.600905-24 | 0.6009 | -0.76% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.588305-24 | 0.5883 | -0.74% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.521405-24 | 0.5214 | -2.47% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.518605-24 | 0.5186 | -2.46% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.584405-24 | 0.5844 | -0.38% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.973605-24 | 0.9736 | -0.28% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.902705-24 | 0.9027 | -1.04% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.886505-24 | 0.8865 | -1.05% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.615405-24 | 0.6154 | -0.74% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.603605-24 | 0.6036 | -0.74% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.097305-24 | 1.0973 | 0.00% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091805-24 | 1.0918 | 0.01% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.902405-24 | 0.9024 | -3.37% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.888405-24 | 0.8884 | -3.38% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.954505-24 | 0.9545 | -0.47% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.945605-24 | 0.9456 | -0.46% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.072905-24 | 1.0729 | 0.01% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.684705-24 | 0.6847 | -0.71% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.672005-24 | 0.6720 | -0.71% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.975005-24 | 0.9750 | -0.01% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967505-24 | 0.9675 | -0.01% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.696205-24 | 0.6962 | -0.41% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.691505-24 | 0.6915 | -0.42% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992505-24 | 0.9925 | -0.22% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.987405-24 | 0.9874 | -0.22% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.715105-24 | 0.7151 | -0.29% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.705005-24 | 0.7050 | -0.30% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014405-24 | 1.0144 | -0.16% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.009405-24 | 1.0094 | -0.16% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.072505-24 | 1.0725 | 0.01% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067105-24 | 1.0671 | 0.01% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.068605-24 | 1.0686 | 0.00% | 开放申购 |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 股票型 | 0.724305-24 | 0.7243 | -0.40% | 开放申购 |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 股票型 | 0.714305-24 | 0.7143 | -0.40% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020805-24 | 1.0208 | 0.08% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016505-24 | 1.0165 | 0.08% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.571005-24 | 0.5710 | -2.76% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.564805-24 | 0.5648 | -2.75% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.964305-24 | 0.9643 | -0.21% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.954905-24 | 0.9549 | -0.22% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.972505-24 | 0.9725 | -0.22% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.788605-24 | 0.7886 | -3.71% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.783505-24 | 0.7835 | -3.71% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.825405-24 | 0.8254 | -0.40% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.031605-24 | 1.0522 | 0.02% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.957005-24 | 0.9570 | -0.64% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.951605-24 | 0.9516 | -0.64% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.945605-24 | 0.9456 | -0.42% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.935805-24 | 0.9358 | -0.42% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037805-24 | 1.0378 | 0.01% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999805-24 | 0.9998 | 0.01% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903805-24 | 0.9038 | -0.01% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.901005-24 | 0.9010 | -0.01% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.846505-24 | 0.8465 | -0.81% | 开放申购 |
016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 指数型-股票 | 0.902505-24 | 0.9025 | -1.99% | 开放申购 |
016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 指数型-股票 | 0.899605-24 | 0.8996 | -1.99% | 开放申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003905-24 | 1.0039 | 0.01% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999605-24 | 0.9996 | 0.01% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.939905-24 | 0.9399 | -0.40% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.934305-24 | 0.9343 | -0.39% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.798505-24 | 0.7985 | -1.54% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.792905-24 | 0.7929 | -1.54% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.748905-24 | 0.7489 | -1.67% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.887605-24 | 0.8876 | -0.52% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.881405-24 | 0.8814 | -0.52% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.765505-24 | 0.7655 | -2.37% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.972505-24 | 0.9725 | -0.22% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.965705-24 | 0.9657 | -0.21% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.889205-24 | 0.8892 | -0.69% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.884705-24 | 0.8847 | -0.70% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.869005-24 | 0.8690 | -1.83% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.877505-24 | 0.8775 | -2.05% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.871805-24 | 0.8718 | -2.04% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037805-24 | 1.0378 | -0.04% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035505-24 | 1.0355 | -0.04% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.024005-24 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.021705-24 | 1.0217 | 0.01% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995905-24 | 0.9959 | 0.00% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894905-24 | 0.8949 | -1.92% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.893405-24 | 0.8934 | -1.93% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.815505-24 | 0.8155 | --- | 暂停申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.811205-24 | 0.8112 | --- | 暂停申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.791305-24 | 0.7913 | -2.91% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.019405-24 | 1.0244 | 0.00% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.824105-24 | 0.8241 | -1.68% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.032305-24 | 1.0323 | 0.02% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.018105-24 | 1.0181 | -0.02% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.029005-24 | 1.0310 | 0.01% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.032305-24 | 1.0323 | -0.49% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.030205-24 | 1.0302 | -0.49% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.934405-24 | 0.9344 | -0.51% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.004005-24 | 1.0040 | -0.06% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.001005-24 | 1.0010 | -0.07% | 开放申购 |
019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型-股票 | 0.983905-24 | 0.9839 | 0.28% | 开放申购 |
019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型-股票 | 0.983705-24 | 0.9837 | 0.27% | 开放申购 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.795205-24 | 0.7952 | -2.11% | 开放申购 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794405-24 | 0.7944 | -2.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.462605-24 | 1.7060% | 暂停申购 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.460005-24 | 1.5990% | 限大额 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.457605-24 | 1.7100% | 限大额 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.461705-24 | 1.6100% | 限大额 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.845505-24 | 1.6220% | 限大额 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.911705-24 | 1.8670% | 限大额 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.447905-24 | 1.6700% | 暂停申购 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.520405-24 | 1.9430% | 限大额 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.513105-24 | 1.9140% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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