基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.058105-08 | 1.8112 | 0.03% | 开放申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.259605-08 | 1.6299 | -0.17% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.639305-08 | 1.8313 | -0.20% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.099605-08 | 1.5359 | 0.02% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-混合一级 | 1.084705-08 | 1.5301 | 0.03% | 开放申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-混合一级 | 1.093405-08 | 1.4840 | 0.03% | 开放申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.359605-08 | 1.4166 | -0.50% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 1.126005-08 | 1.2310 | 0.00% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.194605-08 | 1.5636 | -0.06% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.123005-08 | 3.1230 | -1.11% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.288005-08 | 2.3700 | -0.69% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.988005-08 | 2.9880 | -0.70% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.809005-08 | 1.8090 | -0.66% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.272005-08 | 2.2720 | -0.74% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.526305-08 | 1.5263 | -0.12% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.527805-08 | 1.6356 | -0.23% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.517905-08 | 1.5987 | -0.23% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.617905-08 | 1.6179 | -1.09% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.044005-08 | 1.0440 | -1.23% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.646705-08 | 1.6467 | -0.21% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.595605-08 | 1.5956 | -0.21% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.688005-08 | 1.6880 | -0.76% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.205005-08 | 1.2050 | -2.19% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.125405-08 | 1.1254 | -1.06% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.086205-08 | 1.2992 | 0.44% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.070905-08 | 1.2769 | 0.44% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.270505-08 | 1.3255 | -0.20% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.135805-08 | 1.1358 | -0.20% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.384605-08 | 1.4396 | -0.01% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.497905-08 | 1.5379 | -0.01% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.603705-08 | 1.6350 | 0.00% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.424905-08 | 1.4709 | 0.00% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.750705-08 | 1.7507 | 0.15% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.719605-08 | 1.7196 | 0.15% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.055105-08 | 2.0551 | -0.11% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.575405-08 | 1.5754 | -1.09% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.289905-08 | 1.3952 | -1.07% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.273405-08 | 1.3754 | -1.07% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.217605-08 | 1.2176 | 0.01% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.508605-08 | 1.5699 | 0.02% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.424405-08 | 1.5169 | 0.01% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.077805-08 | 1.3411 | 0.03% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.832005-08 | 1.8320 | -0.97% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.234505-08 | 1.2850 | 0.02% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.207905-08 | 1.2505 | 0.02% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.069605-08 | 1.5843 | 0.01% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.066505-08 | 1.5007 | 0.01% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.220005-08 | 1.3440 | -1.53% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.088205-08 | 1.2650 | 0.02% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.230505-08 | 2.2905 | 0.00% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.056805-08 | 1.0768 | 0.00% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.983305-08 | 1.9833 | -0.86% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.952305-08 | 1.9523 | -0.86% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.067705-08 | 1.2407 | 0.03% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.110905-08 | 1.3104 | 0.02% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.125805-08 | 1.3358 | -0.66% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.123305-08 | 1.3333 | -0.66% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.449405-08 | 1.4494 | 0.01% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.388105-08 | 1.3881 | 0.01% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.549405-08 | 1.6494 | 0.01% | 限大额 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.597805-08 | 1.6528 | 0.01% | 限大额 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.065305-08 | 1.2236 | 0.03% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.064905-08 | 1.4216 | 0.02% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.318005-08 | 1.3704 | 0.03% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.525104-30 | 1.5251 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.065105-08 | 1.5983 | 0.01% | 限大额 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.118905-08 | 1.4839 | -2.72% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.092805-08 | 1.2879 | 0.02% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.351005-08 | 1.3835 | -0.05% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.088805-08 | 1.3740 | 0.02% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.222605-08 | 1.3836 | 0.03% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.191305-08 | 1.4143 | 0.03% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.051705-08 | 1.2818 | 0.04% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.020905-08 | 1.2676 | 0.02% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.038105-08 | 1.2827 | 0.00% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.254905-08 | 1.3870 | -0.02% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.205205-08 | 1.3267 | 0.00% | 限大额 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.116605-08 | 1.5939 | -0.76% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.533905-08 | 1.5339 | -0.34% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.679305-08 | 1.6793 | -0.87% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.685804-30 | 1.6858 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.635104-30 | 1.6351 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.313505-08 | 1.5885 | -1.15% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.086705-08 | 2.2561 | -1.08% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.314005-08 | 1.3140 | 0.25% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.116305-08 | 1.1163 | -0.80% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.476705-08 | 1.4767 | -0.59% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.183804-30 | 1.2008 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.156604-30 | 1.1736 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.108305-08 | 1.1083 | 0.77% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.106404-30 | 1.1878 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.101804-30 | 1.2146 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.749705-08 | 1.7497 | -1.08% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.061505-08 | 1.1670 | -0.02% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.059305-08 | 1.1673 | -0.02% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.654705-08 | 1.6547 | -0.53% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.083305-08 | 1.1881 | 0.02% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.145205-08 | 1.1452 | 0.01% | 限大额 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.070505-08 | 1.1769 | 0.04% | 暂停申购 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.186505-08 | 1.2365 | -1.26% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.124705-08 | 1.1247 | 0.01% | 限大额 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.042005-08 | 1.2270 | -1.26% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.083605-08 | 1.1626 | -0.04% | 暂停申购 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.073905-08 | 1.1404 | -0.04% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.047005-08 | 1.1133 | -0.03% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.254805-08 | 1.2548 | -0.12% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.315105-08 | 1.3151 | -0.42% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.210205-08 | 1.3267 | -0.22% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.046405-08 | 1.0464 | -0.44% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.892305-08 | 0.8923 | -1.20% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.258105-08 | 1.2581 | -0.82% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.141605-08 | 1.1416 | 0.00% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.127705-08 | 1.1277 | -0.01% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.939205-08 | 0.9392 | -1.90% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.167705-08 | 1.1677 | -0.05% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.143705-08 | 1.1437 | -0.05% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.967405-08 | 0.9674 | -0.33% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.204205-08 | 1.2042 | -0.36% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.190005-08 | 1.1900 | -0.36% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.783805-08 | 0.7838 | -1.35% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.849305-08 | 0.8493 | -0.89% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.822705-08 | 0.8227 | -0.89% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.106705-08 | 1.1493 | 0.01% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.093505-08 | 1.1360 | 0.00% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.743805-08 | 0.7438 | -0.51% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.721305-08 | 0.7213 | -0.52% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078605-08 | 1.0786 | -0.08% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058305-08 | 1.0583 | -0.09% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.159305-08 | 1.2153 | -0.36% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.145505-08 | 1.2015 | -0.36% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.064705-08 | 1.1233 | -0.02% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.107505-08 | 1.6885 | -0.02% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078605-08 | 1.0786 | -0.19% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062705-08 | 1.0627 | -0.19% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.565605-08 | 0.5656 | -1.21% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.554905-08 | 0.5549 | -1.19% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.138105-08 | 1.1381 | 0.02% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.125705-08 | 1.1257 | 0.02% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.757505-08 | 0.7575 | -0.20% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.730205-08 | 0.7302 | -0.48% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.709705-08 | 0.7097 | -0.48% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.585505-08 | 0.5855 | -0.98% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.569805-08 | 0.5698 | -0.99% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.629505-08 | 0.6295 | -1.84% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.612305-08 | 0.6123 | -1.84% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045505-08 | 1.0455 | -0.19% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031505-08 | 1.0315 | -0.20% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024905-08 | 1.0398 | -0.04% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.630605-08 | 0.6306 | -1.16% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.614005-08 | 0.6140 | -1.16% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005405-08 | 1.0054 | -0.18% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996305-08 | 0.9963 | -0.18% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.029705-08 | 1.0297 | -0.50% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082805-08 | 1.0828 | -0.20% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068705-08 | 1.0687 | -0.21% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.983505-08 | 0.9835 | -0.07% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.970805-08 | 0.9708 | -0.07% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.023505-08 | 1.0341 | 0.02% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.077105-08 | 1.0828 | 0.02% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.771705-08 | 0.7717 | -1.05% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.641405-08 | 0.6414 | -1.02% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626505-08 | 0.6265 | -1.03% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.780705-08 | 0.7807 | -0.57% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.760705-08 | 0.7607 | -0.58% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.532705-08 | 0.5327 | -1.21% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.519305-08 | 0.5193 | -1.22% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.589905-08 | 0.5899 | -1.14% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.575205-08 | 0.5752 | -1.15% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.757205-08 | 0.7572 | -0.34% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049405-08 | 1.0494 | -0.19% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039605-08 | 1.0396 | -0.19% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.910805-08 | 0.9108 | -0.47% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.889305-08 | 0.8893 | -0.47% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 1.007405-08 | 1.0434 | -0.52% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 1.004505-08 | 1.0355 | -0.52% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.004705-08 | 1.0047 | -0.02% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.981805-08 | 0.9818 | -0.02% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 0.994605-08 | 0.9946 | -0.19% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.984005-08 | 0.9840 | -0.19% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.723605-08 | 0.7236 | -1.36% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.707605-08 | 0.7076 | -1.37% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994605-08 | 0.9946 | -0.19% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984605-08 | 0.9846 | -0.19% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.881505-08 | 0.8815 | -0.82% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.862305-08 | 0.8623 | -0.82% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.029005-08 | 1.1059 | -0.04% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.881905-08 | 0.8819 | -0.72% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.861905-08 | 0.8619 | -0.73% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986905-08 | 1.0311 | -0.04% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.019305-08 | 1.0193 | -0.08% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.997505-08 | 0.9975 | -0.08% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.119805-08 | 1.1198 | 0.00% | 开放申购 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.113405-08 | 1.1134 | 0.00% | 开放申购 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.606105-08 | 0.6061 | -1.21% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.602705-08 | 0.6027 | -1.20% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.619805-08 | 0.6198 | -1.01% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.607005-08 | 0.6070 | -1.01% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.544805-08 | 0.5448 | -1.36% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.541805-08 | 0.5418 | -1.37% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.598905-08 | 0.5989 | 0.77% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.979805-08 | 0.9798 | -0.19% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.870605-08 | 0.8706 | -0.92% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.855405-08 | 0.8554 | -0.92% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.634705-08 | 0.6347 | -1.01% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.622705-08 | 0.6227 | -1.02% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096405-08 | 1.0964 | 0.01% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091005-08 | 1.0910 | 0.01% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.992205-08 | 0.9922 | -1.29% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.977205-08 | 0.9772 | -1.29% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.969005-08 | 0.9690 | -1.19% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.960105-08 | 0.9601 | -1.19% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.071405-08 | 1.0714 | 0.02% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.706405-08 | 0.7064 | -1.00% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.693605-08 | 0.6936 | -0.99% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.971505-08 | 0.9715 | -0.17% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.964205-08 | 0.9642 | -0.19% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.720005-08 | 0.7200 | -1.23% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.715305-08 | 0.7153 | -1.23% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995105-08 | 0.9951 | -0.19% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990105-08 | 0.9901 | -0.19% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.718205-08 | 0.7182 | -0.37% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.708305-08 | 0.7083 | -0.38% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.017405-08 | 1.0174 | -0.10% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.012505-08 | 1.0125 | -0.10% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071405-08 | 1.0714 | 0.02% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066205-08 | 1.0662 | 0.02% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067705-08 | 1.0677 | 0.02% | 开放申购 |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 股票型 | 0.732905-08 | 0.7329 | -0.41% | 开放申购 |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 股票型 | 0.723105-08 | 0.7231 | -0.40% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020605-08 | 1.0206 | -0.04% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016505-08 | 1.0165 | -0.03% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.594605-08 | 0.5946 | -2.56% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.588205-08 | 0.5882 | -2.57% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.968105-08 | 0.9681 | -0.18% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.958905-08 | 0.9589 | -0.19% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.976305-08 | 0.9763 | -0.18% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.829005-08 | 0.8290 | -3.33% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.823905-08 | 0.8239 | -3.34% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.860805-08 | 0.8608 | -0.27% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.029905-08 | 1.0505 | 0.03% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.978705-08 | 0.9787 | -1.30% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.973305-08 | 0.9733 | -1.31% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.993305-08 | 0.9933 | -0.70% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.983305-08 | 0.9833 | -0.70% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030205-08 | 1.0302 | 0.01% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992505-08 | 0.9925 | 0.01% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.930105-08 | 0.9301 | -0.70% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.927405-08 | 0.9274 | -0.70% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.852905-08 | 0.8529 | -1.15% | 开放申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000205-08 | 1.0002 | -0.19% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996105-08 | 0.9961 | -0.19% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.947805-08 | 0.9478 | -0.36% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.942305-08 | 0.9423 | -0.37% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.849205-08 | 0.8492 | -1.84% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.843505-08 | 0.8435 | -1.83% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.797005-08 | 0.7970 | -1.90% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.900105-08 | 0.9001 | -0.51% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.894105-08 | 0.8941 | -0.51% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.798005-08 | 0.7980 | -1.08% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.995505-08 | 0.9955 | 0.65% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.988805-08 | 0.9888 | 0.64% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.909205-08 | 0.9092 | -1.50% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.904805-08 | 0.9048 | -1.50% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.949705-08 | 0.9497 | -1.06% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.913005-08 | 0.9130 | -1.32% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.907205-08 | 0.9072 | -1.33% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037805-08 | 1.0378 | 0.00% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035605-08 | 1.0356 | 0.00% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.022805-08 | 1.0228 | 0.01% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.020605-08 | 1.0206 | 0.01% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992005-08 | 0.9920 | -0.17% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.918705-08 | 0.9187 | -1.70% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.917305-08 | 0.9173 | -1.69% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.868304-30 | 0.8683 | --- | 暂停申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.864104-30 | 0.8641 | --- | 暂停申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.825405-08 | 0.8254 | -2.72% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.018305-08 | 1.0233 | 0.02% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.852005-08 | 0.8520 | -1.34% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.029105-08 | 1.0291 | 0.00% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.015005-08 | 1.0150 | 0.00% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.026905-08 | 1.0289 | 0.04% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.030505-08 | 1.0305 | -0.77% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.028805-08 | 1.0288 | -0.78% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.946905-08 | 0.9469 | 0.24% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.014805-08 | 1.0148 | 0.25% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.012105-08 | 1.0121 | 0.25% | 开放申购 |
019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844405-08 | 0.8444 | -1.67% | 开放申购 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843605-08 | 0.8436 | -1.67% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.471305-08 | 1.7520% | 暂停申购 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.418305-08 | 1.6650% | 限大额 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.482505-08 | 1.7670% | 限大额 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.409805-08 | 1.6210% | 限大额 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.395805-08 | 1.4140% | 限大额 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.464805-08 | 1.6670% | 限大额 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.461305-08 | 1.7980% | 暂停申购 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.526605-08 | 2.0390% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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