基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.057805-07 | 1.8107 | 0.04% | 开放申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.261805-07 | 1.6321 | 0.04% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.642605-07 | 1.8346 | 0.12% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.099405-07 | 1.5357 | 0.10% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-混合一级 | 1.084405-07 | 1.5298 | 0.05% | 开放申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-混合一级 | 1.093105-07 | 1.4837 | 0.05% | 开放申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.366505-07 | 1.4235 | -0.04% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 1.126005-07 | 1.2310 | 0.09% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.195305-07 | 1.5643 | 0.13% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.158005-07 | 3.1580 | -0.03% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.304005-07 | 2.3860 | 0.88% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 3.009005-07 | 3.0090 | 0.00% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.821005-07 | 1.8210 | 0.17% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.289005-07 | 2.2890 | 0.44% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.528105-07 | 1.5281 | 0.09% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.531305-07 | 1.6391 | 0.03% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.521405-07 | 1.6022 | 0.03% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.635705-07 | 1.6357 | 0.28% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.057005-07 | 1.0570 | -0.75% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.650205-07 | 1.6502 | 0.03% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.599005-07 | 1.5990 | 0.03% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.701005-07 | 1.7010 | 0.18% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.232005-07 | 1.2320 | -0.56% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.137405-07 | 1.1374 | -0.31% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.081405-07 | 1.2944 | 0.45% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 1.066205-07 | 1.2722 | 0.45% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.273105-07 | 1.3281 | -0.07% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.138105-07 | 1.1381 | -0.08% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.384805-07 | 1.4398 | 0.22% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.498105-07 | 1.5381 | 0.22% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.603705-07 | 1.6350 | 0.01% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.424905-07 | 1.4709 | 0.00% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.748105-07 | 1.7481 | -0.35% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.717105-07 | 1.7171 | -0.35% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.057405-07 | 2.0574 | 0.09% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.592805-07 | 1.5928 | 0.28% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.303905-07 | 1.4092 | -0.28% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.287205-07 | 1.3892 | -0.28% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.217505-07 | 1.2175 | 0.07% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.508305-07 | 1.5696 | 0.03% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.424205-07 | 1.5167 | 0.04% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.077505-07 | 1.3408 | 0.05% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.850005-07 | 1.8500 | -0.27% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.234305-07 | 1.2848 | 0.05% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.207705-07 | 1.2503 | 0.05% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.069505-07 | 1.5841 | 0.06% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.066405-07 | 1.5006 | 0.05% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.239005-07 | 1.3630 | 0.98% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.088005-07 | 1.2648 | 0.07% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.230405-07 | 2.2904 | 0.01% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.056805-07 | 1.0768 | 0.02% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 2.000605-07 | 2.0006 | 0.97% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.969305-07 | 1.9693 | 0.97% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.067405-07 | 1.2404 | 0.06% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.110705-07 | 1.3102 | 0.06% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.133305-07 | 1.3433 | 0.24% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.130805-07 | 1.3408 | 0.24% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.449305-07 | 1.4493 | 0.03% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.387905-07 | 1.3879 | 0.03% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.549205-07 | 1.6492 | 0.01% | 限大额 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.597705-07 | 1.6527 | 0.01% | 限大额 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.065005-07 | 1.2233 | 0.07% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.064705-07 | 1.4214 | 0.07% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.317605-07 | 1.3700 | 0.08% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.525104-30 | 1.5251 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.065005-07 | 1.5982 | 0.06% | 限大额 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.150205-07 | 1.5152 | -0.67% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.092605-07 | 1.2877 | 0.06% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.351705-07 | 1.3842 | 0.18% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.088605-07 | 1.3738 | 0.05% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.222205-07 | 1.3832 | 0.09% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.190905-07 | 1.4139 | 0.04% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.051305-07 | 1.2814 | 0.10% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.020705-07 | 1.2674 | 0.06% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.038105-07 | 1.2827 | 0.08% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.255105-07 | 1.3872 | 0.07% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.205205-07 | 1.3267 | 0.11% | 限大额 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.125205-07 | 1.6025 | -0.16% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.539105-07 | 1.5391 | 0.12% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.694105-07 | 1.6941 | -0.01% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.685804-30 | 1.6858 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.635104-30 | 1.6351 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.328805-07 | 1.6038 | 0.20% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.098605-07 | 2.2771 | 0.49% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.310705-07 | 1.3107 | -0.03% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.125305-07 | 1.1253 | -1.41% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.485505-07 | 1.4855 | -0.23% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.183804-30 | 1.2008 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.156604-30 | 1.1736 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.099805-07 | 1.0998 | 0.20% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.106404-30 | 1.1878 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.101804-30 | 1.2146 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.768805-07 | 1.7688 | -0.43% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.061705-07 | 1.1672 | 0.06% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.059505-07 | 1.1675 | 0.06% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.663605-07 | 1.6636 | -0.04% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.083105-07 | 1.1879 | 0.06% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.145105-07 | 1.1451 | 0.03% | 限大额 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.070105-07 | 1.1765 | 0.07% | 暂停申购 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.201705-07 | 1.2517 | -0.04% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.124605-07 | 1.1246 | 0.03% | 限大额 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.055305-07 | 1.2403 | -0.05% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.084005-07 | 1.1630 | 0.07% | 暂停申购 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.074305-07 | 1.1408 | -0.09% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.047305-07 | 1.1136 | -0.10% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.256305-07 | 1.2563 | 0.13% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.320605-07 | 1.3206 | 0.20% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.212905-07 | 1.3294 | 0.12% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.051005-07 | 1.0510 | 0.08% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.903105-07 | 0.9031 | -0.54% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.268505-07 | 1.2685 | 0.42% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.141605-07 | 1.1416 | 0.07% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.127805-07 | 1.1278 | 0.08% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.957405-07 | 0.9574 | 0.07% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.168305-07 | 1.1683 | 0.02% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.144305-07 | 1.1443 | 0.02% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.970605-07 | 0.9706 | -0.11% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.208605-07 | 1.2086 | 0.42% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.194305-07 | 1.1943 | 0.42% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.794505-07 | 0.7945 | 2.40% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.856905-07 | 0.8569 | -0.07% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.830105-07 | 0.8301 | -0.07% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.106605-07 | 1.1492 | 0.06% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.093505-07 | 1.1360 | 0.06% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.747605-07 | 0.7476 | -0.11% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.725105-07 | 0.7251 | -0.11% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079505-07 | 1.0795 | 0.06% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.059305-07 | 1.0593 | 0.07% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.163505-07 | 1.2195 | 0.42% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.149605-07 | 1.2056 | 0.42% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.064905-07 | 1.1235 | 0.07% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.107705-07 | 1.6887 | 0.06% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080705-07 | 1.0807 | 0.04% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.064705-07 | 1.0647 | 0.04% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.572505-07 | 0.5725 | 0.16% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.561605-07 | 0.5616 | 0.14% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.137905-07 | 1.1379 | 0.06% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.125505-07 | 1.1255 | 0.06% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.759005-07 | 0.7590 | 0.13% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.733705-07 | 0.7337 | -0.14% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.713105-07 | 0.7131 | -0.14% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.591305-07 | 0.5913 | -0.64% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.575505-07 | 0.5755 | -0.64% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.641305-07 | 0.6413 | -0.22% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.623805-07 | 0.6238 | -0.21% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047505-07 | 1.0475 | 0.00% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033605-07 | 1.0336 | 0.00% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025305-07 | 1.0402 | -0.02% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.638005-07 | 0.6380 | 0.11% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.621205-07 | 0.6212 | 0.11% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007205-07 | 1.0072 | 0.05% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998105-07 | 0.9981 | 0.05% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.034905-07 | 1.0349 | -0.05% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.085005-07 | 1.0850 | 0.02% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.070905-07 | 1.0709 | 0.02% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.984205-07 | 0.9842 | 0.09% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.971505-07 | 0.9715 | 0.09% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.023305-07 | 1.0339 | 0.08% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.076905-07 | 1.0826 | 0.08% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.779905-07 | 0.7799 | 0.03% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.648005-07 | 0.6480 | -0.70% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.633005-07 | 0.6330 | -0.71% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.785205-07 | 0.7852 | -0.23% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.765105-07 | 0.7651 | -0.23% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.539205-07 | 0.5392 | -0.83% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.525705-07 | 0.5257 | -0.81% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.596705-07 | 0.5967 | -0.08% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.581905-07 | 0.5819 | -0.09% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.759805-07 | 0.7598 | 0.07% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051405-07 | 1.0514 | 0.06% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041605-07 | 1.0416 | 0.06% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.915105-07 | 0.9151 | -0.19% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.893505-07 | 0.8935 | -0.19% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 1.012705-07 | 1.0487 | 0.13% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 1.009805-07 | 1.0408 | 0.13% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.004905-07 | 1.0049 | -0.12% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.982005-07 | 0.9820 | -0.11% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 0.996505-07 | 0.9965 | 0.05% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.985905-07 | 0.9859 | 0.05% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.733605-07 | 0.7336 | -0.12% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.717405-07 | 0.7174 | -0.13% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996505-07 | 0.9965 | 0.06% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986505-07 | 0.9865 | 0.06% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.888805-07 | 0.8888 | -0.26% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.869405-07 | 0.8694 | -0.26% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.029405-07 | 1.1063 | 0.04% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.888305-07 | 0.8883 | -0.83% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.868205-07 | 0.8682 | -0.83% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.987305-07 | 1.0315 | -0.02% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.020105-07 | 1.0201 | -0.07% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.998305-07 | 0.9983 | -0.07% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.119805-07 | 1.1198 | 0.05% | 开放申购 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.113405-07 | 1.1134 | 0.05% | 开放申购 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.613505-07 | 0.6135 | 0.02% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.610005-07 | 0.6100 | 0.02% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.626105-07 | 0.6261 | 0.43% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.613205-07 | 0.6132 | 0.44% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.552305-07 | 0.5523 | -0.70% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.549305-07 | 0.5493 | -0.70% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.594305-07 | 0.5943 | 0.20% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.981705-07 | 0.9817 | 0.11% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.878705-07 | 0.8787 | -0.16% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.863305-07 | 0.8633 | -0.16% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.641205-07 | 0.6412 | 0.44% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.629105-07 | 0.6291 | 0.43% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.096305-07 | 1.0963 | 0.03% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090905-07 | 1.0909 | 0.03% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.005205-07 | 1.0052 | -0.96% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.990005-07 | 0.9900 | -0.96% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.980705-07 | 0.9807 | -0.15% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.971705-07 | 0.9717 | -0.15% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.071205-07 | 1.0712 | 0.06% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.713505-07 | 0.7135 | 0.49% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.700505-07 | 0.7005 | 0.49% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.973205-07 | 0.9732 | 0.04% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.966005-07 | 0.9660 | 0.04% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.729005-07 | 0.7290 | 0.91% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.724205-07 | 0.7242 | 0.91% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997005-07 | 0.9970 | 0.01% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992005-07 | 0.9920 | 0.01% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.720905-07 | 0.7209 | 0.35% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.711005-07 | 0.7110 | 0.34% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.018405-07 | 1.0184 | 0.08% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013505-07 | 1.0135 | 0.08% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071205-07 | 1.0712 | 0.03% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066005-07 | 1.0660 | 0.03% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067505-07 | 1.0675 | 0.03% | 开放申购 |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 股票型 | 0.735905-07 | 0.7359 | 0.33% | 开放申购 |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 股票型 | 0.726005-07 | 0.7260 | 0.32% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021005-07 | 1.0210 | -0.07% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016805-07 | 1.0168 | -0.07% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.610205-07 | 0.6102 | -0.73% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.603705-07 | 0.6037 | -0.74% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.969805-07 | 0.9698 | 0.00% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.960705-07 | 0.9607 | 0.00% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.978105-07 | 0.9781 | 0.00% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.857605-07 | 0.8576 | -0.74% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.852405-07 | 0.8524 | -0.73% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.863105-07 | 0.8631 | 0.55% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.029605-07 | 1.0502 | 0.05% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.991605-07 | 0.9916 | 0.39% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.986205-07 | 0.9862 | 0.40% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.000305-07 | 1.0003 | 0.54% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.990205-07 | 0.9902 | 0.53% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030105-07 | 1.0301 | 0.03% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992405-07 | 0.9924 | 0.02% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.936705-07 | 0.9367 | -0.01% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.933905-07 | 0.9339 | -0.01% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.862805-07 | 0.8628 | 0.21% | 开放申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002105-07 | 1.0021 | 0.05% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998005-07 | 0.9980 | 0.05% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.951205-07 | 0.9512 | 0.16% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.945805-07 | 0.9458 | 0.17% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.865105-07 | 0.8651 | -0.16% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.859205-07 | 0.8592 | -0.17% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.812405-07 | 0.8124 | 0.06% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.904705-07 | 0.9047 | 0.94% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.898705-07 | 0.8987 | 0.93% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.806705-07 | 0.8067 | -0.43% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.989105-07 | 0.9891 | 0.51% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.982505-07 | 0.9825 | 0.51% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.923005-07 | 0.9230 | 0.49% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.918605-07 | 0.9186 | 0.49% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.959905-07 | 0.9599 | -0.30% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.925205-07 | 0.9252 | -0.52% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.919405-07 | 0.9194 | -0.52% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037805-07 | 1.0378 | 0.14% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035605-07 | 1.0356 | 0.15% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.022705-07 | 1.0227 | 0.04% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.020505-07 | 1.0205 | 0.04% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.993705-07 | 0.9937 | 0.04% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.934605-07 | 0.9346 | -0.39% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.933105-07 | 0.9331 | -0.39% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.868304-30 | 0.8683 | --- | 暂停申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.864104-30 | 0.8641 | --- | 暂停申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.018105-07 | 1.0231 | 0.04% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.863605-07 | 0.8636 | 2.38% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.029105-07 | 1.0291 | 0.07% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.015005-07 | 1.0150 | 0.08% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.026505-07 | 1.0285 | 0.10% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.038505-07 | 1.0385 | 0.13% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.036905-07 | 1.0369 | 0.14% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.944605-07 | 0.9446 | -0.02% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.012305-07 | 1.0123 | 0.08% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.009605-07 | 1.0096 | 0.07% | 开放申购 |
019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858705-07 | 0.8587 | 0.08% | 开放申购 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857905-07 | 0.8579 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.475705-07 | 1.7540% | 暂停申购 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.598105-07 | 1.6710% | 限大额 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.433805-07 | 1.7700% | 限大额 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.411105-07 | 1.6270% | 限大额 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.369805-07 | 1.3910% | 限大额 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.451405-07 | 1.6420% | 限大额 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.536005-07 | 1.8060% | 暂停申购 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.496505-07 | 2.0030% | 限大额 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.599805-07 | 2.0480% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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