中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 544.29 449.97 82.67% 75.00 13.78% - - - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 600.45 508.73 84.72% 72.71 12.11% - - - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 4,267.65 1,969.07 46.14% 525.08 12.30% - - 1,262.06 29.57%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 4,267.65 1,969.07 46.14% 525.08 12.30% - - 1,262.06 29.57%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 13,568.87 10,132.49 74.67% 3,377.50 24.89% - - 0.02 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 13,568.87 10,132.49 74.67% 3,377.50 24.89% - - 0.02 0.00%
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 58.42 33.18 56.79% 5.53 9.47% - - 6.74 11.54%
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 58.42 33.18 56.79% 5.53 9.47% - - 6.74 11.54%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 847.98 332.04 39.16% 55.34 6.53% - - 19.97 2.35%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 847.98 332.04 39.16% 55.34 6.53% - - 19.97 2.35%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 54.38 32.73 60.19% 5.46 10.03% - - 2.83 5.20%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 54.38 32.73 60.19% 5.46 10.03% - - 2.83 5.20%
13 004954 中银证券中高等级债券A 详情 1,108.93 311.60 28.10% 103.87 9.37% - - 0.08 0.01%
14 004955 中银证券中高等级债券C 详情 1,108.93 311.60 28.10% 103.87 9.37% - - 0.08 0.01%
15 004956 中银证券安誉债券A 详情 378.73 186.22 49.17% 62.07 16.39% - - 0.18 0.05%
16 004957 中银证券安誉债券C 详情 378.73 186.22 49.17% 62.07 16.39% - - 0.18 0.05%
17 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 16,936.23 12,613.71 74.48% 4,204.57 24.83% - - - -
18 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 4,780.47 3,565.84 74.59% 1,188.61 24.86% - - - -
19 005362 中银证券安源债券A 详情 877.96 329.72 37.56% 109.91 12.52% - - 0.00 0.00%
20 005363 中银证券安源债券C 详情 877.96 329.72 37.56% 109.91 12.52% - - 0.00 0.00%
21 005571 中银证券新能源混合A 详情 126.39 93.84 74.25% 13.49 10.68% - - 8.04 6.36%
22 005572 中银证券新能源混合C 详情 126.39 93.84 74.25% 13.49 10.68% - - 8.04 6.36%
23 005611 中银证券汇享定开债 详情 280.44 92.44 32.96% 30.81 10.99% - - - -
24 007023 中银证券安泽债券A 详情 987.88 669.38 67.76% 223.13 22.59% - - 0.00 0.00%
25 007024 中银证券安泽债券C 详情 987.88 669.38 67.76% 223.13 22.59% - - 0.00 0.00%
26 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 12.11 0.71 5.86% 0.24 1.95% - - 1.97 16.29%
27 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 12.11 0.71 5.86% 0.24 1.95% - - 1.97 16.29%
28 008862 中银证券汇远定开债 详情 102.15 65.06 63.69% 21.69 21.23% - - - -
29 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 3,874.59 796.30 20.55% 265.43 6.85% - - - -
30 008995 中银证券安沛债券A 详情 156.26 61.17 39.14% 20.39 13.05% - - 0.00 0.00%
31 008996 中银证券安沛债券C 详情 156.26 61.17 39.14% 20.39 13.05% - - 0.00 0.00%
32 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 177.13 134.66 76.02% 19.33 10.91% - - 9.95 5.62%
33 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 177.13 134.66 76.02% 19.33 10.91% - - 9.95 5.62%
34 009728 中银证券安泰债券A 详情 62.84 37.61 59.85% 4.70 7.48% - - 1.03 1.64%
35 009729 中银证券安泰债券C 详情 62.84 37.61 59.85% 4.70 7.48% - - 1.03 1.64%
36 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 8,268.38 1,200.31 14.52% 400.10 4.84% - - - -
37 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 145.22 55.71 38.36% 18.57 12.79% - - 4.25 2.93%
38 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 145.22 55.71 38.36% 18.57 12.79% - - 4.25 2.93%
39 010892 中银证券精选行业股票A 详情 1,397.58 1,174.75 84.06% 195.79 14.01% - - 8.61 0.62%
40 010893 中银证券精选行业股票C 详情 1,397.58 1,174.75 84.06% 195.79 14.01% - - 8.61 0.62%
41 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 5,717.12 1,618.77 28.31% 539.59 9.44% - - - -
42 011269 中银证券优势制造股票A 详情 276.72 208.80 75.46% 29.77 10.76% - - 22.35 8.08%
43 011270 中银证券优势制造股票C 详情 276.72 208.80 75.46% 29.77 10.76% - - 22.35 8.08%
44 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 187.30 137.20 73.25% 19.77 10.55% - - 14.56 7.78%
45 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 187.30 137.20 73.25% 19.77 10.55% - - 14.56 7.78%
46 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 86.93 44.45 51.14% 14.82 17.05% - - 0.33 0.38%
47 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 86.93 44.45 51.14% 14.82 17.05% - - 0.33 0.38%
48 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 2.14 0.15 6.85% 0.05 2.28% - - 0.83 38.61%
49 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 2.14 0.15 6.85% 0.05 2.28% - - 0.83 38.61%
50 012468 中银证券安灏债券A 详情 33.09 18.68 56.44% 3.11 9.41% - - - -
51 012469 中银证券安灏债券C 详情 33.09 18.68 56.44% 3.11 9.41% - - - -
52 013373 中银证券安业债券A 详情 431.92 293.28 67.90% 48.88 11.32% - - 0.01 0.00%
53 013374 中银证券安业债券C 详情 431.92 293.28 67.90% 48.88 11.32% - - 0.01 0.00%
54 013755 中银证券内需增长混合A 详情 235.33 185.00 78.61% 26.64 11.32% - - 9.49 4.03%
55 013756 中银证券内需增长混合C 详情 235.33 185.00 78.61% 26.64 11.32% - - 9.49 4.03%
56 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 929.31 388.38 41.79% 97.10 10.45% - - 33.80 3.64%
57 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 929.31 388.38 41.79% 97.10 10.45% - - 33.80 3.64%
58 014179 中银证券远见价值混合A 详情 218.02 187.56 86.03% 13.48 6.18% - - 3.78 1.73%
59 014180 中银证券远见价值混合C 详情 218.02 187.56 86.03% 13.48 6.18% - - 3.78 1.73%
60 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 94.01 42.84 45.57% 7.14 7.59% - - 6.36 6.76%
61 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 94.01 42.84 45.57% 7.14 7.59% - - 6.36 6.76%
62 014395 中银证券成长领航混合A 详情 96.39 71.46 74.14% 10.32 10.71% - - 4.18 4.34%
63 014396 中银证券成长领航混合C 详情 96.39 71.46 74.14% 10.32 10.71% - - 4.18 4.34%
64 015429 中银证券专精特新股票A 详情 151.71 113.97 75.12% 18.99 12.52% - - 3.50 2.31%
65 015430 中银证券专精特新股票C 详情 151.71 113.97 75.12% 18.99 12.52% - - 3.50 2.31%
66 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 52.21 26.17 50.13% 6.49 12.44% - - 2.00 3.82%
67 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 52.21 26.17 50.13% 6.49 12.44% - - 2.00 3.82%
68 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 40.74 27.89 68.44% 4.72 11.60% - - 3.08 7.55%
69 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 40.74 27.89 68.44% 4.72 11.60% - - 3.08 7.55%
70 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 498.81 191.49 38.39% 63.83 12.80% - - 0.00 0.00%
71 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 498.81 191.49 38.39% 63.83 12.80% - - 0.00 0.00%
72 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 47.74 27.92 58.48% 4.64 9.72% - - 1.81 3.79%
73 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 47.74 27.92 58.48% 4.64 9.72% - - 1.81 3.79%
74 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 152.57 76.71 50.28% 19.18 12.57% - - 9.95 6.52%
75 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 152.57 76.71 50.28% 19.18 12.57% - - 9.95 6.52%
76 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 439.15 242.38 55.19% 80.79 18.40% - - - -
77 017890 中银证券优势成长混合A 详情 164.58 115.75 70.33% 16.91 10.28% - - 17.92 10.89%
78 017891 中银证券优势成长混合C 详情 164.58 115.75 70.33% 16.91 10.28% - - 17.92 10.89%
79 018718 中银证券安澈债券A 详情 303.84 191.47 63.02% 63.82 21.01% - - - -
80 018719 中银证券安澈债券C 详情 303.84 191.47 63.02% 63.82 21.01% - - - -
81 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 404.52 158.82 39.26% 39.71 9.82% - - 158.82 39.26%
82 020201 中银证券现金管家货币E 详情 4,267.65 1,969.07 46.14% 525.08 12.30% - - 1,262.06 29.57%
83 159821 中银证券创业板ETF 详情 21.16 3.34 15.81% 1.11 5.27% - - - -
84 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 776.68 651.33 83.86% 108.55 13.98% - - - -
85 515190 中银证券中证500ETF 详情 60.56 9.31 15.38% 3.10 5.13% - - - -

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中银证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 358.30 299.23 83.51% 49.87 13.92% - - - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 384.16 331.20 86.21% 44.16 11.50% - - - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 2,166.61 1,019.64 47.06% 271.90 12.55% - - 627.65 28.97%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 2,166.61 1,019.64 47.06% 271.90 12.55% - - 627.65 28.97%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 6,691.45 4,996.55 74.67% 1,665.52 24.89% - - 0.01 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 6,691.45 4,996.55 74.67% 1,665.52 24.89% - - 0.01 0.00%
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 32.62 19.79 60.68% 3.30 10.11% - - 4.09 12.54%
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 32.62 19.79 60.68% 3.30 10.11% - - 4.09 12.54%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 486.51 192.34 39.53% 32.06 6.59% - - 10.30 2.12%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 486.51 192.34 39.53% 32.06 6.59% - - 10.30 2.12%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 31.32 20.44 65.24% 3.41 10.87% - - 1.90 6.07%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 31.32 20.44 65.24% 3.41 10.87% - - 1.90 6.07%
13 004954 中银证券中高等级债券A 详情 515.57 154.75 30.02% 51.58 10.01% - - 0.04 0.01%
14 004955 中银证券中高等级债券C 详情 515.57 154.75 30.02% 51.58 10.01% - - 0.04 0.01%
15 004956 中银证券安誉债券A 详情 48.89 32.46 66.39% 10.82 22.13% - - 0.12 0.25%
16 004957 中银证券安誉债券C 详情 48.89 32.46 66.39% 10.82 22.13% - - 0.12 0.25%
17 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 8,396.20 6,256.14 74.51% 2,085.38 24.84% - - - -
18 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 2,366.46 1,765.29 74.60% 588.43 24.87% - - - -
19 005362 中银证券安源债券A 详情 451.15 164.44 36.45% 54.81 12.15% - - 0.00 0.00%
20 005363 中银证券安源债券C 详情 451.15 164.44 36.45% 54.81 12.15% - - 0.00 0.00%
21 005571 中银证券新能源混合A 详情 74.16 57.58 77.64% 7.68 10.35% - - 4.46 6.02%
22 005572 中银证券新能源混合C 详情 74.16 57.58 77.64% 7.68 10.35% - - 4.46 6.02%
23 005611 中银证券汇享定开债 详情 113.29 46.28 40.85% 15.43 13.62% - - - -
24 007023 中银证券安泽债券A 详情 511.74 329.66 64.42% 109.89 21.47% - - 0.00 0.00%
25 007024 中银证券安泽债券C 详情 511.74 329.66 64.42% 109.89 21.47% - - 0.00 0.00%
26 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 5.02 0.34 6.67% 0.11 2.22% - - 1.02 20.32%
27 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 5.02 0.34 6.67% 0.11 2.22% - - 1.02 20.32%
28 008862 中银证券汇远定开债 详情 50.54 32.89 65.08% 10.96 21.69% - - - -
29 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 2,562.71 446.79 17.43% 148.93 5.81% - - - -
30 008995 中银证券安沛债券A 详情 81.57 29.99 36.77% 10.00 12.26% - - 0.00 0.00%
31 008996 中银证券安沛债券C 详情 81.57 29.99 36.77% 10.00 12.26% - - 0.00 0.00%
32 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 106.16 83.88 79.02% 11.18 10.54% - - 5.80 5.46%
33 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 106.16 83.88 79.02% 11.18 10.54% - - 5.80 5.46%
34 009728 中银证券安泰债券A 详情 31.96 19.66 61.52% 2.46 7.69% - - 0.55 1.72%
35 009729 中银证券安泰债券C 详情 31.96 19.66 61.52% 2.46 7.69% - - 0.55 1.72%
36 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 4,447.96 599.21 13.47% 199.74 4.49% - - - -
37 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 74.29 30.85 41.52% 10.28 13.84% - - 2.37 3.20%
38 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 74.29 30.85 41.52% 10.28 13.84% - - 2.37 3.20%
39 010892 中银证券精选行业股票A 详情 865.44 731.10 84.48% 121.85 14.08% - - 4.91 0.57%
40 010893 中银证券精选行业股票C 详情 865.44 731.10 84.48% 121.85 14.08% - - 4.91 0.57%
41 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 2,521.76 793.47 31.46% 264.49 10.49% - - - -
42 011269 中银证券优势制造股票A 详情 180.19 138.51 76.87% 18.47 10.25% - - 16.13 8.95%
43 011270 中银证券优势制造股票C 详情 180.19 138.51 76.87% 18.47 10.25% - - 16.13 8.95%
44 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 108.87 82.51 75.79% 11.00 10.11% - - 8.76 8.05%
45 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 108.87 82.51 75.79% 11.00 10.11% - - 8.76 8.05%
46 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 44.45 24.54 55.21% 8.18 18.40% - - 0.18 0.40%
47 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 44.45 24.54 55.21% 8.18 18.40% - - 0.18 0.40%
48 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 1.53 0.08 4.99% 0.03 1.66% - - 0.41 26.48%
49 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 1.53 0.08 4.99% 0.03 1.66% - - 0.41 26.48%
50 012468 中银证券安灏债券A 详情 15.60 9.21 59.05% 1.54 9.84% - - - -
51 012469 中银证券安灏债券C 详情 15.60 9.21 59.05% 1.54 9.84% - - - -
52 013373 中银证券安业债券A 详情 15.99 9.46 59.20% 1.58 9.87% - - 0.00 0.00%
53 013374 中银证券安业债券C 详情 15.99 9.46 59.20% 1.58 9.87% - - 0.00 0.00%
54 013755 中银证券内需增长混合A 详情 138.97 113.07 81.36% 15.08 10.85% - - 5.34 3.84%
55 013756 中银证券内需增长混合C 详情 138.97 113.07 81.36% 15.08 10.85% - - 5.34 3.84%
56 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 497.10 216.97 43.65% 54.24 10.91% - - 18.62 3.75%
57 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 497.10 216.97 43.65% 54.24 10.91% - - 18.62 3.75%
58 014179 中银证券远见价值混合A 详情 131.57 116.13 88.27% 7.74 5.88% - - 2.21 1.68%
59 014180 中银证券远见价值混合C 详情 131.57 116.13 88.27% 7.74 5.88% - - 2.21 1.68%
60 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 56.32 26.66 47.34% 4.44 7.89% - - 4.42 7.85%
61 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 56.32 26.66 47.34% 4.44 7.89% - - 4.42 7.85%
62 014395 中银证券成长领航混合A 详情 54.72 43.02 78.61% 5.74 10.48% - - 2.24 4.10%
63 014396 中银证券成长领航混合C 详情 54.72 43.02 78.61% 5.74 10.48% - - 2.24 4.10%
64 015429 中银证券专精特新股票A 详情 95.53 74.46 77.95% 12.41 12.99% - - 2.12 2.22%
65 015430 中银证券专精特新股票C 详情 95.53 74.46 77.95% 12.41 12.99% - - 2.12 2.22%
66 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 29.18 15.18 52.03% 3.75 12.84% - - 1.27 4.35%
67 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 29.18 15.18 52.03% 3.75 12.84% - - 1.27 4.35%
68 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 20.00 13.54 67.70% 2.36 11.81% - - 1.53 7.64%
69 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 20.00 13.54 67.70% 2.36 11.81% - - 1.53 7.64%
70 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 314.11 132.89 42.31% 44.30 14.10% - - 0.00 0.00%
71 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 314.11 132.89 42.31% 44.30 14.10% - - 0.00 0.00%
72 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 25.12 14.81 58.98% 2.46 9.79% - - 1.11 4.44%
73 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 25.12 14.81 58.98% 2.46 9.79% - - 1.11 4.44%
74 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 125.81 88.11 70.04% 29.37 23.35% - - - -
75 159821 中银证券创业板ETF 详情 11.05 1.71 15.52% 0.57 5.17% - - - -
76 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 469.99 396.95 84.46% 66.16 14.08% - - - -
77 515190 中银证券中证500ETF 详情 29.16 4.67 16.02% 1.56 5.34% - - - -
78 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 -0.31 - - - - - - - -
79 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 -0.31 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

中银证券 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-02-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 0.45 0.43 95.02% 0.07 15.84% - - 0.04 9.47%
2 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 0.45 0.43 95.02% 0.07 15.84% - - 0.04 9.47%