中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014395 中银证券成长领航混合A 详情 12.91 8.30 64.27% 1.38 10.71% - - 0.47 3.66%
2 014396 中银证券成长领航混合C 详情 12.91 8.30 64.27% 1.38 10.71% - - 0.47 3.66%
3 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 7.65 3.53 46.15% 0.59 7.69% - - 0.43 5.58%
4 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 7.65 3.53 46.15% 0.59 7.69% - - 0.43 5.58%
5 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 3.72 0.69 18.53% 0.11 3.09% - - 0.13 3.57%
6 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 3.72 0.69 18.53% 0.11 3.09% - - 0.13 3.57%