华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 1,053.63 885.32 84.03% 147.55 14.00% - - - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 1,611.88 1,363.48 84.59% 227.25 14.10% - - - -
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 3,774.02 2,930.68 77.65% 488.45 12.94% - - 332.10 8.80%
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 54,390.67 25,105.17 46.16% 7,607.63 13.99% - - 17,310.73 31.83%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 377.57 231.75 61.38% 46.35 12.28% - - 74.72 19.79%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 377.57 231.75 61.38% 46.35 12.28% - - 74.72 19.79%
7 000866 华宝制造股票 详情 627.69 520.22 82.88% 86.70 13.81% - - - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 141.71 109.62 77.36% 18.27 12.89% - - - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 244.85 191.50 78.21% 31.92 13.03% - - - -
10 001088 华宝国策导向混合A 详情 561.89 462.51 82.31% 77.08 13.72% - - 0.11 0.02%
11 001118 华宝事件驱动混合A 详情 991.44 830.75 83.79% 138.46 13.97% - - 1.47 0.15%
12 001324 华宝新价值混合 详情 280.28 183.16 65.35% 72.44 25.84% - - - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 7,207.18 4,755.71 65.99% 1,331.60 18.48% - - 847.37 11.76%
14 001534 华宝万物互联混合A 详情 199.39 150.99 75.73% 25.17 12.62% - - 10.68 5.36%
15 001893 华宝现金添益B 详情 98,717.17 47,150.03 47.76% 12,124.29 12.28% - - 28,050.89 28.42%
16 002152 华宝核心优势混合A 详情 89.83 67.90 75.58% 11.32 12.60% - - 1.14 1.27%
17 002423 华宝标普美国消费美元 详情 709.20 484.96 68.38% 121.24 17.10% - - 54.75 7.72%
18 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 297.44 179.63 60.39% 70.33 23.64% - - 24.22 8.14%
19 003154 华宝新活力混合 详情 113.76 56.13 49.35% 14.03 12.34% - - 23.39 20.56%
20 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 717.43 555.89 77.48% 83.38 11.62% - - 50.93 7.10%
21 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 260.91 143.22 54.90% 35.81 13.72% - - 59.68 22.87%
22 004481 华宝第三产业混合A 详情 110.95 84.69 76.34% 14.12 12.72% - - 0.51 0.46%
23 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 1,010.95 763.39 75.51% 152.68 15.10% - - 47.52 4.70%
24 005445 华宝价值发现混合A 详情 428.32 319.99 74.71% 53.33 12.45% - - 34.26 8.00%
25 005607 华宝中证500增强A 详情 103.73 66.80 64.39% 8.02 7.73% - - 16.12 15.54%
26 005608 华宝中证500增强C 详情 103.73 66.80 64.39% 8.02 7.73% - - 16.12 15.54%
27 005728 华宝绿色主题混合A 详情 83.33 63.36 76.03% 10.56 12.67% - - 1.53 1.84%
28 006098 华宝券商ETF联接A 详情 1,734.33 214.72 12.38% 42.94 2.48% - - 1,455.65 83.93%
29 006127 华宝香港中小C 详情 621.34 448.56 72.19% 112.14 18.05% - - 9.35 1.51%
30 006227 华宝科技先锋混合A 详情 151.77 109.47 72.13% 18.25 12.02% - - 12.16 8.01%
31 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 160.46 59.15 36.86% 19.72 12.29% - - 0.12 0.07%
32 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 160.46 59.15 36.86% 19.72 12.29% - - 0.12 0.07%
33 006355 华宝香港大盘C 详情 325.52 219.82 67.53% 43.96 13.51% - - 28.77 8.84%
34 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 62.16 11.37 18.30% 2.27 3.66% - - 30.99 49.86%
35 006826 华宝宝裕债券A 详情 1,002.32 713.79 71.21% 237.93 23.74% - - - -
36 006881 华宝大健康混合A 详情 149.91 113.70 75.85% 18.95 12.64% - - 3.83 2.56%
37 006947 华宝中短债债券A 详情 799.64 339.62 42.47% 113.21 14.16% - - 42.62 5.33%
38 006948 华宝中短债债券C 详情 799.64 339.62 42.47% 113.21 14.16% - - 42.62 5.33%
39 007116 华宝政金债债券A 详情 524.37 205.69 39.23% 68.56 13.08% - - 0.19 0.04%
40 007255 华宝稳健养老(FOF)A 详情 97.05 62.15 64.04% 18.30 18.86% - - - -
41 007302 华宝宝盛债券A 详情 1,238.10 412.27 33.30% 137.42 11.10% - - 4.72 0.38%
42 007308 华宝消费升级混合 详情 92.35 68.96 74.67% 11.49 12.45% - - - -
43 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 详情 122.34 66.66 54.49% 13.33 10.90% - - 1.95 1.59%
44 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 717.43 555.89 77.48% 83.38 11.62% - - 50.93 7.10%
45 007405 华宝中证100ETF联接C 详情 43.76 13.97 31.93% 2.79 6.39% - - 5.22 11.92%
46 007435 华宝宝怡债券 详情 1,149.99 328.80 28.59% 109.60 9.53% - - - -
47 007531 华宝券商ETF联接C 详情 1,734.33 214.72 12.38% 42.94 2.48% - - 1,455.65 83.93%
48 007590 华宝绿色领先股票 详情 146.26 113.93 77.90% 18.99 12.98% - - - -
49 007644 华宝宝润债券A 详情 1,653.91 609.13 36.83% 203.04 12.28% - - - -
50 007805 华宝浮动净值货币 详情 9.12 1.83 20.08% 0.61 6.69% - - 0.12 1.34%
51 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 7,207.18 4,755.71 65.99% 1,331.60 18.48% - - 847.37 11.76%
52 007873 华宝科技ETF联接A 详情 226.58 24.58 10.85% 4.92 2.17% - - 178.97 78.99%
53 007874 华宝科技ETF联接C 详情 226.58 24.58 10.85% 4.92 2.17% - - 178.97 78.99%
54 007957 华宝宝惠债券 详情 6,904.61 1,175.95 17.03% 391.98 5.68% - - - -
55 007964 华宝宝康债券C 详情 4,838.12 2,817.81 58.24% 939.27 19.41% - - 254.06 5.25%
56 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 146.32 101.40 69.30% 16.90 11.55% - - 15.07 10.30%
57 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 146.32 101.40 69.30% 16.90 11.55% - - 15.07 10.30%
58 008817 华宝可转债债券C 详情 1,957.06 1,197.89 61.21% 342.25 17.49% - - 173.76 8.88%
59 009189 华宝成长策略混合 详情 257.73 204.87 79.49% 34.15 13.25% - - - -
60 009263 华宝红利精选混合A 详情 264.30 205.03 77.58% 34.17 12.93% - - 14.83 5.61%
61 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 详情 656.95 504.78 76.84% 67.30 10.24% - - 46.36 7.06%
62 009756 华宝宝利定开债券 详情 14,765.13 1,213.38 8.22% 404.46 2.74% - - - -
63 009757 华宝中债1-3年国开行债券指数 详情 82.14 25.78 31.39% 8.59 10.46% - - - -
64 009947 华宝宝泓债券 详情 532.86 154.54 29.00% 51.51 9.67% - - - -
65 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 709.20 484.96 68.38% 121.24 17.10% - - 54.75 7.72%
66 009989 华宝研究精选混合 详情 1,113.22 937.16 84.18% 156.19 14.03% - - - -
67 010114 华宝新兴成长混合A 详情 601.72 480.31 79.82% 80.05 13.30% - - 23.97 3.98%
68 010335 华宝竞争优势混合A 详情 368.96 300.48 81.44% 50.08 13.57% - - 0.07 0.02%
69 010841 华宝红利精选混合C 详情 264.30 205.03 77.58% 34.17 12.93% - - 14.83 5.61%
70 010842 华宝科技先锋混合C 详情 151.77 109.47 72.13% 18.25 12.02% - - 12.16 8.01%
71 010868 华宝安盈混合 详情 553.37 427.62 77.28% 101.10 18.27% - - - -
72 011068 华宝资源优选混合C 详情 3,033.13 2,415.75 79.65% 402.63 13.27% - - 193.54 6.38%
73 011153 华宝新兴消费混合A 详情 1,090.46 912.94 83.72% 152.16 13.95% - - 5.72 0.52%
74 011154 华宝新兴消费混合C 详情 1,090.46 912.94 83.72% 152.16 13.95% - - 5.72 0.52%
75 011280 华宝双债增强债券A 详情 129.43 73.36 56.68% 15.72 12.15% - - 6.55 5.06%
76 011281 华宝双债增强债券C 详情 129.43 73.36 56.68% 15.72 12.15% - - 6.55 5.06%
77 011376 华宝安享混合 详情 222.39 171.46 77.10% 28.58 12.85% - - - -
78 012262 华宝可持续发展混合A 详情 1,935.09 1,513.43 78.21% 252.24 13.03% - - 146.12 7.55%
79 012263 华宝可持续发展混合C 详情 1,935.09 1,513.43 78.21% 252.24 13.03% - - 146.12 7.55%
80 012323 华宝医疗ETF联接C 详情 633.28 182.23 28.78% 36.45 5.76% - - 391.57 61.83%
81 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 50.93 4.98 9.78% 1.00 1.96% - - 27.85 54.68%
82 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 50.93 4.98 9.78% 1.00 1.96% - - 27.85 54.68%
83 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 详情 16.49 1.46 8.84% 0.29 1.77% - - 3.88 23.53%
84 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 详情 16.49 1.46 8.84% 0.29 1.77% - - 3.88 23.53%
85 012550 华宝中证电子50ETF联接A 详情 3.92 0.84 21.51% 0.17 4.30% - - 1.11 28.20%
86 012551 华宝中证电子50ETF联接C 详情 3.92 0.84 21.51% 0.17 4.30% - - 1.11 28.20%
87 012745 华宝宝瑞一年定开债 详情 3,687.98 1,117.06 30.29% 297.88 8.08% - - - -
88 012798 华宝第三产业混合C 详情 110.95 84.69 76.34% 14.12 12.72% - - 0.51 0.46%
89 012799 华宝绿色主题混合C 详情 83.33 63.36 76.03% 10.56 12.67% - - 1.53 1.84%
90 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 详情 14.42 9.26 64.19% 2.33 16.18% - - - -
91 013177 华宝深证创新100ETF发起联接A 详情 3.22 0.48 15.05% 0.10 3.01% - - 0.71 21.90%
92 013178 华宝深证创新100ETF发起联接C 详情 3.22 0.48 15.05% 0.10 3.01% - - 0.71 21.90%
93 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 详情 31.76 3.30 10.38% 0.66 2.08% - - 11.20 35.28%
94 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 详情 31.76 3.30 10.38% 0.66 2.08% - - 11.20 35.28%
95 013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 详情 13.81 1.07 7.74% 0.21 1.55% - - 5.50 39.80%
96 013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 详情 13.81 1.07 7.74% 0.21 1.55% - - 5.50 39.80%
97 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 详情 87.19 46.79 53.66% 9.36 10.73% - - 19.19 22.01%
98 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 详情 87.19 46.79 53.66% 9.36 10.73% - - 19.19 22.01%
99 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 详情 12.51 0.92 7.37% 0.18 1.47% - - 4.45 35.56%
100 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 详情 12.51 0.92 7.37% 0.18 1.47% - - 4.45 35.56%
101 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 详情 38.72 2.55 6.59% 0.51 1.32% - - 24.14 62.33%
102 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 详情 38.72 2.55 6.59% 0.51 1.32% - - 24.14 62.33%
103 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 51.15 4.09 8.00% 0.82 1.60% - - 30.21 59.05%
104 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 51.15 4.09 8.00% 0.82 1.60% - - 30.21 59.05%
105 013480 华宝国证治理指数发起A 详情 6.72 4.89 72.80% 0.98 14.56% - - 0.24 3.57%
106 013481 华宝国证治理指数发起C 详情 6.72 4.89 72.80% 0.98 14.56% - - 0.24 3.57%
107 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 详情 219.64 122.07 55.58% 30.52 13.89% - - 49.26 22.43%
108 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 详情 219.64 122.07 55.58% 30.52 13.89% - - 49.26 22.43%
109 015069 华宝安宜六个月持有债券A 详情 341.08 196.68 57.66% 49.17 14.42% - - 39.75 11.65%
110 015070 华宝安宜六个月持有债券C 详情 341.08 196.68 57.66% 49.17 14.42% - - 39.75 11.65%
111 015250 华宝安悦一年持有混合A 详情 151.76 103.66 68.31% 18.85 12.42% - - 7.70 5.07%
112 015251 华宝安悦一年持有混合C 详情 151.76 103.66 68.31% 18.85 12.42% - - 7.70 5.07%
113 015414 华宝宝隆债券A 详情 497.49 173.13 34.80% 57.71 11.60% - - 0.68 0.14%
114 015415 华宝宝隆债券C 详情 497.49 173.13 34.80% 57.71 11.60% - - 0.68 0.14%
115 015573 华宝收益增长混合C 详情 1,329.78 1,119.00 84.15% 186.50 14.02% - - 3.54 0.27%
116 015613 华宝多策略增长C 详情 1,660.74 1,399.18 84.25% 233.20 14.04% - - 6.62 0.40%
117 015614 华宝价值发现混合C 详情 428.32 319.99 74.71% 53.33 12.45% - - 34.26 8.00%
118 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,388.20 273.94 19.73% 68.48 4.93% - - 273.94 19.73%
119 016033 华宝中证1000指数C 详情 64.19 26.21 40.83% 5.24 8.17% - - 4.07 6.35%
120 016113 华宝高端装备股票发起式A 详情 23.15 17.60 76.04% 1.76 7.60% - - 1.15 4.95%
121 016114 华宝高端装备股票发起式C 详情 23.15 17.60 76.04% 1.76 7.60% - - 1.15 4.95%
122 016257 华宝动力组合混合C 详情 3,651.04 2,914.80 79.83% 485.80 13.31% - - 223.96 6.13%
123 016380 华宝专精特新混合发起A 详情 19.68 14.30 72.66% 2.38 12.11% - - 0.26 1.32%
124 016381 华宝专精特新混合发起C 详情 19.68 14.30 72.66% 2.38 12.11% - - 0.26 1.32%
125 016461 华宝核心优势混合C 详情 89.83 67.90 75.58% 11.32 12.60% - - 1.14 1.27%
126 016462 华宝生态中国混合C 详情 3,774.02 2,930.68 77.65% 488.45 12.94% - - 332.10 8.80%
127 016463 华宝万物互联混合C 详情 199.39 150.99 75.73% 25.17 12.62% - - 10.68 5.36%
128 016806 华宝安融六个月持有期债券A 详情 307.81 176.31 57.28% 44.08 14.32% - - 61.15 19.87%
129 016807 华宝安融六个月持有期债券C 详情 307.81 176.31 57.28% 44.08 14.32% - - 61.15 19.87%
130 017100 华宝宝通30天持有期短债A 详情 1,060.47 291.68 27.50% 72.92 6.88% - - 26.52 2.50%
131 017101 华宝宝通30天持有期短债C 详情 1,060.47 291.68 27.50% 72.92 6.88% - - 26.52 2.50%
132 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 详情 13.11 1.22 9.28% 0.24 1.86% - - 8.67 66.16%
133 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 详情 13.11 1.22 9.28% 0.24 1.86% - - 8.67 66.16%
134 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 详情 4.57 0.44 9.53% 0.09 1.91% - - 1.12 24.45%
135 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 详情 4.57 0.44 9.53% 0.09 1.91% - - 1.12 24.45%
136 017142 华宝远见回报混合A 详情 1,120.88 881.94 78.68% 146.99 13.11% - - 76.51 6.83%
137 017143 华宝远见回报混合C 详情 1,120.88 881.94 78.68% 146.99 13.11% - - 76.51 6.83%
138 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 详情 82.91 49.43 59.62% 8.24 9.94% - - 9.16 11.05%
139 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 详情 82.91 49.43 59.62% 8.24 9.94% - - 9.16 11.05%
140 017197 华宝新兴成长混合C 详情 601.72 480.31 79.82% 80.05 13.30% - - 23.97 3.98%
141 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 详情 367.07 246.02 67.02% 49.20 13.40% - - 52.93 14.42%
142 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 详情 97.05 62.15 64.04% 18.30 18.86% - - - -
143 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 详情 48.82 25.00 51.22% 5.00 10.24% - - 6.26 12.82%
144 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 详情 48.82 25.00 51.22% 5.00 10.24% - - 6.26 12.82%
145 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 详情 180.31 119.10 66.05% 19.85 11.01% - - 23.91 13.26%
146 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 详情 180.31 119.10 66.05% 19.85 11.01% - - 23.91 13.26%
147 017715 华宝量化选股混合发起式A 详情 143.04 93.85 65.61% 15.64 10.93% - - 19.99 13.98%
148 017716 华宝量化选股混合发起式C 详情 143.04 93.85 65.61% 15.64 10.93% - - 19.99 13.98%
149 017995 华宝事件驱动混合C 详情 991.44 830.75 83.79% 138.46 13.97% - - 1.47 0.15%
150 018118 华宝ESG责任投资混合A 详情 164.41 123.52 75.12% 20.59 12.52% - - 7.74 4.71%
151 018119 华宝ESG责任投资混合C 详情 164.41 123.52 75.12% 20.59 12.52% - - 7.74 4.71%
152 018529 华宝大健康混合C 详情 149.91 113.70 75.85% 18.95 12.64% - - 3.83 2.56%
153 018570 华宝安元债券A 详情 834.61 492.07 58.96% 123.02 14.74% - - 206.83 24.78%
154 018571 华宝安元债券C 详情 834.61 492.07 58.96% 123.02 14.74% - - 206.83 24.78%
155 019029 华宝医药生物混合C 详情 1,289.12 1,079.55 83.74% 179.93 13.96% - - 10.78 0.84%
156 019108 华宝国策导向混合C 详情 561.89 462.51 82.31% 77.08 13.72% - - 0.11 0.02%
157 019214 华宝宝盛债券C 详情 1,238.10 412.27 33.30% 137.42 11.10% - - 4.72 0.38%
158 019282 华宝宝润债券C 详情 1,653.91 609.13 36.83% 203.04 12.28% - - - -
159 019742 华宝宝丰高等级债券D 详情 160.46 59.15 36.86% 19.72 12.29% - - 0.12 0.07%
160 019901 华宝政金债债券C 详情 524.37 205.69 39.23% 68.56 13.08% - - 0.19 0.04%
161 019925 华宝竞争优势混合C 详情 368.96 300.48 81.44% 50.08 13.57% - - 0.07 0.02%
162 159707 华宝中证800地产ETF 详情 219.46 153.79 70.08% 30.76 14.02% - - - -
163 159716 华宝深创100ETF 详情 106.44 62.31 58.54% 12.46 11.71% - - - -
164 159851 华宝中证金融科技主题ETF 详情 176.37 131.06 74.31% 26.21 14.86% - - - -
165 159876 华宝有色金属ETF 详情 40.90 25.21 61.64% 5.04 12.33% - - - -
166 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 7,207.18 4,755.71 65.99% 1,331.60 18.48% - - 847.37 11.76%
167 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 633.28 182.23 28.78% 36.45 5.76% - - 391.57 61.83%
168 162413 华宝中证1000指数A 详情 64.19 26.21 40.83% 5.24 8.17% - - 4.07 6.35%
169 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 297.44 179.63 60.39% 70.33 23.64% - - 24.22 8.14%
170 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 709.20 484.96 68.38% 121.24 17.10% - - 54.75 7.72%
171 240001 华宝宝康消费品 详情 1,825.28 1,545.89 84.69% 257.65 14.12% - - - -
172 240002 华宝宝康配置混合 详情 687.53 562.98 81.88% 103.82 15.10% - - - -
173 240003 华宝宝康债券A 详情 4,838.12 2,817.81 58.24% 939.27 19.41% - - 254.06 5.25%
174 240004 华宝动力组合混合A 详情 3,651.04 2,914.80 79.83% 485.80 13.31% - - 223.96 6.13%
175 240005 华宝多策略增长A 详情 1,660.74 1,399.18 84.25% 233.20 14.04% - - 6.62 0.40%
176 240006 华宝现金宝货币A 详情 54,390.67 25,105.17 46.16% 7,607.63 13.99% - - 17,310.73 31.83%
177 240007 华宝现金宝货币B 详情 54,390.67 25,105.17 46.16% 7,607.63 13.99% - - 17,310.73 31.83%
178 240008 华宝收益增长混合A 详情 1,329.78 1,119.00 84.15% 186.50 14.02% - - 3.54 0.27%
179 240009 华宝先进成长混合 详情 1,670.60 1,411.78 84.51% 235.30 14.08% - - - -
180 240010 华宝行业精选混合 详情 2,076.78 1,761.42 84.81% 293.57 14.14% - - - -
181 240011 华宝大盘精选混合 详情 227.19 178.64 78.63% 29.77 13.10% - - - -
182 240012 华宝增强收益债券A 详情 96.50 43.92 45.52% 14.64 15.17% - - 15.66 16.22%
183 240013 华宝增强收益债券B 详情 96.50 43.92 45.52% 14.64 15.17% - - 15.66 16.22%
184 240014 华宝中证100ETF联接A 详情 43.76 13.97 31.93% 2.79 6.39% - - 5.22 11.92%
185 240016 华宝上证180价值联接 详情 15.01 2.78 18.51% 0.56 3.70% - - - -
186 240017 华宝新兴产业混合 详情 467.37 382.80 81.90% 63.80 13.65% - - - -
187 240018 华宝可转债债券A 详情 1,957.06 1,197.89 61.21% 342.25 17.49% - - 173.76 8.88%
188 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 62.16 11.37 18.30% 2.27 3.66% - - 30.99 49.86%
189 240020 华宝医药生物混合A 详情 1,289.12 1,079.55 83.74% 179.93 13.96% - - 10.78 0.84%
190 240022 华宝资源优选混合A 详情 3,033.13 2,415.75 79.65% 402.63 13.27% - - 193.54 6.38%
191 241001 华宝海外中国成长混合 详情 157.79 118.77 75.27% 23.09 14.64% - - - -
192 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 621.34 448.56 72.19% 112.14 18.05% - - 9.35 1.51%
193 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 1,010.95 763.39 75.51% 152.68 15.10% - - 47.52 4.70%
194 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 详情 656.95 504.78 76.84% 67.30 10.24% - - 46.36 7.06%
195 501301 华宝香港大盘A 详情 325.52 219.82 67.53% 43.96 13.51% - - 28.77 8.84%
196 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 详情 122.34 66.66 54.49% 13.33 10.90% - - 1.95 1.59%
197 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 详情 367.07 246.02 67.02% 49.20 13.40% - - 52.93 14.42%
198 510030 华宝上证180价值ETF 详情 114.81 70.31 61.24% 14.06 12.25% - - - -
199 511990 华宝现金添益A 详情 98,717.17 47,150.03 47.76% 12,124.29 12.28% - - 28,050.89 28.42%
200 512000 华宝券商ETF 详情 14,722.79 11,660.15 79.20% 2,332.03 15.84% - - - -
201 512170 华宝中证医疗ETF 详情 14,592.20 11,555.19 79.19% 2,311.04 15.84% - - - -
202 512800 华宝中证银行ETF 详情 4,381.97 3,459.07 78.94% 691.81 15.79% - - - -
203 512810 华宝中证军工ETF 详情 340.94 256.49 75.23% 51.30 15.05% - - - -
204 513770 华宝中证港股通互联网ETF 详情 814.95 653.59 80.20% 130.72 16.04% - - - -
205 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 2,107.57 1,640.52 77.84% 328.10 15.57% - - - -
206 515260 华宝中证电子50ETF 详情 342.95 256.87 74.90% 51.37 14.98% - - - -
207 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 详情 552.98 431.27 77.99% 86.25 15.60% - - - -
208 516020 华宝化工ETF 详情 346.88 272.10 78.44% 54.42 15.69% - - - -
209 516130 华宝中证消费龙头ETF 详情 64.45 42.18 65.45% 8.44 13.09% - - - -
210 516360 华宝新材料ETF 详情 112.92 66.14 58.57% 13.23 11.71% - - - -
211 516380 华宝智能电动汽车ETF 详情 102.90 70.40 68.42% 14.08 13.68% - - - -
212 516560 华宝中证养老产业ETF 详情 56.93 36.17 63.53% 7.23 12.71% - - - -
213 516700 华宝大数据ETF 详情 31.74 19.66 61.93% 3.93 12.39% - - - -
214 516800 华宝中证智能制造ETF 详情 168.12 111.71 66.44% 22.34 13.29% - - - -
215 562000 华宝中证100ETF 详情 480.94 384.93 80.04% 76.99 16.01% - - - -
216 562010 华宝中证绿色能源ETF 详情 44.62 23.26 52.14% 4.65 10.43% - - - -
217 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 详情 29.18 14.25 48.83% 2.85 9.77% - - - -
218 588330 华宝双创龙头ETF 详情 617.68 485.24 78.56% 97.05 15.71% - - - -
219 010343 华宝富时100(QDII)A 详情 0.02 - - - - - - - -
220 010344 华宝富时100(QDII)C 详情 0.02 - - - - - - - -
221 012811 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C 详情 0.01 - - - - - - - -
222 501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 详情 0.01 - - - - - - - -

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华宝基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002111 华宝新起点混合 详情 0.02 - - - - - - - -
2 001967 华宝转型升级混合 详情 0.00 - - - - - - - -
3 004284 华宝新优选定开混合 详情 0.01 - - - - - - - -

华宝基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 583.48 491.29 84.20% 81.88 14.03% - - - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 934.32 791.52 84.72% 131.92 14.12% - - - -
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 2,518.13 1,935.55 76.86% 322.59 12.81% - - 249.17 9.90%
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 25,436.74 12,038.10 47.33% 3,647.91 14.34% - - 8,271.41 32.52%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 185.85 114.82 61.78% 22.96 12.36% - - 37.22 20.03%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 185.85 114.82 61.78% 22.96 12.36% - - 37.22 20.03%
7 000866 华宝制造股票 详情 378.53 315.61 83.38% 52.60 13.90% - - - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 82.54 64.69 78.37% 10.78 13.06% - - - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 136.83 108.04 78.96% 18.01 13.16% - - - -
10 001088 华宝国策导向混合A 详情 315.02 260.53 82.70% 43.42 13.78% - - - -
11 001118 华宝事件驱动混合A 详情 574.40 482.45 83.99% 80.41 14.00% - - 1.23 0.21%
12 001324 华宝新价值混合 详情 171.78 112.46 65.47% 46.86 27.28% - - - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 3,989.98 2,620.82 65.69% 733.83 18.39% - - 490.59 12.30%
14 001534 华宝万物互联混合A 详情 93.63 73.40 78.39% 12.23 13.07% - - 2.03 2.16%
15 001893 华宝现金添益B 详情 53,190.35 25,296.21 47.56% 6,504.74 12.23% - - 14,678.05 27.60%
16 002111 华宝新起点混合 详情 43.31 19.50 45.03% 4.88 11.26% - - 8.13 18.76%
17 002152 华宝核心优势混合A 详情 49.47 37.84 76.49% 6.31 12.75% - - 0.62 1.25%
18 002423 华宝标普美国消费美元 详情 330.19 227.39 68.87% 56.85 17.22% - - 23.68 7.17%
19 002634 华宝未来主导混合A 详情 43.63 32.80 75.18% 5.47 12.53% - - 1.01 2.32%
20 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 159.03 95.31 59.93% 39.71 24.97% - - 12.87 8.09%
21 003154 华宝新活力混合 详情 67.79 34.28 50.57% 8.57 12.64% - - 14.28 21.07%
22 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 337.78 265.72 78.67% 39.86 11.80% - - 18.92 5.60%
23 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 118.16 64.60 54.67% 16.15 13.67% - - 26.92 22.78%
24 004481 华宝第三产业混合A 详情 59.84 46.18 77.17% 7.70 12.86% - - 0.19 0.32%
25 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 464.33 349.38 75.24% 69.88 15.05% - - 23.94 5.16%
26 005445 华宝价值发现混合A 详情 259.84 200.96 77.34% 33.49 12.89% - - 15.08 5.80%
27 005607 华宝中证500增强A 详情 36.88 23.90 64.81% 2.87 7.78% - - 4.58 12.41%
28 005608 华宝中证500增强C 详情 36.88 23.90 64.81% 2.87 7.78% - - 4.58 12.41%
29 005728 华宝绿色主题混合A 详情 46.49 35.80 77.02% 5.97 12.84% - - 0.83 1.78%
30 006098 华宝券商ETF联接A 详情 982.51 120.62 12.28% 24.12 2.46% - - 826.85 84.16%
31 006127 华宝香港中小C 详情 328.17 236.67 72.12% 59.17 18.03% - - 5.31 1.62%
32 006227 华宝科技先锋混合A 详情 88.89 64.99 73.11% 10.83 12.18% - - 7.13 8.02%
33 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 57.41 25.20 43.89% 8.40 14.63% - - 0.05 0.09%
34 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 57.41 25.20 43.89% 8.40 14.63% - - 0.05 0.09%
35 006355 华宝香港大盘C 详情 193.27 130.89 67.72% 26.18 13.54% - - 18.39 9.51%
36 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 35.29 6.54 18.53% 1.31 3.71% - - 18.71 53.00%
37 006826 华宝宝裕债券A 详情 501.65 358.37 71.44% 119.46 23.81% - - - -
38 006881 华宝大健康混合A 详情 77.00 60.25 78.25% 10.04 13.04% - - 0.05 0.06%
39 006947 华宝中短债债券A 详情 256.81 90.87 35.39% 30.29 11.80% - - 17.49 6.81%
40 006948 华宝中短债债券C 详情 256.81 90.87 35.39% 30.29 11.80% - - 17.49 6.81%
41 007116 华宝政金债债券 详情 401.07 160.63 40.05% 53.54 13.35% - - - -
42 007255 华宝稳健养老(FOF)A 详情 61.19 40.77 66.63% 11.80 19.29% - - - -
43 007302 华宝宝盛债券A 详情 553.45 164.45 29.71% 54.82 9.90% - - - -
44 007308 华宝消费升级混合 详情 50.15 38.30 76.37% 6.38 12.73% - - - -
45 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 详情 65.92 37.18 56.40% 7.44 11.28% - - 1.15 1.75%
46 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 337.78 265.72 78.67% 39.86 11.80% - - 18.92 5.60%
47 007405 华宝中证100ETF联接C 详情 24.14 7.12 29.48% 1.42 5.90% - - 3.22 13.33%
48 007435 华宝宝怡债券 详情 578.36 162.13 28.03% 54.04 9.34% - - - -
49 007531 华宝券商ETF联接C 详情 982.51 120.62 12.28% 24.12 2.46% - - 826.85 84.16%
50 007590 华宝绿色领先股票 详情 84.33 66.60 78.98% 11.10 13.16% - - - -
51 007644 华宝宝润债券 详情 654.54 303.57 46.38% 101.19 15.46% - - - -
52 007805 华宝浮动净值货币 详情 3.45 0.91 26.23% 0.30 8.74% - - 0.06 1.75%
53 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 3,989.98 2,620.82 65.69% 733.83 18.39% - - 490.59 12.30%
54 007873 华宝科技ETF联接A 详情 131.97 13.64 10.33% 2.73 2.07% - - 106.47 80.68%
55 007874 华宝科技ETF联接C 详情 131.97 13.64 10.33% 2.73 2.07% - - 106.47 80.68%
56 007957 华宝宝惠债券 详情 1,761.52 566.32 32.15% 188.77 10.72% - - - -
57 007964 华宝宝康债券C 详情 2,540.36 1,530.34 60.24% 510.11 20.08% - - 133.02 5.24%
58 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 75.60 52.55 69.51% 8.76 11.58% - - 7.58 10.02%
59 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 75.60 52.55 69.51% 8.76 11.58% - - 7.58 10.02%
60 008817 华宝可转债债券C 详情 1,020.13 600.94 58.91% 171.70 16.83% - - 92.40 9.06%
61 009189 华宝成长策略混合 详情 149.66 120.28 80.37% 20.05 13.40% - - - -
62 009263 华宝红利精选混合A 详情 38.10 27.30 71.66% 4.55 11.94% - - 2.20 5.78%
63 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 详情 334.76 256.32 76.57% 34.18 10.21% - - 25.27 7.55%
64 009756 华宝宝利定开债券 详情 7,396.40 601.10 8.13% 200.37 2.71% - - - -
65 009757 华宝中债1-3年国开行债券指数 详情 50.15 16.57 33.04% 5.52 11.01% - - - -
66 009947 华宝宝泓债券 详情 220.57 78.16 35.43% 26.05 11.81% - - - -
67 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 330.19 227.39 68.87% 56.85 17.22% - - 23.68 7.17%
68 009989 华宝研究精选混合 详情 643.72 543.53 84.44% 90.59 14.07% - - - -
69 010114 华宝新兴成长混合A 详情 336.95 269.55 80.00% 44.93 13.33% - - 13.89 4.12%
70 010335 华宝竞争优势混合 详情 220.81 181.49 82.19% 30.25 13.70% - - - -
71 010343 华宝富时100(QDII)A 详情 33.64 9.50 28.24% 2.97 8.83% - - 1.86 5.54%
72 010344 华宝富时100(QDII)C 详情 33.64 9.50 28.24% 2.97 8.83% - - 1.86 5.54%
73 010841 华宝红利精选混合C 详情 38.10 27.30 71.66% 4.55 11.94% - - 2.20 5.78%
74 010842 华宝科技先锋混合C 详情 88.89 64.99 73.11% 10.83 12.18% - - 7.13 8.02%
75 010868 华宝安盈混合 详情 324.90 249.73 76.86% 62.43 19.22% - - - -
76 011068 华宝资源优选混合C 详情 1,733.73 1,379.43 79.56% 229.91 13.26% - - 113.32 6.54%
77 011153 华宝新兴消费混合A 详情 609.81 511.78 83.92% 85.30 13.99% - - 3.22 0.53%
78 011154 华宝新兴消费混合C 详情 609.81 511.78 83.92% 85.30 13.99% - - 3.22 0.53%
79 011280 华宝双债增强债券A 详情 72.07 39.21 54.40% 8.40 11.66% - - 3.34 4.64%
80 011281 华宝双债增强债券C 详情 72.07 39.21 54.40% 8.40 11.66% - - 3.34 4.64%
81 011376 华宝安享混合 详情 129.42 101.23 78.22% 16.87 13.04% - - - -
82 012262 华宝可持续发展混合A 详情 1,123.69 884.30 78.70% 147.38 13.12% - - 81.13 7.22%
83 012263 华宝可持续发展混合C 详情 1,123.69 884.30 78.70% 147.38 13.12% - - 81.13 7.22%
84 012323 华宝医疗ETF联接C 详情 246.31 80.25 32.58% 16.05 6.52% - - 139.01 56.44%
85 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 23.71 2.32 9.78% 0.46 1.96% - - 12.44 52.48%
86 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 23.71 2.32 9.78% 0.46 1.96% - - 12.44 52.48%
87 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 详情 8.49 0.71 8.40% 0.14 1.68% - - 1.79 21.14%
88 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 详情 8.49 0.71 8.40% 0.14 1.68% - - 1.79 21.14%
89 012550 华宝中证电子50ETF联接A 详情 2.11 0.43 20.37% 0.09 4.07% - - 0.60 28.39%
90 012551 华宝中证电子50ETF联接C 详情 2.11 0.43 20.37% 0.09 4.07% - - 0.60 28.39%
91 012745 华宝宝瑞一年定开债 详情 1,814.75 607.28 33.46% 161.94 8.92% - - - -
92 012798 华宝第三产业混合C 详情 59.84 46.18 77.17% 7.70 12.86% - - 0.19 0.32%
93 012799 华宝绿色主题混合C 详情 46.49 35.80 77.02% 5.97 12.84% - - 0.83 1.78%
94 012811 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C 详情 26.01 10.04 38.62% 2.01 7.72% - - 0.38 1.46%
95 012919 华宝未来主导混合C 详情 43.63 32.80 75.18% 5.47 12.53% - - 1.01 2.32%
96 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 详情 6.20 4.65 75.00% 1.17 18.90% - - - -
97 013177 华宝深证创新100ETF发起联接A 详情 1.70 0.25 14.75% 0.05 2.95% - - 0.34 20.15%
98 013178 华宝深证创新100ETF发起联接C 详情 1.70 0.25 14.75% 0.05 2.95% - - 0.34 20.15%
99 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 详情 16.05 1.71 10.63% 0.34 2.13% - - 5.74 35.75%
100 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 详情 16.05 1.71 10.63% 0.34 2.13% - - 5.74 35.75%
101 013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 详情 6.85 0.53 7.77% 0.11 1.55% - - 2.61 38.11%
102 013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 详情 6.85 0.53 7.77% 0.11 1.55% - - 2.61 38.11%
103 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 详情 37.00 19.41 52.47% 3.88 10.49% - - 7.64 20.65%
104 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 详情 37.00 19.41 52.47% 3.88 10.49% - - 7.64 20.65%
105 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 详情 6.43 0.49 7.62% 0.10 1.52% - - 2.30 35.78%
106 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 详情 6.43 0.49 7.62% 0.10 1.52% - - 2.30 35.78%
107 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 详情 19.90 1.32 6.63% 0.26 1.33% - - 12.60 63.32%
108 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 详情 19.90 1.32 6.63% 0.26 1.33% - - 12.60 63.32%
109 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 23.22 1.65 7.11% 0.33 1.42% - - 11.89 51.21%
110 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 23.22 1.65 7.11% 0.33 1.42% - - 11.89 51.21%
111 013480 华宝国证治理指数发起A 详情 3.39 2.47 72.81% 0.49 14.56% - - 0.12 3.57%
112 013481 华宝国证治理指数发起C 详情 3.39 2.47 72.81% 0.49 14.56% - - 0.12 3.57%
113 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 详情 102.90 57.27 55.66% 14.32 13.92% - - 22.75 22.11%
114 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 详情 102.90 57.27 55.66% 14.32 13.92% - - 22.75 22.11%
115 015069 华宝安宜六个月持有债券A 详情 204.58 122.62 59.94% 30.66 14.99% - - 29.71 14.52%
116 015070 华宝安宜六个月持有债券C 详情 204.58 122.62 59.94% 30.66 14.99% - - 29.71 14.52%
117 015250 华宝安悦一年持有混合A 详情 81.55 56.66 69.47% 10.30 12.63% - - 4.15 5.09%
118 015251 华宝安悦一年持有混合C 详情 81.55 56.66 69.47% 10.30 12.63% - - 4.15 5.09%
119 015414 华宝宝隆债券A 详情 214.26 96.06 44.83% 32.02 14.94% - - 0.55 0.26%
120 015415 华宝宝隆债券C 详情 214.26 96.06 44.83% 32.02 14.94% - - 0.55 0.26%
121 015573 华宝收益增长混合C 详情 759.38 640.89 84.40% 106.81 14.07% - - 1.38 0.18%
122 015613 华宝多策略增长C 详情 966.89 819.16 84.72% 136.53 14.12% - - 0.39 0.04%
123 015614 华宝价值发现混合C 详情 259.84 200.96 77.34% 33.49 12.89% - - 15.08 5.80%
124 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 详情 763.42 145.21 19.02% 36.30 4.76% - - 145.21 19.02%
125 016033 华宝中证1000指数C 详情 33.44 13.99 41.85% 2.80 8.37% - - 2.13 6.36%
126 016113 华宝高端装备股票发起式A 详情 11.36 9.04 79.54% 0.90 7.95% - - 0.55 4.83%
127 016114 华宝高端装备股票发起式C 详情 11.36 9.04 79.54% 0.90 7.95% - - 0.55 4.83%
128 016257 华宝动力组合混合C 详情 2,283.18 1,802.50 78.95% 300.42 13.16% - - 167.54 7.34%
129 016380 华宝专精特新混合发起A 详情 10.57 8.15 77.06% 1.36 12.84% - - 0.14 1.32%
130 016381 华宝专精特新混合发起C 详情 10.57 8.15 77.06% 1.36 12.84% - - 0.14 1.32%
131 016461 华宝核心优势混合C 详情 49.47 37.84 76.49% 6.31 12.75% - - 0.62 1.25%
132 016462 华宝生态中国混合C 详情 2,518.13 1,935.55 76.86% 322.59 12.81% - - 249.17 9.90%
133 016463 华宝万物互联混合C 详情 93.63 73.40 78.39% 12.23 13.07% - - 2.03 2.16%
134 016806 华宝安融六个月持有期债券A 详情 202.98 118.85 58.55% 29.71 14.64% - - 43.83 21.59%
135 016807 华宝安融六个月持有期债券C 详情 202.98 118.85 58.55% 29.71 14.64% - - 43.83 21.59%
136 017100 华宝宝通30天持有期短债A 详情 203.52 38.33 18.83% 9.58 4.71% - - 14.81 7.28%
137 017101 华宝宝通30天持有期短债C 详情 203.52 38.33 18.83% 9.58 4.71% - - 14.81 7.28%
138 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 详情 6.60 0.68 10.25% 0.14 2.05% - - 4.26 64.52%
139 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 详情 6.60 0.68 10.25% 0.14 2.05% - - 4.26 64.52%
140 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 详情 2.23 0.22 9.67% 0.04 1.93% - - 0.48 21.75%
141 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 详情 2.23 0.22 9.67% 0.04 1.93% - - 0.48 21.75%
142 017142 华宝远见回报混合A 详情 574.45 462.13 80.45% 77.02 13.41% - - 29.19 5.08%
143 017143 华宝远见回报混合C 详情 574.45 462.13 80.45% 77.02 13.41% - - 29.19 5.08%
144 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 详情 5.84 2.48 42.40% 0.41 7.07% - - 0.18 3.11%
145 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 详情 5.84 2.48 42.40% 0.41 7.07% - - 0.18 3.11%
146 017197 华宝新兴成长混合C 详情 336.95 269.55 80.00% 44.93 13.33% - - 13.89 4.12%
147 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 详情 37.49 24.74 66.00% 4.95 13.20% - - 1.44 3.84%
148 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 详情 61.19 40.77 66.63% 11.80 19.29% - - - -
149 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 详情 25.86 14.27 55.19% 2.85 11.04% - - 3.77 14.57%
150 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 详情 25.86 14.27 55.19% 2.85 11.04% - - 3.77 14.57%
151 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 详情 29.42 16.50 56.07% 2.75 9.35% - - 2.53 8.61%
152 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 详情 29.42 16.50 56.07% 2.75 9.35% - - 2.53 8.61%
153 017715 华宝量化选股混合发起式A 详情 68.99 45.93 66.58% 7.66 11.10% - - 9.33 13.52%
154 017716 华宝量化选股混合发起式C 详情 68.99 45.93 66.58% 7.66 11.10% - - 9.33 13.52%
155 017995 华宝事件驱动混合C 详情 574.40 482.45 83.99% 80.41 14.00% - - 1.23 0.21%
156 018118 华宝ESG责任投资混合A 详情 77.09 58.11 75.38% 9.68 12.56% - - 5.85 7.59%
157 018119 华宝ESG责任投资混合C 详情 77.09 58.11 75.38% 9.68 12.56% - - 5.85 7.59%
158 018529 华宝大健康混合C 详情 77.00 60.25 78.25% 10.04 13.04% - - 0.05 0.06%
159 159707 华宝中证800地产ETF 详情 97.21 66.87 68.79% 13.37 13.76% - - - -
160 159716 华宝深创100ETF 详情 55.73 33.15 59.48% 6.63 11.90% - - - -
161 159851 华宝中证金融科技主题ETF 详情 77.13 56.65 73.45% 11.33 14.69% - - - -
162 159876 华宝有色金属ETF 详情 19.40 12.13 62.51% 2.43 12.50% - - - -
163 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 3,989.98 2,620.82 65.69% 733.83 18.39% - - 490.59 12.30%
164 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 246.31 80.25 32.58% 16.05 6.52% - - 139.01 56.44%
165 162413 华宝中证1000指数A 详情 33.44 13.99 41.85% 2.80 8.37% - - 2.13 6.36%
166 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 159.03 95.31 59.93% 39.71 24.97% - - 12.87 8.09%
167 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 330.19 227.39 68.87% 56.85 17.22% - - 23.68 7.17%
168 240001 华宝宝康消费品 详情 1,041.35 883.33 84.83% 147.22 14.14% - - - -
169 240002 华宝宝康配置混合 详情 363.92 296.58 81.50% 57.04 15.67% - - - -
170 240003 华宝宝康债券A 详情 2,540.36 1,530.34 60.24% 510.11 20.08% - - 133.02 5.24%
171 240004 华宝动力组合混合A 详情 2,283.18 1,802.50 78.95% 300.42 13.16% - - 167.54 7.34%
172 240005 华宝多策略增长A 详情 966.89 819.16 84.72% 136.53 14.12% - - 0.39 0.04%
173 240006 华宝现金宝货币A 详情 25,436.74 12,038.10 47.33% 3,647.91 14.34% - - 8,271.41 32.52%
174 240007 华宝现金宝货币B 详情 25,436.74 12,038.10 47.33% 3,647.91 14.34% - - 8,271.41 32.52%
175 240008 华宝收益增长混合A 详情 759.38 640.89 84.40% 106.81 14.07% - - 1.38 0.18%
176 240009 华宝先进成长混合 详情 976.82 827.20 84.68% 137.87 14.11% - - - -
177 240010 华宝行业精选混合 详情 1,219.10 1,035.67 84.95% 172.61 14.16% - - - -
178 240011 华宝大盘精选混合 详情 138.41 110.63 79.93% 18.44 13.32% - - - -
179 240012 华宝增强收益债券A 详情 26.78 12.18 45.46% 4.06 15.15% - - 4.59 17.13%
180 240013 华宝增强收益债券B 详情 26.78 12.18 45.46% 4.06 15.15% - - 4.59 17.13%
181 240014 华宝中证100ETF联接A 详情 24.14 7.12 29.48% 1.42 5.90% - - 3.22 13.33%
182 240016 华宝上证180价值联接 详情 7.43 1.38 18.58% 0.28 3.72% - - - -
183 240017 华宝新兴产业混合 详情 258.23 212.50 82.29% 35.42 13.72% - - - -
184 240018 华宝可转债债券A 详情 1,020.13 600.94 58.91% 171.70 16.83% - - 92.40 9.06%
185 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 35.29 6.54 18.53% 1.31 3.71% - - 18.71 53.00%
186 240020 华宝医药生物混合A 详情 604.38 510.02 84.39% 85.00 14.06% - - - -
187 240022 华宝资源优选混合A 详情 1,733.73 1,379.43 79.56% 229.91 13.26% - - 113.32 6.54%
188 241001 华宝海外中国成长混合 详情 83.90 63.56 75.75% 12.36 14.73% - - - -
189 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 328.17 236.67 72.12% 59.17 18.03% - - 5.31 1.62%
190 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 464.33 349.38 75.24% 69.88 15.05% - - 23.94 5.16%
191 501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 详情 26.01 10.04 38.62% 2.01 7.72% - - 0.38 1.46%
192 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 详情 334.76 256.32 76.57% 34.18 10.21% - - 25.27 7.55%
193 501301 华宝香港大盘A 详情 193.27 130.89 67.72% 26.18 13.54% - - 18.39 9.51%
194 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 详情 65.92 37.18 56.40% 7.44 11.28% - - 1.15 1.75%
195 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 详情 37.49 24.74 66.00% 4.95 13.20% - - 1.44 3.84%
196 510030 华宝上证180价值ETF 详情 54.57 32.84 60.19% 6.57 12.04% - - - -
197 511990 华宝现金添益A 详情 53,190.35 25,296.21 47.56% 6,504.74 12.23% - - 14,678.05 27.60%
198 512000 华宝券商ETF 详情 7,452.80 5,903.11 79.21% 1,180.62 15.84% - - - -
199 512170 华宝中证医疗ETF 详情 6,244.61 4,941.48 79.13% 988.30 15.83% - - - -
200 512800 华宝中证银行ETF 详情 2,266.19 1,789.16 78.95% 357.83 15.79% - - - -
201 512810 华宝中证军工ETF 详情 159.64 119.91 75.11% 23.98 15.02% - - - -
202 513770 华宝中证港股通互联网ETF 详情 268.11 212.80 79.37% 42.56 15.87% - - - -
203 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 1,109.88 864.31 77.87% 172.86 15.57% - - - -
204 515260 华宝中证电子50ETF 详情 167.90 125.66 74.84% 25.13 14.97% - - - -
205 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 详情 282.39 220.97 78.25% 44.19 15.65% - - - -
206 516020 华宝化工ETF 详情 164.33 128.69 78.31% 25.74 15.66% - - - -
207 516130 华宝中证消费龙头ETF 详情 33.04 21.81 66.01% 4.36 13.20% - - - -
208 516360 华宝新材料ETF 详情 59.98 35.92 59.88% 7.18 11.98% - - - -
209 516380 华宝智能电动汽车ETF 详情 52.60 36.22 68.87% 7.24 13.77% - - - -
210 516560 华宝中证养老产业ETF 详情 28.31 18.00 63.58% 3.60 12.72% - - - -
211 516700 华宝大数据ETF 详情 16.98 9.31 54.84% 1.86 10.97% - - - -
212 516800 华宝中证智能制造ETF 详情 87.62 58.94 67.26% 11.79 13.45% - - - -
213 562000 华宝中证100ETF 详情 247.52 198.41 80.16% 39.68 16.03% - - - -
214 562010 华宝中证绿色能源ETF 详情 28.33 15.72 55.49% 3.14 11.10% - - - -
215 588330 华宝双创龙头ETF 详情 323.95 255.64 78.91% 51.13 15.78% - - - -
216 162416 华宝港股通恒生香港35 详情 -0.28 - - - - - - - -
217 501069 华宝标普中国A股质量价值 详情 0.01 - - - - - - - -

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