农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 混合型-偏股 03-11 1.3195 1.3195 -1.49% 25.26% 58.61% 0.83 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 混合型-偏股 03-11 1.3015 1.3015 -1.49% 25.01% 57.99% 0.30 魏刚 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 混合型-偏股 03-11 1.5225 1.5225 0.05% 17.58% 52.34% 0.08 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 混合型-偏股 03-11 1.5157 1.5157 0.05% 17.35% 51.74% 0.03 高晗 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 混合型-偏股 03-11 1.5852 1.5852 -0.31% 0.72% 42.48% 1.61 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 混合型-偏股 03-11 1.5659 1.5659 -0.32% 0.53% 41.90% 0.92 廖凌 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 混合型-偏股 03-11 1.0653 1.0653 2.53% 24.98% 41.47% 1.81 邢军亮 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 混合型-偏股 03-11 1.5499 1.5499 0.16% 18.44% 40.81% 0.15 高晗 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 混合型-偏股 03-11 5.3011 5.3011 0.20% 1.23% 40.46% 3.77 左腾飞 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 混合型-偏股 03-11 1.5383 1.5383 0.16% 18.20% 40.19% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 混合型-灵活 03-11 3.8892 3.8892 -0.80% -0.04% 39.91% 6.16 高晗 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 混合型-灵活 03-11 3.8468 3.8468 -0.80% -0.24% 39.35% 0.05 高晗 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 混合型-偏股 03-11 10.1985 10.2985 -0.50% 9.20% 39.23% 4.97 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 混合型-偏股 03-11 10.0427 10.0427 -0.50% 8.99% 38.67% 0.06 邢军亮 0.00% 购买
农银中证500指数 660011 指数型-股票 03-11 2.1481 2.1481 -0.08% 17.21% 38.19% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 混合型-灵活 03-11 3.1718 3.1718 2.34% 17.51% 35.88% 79.02 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 混合型-灵活 03-11 3.1283 3.1283 2.34% 17.28% 35.34% 0.54 邢军亮 等 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 混合型-灵活 03-11 3.0230 3.0230 0.01% 7.23% 34.25% 0.68 王皓非 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 混合型-灵活 03-11 5.0116 5.0116 -0.44% 1.14% 34.20% 26.36 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 混合型-偏股 03-11 2.5713 2.5713 -0.15% 11.34% 32.59% 0.65 魏刚 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 混合型-偏股 03-06 1.0269 1.0269 - 15.68% 30.62% 4.62 廖凌 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 混合型-灵活 03-11 2.3770 2.3770 0.20% 13.30% 28.84% 1.26 廖凌 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 混合型-灵活 03-11 2.4812 2.4812 0.86% 5.38% 28.47% 0.82 张峰 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 混合型-偏股 03-11 3.4302 3.7922 -0.19% 6.50% 26.92% 5.44 徐文卉 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 混合型-偏股 03-11 1.2785 1.2785 0.98% 3.17% 26.26% 0.07 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 混合型-偏股 03-11 1.2702 1.2702 0.97% 2.97% 25.75% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 指数型-股票 03-11 1.3802 1.3802 0.32% 11.17% 24.74% 0.13 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 指数型-股票 03-11 1.3656 1.3656 0.32% 10.95% 24.22% 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银行业领先混合 000127 混合型-偏股 03-11 2.9684 3.3629 0.87% 4.05% 23.20% 6.80 张峰 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 混合型-偏股 03-11 1.1495 1.1495 0.89% 3.81% 23.15% 3.74 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 混合型-偏股 03-11 0.7650 0.7650 0.88% 3.97% 23.15% 30.79 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 混合型-偏股 03-11 1.7243 1.7243 0.88% 3.92% 23.14% 22.41 张峰 0.15% 购买
农银上证180指数A 020190 指数型-股票 03-11 1.2220 1.2220 0.26% 3.83% 22.16% 0.25 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 指数型-股票 03-11 1.2194 1.2194 0.27% 3.73% 21.92% 0.06 宋永安 0.00% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 FOF-进取型 03-09 0.8956 0.8956 -1.16% 7.96% 21.06% 0.90 罗文波 0.08% 购买
农银均衡优选混合A 019146 混合型-平衡 03-11 1.2380 1.2380 0.36% 8.73% 20.49% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 混合型-平衡 03-11 1.2260 1.2260 0.36% 8.51% 20.01% 0.23 廖凌 0.00% 购买
农银沪深300指数A 660008 指数型-股票 03-11 1.8182 1.8182 0.60% 3.61% 19.98% 8.26 宋永安 0.12% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 混合型-偏股 03-11 1.4586 1.4586 0.61% 3.38% 19.86% 1.13 宋永安 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 指数型-股票 03-11 1.7638 1.7638 0.60% 3.40% 19.51% 4.49 宋永安 0.00% 购买
农银研究精选混合 000336 混合型-灵活 03-11 3.8535 3.8535 0.72% 4.61% 18.78% 19.48 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 混合型-偏股 03-11 0.9425 0.9425 0.72% 4.63% 18.66% 1.98 陈富权 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 混合型-灵活 03-11 5.3470 5.3470 -0.39% 5.32% 18.53% 3.23 魏刚 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 混合型-偏股 03-11 3.8551 3.8551 0.70% 4.54% 18.09% 4.62 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 混合型-偏股 03-11 3.1652 3.7652 0.69% 4.51% 17.99% 13.18 陈富权 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 混合型-灵活 03-11 1.5776 3.3341 0.64% 4.56% 17.55% 2.92 陈富权 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 FOF-均衡型 03-09 0.9672 0.9672 -0.76% 5.46% 17.55% 0.72 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 FOF-均衡型 03-09 0.9508 0.9508 -0.77% 5.17% 16.91% 2.13 张梦珂 0.08% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 指数型-股票 03-11 0.8854 0.8854 0.88% -0.16% 16.35% 2.11 宋永安 0.12% 购买
农银现代农业加 001940 混合型-灵活 03-11 1.4368 1.4368 1.01% 0.82% 14.84% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 FOF-稳健型 03-09 1.2957 1.2957 -0.48% 5.00% 14.61% 0.32 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 FOF-稳健型 03-09 1.2749 1.2749 -0.49% 4.74% 14.06% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银品质农业股票A 016725 股票型 03-11 0.8424 0.8424 1.21% 2.20% 13.90% 0.11 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 股票型 03-11 0.8306 0.8306 1.21% 1.99% 13.44% 0.19 宋永安 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 混合型-灵活 03-11 1.7653 1.7653 0.47% 2.28% 10.80% 0.52 徐文卉 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 股票型 03-11 1.5804 1.5804 -0.67% -16.39% 8.37% 12.39 梦圆 0.15% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 FOF-稳健型 03-10 0.9934 0.9934 0.41% 3.29% 7.64% 0.82 张梦珂 0.08% 购买
农银信息传媒股票A 001319 股票型 03-11 1.1820 1.1820 0.29% -2.89% 7.56% 2.40 谷超 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 混合型-偏股 03-11 0.8708 0.8708 -0.67% -16.33% 7.47% 5.53 梦圆 0.15% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 FOF-稳健型 03-09 1.0879 1.0879 -0.26% 3.01% 7.28% 0.41 方玉冰 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 债券型-混合二级 03-11 1.1340 1.1340 0.08% 2.54% 7.23% 3.85 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银信息传媒股票C 018589 股票型 03-11 1.1696 1.1696 0.28% -3.09% 7.13% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 FOF-稳健型 03-09 1.0792 1.0792 -0.27% 2.90% 7.06% 1.17 方玉冰 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 混合型-偏债 03-11 1.1616 1.1816 0.07% 2.93% 6.91% 20.56 郭振宇 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 债券型-混合二级 03-11 1.1194 1.1194 0.08% 2.34% 6.80% 3.08 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 混合型-偏债 03-11 1.1136 1.1136 0.07% 1.51% 6.08% 0.22 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 混合型-偏债 03-11 1.1039 1.1039 0.25% 0.56% 5.92% 0.51 史向明 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 混合型-偏债 03-11 1.1004 1.1004 0.07% 1.31% 5.65% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 债券型-混合二级 03-11 1.9581 2.0291 0.17% 1.34% 5.21% 0.55 史向明 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 债券型-混合二级 03-11 1.0854 1.0854 0.04% 2.12% 4.93% 3.27 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 债券型-混合二级 03-11 1.0854 1.0854 0.04% 2.12% 4.93% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银增强收益债券C 660109 债券型-混合二级 03-11 1.8651 1.9361 0.17% 1.19% 4.90% 0.20 史向明 0.00% 购买
农银双利回报债券C 016328 债券型-混合二级 03-11 1.0780 1.0780 0.04% 2.02% 4.72% 0.04 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 混合型-偏债 03-11 1.0755 1.0755 0.04% 1.36% 4.12% 0.20 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 混合型-偏债 03-11 1.0663 1.0663 0.04% 1.16% 3.71% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 混合型-偏股 03-11 3.1555 3.2355 0.09% -9.50% 2.99% 4.18 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理金益债券 008030 债券型-长债 03-11 1.0225 1.2500 0.00% 1.39% 2.81% 65.79 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 债券型-长债 03-11 1.2725 1.3545 0.02% 1.28% 2.79% 58.97 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 债券型-长债 03-11 1.0612 1.2712 -0.01% 1.35% 2.74% 65.02 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 债券型-长债 03-06 1.0038 1.2049 - 1.13% 2.71% 80.16 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 债券型-长债 03-11 1.0206 1.1476 0.00% 1.33% 2.61% 40.14 郭振宇 0.03% 购买
农银金盈债券C 022515 债券型-长债 03-11 1.0581 1.1061 -0.01% 1.24% 2.54% 0.52 郭振宇 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 债券型-混合一级 03-11 1.2020 1.9267 0.03% 1.42% 2.46% 0.63 史向明 0.08% 购买
农银汇理金玉债券 010653 债券型-长债 03-11 1.0066 1.1866 0.00% 1.10% 2.45% 67.83 郭振宇 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 债券型-长债 03-11 1.0498 1.1818 0.00% 1.13% 2.37% 31.16 马逸钧 - 购买
农银汇理金禄债券 006758 债券型-长债 03-11 1.0320 1.2837 0.00% 1.08% 2.25% 214.83 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 债券型-长债 03-11 1.0151 1.1702 0.00% 1.05% 2.18% 153.53 郭振宇 0.03% 购买
农银恒久增利债券C 660102 债券型-混合一级 03-11 1.1638 1.8016 0.03% 1.28% 2.16% 0.50 史向明 0.00% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 债券型-长债 03-11 1.0075 1.1850 0.00% 0.66% 2.09% 80.39 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 指数型-固收 03-11 1.0052 1.1884 0.00% 0.99% 2.03% 11.61 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 债券型-长债 03-11 1.0357 1.0357 0.00% 0.98% 1.96% 0.27 刘莎莎 0.02% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 债券型-中短债 03-11 1.0947 1.0947 0.00% 0.86% 1.86% 5.02 马逸钧 0.02% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 债券型-长债 03-11 1.0337 1.0337 0.00% 0.93% 1.85% 0.57 刘莎莎 0.00% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 债券型-长债 03-11 1.0516 1.1016 -0.01% 0.95% 1.79% 8.69 王明君 0.30% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 债券型-中短债 03-11 1.0904 1.0904 0.00% 0.80% 1.75% 11.51 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 债券型-长债 03-11 1.1603 1.1603 0.00% 0.85% 1.75% 10.98 周宇 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 债券型-长债 03-06 1.7644 1.9263 - 0.78% 1.73% 20.80 周宇 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 债券型-长债 03-11 1.0331 1.0331 0.00% 0.81% 1.73% 0.49 史向明 0.03% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 债券型-长债 03-11 1.0242 1.0442 0.00% 0.90% 1.71% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 债券型-长债 03-11 1.0310 1.0310 0.00% 0.76% 1.63% 0.23 史向明 0.00% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 债券型-长债 03-06 1.2019 1.2219 - 0.70% 1.59% 14.54 周宇 - 购买
农银汇理金汇债券A 000322 债券型-长债 03-11 1.1484 1.1484 0.00% 0.75% 1.48% 1.84 周宇 等 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 指数型-固收 03-11 1.0167 1.0167 0.01% 0.59% 1.44% 36.11 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 债券型-混合一级 03-11 1.3059 1.3144 0.00% 0.68% 1.41% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 债券型-长债 03-11 1.1380 1.1380 0.00% 0.65% 1.26% 1.41 周宇 等 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 债券型-长债 03-11 1.0100 1.0565 0.00% 0.71% 1.12% 16.36 周宇 0.03% 购买
农银尖端科技混合 004341 混合型-灵活 03-11 2.0530 2.0530 0.85% -5.49% 0.58% 1.11 谷超 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 混合型-偏股 03-06 1.0352 3.1227 - -6.31% -3.08% 0.69 谷超 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 混合型-偏股 03-11 0.7457 0.7457 0.82% -6.73% -3.21% 1.13 谷超 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 股票型 03-11 0.5329 0.5329 0.26% -9.75% -3.27% 13.60 徐文卉 等 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银中证A500指数增强A 023475 指数型-股票 03-11 1.3004 1.3004 0.60% 7.75% - 0.62 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 指数型-股票 03-11 1.2953 1.2953 0.60% 7.54% - 0.31 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 指数型-股票 03-11 1.3983 1.3983 -1.29% 5.97% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 指数型-股票 03-11 1.4006 1.4006 -1.28% 6.08% - 0.46 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 指数型-股票 03-11 1.2313 1.2313 1.25% 22.06% - 0.64 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 指数型-股票 03-11 1.2298 1.2298 1.25% 21.94% - 0.43 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合C 023952 混合型-平衡 03-11 1.0774 1.0774 0.39% - - 0.28 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 混合型-平衡 03-11 1.0794 1.0794 0.39% - - 0.56 廖凌 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 指数型-股票 03-11 1.0113 1.0113 1.00% - - 2.09 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 指数型-股票 03-11 1.0105 1.0105 1.00% - - 0.66 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 指数型-股票 03-11 1.0132 1.0132 1.22% - - 6.72 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 指数型-股票 03-11 1.0127 1.0127 1.21% - - 0.99 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 FOF-稳健型 03-10 0.9941 0.9941 0.41% - - 0.01 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 混合型-偏股 03-06 0.9767 0.9767 - - - 3.29 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 混合型-偏股 03-06 0.9763 0.9763 - - - 0.30 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 债券型-混合二级 03-06 1.0003 1.0003 - - - 3.37 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 债券型-混合二级 03-06 1.0003 1.0003 - - - 9.14 刘莎莎 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 货币型-普通货币 03-11 0.3039 1.7080% 1.40% 1.25% 0.30% 50.01 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 货币型-普通货币 03-11 0.2400 1.4650% 1.16% 1.00% 0.24% 302.51 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 货币型-普通货币 03-11 0.3617 1.3320% 1.34% 1.37% 0.34% 7.93 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 货币型-普通货币 03-11 0.2944 1.0850% 1.09% 1.12% 0.28% 5.41 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 货币型-普通货币 03-11 0.2640 1.0060% 1.01% 1.03% 0.25% 398.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 货币型-普通货币 03-11 0.2777 1.0570% 1.06% 1.08% 0.27% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 货币型-普通货币 03-11 0.3615 1.3750% 1.36% 1.36% 0.34% 39.15 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 货币型-普通货币 03-11 0.2955 1.1310% 1.11% 1.11% 0.28% 21.07 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 货币型-普通货币 03-11 0.3043 1.7080% 1.40% 1.25% 0.30% 19.28 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 货币型-普通货币 03-11 0.3617 1.3320% 1.34% 1.37% 0.34% 38.65 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 货币型-普通货币 03-11 0.3369 1.2410% 1.24% 1.28% 0.32% 5.87 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 货币型-普通货币 03-11 0.3367 1.2830% 1.27% 1.27% 0.32% 3.56 黄晓鹏 - 购买