农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 09-23 1.8440 1.8440 0.55% 54.18% 68.36% 2.92 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 09-23 1.8149 1.8149 0.54% 53.87% 67.69% 1.62 魏刚 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 09-23 13.2331 13.3331 -0.19% 41.31% 40.02% 8.98 邢军亮 等 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 09-23 13.0038 13.0038 -0.19% 41.04% 39.47% 0.90 邢军亮 等 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 09-23 1.7356 1.7356 0.13% 20.74% 26.42% 0.32 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 09-23 1.7190 1.7190 0.13% 20.50% 25.92% 0.11 高晗 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 09-23 6.4126 6.4126 -0.27% 38.82% 25.40% 29.58 邢军亮 等 0.15% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 09-23 1.6748 1.6748 0.08% 19.25% 24.26% 0.30 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 09-23 1.6637 1.6637 0.08% 19.01% 23.77% 0.16 高晗 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 09-23 2.8676 2.8676 -0.36% 20.27% 22.96% 0.95 魏刚 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 09-23 3.9732 4.3352 -0.05% 24.41% 20.82% 7.46 徐文卉 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 09-23 6.0374 6.0374 -0.30% 16.95% 18.52% 4.12 魏刚 0.15% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 09-23 1.6593 1.6593 -0.23% 31.16% 18.49% 0.62 钱大千 0.10% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 09-23 1.6549 1.6549 -0.24% 31.03% 18.25% 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 09-18 1.0479 1.0479 - 4.30% 15.53% 6.24 廖凌 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 09-21 0.9854 0.9854 0.26% 12.36% 14.12% 0.76 罗文波 0.08% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 09-23 6.1130 6.1130 -0.30% 22.62% 13.73% 5.03 左腾飞 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 09-23 4.4467 4.4467 0.03% 23.67% 11.27% 8.36 高晗 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 09-23 2.3940 2.3940 -0.71% 10.03% 11.27% 1.19 廖凌 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 09-23 4.3889 4.3889 0.03% 23.43% 10.83% 0.44 高晗 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 09-23 3.0582 3.0582 0.01% 11.82% 10.43% 0.56 王皓非 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 09-23 1.3524 1.3524 -0.09% 9.13% 10.03% 0.14 宋永安 0.12% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 09-23 1.2602 1.2602 -0.38% 5.71% 9.72% 0.13 廖凌 0.15% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 09-23 1.3352 1.3352 -0.09% 8.91% 9.59% 0.12 宋永安 0.00% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 09-23 1.2453 1.2453 -0.38% 5.50% 9.28% 0.51 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 09-23 1.0917 1.0917 -0.42% 6.52% 9.17% 0.19 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 09-23 1.7633 1.7633 -0.68% 20.14% 9.03% 1.68 廖凌 0.15% 购买
农银中证500指数A 660011 详情 指数型-股票 09-23 2.0113 2.0113 -0.44% 5.14% 8.91% 1.67 宋永安 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 09-23 1.0873 1.0873 -0.42% 6.30% 8.73% 0.14 廖凌 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 09-23 1.7381 1.7381 -0.69% 19.89% 8.58% 1.11 廖凌 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 09-23 1.2789 1.2789 -0.51% 6.43% 6.28% 0.66 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 09-23 1.2711 1.2711 -0.52% 6.22% 5.85% 0.34 钱大千 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 09-23 1.0422 1.0892 0.06% 4.34% 5.37% 0.66 周宇 0.03% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1464 1.1464 -0.03% 3.06% 3.96% 5.48 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 09-23 1.1397 1.1885 -0.14% 1.67% 3.64% 20.52 郭振宇 等 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 09-23 1.0299 1.2724 0.00% 2.10% 3.61% 69.82 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 09-23 1.0668 1.2941 -0.01% 2.04% 3.56% 114.39 郭振宇 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1292 1.1292 -0.04% 2.85% 3.55% 6.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 09-23 1.0228 1.1688 -0.01% 1.98% 3.48% 40.20 郭振宇 0.03% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 09-23 1.0625 1.1278 0.00% 1.94% 3.34% 2.98 郭振宇 0.00% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 09-23 1.0656 1.1256 0.02% 2.21% 3.22% 1.79 马逸钧 等 0.30% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-利率债 09-23 1.0065 1.2076 0.00% 1.93% 3.12% 130.97 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-利率债 09-23 1.0234 1.1905 0.00% 1.83% 3.01% 153.99 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-混合一级 09-23 1.2938 1.3758 -0.05% 1.84% 2.98% 60.07 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-利率债 09-23 1.0375 1.3028 -0.01% 1.69% 2.88% 203.77 郭振宇 0.08% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 09-23 0.9195 0.9195 -0.38% 7.87% 2.83% 1.84 宋永安 0.12% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 09-23 1.0666 1.1986 0.00% 1.51% 2.71% 26.36 马逸钧 - 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0863 1.0863 0.13% 0.60% 2.66% 0.32 方玉冰 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0873 1.0873 -0.10% 1.29% 2.53% 1.15 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0873 1.0873 -0.10% 1.29% 2.53% 0.16 刘莎莎 等 - 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0765 1.0765 0.13% 0.50% 2.45% 0.18 方玉冰 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 09-23 1.0505 1.0505 0.00% 1.25% 2.38% 0.37 刘莎莎 0.02% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0787 1.0787 -0.10% 1.19% 2.32% 0.05 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 09-23 1.0040 1.2020 0.00% 1.20% 2.31% 13.69 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 09-23 1.0480 1.0480 0.01% 1.21% 2.28% 0.32 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-中短债 09-23 1.1409 1.1761 0.02% 1.29% 2.24% 11.12 周宇 0.08% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 09-23 1.0128 1.0713 0.02% 1.38% 2.21% 16.56 周宇 0.03% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 09-23 1.0818 1.0818 -0.06% 2.13% 2.19% 0.24 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 09-18 1.2154 1.2354 - 1.04% 1.87% 12.56 周宇 - 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 09-23 1.1060 1.1060 0.01% 0.97% 1.86% 4.50 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 09-18 1.0110 1.2121 - 0.69% 1.81% 80.66 彭璧和 等 0.08% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-信用债 09-23 1.1606 1.1606 0.00% 0.99% 1.79% 1.54 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 09-23 1.0193 1.1968 0.02% 1.12% 1.78% 80.98 郭振宇 等 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 09-21 1.2766 1.2766 0.26% 0.51% 1.78% 0.37 张梦珂 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 09-23 1.0702 1.0702 -0.07% 1.92% 1.78% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 09-23 1.1010 1.1010 0.00% 0.92% 1.76% 12.01 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 09-23 1.7492 1.9421 0.03% 0.80% 1.68% 20.46 周宇 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 09-23 1.1119 1.1119 0.01% 2.33% 1.68% 0.50 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 09-23 0.9994 0.9994 -0.88% -11.99% 1.67% 0.40 钱大千 0.10% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-信用债 09-23 1.1489 1.1489 0.00% 0.89% 1.59% 1.31 周宇 等 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 09-23 1.0401 1.0401 0.00% 0.60% 1.47% 0.35 史向明 0.03% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 09-23 0.9971 0.9971 -0.87% -12.07% 1.47% 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 09-22 0.9832 0.9832 -0.02% 0.46% 1.38% 0.56 张梦珂 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 09-23 1.0374 1.0374 0.00% 0.54% 1.37% 0.16 史向明 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 09-23 1.0964 1.0964 0.01% 2.12% 1.27% 0.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 09-21 1.2527 1.2527 0.26% 0.25% 1.26% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 09-23 1.7667 1.7667 -0.58% 3.15% 1.26% 6.35 宋永安 0.12% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 09-23 1.3136 1.3221 0.00% 0.51% 1.25% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 09-23 1.0226 1.0226 0.00% 0.53% 1.14% 51.00 马逸钧 0.00% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 09-23 1.7102 1.7102 -0.58% 2.94% 0.86% 3.19 宋永安 0.00% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 09-23 1.5309 3.2874 -0.26% 4.24% 0.36% 3.15 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 09-23 3.7271 3.7271 -0.30% 4.40% -0.10% 4.84 陈富权 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 09-23 3.7241 3.7241 -0.31% 4.53% -0.15% 17.46 陈富权 0.15% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1793 1.9040 -0.14% -1.22% -0.19% 0.59 史向明 0.08% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 09-23 1.1667 1.1667 -0.52% 3.17% -0.22% 0.17 宋永安 0.10% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 09-23 3.0529 3.6529 -0.30% 4.02% -0.41% 14.31 陈富权 0.15% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 09-23 1.1629 1.1629 -0.53% 3.08% -0.43% 0.05 宋永安 0.00% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1400 1.7778 -0.15% -1.38% -0.48% 0.29 史向明 0.00% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 09-23 0.9074 0.9074 -0.31% 4.07% -0.50% 1.51 陈富权 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 09-21 0.9325 0.9325 0.42% -0.36% -0.60% 1.00 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 09-21 0.9139 0.9139 0.42% -0.65% -1.16% 2.25 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 09-23 2.2472 2.2472 -0.04% -3.74% -1.19% 0.78 张峰 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 09-23 1.6731 1.6731 -0.27% 1.68% -1.27% 0.53 徐文卉 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 09-23 0.7041 0.7041 -0.51% -1.89% -1.32% 29.59 高晗 0.15% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 09-23 1.0833 1.0833 -0.11% 0.37% -1.43% 0.48 史向明 0.08% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 09-23 1.4033 1.4033 -0.57% 1.50% -1.43% 1.20 宋永安 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 09-23 1.0520 1.0520 -0.08% -2.25% -1.99% 3.04 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 09-23 1.5720 1.5720 -0.08% -2.79% -2.29% 19.28 张峰 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 09-23 1.8866 1.9576 -0.19% -1.65% -2.45% 0.30 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 09-23 2.6968 3.0913 -0.07% -3.24% -2.52% 6.19 张峰 0.15% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 09-23 1.7941 1.8651 -0.19% -1.80% -2.74% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 09-23 0.8468 0.8468 -1.07% -14.75% -3.86% 1.17 邢军亮 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 09-23 1.1705 1.1705 -0.54% 5.19% -6.22% 2.16 谷超 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 09-23 1.2623 1.2623 -0.27% -3.83% -6.34% 0.50 徐文卉 等 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 09-23 1.1557 1.1557 -0.53% 4.97% -6.60% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 09-23 1.7163 1.7163 0.82% 19.33% -6.90% 10.93 梦圆 等 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 09-23 0.9450 0.9450 0.76% 19.11% -6.91% 4.82 梦圆 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 09-23 1.1218 1.1218 -0.73% -4.59% -7.27% 0.03 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 09-23 1.1122 1.1122 -0.72% -4.79% -7.63% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 09-23 2.5230 2.5230 -0.66% -17.05% -9.00% 58.40 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 09-23 2.4831 2.4831 -0.66% -17.21% -9.36% 0.52 邢军亮 等 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 09-23 1.9862 1.9862 -0.56% 1.43% -10.14% 0.79 谷超 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 09-23 0.7047 0.7047 -0.61% -7.81% -10.92% 0.09 宋永安 等 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 09-23 0.6934 0.6934 -0.59% -7.99% -11.27% 0.21 宋永安 等 0.00% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 09-23 0.4895 0.4895 -0.59% -0.65% -14.75% 10.73 蒲天瑞 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 09-23 0.6655 0.6655 -0.40% -6.95% -15.57% 0.84 谷超 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 09-23 2.8482 2.9282 -0.31% -3.55% -16.08% 3.74 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 09-18 0.9237 3.0112 - -11.25% -17.32% 0.62 谷超 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 09-23 0.9479 0.9479 -0.26% -2.37% - 1.29 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 09-23 0.9461 0.9461 -0.27% -2.47% - 0.51 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 09-23 1.0305 1.0305 -0.57% 5.19% - 0.40 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 09-23 1.0290 1.0290 -0.57% 5.09% - 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 09-22 0.9852 0.9852 -0.02% 0.59% - 0.06 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 09-23 0.8512 0.8512 -0.51% -12.02% - 0.70 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 09-23 0.8490 0.8490 -0.52% -12.20% - 0.14 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0022 1.0022 -0.02% 0.55% - 1.95 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0010 1.0010 -0.02% 0.44% - 0.91 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银消费启航混合C 026480 详情 混合型-偏股 09-23 0.9650 0.9650 -0.37% - - 0.44 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 详情 混合型-偏股 09-23 0.9669 0.9669 -0.37% - - 0.54 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 详情 指数型-股票 09-23 1.7697 1.7697 -0.58% - - 0.01 宋永安 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 详情 指数型-股票 09-23 2.0098 2.0098 -0.44% - - 0.02 宋永安 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0023 1.0023 0.05% - - 11.60 方玉冰 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 详情 FOF-稳健型 09-21 1.0017 1.0017 0.05% - - 6.44 方玉冰 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 详情 指数型-固收 09-23 1.0047 1.0047 0.00% - - 2.68 周宇 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 详情 指数型-固收 09-23 1.0043 1.0043 0.01% - - 34.27 周宇 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0016 1.0016 -0.03% - - 7.28 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0013 1.0013 -0.02% - - 3.47 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式A 028811 详情 指数型-股票 09-22 1.0000 1.0000 - - - 2.41 宋永安 0.03% 购买
农银国证粮食产业指数发起式C 028812 详情 指数型-股票 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.52 宋永安 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2629 0.9680% 0.98% 1.16% 0.27% 50.67 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 09-23 0.1967 0.7240% 0.74% 0.91% 0.21% 291.84 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3358 1.4160% 1.33% 1.36% 0.33% 11.72 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2717 1.1730% 1.09% 1.12% 0.27% 4.74 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2161 0.8150% 0.83% 0.84% 0.21% 359.62 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2301 0.8670% 0.88% 0.90% 0.23% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3352 1.3400% 1.28% 1.29% 0.32% 111.95 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2690 1.0970% 1.04% 1.05% 0.26% 25.99 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 09-23 0.2629 0.9680% 0.98% 1.16% 0.27% 43.72 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3357 1.4160% 1.33% 1.36% 0.33% 33.52 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3107 1.2490% 1.19% 1.20% 0.29% 3.99 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3111 1.3240% 1.24% 1.27% 0.31% 7.41 黄晓鹏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 详情 指数型-股票 09-23 0.9695 0.9695 -0.59% 0.9690 0.05% 4.32 钱大千