农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 01-21 1.3087 1.3087 2.69% 59.48% 69.72% 0.83 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 01-21 1.2915 1.2915 2.69% 59.17% 69.07% 0.30 魏刚 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 01-21 1.6452 1.6452 0.49% 45.55% 54.36% 1.61 张燕 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 01-21 1.6261 1.6261 0.49% 45.27% 53.74% 0.92 张燕 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 01-21 4.0401 4.0401 0.48% 43.12% 51.60% 6.16 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 01-21 3.9983 3.9983 0.47% 42.83% 51.00% 0.05 张燕 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 01-21 5.4357 5.4357 0.49% 42.04% 50.23% 3.77 张燕 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 01-21 10.5298 10.6298 1.19% 39.52% 49.62% 4.97 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 01-21 10.3746 10.3746 1.19% 39.24% 49.02% 0.06 邢军亮 0.00% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 01-21 2.1326 2.1326 1.07% 33.63% 46.52% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 01-21 5.1991 5.1991 0.68% 42.56% 44.98% 26.36 张燕 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 01-21 1.4577 1.4577 2.35% 32.76% 42.98% 0.15 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 01-21 1.4476 1.4476 2.35% 32.49% 42.33% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 01-21 1.0099 1.0099 1.73% 44.87% 40.95% 1.81 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 01-21 2.6077 2.6077 0.94% 34.63% 38.74% 0.65 魏刚 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 01-21 3.0571 3.0571 0.04% 22.25% 38.64% 0.68 王皓非 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 01-16 1.0484 1.0484 - 36.33% 37.71% 4.62 廖凌 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 01-21 2.4736 2.4736 1.29% 37.00% 37.04% 1.26 廖凌 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 01-21 1.3657 1.3657 0.89% 20.44% 35.43% 0.13 宋永安 0.12% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 01-21 3.0404 3.0404 1.35% 33.30% 35.26% 79.02 邢军亮 等 0.15% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 01-21 1.3520 1.3520 0.90% 20.20% 34.89% 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 01-21 3.0003 3.0003 1.35% 33.04% 34.72% 0.54 邢军亮 等 0.00% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 01-19 0.9205 0.9205 -0.07% 23.96% 29.61% 0.90 罗文波 0.08% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 01-21 3.4994 3.8614 1.73% 26.41% 29.39% 5.44 徐文卉 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 01-21 1.2857 1.2857 -1.07% 14.70% 28.45% 0.07 廖凌 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 01-21 1.7069 1.7069 0.02% -9.80% 28.00% 12.39 梦圆 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 01-21 1.2781 1.2781 -1.08% 14.47% 27.94% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 01-21 0.9404 0.9404 0.01% -9.66% 26.88% 5.53 梦圆 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 01-21 2.4601 2.4601 -0.38% 18.19% 25.65% 0.82 张峰 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 01-21 3.9777 3.9777 0.21% 22.50% 24.06% 19.48 陈富权 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 01-21 1.8233 1.8233 0.08% 14.98% 23.68% 8.26 宋永安 0.12% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 01-21 5.4096 5.4096 0.57% 19.15% 23.44% 3.23 魏刚 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 01-21 0.9731 0.9731 0.21% 22.22% 23.38% 1.98 陈富权 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 01-19 0.9905 0.9905 0.11% 17.34% 23.30% 0.72 张梦珂 0.00% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 01-21 1.7697 1.7697 0.08% 14.76% 23.20% 4.49 宋永安 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 01-21 1.2595 1.2595 0.78% 21.06% 23.12% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 01-21 1.4760 1.4760 0.70% 18.47% 23.00% 1.13 宋永安 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 01-21 3.9769 3.9769 0.21% 21.75% 22.75% 4.62 陈富权 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 01-21 0.9123 0.9123 0.09% 18.30% 22.74% 2.11 宋永安 0.12% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 01-21 1.2590 1.2590 1.90% 17.41% 22.73% 2.40 谷超 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 01-19 0.9745 0.9745 0.11% 17.01% 22.66% 2.13 张梦珂 0.08% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 01-21 1.2479 1.2479 0.78% 20.82% 22.62% 0.23 廖凌 0.00% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 01-21 3.2644 3.8644 0.22% 21.65% 22.57% 13.18 陈富权 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 01-21 1.2465 1.2465 1.90% 17.17% 22.23% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 01-21 1.6219 3.3784 0.19% 20.92% 21.71% 2.92 陈富权 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 01-21 1.1509 1.1509 -0.35% 15.58% 21.57% 3.74 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 01-21 1.7232 1.7232 -0.33% 15.27% 21.30% 22.41 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 01-21 0.7641 0.7641 -0.33% 15.30% 21.25% 30.79 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 01-21 2.9616 3.3561 -0.32% 15.27% 21.23% 6.80 张峰 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 01-19 1.3084 1.3084 0.15% 12.64% 17.04% 0.32 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 01-19 1.2884 1.2884 0.16% 12.37% 16.50% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 01-21 1.8166 1.8166 0.64% 9.55% 14.81% 0.52 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 01-21 0.8363 0.8363 0.73% 8.51% 13.80% 0.11 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 01-21 0.8250 0.8250 0.73% 8.28% 13.34% 0.19 宋永安 0.00% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 01-21 1.4106 1.4106 -0.77% 4.73% 12.34% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 01-21 2.1422 2.1422 0.95% 9.00% 11.99% 1.11 谷超 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 01-16 1.0649 3.1524 - 1.90% 10.85% 0.69 谷超 0.15% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 01-21 1.1692 1.1892 0.34% 4.86% 9.64% 20.56 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 01-21 1.1214 1.1214 0.15% 6.53% 9.51% 0.51 史向明 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0865 1.0865 0.12% 4.58% 7.93% 0.41 方玉冰 等 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 01-21 1.9804 2.0514 0.19% 5.54% 7.84% 0.55 史向明 0.08% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 01-20 0.9947 0.9947 -0.05% 6.00% 7.84% 0.82 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0782 1.0782 0.11% 4.48% 7.72% 1.17 方玉冰 等 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1327 1.1327 0.18% 5.03% 7.57% 3.85 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 01-21 1.8870 1.9580 0.19% 5.38% 7.52% 0.20 史向明 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1187 1.1187 0.18% 4.82% 7.14% 3.08 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 01-21 0.7596 0.7596 0.37% 2.06% 6.94% 1.13 谷超 0.15% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 01-21 1.1144 1.1144 0.32% 3.80% 6.50% 0.22 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 01-21 1.1018 1.1018 0.32% 3.58% 6.06% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 01-21 3.3009 3.3809 -0.75% -0.70% 5.82% 4.18 徐文卉 0.15% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0858 1.0858 0.26% 2.71% 4.77% 3.27 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0858 1.0858 0.26% 2.71% 4.77% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0786 1.0786 0.25% 2.61% 4.55% 0.04 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 01-21 1.0737 1.0737 0.17% 1.83% 3.90% 0.20 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 01-21 1.0651 1.0651 0.17% 1.62% 3.48% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2039 1.9286 0.09% 1.77% 3.34% 0.63 史向明 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1661 1.8039 0.09% 1.62% 3.04% 0.50 史向明 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 01-16 1.0022 1.2033 - 1.46% 2.89% 80.16 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 01-21 1.0057 1.1832 0.00% 0.89% 2.18% 80.39 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 01-21 1.0193 1.2468 0.04% 0.70% 1.70% 65.79 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 01-21 1.0032 1.1832 0.01% 0.50% 1.69% 67.83 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 01-21 1.0019 1.1851 0.00% 0.63% 1.66% 11.61 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 01-21 1.0577 1.2677 0.04% 0.56% 1.62% 65.02 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 01-21 1.0170 1.1440 0.03% 0.45% 1.50% 40.14 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 01-21 1.2696 1.3516 0.06% 0.48% 1.48% 58.97 郭振宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 01-21 1.0919 1.0919 0.02% 0.55% 1.46% 5.02 马逸钧 0.02% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 01-21 1.0306 1.0306 0.01% 0.62% 1.46% 0.49 史向明 0.03% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 01-21 1.1573 1.1573 0.01% 0.32% 1.41% 10.98 周宇 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 01-21 1.0549 1.1029 0.04% 0.46% 1.41% 0.52 郭振宇 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 01-21 1.0215 1.0415 0.00% 0.34% 1.40% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 01-21 1.0150 1.0150 0.01% 0.55% 1.37% 36.11 马逸钧 0.00% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 01-21 1.0877 1.0877 0.02% 0.50% 1.36% 11.51 马逸钧 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 01-21 1.0287 1.0287 0.01% 0.59% 1.36% 0.23 史向明 0.00% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 01-21 1.1458 1.1458 0.01% 0.54% 1.33% 1.84 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 01-21 1.0283 1.2800 0.01% 0.44% 1.33% 214.83 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 01-16 1.7598 1.9217 - 0.69% 1.30% 20.80 周宇 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 01-21 1.0326 1.0326 0.02% 0.39% 1.28% 0.27 刘莎莎 0.02% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 01-21 1.0118 1.1669 0.01% 0.43% 1.23% 153.53 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 01-16 1.1985 1.2185 - 0.08% 1.22% 14.54 周宇 - 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 01-21 1.0308 1.0308 0.03% 0.34% 1.18% 0.57 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 01-21 1.1358 1.1358 0.01% 0.44% 1.13% 1.41 周宇 等 0.00% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 01-21 1.0457 1.1777 0.02% 0.34% 1.13% 31.16 马逸钧 - 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 01-21 1.3030 1.3115 0.01% 0.52% 1.02% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 01-21 1.0476 1.0976 0.01% 0.18% 0.75% 8.69 王明君 0.30% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 01-21 1.0073 1.0538 0.01% -0.33% 0.32% 16.36 周宇 0.03% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 01-21 0.5441 0.5441 -0.51% -2.79% -1.11% 13.60 徐文卉 等 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 01-21 1.4396 1.4396 2.27% 31.13% - 0.08 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 01-21 1.4339 1.4339 2.27% 30.88% - 0.03 高晗 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 01-21 1.2336 1.2336 0.20% 15.30% - 0.25 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 01-21 1.2312 1.2312 0.20% 15.17% - 0.06 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 01-21 1.2993 1.2993 0.62% 21.57% - 0.62 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 01-21 1.2950 1.2950 0.63% 21.33% - 0.31 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 01-21 1.5306 1.5306 3.36% 49.91% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 01-21 1.5326 1.5326 3.36% 50.06% - 0.46 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 01-21 1.1346 1.1346 0.27% - - 0.64 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 01-21 1.1334 1.1334 0.27% - - 0.43 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 01-21 1.1058 1.1058 1.00% - - 0.56 廖凌 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 01-21 1.1043 1.1043 0.99% - - 0.28 廖凌 0.00% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 01-21 0.9754 0.9754 -0.62% - - 2.09 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 01-21 0.9750 0.9750 -0.61% - - 0.66 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 01-16 1.0002 1.0002 - - - 6.72 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 01-16 1.0001 1.0001 - - - 0.99 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 01-20 0.9951 0.9951 -0.05% - - 0.01 张梦珂 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3050 1.1310% 1.41% 1.28% 0.31% 50.01 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2386 0.8930% 1.17% 1.04% 0.25% 302.51 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3701 1.3560% 1.36% 1.38% 0.35% 7.93 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3014 1.1070% 1.11% 1.13% 0.29% 5.41 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2976 1.0240% 1.02% 1.02% 0.27% 398.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3114 1.0740% 1.07% 1.07% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3685 1.4830% 1.42% 1.41% 0.35% 39.15 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3019 1.2400% 1.17% 1.16% 0.29% 21.07 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3050 1.1320% 1.42% 1.28% 0.31% 19.28 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3701 1.3550% 1.36% 1.38% 0.35% 38.65 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3439 1.3920% 1.33% 1.32% 0.33% 3.56 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3453 1.2640% 1.27% 1.29% 0.33% 5.87 黄晓鹏 - 购买