农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银消费主题混合H 960033 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | - | - | 2.97% | 34.30% | 304.68% | 6.36 | 徐文卉 | - | 购买 |
| 农银专精特新混合A 016305 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.3195 | 1.3195 | -1.49% | 25.26% | 58.61% | 0.83 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银专精特新混合C 016306 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.3015 | 1.3015 | -1.49% | 25.01% | 57.99% | 0.30 | 魏刚 | 0.00% | 购买 |
| 农银创新驱动混合A 023135 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.5225 | 1.5225 | 0.05% | 17.58% | 52.34% | 0.08 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银创新驱动混合C 023136 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.5157 | 1.5157 | 0.05% | 17.35% | 51.74% | 0.03 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理景气优选混合A 017842 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.5852 | 1.5852 | -0.31% | 0.72% | 42.48% | 1.61 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理景气优选混合C 017843 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.5659 | 1.5659 | -0.32% | 0.53% | 41.90% | 0.92 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银绿色能源混合 015696 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0653 | 1.0653 | 2.53% | 24.98% | 41.47% | 1.81 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银先进制造混合A 020416 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.5499 | 1.5499 | 0.16% | 18.44% | 40.81% | 0.15 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银高增长混合 000039 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 5.3011 | 5.3011 | 0.20% | 1.23% | 40.46% | 3.77 | 左腾飞 | 0.15% | 购买 |
| 农银先进制造混合C 020417 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.5383 | 1.5383 | 0.16% | 18.20% | 40.19% | 0.02 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银主题轮动混合A 000462 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 3.8892 | 3.8892 | -0.80% | -0.04% | 39.91% | 6.16 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银主题轮动混合C 019485 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 3.8468 | 3.8468 | -0.80% | -0.24% | 39.35% | 0.05 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银行业轮动混合A 660015 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 10.1985 | 10.2985 | -0.50% | 9.20% | 39.23% | 4.97 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业轮动混合C 015850 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 10.0427 | 10.0427 | -0.50% | 8.99% | 38.67% | 0.06 | 邢军亮 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证500指数 660011 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 2.1481 | 2.1481 | -0.08% | 17.21% | 38.19% | 0.91 | 宋永安 | 0.15% | 购买 |
| 农银新能源主题A 002190 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 3.1718 | 3.1718 | 2.34% | 17.51% | 35.88% | 79.02 | 邢军亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 农银新能源主题C 016494 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 3.1283 | 3.1283 | 2.34% | 17.28% | 35.34% | 0.54 | 邢军亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理睿选灵活配置混合 005815 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 3.0230 | 3.0230 | 0.01% | 7.23% | 34.25% | 0.68 | 王皓非 | 0.15% | 购买 |
| 农银工业4.0混合 001606 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 5.0116 | 5.0116 | -0.44% | 1.14% | 34.20% | 26.36 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理量化智慧动力混合 005638 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 2.5713 | 2.5713 | -0.15% | 11.34% | 32.59% | 0.65 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理智增一年定开混合 010201 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.0269 | 1.0269 | - | 15.68% | 30.62% | 4.62 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银中国优势灵活配置混合 001656 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.3770 | 2.3770 | 0.20% | 13.30% | 28.84% | 1.26 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理国企改革混合 002189 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.4812 | 2.4812 | 0.86% | 5.38% | 28.47% | 0.82 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银中小盘混合 660005 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 3.4302 | 3.7922 | -0.19% | 6.50% | 26.92% | 5.44 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银红利甄选混合A 021455 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2785 | 1.2785 | 0.98% | 3.17% | 26.26% | 0.07 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银红利甄选混合C 021456 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2702 | 1.2702 | 0.97% | 2.97% | 25.75% | 0.06 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证1000指数增强A 017323 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.3802 | 1.3802 | 0.32% | 11.17% | 24.74% | 0.13 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银中证1000指数增强C 017324 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.3656 | 1.3656 | 0.32% | 10.95% | 24.22% | 0.21 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银行业领先混合 000127 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 2.9684 | 3.3629 | 0.87% | 4.05% | 23.20% | 6.80 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理策略趋势混合 008819 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.1495 | 1.1495 | 0.89% | 3.81% | 23.15% | 3.74 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银策略收益一年持有混合 010347 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.7650 | 0.7650 | 0.88% | 3.97% | 23.15% | 30.79 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银策略精选混合 660010 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.7243 | 1.7243 | 0.88% | 3.92% | 23.14% | 22.41 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银上证180指数A 020190 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2220 | 1.2220 | 0.26% | 3.83% | 22.16% | 0.25 | 宋永安 | 0.10% | 购买 |
| 农银上证180指数C 020191 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2194 | 1.2194 | 0.27% | 3.73% | 21.92% | 0.06 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 | 详情 | FOF-进取型 | 03-09 | 0.8956 | 0.8956 | -1.16% | 7.96% | 21.06% | 0.90 | 罗文波 | 0.08% | 购买 |
| 农银均衡优选混合A 019146 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-11 | 1.2380 | 1.2380 | 0.36% | 8.73% | 20.49% | 0.33 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银均衡优选混合C 019147 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-11 | 1.2260 | 1.2260 | 0.36% | 8.51% | 20.01% | 0.23 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银沪深300指数A 660008 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.8182 | 1.8182 | 0.60% | 3.61% | 19.98% | 8.26 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银大盘蓝筹混合 660006 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.4586 | 1.4586 | 0.61% | 3.38% | 19.86% | 1.13 | 宋永安 | 0.15% | 购买 |
| 农银沪深300指数C 005152 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.7638 | 1.7638 | 0.60% | 3.40% | 19.51% | 4.49 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银研究精选混合 000336 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 3.8535 | 3.8535 | 0.72% | 4.61% | 18.78% | 19.48 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银均衡收益混合 014241 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.9425 | 0.9425 | 0.72% | 4.63% | 18.66% | 1.98 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银区间收益混合 000259 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 5.3470 | 5.3470 | -0.39% | 5.32% | 18.53% | 3.23 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银策略价值混合 660004 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 3.8551 | 3.8551 | 0.70% | 4.54% | 18.09% | 4.62 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业成长混合 660001 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 3.1652 | 3.7652 | 0.69% | 4.51% | 17.99% | 13.18 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银平衡双利混合 660003 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.5776 | 3.3341 | 0.64% | 4.56% | 17.55% | 2.92 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-09 | 0.9672 | 0.9672 | -0.76% | 5.46% | 17.55% | 0.72 | 张梦珂 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-09 | 0.9508 | 0.9508 | -0.77% | 5.17% | 16.91% | 2.13 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银中证新华社民族品牌指数 012394 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 0.8854 | 0.8854 | 0.88% | -0.16% | 16.35% | 2.11 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银现代农业加 001940 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.4368 | 1.4368 | 1.01% | 0.82% | 14.84% | 0.58 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银养老2035混合(FOF)Y 017410 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-09 | 1.2957 | 1.2957 | -0.48% | 5.00% | 14.61% | 0.32 | 张梦珂 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2035混合(FOF)A 007407 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-09 | 1.2749 | 1.2749 | -0.49% | 4.74% | 14.06% | 0.40 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银品质农业股票A 016725 | 详情 | 股票型 | 03-11 | 0.8424 | 0.8424 | 1.21% | 2.20% | 13.90% | 0.11 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银品质农业股票C 016726 | 详情 | 股票型 | 03-11 | 0.8306 | 0.8306 | 1.21% | 1.99% | 13.44% | 0.19 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理研究驱动混合 005492 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.7653 | 1.7653 | 0.47% | 2.28% | 10.80% | 0.52 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银医疗保健股票 000913 | 详情 | 股票型 | 03-11 | 1.5804 | 1.5804 | -0.67% | -16.39% | 8.37% | 12.39 | 梦圆 | 0.15% | 购买 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-10 | 0.9934 | 0.9934 | 0.41% | 3.29% | 7.64% | 0.82 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银信息传媒股票A 001319 | 详情 | 股票型 | 03-11 | 1.1820 | 1.1820 | 0.29% | -2.89% | 7.56% | 2.40 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理创新医疗混合 008293 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.8708 | 0.8708 | -0.67% | -16.33% | 7.47% | 5.53 | 梦圆 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-09 | 1.0879 | 1.0879 | -0.26% | 3.01% | 7.28% | 0.41 | 方玉冰 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞泽添利债券A 017017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.1340 | 1.1340 | 0.08% | 2.54% | 7.23% | 3.85 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银信息传媒股票C 018589 | 详情 | 股票型 | 03-11 | 1.1696 | 1.1696 | 0.28% | -3.09% | 7.13% | 0.01 | 谷超 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-09 | 1.0792 | 1.0792 | -0.27% | 2.90% | 7.06% | 1.17 | 方玉冰 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞康6个月持有混合 012430 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.1616 | 1.1816 | 0.07% | 2.93% | 6.91% | 20.56 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞泽添利债券C 017018 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.1194 | 1.1194 | 0.08% | 2.34% | 6.80% | 3.08 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.1136 | 1.1136 | 0.07% | 1.51% | 6.08% | 0.22 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.1039 | 1.1039 | 0.25% | 0.56% | 5.92% | 0.51 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.1004 | 1.1004 | 0.07% | 1.31% | 5.65% | 0.27 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银增强收益债券A 660009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.9581 | 2.0291 | 0.17% | 1.34% | 5.21% | 0.55 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银双利回报债券A 016327 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0854 | 1.0854 | 0.04% | 2.12% | 4.93% | 3.27 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银双利回报债券D 021774 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0854 | 1.0854 | 0.04% | 2.12% | 4.93% | 0.00 | 刘莎莎 等 | - | 购买 |
| 农银增强收益债券C 660109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.8651 | 1.9361 | 0.17% | 1.19% | 4.90% | 0.20 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银双利回报债券C 016328 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0780 | 1.0780 | 0.04% | 2.02% | 4.72% | 0.04 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞益一年持有混合A 020354 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.0755 | 1.0755 | 0.04% | 1.36% | 4.12% | 0.20 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞益一年持有混合C 020355 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.0663 | 1.0663 | 0.04% | 1.16% | 3.71% | 0.27 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银消费主题混合A 660012 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 3.1555 | 3.2355 | 0.09% | -9.50% | 2.99% | 4.18 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理金益债券 008030 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0225 | 1.2500 | 0.00% | 1.39% | 2.81% | 65.79 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金鑫3个月定开债 005921 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.2725 | 1.3545 | 0.02% | 1.28% | 2.79% | 58.97 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金盈债券A 007888 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0612 | 1.2712 | -0.01% | 1.35% | 2.74% | 65.02 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理丰盈三年定开债 007573 | 详情 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0038 | 1.2049 | - | 1.13% | 2.71% | 80.16 | 王明君 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理悦利债券 014242 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0206 | 1.1476 | 0.00% | 1.33% | 2.61% | 40.14 | 郭振宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银金盈债券C 022515 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0581 | 1.1061 | -0.01% | 1.24% | 2.54% | 0.52 | 郭振宇 | 0.00% | 购买 |
| 农银恒久增利债券A 660002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.2020 | 1.9267 | 0.03% | 1.42% | 2.46% | 0.63 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金玉债券 010653 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0066 | 1.1866 | 0.00% | 1.10% | 2.45% | 67.83 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金润一年定开债 010233 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0498 | 1.1818 | 0.00% | 1.13% | 2.37% | 31.16 | 马逸钧 | - | 购买 |
| 农银汇理金禄债券 006758 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0320 | 1.2837 | 0.00% | 1.08% | 2.25% | 214.83 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金盛债券 011968 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0151 | 1.1702 | 0.00% | 1.05% | 2.18% | 153.53 | 郭振宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银恒久增利债券C 660102 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.1638 | 1.8016 | 0.03% | 1.28% | 2.16% | 0.50 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理丰泽三年定开债 007496 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0075 | 1.1850 | 0.00% | 0.66% | 2.09% | 80.39 | 王明君 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 | 详情 | 指数型-固收 | 03-11 | 1.0052 | 1.1884 | 0.00% | 0.99% | 2.03% | 11.61 | 郭振宇 等 | 0.05% | 购买 |
| 农银金泽60天持有债券A 021239 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 0.98% | 1.96% | 0.27 | 刘莎莎 | 0.02% | 购买 |
| 农银金鸿短债债券A 014240 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-11 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 0.86% | 1.86% | 5.02 | 马逸钧 | 0.02% | 购买 |
| 农银金泽60天持有债券C 021240 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 0.93% | 1.85% | 0.57 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 农银金耀3个月定开债券 015255 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0516 | 1.1016 | -0.01% | 0.95% | 1.79% | 8.69 | 王明君 | 0.30% | 购买 |
| 农银金鸿短债债券C 014281 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-11 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | 0.80% | 1.75% | 11.51 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金聚高等级债券 660016 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 0.85% | 1.75% | 10.98 | 周宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 | 详情 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.7644 | 1.9263 | - | 0.78% | 1.73% | 20.80 | 周宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金季三个月持有债券A 020583 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 0.81% | 1.73% | 0.49 | 史向明 | 0.03% | 购买 |
| 农银金瑞利率债债券 020351 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0242 | 1.0442 | 0.00% | 0.90% | 1.71% | 4.58 | 周宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银金季三个月持有债券C 020584 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 0.76% | 1.63% | 0.23 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金祺一年定开债 008355 | 详情 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.2019 | 1.2219 | - | 0.70% | 1.59% | 14.54 | 周宇 | - | 购买 |
| 农银汇理金汇债券A 000322 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | 0.75% | 1.48% | 1.84 | 周宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 | 详情 | 指数型-固收 | 03-11 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | 0.59% | 1.44% | 36.11 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金丰一年定开债 003050 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.3059 | 1.3144 | 0.00% | 0.68% | 1.41% | 0.52 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金汇债券C 010256 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 0.65% | 1.26% | 1.41 | 周宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银金恒债券 018637 | 详情 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0100 | 1.0565 | 0.00% | 0.71% | 1.12% | 16.36 | 周宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银尖端科技混合 004341 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-11 | 2.0530 | 2.0530 | 0.85% | -5.49% | 0.58% | 1.11 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理海棠三年定开混合 006977 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-06 | 1.0352 | 3.1227 | - | -6.31% | -3.08% | 0.69 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银创新成长混合 011314 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.7457 | 0.7457 | 0.82% | -6.73% | -3.21% | 1.13 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银新兴消费股票 010815 | 详情 | 股票型 | 03-11 | 0.5329 | 0.5329 | 0.26% | -9.75% | -3.27% | 13.60 | 徐文卉 等 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业成长混合H 960032 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈富权 | - | 购买 |
| 农银中证A500指数增强A 023475 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.3004 | 1.3004 | 0.60% | 7.75% | - | 0.62 | 钱大千 | 0.12% | 购买 |
| 农银中证A500指数增强C 023476 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2953 | 1.2953 | 0.60% | 7.54% | - | 0.31 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银上证科创板50指数C 024001 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.3983 | 1.3983 | -1.29% | 5.97% | - | 0.61 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银上证科创板50指数A 024000 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.4006 | 1.4006 | -1.28% | 6.08% | - | 0.46 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证800自由现金流指数A 024326 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2313 | 1.2313 | 1.25% | 22.06% | - | 0.64 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证800自由现金流指数C 024327 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2298 | 1.2298 | 1.25% | 21.94% | - | 0.43 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银平衡价值混合C 023952 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-11 | 1.0774 | 1.0774 | 0.39% | - | - | 0.28 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银平衡价值混合A 023951 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-11 | 1.0794 | 1.0794 | 0.39% | - | - | 0.56 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证红利低波动100指数A 024872 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0113 | 1.0113 | 1.00% | - | - | 2.09 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证红利低波动100指数C 024873 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0105 | 1.0105 | 1.00% | - | - | 0.66 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银创业板指数A 026151 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0132 | 1.0132 | 1.22% | - | - | 6.72 | 宋永安 | 0.10% | 购买 |
| 农银创业板指数C 026152 | 详情 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.0127 | 1.0127 | 1.21% | - | - | 0.99 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-10 | 0.9941 | 0.9941 | 0.41% | - | - | 0.01 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银致远价值混合A 025930 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.9767 | 0.9767 | - | - | - | 3.29 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银致远价值混合C 025931 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-06 | 0.9763 | 0.9763 | - | - | - | 0.30 | 谷超 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞恒债券C 026482 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-06 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 3.37 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞恒债券A 026481 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-06 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 9.14 | 刘莎莎 等 | 0.03% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银红利日结货币B 000908 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.3039 | 1.7080% | 1.40% | 1.25% | 0.30% | 50.01 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银红利日结货币A 000907 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2400 | 1.4650% | 1.16% | 1.00% | 0.24% | 302.51 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银天天利货币B 001992 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.3617 | 1.3320% | 1.34% | 1.37% | 0.34% | 7.93 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银天天利货币A 001991 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2944 | 1.0850% | 1.09% | 1.12% | 0.28% | 5.41 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2640 | 1.0060% | 1.01% | 1.03% | 0.25% | 398.20 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2777 | 1.0570% | 1.06% | 1.08% | 0.27% | 0.00 | 黄晓鹏 | - | 购买 |
| 农银货币B 660107 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.3615 | 1.3750% | 1.36% | 1.36% | 0.34% | 39.15 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银货币A 660007 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.2955 | 1.1310% | 1.11% | 1.11% | 0.28% | 21.07 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银红利日结货币C 019834 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.3043 | 1.7080% | 1.40% | 1.25% | 0.30% | 19.28 | 马逸钧 | - | 购买 |
| 农银天天利货币C 022655 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.3617 | 1.3320% | 1.34% | 1.37% | 0.34% | 38.65 | 黄晓鹏 | - | 购买 |
| 农银天天利货币D 023796 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.3369 | 1.2410% | 1.24% | 1.28% | 0.32% | 5.87 | 黄晓鹏 | - | 购买 |
| 农银货币C 022752 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-11 | 0.3367 | 1.2830% | 1.27% | 1.27% | 0.32% | 3.56 | 黄晓鹏 | - | 购买 |