农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 09-01 1.7302 1.7302 -3.40% 29.41% 63.69% 2.92 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 09-01 1.7033 1.7033 -3.40% 29.15% 63.04% 1.62 魏刚 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 09-01 12.8006 12.9006 -2.36% 23.36% 35.67% 8.98 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 09-01 12.5818 12.5818 -2.36% 23.12% 35.13% 0.90 邢军亮 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 09-01 6.3447 6.3447 -1.24% 23.69% 31.76% 29.58 邢军亮 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 09-01 1.7137 1.7137 -2.31% 7.84% 30.56% 0.32 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 09-01 1.6976 1.6976 -2.32% 7.62% 30.02% 0.11 高晗 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 09-01 1.6619 1.6619 -2.37% 6.53% 25.24% 0.30 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 09-01 1.6513 1.6513 -2.37% 6.31% 24.75% 0.16 高晗 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 09-01 1.6473 1.6473 -2.03% 11.00% 21.55% 0.62 钱大千 0.10% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 09-01 2.7854 2.7854 -1.94% 6.56% 21.52% 0.95 魏刚 0.15% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 09-01 1.6431 1.6431 -2.03% 10.89% 21.30% 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 08-28 1.0641 1.0641 - 2.00% 20.87% 6.24 廖凌 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 09-01 3.9620 4.3240 -1.44% 12.52% 19.51% 7.46 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 09-01 1.8012 1.8012 -1.56% 10.42% 18.12% 1.68 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 09-01 1.7760 1.7760 -1.55% 10.20% 17.65% 1.11 廖凌 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 09-01 5.9304 5.9304 -0.92% 10.94% 17.60% 4.12 魏刚 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 09-01 4.4163 4.4163 -2.29% 8.95% 17.14% 8.36 高晗 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 09-01 4.3599 4.3599 -2.29% 8.73% 16.67% 0.44 高晗 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 09-01 5.8922 5.8922 -2.88% 9.37% 16.00% 5.03 左腾飞 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 08-28 0.9660 0.9660 -1.51% 4.44% 15.48% 0.76 罗文波 0.08% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 09-01 2.4551 2.4551 -1.09% 1.20% 14.57% 1.19 廖凌 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 09-01 0.8979 0.8979 -2.47% -13.31% 14.32% 1.17 邢军亮 0.15% 购买
农银中证500指数A 660011 详情 指数型-股票 09-01 2.0264 2.0264 -1.13% -8.33% 10.77% 1.67 宋永安 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 09-01 1.2822 1.2822 -0.59% 2.78% 10.75% 0.13 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 09-01 1.2673 1.2673 -0.59% 2.57% 10.31% 0.51 廖凌 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 09-01 3.0402 3.0402 -1.09% -0.84% 9.96% 0.56 王皓非 0.15% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 09-01 1.3000 1.3000 -0.59% -0.70% 8.45% 0.66 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 09-01 1.2924 1.2924 -0.59% -0.90% 8.02% 0.34 钱大千 0.00% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 09-01 0.9400 0.9400 -0.68% 5.75% 7.17% 1.84 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 09-01 1.3372 1.3372 -1.15% -4.99% 6.53% 0.14 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 09-01 1.3205 1.3205 -1.16% -5.19% 6.10% 0.12 宋永安 0.00% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 09-01 2.6530 2.6530 -0.97% -13.92% 5.97% 58.40 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 09-01 2.6116 2.6116 -0.97% -14.10% 5.54% 0.52 邢军亮 等 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 09-01 1.0536 1.0536 -0.28% -11.67% 4.96% 0.40 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 09-01 1.0513 1.0513 -0.28% -11.76% 4.76% 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 09-01 1.0594 1.0794 0.19% 3.55% 4.29% 0.66 周宇 0.03% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 09-01 1.1455 1.1943 -0.02% 0.72% 4.15% 20.52 郭振宇 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1481 1.1481 -0.11% 0.97% 3.80% 5.48 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1311 1.1311 -0.11% 0.76% 3.38% 6.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 08-28 1.2739 1.2739 -0.41% -3.25% 3.25% 0.37 张梦珂 0.00% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 09-01 1.0316 1.2691 0.05% 1.96% 3.09% 69.82 郭振宇 0.08% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 09-01 1.7999 1.7999 -0.28% -1.16% 3.06% 6.35 宋永安 0.12% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 09-01 1.0690 1.2910 0.05% 1.96% 3.04% 114.39 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0880 1.0880 -0.10% -0.68% 3.04% 0.32 方玉冰 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 09-01 1.0204 1.1664 0.04% 1.95% 2.96% 40.20 郭振宇 0.03% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0921 1.0921 -0.03% 0.30% 2.94% 1.15 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0921 1.0921 -0.03% 0.30% 2.94% 0.16 刘莎莎 等 - 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-利率债 09-01 1.0106 1.2056 0.05% 2.01% 2.88% 130.97 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0783 1.0783 -0.10% -0.79% 2.83% 0.18 方玉冰 0.00% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 09-01 1.0648 1.1248 0.05% 1.85% 2.82% 2.98 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-利率债 09-01 1.0245 1.1886 0.05% 1.90% 2.76% 153.99 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-混合一级 09-01 1.2936 1.3756 0.02% 1.67% 2.75% 60.07 郭振宇 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 08-28 1.2504 1.2504 -0.41% -3.50% 2.73% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0836 1.0836 -0.03% 0.20% 2.73% 0.05 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 09-01 1.0610 1.1210 0.03% 2.05% 2.71% 1.79 马逸钧 等 0.30% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 09-01 1.7428 1.7428 -0.28% -1.36% 2.66% 3.19 宋永安 0.00% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-利率债 09-01 1.0403 1.3010 0.05% 1.79% 2.66% 203.77 郭振宇 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 09-01 1.0639 1.1959 0.03% 1.46% 2.33% 26.36 马逸钧 - 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 09-01 1.0866 1.0866 -0.06% 0.74% 2.26% 0.24 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 09-01 1.0064 1.2003 0.04% 1.29% 2.12% 13.69 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 09-01 1.0484 1.0484 0.04% 1.31% 2.07% 0.37 刘莎莎 0.02% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9830 0.9830 0.18% -1.59% 2.05% 0.56 张梦珂 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 09-01 1.0459 1.0459 0.04% 1.27% 1.98% 0.32 刘莎莎 0.00% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 09-01 1.5536 3.3101 -0.51% -3.56% 1.93% 3.15 陈富权 0.15% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 08-28 1.0102 1.2113 - 0.66% 1.90% 80.66 彭璧和 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 09-01 1.0752 1.0752 -0.07% 0.53% 1.84% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-中短债 09-01 1.1369 1.1721 0.04% 1.11% 1.81% 11.12 周宇 0.08% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 09-01 3.7909 3.7909 -0.51% -3.84% 1.79% 17.46 陈富权 0.15% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 08-28 1.2132 1.2332 - 1.03% 1.74% 12.56 周宇 - 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 09-01 1.1044 1.1044 0.01% 0.98% 1.71% 4.50 马逸钧 0.02% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 09-01 3.7923 3.7923 -0.51% -3.79% 1.71% 4.84 陈富权 0.15% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-信用债 09-01 1.1591 1.1591 0.03% 1.00% 1.69% 1.54 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 09-01 1.0167 1.1942 0.00% 0.95% 1.64% 80.98 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 09-01 1.7475 1.9404 0.01% 0.89% 1.62% 20.46 周宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 09-01 1.0995 1.0995 0.01% 0.92% 1.61% 12.01 马逸钧 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 09-01 1.0217 1.0682 0.03% 1.24% 1.56% 16.56 周宇 0.03% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 09-01 1.1145 1.1145 -0.10% -0.16% 1.54% 0.50 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 09-01 3.1070 3.7070 -0.51% -3.96% 1.50% 14.31 陈富权 0.15% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-信用债 09-01 1.1475 1.1475 0.03% 0.90% 1.49% 1.31 周宇 等 0.00% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 09-01 0.9239 0.9239 -0.50% -4.17% 1.46% 1.51 陈富权 0.15% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 09-01 1.0393 1.0393 0.00% 0.69% 1.39% 0.35 史向明 0.03% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 08-28 0.9279 0.9279 -0.61% -6.75% 1.35% 1.00 张梦珂 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 09-01 1.0367 1.0367 0.00% 0.64% 1.28% 0.16 史向明 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 09-01 1.3127 1.3212 0.00% 0.61% 1.18% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 09-01 1.0992 1.0992 -0.10% -0.36% 1.13% 0.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 09-01 1.0220 1.0220 0.00% 0.57% 1.13% 51.00 马逸钧 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 08-28 0.9097 0.9097 -0.61% -7.02% 0.78% 2.25 张梦珂 0.08% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 09-01 1.1861 1.1861 -0.16% -4.08% 0.59% 0.17 宋永安 0.10% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 09-01 1.1894 1.9141 0.03% -1.17% 0.56% 0.59 史向明 0.08% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 09-01 1.1824 1.1824 -0.16% -4.17% 0.39% 0.05 宋永安 0.00% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 09-01 1.1499 1.7877 0.03% -1.32% 0.26% 0.29 史向明 0.00% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 09-01 1.0905 1.0905 -0.13% -1.69% 0.15% 0.48 史向明 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 09-01 1.7166 1.7166 -0.30% -4.33% 0.06% 0.53 徐文卉 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 09-01 1.4133 1.4133 -0.41% -2.95% -0.41% 1.20 宋永安 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 09-01 1.9106 1.9816 -0.07% -2.92% -0.51% 0.30 刘莎莎 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 09-01 1.8172 1.8882 -0.07% -3.07% -0.81% 0.21 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 09-01 2.3023 2.3023 0.57% -8.23% -1.38% 0.78 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 09-01 0.7172 0.7172 -0.15% -7.29% -1.69% 29.59 高晗 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 09-01 1.0748 1.0748 0.36% -7.65% -1.83% 3.04 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 09-01 1.6063 1.6063 0.36% -7.89% -2.35% 19.28 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 09-01 2.7578 3.1523 0.38% -8.12% -2.39% 6.19 张峰 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 09-01 1.2034 1.2034 -0.77% -2.05% -3.51% 2.16 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 09-01 1.1885 1.1885 -0.77% -2.25% -3.91% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 09-01 1.1722 1.1722 -0.03% -8.83% -4.09% 0.03 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 09-01 1.1624 1.1624 -0.03% -9.02% -4.47% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 09-01 2.0614 2.0614 -0.55% -0.68% -6.77% 0.79 谷超 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 09-01 1.2967 1.2967 0.57% -9.78% -8.24% 0.50 徐文卉 等 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 09-01 0.7340 0.7340 0.59% -12.54% -9.62% 0.09 宋永安 等 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 09-01 0.7224 0.7224 0.60% -12.71% -9.97% 0.21 宋永安 等 0.00% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 09-01 0.5105 0.5105 1.01% -4.72% -13.03% 10.73 蒲天瑞 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 09-01 0.6962 0.6962 0.19% -7.07% -14.14% 0.84 谷超 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 08-28 0.9642 3.0517 - -8.25% -14.23% 0.62 谷超 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 09-01 1.6341 1.6341 -0.29% 3.78% -17.49% 10.93 梦圆 等 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 09-01 0.9004 0.9004 -0.31% 3.76% -17.50% 4.82 梦圆 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 09-01 2.9325 3.0125 0.65% -9.31% -17.55% 3.74 徐文卉 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 09-01 1.1090 1.1090 -0.65% 1.85% - 0.14 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 09-01 1.1132 1.1132 -0.65% 2.05% - 0.19 廖凌 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 09-01 0.9708 0.9708 1.03% -2.98% - 1.29 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 09-01 0.9691 0.9691 1.03% -3.08% - 0.51 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 09-01 1.0338 1.0338 -1.25% 3.09% - 0.40 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 09-01 1.0324 1.0324 -1.25% 2.99% - 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 08-31 0.9848 0.9848 0.18% -1.48% - 0.06 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 09-01 0.8871 0.8871 0.00% -9.78% - 0.70 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 09-01 0.8850 0.8850 -0.01% -9.96% - 0.14 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0015 1.0015 -0.15% - - 0.91 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0026 1.0026 -0.15% - - 1.95 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银消费启航混合C 026480 详情 混合型-偏股 09-01 1.0025 1.0025 0.03% - - 0.44 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 详情 混合型-偏股 09-01 1.0043 1.0043 0.04% - - 0.54 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 详情 指数型-股票 09-01 1.8026 1.8026 -0.28% - - 0.01 宋永安 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 详情 指数型-股票 09-01 2.0251 2.0251 -1.13% - - 0.02 宋永安 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0001 1.0001 -0.01% - - 11.60 方玉冰 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 详情 FOF-稳健型 08-28 0.9996 0.9996 -0.01% - - 6.44 方玉冰 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 详情 指数型-固收 09-01 1.0035 1.0035 0.03% - - 2.68 周宇 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 详情 指数型-固收 09-01 1.0030 1.0030 0.03% - - 34.27 周宇 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0013 1.0013 0.02% - - 7.28 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0010 1.0010 0.01% - - 3.47 刘莎莎 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2563 0.9450% 0.95% 0.95% 0.28% 50.67 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 09-01 0.1901 0.7020% 0.70% 0.71% 0.22% 291.84 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3323 1.4600% 1.35% 1.30% 0.33% 11.72 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2700 1.2200% 1.11% 1.06% 0.27% 4.74 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2791 0.8500% 0.87% 0.86% 0.22% 359.62 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2933 0.9020% 0.93% 0.91% 0.23% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3299 1.2510% 1.24% 1.23% 0.32% 111.95 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2639 1.0080% 1.00% 0.99% 0.26% 25.99 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2563 0.9450% 0.95% 0.95% 0.28% 43.72 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3323 1.4600% 1.35% 1.30% 0.33% 33.52 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3053 1.1600% 1.15% 1.14% 0.29% 3.99 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3099 1.3690% 1.26% 1.21% 0.31% 7.41 黄晓鹏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 详情 指数型-股票 08-28 1.0002 1.0002 - - - 4.31 钱大千