农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 01-13 1.2011 1.2011 -2.88% 50.33% 67.42% 0.97 魏刚 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 01-13 1.6673 1.6673 -1.40% 52.61% 67.01% 1.91 张燕 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 01-13 1.1854 1.1854 -2.88% 50.01% 66.75% 0.31 魏刚 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 01-13 1.6481 1.6481 -1.40% 52.31% 66.34% 1.18 张燕 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 01-13 4.0946 4.0946 -1.34% 50.14% 63.73% 7.15 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 01-13 4.0526 4.0526 -1.34% 49.84% 63.08% 0.06 张燕 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 01-13 5.5051 5.5051 -1.38% 48.77% 61.96% 4.22 张燕 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 01-13 10.4032 10.5032 -2.22% 43.15% 56.71% 5.20 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 01-13 10.2506 10.2506 -2.22% 42.86% 56.09% 0.07 邢军亮 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 01-13 5.2287 5.2287 -1.33% 46.21% 53.56% 31.61 张燕 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 01-13 2.0862 2.0862 -1.20% 33.53% 49.69% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 01-13 0.9968 0.9968 -0.66% 47.78% 48.13% 1.87 邢军亮 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 01-13 1.4145 1.4145 -3.59% 31.52% 45.57% 0.16 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 01-13 1.4048 1.4048 -3.59% 31.19% 44.91% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 01-13 2.5779 2.5779 -1.62% 35.89% 43.94% 0.71 魏刚 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 01-13 1.3432 1.3432 -1.41% 21.03% 40.71% 0.16 宋永安 0.12% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 01-13 3.0326 3.0326 -0.30% 23.06% 40.19% 0.82 王皓非 0.15% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 01-13 1.3298 1.3298 -1.41% 20.78% 40.14% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 01-13 1.7979 1.7979 0.14% 2.67% 39.40% 14.87 梦圆 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 01-13 2.9757 2.9757 -0.68% 33.19% 39.19% 87.86 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 01-13 2.9367 2.9367 -0.68% 32.92% 38.63% 0.71 邢军亮 等 0.00% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 01-13 0.9903 0.9903 0.14% 2.59% 38.12% 6.58 梦圆 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 01-13 2.3968 2.3968 -1.03% 35.92% 38.00% 1.30 廖凌 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 01-09 1.0370 1.0370 - 35.52% 34.48% 5.60 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 01-13 1.2938 1.2938 0.32% 17.17% 31.89% 0.06 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 01-13 1.2863 1.2863 0.32% 16.94% 31.36% 0.04 廖凌 0.00% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 01-13 3.3713 3.7333 -1.20% 23.20% 30.93% 5.69 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 01-09 0.9061 0.9061 0.89% 25.29% 29.18% 0.96 罗文波 0.08% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 01-13 2.4683 2.4683 -0.23% 19.50% 28.83% 0.85 张峰 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 01-13 1.2494 1.2494 -1.80% 16.18% 28.09% 2.85 谷超 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 01-13 1.8354 1.8354 -0.57% 18.02% 28.00% 8.17 宋永安 0.12% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 01-13 0.9166 0.9166 -0.96% 21.13% 27.78% 2.36 宋永安 0.12% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 01-13 1.2371 1.2371 -1.80% 15.94% 27.58% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 01-13 3.9139 3.9139 -0.39% 23.01% 27.50% 21.36 陈富权 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 01-13 1.7816 1.7816 -0.57% 17.78% 27.49% 4.11 宋永安 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 01-13 5.3359 5.3359 -1.04% 19.91% 26.85% 3.41 魏刚 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 01-13 0.9576 0.9576 -0.40% 22.69% 26.15% 2.17 陈富权 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 01-13 1.4725 1.4725 -0.91% 19.91% 25.49% 1.18 宋永安 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 01-13 3.9149 3.9149 -0.38% 22.20% 25.43% 4.90 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 01-13 3.2138 3.8138 -0.37% 22.09% 25.27% 13.78 陈富权 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 01-13 1.7474 3.3527 -0.33% 21.32% 24.18% 3.02 陈富权 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 01-13 1.1594 1.1594 -0.16% 17.36% 24.07% 3.92 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 01-13 1.7355 1.7355 -0.18% 16.99% 23.78% 23.42 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 01-13 0.7694 0.7694 -0.18% 17.02% 23.70% 31.82 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 01-13 2.9824 3.3769 -0.18% 16.99% 23.69% 7.09 张峰 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 01-09 0.9744 0.9744 0.66% 18.14% 22.50% 0.67 张梦珂 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 01-13 1.2296 1.2296 -0.42% 19.51% 21.95% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 01-09 0.9588 0.9588 0.66% 17.82% 21.85% 2.26 张梦珂 0.08% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 01-13 1.2184 1.2184 -0.42% 19.26% 21.46% 0.25 廖凌 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 01-13 2.1451 2.1451 -1.61% 9.67% 18.03% 1.31 谷超 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2929 1.2929 0.46% 13.16% 16.41% 0.31 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 01-09 1.2733 1.2733 0.47% 12.90% 15.88% 0.43 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 01-13 1.7825 1.7825 0.04% 7.20% 14.51% 0.54 徐文卉 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 01-13 1.3865 1.3865 -0.65% 3.56% 13.15% 0.62 徐文卉 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 01-13 0.7671 0.7671 -1.16% 3.58% 12.96% 1.36 谷超 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 01-13 0.8077 0.8077 0.26% 6.21% 12.41% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 01-13 0.7969 0.7969 0.26% 6.00% 11.97% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 01-13 1.1175 1.1175 -0.29% 6.65% 10.98% 0.53 史向明 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 01-13 1.1618 1.1818 -0.17% 4.78% 10.63% 10.82 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 01-09 1.0674 3.1549 - 3.16% 8.48% 0.76 谷超 0.15% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 01-12 0.9916 0.9916 0.42% 6.30% 8.31% 0.91 张梦珂 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 01-13 1.9682 2.0392 -0.28% 5.43% 8.15% 0.23 史向明 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 01-13 1.8755 1.9465 -0.29% 5.26% 7.83% 0.45 史向明 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1275 1.1275 -0.22% 5.01% 7.70% 3.59 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 01-13 3.2938 3.3738 -0.77% -1.46% 7.47% 4.57 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0805 1.0805 0.24% 4.75% 7.39% 0.43 方玉冰 等 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1136 1.1136 -0.22% 4.80% 7.26% 4.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0723 1.0723 0.23% 4.66% 7.19% 1.18 方玉冰 等 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 01-13 1.1062 1.1062 -0.24% 3.50% 6.27% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 01-13 1.0938 1.0938 -0.25% 3.29% 5.84% 0.16 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0809 1.0809 -0.17% 2.46% 4.65% 3.25 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0809 1.0809 -0.17% 2.46% 4.65% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0738 1.0738 -0.18% 2.35% 4.43% 0.06 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2359 1.9276 -0.19% 1.72% 3.62% 0.66 史向明 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 01-13 1.0677 1.0677 -0.11% 1.65% 3.54% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2042 1.8030 -0.19% 1.57% 3.32% 2.10 史向明 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 01-13 1.0592 1.0592 -0.12% 1.44% 3.12% 0.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 01-09 1.0020 1.2031 - 1.49% 2.93% 80.94 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 01-13 1.0055 1.1830 0.01% 0.90% 2.19% 80.06 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 01-13 1.0019 1.1819 0.00% 0.39% 1.68% 52.10 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 01-13 1.0013 1.1845 0.00% 0.59% 1.64% 8.75 郭振宇 等 0.05% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 01-13 1.0169 1.2444 0.03% 0.50% 1.50% 71.31 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 01-13 1.0554 1.2654 0.02% 0.38% 1.39% 73.53 郭振宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 01-13 1.0912 1.0912 0.01% 0.52% 1.39% 6.61 马逸钧 0.02% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 01-13 1.0212 1.0412 0.00% 0.24% 1.37% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 01-13 1.0147 1.0147 0.00% 0.56% 1.35% 10.59 马逸钧 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 01-13 1.0299 1.0299 -0.01% 0.60% 1.32% 0.53 史向明 0.03% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 01-13 1.0271 1.2788 0.01% 0.33% 1.30% 224.50 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 01-13 1.0151 1.1421 0.02% 0.29% 1.30% 39.83 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 01-13 1.1567 1.1567 0.01% 0.21% 1.30% 10.94 周宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 01-13 1.0870 1.0870 0.01% 0.46% 1.29% 14.46 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 01-13 1.1453 1.1453 0.00% 0.51% 1.26% 1.86 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 01-13 1.0106 1.1657 0.00% 0.31% 1.22% 148.59 郭振宇 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 01-13 1.0280 1.0280 -0.01% 0.55% 1.22% 0.24 史向明 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 01-09 1.7591 1.9210 - 0.64% 1.21% 20.90 周宇 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 01-13 1.2663 1.3483 0.02% 0.28% 1.20% 58.53 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 01-13 1.0527 1.1007 0.02% 0.28% 1.18% 0.87 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 01-09 1.1979 1.2179 - -0.12% 1.11% 14.48 周宇 - 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 01-13 1.0314 1.0314 0.01% 0.35% 1.10% 0.60 刘莎莎 0.02% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 01-13 1.1354 1.1354 0.01% 0.42% 1.08% 1.68 周宇 等 0.00% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 01-13 1.0442 1.1762 0.01% 0.15% 1.00% 31.22 马逸钧 - 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 01-13 1.0296 1.0296 0.01% 0.30% 0.99% 1.48 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3022 1.3107 -0.01% 0.47% 0.95% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 01-13 1.0470 1.0970 0.02% 0.11% 0.78% 8.66 王明君 0.30% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 01-13 1.0063 1.0528 0.02% -0.39% 0.28% 16.30 周宇 0.03% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 01-13 0.5396 0.5396 -1.21% -3.16% -1.06% 15.45 徐文卉 等 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 01-13 1.4018 1.4018 -3.54% 30.35% - 0.11 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 01-13 1.3964 1.3964 -3.54% 30.09% - 0.04 高晗 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 01-13 1.2376 1.2376 -0.37% 17.95% - 0.28 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 01-13 1.2353 1.2353 -0.37% 17.82% - 0.07 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 01-13 1.2875 1.2875 -0.63% 23.10% - 0.72 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 01-13 1.2833 1.2833 -0.63% 22.86% - 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 01-13 1.4668 1.4668 -2.61% 45.43% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 01-13 1.4687 1.4687 -2.61% 45.57% - 0.44 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 01-13 1.1131 1.1131 0.62% - - 1.83 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 01-13 1.1120 1.1120 0.62% - - 0.82 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 01-13 1.0797 1.0797 -0.26% - - 2.35 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 01-13 1.0810 1.0810 -0.26% - - 1.51 廖凌 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 01-13 0.9818 0.9818 -0.12% - - 3.74 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 01-13 0.9813 0.9813 -0.13% - - 1.07 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 01-09 1.0001 1.0001 - - - 6.72 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 01-09 1.0001 1.0001 - - - 0.99 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 01-12 0.9919 0.9919 0.42% - - - 张梦珂 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3135 1.6960% 1.42% 1.28% 0.32% 44.84 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2471 1.4510% 1.18% 1.04% 0.26% 310.08 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3670 1.3660% 1.39% 1.40% 0.35% 5.46 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3058 1.1230% 1.15% 1.16% 0.29% 3.82 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2771 1.0120% 1.01% 1.02% 0.27% 357.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2915 1.0630% 1.06% 1.07% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3654 1.3540% 1.38% 1.40% 0.35% 31.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2991 1.1110% 1.14% 1.15% 0.29% 25.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3134 1.6960% 1.42% 1.28% 0.32% 9.11 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3672 1.3660% 1.39% 1.40% 0.35% 27.88 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3426 1.2750% 1.30% 1.31% 0.33% 0.28 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3404 1.2620% 1.29% 1.31% 0.33% 1.86 黄晓鹏 - 购买