农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 07-01 2.2601 2.2601 -2.77% 98.74% 181.39% 1.16 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 07-01 2.2265 2.2265 -2.78% 98.35% 180.27% 0.58 魏刚 0.00% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 07-01 16.5076 16.6076 -2.67% 68.91% 128.79% 4.66 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 07-01 16.2363 16.2363 -2.67% 68.58% 127.88% 0.08 邢军亮 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 07-01 6.0642 6.0642 -2.96% 62.24% 126.93% 5.44 高晗 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 07-01 5.9908 5.9908 -2.96% 61.92% 126.02% 0.04 高晗 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 07-01 2.3925 2.3925 -2.53% 76.40% 122.93% 0.15 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 07-01 2.3717 2.3717 -2.53% 76.06% 121.92% 0.03 高晗 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 07-01 2.3210 2.3210 -3.19% 52.94% 116.98% 1.33 廖凌 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 07-01 7.6522 7.6522 -2.55% 58.13% 116.80% 21.78 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 07-01 2.2900 2.2900 -3.19% 52.64% 116.10% 0.81 廖凌 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 07-01 2.3099 2.3099 -2.63% 73.07% 114.79% 0.14 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 07-01 2.2967 2.2967 -2.64% 72.72% 113.95% 0.08 高晗 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 07-01 2.1154 2.1154 -2.35% 57.05% 111.20% 0.60 钱大千 0.10% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 07-01 7.6559 7.6559 -3.45% 52.26% 111.03% 3.49 左腾飞 0.15% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 07-01 2.1107 2.1107 -2.35% 56.88% 110.80% 0.49 钱大千 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 07-01 3.4986 3.4986 -1.88% 42.95% 86.27% 0.61 魏刚 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 07-01 4.9752 5.3372 -2.59% 52.32% 80.84% 5.14 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 06-30 1.3216 1.3216 - 35.01% 73.10% 4.48 廖凌 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 07-01 3.0153 3.0153 -2.57% 32.71% 71.22% 1.05 廖凌 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 06-29 1.1730 1.1730 1.02% 34.69% 63.80% 0.84 罗文波 0.08% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 07-01 1.0504 1.0504 -1.06% 8.61% 56.92% 1.47 邢军亮 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 07-01 6.6983 6.6983 -1.26% 28.49% 52.32% 3.08 魏刚 0.15% 购买
农银中证500指数A 660011 详情 指数型-股票 07-01 2.3126 2.3126 -0.05% 20.45% 50.34% 1.61 宋永安 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 07-01 4.5620 4.5620 -2.40% 21.01% 43.80% 16.26 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 07-01 1.1139 1.1139 -2.49% 20.71% 43.16% 1.68 陈富权 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 07-01 1.0567 1.0567 -0.26% 19.25% 42.93% 1.85 宋永安 0.12% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 07-01 4.5515 4.5515 -2.36% 20.59% 42.46% 4.09 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 07-01 3.7327 4.3327 -2.36% 20.40% 42.17% 11.96 陈富权 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 07-01 1.8501 3.6066 -2.20% 19.94% 40.77% 2.59 陈富权 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 07-01 2.9917 2.9917 -0.82% 2.41% 36.64% 71.15 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 07-01 2.9471 2.9471 -0.82% 2.21% 36.09% 0.56 邢军亮 等 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 07-01 1.4019 1.4019 -0.51% 13.16% 36.00% 0.61 钱大千 0.12% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 07-01 1.3990 1.3990 -0.45% 17.86% 35.88% 0.14 廖凌 0.15% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 07-01 1.3947 1.3947 -0.51% 12.93% 35.46% 0.33 钱大千 0.00% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 07-01 1.3837 1.3837 -0.45% 17.63% 35.34% 0.39 廖凌 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 07-01 1.4649 1.4649 0.72% 15.83% 33.95% 0.14 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 07-01 1.4476 1.4476 0.72% 15.60% 33.41% 0.15 宋永安 0.00% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 07-01 1.6163 1.6163 -1.79% 12.14% 33.14% 1.06 宋永安 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 07-01 0.8329 0.8329 -1.82% 11.59% 26.72% 27.47 高晗 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 07-01 1.9199 1.9199 -0.40% 7.45% 25.73% 8.06 宋永安 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 07-01 1.8602 1.8602 -0.40% 7.23% 25.24% 4.17 宋永安 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 06-29 1.0184 1.0184 0.49% 8.25% 24.73% 0.86 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 06-29 0.9994 0.9994 0.49% 7.94% 24.03% 2.06 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 07-01 3.0466 3.0466 1.98% 5.36% 23.96% 0.60 王皓非 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 07-01 1.3141 1.3141 -0.06% 12.95% 23.37% 2.07 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 07-01 1.2988 1.2988 -0.05% 12.73% 22.88% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 06-29 1.3482 1.3482 0.42% 6.88% 19.08% 0.34 张梦珂 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 07-01 1.2247 1.2247 -0.28% 2.80% 18.55% 0.18 宋永安 0.10% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 06-29 1.3245 1.3245 0.41% 6.61% 18.48% 0.38 张梦珂 0.08% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 07-01 1.2213 1.2213 -0.28% 2.71% 18.31% 0.06 宋永安 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 07-01 1.9397 1.9397 -1.61% 10.87% 16.05% 0.47 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 07-01 1.1382 1.1382 -2.02% 1.17% 15.24% 3.23 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 07-01 1.7048 1.7048 -2.00% 1.26% 14.98% 19.64 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 07-01 2.9238 3.3183 -1.99% 1.02% 14.77% 6.21 张峰 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 07-01 2.3044 2.3044 -0.48% -3.54% 11.84% 0.73 张峰 0.15% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 07-01 2.1634 2.1634 0.21% 6.02% 11.52% 0.94 谷超 0.15% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0192 1.0192 0.71% 4.75% 9.72% 0.71 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1043 1.1043 0.19% 3.08% 7.48% 0.35 方玉冰 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0948 1.0948 0.18% 2.97% 7.27% 0.33 方玉冰 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1454 1.1454 0.19% 2.44% 6.88% 6.77 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1293 1.1293 0.20% 2.24% 6.46% 10.94 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 07-01 1.1451 1.1939 0.09% 2.45% 6.15% 20.39 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 07-01 1.1019 1.1019 0.48% -0.29% 5.97% 0.55 史向明 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 07-01 1.1169 1.1169 0.08% 1.85% 4.73% 0.31 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 07-01 1.1023 1.1023 0.07% 1.65% 4.31% 0.25 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0967 1.0967 0.08% 2.34% 4.24% 3.28 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0966 1.0966 0.08% 2.33% 4.23% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 07-01 1.9359 2.0069 0.19% -0.66% 4.20% 0.40 刘莎莎 0.08% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0885 1.0885 0.07% 2.24% 4.02% 0.06 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 07-01 1.8422 1.9132 0.18% -0.81% 3.89% 0.20 刘莎莎 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 07-01 1.0803 1.0803 0.03% 1.72% 3.16% 0.28 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 07-01 1.0698 1.0698 0.04% 1.53% 2.76% 0.22 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 07-01 1.0247 1.2622 -0.09% 1.89% 2.32% 65.60 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 07-01 1.0621 1.2841 -0.10% 1.91% 2.21% 87.45 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 06-30 1.0080 1.2091 - 0.63% 2.14% 80.39 彭璧和 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2883 1.3703 -0.04% 1.83% 2.12% 59.33 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 07-01 1.0141 1.1601 -0.09% 1.90% 2.08% 40.56 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-利率债 07-01 1.0035 1.1985 -0.09% 1.65% 2.01% 111.05 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 07-01 1.0583 1.1183 -0.10% 1.80% 1.99% 6.47 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-利率债 07-01 1.0348 1.2955 -0.09% 1.62% 1.93% 209.96 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 07-01 1.0037 1.1976 -0.05% 1.31% 1.90% 10.28 郭振宇 等 0.05% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-利率债 07-01 1.0176 1.1817 -0.09% 1.58% 1.86% 124.54 郭振宇 0.03% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 07-01 1.0452 1.0452 -0.01% 1.39% 1.78% 0.19 刘莎莎 0.02% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 07-01 1.0603 1.1923 -0.05% 1.57% 1.71% 26.15 马逸钧 - 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 07-01 1.0125 1.1900 0.02% 0.75% 1.68% 80.65 郭振宇 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 07-01 1.0429 1.0429 -0.02% 1.34% 1.68% 0.26 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 07-01 1.7434 1.9363 -0.01% 0.91% 1.60% 20.91 周宇 0.08% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 07-01 1.0354 1.0554 -0.05% 1.42% 1.56% 4.09 周宇 0.03% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 07-01 1.1015 1.1015 -0.02% 0.99% 1.53% 3.21 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 07-01 1.1559 1.1559 -0.03% 0.98% 1.47% 3.35 周宇 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 07-01 1.0968 1.0968 -0.03% 0.94% 1.43% 16.94 马逸钧 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 07-01 1.0377 1.0377 -0.01% 0.78% 1.42% 0.40 史向明 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 07-01 1.0352 1.0352 -0.01% 0.73% 1.30% 0.18 史向明 0.00% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 07-01 1.1448 1.1448 -0.03% 0.87% 1.26% 1.61 周宇 等 0.00% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 07-01 1.0493 1.1093 -0.10% 1.23% 1.24% 1.78 马逸钧 等 0.30% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3110 1.3195 -0.01% 0.70% 1.18% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 07-01 1.0203 1.0203 -0.01% 0.59% 1.16% 75.55 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 07-01 1.1672 1.1672 -0.09% 0.96% 1.05% 11.76 周宇 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 06-30 1.2101 1.2301 - 1.04% 1.02% 12.49 周宇 - 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1913 1.9160 0.13% -0.05% 0.87% 0.62 史向明 0.08% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 07-01 1.0167 1.0632 -0.08% 1.11% 0.67% 16.47 周宇 0.03% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1523 1.7901 0.12% -0.20% 0.57% 0.92 史向明 0.00% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 07-01 0.9274 0.9274 5.02% 4.58% 0.05% 5.22 梦圆 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 07-01 1.0985 1.0985 1.87% -12.96% 0.01% 0.04 廖凌 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 07-01 1.6834 1.6834 5.06% 4.51% -0.13% 11.42 梦圆 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 07-01 1.0901 1.0901 1.87% -13.13% -0.39% 0.04 廖凌 0.00% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 07-01 0.6836 0.6836 0.86% -7.16% -6.37% 1.02 谷超 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 07-01 1.2397 1.2397 1.56% -9.91% -8.25% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 06-30 0.9319 3.0194 - -9.79% -10.00% 0.67 谷超 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 07-01 0.6966 0.6966 1.78% -12.05% -10.80% 0.12 宋永安 等 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 07-01 0.6860 0.6860 1.78% -12.22% -11.15% 0.23 宋永安 等 0.00% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 07-01 0.4828 0.4828 1.34% -10.77% -13.77% 11.65 蒲天瑞 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 07-01 2.8897 2.9697 0.19% -11.20% -15.32% 3.62 徐文卉 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 07-01 0.9779 0.9779 1.27% -10.13% - 0.61 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 07-01 0.9760 0.9760 1.27% -10.23% - 0.51 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 07-01 1.2389 1.2389 -0.73% 20.05% - 0.22 廖凌 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 07-01 1.2351 1.2351 -0.73% 19.81% - 0.16 廖凌 0.00% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 07-01 0.9001 0.9001 1.40% -7.87% - 2.05 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 07-01 0.8989 0.8989 1.40% -7.96% - 0.83 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 07-01 1.2794 1.2794 -1.79% 27.94% - 0.98 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 07-01 1.2780 1.2780 -1.80% 27.80% - 0.35 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0207 1.0207 0.71% 4.87% - 0.05 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 07-01 0.8693 0.8693 0.29% - - 3.13 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 07-01 0.8678 0.8678 0.28% - - 0.29 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0069 1.0069 0.47% - - 3.37 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0076 1.0076 0.47% - - 9.14 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银消费启航混合C 026480 详情 混合型-偏股 07-01 0.9979 0.9979 0.15% - - 1.16 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 详情 混合型-偏股 07-01 0.9990 0.9990 0.16% - - 1.30 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 详情 指数型-股票 07-01 1.9215 1.9215 -0.40% - - - 宋永安 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 详情 指数型-股票 07-01 2.3119 2.3119 -0.05% - - - 宋永安 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0012 1.0012 0.06% - - 11.60 方玉冰 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0010 1.0010 0.06% - - 6.44 方玉冰 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 详情 指数型-固收 06-30 1.0004 1.0004 - - - 2.68 周宇 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 详情 指数型-固收 06-30 1.0005 1.0005 - - - 34.27 周宇 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2761 1.0330% 1.03% 1.27% 0.29% 56.71 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2100 0.7890% 0.79% 1.02% 0.23% 297.87 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3427 1.3380% 1.32% 1.31% 0.33% 11.99 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2766 1.0940% 1.08% 1.07% 0.27% 6.31 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2379 0.8730% 0.88% 0.88% 0.24% 371.69 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2511 0.9220% 0.93% 0.92% 0.25% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3311 1.3080% 1.34% 1.32% 0.33% 68.09 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2649 1.0640% 1.10% 1.08% 0.27% 20.08 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2761 1.0330% 1.03% 1.27% 0.29% 43.16 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3426 1.3380% 1.32% 1.31% 0.33% 33.37 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3068 1.2160% 1.25% 1.23% 0.30% 2.93 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3183 1.2470% 1.23% 1.22% 0.31% 7.61 黄晓鹏 - 购买