农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 11-04 1.2129 1.2129 12.28% -18.66% 15.60% 2.22 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 11-04 1.1932 1.1932 12.28% -18.82% 15.14% 1.37 魏刚 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 11-04 5.2277 5.2277 5.88% -6.68% 7.92% 21.78 魏刚 等 0.15% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 11-04 1.0630 1.1100 0.20% 6.03% 7.16% 1.30 周宇 0.03% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 11-04 1.0796 1.1396 0.11% 3.16% 4.22% 2.15 马逸钧 等 0.30% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 11-04 1.0341 1.2766 0.07% 1.88% 3.41% 98.38 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-利率债 11-04 1.0136 1.2147 0.06% 2.09% 3.40% 129.27 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 11-04 1.0717 1.2990 0.06% 1.88% 3.34% 171.75 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 11-04 1.0225 1.1745 0.06% 1.92% 3.31% 45.30 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-利率债 11-04 1.0302 1.1973 0.05% 1.98% 3.27% 161.86 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-利率债 11-04 1.0446 1.3099 0.06% 1.85% 3.14% 217.75 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 11-04 1.0671 1.1324 0.06% 1.79% 3.13% 5.35 郭振宇 0.00% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 11-04 1.0717 1.2037 0.07% 1.47% 2.70% 26.52 马逸钧 - 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-中短债 11-04 1.1477 1.1829 0.10% 1.53% 2.52% 10.88 周宇 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 11-04 1.0088 1.2068 0.05% 1.30% 2.49% 10.40 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 11-04 1.0565 1.0565 0.05% 1.41% 2.49% 0.19 刘莎莎 0.02% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 11-04 9.5788 9.6788 7.85% -16.60% 2.43% 6.61 魏刚 0.15% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 11-04 1.0538 1.0538 0.05% 1.37% 2.40% 0.22 刘莎莎 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 11-04 1.0190 1.0775 0.09% 1.60% 2.30% 19.49 周宇 0.03% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-混合一级 11-04 1.2927 1.3747 0.33% 0.71% 2.25% 60.21 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 10-30 1.2192 1.2392 - 0.96% 2.08% 12.64 周宇 - 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 11-04 9.4084 9.4084 7.85% -16.77% 2.02% 1.13 魏刚 0.00% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-信用债 11-04 1.1639 1.1639 0.03% 0.96% 1.85% 1.68 周宇 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 11-04 1.1092 1.1092 0.03% 0.97% 1.84% 6.41 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 11-04 1.0214 1.1989 0.01% 1.18% 1.83% 81.59 郭振宇 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 11-04 1.1041 1.1041 0.03% 0.92% 1.74% 14.93 马逸钧 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 11-04 1.1297 1.1785 0.61% -1.30% 1.73% 20.35 郭振宇 等 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 10-30 1.7528 1.9457 - 0.75% 1.66% 22.24 周宇 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-信用债 11-04 1.1519 1.1519 0.03% 0.86% 1.65% 1.26 周宇 等 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 10-30 1.0138 1.2149 - 0.80% 1.63% 80.95 彭璧和 等 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 11-04 1.0418 1.0418 0.03% 0.57% 1.38% 0.34 史向明 0.03% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1242 1.1242 0.83% -1.21% 1.33% 5.80 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 11-04 1.0390 1.0390 0.03% 0.51% 1.28% 0.15 史向明 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 11-04 1.3157 1.3242 0.04% 0.50% 1.24% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 11-04 1.0244 1.0244 0.02% 0.56% 1.16% 50.03 马逸钧 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1068 1.1068 0.82% -1.42% 0.93% 5.73 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0774 1.0774 0.50% -1.61% 0.71% 1.14 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0774 1.0774 0.50% -1.61% 0.71% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 11-04 2.3476 2.3476 -0.24% -3.98% 0.67% 0.59 张峰 0.15% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 11-04 1.0684 1.0684 0.51% -1.74% 0.49% 0.35 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 11-04 1.0676 1.0676 0.57% -1.06% 0.39% 0.28 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 11-04 1.0557 1.0557 0.57% -1.26% -0.02% 0.23 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 11-04 0.9989 0.9989 -0.42% 0.94% -0.12% 1.45 钱大千 0.10% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 11-04 3.1882 3.5502 4.60% -15.36% -0.14% 5.34 徐文卉 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 11-04 0.9968 0.9968 -0.42% 0.84% -0.32% 0.42 钱大千 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 11-04 1.0373 1.0373 -0.92% -10.21% -0.47% 0.41 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 11-04 1.0346 1.0346 -0.93% -10.31% -0.67% 0.28 钱大千 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 11-04 1.0860 1.0860 0.65% -3.04% -0.93% 0.49 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 11-02 1.0591 1.0591 0.09% -3.19% -0.98% 0.33 方玉冰 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 11-02 1.0493 1.0493 0.09% -3.29% -1.19% 0.15 方玉冰 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 11-04 1.0704 1.0704 0.65% -3.23% -1.32% 0.11 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 11-04 1.1729 1.8976 0.27% -2.44% -1.51% 0.56 史向明 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 11-04 1.1334 1.7712 0.27% -2.59% -1.81% 0.18 史向明 0.00% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 11-04 1.0749 1.0749 0.21% -8.81% -2.03% 2.66 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 11-04 1.6068 1.6068 0.20% -8.94% -2.29% 16.40 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 11-04 2.7539 3.1484 0.21% -9.44% -2.62% 5.40 张峰 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 11-04 4.9227 4.9227 5.87% -14.80% -3.10% 3.54 魏刚 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 11-04 1.2929 1.2929 6.38% -24.46% -3.21% 0.20 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 11-04 1.2799 1.2799 6.37% -24.61% -3.60% 0.07 高晗 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 11-04 1.1097 1.1097 3.83% -13.20% -3.87% 0.25 廖凌 0.15% 购买
农银瑞丰6个月持有混合A 014576 详情 混合型-偏债 11-04 1.0611 1.0611 0.81% -4.01% -4.11% 0.51 史向明 0.08% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 11-04 1.0960 1.0960 3.82% -13.37% -4.26% 0.56 廖凌 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 11-04 1.2498 1.2498 4.84% -25.20% -4.59% 0.17 高晗 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 11-04 1.6162 1.6162 0.41% -9.89% -4.82% 0.51 徐文卉 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 11-04 1.2409 1.2409 4.84% -25.35% -4.97% 0.10 高晗 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 11-03 0.9232 0.9232 -0.40% -7.45% -5.29% 0.51 张梦珂 0.08% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 11-04 0.9444 0.9444 3.94% -15.23% -5.38% 0.13 廖凌 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 11-04 1.1153 1.1153 2.88% -7.20% -5.61% 1.77 谷超 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 11-04 0.9402 0.9402 3.94% -15.41% -5.75% 0.12 廖凌 0.00% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 11-04 0.8421 0.8421 2.71% -9.75% -5.88% 1.36 宋永安 0.12% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 11-04 1.1007 1.1007 2.87% -7.39% -6.00% 0.02 谷超 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 11-04 1.8255 1.8965 0.76% -6.75% -6.05% 0.29 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 11-04 1.7354 1.8064 0.76% -6.89% -6.33% 0.20 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 11-04 1.1361 1.1361 3.52% -14.42% -6.52% 0.63 钱大千 0.12% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 11-04 1.1148 1.1148 1.82% -7.81% -6.77% 0.15 宋永安 0.10% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 11-04 1.2556 1.2556 -0.20% -11.78% -6.88% 0.51 徐文卉 等 0.15% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 11-04 1.1287 1.1287 3.52% -14.60% -6.90% 0.81 钱大千 0.00% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 11-04 1.1109 1.1109 1.81% -7.91% -6.95% 0.05 宋永安 0.00% 购买
农银中证500指数A 660011 详情 指数型-股票 11-04 1.7226 1.7226 4.41% -19.33% -7.18% 1.36 宋永安 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 11-04 1.1497 1.1497 4.03% -16.19% -7.23% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 11-04 1.2842 1.2842 9.34% -17.82% -7.35% 0.72 钱大千 0.10% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 11-04 1.2805 1.2805 9.34% -17.91% -7.54% 0.60 钱大千 0.00% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 11-04 1.1346 1.1346 4.03% -16.36% -7.60% 0.15 宋永安 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 11-04 2.1361 2.1361 6.76% -24.17% -7.91% 0.68 魏刚 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 11-04 0.6682 0.6682 0.80% -14.45% -8.34% 23.43 高晗 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 11-02 1.1509 1.1509 0.25% -12.03% -8.83% 0.34 张梦珂 0.00% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 11-04 1.5561 1.5561 5.37% -3.68% -9.10% 11.28 梦圆 等 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 11-04 0.8554 0.8554 6.17% -3.82% -9.17% 4.95 梦圆 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 11-04 1.6154 1.6154 2.19% -13.01% -9.27% 6.11 宋永安 0.12% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 11-02 1.1287 1.1287 0.25% -12.26% -9.30% 0.35 张梦珂 0.08% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 11-04 0.7119 0.7119 -0.88% -10.89% -9.30% 0.09 宋永安 等 0.12% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 11-04 1.5631 1.5631 2.19% -13.18% -9.63% 4.11 宋永安 0.00% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 11-04 0.7001 0.7001 -0.88% -11.08% -9.66% 0.21 宋永安 等 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 11-04 1.8794 1.8794 2.33% -9.24% -10.19% 0.67 谷超 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 11-04 1.1197 1.1197 0.06% -10.07% -10.32% 0.04 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 11-04 1.1096 1.1096 0.06% -10.26% -10.67% 0.07 廖凌 0.00% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 11-04 1.2679 1.2679 1.72% -14.85% -11.32% 0.95 宋永安 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 11-04 1.3314 3.0879 2.87% -18.69% -11.37% 2.42 陈富权 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 11-04 2.8785 2.9585 -0.66% -7.66% -11.42% 3.60 徐文卉 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 11-04 3.3381 3.3381 5.22% -23.34% -11.53% 5.39 高晗 0.15% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 11-04 4.4868 4.4868 6.23% -21.07% -11.55% 3.56 左腾飞 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 11-04 0.6767 0.6767 0.24% -7.79% -11.75% 0.77 谷超 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 11-04 3.2931 3.2931 5.22% -23.50% -11.88% 0.29 高晗 0.00% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 11-04 3.2234 3.2234 3.01% -19.88% -12.09% 3.59 陈富权 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 11-04 3.2198 3.2198 3.02% -20.03% -12.11% 12.78 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 11-04 2.6406 3.2406 3.01% -20.00% -12.38% 10.71 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 11-04 0.7835 0.7835 3.02% -20.32% -12.64% 1.03 陈富权 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 11-04 0.4763 0.4763 -0.04% -9.65% -13.07% 10.47 蒲天瑞 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 11-04 2.4756 2.4756 7.40% -16.92% -13.19% 0.52 王皓非 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 11-04 1.3169 1.3169 8.35% -25.07% -13.88% 1.10 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 11-04 1.2976 1.2976 8.36% -25.21% -14.23% 0.72 廖凌 0.00% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 11-02 0.7378 0.7378 1.14% -23.91% -14.61% 0.52 罗文波 0.08% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 11-04 1.8365 1.8365 7.64% -27.08% -15.64% 0.84 廖凌 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 11-02 0.7897 0.7897 0.43% -19.14% -16.21% 0.88 张梦珂 0.00% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 10-30 0.9219 3.0094 - -9.95% -16.68% 0.61 谷超 等 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 11-02 0.7734 0.7734 0.43% -19.38% -16.70% 1.92 张梦珂 0.08% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 11-04 2.3879 2.3879 2.86% -28.06% -18.36% 46.00 左腾飞 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 11-04 2.3490 2.3490 2.86% -28.21% -18.68% 0.43 左腾飞 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 10-30 0.7626 0.7626 - -29.47% -21.38% 4.60 廖凌 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 11-04 0.7239 0.7239 4.31% -36.66% -22.80% 0.89 朱中伟 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 11-04 0.7883 0.7883 6.07% -29.11% - 0.29 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 11-04 0.7869 0.7869 6.07% -29.18% - 0.24 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 11-03 0.9253 0.9253 -0.40% -7.34% - 0.06 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 11-04 0.8494 0.8494 0.07% -11.60% - 0.52 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 11-04 0.8468 0.8468 0.06% -11.78% - 0.12 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9732 0.9732 1.12% -2.81% - 0.73 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9746 0.9746 1.12% -2.71% - 1.36 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银消费启航混合C 026480 详情 混合型-偏股 11-04 0.9432 0.9432 0.18% -5.69% - 0.28 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 详情 混合型-偏股 11-04 0.9455 0.9455 0.18% -5.49% - 0.41 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 详情 指数型-股票 11-04 1.6188 1.6188 2.19% -12.84% - 0.02 宋永安 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 详情 指数型-股票 11-04 1.7208 1.7208 4.40% -19.41% - 0.04 宋永安 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 详情 FOF-稳健型 11-02 0.9987 0.9987 0.04% - - 9.08 方玉冰 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 详情 FOF-稳健型 11-02 0.9979 0.9979 0.04% - - 4.55 方玉冰 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 详情 指数型-固收 11-04 1.0091 1.0091 0.05% - - 0.04 周宇 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 详情 指数型-固收 11-04 1.0087 1.0087 0.04% - - 17.23 周宇 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9988 0.9988 0.32% - - 3.19 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 详情 债券型-混合二级 11-04 0.9982 0.9982 0.32% - - 1.79 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式A 028811 详情 指数型-股票 11-04 1.0050 1.0050 0.55% - - 2.41 宋永安 0.03% 购买
农银国证粮食产业指数发起式C 028812 详情 指数型-股票 11-04 1.0047 1.0047 0.55% - - 0.52 宋永安 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券Y 029378 详情 债券型-混合二级 11-04 1.1243 1.1243 0.83% - - 0.00 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞丰6个月持有混合C 029096 详情 混合型-偏债 11-04 1.0610 1.0610 0.81% - - - 史向明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 11-04 0.2565 0.9410% 0.97% 0.97% 0.26% 31.86 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 11-04 0.1906 0.6980% 0.73% 0.72% 0.20% 291.18 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3366 1.2840% 1.37% 1.32% 0.33% 23.62 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 11-04 0.2727 1.0460% 1.13% 1.07% 0.27% 7.55 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 11-04 0.2262 0.9070% 0.91% 0.91% 0.22% 342.26 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 11-04 0.2394 0.9560% 0.96% 0.96% 0.23% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3349 1.3270% 1.30% 1.27% 0.32% 99.47 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 11-04 0.2690 1.0840% 1.05% 1.03% 0.26% 21.27 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 11-04 0.2565 0.9410% 0.97% 0.97% 0.26% 55.44 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3369 1.2840% 1.37% 1.32% 0.33% 40.55 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3146 1.2000% 1.29% 1.23% 0.30% 14.73 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 11-04 0.3115 1.2380% 1.21% 1.18% 0.30% 4.00 黄晓鹏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 详情 指数型-股票 11-04 0.9695 0.9695 0.20% 0.9660 0.36% 4.32 钱大千 等