农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 02-26 1.3428 1.3428 2.46% 34.13% 60.45% 0.83 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 02-26 1.3246 1.3246 2.45% 33.85% 59.82% 0.30 魏刚 0.00% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 02-26 1.5656 1.5656 2.17% 25.93% 56.48% 0.08 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 02-26 1.5588 1.5588 2.17% 25.68% 55.85% 0.03 高晗 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 02-26 1.6421 1.6421 0.88% 16.62% 44.83% 1.61 廖凌 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 02-26 1.6224 1.6224 0.88% 16.38% 44.25% 0.92 廖凌 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 02-26 4.0695 4.0695 1.18% 16.61% 43.99% 6.16 高晗 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 02-26 4.0257 4.0257 1.18% 16.38% 43.42% 0.05 高晗 0.00% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 02-26 1.5948 1.5948 2.41% 28.85% 42.84% 0.15 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 02-26 1.5831 1.5831 2.41% 28.59% 42.20% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 02-26 5.4393 5.4393 0.55% 15.43% 41.93% 3.77 左腾飞 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 02-26 10.4453 10.5453 1.31% 17.34% 40.58% 4.97 邢军亮 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 02-26 2.1859 2.1859 0.34% 21.86% 40.46% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 02-26 10.2872 10.2872 1.31% 17.11% 40.02% 0.06 邢军亮 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 02-26 3.0628 3.0628 -0.61% 13.06% 39.80% 0.68 王皓非 0.15% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 02-26 5.1753 5.1753 0.65% 15.63% 34.81% 26.36 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 02-26 2.6325 2.6325 1.11% 20.10% 34.59% 0.65 魏刚 0.15% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 02-26 1.0354 1.0354 -1.30% 34.42% 34.55% 1.81 邢军亮 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 02-26 2.4343 2.4343 0.49% 17.98% 32.51% 1.26 廖凌 0.15% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 02-26 3.5403 3.9023 1.34% 13.25% 30.87% 5.44 徐文卉 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 02-26 3.0931 3.0931 -1.40% 25.55% 30.23% 79.02 邢军亮 等 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 02-13 1.0244 1.0244 - 26.81% 30.18% 4.62 廖凌 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 02-26 2.5099 2.5099 -1.17% 9.96% 29.97% 0.82 张峰 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 02-26 3.0511 3.0511 -1.40% 25.30% 29.71% 0.54 邢军亮 等 0.00% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 02-26 1.2738 1.2738 -0.60% 5.81% 28.64% 0.07 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 02-26 1.2658 1.2658 -0.60% 5.60% 28.13% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 02-26 1.3959 1.3959 0.76% 10.90% 26.97% 0.13 宋永安 0.12% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 02-26 1.3813 1.3813 0.75% 10.67% 26.46% 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 02-26 1.1653 1.1653 -1.20% 8.13% 24.58% 3.74 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 02-26 3.0052 3.3997 -1.19% 8.00% 24.49% 6.80 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 02-26 1.7461 1.7461 -1.20% 7.83% 24.41% 22.41 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 02-26 0.7745 0.7745 -1.19% 7.84% 24.40% 30.79 张峰 0.15% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 02-24 0.9157 0.9157 0.95% 12.49% 23.51% 0.90 罗文波 0.08% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 02-26 1.2349 1.2349 -0.15% 6.45% 23.49% 0.25 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 02-26 1.2323 1.2323 -0.15% 6.33% 23.23% 0.06 宋永安 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 02-26 1.2525 1.2525 0.07% 11.39% 22.46% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 02-26 1.2405 1.2405 0.07% 11.18% 21.96% 0.23 廖凌 0.00% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 02-26 0.9685 0.9685 -0.48% 9.84% 21.27% 1.98 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 02-26 3.9595 3.9595 -0.47% 9.64% 20.64% 4.62 陈富权 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 02-26 3.9601 3.9601 -0.48% 9.91% 20.62% 19.48 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 02-26 3.2495 3.8495 -0.46% 9.58% 20.46% 13.18 陈富权 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 02-26 1.8268 1.8268 -0.17% 6.22% 20.05% 8.26 宋永安 0.12% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 02-24 0.9887 0.9887 0.63% 9.14% 19.99% 0.72 张梦珂 0.00% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 02-26 1.6167 3.3732 -0.41% 9.38% 19.71% 2.92 陈富权 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 02-26 1.7725 1.7725 -0.17% 6.00% 19.58% 4.49 宋永安 0.00% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 02-24 0.9721 0.9721 0.61% 8.83% 19.33% 2.13 张梦珂 0.08% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 02-26 1.4603 1.4603 -0.09% 6.45% 18.36% 1.13 宋永安 0.15% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 02-26 5.3777 5.3777 0.50% 8.24% 18.03% 3.23 魏刚 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 02-26 0.8980 0.8980 -1.01% 5.54% 17.09% 2.11 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 02-26 0.8297 0.8297 0.06% 2.32% 15.75% 0.11 宋永安 0.12% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 02-24 1.3120 1.3120 0.52% 7.34% 15.74% 0.32 张梦珂 0.00% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 02-26 1.4212 1.4212 0.06% 0.43% 15.65% 0.58 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 02-26 0.8182 0.8182 0.06% 2.11% 15.29% 0.19 宋永安 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 02-24 1.2912 1.2912 0.51% 7.06% 15.19% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 02-26 1.7947 1.7947 -0.33% 5.76% 14.60% 0.52 徐文卉 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 02-26 1.5720 1.5720 -1.95% -20.69% 12.53% 12.39 梦圆 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 02-26 0.8664 0.8664 -1.95% -20.63% 11.48% 5.53 梦圆 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 02-26 1.2357 1.2357 -0.14% 2.01% 11.23% 2.40 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 02-26 1.2230 1.2230 -0.13% 1.81% 10.79% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 02-26 3.2251 3.3051 -0.70% -9.23% 8.98% 4.18 徐文卉 0.15% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 02-25 0.9995 0.9995 0.25% 3.77% 8.36% 0.82 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0945 1.0945 0.28% 3.90% 7.66% 0.41 方玉冰 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1363 1.1363 -0.11% 2.93% 7.49% 3.85 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 02-24 1.0859 1.0859 0.28% 3.79% 7.46% 1.17 方玉冰 0.00% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 02-26 1.1668 1.1868 -0.30% 2.63% 7.20% 20.56 郭振宇 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1218 1.1218 -0.11% 2.72% 7.06% 3.08 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 02-26 1.1165 1.1165 -0.11% 1.77% 6.34% 0.22 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 02-26 1.1101 1.1101 -0.26% 1.68% 6.17% 0.51 史向明 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 02-26 1.1034 1.1034 -0.11% 1.56% 5.91% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 02-26 1.9695 2.0405 -0.27% 2.25% 5.35% 0.55 史向明 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0895 1.0895 -0.27% 2.07% 5.04% 3.27 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 02-26 1.8761 1.9471 -0.27% 2.10% 5.04% 0.20 史向明 0.00% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0895 1.0895 -0.27% 2.07% 5.04% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 02-26 1.0821 1.0821 -0.27% 1.96% 4.82% 0.04 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 02-26 1.0778 1.0778 -0.05% 1.08% 4.22% 0.20 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 02-26 1.0687 1.0687 -0.05% 0.88% 3.79% 0.27 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 02-13 1.0714 3.1589 - 2.14% 3.27% 0.69 谷超 0.15% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 02-13 1.0031 1.2042 - 1.29% 2.80% 80.16 王明君 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 02-26 1.2037 1.9284 -0.26% 1.36% 2.52% 0.63 史向明 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 02-26 1.0213 1.2488 -0.11% 1.05% 2.34% 65.79 郭振宇 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 02-26 1.0600 1.2700 -0.08% 1.00% 2.27% 65.02 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 02-26 1.2723 1.3543 -0.14% 1.04% 2.24% 58.97 郭振宇 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1656 1.8034 -0.25% 1.22% 2.23% 0.50 史向明 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 02-26 1.0052 1.1852 -0.07% 0.82% 2.20% 67.83 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 02-26 1.0194 1.1464 -0.07% 0.92% 2.15% 40.14 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 02-26 1.0070 1.1845 0.00% 0.70% 2.11% 80.39 王明君 等 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 02-26 1.0570 1.1050 -0.08% 0.90% 2.07% 0.52 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 02-26 1.0040 1.1872 -0.03% 0.83% 1.89% 11.61 郭振宇 等 0.05% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 02-26 1.0305 1.2822 -0.07% 0.81% 1.88% 214.83 郭振宇 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 02-26 1.0483 1.1803 -0.05% 0.83% 1.87% 31.16 马逸钧 - 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 02-26 1.0139 1.1690 -0.08% 0.79% 1.85% 153.53 郭振宇 0.03% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 02-26 1.0346 1.0346 -0.01% 0.73% 1.80% 0.27 刘莎莎 0.02% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 02-26 1.0326 1.0326 -0.01% 0.67% 1.69% 0.57 刘莎莎 0.00% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 02-26 1.1592 1.1592 0.00% 0.67% 1.68% 10.98 周宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 02-26 1.0936 1.0936 -0.02% 0.75% 1.66% 5.02 马逸钧 0.02% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 02-26 1.0322 1.0322 0.01% 0.72% 1.65% 0.49 史向明 0.03% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 02-26 1.0894 1.0894 -0.02% 0.70% 1.57% 11.51 马逸钧 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 02-26 1.0231 1.0431 0.00% 0.70% 1.56% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 02-26 1.0301 1.0301 0.00% 0.67% 1.55% 0.23 史向明 0.00% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 02-26 1.0161 1.0161 0.00% 0.57% 1.43% 36.11 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 02-26 1.1474 1.1474 -0.02% 0.69% 1.41% 1.84 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 02-13 1.7623 1.9242 0.01% 0.71% 1.40% 20.80 周宇 0.08% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 02-26 1.3048 1.3133 0.01% 0.59% 1.32% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 02-26 1.0494 1.0994 -0.03% 0.60% 1.31% 8.69 王明君 0.30% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 02-13 1.2003 1.2203 - 0.47% 1.25% 14.54 周宇 - 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 02-26 1.1372 1.1372 -0.01% 0.59% 1.22% 1.41 周宇 等 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 02-26 2.0958 2.0958 -0.69% -3.62% 1.10% 1.11 谷超 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 02-26 0.5366 0.5366 -0.92% -8.80% 0.92% 13.60 徐文卉 等 0.15% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 02-26 1.0091 1.0556 -0.03% 0.24% 0.71% 16.36 周宇 0.03% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 02-26 0.7547 0.7547 -0.79% -7.09% -1.85% 1.13 谷超 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 02-26 1.3096 1.3096 -0.16% 11.16% - 0.62 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 02-26 1.3047 1.3047 -0.15% 10.94% - 0.31 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 02-26 1.4799 1.4799 0.82% 16.36% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 02-26 1.4822 1.4822 0.82% 16.48% - 0.46 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 02-26 1.1839 1.1839 0.01% 18.13% - 0.64 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 02-26 1.1824 1.1824 0.00% 18.00% - 0.43 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 02-26 1.0933 1.0933 0.18% - - 0.28 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 02-26 1.0952 1.0952 0.19% - - 0.56 廖凌 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 02-26 0.9956 0.9956 -0.14% - - 2.09 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 02-26 0.9950 0.9950 -0.13% - - 0.66 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 02-26 1.0129 1.0129 -0.31% - - 6.72 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 02-26 1.0125 1.0125 -0.32% - - 0.99 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0002 1.0002 0.25% - - 0.01 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 02-13 0.9960 0.9960 - - - 3.29 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 02-13 0.9958 0.9958 - - - 0.30 谷超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3011 1.0910% 1.09% 1.10% 0.30% 50.01 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2351 0.8480% 0.85% 0.86% 0.24% 302.51 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3699 1.4160% 1.40% 1.42% 0.36% 7.93 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3062 1.1730% 1.15% 1.18% 0.30% 5.41 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2635 1.0060% 1.01% 1.05% 0.26% 398.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2770 1.0560% 1.06% 1.10% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3674 1.3570% 1.36% 1.38% 0.35% 39.15 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3016 1.1140% 1.12% 1.14% 0.29% 21.07 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3011 1.0910% 1.09% 1.10% 0.30% 19.28 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3699 1.4160% 1.40% 1.42% 0.36% 38.65 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3456 1.3250% 1.31% 1.33% 0.34% 5.87 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3428 1.2660% 1.27% 1.29% 0.33% 3.56 黄晓鹏 - 购买