农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银消费主题混合H 960033 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | - | - | 2.97% | 34.30% | 304.68% | 6.36 | 徐文卉 | - | 购买 |
| 农银专精特新混合A 016305 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4911 | 1.4911 | 2.70% | 39.64% | 90.41% | 1.16 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银专精特新混合C 016306 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4699 | 1.4699 | 2.70% | 39.37% | 89.66% | 0.58 | 魏刚 | 0.00% | 购买 |
| 农银绿色能源混合 015696 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1428 | 1.1428 | 1.20% | 19.18% | 72.03% | 1.47 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银先进制造混合A 020416 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7115 | 1.7115 | 2.52% | 26.58% | 69.29% | 0.15 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理景气优选混合A 017842 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7574 | 1.7574 | 2.63% | 14.37% | 69.16% | 1.33 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银创新驱动混合A 023135 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.6708 | 1.6708 | 2.72% | 25.94% | 68.70% | 0.14 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银先进制造混合C 020417 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.6978 | 1.6978 | 2.52% | 26.33% | 68.55% | 0.03 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理景气优选混合C 017843 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7351 | 1.7351 | 2.63% | 14.14% | 68.49% | 0.81 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银创新驱动混合C 023136 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.6624 | 1.6624 | 2.73% | 25.69% | 68.05% | 0.08 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银主题轮动混合A 000462 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 4.3543 | 4.3543 | 2.71% | 14.88% | 67.74% | 5.44 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业轮动混合A 660015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 11.4859 | 11.5859 | 2.25% | 22.02% | 67.66% | 4.66 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银主题轮动混合C 019485 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 4.3045 | 4.3045 | 2.71% | 14.65% | 67.07% | 0.04 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银行业轮动混合C 015850 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 11.3042 | 11.3042 | 2.24% | 21.78% | 66.99% | 0.08 | 邢军亮 | 0.00% | 购买 |
| 农银工业4.0混合 001606 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 5.6021 | 5.6021 | 2.90% | 15.09% | 61.56% | 21.78 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银高增长混合 000039 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 5.6844 | 5.6844 | 2.58% | 11.54% | 61.32% | 3.49 | 左腾飞 | 0.15% | 购买 |
| 农银新能源主题A 002190 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 3.3193 | 3.3193 | 0.69% | 11.51% | 55.25% | 71.15 | 邢军亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理量化智慧动力混合 005638 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 2.8169 | 2.8169 | 1.94% | 20.15% | 55.10% | 0.61 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银新能源主题C 016494 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 3.2719 | 3.2719 | 0.69% | 11.29% | 54.63% | 0.56 | 邢军亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证500指数A 660011 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 2.1353 | 2.1353 | 0.10% | 13.26% | 47.08% | 1.61 | 宋永安 | 0.15% | 购买 |
| 农银中国优势灵活配置混合 001656 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 2.5186 | 2.5186 | 1.52% | 13.69% | 46.23% | 1.05 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理智增一年定开混合 010201 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0812 | 1.0812 | - | 12.59% | 43.91% | 4.48 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银中小盘混合 660005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 3.7668 | 4.1288 | 0.08% | 16.53% | 43.41% | 5.14 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 | 详情 | FOF-进取型 | 04-28 | 0.9526 | 0.9526 | -1.05% | 8.97% | 37.42% | 0.84 | 罗文波 | 0.08% | 购买 |
| 农银中证1000指数增强A 017323 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.3718 | 1.3718 | 0.20% | 9.41% | 34.91% | 0.14 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银区间收益混合 000259 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 5.7777 | 5.7777 | 1.67% | 12.82% | 34.49% | 3.08 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证1000指数增强C 017324 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.3565 | 1.3565 | 0.20% | 9.18% | 34.37% | 0.15 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证A500指数增强A 023475 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.3276 | 1.3276 | -0.03% | 8.18% | 33.07% | 0.61 | 钱大千 | 0.12% | 购买 |
| 农银中证A500指数增强C 023476 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.3217 | 1.3217 | -0.03% | 7.96% | 32.53% | 0.33 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银研究精选混合 000336 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 4.0265 | 4.0265 | 0.82% | 8.29% | 31.02% | 16.26 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理睿选灵活配置混合 005815 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 2.9798 | 2.9798 | -0.48% | 4.22% | 30.26% | 0.60 | 王皓非 | 0.15% | 购买 |
| 农银均衡收益混合 014241 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9833 | 0.9833 | 0.79% | 8.08% | 30.20% | 1.68 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银策略价值混合 660004 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 4.0232 | 4.0232 | 0.78% | 8.14% | 29.74% | 4.09 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业成长混合 660001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 3.3007 | 3.9007 | 0.75% | 7.96% | 29.48% | 11.96 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证新华社民族品牌指数 012394 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9331 | 0.9331 | 0.09% | 2.72% | 28.81% | 1.85 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银平衡双利混合 660003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.6374 | 3.3939 | 0.66% | 7.52% | 28.22% | 2.59 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银沪深300指数A 660008 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.8569 | 1.8569 | -0.06% | 3.82% | 27.72% | 8.06 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银大盘蓝筹混合 660006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.4891 | 1.4891 | 0.08% | 3.62% | 27.72% | 1.06 | 宋永安 | 0.15% | 购买 |
| 农银沪深300指数C 005152 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.8004 | 1.8004 | -0.06% | 3.62% | 27.22% | 4.17 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银均衡优选混合A 019146 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 1.2784 | 1.2784 | 0.84% | 9.62% | 26.72% | 0.14 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银均衡优选混合C 019147 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 1.2652 | 1.2652 | 0.83% | 9.40% | 26.20% | 0.39 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银行业领先混合 000127 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 3.0411 | 3.4356 | 0.17% | 6.27% | 23.41% | 6.21 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理策略趋势混合 008819 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.1787 | 1.1787 | 0.26% | 6.10% | 23.29% | 3.23 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银策略精选混合 660010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.7646 | 1.7646 | 0.18% | 6.02% | 23.25% | 19.64 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理国企改革混合 002189 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 2.4449 | 2.4449 | -0.02% | 3.57% | 22.98% | 0.73 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银策略收益一年持有混合 010347 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7811 | 0.7811 | -0.05% | 5.84% | 22.78% | 27.47 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-28 | 0.9673 | 0.9673 | -0.58% | 2.46% | 21.83% | 0.86 | 张梦珂 | 0.00% | 购买 |
| 农银上证180指数A 020190 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.2092 | 1.2092 | 0.19% | 0.66% | 21.78% | 0.18 | 宋永安 | 0.10% | 购买 |
| 农银上证180指数C 020191 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.2063 | 1.2063 | 0.20% | 0.57% | 21.54% | 0.06 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-28 | 0.9502 | 0.9502 | -0.58% | 2.17% | 21.17% | 2.06 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银红利甄选混合A 021455 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2451 | 1.2451 | -0.68% | -0.33% | 20.61% | 0.04 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银红利甄选混合C 021456 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.2364 | 1.2364 | -0.67% | -0.53% | 20.13% | 0.04 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2035混合(FOF)Y 017410 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-28 | 1.3002 | 1.3002 | -0.38% | 2.89% | 17.63% | 0.34 | 张梦珂 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2035混合(FOF)A 007407 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-28 | 1.2784 | 1.2784 | -0.39% | 2.63% | 17.06% | 0.38 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银信息传媒股票A 001319 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.2018 | 1.2018 | 0.98% | -0.77% | 16.09% | 2.07 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银信息传媒股票C 018589 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.1885 | 1.1885 | 0.98% | -0.97% | 15.62% | 0.01 | 谷超 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理研究驱动混合 005492 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.7935 | 1.7935 | 0.70% | 4.71% | 11.86% | 0.47 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.42% | 2.12% | 8.86% | 0.71 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银尖端科技混合 004341 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 2.0708 | 2.0708 | 0.38% | -3.32% | 8.79% | 0.94 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.1054 | 1.1054 | 0.03% | -0.64% | 8.68% | 0.55 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银现代农业加 001940 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-30 | 1.4233 | 1.4233 | 0.32% | 4.79% | 8.42% | 0.58 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银瑞泽添利债券A 017017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.1380 | 1.1380 | -0.04% | 2.38% | 8.02% | 6.77 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞泽添利债券C 017018 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.1227 | 1.1227 | -0.04% | 2.18% | 7.59% | 10.94 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-28 | 1.0893 | 1.0893 | -0.11% | 1.85% | 7.30% | 0.35 | 方玉冰 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞康6个月持有混合 012430 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.1583 | 1.1933 | 0.03% | 2.80% | 7.22% | 20.39 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.1200 | 1.1200 | -0.07% | 1.92% | 7.15% | 0.31 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-28 | 1.0803 | 1.0803 | -0.12% | 1.74% | 7.09% | 0.33 | 方玉冰 | 0.00% | 购买 |
| 农银增强收益债券A 660009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.9576 | 2.0286 | 0.07% | 0.40% | 7.03% | 0.40 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银增强收益债券C 660109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.8638 | 1.9348 | 0.07% | 0.25% | 6.72% | 0.20 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.1061 | 1.1061 | -0.07% | 1.72% | 6.71% | 0.25 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银医疗保健股票 000913 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 1.6155 | 1.6155 | 0.58% | -8.82% | 6.20% | 11.42 | 梦圆 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理创新医疗混合 008293 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.8894 | 0.8894 | 0.57% | -8.75% | 5.64% | 5.22 | 梦圆 | 0.15% | 购买 |
| 农银双利回报债券A 016327 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0950 | 1.0950 | 0.05% | 2.23% | 5.44% | 3.28 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银双利回报债券D 021774 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0950 | 1.0950 | 0.05% | 2.23% | 5.44% | 0.00 | 刘莎莎 等 | - | 购买 |
| 农银双利回报债券C 016328 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0873 | 1.0873 | 0.06% | 2.14% | 5.24% | 0.06 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞益一年持有混合A 020354 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0790 | 1.0790 | -0.06% | 1.37% | 4.73% | 0.28 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞益一年持有混合C 020355 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-30 | 1.0692 | 1.0692 | -0.06% | 1.17% | 4.31% | 0.22 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银品质农业股票A 016725 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.7989 | 0.7989 | -0.22% | 0.85% | 3.36% | 0.12 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银恒久增利债券A 660002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.2022 | 1.9269 | -0.02% | 0.93% | 3.22% | 0.62 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银品质农业股票C 016726 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.7873 | 0.7873 | -0.23% | 0.64% | 2.96% | 0.23 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银恒久增利债券C 660102 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.1635 | 1.8013 | -0.02% | 0.79% | 2.92% | 0.92 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理丰盈三年定开债 007573 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0058 | 1.2069 | - | 0.78% | 2.42% | 80.39 | 王明君 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金鑫3个月定开债 005921 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.2836 | 1.3656 | 0.00% | 1.57% | 2.40% | 59.33 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金益债券 008030 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0299 | 1.2574 | -0.02% | 1.52% | 2.31% | 65.60 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金盈债券A 007888 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0631 | 1.2791 | -0.04% | 1.47% | 2.24% | 87.45 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理悦利债券 014242 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0281 | 1.1551 | -0.04% | 1.41% | 2.14% | 40.56 | 郭振宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银金盈债券C 022515 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0596 | 1.1136 | -0.04% | 1.35% | 2.02% | 6.47 | 郭振宇 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理丰泽三年定开债 007496 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0095 | 1.1870 | 0.01% | 0.67% | 1.90% | 80.65 | 王明君 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 | 详情 | 指数型-固收 | 04-30 | 1.0045 | 1.1938 | -0.01% | 1.17% | 1.90% | 10.28 | 郭振宇 等 | 0.05% | 购买 |
| 农银创新成长混合 011314 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7339 | 0.7339 | -0.49% | -5.79% | 1.83% | 1.02 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理金玉债券 010653 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0088 | 1.1938 | -0.03% | 1.26% | 1.79% | 111.05 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金禄债券 006758 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0352 | 1.2909 | -0.04% | 1.27% | 1.75% | 209.96 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金泽60天持有债券A 021239 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% | 1.08% | 1.71% | 0.19 | 刘莎莎 | 0.02% | 购买 |
| 农银汇理金盛债券 011968 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0181 | 1.1772 | -0.05% | 1.25% | 1.70% | 124.54 | 郭振宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.7708 | 1.9327 | 0.00% | 0.88% | 1.68% | 20.91 | 周宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金润一年定开债 010233 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0562 | 1.1882 | -0.01% | 1.25% | 1.67% | 26.15 | 马逸钧 | - | 购买 |
| 农银金鸿短债债券A 014240 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 0.88% | 1.65% | 3.21 | 马逸钧 | 0.02% | 购买 |
| 农银金泽60天持有债券C 021240 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0396 | 1.0396 | -0.02% | 1.03% | 1.60% | 0.26 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 农银金季三个月持有债券A 020583 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% | 0.81% | 1.56% | 0.40 | 史向明 | 0.03% | 购买 |
| 农银金鸿短债债券C 014281 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-30 | 1.0940 | 1.0940 | -0.01% | 0.83% | 1.54% | 16.94 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银金季三个月持有债券C 020584 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | 0.76% | 1.46% | 0.18 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金汇债券A 000322 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | 0.89% | 1.45% | 3.35 | 周宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金丰一年定开债 003050 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-30 | 1.3091 | 1.3176 | 0.01% | 0.74% | 1.31% | 0.52 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银金耀3个月定开债券 015255 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0465 | 1.1065 | -0.02% | 1.03% | 1.28% | 1.78 | 王明君 | 0.30% | 购买 |
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 | 详情 | 指数型-固收 | 04-30 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.60% | 1.27% | 75.55 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金汇债券C 010256 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 0.79% | 1.25% | 1.61 | 周宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金聚高等级债券 660016 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.1655 | 1.1655 | -0.02% | 0.99% | 1.16% | 11.76 | 周宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金瑞利率债债券 020351 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0288 | 1.0488 | -0.01% | 1.07% | 1.08% | 4.09 | 周宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银汇理金祺一年定开债 008355 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.2076 | 1.2276 | - | 0.99% | 0.96% | 12.49 | 周宇 | - | 购买 |
| 农银金恒债券 018637 | 详情 | 债券型-长债 | 04-30 | 1.0149 | 1.0614 | 0.01% | 0.71% | 0.91% | 16.47 | 周宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银汇理海棠三年定开混合 006977 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0238 | 3.1113 | - | -6.57% | 0.14% | 0.67 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银消费主题混合A 660012 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 3.1173 | 3.1973 | -0.49% | -5.97% | -4.68% | 3.62 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银新兴消费股票 010815 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.5272 | 0.5272 | -0.25% | -5.76% | -6.57% | 11.65 | 徐文卉 等 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业成长混合H 960032 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈富权 | - | 购买 |
| 农银上证科创板50指数C 024001 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.5598 | 1.5598 | 4.96% | 10.51% | - | 0.49 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银上证科创板50指数A 024000 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.5627 | 1.5627 | 4.96% | 10.62% | - | 0.60 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证800自由现金流指数A 024326 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1553 | 1.1553 | -0.70% | 10.44% | - | 0.61 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证800自由现金流指数C 024327 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1535 | 1.1535 | -0.71% | 10.33% | - | 0.51 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银平衡价值混合C 023952 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 1.1115 | 1.1115 | 0.83% | 11.04% | - | 0.16 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银平衡价值混合A 023951 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-30 | 1.1141 | 1.1141 | 0.82% | 11.24% | - | 0.22 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证红利低波动100指数A 024872 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9896 | 0.9896 | -0.44% | -1.05% | - | 2.05 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证红利低波动100指数C 024873 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 0.9885 | 0.9885 | -0.44% | -1.15% | - | 0.83 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银创业板指数A 026151 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1120 | 1.1120 | -0.24% | - | - | 0.98 | 宋永安 | 0.10% | 购买 |
| 农银创业板指数C 026152 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.1112 | 1.1112 | -0.24% | - | - | 0.35 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-29 | 0.9989 | 0.9989 | 0.42% | - | - | 0.05 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银致远价值混合A 025930 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9609 | 0.9609 | -0.67% | - | - | 3.13 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银致远价值混合C 025931 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9599 | 0.9599 | -0.67% | - | - | 0.29 | 谷超 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞恒债券A 026481 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0017 | 1.0017 | -0.11% | - | - | 9.14 | 刘莎莎 等 | 0.03% | 购买 |
| 农银瑞恒债券C 026482 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-30 | 1.0013 | 1.0013 | -0.12% | - | - | 3.37 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银消费启航混合C 026480 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 1.16 | 宋永安 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银消费启航混合A 026479 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 1.30 | 宋永安 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银沪深300指数Y 027109 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 1.8572 | 1.8572 | -0.06% | - | - | - | 宋永安 | - | 购买 |
| 农银中证500指数C 027247 | 详情 | 指数型-股票 | 04-30 | 2.1353 | 2.1353 | 0.10% | - | - | - | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银红利日结货币B 000908 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3487 | 1.1560% | 1.15% | 1.15% | 0.29% | 56.71 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银红利日结货币A 000907 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.2823 | 0.9130% | 0.90% | 0.91% | 0.23% | 297.87 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银天天利货币B 001992 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3490 | 1.3240% | 1.35% | 1.36% | 0.34% | 11.99 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银天天利货币A 001991 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.2829 | 1.0790% | 1.11% | 1.12% | 0.28% | 6.31 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3985 | 1.0530% | 1.03% | 1.02% | 0.25% | 371.69 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.4125 | 1.1050% | 1.08% | 1.07% | 0.26% | 0.00 | 黄晓鹏 | - | 购买 |
| 农银货币B 660107 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3427 | 1.3460% | 1.34% | 1.34% | 0.34% | 68.09 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银货币A 660007 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.2777 | 1.1030% | 1.09% | 1.10% | 0.28% | 20.08 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银红利日结货币C 019834 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3480 | 1.1560% | 1.15% | 1.15% | 0.29% | 43.16 | 马逸钧 | - | 购买 |
| 农银天天利货币C 022655 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3490 | 1.3240% | 1.35% | 1.36% | 0.34% | 33.37 | 黄晓鹏 | - | 购买 |
| 农银货币C 022752 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3179 | 1.2550% | 1.24% | 1.25% | 0.31% | 2.93 | 黄晓鹏 | - | 购买 |
| 农银天天利货币D 023796 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-30 | 0.3243 | 1.2320% | 1.26% | 1.27% | 0.32% | 7.61 | 黄晓鹏 | - | 购买 |