农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 01-09 1.2276 1.2276 0.76% 54.80% 69.82% 0.97 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 01-09 1.2117 1.2117 0.76% 54.51% 69.16% 0.31 魏刚 0.00% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 01-09 1.6186 1.6186 2.27% 48.47% 58.73% 1.91 张燕 0.15% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 01-09 1.6000 1.6000 2.27% 48.16% 58.09% 1.18 张燕 0.00% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 01-09 3.9794 3.9794 2.20% 46.18% 55.88% 7.15 张燕 0.15% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 01-09 3.9387 3.9387 2.20% 45.88% 55.26% 0.06 张燕 0.00% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 01-09 5.3520 5.3520 2.20% 44.87% 54.37% 4.22 张燕 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 01-09 10.3949 10.4949 1.28% 43.77% 53.68% 5.20 邢军亮 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 01-09 10.2428 10.2428 1.28% 43.48% 53.06% 0.07 邢军亮 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 01-09 5.1196 5.1196 1.92% 43.49% 47.78% 31.61 张燕 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 01-09 1.4365 1.4365 1.25% 34.35% 46.54% 0.16 高晗 0.15% 购买
农银中证500指数 660011 详情 指数型-股票 01-09 2.0644 2.0644 1.97% 33.76% 46.22% 0.91 宋永安 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 01-09 1.4266 1.4266 1.25% 34.00% 45.87% 0.02 高晗 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 01-09 0.9943 0.9943 0.76% 47.19% 44.52% 1.87 邢军亮 0.15% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 01-09 2.5859 2.5859 1.28% 37.40% 42.32% 0.71 魏刚 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 01-09 1.8325 1.8325 3.80% 8.44% 41.49% 14.87 梦圆 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 01-09 1.0091 1.0091 3.83% 8.37% 40.09% 6.58 梦圆 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 01-09 3.0292 3.0292 0.68% 22.83% 39.20% 0.82 王皓非 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 01-09 2.9889 2.9889 0.71% 33.74% 37.81% 87.86 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 01-09 2.9498 2.9498 0.71% 33.48% 37.26% 0.71 邢军亮 等 0.00% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 01-09 1.3273 1.3273 1.52% 20.83% 36.48% 0.16 宋永安 0.12% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 01-09 2.4133 2.4133 0.40% 37.28% 36.08% 1.30 廖凌 0.15% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 01-09 1.3142 1.3142 1.52% 20.59% 35.93% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 01-09 1.0370 1.0370 - 35.52% 34.48% 5.60 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 01-09 1.2845 1.2845 -0.09% 16.33% 30.16% 0.06 廖凌 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 01-09 1.2771 1.2771 -0.09% 16.10% 29.64% 0.04 廖凌 0.00% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 01-07 0.9028 0.9028 0.74% 25.58% 28.66% 0.96 罗文波 0.08% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 01-09 3.3774 3.7394 1.13% 22.41% 27.97% 5.69 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 01-09 2.4638 2.4638 0.22% 19.60% 26.23% 0.85 张峰 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 01-09 1.8347 1.8347 0.42% 18.75% 26.12% 8.17 宋永安 0.12% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 01-09 0.9171 0.9171 0.24% 22.67% 25.92% 2.36 宋永安 0.12% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 01-09 5.3500 5.3500 0.46% 21.12% 25.89% 3.41 魏刚 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 01-09 1.7810 1.7810 0.42% 18.52% 25.62% 4.11 宋永安 0.00% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 01-09 3.9132 3.9132 0.31% 23.08% 25.45% 21.36 陈富权 0.15% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 01-09 1.2307 1.2307 0.79% 15.19% 24.55% 2.85 谷超 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 01-09 1.4780 1.4780 0.63% 20.70% 24.30% 1.18 宋永安 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 01-09 1.2187 1.2187 0.80% 14.96% 24.05% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 01-09 0.9575 0.9575 0.30% 22.74% 23.96% 2.17 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 01-09 3.9142 3.9142 0.30% 22.25% 23.28% 4.90 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 01-09 3.2129 3.8129 0.29% 22.12% 23.10% 13.78 陈富权 0.15% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 01-09 1.7458 3.3511 0.29% 21.29% 22.09% 3.02 陈富权 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 01-09 1.1587 1.1587 0.16% 17.35% 22.07% 3.92 张峰 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 01-07 0.9721 0.9721 0.20% 18.55% 21.92% 0.67 张梦珂 0.00% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 01-09 1.7346 1.7346 0.18% 17.05% 21.79% 23.42 张峰 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 01-09 2.9813 3.3758 0.14% 17.10% 21.73% 7.09 张峰 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 01-09 0.7690 0.7690 0.18% 17.03% 21.72% 31.82 张峰 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 01-07 0.9565 0.9565 0.19% 18.22% 21.26% 2.26 张梦珂 0.08% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 01-09 1.2325 1.2325 0.20% 20.07% 21.07% 0.33 廖凌 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 01-09 1.2213 1.2213 0.20% 19.83% 20.59% 0.25 廖凌 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 01-09 2.1377 2.1377 0.40% 10.27% 16.40% 1.31 谷超 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 01-07 1.2902 1.2902 0.18% 13.43% 15.90% 0.31 张梦珂 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 01-07 1.2706 1.2706 0.18% 13.16% 15.36% 0.43 张梦珂 0.08% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 01-09 1.3986 1.3986 0.45% 3.75% 13.07% 0.62 徐文卉 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 01-09 1.7783 1.7783 0.53% 6.91% 11.81% 0.54 徐文卉 0.15% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 01-09 0.8107 0.8107 0.16% 5.19% 11.59% 0.12 宋永安 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 01-09 0.7999 0.7999 0.16% 4.99% 11.14% 0.20 宋永安 0.00% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 01-09 0.7620 0.7620 0.34% 4.08% 10.76% 1.36 谷超 0.15% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 01-09 1.1183 1.1183 0.27% 7.14% 10.49% 0.53 史向明 0.08% 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 01-09 1.1598 1.1798 0.27% 4.63% 10.15% 10.82 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 01-09 1.0674 3.1549 - 3.16% 8.48% 0.76 谷超 0.15% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 01-09 1.9699 2.0409 0.25% 5.70% 7.95% 0.23 史向明 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 01-09 1.8773 1.9483 0.26% 5.55% 7.63% 0.45 史向明 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1287 1.1287 0.22% 5.13% 7.50% 3.59 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0785 1.0785 -0.07% 4.72% 7.10% 0.43 方玉冰 等 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1149 1.1149 0.22% 4.92% 7.06% 4.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 01-08 0.9844 0.9844 -0.14% 5.57% 6.99% 0.91 张梦珂 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0704 1.0704 -0.07% 4.62% 6.90% 1.18 方玉冰 等 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 01-09 1.1068 1.1068 0.26% 3.60% 6.02% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 01-09 1.0944 1.0944 0.27% 3.39% 5.58% 0.16 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 01-09 3.3022 3.3822 0.39% -2.29% 4.50% 4.57 徐文卉 0.15% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0804 1.0804 0.21% 2.48% 4.43% 3.25 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0804 1.0804 0.21% 2.48% 4.43% 0.00 刘莎莎 等 - 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0734 1.0734 0.21% 2.37% 4.22% 0.06 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2355 1.9272 0.17% 1.69% 3.47% 0.66 史向明 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 01-09 1.0674 1.0674 0.12% 1.66% 3.38% 0.23 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2038 1.8026 0.17% 1.53% 3.16% 2.10 史向明 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 01-09 1.0590 1.0590 0.12% 1.46% 2.97% 0.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 01-09 1.0020 1.2031 - 1.49% 2.93% 80.94 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 01-09 1.0053 1.1828 0.00% 0.93% 2.22% 80.06 王明君 等 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 01-09 1.0010 1.1842 0.02% 0.52% 1.53% 8.75 郭振宇 等 0.05% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-长债 01-09 1.0016 1.1816 0.02% 0.28% 1.49% 52.10 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 01-09 1.0162 1.2437 0.04% 0.34% 1.34% 71.31 郭振宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 01-09 1.0909 1.0909 0.01% 0.45% 1.33% 6.61 马逸钧 0.02% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 01-09 1.0146 1.0146 0.00% 0.55% 1.33% 10.59 马逸钧 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 01-09 1.0299 1.0299 0.01% 0.59% 1.29% 0.53 史向明 0.03% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 01-09 1.0209 1.0409 0.01% 0.09% 1.29% 4.58 周宇 0.03% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-长债 01-09 1.1452 1.1452 0.01% 0.46% 1.24% 1.86 周宇 等 0.08% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-长债 01-09 1.1564 1.1564 0.01% 0.06% 1.24% 10.94 周宇 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 01-09 1.0868 1.0868 0.01% 0.41% 1.23% 14.46 马逸钧 0.00% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 01-09 1.0548 1.2648 0.03% 0.22% 1.22% 73.53 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 01-09 1.7591 1.9210 - 0.64% 1.21% 20.90 周宇 0.08% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 01-09 1.0280 1.0280 0.01% 0.54% 1.18% 0.24 史向明 0.00% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-长债 01-09 1.0267 1.2784 0.02% 0.21% 1.17% 224.50 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 01-09 1.0145 1.1415 0.03% 0.12% 1.14% 39.83 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 01-09 1.1979 1.2179 - -0.12% 1.11% 14.48 周宇 - 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-长债 01-09 1.0103 1.1654 0.02% 0.19% 1.09% 148.59 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-长债 01-09 1.2656 1.3476 0.03% 0.13% 1.04% 58.53 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-长债 01-09 1.1352 1.1352 0.00% 0.36% 1.03% 1.68 周宇 等 0.00% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 01-09 1.0521 1.1001 0.03% 0.12% 1.01% 0.87 郭振宇 0.00% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 01-09 1.0309 1.0309 0.01% 0.25% 0.98% 0.60 刘莎莎 0.02% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3022 1.3107 0.01% 0.46% 0.90% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 01-09 1.0438 1.1758 0.02% 0.02% 0.88% 31.22 马逸钧 - 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 01-09 1.0291 1.0291 0.01% 0.20% 0.87% 1.48 刘莎莎 0.00% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 01-09 1.0464 1.0964 0.00% -0.05% 0.63% 8.66 王明君 0.30% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 01-09 1.0058 1.0523 0.02% -0.47% 0.17% 16.30 周宇 0.03% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 01-09 0.5461 0.5461 0.63% -2.60% -2.13% 15.45 徐文卉 等 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 01-09 1.4213 1.4213 1.31% 33.57% - 0.11 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 01-09 1.4159 1.4159 1.32% 33.31% - 0.04 高晗 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 01-09 1.2358 1.2358 0.50% 18.43% - 0.28 宋永安 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 01-09 1.2335 1.2335 0.50% 18.31% - 0.07 宋永安 0.00% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 01-09 1.2867 1.2867 0.88% 24.03% - 0.72 钱大千 0.12% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 01-09 1.2825 1.2825 0.87% 23.78% - 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 01-09 1.4717 1.4717 1.38% 47.45% - 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 01-09 1.4735 1.4735 1.38% 47.59% - 0.44 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 01-09 1.1058 1.1058 0.46% - - 1.83 钱大千 0.10% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 01-09 1.1048 1.1048 0.46% - - 0.82 钱大千 0.00% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 01-09 1.0793 1.0793 0.19% - - 2.35 廖凌 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 01-09 1.0806 1.0806 0.19% - - 1.51 廖凌 0.15% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 01-09 0.9801 0.9801 0.31% - - 3.74 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 01-09 0.9797 0.9797 0.31% - - 1.07 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 01-09 1.0001 1.0001 - - - 6.72 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 01-09 1.0001 1.0001 - - - 0.99 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 01-08 0.9847 0.9847 -0.13% - - - 张梦珂 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2999 1.1270% 1.14% 1.13% 0.31% 44.84 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2338 0.8840% 0.90% 0.89% 0.25% 310.08 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3725 1.3990% 1.40% 1.40% 0.36% 5.46 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3048 1.1520% 1.15% 1.16% 0.30% 3.82 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2893 1.0260% 1.02% 1.02% 0.27% 357.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3034 1.0760% 1.07% 1.07% 0.28% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3699 1.3900% 1.40% 1.39% 0.35% 31.22 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3043 1.1470% 1.15% 1.15% 0.29% 25.20 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2997 1.1270% 1.14% 1.13% 0.31% 9.11 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3724 1.3990% 1.40% 1.40% 0.36% 27.88 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3447 1.2980% 1.31% 1.30% 0.33% 1.86 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3479 1.3070% 1.31% 1.31% 0.34% 0.28 黄晓鹏 - 购买