农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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近1年

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基金经理 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 详情 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 - 购买
农银专精特新混合A 016305 详情 混合型-偏股 10-14 1.4864 1.4864 -3.32% 5.72% 42.02% 2.92 魏刚 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 详情 混合型-偏股 10-14 1.4626 1.4626 -3.32% 5.50% 41.45% 1.62 魏刚 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 详情 混合型-灵活 10-14 5.7461 5.7461 -1.99% 10.12% 23.12% 29.58 邢军亮 等 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 详情 混合型-偏股 10-14 11.1531 11.2531 -2.61% 4.47% 22.95% 8.98 邢军亮 等 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 详情 混合型-偏股 10-14 10.9573 10.9573 -2.61% 4.27% 22.47% 0.90 邢军亮 等 0.00% 购买
农银中小盘混合 660005 详情 混合型-偏股 10-14 3.4916 3.8536 -1.35% -1.19% 13.36% 7.46 徐文卉 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 详情 混合型-偏股 10-14 1.4453 1.4453 -2.46% -9.17% 12.16% 0.32 高晗 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 详情 混合型-偏股 10-14 1.4311 1.4311 -2.46% -9.35% 11.72% 0.11 高晗 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 详情 混合型-灵活 10-14 5.5030 5.5030 -1.71% -0.44% 10.56% 4.12 魏刚 0.15% 购买
农银创新驱动混合A 023135 详情 混合型-偏股 10-14 1.3926 1.3926 -2.47% -9.78% 9.89% 0.30 高晗 0.15% 购买
农银创新驱动混合C 023136 详情 混合型-偏股 10-14 1.3831 1.3831 -2.46% -9.95% 9.46% 0.16 高晗 0.00% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 详情 混合型-偏股 10-14 2.4311 2.4311 -2.85% -9.02% 9.38% 0.95 魏刚 0.15% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 详情 债券型-长债 10-14 1.0568 1.1038 0.34% 5.61% 6.74% 0.66 周宇 0.03% 购买
农银汇理金益债券 008030 详情 债券型-长债 10-14 1.0332 1.2757 0.06% 1.92% 3.78% 69.82 郭振宇 0.08% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 详情 债券型-长债 10-14 1.0720 1.1320 0.13% 2.62% 3.77% 1.79 马逸钧 等 0.30% 购买
农银金盈债券A 007888 详情 债券型-长债 10-14 1.0701 1.2974 0.07% 1.86% 3.71% 114.39 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 详情 债券型-长债 10-14 1.0202 1.1722 0.07% 1.83% 3.71% 40.20 郭振宇 0.03% 购买
农银金盈债券C 022515 详情 债券型-长债 10-14 1.0657 1.1310 0.07% 1.76% 3.50% 2.98 郭振宇 0.00% 购买
农银汇理金玉债券 010653 详情 债券型-利率债 10-14 1.0101 1.2112 0.10% 1.94% 3.43% 130.97 郭振宇 0.08% 购买
农银高增长混合 000039 详情 混合型-偏股 10-14 5.0575 5.0575 -3.11% -4.67% 3.36% 5.03 左腾飞 0.15% 购买
农银均衡优选混合A 019146 详情 混合型-平衡 10-14 1.1761 1.1761 -1.29% -5.84% 3.31% 0.13 廖凌 0.15% 购买
农银汇理金盛债券 011968 详情 债券型-利率债 10-14 1.0267 1.1938 0.09% 1.82% 3.27% 153.99 郭振宇 0.03% 购买
农银汇理金禄债券 006758 详情 债券型-利率债 10-14 1.0408 1.3061 0.10% 1.69% 3.12% 203.77 郭振宇 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 详情 债券型-长债 10-14 1.0700 1.2020 0.07% 1.42% 2.94% 26.36 马逸钧 - 购买
农银均衡优选混合C 019147 详情 混合型-平衡 10-14 1.1619 1.1619 -1.29% -6.03% 2.90% 0.51 廖凌 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 详情 债券型-长债 10-14 1.0172 1.0757 0.10% 1.57% 2.60% 16.56 周宇 0.03% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 详情 债券型-中短债 10-14 1.1461 1.1813 0.11% 1.57% 2.58% 11.12 周宇 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 详情 债券型-长债 10-14 1.0537 1.0537 0.06% 1.31% 2.56% 0.37 刘莎莎 0.02% 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 详情 债券型-混合一级 10-14 1.2902 1.3722 -0.09% 0.81% 2.52% 60.07 郭振宇 0.08% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 详情 指数型-固收 10-14 1.0064 1.2044 0.05% 1.27% 2.47% 13.69 郭振宇 等 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 详情 债券型-长债 10-14 1.0511 1.0511 0.06% 1.25% 2.47% 0.32 刘莎莎 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1317 1.1317 -0.36% -0.11% 2.39% 5.48 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 详情 混合型-偏股 10-14 1.5081 1.5081 -2.89% -7.13% 2.23% 1.68 廖凌 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 详情 混合型-灵活 10-14 3.7172 3.7172 -2.44% -7.61% 2.20% 8.36 高晗 0.15% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 详情 债券型-长债 10-09 1.2190 1.2390 - 1.24% 2.15% 12.56 周宇 - 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 详情 混合型-偏债 10-14 1.1302 1.1790 -0.20% -0.62% 2.00% 20.52 郭振宇 等 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1144 1.1144 -0.37% -0.31% 1.97% 6.30 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 详情 债券型-中短债 10-14 1.1080 1.1080 0.03% 0.97% 1.96% 4.50 马逸钧 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 详情 债券型-信用债 10-14 1.1625 1.1625 0.03% 0.94% 1.87% 1.54 周宇 等 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 详情 债券型-中短债 10-14 1.1029 1.1029 0.03% 0.91% 1.86% 12.01 马逸钧 0.00% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 详情 债券型-长债 10-14 1.0205 1.1980 0.00% 1.16% 1.83% 80.98 郭振宇 等 0.08% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 详情 混合型-偏股 10-14 1.4862 1.4862 -2.90% -7.32% 1.82% 1.11 廖凌 0.00% 购买
农银主题轮动混合C 019485 详情 混合型-灵活 10-14 3.6680 3.6680 -2.44% -7.80% 1.79% 0.44 高晗 0.00% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 详情 债券型-长债 10-09 1.7513 1.9442 - 0.79% 1.78% 20.46 周宇 0.08% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 详情 债券型-长债 10-09 1.0120 1.2131 - 0.72% 1.73% 80.66 彭璧和 等 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 详情 债券型-信用债 10-14 1.1506 1.1506 0.03% 0.83% 1.65% 1.31 周宇 等 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 详情 债券型-长债 10-14 1.0410 1.0410 0.00% 0.57% 1.42% 0.35 史向明 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 详情 债券型-长债 10-14 1.0383 1.0383 0.01% 0.52% 1.33% 0.16 史向明 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 详情 债券型-混合一级 10-14 1.3147 1.3232 0.01% 0.50% 1.26% 0.52 史向明 0.08% 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 详情 指数型-固收 10-14 1.0234 1.0234 0.00% 0.54% 1.14% 51.00 马逸钧 0.00% 购买
农银双利回报债券A 016327 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0770 1.0770 -0.26% -0.85% 1.03% 1.15 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0770 1.0770 -0.26% -0.85% 1.03% 0.16 刘莎莎 等 - 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 详情 混合型-偏债 10-14 1.0728 1.0728 -0.22% -0.32% 0.94% 0.24 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银双利回报债券C 016328 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0684 1.0684 -0.26% -0.95% 0.83% 0.05 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0726 1.0726 -0.18% -1.00% 0.74% 0.32 方玉冰 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 详情 混合型-偏债 10-14 1.0611 1.0611 -0.23% -0.52% 0.54% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0628 1.0628 -0.18% -1.10% 0.53% 0.18 方玉冰 0.00% 购买
农银平衡价值混合A 023951 详情 混合型-平衡 10-14 1.0055 1.0055 -1.52% -7.59% 0.52% 0.19 廖凌 0.15% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 详情 指数型-股票 10-14 1.0246 1.0246 0.62% -11.31% 0.14% 0.40 钱大千 0.10% 购买
农银平衡价值混合C 023952 详情 混合型-平衡 10-14 1.0013 1.0013 -1.51% -7.77% 0.11% 0.14 廖凌 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 详情 混合型-偏债 10-14 1.0947 1.0947 -0.33% -1.56% 0.07% 0.50 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 详情 指数型-股票 10-14 1.0221 1.0221 0.62% -11.40% -0.06% 0.30 钱大千 0.00% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 详情 FOF-进取型 10-12 0.8686 0.8686 -1.96% -5.36% -0.09% 0.76 罗文波 0.08% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 详情 混合型-偏债 10-14 1.0792 1.0792 -0.33% -1.75% -0.32% 0.12 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 详情 混合型-偏股 10-09 0.9496 0.9496 - 0.21% -0.79% 6.24 廖凌 0.15% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 详情 指数型-股票 10-14 1.3915 1.3915 -3.15% -0.95% -1.09% 0.62 钱大千 0.10% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 详情 指数型-股票 10-14 1.1874 1.1874 -1.42% -8.47% -1.10% 0.66 钱大千 0.12% 购买
农银恒久增利债券A 660002 详情 债券型-混合一级 10-14 1.1735 1.8982 -0.14% -2.30% -1.14% 0.59 史向明 0.08% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 详情 指数型-股票 10-14 1.2208 1.2208 -1.44% -9.17% -1.25% 0.14 宋永安 0.12% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 详情 指数型-股票 10-14 1.3877 1.3877 -3.15% -1.04% -1.28% 0.61 钱大千 0.00% 购买
农银恒久增利债券C 660102 详情 债券型-混合一级 10-14 1.1342 1.7720 -0.15% -2.44% -1.43% 0.29 史向明 0.00% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 详情 混合型-灵活 10-14 2.3021 2.3021 0.50% -3.48% -1.48% 0.78 张峰 0.15% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 详情 指数型-股票 10-14 1.1799 1.1799 -1.43% -8.66% -1.49% 0.34 钱大千 0.00% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 详情 指数型-股票 10-14 1.2050 1.2050 -1.44% -9.35% -1.64% 0.12 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 详情 FOF-稳健型 10-13 0.9553 0.9553 0.07% -3.41% -1.89% 0.56 张梦珂 0.08% 购买
农银中证500指数A 660011 详情 指数型-股票 10-14 1.8109 1.8109 -1.40% -12.57% -2.15% 1.67 宋永安 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 详情 混合型-偏股 10-14 1.0720 1.0720 0.37% -2.94% -2.57% 3.04 张峰 0.15% 购买
农银策略精选混合 660010 详情 混合型-偏股 10-14 1.6024 1.6024 0.39% -3.45% -2.80% 19.28 张峰 0.15% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 详情 混合型-灵活 10-14 1.6235 1.6235 -0.08% -5.21% -2.83% 0.53 徐文卉 0.15% 购买
农银行业领先混合 000127 详情 混合型-偏股 10-14 2.7467 3.1412 0.38% -4.00% -3.10% 6.19 张峰 0.15% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 详情 混合型-灵活 10-14 2.0678 2.0678 -2.82% -13.98% -3.10% 1.19 廖凌 0.15% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 详情 指数型-股票 10-14 0.8483 0.8483 -1.49% -6.22% -3.80% 1.84 宋永安 0.12% 购买
农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 详情 混合型-偏债 10-14 1.0574 1.0574 -0.45% -3.72% -4.20% 0.48 史向明 0.08% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 详情 FOF-稳健型 10-12 1.2115 1.2115 -0.95% -6.07% -4.55% 0.37 张梦珂 0.00% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 详情 混合型-灵活 10-14 2.7084 2.7084 -2.96% -7.74% -4.94% 0.56 王皓非 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 详情 FOF-稳健型 10-12 1.1885 1.1885 -0.95% -6.31% -5.03% 0.40 张梦珂 0.08% 购买
农银增强收益债券A 660009 详情 债券型-混合二级 10-14 1.8408 1.9118 -0.46% -5.44% -5.10% 0.30 刘莎莎 等 0.08% 购买
农银沪深300指数A 660008 详情 指数型-股票 10-14 1.6562 1.6562 -1.28% -8.80% -5.37% 6.35 宋永安 0.12% 购买
农银增强收益债券C 660109 详情 债券型-混合二级 10-14 1.7502 1.8212 -0.46% -5.59% -5.39% 0.21 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银上证180指数A 020190 详情 指数型-股票 10-14 1.1202 1.1202 -0.98% -5.54% -5.67% 0.17 宋永安 0.10% 购买
农银沪深300指数C 005152 详情 指数型-股票 10-14 1.6029 1.6029 -1.28% -8.98% -5.75% 3.19 宋永安 0.00% 购买
农银上证180指数C 020191 详情 指数型-股票 10-14 1.1165 1.1165 -0.98% -5.63% -5.85% 0.05 宋永安 0.00% 购买
农银平衡双利混合 660003 详情 混合型-灵活 10-14 1.3976 3.1541 -1.45% -11.75% -5.99% 3.15 陈富权 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 详情 混合型-灵活 10-14 3.3868 3.3868 -1.54% -12.58% -6.47% 17.46 陈富权 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 详情 混合型-偏股 10-14 3.3904 3.3904 -1.53% -12.49% -6.47% 4.84 陈富权 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 详情 混合型-偏股 10-14 2.7772 3.3772 -1.54% -12.71% -6.79% 14.31 陈富权 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 详情 混合型-偏股 10-14 0.8247 0.8247 -1.54% -12.91% -7.00% 1.51 陈富权 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 详情 混合型-偏股 10-14 1.2982 1.2982 -1.08% -10.65% -7.09% 1.20 宋永安 0.15% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 详情 混合型-偏股 10-14 0.6785 0.6785 -0.62% -7.84% -7.18% 29.59 高晗 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 详情 股票型 10-14 1.5507 1.5507 -1.48% -4.84% -8.66% 10.93 梦圆 等 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 详情 混合型-偏股 10-14 0.8521 0.8521 -1.38% -5.15% -8.70% 4.82 梦圆 0.15% 购买
农银现代农业加 001940 详情 混合型-灵活 10-14 1.2462 1.2462 -0.06% -9.76% -8.98% 0.50 徐文卉 等 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 详情 FOF-均衡型 10-12 0.8596 0.8596 -1.49% -10.19% -9.82% 1.00 张梦珂 0.00% 购买
农银红利甄选混合A 021455 详情 混合型-偏股 10-14 1.1219 1.1219 -0.08% -9.12% -10.02% 0.03 廖凌 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 详情 FOF-均衡型 10-12 0.8422 0.8422 -1.49% -10.44% -10.33% 2.25 张梦珂 0.08% 购买
农银红利甄选混合C 021456 详情 混合型-偏股 10-14 1.1120 1.1120 -0.09% -9.31% -10.38% 0.06 廖凌 0.00% 购买
农银信息传媒股票A 001319 详情 股票型 10-14 1.1024 1.1024 -0.84% -4.88% -10.57% 2.16 谷超 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 详情 股票型 10-14 1.0882 1.0882 -0.84% -5.08% -10.93% 0.01 谷超 0.00% 购买
农银品质农业股票A 016725 详情 股票型 10-14 0.6973 0.6973 0.26% -11.86% -13.08% 0.09 宋永安 等 0.12% 购买
农银绿色能源混合 015696 详情 混合型-偏股 10-14 0.7705 0.7705 -2.95% -26.65% -13.31% 1.17 邢军亮 等 0.15% 购买
农银品质农业股票C 016726 详情 股票型 10-14 0.6859 0.6859 0.26% -12.03% -13.43% 0.21 宋永安 等 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 详情 混合型-灵活 10-14 1.8592 1.8592 -1.16% -8.09% -14.73% 0.79 谷超 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 详情 混合型-灵活 10-14 2.3739 2.3739 -1.42% -25.20% -14.81% 58.40 邢军亮 等 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 详情 股票型 10-14 0.4770 0.4770 -0.60% -7.77% -15.14% 10.73 蒲天瑞 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 详情 混合型-灵活 10-14 2.3358 2.3358 -1.42% -25.35% -15.15% 0.52 邢军亮 等 0.00% 购买
农银消费主题混合A 660012 详情 混合型-偏股 10-14 2.8112 2.8912 0.22% -7.80% -15.91% 3.74 徐文卉 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 详情 混合型-偏股 10-14 0.6570 0.6570 -0.29% -11.05% -16.84% 0.84 谷超 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 详情 混合型-偏股 10-09 0.9185 3.0060 - -7.85% -19.48% 0.62 谷超 等 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 详情 指数型-股票 10-14 0.9857 0.9857 0.94% 0.54% - 1.29 钱大千 0.10% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 详情 指数型-股票 10-14 0.9837 0.9837 0.93% 0.43% - 0.51 钱大千 0.00% 购买
农银创业板指数A 026151 详情 指数型-股票 10-14 0.8819 0.8819 -2.94% -17.86% - 0.40 宋永安 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 详情 指数型-股票 10-14 0.8805 0.8805 -2.94% -17.93% - 0.21 宋永安 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 详情 FOF-稳健型 10-13 0.9574 0.9574 0.08% -3.28% - 0.06 张梦珂 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 详情 混合型-偏股 10-14 0.8390 0.8390 -0.27% -12.84% - 0.70 谷超 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 详情 混合型-偏股 10-14 0.8367 0.8367 -0.27% -13.01% - 0.14 谷超 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9833 0.9833 -0.52% -1.72% - 0.91 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9846 0.9846 -0.52% -1.62% - 1.95 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银消费启航混合C 026480 详情 混合型-偏股 10-14 0.9396 0.9396 -0.62% -6.02% - 0.44 宋永安 等 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 详情 混合型-偏股 10-14 0.9417 0.9417 -0.61% -5.82% - 0.54 宋永安 等 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 详情 指数型-股票 10-14 1.6594 1.6594 -1.28% - - 0.01 宋永安 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 详情 指数型-股票 10-14 1.8094 1.8094 -1.40% - - 0.02 宋永安 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0013 1.0013 0.03% - - 11.60 方玉冰 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0005 1.0005 0.03% - - 6.44 方玉冰 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 详情 指数型-固收 10-14 1.0062 1.0062 0.02% - - 2.68 周宇 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 详情 指数型-固收 10-14 1.0058 1.0058 0.02% - - 34.27 周宇 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9987 0.9987 -0.03% - - 7.28 刘莎莎 等 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9983 0.9983 -0.03% - - 3.47 刘莎莎 等 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式A 028811 详情 指数型-股票 10-09 1.0004 1.0004 - - - 2.41 宋永安 0.03% 购买
农银国证粮食产业指数发起式C 028812 详情 指数型-股票 10-09 1.0003 1.0003 - - - 0.52 宋永安 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券Y 029378 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1317 1.1317 -0.36% - - - 刘莎莎 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2571 0.9440% 0.95% 0.95% 0.26% 50.67 马逸钧 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 详情 货币型-普通货币 10-14 0.1911 0.7010% 0.70% 0.71% 0.20% 291.84 马逸钧 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3752 1.2630% 1.24% 1.29% 0.33% 11.72 黄晓鹏 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3092 1.0180% 1.00% 1.04% 0.27% 4.74 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2353 0.9140% 0.86% 0.85% 0.21% 359.62 黄晓鹏 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2494 0.9670% 0.91% 0.90% 0.23% 0.00 黄晓鹏 - 购买
农银货币B 660107 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3345 1.2620% 1.25% 1.29% 0.32% 111.95 黄晓鹏 0.00% 购买
农银货币A 660007 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2684 1.0190% 1.01% 1.04% 0.25% 25.99 黄晓鹏 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2570 0.9440% 0.95% 0.95% 0.26% 43.72 马逸钧 - 购买
农银天天利货币C 022655 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3752 1.2640% 1.25% 1.29% 0.33% 33.52 黄晓鹏 - 购买
农银天天利货币D 023796 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3505 1.1720% 1.15% 1.19% 0.30% 7.41 黄晓鹏 - 购买
农银货币C 022752 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3097 1.1710% 1.16% 1.20% 0.29% 3.99 黄晓鹏 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 详情 指数型-股票 10-14 0.9657 0.9657 -0.43% 0.9650 0.07% 4.32 钱大千