农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

农银汇理基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2026-06-30

农银汇理基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.13 66.52 50/106
基金数量(只) 6 10.76 47/106
基金经理数量 31 36.39 46/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
农银国证价值100指数A 028650 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.08 ~ 26.10.28 宋永安 认购期 0.30% 详情 购买
农银国证价值100指数C 028651 详情 吧 档案 指数型-股票 26.10.08 ~ 26.10.28 宋永安 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银消费主题混合H 960033 吧 档案 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 封闭期 - 购买
农银专精特新混合A 016305 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3566 1.3566 2.23% -4.84% 28.72% 2.92 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银专精特新混合C 016306 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3347 1.3347 2.22% -5.04% 28.21% 1.62 魏刚 开放申购 0.00% 购买
农银工业4.0混合 001606 吧 档案 混合型-灵活 10-23 5.4783 5.4783 1.97% 1.28% 14.41% 29.58 魏刚 等 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合A 660015 吧 档案 混合型-偏股 10-23 10.3530 10.4530 1.82% -7.46% 12.18% 8.98 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银行业轮动混合C 015850 吧 档案 混合型-偏股 10-23 10.1702 10.1702 1.82% -7.64% 11.74% 0.90 魏刚 开放申购 0.00% 购买
农银金瑞利率债债券 020351 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0558 1.1028 -0.03% 5.34% 6.57% 0.66 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银中小盘混合 660005 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.3113 3.6733 1.22% -10.96% 5.34% 7.46 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银先进制造混合A 020416 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3773 1.3773 2.50% -16.81% 5.31% 0.32 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银先进制造混合C 020417 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3636 1.3636 2.50% -16.98% 4.89% 0.11 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银区间收益混合 000259 吧 档案 混合型-灵活 10-23 5.2803 5.2803 1.63% -6.35% 3.97% 4.12 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银金耀3个月定开债券 015255 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0739 1.1339 0.03% 2.66% 3.92% 1.79 马逸钧 等 暂停申购 0.30% 购买
农银创新驱动混合A 023135 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3389 1.3389 2.87% -16.88% 3.86% 0.30 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银汇理金益债券 008030 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0342 1.2767 -0.01% 1.87% 3.75% 69.82 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银金盈债券A 007888 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0714 1.2987 0.00% 1.82% 3.68% 114.39 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银汇理悦利债券 014242 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0219 1.1739 0.00% 1.81% 3.66% 40.20 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银汇理金玉债券 010653 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0113 1.2124 -0.01% 1.87% 3.52% 130.97 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银金盈债券C 022515 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0669 1.1322 0.00% 1.72% 3.47% 2.98 郭振宇 限大额 0.00% 购买
农银创新驱动混合C 023136 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3295 1.3295 2.86% -17.05% 3.44% 0.16 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金盛债券 011968 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0282 1.1953 0.00% 1.76% 3.38% 153.99 郭振宇 限大额 0.03% 购买
农银汇理金禄债券 006758 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0424 1.3077 -0.01% 1.64% 3.24% 203.77 郭振宇 限大额 0.08% 购买
农银金润一年定开债 010233 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0706 1.2026 -0.01% 1.35% 2.88% 26.36 马逸钧 暂停申购 - 购买
农银汇理金鑫3个月定开债 005921 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2936 1.3756 0.20% 0.76% 2.65% 60.07 郭振宇 暂停申购 0.08% 购买
农银金泽60天持有债券A 021239 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0548 1.0548 0.01% 1.25% 2.58% 0.37 刘莎莎 开放申购 0.02% 购买
农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0073 1.2053 0.00% 1.18% 2.53% 13.69 郭振宇 等 限大额 0.05% 购买
农银金泽60天持有债券C 021240 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0521 1.0521 0.00% 1.19% 2.47% 0.32 刘莎莎 开放申购 0.00% 购买
农银金恒债券 018637 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0171 1.0756 -0.02% 1.43% 2.43% 16.56 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银汇理金聚高等级债券 660016 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1452 1.1804 -0.02% 1.32% 2.42% 11.12 周宇 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金祺一年定开债 008355 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2220 1.2420 - 1.32% 2.31% 12.56 周宇 暂停申购 - 购买
农银瑞康6个月持有混合 012430 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1318 1.1806 0.38% -1.07% 2.30% 20.52 郭振宇 等 开放申购 0.08% 购买
农银瑞泽添利债券A 017017 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1266 1.1266 0.33% -0.92% 2.08% 5.48 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银金鸿短债债券A 014240 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1086 1.1086 0.01% 0.94% 1.93% 4.50 马逸钧 限大额 0.02% 购买
农银汇理金汇债券A 000322 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.1634 1.1634 0.00% 0.95% 1.89% 1.54 周宇 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.7543 1.9472 - 0.87% 1.85% 20.46 周宇 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理丰泽三年定开债 007496 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0209 1.1984 0.01% 1.16% 1.83% 80.98 郭振宇 等 暂停申购 0.08% 购买
农银金鸿短债债券C 014281 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1035 1.1035 0.00% 0.89% 1.83% 12.01 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银汇理丰盈三年定开债 007573 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0133 1.2144 - 0.80% 1.74% 80.66 彭璧和 等 暂停申购 0.08% 购买
农银汇理金汇债券C 010256 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.1515 1.1515 0.00% 0.85% 1.70% 1.31 周宇 等 开放申购 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券C 017018 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1093 1.1093 0.33% -1.13% 1.67% 6.30 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银金季三个月持有债券A 020583 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0416 1.0416 0.01% 0.59% 1.45% 0.35 史向明 开放申购 0.03% 购买
农银金季三个月持有债券C 020584 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0388 1.0388 0.01% 0.53% 1.35% 0.16 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金丰一年定开债 003050 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.3155 1.3240 0.02% 0.53% 1.30% 0.52 史向明 暂停申购 0.08% 购买
农银双利回报债券A 016327 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0786 1.0786 0.39% -1.28% 1.23% 1.15 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银双利回报债券D 021774 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0786 1.0786 0.39% -1.28% 1.23% 0.16 刘莎莎 等 开放申购 - 购买
农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0239 1.0239 0.00% 0.52% 1.17% 51.00 马逸钧 开放申购 0.00% 购买
农银双利回报债券C 016328 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0700 1.0700 0.39% -1.37% 1.04% 0.05 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银瑞益一年持有混合A 020354 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0694 1.0694 0.24% -1.02% 0.68% 0.24 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银瑞益一年持有混合C 020355 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0576 1.0576 0.25% -1.22% 0.27% 0.21 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0673 1.0673 -0.09% -2.27% 0.02% 0.32 方玉冰 开放申购 0.08% 购买
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0575 1.0575 -0.09% -2.37% -0.19% 0.18 方玉冰 开放申购 0.00% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0894 1.0894 0.50% -2.71% -0.53% 0.50 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银汇理量化智慧动力混合 005638 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.2878 2.2878 2.12% -16.54% -0.86% 0.95 魏刚 开放申购 0.15% 购买
农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0738 1.0738 0.50% -2.91% -0.93% 0.12 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银恒久增利债券A 660002 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1762 1.9009 0.26% -2.32% -0.99% 0.59 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银恒久增利债券C 660102 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1367 1.7745 0.26% -2.46% -1.29% 0.29 史向明 开放申购 0.00% 购买
农银均衡优选混合A 019146 吧 档案 混合型-平衡 10-23 1.1355 1.1355 1.19% -9.69% -1.54% 0.13 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银均衡优选混合C 019147 吧 档案 混合型-平衡 10-23 1.1217 1.1217 1.18% -9.86% -1.93% 0.51 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银中证800自由现金流指数A 024326 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0120 1.0120 1.21% -11.49% -2.13% 0.40 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银汇理国企改革混合 002189 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.2928 2.2928 0.25% -3.66% -2.19% 0.78 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银中证800自由现金流指数C 024327 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0095 1.0095 1.21% -11.58% -2.32% 0.30 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银上证科创板50指数A 024000 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3601 1.3601 2.92% -4.98% -2.78% 0.62 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银上证科创板50指数C 024001 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3563 1.3563 2.93% -5.07% -2.97% 0.61 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9377 0.9377 -0.72% -6.20% -3.22% 0.56 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银平衡价值混合A 023951 吧 档案 混合型-平衡 10-23 0.9674 0.9674 1.43% -11.64% -3.25% 0.19 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银汇理策略趋势混合 008819 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0658 1.0658 -0.13% -6.41% -3.43% 3.04 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银平衡价值混合C 023952 吧 档案 混合型-平衡 10-23 0.9633 0.9633 1.43% -11.81% -3.63% 0.14 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银策略精选混合 660010 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5930 1.5930 -0.13% -6.68% -3.65% 19.28 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银中证500指数A 660011 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.7707 1.7707 2.26% -16.54% -3.68% 1.67 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银中证1000指数增强A 017323 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1882 1.1882 2.17% -13.31% -3.69% 0.14 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银中证红利低波动100指数A 024872 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9630 0.9630 0.01% -3.09% -3.70% 1.29 钱大千 开放申购 0.10% 购买
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 吧 档案 FOF-进取型 10-21 0.8228 0.8228 0.02% -13.93% -3.88% 0.76 罗文波 开放申购 0.08% 购买
农银中证红利低波动100指数C 024873 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9611 0.9611 0.02% -3.18% -3.89% 0.51 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银行业领先混合 000127 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.7305 3.1250 -0.13% -7.21% -3.96% 6.19 张峰 开放申购 0.15% 购买
农银主题轮动混合A 000462 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.5722 3.5722 2.73% -14.88% -4.04% 8.36 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银中证1000指数增强C 017324 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1727 1.1727 2.17% -13.49% -4.08% 0.12 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银主题轮动混合C 019485 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.5245 3.5245 2.72% -15.05% -4.43% 0.44 高晗 开放申购 0.00% 购买
农银瑞丰6个月持有混合A 014576 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0578 1.0578 0.81% -3.85% -4.44% 0.48 史向明 开放申购 0.08% 购买
农银中证A500指数增强A 023475 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1538 1.1538 1.82% -12.80% -4.75% 0.66 钱大千 开放申购 0.12% 购买
农银高增长混合 000039 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.7627 4.7627 1.65% -13.47% -4.90% 5.03 左腾飞 开放申购 0.15% 购买
农银中证A500指数增强C 023476 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1465 1.1465 1.82% -12.97% -5.13% 0.34 钱大千 开放申购 0.00% 购买
农银汇理研究驱动混合 005492 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6120 1.6120 0.35% -9.02% -5.23% 0.53 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银养老2035混合(FOF)Y 017410 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.1874 1.1874 -0.13% -9.04% -5.62% 0.37 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银增强收益债券A 660009 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.8309 1.9019 0.56% -6.17% -5.72% 0.30 刘莎莎 等 开放申购 0.08% 购买
农银增强收益债券C 660109 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.7407 1.8117 0.56% -6.31% -6.00% 0.21 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银养老2035混合(FOF)A 007407 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.1647 1.1647 -0.13% -9.27% -6.10% 0.40 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银汇理景气优选混合A 017842 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3989 1.3989 2.45% -16.26% -7.39% 1.68 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银上证180指数A 020190 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1056 1.1056 1.38% -7.46% -7.49% 0.17 宋永安 开放申购 0.10% 购买
农银上证180指数C 020191 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1018 1.1018 1.38% -7.55% -7.68% 0.05 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银中证新华社民族品牌指数 012394 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8276 0.8276 2.50% -10.22% -7.72% 1.84 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银汇理景气优选混合C 017843 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3784 1.3784 2.45% -16.44% -7.77% 1.11 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银现代农业加 001940 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2384 1.2384 0.21% -10.57% -7.80% 0.50 徐文卉 等 开放申购 0.15% 购买
农银汇理睿选灵活配置混合 005815 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.6165 2.6165 2.39% -11.30% -8.31% 0.56 王皓非 开放申购 0.15% 购买
农银汇理智增一年定开混合 010201 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8478 0.8478 - -19.39% -8.31% 6.24 廖凌 暂停申购 0.15% 购买
农银沪深300指数A 660008 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6166 1.6166 1.67% -12.56% -8.89% 6.35 宋永安 开放申购 0.12% 购买
农银信息传媒股票A 001319 吧 档案 股票型 10-23 1.1026 1.1026 2.23% -5.50% -9.18% 2.16 谷超 限大额 0.15% 购买
农银沪深300指数C 005152 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5644 1.5644 1.67% -12.73% -9.25% 3.19 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银策略收益一年持有混合 010347 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6634 0.6634 0.67% -12.53% -9.51% 29.59 高晗 开放申购 0.15% 购买
农银信息传媒股票C 018589 吧 档案 股票型 10-23 1.0883 1.0883 2.23% -5.69% -9.54% 0.01 谷超 限大额 0.00% 购买
农银平衡双利混合 660003 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3529 3.1094 1.22% -14.67% -9.96% 3.15 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银大盘蓝筹混合 660006 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2713 1.2713 1.17% -14.38% -10.39% 1.20 宋永安 开放申购 0.15% 购买
农银策略价值混合 660004 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.2773 3.2773 1.33% -15.66% -10.69% 4.84 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银研究精选混合 000336 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.2735 3.2735 1.33% -15.71% -10.73% 17.46 陈富权 限大额 0.15% 购买
农银汇理创新医疗混合 008293 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8504 0.8504 2.16% -3.10% -10.84% 4.82 梦圆 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合 660001 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.6846 3.2846 1.33% -15.84% -10.98% 14.31 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银医疗保健股票 000913 吧 档案 股票型 10-23 1.5420 1.5420 2.17% -3.26% -11.08% 10.93 梦圆 等 开放申购 0.15% 购买
农银均衡收益混合 014241 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7967 0.7967 1.32% -16.07% -11.24% 1.51 陈富权 开放申购 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 0.8318 0.8318 -0.19% -14.63% -11.39% 1.00 张梦珂 开放申购 0.00% 购买
农银中国优势灵活配置混合 001656 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.9341 1.9341 2.50% -21.03% -11.41% 1.19 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 0.8148 0.8148 -0.20% -14.87% -11.88% 2.25 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银品质农业股票A 016725 吧 档案 股票型 10-23 0.6926 0.6926 0.60% -11.17% -12.06% 0.09 宋永安 等 开放申购 0.12% 购买
农银品质农业股票C 016726 吧 档案 股票型 10-23 0.6812 0.6812 0.59% -11.36% -12.42% 0.21 宋永安 等 开放申购 0.00% 购买
农银红利甄选混合A 021455 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0925 1.0925 0.42% -11.59% -12.54% 0.03 廖凌 开放申购 0.15% 购买
农银红利甄选混合C 021456 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0828 1.0828 0.43% -11.77% -12.89% 0.06 廖凌 开放申购 0.00% 购买
农银尖端科技混合 004341 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.8582 1.8582 2.28% -7.63% -13.88% 0.79 谷超 开放申购 0.15% 购买
农银消费主题混合A 660012 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.8076 2.8876 1.06% -9.44% -15.34% 3.74 徐文卉 开放申购 0.15% 购买
农银创新成长混合 011314 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6574 0.6574 1.69% -9.91% -16.35% 0.84 谷超 限大额 0.15% 购买
农银汇理海棠三年定开混合 006977 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9170 3.0045 - -10.73% -16.44% 0.62 谷超 等 暂停申购 0.15% 购买
农银新兴消费股票 010815 吧 档案 股票型 10-23 0.4656 0.4656 1.79% -11.55% -16.56% 10.73 蒲天瑞 开放申购 0.15% 购买
农银新能源主题A 002190 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.3200 2.3200 2.80% -27.67% -17.77% 58.40 左腾飞 限大额 0.15% 购买
农银新能源主题C 016494 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.2825 2.2825 2.80% -27.82% -18.10% 0.52 左腾飞 限大额 0.00% 购买
农银绿色能源混合 015696 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7144 0.7144 3.43% -32.90% -20.15% 1.17 朱中伟 开放申购 0.15% 购买
农银行业成长混合H 960032 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 陈富权 - - 购买
农银创业板指数A 026151 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8285 0.8285 3.90% -26.31% - 0.40 宋永安 开放申购 0.10% 购买
农银创业板指数C 026152 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8272 0.8272 3.91% -26.37% - 0.21 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 吧 档案 FOF-稳健型 10-22 0.9397 0.9397 -0.73% -6.10% - 0.06 张梦珂 开放申购 0.08% 购买
农银致远价值混合A 025930 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8273 0.8273 1.32% -15.02% - 0.70 谷超 开放申购 0.15% 购买
农银致远价值混合C 025931 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8249 0.8249 1.31% -15.19% - 0.14 谷超 开放申购 0.00% 购买
农银瑞恒债券C 026482 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9791 0.9791 0.46% -2.17% - 0.91 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银瑞恒债券A 026481 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9805 0.9805 0.47% -2.07% - 1.95 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银消费启航混合C 026480 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9220 0.9220 1.26% -7.77% - 0.44 宋永安 等 开放申购 0.00% 购买
农银消费启航混合A 026479 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9242 0.9242 1.27% -7.57% - 0.54 宋永安 等 开放申购 0.08% 购买
农银沪深300指数Y 027109 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6198 1.6198 1.67% -12.40% - 0.01 宋永安 开放申购 0.03% 购买
农银中证500指数C 027247 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.7691 1.7691 2.26% - - 0.02 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0014 1.0014 -0.05% - - 11.60 方玉冰 开放申购 0.05% 购买
农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0006 1.0006 -0.05% - - 6.44 方玉冰 开放申购 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数C 027087 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0080 1.0080 0.00% - - 2.68 周宇 开放申购 0.00% 购买
农银中债1-5年政金债指数A 027086 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0076 1.0076 0.00% - - 34.27 周宇 开放申购 0.03% 购买
农银瑞盈债券A 027883 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9968 0.9968 0.16% - - 7.28 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银瑞盈债券C 027884 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 0.9963 0.9963 0.16% - - 3.47 刘莎莎 等 开放申购 0.00% 购买
农银国证粮食产业指数发起式A 028811 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0007 1.0007 0.00% - - 2.41 宋永安 开放申购 0.03% 购买
农银国证粮食产业指数发起式C 028812 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0006 1.0006 0.01% - - 0.52 宋永安 开放申购 0.00% 购买
农银瑞泽添利债券Y 029378 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1266 1.1266 0.32% - - - 刘莎莎 等 开放申购 0.03% 购买
农银瑞丰6个月持有混合C 029096 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0578 1.0578 0.81% - - - 史向明 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
农银红利日结货币B 000908 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2605 0.9860% 0.97% 0.96% 0.26% 50.67 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币A 000907 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.1946 0.7440% 0.72% 0.71% 0.20% 291.84 马逸钧 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币B 001992 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3600 1.2690% 1.27% 1.25% 0.32% 11.72 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银天天利货币A 001991 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2942 1.0260% 1.02% 1.00% 0.26% 4.74 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3992 0.9150% 0.91% 0.88% 0.22% 359.62 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.4126 0.9590% 0.96% 0.93% 0.23% 0.00 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银货币B 660107 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3329 1.2220% 1.23% 1.24% 0.32% 111.95 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银货币A 660007 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2668 0.9790% 0.99% 1.00% 0.26% 25.99 黄晓鹏 限大额 0.00% 购买
农银红利日结货币C 019834 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2605 0.9860% 0.96% 0.96% 0.26% 43.72 马逸钧 开放申购 - 购买
农银天天利货币C 022655 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3600 1.2690% 1.27% 1.25% 0.32% 33.52 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银货币C 022752 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3081 1.1310% 1.14% 1.15% 0.29% 3.99 黄晓鹏 限大额 - 购买
农银天天利货币D 023796 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3353 1.1780% 1.18% 1.16% 0.30% 7.41 黄晓鹏 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF农银 561690 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9480 0.9480 1.10% 0.9430 0.53% 4.32 钱大千 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 51 0.47% 288.62 113,432.20
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 49 0.40% 76.34 96,951.04
3 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 50 0.35% 52.46 83,705.42
4 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 48 0.31% 463.29 73,672.65
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 53 0.26% 397.71 63,164.89
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 43 0.26% 103.35 62,731.51
7 002812 恩捷股份 股吧 资讯 档案 18 0.24% 856.48 57,306.92
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 46 0.22% 142.41 52,733.57
9 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 37 0.16% 116.17 39,664.37
10 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 43 0.16% 44.72 39,558.05

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 今天应涨百分之八才正确，显然是偷吃... [农银新能源主题A吧]

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2026-10-23

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 近三个月15%，依然看好四季度的医药行... [农银汇理创新医疗混合吧]

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 医药今天领涨！继续看好创新药出海 [农银汇理创新医疗混合吧]

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 怎么今天十大重仓股涨了那么多，反而... [农银策略精选混合吧]

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 张总，持仓了什么呀，抗跌能力这么强... [农银策略精选混合吧]

慧眼识基雲中龍

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 你是不是算错了 [农银汇理策略趋势混合吧]

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2026-10-23

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 你真好意思涨 [农银策略收益一年持有混合吧]

卓有成效地楚留香

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 今日大涨2个涨仃，其它也涨了不错，只... [农银新能源主题A吧]

生意利市的嬴政

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 重仓都涨得好，怎么还跌了 [农银行业领先混合吧]

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 红这么多，就涨这么一点，这是什么操... [农银策略收益一年持有混合吧]

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 什么时候可以赎回啊 [农银国证粮食产业指数发起式A吧]

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 你是真会选股 [农银新兴消费股票吧]

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 这些天跌惨了，看今天咋样吧！ [农银研究精选混合吧]

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 跟着景气度走，期待后面表现 [农银汇理景气优选混合A吧]

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 每天都是跌最多，马上跌干净了 [农银新兴消费股票吧]

基民990278xc86

2026-10-22

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 这个，去年不进科技，今年快完了就大... [农银策略收益一年持有混合吧]

基民bMpRBx

2026-10-22

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 这是新经理减仓了吗？今天跌的好少 [农银新能源主题A吧]

养鸡十年

2026-10-22

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 这是新经理减仓了吗？今天跌的好少 [农银新能源主题A吧]

养鸡十年

2026-10-22

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 股市风浪好大来金瑞债基避避风雨吧 [农银金瑞利率债债券吧]

基民PBbWF0

2026-10-22

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 今天尾盘拉起来了一点看上去是大资金... [农银中证800自由现金流指数C吧]

基民PBbWF0

2026-10-22

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 市场整体继续跌红利低波算是跌的少的 [农银中证红利低波动100指数C吧]

基民PBbWF0

2026-10-22

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 股债搭配，进可攻退可守！继续观察 [农银金瑞利率债债券吧]

基民a15181l837

2026-10-22

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 等着收蛋加油啊 [农银汇理金玉债券吧]

基民a15181l837

2026-10-22

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 小盘成长主力军，看好中证1000！ [农银中证1000指数增强C吧]

基民a15181l837

2026-10-22

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 天天跌太多了吧，买了五年多了亏6万多... [农银新能源主题A吧]

基民DFaq2Z

2026-10-22

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 涨了你不行，跌了你第一名 [农银医疗保健股票吧]

基民7p775083r8

2026-10-22

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 新能源车：冲高10天线无力突破！上影... [农银新能源主题A吧]

風雨顺德人

2026-10-22

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 经理，这样跌你就高兴了吧，涨一点的... [农银新能源主题A吧]

严谨的陶翔云1

2026-10-22

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 大盘怎么了天天跌，是洗盘吗，这可是... [农银医疗保健股票吧]

股友KpWAiu

2026-10-22

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 农银汇理国证粮食产业指数型发起式证... [农银国证粮食产业指数发起式A吧]

基金资讯

2026-10-22

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 我想问下，买的是基金，怎成了股票，... [农银新兴消费股票吧]

基民86660K1t96

2026-10-21

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 其实它还在半山腰 [农银新能源主题A吧]

基民I2UqXS

2026-10-21

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 看来你是准备跌到你姥姥家去了，笨猪... [农银均衡收益混合吧]

xnkf8773

2026-10-21

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 涨少跌多 [农银专精特新混合A吧]

正义的阿斯兰

2026-10-21

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 连跌3周了，你啥时候能止跌啊 [农银工业4.0混合吧]

基民10f0U38819

2026-10-21

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 最近情绪修复，我也不光看大盘指数了... [农银新能源主题A吧]

虾康康

2026-10-21

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 $农银新兴消费股票(OTCFUND|010815)$ [农银新兴消费股票吧]

基民86660K1t96

2026-10-21
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