农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 19,506.58 11,075.07 56.78% - - 73.19 0.38%
2 000127 农银行业领先混合 详情 2,522.79 3,083.82 122.24% 20.48 0.81% 176.65 7.00%
3 000259 农银区间收益混合 详情 9,531.93 3,213.34 33.71% 76.07 0.80% 12.88 0.14%
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 562.29 - - 392.66 69.83% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 39,085.08 20,433.51 52.28% 0.89 0.00% 707.39 1.81%
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 37,076.13 10,206.42 27.53% - - 74.99 0.20%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 30,726.88 - - 17,132.19 55.76% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 30,726.88 - - 17,132.19 55.76% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 369.67 -2,068.44 - - - 838.55 226.83%
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 2,876.97 335.28 11.65% - - 131.41 4.57%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 127,233.86 79,473.62 62.46% - - 348.67 0.27%
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 3,751.88 2,566.05 68.39% - - 52.37 1.40%
13 001940 农银现代农业加 详情 -600.29 -104.98 - - - 55.18 -
14 001991 农银天天利货币A 详情 4,475.96 - - 3,250.26 72.62% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 4,475.96 - - 3,250.26 72.62% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 -123.07 429.89 - - - 27.77 -
17 002190 农银新能源主题A 详情 38,961.00 71,733.45 184.12% 10.91 0.03% 3,134.48 8.05%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 56.01 - - 54.34 97.02% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 2,669.08 - - 2,749.47 103.01% - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 31,128.53 - - 15,454.21 49.65% - -
21 004341 农银尖端科技混合 详情 553.30 230.69 41.69% - - 62.51 11.30%
22 005152 农银沪深300指数C 详情 9,222.96 7,777.45 84.33% 34.19 0.37% 838.05 9.09%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 31,128.53 - - 15,454.21 49.65% - -
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 653.49 187.44 28.68% - - 22.87 3.50%
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 2,887.54 791.76 27.42% - - 27.99 0.97%
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 252.91 272.57 107.77% 0.46 0.18% 48.84 19.31%
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 13,670.27 - - 11,158.63 81.63% - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 40,435.18 - - 28,113.39 69.53% - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 -624.74 -393.20 - - - 68.20 -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 611.12 - - 1.71 0.28% 12.81 2.10%
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 10,753.90 - - - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 9,577.52 - - - - - -
33 007888 农银金盈债券A 详情 20,474.49 - - 13,453.76 65.71% - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 12,619.07 - - 8,951.18 70.93% - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 1,653.42 - - 1,241.26 75.07% - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 71.38 -1,245.06 - - - 378.33 530.02%
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 1,846.09 - - 1,629.83 88.29% - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 1,445.76 1,579.08 109.22% 9.14 0.63% 90.38 6.25%
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 3,086.54 - - 7.58 0.25% 22.80 0.74%
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 16,546.00 9,223.78 55.75% -13.74 - 224.26 1.36%
41 010233 农银金润一年定开债 详情 5,962.59 - - 3,737.39 62.68% - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 562.29 - - 392.66 69.83% - -
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 39,565.46 -244.33 - 92.94 0.23% 993.47 2.51%
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 20,186.84 - - 14,404.16 71.35% - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 -13,965.56 -6,758.55 - - - 1,364.08 -
46 011314 农银创新成长混合 详情 -663.06 -538.51 - - - 103.39 -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 2,859.90 - - 1.66 0.06% 29.83 1.04%
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 25,485.72 - - 19,101.15 74.95% - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 3,611.63 928.73 25.72% 2.34 0.06% 200.30 5.55%
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 5,648.65 - - 5,107.31 90.42% - -
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 2,162.11 - - 1,647.08 76.18% - -
52 014241 农银均衡收益混合 详情 3,814.73 2,463.46 64.58% - - 69.11 1.81%
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 9,500.22 - - 6,094.61 64.15% - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 2,162.11 - - 1,647.08 76.18% - -
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 437.81 - - 0.09 0.02% 27.84 6.36%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 437.81 - - 0.09 0.02% 27.84 6.36%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 -4.85 63.57 - 45.64 - 12.65 -
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 294.54 - - 43.47 14.76% - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 1,827.17 3,670.93 200.91% - - 52.47 2.87%
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 37,789.95 14,107.32 37.33% - - 112.82 0.30%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 19,206.89 4,198.43 21.86% 0.12 0.00% 33.67 0.18%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 19,206.89 4,198.43 21.86% 0.12 0.00% 33.67 0.18%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 785.24 0.39 0.05% 851.82 108.48% - -
64 016328 农银双利回报债券C 详情 785.24 0.39 0.05% 851.82 108.48% - -
65 016494 农银新能源主题C 详情 38,961.00 71,733.45 184.12% 10.91 0.03% 3,134.48 8.05%
66 016725 农银品质农业股票A 详情 -499.10 -23.04 - - - 42.78 -
67 016726 农银品质农业股票C 详情 -499.10 -23.04 - - - 42.78 -
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 3,143.20 682.50 21.71% 1,558.13 49.57% 174.98 5.57%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 3,143.20 682.50 21.71% 1,558.13 49.57% 174.98 5.57%
70 017323 农银中证1000指数增强A 详情 434.42 405.65 93.38% 0.54 0.12% 14.32 3.30%
71 017324 农银中证1000指数增强C 详情 434.42 405.65 93.38% 0.54 0.12% 14.32 3.30%
72 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 377.36 - - 2.47 0.65% 29.10 7.71%
73 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 611.12 - - 1.71 0.28% 12.81 2.10%
74 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 3,086.54 - - 7.58 0.25% 22.80 0.74%
75 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 124.92 59.94 47.99% 77.13 61.75% 6.06 4.85%
76 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 124.92 59.94 47.99% 77.13 61.75% 6.06 4.85%
77 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 11,543.62 7,957.61 68.94% - - 42.82 0.37%
78 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 11,543.62 7,957.61 68.94% - - 42.82 0.37%
79 018589 农银信息传媒股票C 详情 2,876.97 335.28 11.65% - - 131.41 4.57%
80 018637 农银金恒债券 详情 2,320.63 - - 1,477.34 63.66% - -
81 019146 农银均衡优选混合A 详情 865.71 654.07 75.55% 0.20 0.02% 14.59 1.69%
82 019147 农银均衡优选混合C 详情 865.71 654.07 75.55% 0.20 0.02% 14.59 1.69%
83 019485 农银主题轮动混合C 详情 37,076.13 10,206.42 27.53% - - 74.99 0.20%
84 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 377.36 - - 2.47 0.65% 29.10 7.71%
85 019834 农银红利日结货币C 详情 30,726.88 - - 17,132.19 55.76% - -
86 020190 农银上证180指数A 详情 84.68 220.33 260.20% 0.74 0.87% 18.27 21.57%
87 020191 农银上证180指数C 详情 84.68 220.33 260.20% 0.74 0.87% 18.27 21.57%
88 020351 农银金瑞利率债债券 详情 430.52 - - 310.98 72.24% - -
89 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 111.85 50.80 45.42% 86.63 77.46% 4.60 4.11%
90 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 111.85 50.80 45.42% 86.63 77.46% 4.60 4.11%
91 020416 农银先进制造混合A 详情 1,617.26 341.75 21.13% - - 4.55 0.28%
92 020417 农银先进制造混合C 详情 1,617.26 341.75 21.13% - - 4.55 0.28%
93 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 70.25 - - 51.35 73.09% - -
94 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 70.25 - - 51.35 73.09% - -
95 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 112.69 - - 37.73 33.48% - -
96 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 112.69 - - 37.73 33.48% - -
97 021455 农银红利甄选混合A 详情 -149.56 -62.15 - - - 12.76 -
98 021456 农银红利甄选混合C 详情 -149.56 -62.15 - - - 12.76 -
99 021774 农银双利回报债券D 详情 785.24 0.39 0.05% 851.82 108.48% - -
100 022515 农银金盈债券C 详情 20,474.49 - - 13,453.76 65.71% - -
101 022563 农银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 6,329.83 - - 6,237.86 98.55% - -
102 022655 农银天天利货币C 详情 4,475.96 - - 3,250.26 72.62% - -
103 022752 农银货币C 详情 6,445.16 - - 4,138.07 64.20% - -
104 023135 农银创新驱动混合A 详情 1,733.14 301.00 17.37% - - 4.77 0.28%
105 023136 农银创新驱动混合C 详情 1,733.14 301.00 17.37% - - 4.77 0.28%
106 023475 农银中证A500指数增强A 详情 1,361.98 955.33 70.14% 3.68 0.27% 80.43 5.91%
107 023476 农银中证A500指数增强C 详情 1,361.98 955.33 70.14% 3.68 0.27% 80.43 5.91%
108 023796 农银天天利货币D 详情 4,475.96 - - 3,250.26 72.62% - -
109 023951 农银平衡价值混合A 详情 881.07 875.10 99.32% 0.37 0.04% 13.66 1.55%
110 023952 农银平衡价值混合C 详情 881.07 875.10 99.32% 0.37 0.04% 13.66 1.55%
111 024000 农银上证科创板50指数A 详情 5,174.83 1,979.64 38.26% 3.72 0.07% 9.37 0.18%
112 024001 农银上证科创板50指数C 详情 5,174.83 1,979.64 38.26% 3.72 0.07% 9.37 0.18%
113 024326 农银中证800自由现金流指数A 详情 -1,001.80 121.01 - 3.35 - 93.84 -
114 024327 农银中证800自由现金流指数C 详情 -1,001.80 121.01 - 3.35 - 93.84 -
115 024872 农银中证红利低波动100指数A 详情 -1,942.23 -547.95 - 9.94 - 437.10 -
116 024873 农银中证红利低波动100指数C 详情 -1,942.23 -547.95 - 9.94 - 437.10 -
117 025930 农银致远价值混合A 详情 -3,238.14 -2,833.36 - - - 164.09 -
118 025931 农银致远价值混合C 详情 -3,238.14 -2,833.36 - - - 164.09 -
119 026151 农银创业板指数A 详情 2,395.35 1,158.02 48.34% 23.81 0.99% 41.03 1.71%
120 026152 农银创业板指数C 详情 2,395.35 1,158.02 48.34% 23.81 0.99% 41.03 1.71%
121 026479 农银消费启航混合A 详情 47.27 -26.04 - 1.35 2.86% 5.88 12.44%
122 026480 农银消费启航混合C 详情 47.27 -26.04 - 1.35 2.86% 5.88 12.44%
123 026481 农银瑞恒债券A 详情 45.20 -303.44 - 198.62 439.39% 54.04 119.54%
124 026482 农银瑞恒债券C 详情 45.20 -303.44 - 198.62 439.39% 54.04 119.54%
125 027109 农银沪深300指数Y 详情 9,222.96 7,777.45 84.33% 34.19 0.37% 838.05 9.09%
126 027247 农银中证500指数C 详情 2,654.38 1,918.32 72.27% 4.29 0.16% 107.26 4.04%
127 660001 农银行业成长混合 详情 29,143.71 11,155.50 38.28% 0.89 0.00% 522.08 1.79%
128 660002 农银恒久增利债券A 详情 53.31 2.22 4.16% 232.95 436.99% - -
129 660003 农银平衡双利混合 详情 6,223.05 2,447.04 39.32% - - 97.27 1.56%
130 660004 农银策略价值混合 详情 9,988.58 4,147.30 41.52% - - 179.11 1.79%
131 660005 农银中小盘混合 详情 28,666.39 7,788.81 27.17% - - 163.28 0.57%
132 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 1,606.99 540.86 33.66% 2.73 0.17% 69.77 4.34%
133 660007 农银货币A 详情 6,445.16 - - 4,138.07 64.20% - -
134 660008 农银沪深300指数A 详情 9,222.96 7,777.45 84.33% 34.19 0.37% 838.05 9.09%
135 660009 农银增强收益债券A 详情 21.97 149.04 678.40% 80.43 366.12% 8.91 40.54%
136 660010 农银策略精选混合 详情 8,870.47 9,011.37 101.59% 66.92 0.75% 557.29 6.28%
137 660011 农银中证500指数A 详情 2,654.38 1,918.32 72.27% 4.29 0.16% 107.26 4.04%
138 660012 农银消费主题混合A 详情 -4,257.92 -2,313.92 - - - 337.63 -
139 660015 农银行业轮动混合A 详情 37,789.95 14,107.32 37.33% - - 112.82 0.30%
140 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 1,518.62 - - 1,287.63 84.79% - -
141 660102 农银恒久增利债券C 详情 53.31 2.22 4.16% 232.95 436.99% - -
142 660107 农银货币B 详情 6,445.16 - - 4,138.07 64.20% - -
143 660109 农银增强收益债券C 详情 21.97 149.04 678.40% 80.43 366.12% 8.91 40.54%
144 960033 农银消费主题混合H 详情 -4,257.92 -2,313.92 - - - 337.63 -

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