开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.2035
03-11
1.2035
03-11
1.2033
03-10
1.2033
03-10
0.00020.02%开放开放
0.08%
2005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1431
03-11
1.1431
03-11
1.1429
03-10
1.1429
03-10
0.00020.02%开放开放
0.00%
3005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5983
03-11
1.5983
03-11
1.5950
03-10
1.5950
03-10
0.00330.21%开放开放
0.08%
4005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5196
03-11
1.5196
03-11
1.5165
03-10
1.5165
03-10
0.00310.20%开放开放
0.00%
5005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.3044
03-11
1.3044
03-11
1.3039
03-10
1.3039
03-10
0.00050.04%开放开放
0.08%
6005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4698
03-10
1.4698
03-10
1.4678
03-09
1.4678
03-09
0.00200.14%开放开放
0.10%
7005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4215
03-10
1.4215
03-10
1.4195
03-09
1.4195
03-09
0.00200.14%开放开放
0.00%
8005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5564
03-11
1.5564
03-11
1.5523
03-10
1.5523
03-10
0.00410.26%开放开放
0.15%
9005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3128
03-10
1.3128
03-10
1.3132
03-09
1.3132
03-09
-0.0004-0.03%开放开放
0.06%
10005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2782
03-10
1.2782
03-10
1.2785
03-09
1.2785
03-09
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
11005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.6437
03-11
2.6437
03-11
2.6549
03-10
2.6549
03-10
-0.0112-0.42%开放开放
0.15%
12005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5453
03-11
1.5453
03-11
1.5421
03-10
1.5421
03-10
0.00320.21%开放开放
0.12%
13005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4860
03-11
1.4860
03-11
1.4829
03-10
1.4829
03-10
0.00310.21%开放开放
0.00%
14005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0873
03-10
1.0873
03-10
1.0834
03-09
1.0834
03-09
0.00390.36%开放开放
0.08%
15005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0828
03-10
1.0828
03-10
1.0790
03-09
1.0790
03-09
0.00380.35%开放开放
0.00%
16005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3310
03-11
1.3700
03-11
1.3284
03-10
1.3674
03-10
0.00260.20%开放开放
0.08%
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6633
03-10
1.6633
03-10
1.6563
03-09
1.6563
03-09
0.00700.42%限大额开放
0.08%
18005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6164
03-10
1.6164
03-10
1.6096
03-09
1.6096
03-09
0.00680.42%限大额开放
0.00%
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5812
03-10
1.5812
03-10
1.5531
03-09
1.5531
03-09
0.02811.81%开放开放
0.10%
20006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5366
03-10
1.5366
03-10
1.5196
03-09
1.5196
03-09
0.01701.12%开放开放
0.08%
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2371
03-10
1.4857
03-10
1.2299
03-09
1.4785
03-09
0.00720.59%开放开放
0.15%
22006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7348
03-10
1.7348
03-10
1.7191
03-09
1.7191
03-09
0.01570.91%开放开放
0.12%
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6846
03-10
1.6846
03-10
1.6694
03-09
1.6694
03-09
0.01520.91%开放开放
0.00%
24006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5807
03-10
1.5807
03-10
1.5645
03-09
1.5645
03-09
0.01621.04%开放开放
0.12%
25006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3009
03-10
1.3009
03-10
1.2952
03-09
1.2952
03-09
0.00570.44%开放开放
0.08%
26006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6612
03-10
1.6612
03-10
1.6433
03-09
1.6433
03-09
0.01791.09%开放开放
0.05%
27006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5547
03-10
1.5547
03-10
1.5404
03-09
1.5404
03-09
0.01430.93%开放开放
0.12%
28006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1553
03-10
1.2863
03-10
1.1520
03-09
1.2830
03-09
0.00330.29%开放开放
0.08%
29006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3635
03-10
1.4119
03-10
1.3547
03-09
1.4031
03-09
0.00880.65%开放开放
0.12%
30006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2136
03-10
1.3056
03-10
1.2095
03-09
1.3015
03-09
0.00410.34%开放开放
0.08%
31006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4495
03-10
1.4495
03-10
1.4526
03-09
1.4526
03-09
-0.0031-0.21%开放开放
0.08%
32006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2715
03-10
1.5595
03-10
1.2614
03-09
1.5494
03-09
0.01010.80%开放开放
0.12%
33006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7101
03-10
1.7101
03-10
1.6822
03-09
1.6822
03-09
0.02791.66%开放开放
0.08%
34006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7174
03-10
1.7174
03-10
1.7035
03-09
1.7035
03-09
0.01390.82%开放开放
0.12%
35006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6673
03-10
1.6673
03-10
1.6538
03-09
1.6538
03-09
0.01350.82%开放开放
0.00%
36006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6397
03-05
1.6397
03-05
1.6603
02-26
1.6603
02-26
------暂停暂停
0.12%
37006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.1883
03-10
1.1883
03-10
1.1821
03-09
1.1821
03-09
0.00620.52%开放开放
0.12%
38006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8750
03-10
1.8750
03-10
1.8609
03-09
1.8609
03-09
0.01410.76%开放开放
0.10%
39006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0793
03-10
1.2350
03-10
1.0755
03-09
1.2312
03-09
0.00380.35%开放开放
0.08%
40006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.6292
03-10
1.6292
03-10
1.6144
03-09
1.6144
03-09
0.01480.92%开放开放
0.15%
41006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5847
03-10
1.5847
03-10
1.5703
03-09
1.5703
03-09
0.01440.92%开放开放
0.00%
42006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3790
03-10
1.3790
03-10
1.3695
03-09
1.3695
03-09
0.00950.69%开放开放
0.15%
43006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3416
03-10
1.3416
03-10
1.3324
03-09
1.3324
03-09
0.00920.69%开放开放
0.00%
44006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5000
03-10
1.5000
03-10
1.4794
03-09
1.4794
03-09
0.02061.39%开放开放
0.12%
45006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4364
03-10
1.4364
03-10
1.4256
03-09
1.4256
03-09
0.01080.76%开放开放
0.12%
46006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4926
03-10
1.4926
03-10
1.4783
03-09
1.4783
03-09
0.01430.97%开放开放
0.12%
47006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4732
03-10
1.4732
03-10
1.4694
03-09
1.4694
03-09
0.00380.26%限大额开放
0.12%
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4234
03-10
1.4234
03-10
1.4198
03-09
1.4198
03-09
0.00360.25%限大额开放
0.00%
49006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1341
03-10
1.4141
03-10
1.1281
03-09
1.4081
03-09
0.00600.53%开放开放
0.15%
50006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1271
03-10
1.4071
03-10
1.1212
03-09
1.4012
03-09
0.00590.53%开放开放
0.00%
51006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3029
03-10
1.3479
03-10
1.2981
03-09
1.3431
03-09
0.00480.37%开放开放
0.06%
52006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.3055
03-10
1.3055
03-10
1.3016
03-09
1.3016
03-09
0.00390.30%开放开放
0.08%
53006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4643
03-10
1.4643
03-10
1.4397
03-09
1.4397
03-09
0.02461.71%开放开放
0.12%
54006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5964
03-10
1.5964
03-10
1.5696
03-09
1.5696
03-09
0.02681.71%开放开放
0.15%
55006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2911
03-10
1.2911
03-10
1.2794
03-09
1.2794
03-09
0.01170.91%开放开放
0.08%
56006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2614
03-10
1.2614
03-10
1.2499
03-09
1.2499
03-09
0.01150.92%开放开放
0.00%
57006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3361
03-11
1.3361
03-11
1.3352
03-10
1.3352
03-10
0.00090.07%开放开放
0.10%
58007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6034
03-10
1.6034
03-10
1.5866
03-09
1.5866
03-09
0.01681.06%开放开放
0.15%
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5874
03-10
1.5874
03-10
1.5666
03-09
1.5666
03-09
0.02081.33%开放开放
0.12%
60007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2617
03-10
1.2617
03-10
1.2568
03-09
1.2568
03-09
0.00490.39%开放开放
0.08%
61007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧1.2184
03-10
1.2184
03-10
1.2137
03-09
1.2137
03-09
0.00470.39%开放开放
0.00%
62007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3685
03-10
1.3685
03-10
1.3620
03-09
1.3620
03-09
0.00650.48%开放开放
0.04%
63007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2899
03-10
1.2899
03-10
1.2849
03-09
1.2849
03-09
0.00500.39%开放开放
0.12%
64007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2554
03-10
1.2554
03-10
1.2506
03-09
1.2506
03-09
0.00480.38%开放开放
0.00%
65007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7735
03-10
1.7735
03-10
1.7440
03-09
1.7440
03-09
0.02951.69%开放开放
0.08%
66007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3389
03-10
1.3389
03-10
1.3277
03-09
1.3277
03-09
0.01120.84%开放开放
0.10%
67007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.6966
03-10
1.6966
03-10
1.6974
03-09
1.6974
03-09
-0.0008-0.05%开放开放
0.12%
68007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4516
03-10
1.4516
03-10
1.4384
03-09
1.4384
03-09
0.01320.92%开放开放
0.12%
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4386
03-10
1.4866
03-10
1.4241
03-09
1.4721
03-09
0.01451.02%开放开放
0.08%
70007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4151
03-10
1.4621
03-10
1.4009
03-09
1.4479
03-09
0.01421.01%开放开放
0.00%
71007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4721
03-10
1.4721
03-10
1.4521
03-09
1.4521
03-09
0.02001.38%开放开放
0.15%
72007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4504
03-10
1.4504
03-10
1.4306
03-09
1.4306
03-09
0.01981.38%开放开放
0.00%
73007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2591
03-10
1.2591
03-10
1.2556
03-09
1.2556
03-09
0.00350.28%开放开放
0.12%
74007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3755
03-10
1.3755
03-10
1.3632
03-09
1.3632
03-09
0.01230.90%开放开放
0.15%
75007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4254
03-10
1.4871
03-10
1.4045
03-09
1.4662
03-09
0.02091.49%开放开放
0.15%
76007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3859
03-10
1.3859
03-10
1.3760
03-09
1.3760
03-09
0.00990.72%开放开放
0.08%
77007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7707
03-10
1.7707
03-10
1.7710
03-09
1.7710
03-09
-0.0003-0.02%开放开放
0.12%
78007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3502
03-10
1.3502
03-10
1.3434
03-09
1.3434
03-09
0.00680.51%开放开放
0.12%
79007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3245
03-10
1.3245
03-10
1.3111
03-09
1.3111
03-09
0.01341.02%开放开放
0.12%
80007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.2895
03-10
1.2895
03-10
1.2764
03-09
1.2764
03-09
0.01311.03%开放开放
0.00%
81007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧1.1717
03-10
1.1717
03-10
1.1658
03-09
1.1658
03-09
0.00590.51%开放开放
0.08%
82007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2384
03-10
1.2384
03-10
1.2343
03-09
1.2343
03-09
0.00410.33%开放开放
0.08%
83007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧1.2077
03-10
1.2077
03-10
1.2037
03-09
1.2037
03-09
0.00400.33%开放开放
0.00%
84007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.2842
03-10
1.2842
03-10
1.2749
03-09
1.2749
03-09
0.00930.73%开放开放
0.08%
85007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.1047
03-10
1.1047
03-10
1.0982
03-09
1.0982
03-09
0.00650.59%开放开放
0.15%
86007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.2001
03-10
1.2001
03-10
1.1962
03-09
1.1962
03-09
0.00390.33%开放开放
0.12%
87007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4755
03-10
1.4755
03-10
1.4614
03-09
1.4614
03-09
0.01410.96%开放开放
0.08%
88007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4490
03-10
1.4490
03-10
1.4323
03-09
1.4323
03-09
0.01671.17%开放开放
0.12%
89007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3722
03-10
1.3722
03-10
1.3565
03-09
1.3565
03-09
0.01571.16%开放开放
0.12%
90007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2712
03-10
1.2712
03-10
1.2696
03-09
1.2696
03-09
0.00160.13%开放开放
0.08%
91007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5074
03-10
1.5074
03-10
1.4924
03-09
1.4924
03-09
0.01501.01%开放开放
0.12%
92007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3713
03-10
1.3713
03-10
1.3574
03-09
1.3574
03-09
0.01391.02%开放开放
0.12%
93007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2527
03-10
1.2527
03-10
1.2397
03-09
1.2397
03-09
0.01301.05%开放开放
0.12%
94007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1996
03-10
1.1996
03-10
1.1844
03-09
1.1844
03-09
0.01521.28%开放开放
0.15%
95007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2193
03-10
1.2193
03-10
1.2154
03-09
1.2154
03-09
0.00390.32%开放开放
0.08%
96007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1118
03-10
1.1118
03-10
1.1087
03-09
1.1087
03-09
0.00310.28%开放开放
0.12%
97007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2631
03-10
1.2631
03-10
1.2528
03-09
1.2528
03-09
0.01030.82%开放开放
0.12%
98007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.1948
03-10
1.1948
03-10
1.1870
03-09
1.1870
03-09
0.00780.66%开放开放
0.06%
99007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.1762
03-10
1.1762
03-10
1.1789
03-09
1.1789
03-09
-0.0027-0.23%开放开放
0.08%
100007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3422
03-10
1.3422
03-10
1.3317
03-09
1.3317
03-09
0.01050.79%开放开放
0.08%
101007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3801
03-10
1.3801
03-10
1.3645
03-09
1.3645
03-09
0.01561.14%开放开放
0.12%
102007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3478
03-10
1.3478
03-10
1.3326
03-09
1.3326
03-09
0.01521.14%开放开放
0.00%
103007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6450
03-11
1.6450
03-11
1.6434
03-10
1.6434
03-10
0.00160.10%暂停开放
---
104007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6514
03-10
1.6514
03-10
1.6199
03-09
1.6199
03-09
0.03151.94%开放开放
0.15%
105008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3791
03-11
1.3791
03-11
1.3777
03-10
1.3777
03-10
0.00140.10%暂停暂停
0.12%
106008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1664
03-11
1.1664
03-11
1.1661
03-10
1.1661
03-10
0.00030.03%开放开放
0.10%
107008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.7009
03-10
1.7009
03-10
1.6769
03-09
1.6769
03-09
0.02401.43%限大额开放
0.15%
108008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0674
03-10
1.0674
03-10
1.0526
03-09
1.0526
03-09
0.01481.41%开放开放
0.12%
109008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0428
03-10
1.0428
03-10
1.0284
03-09
1.0284
03-09
0.01441.40%开放开放
0.00%
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.2262
03-10
1.2262
03-10
1.2018
03-09
1.2018
03-09
0.02442.03%开放开放
0.12%
111008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4376
03-10
1.4376
03-10
1.4104
03-09
1.4104
03-09
0.02721.93%开放开放
0.10%
112008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.1725
03-10
1.1725
03-10
1.1639
03-09
1.1639
03-09
0.00860.74%开放开放
0.12%
113008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1804
03-10
1.1804
03-10
1.1657
03-09
1.1657
03-09
0.01471.26%开放开放
0.15%
114008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1414
03-11
1.1414
03-11
1.1409
03-10
1.1409
03-10
0.00050.04%开放开放
0.08%
115008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1503
03-10
1.1503
03-10
1.1458
03-09
1.1458
03-09
0.00450.39%开放开放
0.06%
116008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3176
03-10
1.3176
03-10
1.3042
03-09
1.3042
03-09
0.01341.03%开放开放
0.08%
117008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.1992
03-10
1.1992
03-10
1.1887
03-09
1.1887
03-09
0.01050.88%开放开放
0.12%
118008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2150
03-10
1.2150
03-10
1.2134
03-09
1.2134
03-09
0.00160.13%开放开放
0.08%
119008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4459
03-10
1.4459
03-10
1.4269
03-09
1.4269
03-09
0.01901.33%开放开放
0.10%
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2416
03-11
1.2416
03-11
1.2388
03-10
1.2388
03-10
0.00280.23%开放开放
0.10%
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1984
03-11
1.1984
03-11
1.1957
03-10
1.1957
03-10
0.00270.23%开放开放
0.00%
122008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0896
03-11
1.0896
03-11
1.0896
03-10
1.0896
03-10
0.00000.00%开放开放
0.06%
123009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2036
03-10
1.2225
03-10
1.1871
03-09
1.2060
03-09
0.01651.39%开放开放
0.12%
124009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1479
03-10
1.1479
03-10
1.1430
03-09
1.1430
03-09
0.00490.43%开放开放
0.10%
125009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.1348
03-11
1.1348
03-11
1.1343
03-10
1.1343
03-10
0.00050.04%开放开放
0.08%
126009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2296
03-11
1.2296
03-11
1.2283
03-10
1.2283
03-10
0.00130.11%开放开放
0.08%
127009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2075
03-11
1.2075
03-11
1.2063
03-10
1.2063
03-10
0.00120.10%开放开放
0.00%
128009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.1942
03-10
1.1942
03-10
1.1934
03-09
1.1934
03-09
0.00080.07%限大额开放
0.06%
129009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.2598
03-10
1.2598
03-10
1.2442
03-09
1.2442
03-09
0.01561.25%开放开放
0.08%
130009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2805
03-10
1.2805
03-10
1.2593
03-09
1.2593
03-09
0.02121.68%开放开放
0.12%
131009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.2146
03-11
1.2146
03-11
1.2144
03-10
1.2144
03-10
0.00020.02%开放开放
0.08%
132009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.1946
03-11
1.1946
03-11
1.1944
03-10
1.1944
03-10
0.00020.02%开放开放
0.00%
133009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6184
03-10
1.6184
03-10
1.5875
03-09
1.5875
03-09
0.03091.95%开放开放
0.00%
134009335工银稳健养老一年持有A估值图基金吧1.1475
03-10
1.1475
03-10
1.1425
03-09
1.1425
03-09
0.00500.44%开放开放
0.08%
135009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0295
03-10
1.0295
03-10
1.0132
03-09
1.0132
03-09
0.01631.61%开放开放
0.12%
136009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1325
03-10
1.2006
03-10
1.1283
03-09
1.1964
03-09
0.00420.37%限大额开放
0.05%
137009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3208
03-10
1.3208
03-10
1.3021
03-09
1.3021
03-09
0.01871.44%开放开放
0.15%
138009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2954
03-10
1.2954
03-10
1.2771
03-09
1.2771
03-09
0.01831.43%开放开放
0.00%
139009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0683
03-11
1.0683
03-11
1.0675
03-10
1.0675
03-10
0.00080.07%开放开放
0.10%
140009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0483
03-11
1.0483
03-11
1.0475
03-10
1.0475
03-10
0.00080.08%开放开放
0.00%
141009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0646
03-11
1.0646
03-11
1.0639
03-10
1.0639
03-10
0.00070.07%开放开放
0.08%
142009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1776
03-10
1.1776
03-10
1.1665
03-09
1.1665
03-09
0.01110.95%开放开放
0.06%
143009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2307
03-10
1.2307
03-10
1.2250
03-09
1.2250
03-09
0.00570.47%开放开放
0.12%
144009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1895
03-10
1.1895
03-10
1.1738
03-09
1.1738
03-09
0.01571.34%开放开放
0.12%
145009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.1577
03-10
1.1577
03-10
1.1484
03-09
1.1484
03-09
0.00930.81%开放开放
0.12%
146009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0554
03-11
1.1236
03-11
1.0537
03-10
1.1219
03-10
0.00170.16%开放开放
0.08%
147010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9618
03-10
0.9618
03-10
0.9508
03-09
0.9508
03-09
0.01101.16%开放开放
0.08%
148010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0725
03-10
1.0731
03-10
1.0689
03-09
1.0695
03-09
0.00360.34%开放开放
0.08%
149010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2209
03-10
1.2209
03-10
1.2173
03-09
1.2173
03-09
0.00360.30%开放开放
0.10%
150010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.2330
03-10
1.2330
03-10
1.2190
03-09
1.2190
03-09
0.01401.15%限大额开放
0.10%
151010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0706
03-10
1.0706
03-10
1.0676
03-09
1.0676
03-09
0.00300.28%开放开放
0.10%
152010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1472
03-10
1.1472
03-10
1.1464
03-09
1.1464
03-09
0.00080.07%开放开放
0.08%
153010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧1.0420
03-10
1.0420
03-10
1.0308
03-09
1.0308
03-09
0.01121.09%开放开放
0.12%
154010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧1.0389
03-10
1.0389
03-10
1.0295
03-09
1.0295
03-09
0.00940.91%开放开放
0.12%
155010643平安兴诚混合(FOF)A估值图基金吧1.1156
03-10
1.1156
03-10
1.1122
03-09
1.1122
03-09
0.00340.31%开放开放
0.06%
156010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧1.1283
03-10
1.1283
03-10
1.1233
03-09
1.1233
03-09
0.00500.45%开放开放
0.12%
157010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0442
03-10
1.0442
03-10
1.0411
03-09
1.0411
03-09
0.00310.30%开放开放
0.10%
158010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2676
03-10
1.2676
03-10
1.2495
03-09
1.2495
03-09
0.01811.45%开放暂停
0.12%
159011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0514
03-10
1.0514
03-10
1.0419
03-09
1.0419
03-09
0.00950.91%开放开放
0.10%
160011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1234
03-10
1.1444
03-10
1.1202
03-09
1.1412
03-09
0.00320.29%开放开放
0.08%
161011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0815
03-11
1.0815
03-11
1.0812
03-10
1.0812
03-10
0.00030.03%开放开放
0.06%
162011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.1929
03-10
1.1929
03-10
1.1844
03-09
1.1844
03-09
0.00850.72%开放开放
1.20%
163011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧1.0898
03-11
1.0898
03-11
1.0890
03-10
1.0890
03-10
0.00080.07%开放开放
0.06%
164011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.9126
03-10
0.9126
03-10
0.8956
03-09
0.8956
03-09
0.01701.90%开放开放
0.08%
165011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2776
03-10
1.2776
03-10
1.2728
03-09
1.2728
03-09
0.00480.38%暂停开放
0.00%
166011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0193
03-10
1.0193
03-10
1.0132
03-09
1.0132
03-09
0.00610.60%开放开放
0.10%
167011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0808
03-11
1.0808
03-11
1.0799
03-10
1.0799
03-10
0.00090.08%开放开放
0.04%
168011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0613
03-11
1.0613
03-11
1.0604
03-10
1.0604
03-10
0.00090.08%开放开放
0.00%
169011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8963
03-10
0.8963
03-10
0.8853
03-09
0.8853
03-09
0.01101.24%开放开放
1.50%
170011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8789
03-10
0.8789
03-10
0.8681
03-09
0.8681
03-09
0.01081.24%开放开放
0.00%
171011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.9085
03-10
0.9085
03-10
0.9008
03-09
0.9008
03-09
0.00770.85%开放暂停
0.15%
172011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0399
03-10
1.0399
03-10
1.0301
03-09
1.0301
03-09
0.00980.95%开放开放
0.12%
173011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0198
03-10
1.0198
03-10
1.0102
03-09
1.0102
03-09
0.00960.95%开放开放
0.00%
174012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧1.1645
03-10
1.1645
03-10
1.1541
03-09
1.1541
03-09
0.01040.90%开放开放
0.12%
175012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0505
03-10
1.0505
03-10
1.0453
03-09
1.0453
03-09
0.00520.50%开放开放
0.10%
176012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2110
03-10
1.2110
03-10
1.2004
03-09
1.2004
03-09
0.01060.88%开放开放
0.08%
177012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0487
03-10
1.0487
03-10
1.0407
03-09
1.0407
03-09
0.00800.77%开放开放
0.15%
178012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1719
03-10
1.1719
03-10
1.1680
03-09
1.1680
03-09
0.00390.33%开放开放
0.12%
179012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧0.9989
03-11
0.9989
03-11
0.9978
03-10
0.9978
03-10
0.00110.11%开放开放
0.10%
180012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0756
03-10
1.0856
03-10
1.0726
03-09
1.0826
03-09
0.00300.28%开放开放
---
181012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.9469
03-10
0.9469
03-10
0.9335
03-09
0.9335
03-09
0.01341.44%开放开放
0.12%
182012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧1.0901
03-10
1.0901
03-10
1.0816
03-09
1.0816
03-09
0.00850.79%开放开放
0.10%
183012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.2790
03-10
1.2790
03-10
1.2617
03-09
1.2617
03-09
0.01731.37%开放暂停
0.12%
184012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8490
03-11
0.8490
03-11
0.8480
03-10
0.8480
03-10
0.00100.12%开放开放
0.08%
185012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0925
03-10
1.0925
03-10
1.0857
03-09
1.0857
03-09
0.00680.63%开放开放
0.08%
186012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0556
03-10
1.0556
03-10
1.0484
03-09
1.0484
03-09
0.00720.69%开放开放
0.15%
187012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0744
03-10
1.0744
03-10
1.0701
03-09
1.0701
03-09
0.00430.40%开放开放
0.08%
188012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0633
03-10
1.0633
03-10
1.0585
03-09
1.0585
03-09
0.00480.45%开放开放
0.12%
189012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0393
03-10
1.0393
03-10
1.0365
03-09
1.0365
03-09
0.00280.27%开放开放
0.10%
190012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1787
03-10
1.1787
03-10
1.1747
03-09
1.1747
03-09
0.00400.34%开放开放
0.10%
191012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.9387
03-10
0.9387
03-10
0.9271
03-09
0.9271
03-09
0.01161.25%开放暂停
0.10%
192012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0421
03-10
1.0421
03-10
1.0379
03-09
1.0379
03-09
0.00420.40%开放开放
0.12%
193012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0403
03-11
1.0403
03-11
1.0393
03-10
1.0393
03-10
0.00100.10%开放开放
0.10%
194012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0220
03-11
1.0220
03-11
1.0210
03-10
1.0210
03-10
0.00100.10%开放开放
0.00%
195012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4613
03-11
1.4613
03-11
1.4648
03-10
1.4648
03-10
-0.0035-0.24%开放开放
0.12%
196012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4428
03-11
1.4428
03-11
1.4462
03-10
1.4462
03-10
-0.0034-0.24%开放开放
0.00%
197012654兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1626
03-10
1.1626
03-10
1.1529
03-09
1.1529
03-09
0.00970.84%开放开放
0.15%
198012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0211
03-10
1.0211
03-10
1.0170
03-09
1.0170
03-09
0.00410.40%开放开放
0.06%
199012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0081
03-10
1.0081
03-10
1.0041
03-09
1.0041
03-09
0.00400.40%开放开放
0.00%
200012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧1.1108
03-10
1.1108
03-10
1.1060
03-09
1.1060
03-09
0.00480.43%开放开放
0.12%
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