嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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万华化学 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 基金吧 档案 14.12% 15.79 1,441.94
2 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 基金吧 档案 14.12% 15.79 1,441.94
3 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.46% 341.43 31,179.37
4 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.46% 341.43 31,179.37
5 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 8.35% 128.49 11,734.12
6 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.35% 128.49 11,734.12
7 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.03% 203.88 18,618.68
8 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.61% 272.33 24,869.06
9 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.52% 35.09 3,204.56
10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.52% 35.09 3,204.56
11 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 7.48% 372.84 34,048.00
12 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 7.48% 372.84 34,048.00
13 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 7.40% 391.55 35,756.14
14 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.16% 52.30 4,775.94
15 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.16% 52.30 4,775.94
16 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.99% 81.89 7,478.34
17 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.99% 81.89 7,478.34
18 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 基金吧 档案 5.67% 6.16 562.53
19 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 基金吧 档案 5.67% 6.16 562.53
20 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 3.57% 38.87 3,549.69
21 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.40% 5.90 538.97
22 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.40% 5.90 538.97
23 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 2.83% 39.01 3,562.08
24 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 2.83% 39.01 3,562.08
25 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 2.80% 54.06 4,936.88
26 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 2.80% 54.06 4,936.88
27 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 2.75% 22.76 2,078.14
28 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.14% 3.07 280.35
29 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.14% 3.07 280.35

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万华化学 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 基金吧 档案 13.71% 12.77 1,032.58
2 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 基金吧 档案 13.71% 12.77 1,032.58
3 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.01% 341.43 27,608.01
4 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.01% 341.43 27,608.01
5 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 7.77% 128.49 10,390.07
6 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 7.77% 128.49 10,390.07
7 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 7.57% 203.88 16,486.05
8 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.40% 272.33 22,020.50
9 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 6.75% 407.90 32,982.61
10 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 6.63% 349.18 28,234.91
11 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 6.63% 349.18 28,234.91
12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.54% 32.39 2,619.18
13 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.54% 32.39 2,619.18
14 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.96% 54.50 4,406.78
15 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.96% 54.50 4,406.78
16 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.87% 62.15 5,025.58
17 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.87% 62.15 5,025.58
18 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 基金吧 档案 3.84% 4.35 351.74
19 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 基金吧 档案 3.84% 4.35 351.74
20 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 2.85% 40.51 3,275.36
21 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 2.85% 40.51 3,275.36
22 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 2.81% 55.46 4,484.60
23 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 2.81% 55.46 4,484.60
24 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 2.80% 23.14 1,870.83
25 562890 嘉实中证A50ETF 详情 基金吧 档案 2.22% 19.62 1,586.47
26 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 1.87% 41.64 3,367.01
27 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.76% 3.38 273.47
28 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.76% 3.38 273.47
29 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 1.73% 6.08 491.90
30 159661 嘉实中证100ETF 详情 基金吧 档案 1.43% 0.35 28.30
31 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 基金吧 档案 1.41% 47.82 3,866.73
32 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 1.09% 5.40 436.64
33 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 1.06% 1.65 133.42
34 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.02% 15.75 1,273.55
35 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.02% 15.75 1,273.55
36 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.85% 1,089.48 88,095.55
37 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 0.82% 20.00 1,617.20
38 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 基金吧 档案 0.82% 0.44 35.58
39 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 基金吧 档案 0.82% 0.44 35.58
40 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 0.79% 6.82 551.47
41 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 0.79% 6.82 551.47
42 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 1.34 108.35
43 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 1.34 108.35
44 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 0.55% 11.26 910.67
45 001756 嘉实策略优选混合 详情 基金吧 档案 0.55% 4.18 337.99
46 018332 嘉实新兴景气混合发起式A 详情 基金吧 档案 0.53% 0.05 4.04
47 018333 嘉实新兴景气混合发起式C 详情 基金吧 档案 0.53% 0.05 4.04
48 016825 嘉实方舟一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 0.88 71.16
49 016824 嘉实方舟一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 0.88 71.16
50 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 详情 基金吧 档案 0.42% 0.84 67.92
51 020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 详情 基金吧 档案 0.42% 0.84 67.92
52 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 详情 基金吧 档案 0.42% 0.84 67.92
53 018562 嘉实同舟债券A 详情 基金吧 档案 0.40% 1.76 142.31
54 018563 嘉实同舟债券C 详情 基金吧 档案 0.40% 1.76 142.31
55 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 0.30% 5.39 435.84
56 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 0.30% 5.39 435.84
57 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 基金吧 档案 0.30% 0.42 33.96
58 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 0.15% 2.27 183.62
59 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.13 10.51
60 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.13 10.51
61 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.11 8.89
62 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.11 8.89

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万华化学 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 详情 基金吧 档案 14.38% 10.93 905.00
2 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 详情 基金吧 档案 14.38% 10.93 905.00
3 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.69% 133.35 11,041.75
4 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 8.69% 133.35 11,041.75
5 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.48% 203.88 16,881.59
6 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 8.27% 74.99 6,209.08
7 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 8.27% 74.99 6,209.08
8 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.15% 341.43 28,270.39
9 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.15% 341.43 28,270.39
10 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 8.13% 272.33 22,548.82
11 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 7.81% 320.49 26,536.80
12 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 7.81% 320.49 26,536.80
13 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 7.49% 439.95 36,427.67
14 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.46% 32.39 2,682.02
15 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.46% 32.39 2,682.02
16 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.04% 78.23 6,477.58
17 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.04% 78.23 6,477.58
18 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 基金吧 档案 4.33% 5.01 414.83
19 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 基金吧 档案 4.33% 5.01 414.83
20 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 3.27% 25.28 2,092.91
21 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 3.26% 44.72 3,702.53
22 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 3.26% 44.72 3,702.53
23 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 3.24% 60.04 4,971.42
24 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 3.24% 60.04 4,971.42
25 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.11 9.11
26 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.11% 0.11 9.11

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