光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 108.20 33.94 31.37% 11.31 10.46% - - 19.29 17.83%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 108.20 33.94 31.37% 11.31 10.46% - - 19.29 17.83%
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 138.74 103.28 74.44% 17.21 12.41% - - 0.00 0.00%
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 415.36 335.28 80.72% 55.88 13.45% - - 0.01 0.00%
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 209.12 162.23 77.58% 27.04 12.93% - - 0.00 0.00%
6 001464 光大鼎鑫混合A 详情 41.14 17.80 43.27% 4.45 10.82% - - 2.53 6.15%
7 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 1,391.66 1,171.58 84.19% 195.26 14.03% - - 2.35 0.17%
8 001823 光大鼎鑫混合C 详情 41.14 17.80 43.27% 4.45 10.82% - - 2.53 6.15%
9 001903 光大欣鑫混合A 详情 35.90 16.24 45.23% 4.06 11.31% - - 1.17 3.26%
10 001904 光大欣鑫混合C 详情 35.90 16.24 45.23% 4.06 11.31% - - 1.17 3.26%
11 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 574.41 154.45 26.89% 51.48 8.96% - - 0.00 0.00%
12 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 574.41 154.45 26.89% 51.48 8.96% - - 0.00 0.00%
13 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 6,145.35 2,833.01 46.10% 524.63 8.54% - - 2,175.57 35.40%
14 002305 光大风格轮动混合A 详情 316.30 219.67 69.45% 36.61 11.57% - - 40.16 12.70%
15 002405 光大中高等级债券A 详情 274.35 134.92 49.18% 38.55 14.05% - - 7.84 2.86%
16 002406 光大中高等级债券C 详情 274.35 134.92 49.18% 38.55 14.05% - - 7.84 2.86%
17 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 522.63 412.20 78.87% 68.70 13.15% - - 21.10 4.04%
18 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 459.86 167.94 36.52% 55.98 12.17% - - - -
19 002772 光大产业新动力混合A 详情 74.12 58.13 78.43% 9.69 13.07% - - 0.22 0.30%
20 003069 光大创业板量化优选A 详情 427.80 297.77 69.60% 49.63 11.60% - - 60.55 14.15%
21 003070 光大创业板量化优选C 详情 427.80 297.77 69.60% 49.63 11.60% - - 60.55 14.15%
22 003105 光大永鑫混合A 详情 36.34 21.63 59.52% 3.60 9.92% - - 0.35 0.96%
23 003106 光大永鑫混合C 详情 36.34 21.63 59.52% 3.60 9.92% - - 0.35 0.96%
24 003107 光大安祺债券A 详情 1,159.23 574.60 49.57% 191.53 16.52% - - 1.26 0.11%
25 003108 光大安祺债券C 详情 1,159.23 574.60 49.57% 191.53 16.52% - - 1.26 0.11%
26 003109 光大安和债券A 详情 794.37 296.61 37.34% 98.87 12.45% - - 37.09 4.67%
27 003110 光大安和债券C 详情 794.37 296.61 37.34% 98.87 12.45% - - 37.09 4.67%
28 003115 光大诚鑫混合A 详情 34.18 16.58 48.50% 4.14 12.12% - - 2.22 6.50%
29 003116 光大诚鑫混合C 详情 34.18 16.58 48.50% 4.14 12.12% - - 2.22 6.50%
30 003195 光大永利纯债A 详情 285.36 155.62 54.53% 51.87 18.18% - - 0.06 0.02%
31 003196 光大永利纯债C 详情 285.36 155.62 54.53% 51.87 18.18% - - 0.06 0.02%
32 003197 光大安诚债券A 详情 42.70 12.81 30.00% 6.40 15.00% - - 5.19 12.16%
33 003198 光大安诚债券C 详情 42.70 12.81 30.00% 6.40 15.00% - - 5.19 12.16%
34 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 6,145.35 2,833.01 46.10% 524.63 8.54% - - 2,175.57 35.40%
35 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 51.49 33.94 65.91% 6.74 13.09% - - - -
36 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 2,561.53 624.93 24.40% 156.23 6.10% - - - -
37 005444 光大多策略精选混合 详情 118.29 81.38 68.80% 13.56 11.47% - - - -
38 005579 光大晟利债券A 详情 86.67 34.70 40.04% 5.78 6.67% - - 13.57 15.66%
39 005580 光大晟利债券C 详情 86.67 34.70 40.04% 5.78 6.67% - - 13.57 15.66%
40 005656 光大安泽债券A 详情 1,403.92 1,029.58 73.34% 257.39 18.33% - - 61.93 4.41%
41 005657 光大安泽债券C 详情 1,403.92 1,029.58 73.34% 257.39 18.33% - - 61.93 4.41%
42 005992 光大超短债A 详情 53.56 12.64 23.60% 4.21 7.87% - - 9.86 18.42%
43 005993 光大超短债C 详情 53.56 12.64 23.60% 4.21 7.87% - - 9.86 18.42%
44 006565 光大尊泰定开债 详情 10,863.62 1,206.89 11.11% 402.30 3.70% - - - -
45 007479 光大保德信量化股票C 详情 2,434.48 2,038.15 83.72% 339.69 13.95% - - 34.51 1.42%
46 007499 光大风格轮动混合C 详情 316.30 219.67 69.45% 36.61 11.57% - - 40.16 12.70%
47 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 307.81 242.57 78.80% 40.43 13.13% - - 3.03 0.99%
48 008234 光大消费主题股票A 详情 675.71 552.03 81.70% 92.01 13.62% - - 11.29 1.67%
49 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 272.63 214.56 78.70% 35.76 13.12% - - 0.00 0.00%
50 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 1,756.38 1,484.25 84.51% 247.37 14.08% - - 0.01 0.00%
51 009251 光大货币B 详情 1,440.27 759.01 52.70% 253.00 17.57% - - 160.34 11.13%
52 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 331.77 69.32 20.89% 23.11 6.96% - - - -
53 009486 光大瑞和混合A 详情 39.67 17.40 43.86% 4.35 10.97% - - 9.03 22.75%
54 009487 光大瑞和混合C 详情 39.67 17.40 43.86% 4.35 10.97% - - 9.03 22.75%
55 009761 光大尊合87个月定开债 详情 18,162.56 1,231.41 6.78% 410.47 2.26% - - - -
56 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 122.52 19.43 15.86% 6.48 5.29% - - - -
57 010600 光大安瑞一年持有A 详情 424.82 184.79 43.50% 46.20 10.87% - - 33.23 7.82%
58 010601 光大安瑞一年持有C 详情 424.82 184.79 43.50% 46.20 10.87% - - 33.23 7.82%
59 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 416.81 337.46 80.96% 56.24 13.49% - - 3.21 0.77%
60 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 1,538.80 1,290.64 83.87% 215.11 13.98% - - 10.04 0.65%
61 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 156.38 81.02 51.81% 20.26 12.95% - - 33.50 21.42%
62 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 156.38 81.02 51.81% 20.26 12.95% - - 33.50 21.42%
63 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 532.70 327.73 61.52% 81.93 15.38% - - 77.57 14.56%
64 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 532.70 327.73 61.52% 81.93 15.38% - - 77.57 14.56%
65 012031 光大纯债债券A 详情 1,106.80 282.27 25.50% 94.09 8.50% - - 7.68 0.69%
66 012032 光大纯债债券C 详情 1,106.80 282.27 25.50% 94.09 8.50% - - 7.68 0.69%
67 012284 光大健康优加混合A 详情 2,116.78 1,793.24 84.72% 298.87 14.12% - - 0.02 0.00%
68 012744 光大品质生活混合A 详情 1,065.58 867.36 81.40% 144.56 13.57% - - 26.98 2.53%
69 012758 光大品质生活混合C 详情 1,065.58 867.36 81.40% 144.56 13.57% - - 26.98 2.53%
70 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 467.20 382.83 81.94% 63.80 13.66% - - 0.00 0.00%
71 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 522.63 412.20 78.87% 68.70 13.15% - - 21.10 4.04%
72 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 122.52 19.43 15.86% 6.48 5.29% - - - -
73 013639 光大中证500指数增强A 详情 513.83 389.83 75.87% 58.47 11.38% - - 45.69 8.89%
74 013640 光大中证500指数增强C 详情 513.83 389.83 75.87% 58.47 11.38% - - 45.69 8.89%
75 013980 光大恒鑫混合A 详情 68.74 28.82 41.93% 7.21 10.48% - - 13.06 19.00%
76 013981 光大恒鑫混合C 详情 68.74 28.82 41.93% 7.21 10.48% - - 13.06 19.00%
77 014214 光大核心资产混合A 详情 63.18 44.59 70.57% 7.43 11.76% - - 1.32 2.08%
78 014215 光大核心资产混合C 详情 63.18 44.59 70.57% 7.43 11.76% - - 1.32 2.08%
79 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 892.18 198.15 22.21% 66.05 7.40% - - - -
80 014462 光大汇佳混合A 详情 25.89 17.66 68.20% 2.94 11.37% - - 0.83 3.21%
81 014463 光大汇佳混合C 详情 25.89 17.66 68.20% 2.94 11.37% - - 0.83 3.21%
82 015980 光大高端装备混合A 详情 58.02 34.62 59.67% 5.77 9.95% - - 8.95 15.42%
83 015981 光大高端装备混合C 详情 58.02 34.62 59.67% 5.77 9.95% - - 8.95 15.42%
84 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 517.50 125.91 24.33% 41.97 8.11% - - - -
85 016477 光大专精特新混合A 详情 211.80 154.83 73.10% 25.81 12.18% - - 23.87 11.27%
86 016478 光大专精特新混合C 详情 211.80 154.83 73.10% 25.81 12.18% - - 23.87 11.27%
87 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 235.67 50.45 21.41% 12.61 5.35% - - 50.45 21.41%
88 017105 光大荣利纯债债券A 详情 549.96 266.88 48.53% 88.96 16.18% - - 0.17 0.03%
89 017106 光大荣利纯债债券C 详情 549.96 266.88 48.53% 88.96 16.18% - - 0.17 0.03%
90 017870 光大消费主题股票C 详情 675.71 552.03 81.70% 92.01 13.62% - - 11.29 1.67%
91 018005 光大新增长混合C 详情 1,997.69 1,688.95 84.55% 281.49 14.09% - - 0.00 0.00%
92 018076 光大健康优加混合C 详情 2,116.78 1,793.24 84.72% 298.87 14.12% - - 0.02 0.00%
93 018077 光大优势配置混合C 详情 1,340.82 1,128.21 84.14% 188.03 14.02% - - 0.01 0.00%
94 018082 光大产业新动力混合C 详情 74.12 58.13 78.43% 9.69 13.07% - - 0.22 0.30%
95 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 416.81 337.46 80.96% 56.24 13.49% - - 3.21 0.77%
96 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 307.81 242.57 78.80% 40.43 13.13% - - 3.03 0.99%
97 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 1,538.80 1,290.64 83.87% 215.11 13.98% - - 10.04 0.65%
98 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 1,756.38 1,484.25 84.51% 247.37 14.08% - - 0.01 0.00%
99 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 1,391.66 1,171.58 84.19% 195.26 14.03% - - 2.35 0.17%
100 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 199.17 56.87 28.56% 18.96 9.52% - - 33.79 16.97%
101 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 199.17 56.87 28.56% 18.96 9.52% - - 33.79 16.97%
102 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 415.36 335.28 80.72% 55.88 13.45% - - 0.01 0.00%
103 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 6,145.35 2,833.01 46.10% 524.63 8.54% - - 2,175.57 35.40%
104 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 459.86 167.94 36.52% 55.98 12.17% - - - -
105 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 345.06 277.95 80.55% 46.32 13.43% - - 0.00 0.00%
106 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 209.12 162.23 77.58% 27.04 12.93% - - 0.00 0.00%
107 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 71.54 54.43 76.08% 9.07 12.68% - - 0.00 0.00%
108 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 467.20 382.83 81.94% 63.80 13.66% - - 0.00 0.00%
109 019303 光大保德信红利混合C 详情 661.07 548.81 83.02% 91.47 13.84% - - 0.00 0.00%
110 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 186.67 143.26 76.75% 23.88 12.79% - - 0.00 0.00%
111 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 272.63 214.56 78.70% 35.76 13.12% - - 0.00 0.00%
112 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 138.74 103.28 74.44% 17.21 12.41% - - 0.00 0.00%
113 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 156.38 81.02 51.81% 20.26 12.95% - - 33.50 21.42%
114 360001 光大保德信量化股票A 详情 2,434.48 2,038.15 83.72% 339.69 13.95% - - 34.51 1.42%
115 360003 光大货币A 详情 1,440.27 759.01 52.70% 253.00 17.57% - - 160.34 11.13%
116 360005 光大保德信红利混合A 详情 661.07 548.81 83.02% 91.47 13.84% - - 0.00 0.00%
117 360006 光大新增长混合A 详情 1,997.69 1,688.95 84.55% 281.49 14.09% - - 0.00 0.00%
118 360007 光大优势配置混合A 详情 1,340.82 1,128.21 84.14% 188.03 14.02% - - 0.01 0.00%
119 360008 光大增利收益债券A 详情 7,902.65 5,142.12 65.07% 1,714.04 21.69% - - 580.13 7.34%
120 360009 光大增利收益债券C 详情 7,902.65 5,142.12 65.07% 1,714.04 21.69% - - 580.13 7.34%
121 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 71.54 54.43 76.08% 9.07 12.68% - - 0.00 0.00%
122 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 345.06 277.95 80.55% 46.32 13.43% - - 0.00 0.00%
123 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 186.67 143.26 76.75% 23.88 12.79% - - 0.00 0.00%
124 360013 光大信用添益债券A 详情 15,188.69 8,316.95 54.76% 2,376.27 15.65% - - 644.69 4.24%
125 360014 光大信用添益债券C 详情 15,188.69 8,316.95 54.76% 2,376.27 15.65% - - 644.69 4.24%
126 360016 光大行业轮动混合 详情 656.49 544.51 82.94% 90.75 13.82% - - - -
127 360019 光大添天盈五年定开债 详情 9,334.20 1,108.24 11.87% 369.41 3.96% - - - -
128 000489 光大岁末红利纯债A 详情 - - - - - - - - -
129 000490 光大岁末红利纯债C 详情 - - - - - - - - -
130 016095 光大岁末红利纯债D 详情 - - - - - - - - -
131 003117 光大吉鑫混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
132 003118 光大吉鑫混合C 详情 0.00 - - - - - - - -

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光大保德信基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003704 光大事件驱动混合 详情 0.00 - - - - - - - -

光大保德信基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 59.90 20.98 35.02% 6.99 11.67% - - 9.93 16.58%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 59.90 20.98 35.02% 6.99 11.67% - - 9.93 16.58%
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 12.11 2.50 20.65% 0.83 6.88% - - 2.37 19.55%
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 12.11 2.50 20.65% 0.83 6.88% - - 2.37 19.55%
5 000589 光大银发商机混合 详情 76.65 57.42 74.91% 9.57 12.49% - - - -
6 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 235.51 191.56 81.33% 31.93 13.56% - - - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 121.58 95.77 78.77% 15.96 13.13% - - - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 27.70 12.10 43.70% 3.03 10.93% - - 2.03 7.33%
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 784.25 661.84 84.39% 110.31 14.07% - - - -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 27.70 12.10 43.70% 3.03 10.93% - - 2.03 7.33%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 26.34 11.71 44.47% 2.93 11.12% - - 0.71 2.68%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 26.34 11.71 44.47% 2.93 11.12% - - 0.71 2.68%
13 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 309.39 75.90 24.53% 25.30 8.18% - - 0.00 0.00%
14 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 309.39 75.90 24.53% 25.30 8.18% - - 0.00 0.00%
15 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 3,261.97 1,488.32 45.63% 275.61 8.45% - - 1,113.98 34.15%
16 002305 光大风格轮动混合A 详情 213.49 149.12 69.85% 24.85 11.64% - - 29.66 13.89%
17 002405 光大中高等级债券A 详情 148.46 75.14 50.62% 21.47 14.46% - - 4.56 3.07%
18 002406 光大中高等级债券C 详情 148.46 75.14 50.62% 21.47 14.46% - - 4.56 3.07%
19 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 302.81 241.41 79.72% 40.24 13.29% - - 10.93 3.61%
20 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 28.28 15.73 55.64% 5.24 18.55% - - - -
21 002772 光大产业新动力混合A 详情 33.96 25.44 74.92% 4.24 12.49% - - 0.01 0.02%
22 003069 光大创业板量化优选A 详情 228.42 161.63 70.76% 26.94 11.79% - - 30.00 13.13%
23 003070 光大创业板量化优选C 详情 228.42 161.63 70.76% 26.94 11.79% - - 30.00 13.13%
24 003105 光大永鑫混合A 详情 32.03 19.32 60.31% 3.22 10.05% - - 0.20 0.62%
25 003106 光大永鑫混合C 详情 32.03 19.32 60.31% 3.22 10.05% - - 0.20 0.62%
26 003107 光大安祺债券A 详情 669.14 327.76 48.98% 109.25 16.33% - - 0.74 0.11%
27 003108 光大安祺债券C 详情 669.14 327.76 48.98% 109.25 16.33% - - 0.74 0.11%
28 003109 光大安和债券A 详情 395.13 135.92 34.40% 45.31 11.47% - - 20.68 5.23%
29 003110 光大安和债券C 详情 395.13 135.92 34.40% 45.31 11.47% - - 20.68 5.23%
30 003115 光大诚鑫混合A 详情 27.45 12.81 46.68% 3.20 11.67% - - 1.74 6.35%
31 003116 光大诚鑫混合C 详情 27.45 12.81 46.68% 3.20 11.67% - - 1.74 6.35%
32 003117 光大吉鑫混合A 详情 29.17 14.49 49.68% 2.42 8.28% - - 0.75 2.57%
33 003118 光大吉鑫混合C 详情 29.17 14.49 49.68% 2.42 8.28% - - 0.75 2.57%
34 003195 光大永利纯债A 详情 143.68 78.20 54.43% 26.07 18.14% - - 0.03 0.02%
35 003196 光大永利纯债C 详情 143.68 78.20 54.43% 26.07 18.14% - - 0.03 0.02%
36 003197 光大安诚债券A 详情 19.08 5.43 28.46% 2.71 14.23% - - 2.76 14.48%
37 003198 光大安诚债券C 详情 19.08 5.43 28.46% 2.71 14.23% - - 2.76 14.48%
38 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 3,261.97 1,488.32 45.63% 275.61 8.45% - - 1,113.98 34.15%
39 003704 光大事件驱动混合 详情 8.70 2.97 34.11% 1.24 14.21% - - - -
40 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 33.52 21.71 64.77% 4.52 13.49% - - - -
41 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 1,212.70 307.29 25.34% 76.82 6.33% - - - -
42 005444 光大多策略精选混合 详情 62.58 43.62 69.71% 7.27 11.62% - - - -
43 005579 光大晟利债券A 详情 46.14 19.27 41.76% 3.21 6.96% - - 7.64 16.55%
44 005580 光大晟利债券C 详情 46.14 19.27 41.76% 3.21 6.96% - - 7.64 16.55%
45 005656 光大安泽债券A 详情 380.71 263.72 69.27% 65.93 17.32% - - 18.62 4.89%
46 005657 光大安泽债券C 详情 380.71 263.72 69.27% 65.93 17.32% - - 18.62 4.89%
47 005992 光大超短债A 详情 28.95 6.33 21.86% 2.11 7.29% - - 4.88 16.87%
48 005993 光大超短债C 详情 28.95 6.33 21.86% 2.11 7.29% - - 4.88 16.87%
49 006565 光大尊泰定开债 详情 4,756.20 596.82 12.55% 198.94 4.18% - - - -
50 007479 光大保德信量化股票C 详情 1,113.07 944.67 84.87% 157.45 14.15% - - - -
51 007499 光大风格轮动混合C 详情 213.49 149.12 69.85% 24.85 11.64% - - 29.66 13.89%
52 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 178.71 143.17 80.11% 23.86 13.35% - - 0.86 0.48%
53 008234 光大消费主题股票A 详情 421.01 345.30 82.02% 57.55 13.67% - - 7.07 1.68%
54 008313 光大研究精选混合 详情 169.03 135.36 80.08% 22.56 13.35% - - - -
55 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 1,039.61 880.65 84.71% 146.77 14.12% - - 0.00 0.00%
56 009251 光大货币B 详情 711.96 391.97 55.06% 130.66 18.35% - - 88.53 12.44%
57 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 171.61 33.94 19.78% 11.31 6.59% - - - -
58 009486 光大瑞和混合A 详情 22.15 9.55 43.11% 2.39 10.78% - - 4.97 22.44%
59 009487 光大瑞和混合C 详情 22.15 9.55 43.11% 2.39 10.78% - - 4.97 22.44%
60 009761 光大尊合87个月定开债 详情 8,893.97 613.83 6.90% 204.61 2.30% - - - -
61 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 45.85 10.24 22.33% 3.41 7.44% - - - -
62 010600 光大安瑞一年持有A 详情 231.02 102.57 44.40% 25.64 11.10% - - 18.24 7.90%
63 010601 光大安瑞一年持有C 详情 231.02 102.57 44.40% 25.64 11.10% - - 18.24 7.90%
64 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 243.50 199.68 82.00% 33.28 13.67% - - 0.65 0.27%
65 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 839.13 708.70 84.46% 118.12 14.08% - - 0.00 0.00%
66 011231 光大锦弘混合A 详情 92.36 50.14 54.29% 12.53 13.57% - - 18.83 20.39%
67 011232 光大锦弘混合C 详情 92.36 50.14 54.29% 12.53 13.57% - - 18.83 20.39%
68 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 329.73 199.92 60.63% 49.98 15.16% - - 48.36 14.67%
69 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 329.73 199.92 60.63% 49.98 15.16% - - 48.36 14.67%
70 012031 光大纯债债券A 详情 547.92 137.38 25.07% 45.79 8.36% - - 5.30 0.97%
71 012032 光大纯债债券C 详情 547.92 137.38 25.07% 45.79 8.36% - - 5.30 0.97%
72 012284 光大健康优加混合A 详情 1,233.67 1,046.95 84.87% 174.49 14.14% - - 0.00 0.00%
73 012744 光大品质生活混合A 详情 661.03 535.55 81.02% 89.26 13.50% - - 22.84 3.46%
74 012758 光大品质生活混合C 详情 661.03 535.55 81.02% 89.26 13.50% - - 22.84 3.46%
75 012770 光大创新生活混合 详情 263.51 217.08 82.38% 36.18 13.73% - - - -
76 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 302.81 241.41 79.72% 40.24 13.29% - - 10.93 3.61%
77 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 45.85 10.24 22.33% 3.41 7.44% - - - -
78 013639 光大中证500指数增强A 详情 256.25 196.36 76.63% 29.45 11.49% - - 20.59 8.04%
79 013640 光大中证500指数增强C 详情 256.25 196.36 76.63% 29.45 11.49% - - 20.59 8.04%
80 013980 光大恒鑫混合A 详情 34.79 15.24 43.82% 3.81 10.96% - - 6.84 19.66%
81 013981 光大恒鑫混合C 详情 34.79 15.24 43.82% 3.81 10.96% - - 6.84 19.66%
82 014214 光大核心资产混合A 详情 36.22 25.52 70.48% 4.25 11.75% - - 0.71 1.95%
83 014215 光大核心资产混合C 详情 36.22 25.52 70.48% 4.25 11.75% - - 0.71 1.95%
84 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 375.82 120.34 32.02% 40.11 10.67% - - - -
85 014462 光大汇佳混合A 详情 16.30 11.09 68.05% 1.85 11.34% - - 0.50 3.08%
86 014463 光大汇佳混合C 详情 16.30 11.09 68.05% 1.85 11.34% - - 0.50 3.08%
87 015980 光大高端装备混合A 详情 34.84 21.05 60.43% 3.51 10.07% - - 5.06 14.52%
88 015981 光大高端装备混合C 详情 34.84 21.05 60.43% 3.51 10.07% - - 5.06 14.52%
89 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 321.21 61.25 19.07% 20.42 6.36% - - - -
90 016095 光大岁末红利纯债D 详情 12.11 2.50 20.65% 0.83 6.88% - - 2.37 19.55%
91 016477 光大专精特新混合A 详情 142.99 105.04 73.46% 17.51 12.24% - - 18.17 12.71%
92 016478 光大专精特新混合C 详情 142.99 105.04 73.46% 17.51 12.24% - - 18.17 12.71%
93 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 128.08 23.82 18.60% 5.96 4.65% - - 23.82 18.60%
94 017105 光大荣利纯债债券A 详情 340.17 186.83 54.92% 62.28 18.31% - - 0.00 0.00%
95 017106 光大荣利纯债债券C 详情 340.17 186.83 54.92% 62.28 18.31% - - 0.00 0.00%
96 017870 光大消费主题股票C 详情 421.01 345.30 82.02% 57.55 13.67% - - 7.07 1.68%
97 018005 光大新增长混合C 详情 1,171.05 992.05 84.71% 165.34 14.12% - - - -
98 018076 光大健康优加混合C 详情 1,233.67 1,046.95 84.87% 174.49 14.14% - - 0.00 0.00%
99 018077 光大优势配置混合C 详情 748.69 631.30 84.32% 105.22 14.05% - - - -
100 018082 光大产业新动力混合C 详情 33.96 25.44 74.92% 4.24 12.49% - - 0.01 0.02%
101 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 243.50 199.68 82.00% 33.28 13.67% - - 0.65 0.27%
102 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 178.71 143.17 80.11% 23.86 13.35% - - 0.86 0.48%
103 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 839.13 708.70 84.46% 118.12 14.08% - - 0.00 0.00%
104 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 1,039.61 880.65 84.71% 146.77 14.12% - - 0.00 0.00%
105 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 784.25 661.84 84.39% 110.31 14.07% - - - -
106 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 3,261.97 1,488.32 45.63% 275.61 8.45% - - 1,113.98 34.15%
107 360001 光大保德信量化股票A 详情 1,113.07 944.67 84.87% 157.45 14.15% - - - -
108 360003 光大货币A 详情 711.96 391.97 55.06% 130.66 18.35% - - 88.53 12.44%
109 360005 光大红利混合 详情 358.39 297.91 83.13% 49.65 13.85% - - - -
110 360006 光大新增长混合A 详情 1,171.05 992.05 84.71% 165.34 14.12% - - - -
111 360007 光大优势配置混合A 详情 748.69 631.30 84.32% 105.22 14.05% - - - -
112 360008 光大增利收益债券A 详情 3,992.07 2,603.21 65.21% 867.74 21.74% - - 291.27 7.30%
113 360009 光大增利收益债券C 详情 3,992.07 2,603.21 65.21% 867.74 21.74% - - 291.27 7.30%
114 360010 光大均衡精选混合 详情 39.28 30.24 77.01% 5.04 12.83% - - - -
115 360011 光大动态优选混合 详情 190.09 154.08 81.06% 25.68 13.51% - - - -
116 360012 光大中小盘混合 详情 105.31 80.88 76.80% 13.48 12.80% - - - -
117 360013 光大信用添益债券A 详情 6,466.83 3,699.40 57.21% 1,056.97 16.34% - - 307.87 4.76%
118 360014 光大信用添益债券C 详情 6,466.83 3,699.40 57.21% 1,056.97 16.34% - - 307.87 4.76%
119 360016 光大行业轮动混合 详情 371.49 309.51 83.31% 51.58 13.89% - - - -
120 360019 光大添天盈五年定开债 详情 4,551.29 546.60 12.01% 182.20 4.00% - - - -
121 001939 光大睿鑫混合A 详情 0.03 - - - - - - - -
122 002075 光大睿鑫混合C 详情 0.03 - - - - - - - -

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光大保德信基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-02-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002773 光大铭鑫混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 002774 光大铭鑫混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
3 009440 光大裕鑫混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
4 009441 光大裕鑫混合C 详情 0.00 - - - - - - - -
5 011318 光大中短期利率债 详情 0.66 - - - - 0.16 24.59% - -