光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 557.61 - - 319.70 57.33% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 557.61 - - 319.70 57.33% - -
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 -641.31 76.77 - 7.31 - 140.92 -
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 -4,873.04 -5,711.34 - 0.12 - 202.45 -
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 -3,863.34 -3,923.80 - -2.36 - 151.07 -
6 001464 光大鼎鑫混合A 详情 220.77 66.53 30.14% -106.42 - 9.63 4.36%
7 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 -5,661.06 -8,171.05 - 64.49 - 816.97 -
8 001823 光大鼎鑫混合C 详情 220.77 66.53 30.14% -106.42 - 9.63 4.36%
9 001903 光大欣鑫混合A 详情 153.00 -411.21 - 20.46 13.37% 43.66 28.54%
10 001904 光大欣鑫混合C 详情 153.00 -411.21 - 20.46 13.37% 43.66 28.54%
11 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 2,511.61 - - 2,053.22 81.75% - -
12 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 2,511.61 - - 2,053.22 81.75% - -
13 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 25,061.74 - - 17,268.44 68.90% - -
14 002305 光大风格轮动混合A 详情 1,116.58 266.07 23.83% 0.31 0.03% 213.87 19.15%
15 002405 光大中高等级债券A 详情 334.64 - - -767.26 - - -
16 002406 光大中高等级债券C 详情 334.64 - - -767.26 - - -
17 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 -1,552.68 -2,362.85 - - - 620.72 -
18 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 1,760.42 - - 1,660.45 94.32% - -
19 002772 光大产业新动力混合A 详情 -220.46 -729.63 - 4.45 - 5.60 -
20 003069 光大创业板量化优选A 详情 -3,224.01 -2,957.01 - - - 176.20 -
21 003070 光大创业板量化优选C 详情 -3,224.01 -2,957.01 - - - 176.20 -
22 003105 光大永鑫混合A 详情 173.34 68.25 39.37% -30.31 - 5.32 3.07%
23 003106 光大永鑫混合C 详情 173.34 68.25 39.37% -30.31 - 5.32 3.07%
24 003107 光大安祺债券A 详情 4,224.08 -2,409.43 - 3,394.95 80.37% 305.41 7.23%
25 003108 光大安祺债券C 详情 4,224.08 -2,409.43 - 3,394.95 80.37% 305.41 7.23%
26 003109 光大安和债券A 详情 2,176.75 -1,616.51 - 2,602.86 119.58% 423.86 19.47%
27 003110 光大安和债券C 详情 2,176.75 -1,616.51 - 2,602.86 119.58% 423.86 19.47%
28 003115 光大诚鑫混合A 详情 186.84 76.24 40.80% 27.47 14.70% 0.51 0.27%
29 003116 光大诚鑫混合C 详情 186.84 76.24 40.80% 27.47 14.70% 0.51 0.27%
30 003195 光大永利纯债A 详情 1,474.77 - - 1,551.02 105.17% - -
31 003196 光大永利纯债C 详情 1,474.77 - - 1,551.02 105.17% - -
32 003197 光大安诚债券A 详情 -93.69 -221.55 - 136.00 - 12.53 -
33 003198 光大安诚债券C 详情 -93.69 -221.55 - 136.00 - 12.53 -
34 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 25,061.74 - - 17,268.44 68.90% - -
35 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 128.90 47.61 36.93% 28.62 22.20% 6.43 4.99%
36 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 8,217.39 - - 6,922.90 84.25% - -
37 005444 光大多策略精选混合 详情 354.31 -115.49 - 288.44 81.41% 15.74 4.44%
38 005579 光大晟利债券A 详情 386.48 - - 82.73 21.41% - -
39 005580 光大晟利债券C 详情 386.48 - - 82.73 21.41% - -
40 005656 光大安泽债券A 详情 2,096.83 89.66 4.28% 3,160.62 150.73% 123.14 5.87%
41 005657 光大安泽债券C 详情 2,096.83 89.66 4.28% 3,160.62 150.73% 123.14 5.87%
42 005992 光大超短债A 详情 150.13 - - 132.85 88.49% - -
43 005993 光大超短债C 详情 150.13 - - 132.85 88.49% - -
44 006565 光大尊泰定开债 详情 32,596.18 - - -0.02 - - -
45 007479 光大保德信量化股票C 详情 2,662.81 -6,948.69 - - - 2,287.94 85.92%
46 007499 光大风格轮动混合C 详情 1,116.58 266.07 23.83% 0.31 0.03% 213.87 19.15%
47 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 -1,550.92 -572.45 - -11.31 - 31.02 -
48 008234 光大消费主题股票A 详情 -8,415.31 -5,151.68 - 167.13 - 428.07 -
49 008313 光大保德信研究精选混合A 详情 -2,250.42 -1,576.80 - 17.82 - 200.24 -
50 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 -23,136.98 -14,152.58 - 354.64 - 805.18 -
51 009251 光大货币B 详情 12,105.07 - - 6,504.13 53.73% - -
52 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 1,584.85 - - 1,127.84 71.16% - -
53 009486 光大瑞和混合A 详情 -220.49 -418.11 - 1.96 - 17.22 -
54 009487 光大瑞和混合C 详情 -220.49 -418.11 - 1.96 - 17.22 -
55 009761 光大尊合87个月定开债 详情 51,894.54 - - - - - -
56 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 425.53 - - 503.02 118.21% - -
57 010600 光大安瑞一年持有A 详情 1,461.91 112.30 7.68% 542.07 37.08% 36.51 2.50%
58 010601 光大安瑞一年持有C 详情 1,461.91 112.30 7.68% 542.07 37.08% 36.51 2.50%
59 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 -2,365.25 -331.08 - 26.11 - 63.39 -
60 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 -7,253.64 -16,552.62 - 73.02 - 639.11 -
61 011231 光大保德信锦弘混合A 详情 1,094.94 528.90 48.30% 125.97 11.50% 56.12 5.13%
62 011232 光大保德信锦弘混合C 详情 1,094.94 528.90 48.30% 125.97 11.50% 56.12 5.13%
63 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 1,232.06 -1,507.03 - 358.44 29.09% 0.29 0.02%
64 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 1,232.06 -1,507.03 - 358.44 29.09% 0.29 0.02%
65 012031 光大纯债债券A 详情 4,269.50 - - 3,978.87 93.19% - -
66 012032 光大纯债债券C 详情 4,269.50 - - 3,978.87 93.19% - -
67 012284 光大健康优加混合A 详情 -7,891.09 -17,304.48 - - - 1,859.22 -
68 012744 光大品质生活混合A 详情 -8,502.98 -13,035.01 - - - 1,140.19 -
69 012758 光大品质生活混合C 详情 -8,502.98 -13,035.01 - - - 1,140.19 -
70 012770 光大保德信创新生活混合A 详情 -2,965.86 -2,978.49 - 2.06 - 593.74 -
71 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 -1,552.68 -2,362.85 - - - 620.72 -
72 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 425.53 - - 503.02 118.21% - -
73 013639 光大中证500指数增强A 详情 100.63 203.38 202.11% 11.00 10.93% 608.03 604.23%
74 013640 光大中证500指数增强C 详情 100.63 203.38 202.11% 11.00 10.93% 608.03 604.23%
75 013980 光大恒鑫混合A 详情 -79.01 -160.89 - 48.32 - 5.93 -
76 013981 光大恒鑫混合C 详情 -79.01 -160.89 - 48.32 - 5.93 -
77 014214 光大核心资产混合A 详情 -161.41 -84.90 - - - 84.88 -
78 014215 光大核心资产混合C 详情 -161.41 -84.90 - - - 84.88 -
79 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 2,834.78 - - 2,981.75 105.18% - -
80 014462 光大汇佳混合A 详情 -10.55 225.02 - -1.07 - 26.19 -
81 014463 光大汇佳混合C 详情 -10.55 225.02 - -1.07 - 26.19 -
82 015980 光大高端装备混合A 详情 -583.29 -534.87 - - - 12.74 -
83 015981 光大高端装备混合C 详情 -583.29 -534.87 - - - 12.74 -
84 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 3,054.39 - - 2,255.45 73.84% - -
85 016477 光大专精特新混合A 详情 -1,434.39 -993.91 - 27.66 - 54.55 -
86 016478 光大专精特新混合C 详情 -1,434.39 -993.91 - 27.66 - 54.55 -
87 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 651.38 - - 729.24 111.95% - -
88 017105 光大荣利纯债债券A 详情 3,053.33 - - 2,404.46 78.75% - -
89 017106 光大荣利纯债债券C 详情 3,053.33 - - 2,404.46 78.75% - -
90 017870 光大消费主题股票C 详情 -8,415.31 -5,151.68 - 167.13 - 428.07 -
91 018005 光大新增长混合C 详情 -12,402.42 -5,510.69 - 98.51 - 630.18 -
92 018076 光大健康优加混合C 详情 -7,891.09 -17,304.48 - - - 1,859.22 -
93 018077 光大优势配置混合C 详情 -5,104.70 -5,949.12 - 66.80 - 524.31 -
94 018082 光大产业新动力混合C 详情 -220.46 -729.63 - 4.45 - 5.60 -
95 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 -2,365.25 -331.08 - 26.11 - 63.39 -
96 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 -1,550.92 -572.45 - -11.31 - 31.02 -
97 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 -7,253.64 -16,552.62 - 73.02 - 639.11 -
98 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 -23,136.98 -14,152.58 - 354.64 - 805.18 -
99 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 -5,661.06 -8,171.05 - 64.49 - 816.97 -
100 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 详情 563.43 - - 515.43 91.48% - -
101 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 详情 563.43 - - 515.43 91.48% - -
102 018650 光大保德信国企改革股票C 详情 -4,873.04 -5,711.34 - 0.12 - 202.45 -
103 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 25,061.74 - - 17,268.44 68.90% - -
104 018970 光大保德信恒利纯债债券D 详情 1,760.42 - - 1,660.45 94.32% - -
105 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 详情 -2,530.42 -744.04 - -60.09 - 31.43 -
106 019181 光大保德信一带一路混合C 详情 -3,863.34 -3,923.80 - -2.36 - 151.07 -
107 019234 光大保德信均衡精选混合C 详情 -560.70 -496.72 - 21.82 - 32.46 -
108 019252 光大保德信创新生活混合C 详情 -2,965.86 -2,978.49 - 2.06 - 593.74 -
109 019303 光大保德信红利混合C 详情 -1,388.48 -1,808.49 - 8.93 - 617.96 -
110 019308 光大保德信中小盘混合C 详情 -980.44 40.13 - 13.88 - 66.27 -
111 019390 光大保德信研究精选混合C 详情 -2,250.42 -1,576.80 - 17.82 - 200.24 -
112 019440 光大保德信银发商机混合C 详情 -641.31 76.77 - 7.31 - 140.92 -
113 020366 光大保德信锦弘混合E 详情 1,094.94 528.90 48.30% 125.97 11.50% 56.12 5.13%
114 360001 光大保德信量化股票A 详情 2,662.81 -6,948.69 - - - 2,287.94 85.92%
115 360003 光大货币A 详情 12,105.07 - - 6,504.13 53.73% - -
116 360005 光大保德信红利混合A 详情 -1,388.48 -1,808.49 - 8.93 - 617.96 -
117 360006 光大新增长混合A 详情 -12,402.42 -5,510.69 - 98.51 - 630.18 -
118 360007 光大优势配置混合A 详情 -5,104.70 -5,949.12 - 66.80 - 524.31 -
119 360008 光大增利收益债券A 详情 22,727.51 - - 19,431.00 85.50% - -
120 360009 光大增利收益债券C 详情 22,727.51 - - 19,431.00 85.50% - -
121 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 -560.70 -496.72 - 21.82 - 32.46 -
122 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 -2,530.42 -744.04 - -60.09 - 31.43 -
123 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 -980.44 40.13 - 13.88 - 66.27 -
124 360013 光大信用添益债券A 详情 -76,538.39 -24,761.28 - -24,166.65 - 1,737.67 -
125 360014 光大信用添益债券C 详情 -76,538.39 -24,761.28 - -24,166.65 - 1,737.67 -
126 360016 光大行业轮动混合 详情 -1,005.05 -2,188.57 - 9.58 - 709.25 -
127 360019 光大添天盈五年定开债 详情 30,323.67 - - - - - -
128 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.04 - - -0.09 - - -
129 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.04 - - -0.09 - - -
130 016095 光大岁末红利纯债D 详情 0.04 - - -0.09 - - -
131 003117 光大吉鑫混合A 详情 0.15 - - - - - -
132 003118 光大吉鑫混合C 详情 0.15 - - - - - -

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光大保德信基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003704 光大事件驱动混合 详情 0.04 - - - - - -

光大保德信基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 347.35 - - 187.95 54.11% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 347.35 - - 187.95 54.11% - -
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 18.41 - - 16.37 88.94% - -
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 18.41 - - 16.37 88.94% - -
5 000589 光大银发商机混合 详情 -120.43 70.63 - 5.71 - 72.47 -
6 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 -1,624.71 -2,747.96 - 0.12 - 100.98 -
7 001463 光大一带一路混合 详情 -1,877.84 -2,036.54 - -2.36 - 75.87 -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 225.54 103.91 46.07% -103.28 - 5.20 2.31%
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 5,761.75 -3,781.94 - 18.59 0.32% 708.47 12.30%
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 225.54 103.91 46.07% -103.28 - 5.20 2.31%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 226.36 -429.17 - 19.20 8.48% 18.49 8.17%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 226.36 -429.17 - 19.20 8.48% 18.49 8.17%
13 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 1,438.51 - - 958.48 66.63% - -
14 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 1,438.51 - - 958.48 66.63% - -
15 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 13,416.41 - - 8,412.07 62.70% - -
16 002305 光大风格轮动混合A 详情 1,447.40 767.69 53.04% 0.31 0.02% 145.55 10.06%
17 002405 光大中高等级债券A 详情 877.70 - - -41.63 - - -
18 002406 光大中高等级债券C 详情 877.70 - - -41.63 - - -
19 002472 光大保德信先进服务业混合A 详情 -446.68 -388.90 - - - 362.00 -
20 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 150.13 - - 5.88 3.92% - -
21 002772 光大产业新动力混合A 详情 284.65 -70.18 - 3.48 1.22% 3.13 1.10%
22 003069 光大创业板量化优选A 详情 -781.34 -1,276.69 - - - 136.36 -
23 003070 光大创业板量化优选C 详情 -781.34 -1,276.69 - - - 136.36 -
24 003105 光大永鑫混合A 详情 166.52 76.44 45.90% -34.41 - 3.52 2.11%
25 003106 光大永鑫混合C 详情 166.52 76.44 45.90% -34.41 - 3.52 2.11%
26 003107 光大安祺债券A 详情 3,631.94 -337.10 - 2,009.07 55.32% 232.04 6.39%
27 003108 光大安祺债券C 详情 3,631.94 -337.10 - 2,009.07 55.32% 232.04 6.39%
28 003109 光大安和债券A 详情 1,752.27 113.43 6.47% 1,359.52 77.59% 192.17 10.97%
29 003110 光大安和债券C 详情 1,752.27 113.43 6.47% 1,359.52 77.59% 192.17 10.97%
30 003115 光大诚鑫混合A 详情 144.97 17.45 12.04% 29.12 20.08% 0.28 0.19%
31 003116 光大诚鑫混合C 详情 144.97 17.45 12.04% 29.12 20.08% 0.28 0.19%
32 003117 光大吉鑫混合A 详情 84.87 -72.15 - 26.76 31.54% 1.67 1.97%
33 003118 光大吉鑫混合C 详情 84.87 -72.15 - 26.76 31.54% 1.67 1.97%
34 003195 光大永利纯债A 详情 860.26 - - 772.28 89.77% - -
35 003196 光大永利纯债C 详情 860.26 - - 772.28 89.77% - -
36 003197 光大安诚债券A 详情 143.33 -48.19 - 125.72 87.71% 9.08 6.34%
37 003198 光大安诚债券C 详情 143.33 -48.19 - 125.72 87.71% 9.08 6.34%
38 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 13,416.41 - - 8,412.07 62.70% - -
39 003704 光大事件驱动混合 详情 2.54 7.33 288.97% 0.47 18.46% 0.07 2.63%
40 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 126.66 51.20 40.43% 34.59 27.31% 6.05 4.78%
41 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 4,854.09 - - 3,527.52 72.67% - -
42 005444 光大多策略精选混合 详情 707.03 125.32 17.73% 259.28 36.67% 9.42 1.33%
43 005579 光大晟利债券A 详情 507.00 - - 206.14 40.66% - -
44 005580 光大晟利债券C 详情 507.00 - - 206.14 40.66% - -
45 005656 光大安泽债券A 详情 3,364.75 326.35 9.70% 1,876.67 55.77% 69.43 2.06%
46 005657 光大安泽债券C 详情 3,364.75 326.35 9.70% 1,876.67 55.77% 69.43 2.06%
47 005992 光大超短债A 详情 81.42 - - 54.55 67.00% - -
48 005993 光大超短债C 详情 81.42 - - 54.55 67.00% - -
49 006565 光大尊泰定开债 详情 14,927.00 - - - - - -
50 007479 光大保德信量化股票C 详情 9,658.31 6,191.35 64.10% - - 1,175.33 12.17%
51 007499 光大风格轮动混合C 详情 1,447.40 767.69 53.04% 0.31 0.02% 145.55 10.06%
52 007854 光大保德信景气先锋混合A 详情 2,218.33 762.01 34.35% 24.26 1.09% 25.06 1.13%
53 008234 光大消费主题股票A 详情 -3,687.51 33.57 - 72.41 - 325.94 -
54 008313 光大研究精选混合 详情 -889.03 -462.18 - 9.35 - 172.60 -
55 008317 光大保德信睿盈混合A 详情 -3,211.16 1,587.64 - 156.71 - 559.07 -
56 009251 光大货币B 详情 6,369.23 - - 3,395.48 53.31% - -
57 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 详情 986.40 - - 506.68 51.37% - -
58 009486 光大瑞和混合A 详情 452.28 -139.90 - 1.58 0.35% 13.06 2.89%
59 009487 光大瑞和混合C 详情 452.28 -139.90 - 1.58 0.35% 13.06 2.89%
60 009761 光大尊合87个月定开债 详情 25,744.57 - - - - - -
61 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 259.14 - - 278.51 107.48% - -
62 010600 光大安瑞一年持有A 详情 1,278.00 235.95 18.46% 212.12 16.60% 34.20 2.68%
63 010601 光大安瑞一年持有C 详情 1,278.00 235.95 18.46% 212.12 16.60% 34.20 2.68%
64 010676 光大保德信新机遇混合A 详情 2,060.42 1,735.09 84.21% 29.89 1.45% 56.13 2.72%
65 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 详情 13,197.29 -8,723.17 - 27.97 0.21% 498.73 3.78%
66 011231 光大锦弘混合A 详情 832.31 393.82 47.32% 163.79 19.68% 38.55 4.63%
67 011232 光大锦弘混合C 详情 832.31 393.82 47.32% 163.79 19.68% 38.55 4.63%
68 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 1,263.54 -1,355.88 - 315.41 24.96% 0.29 0.02%
69 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 1,263.54 -1,355.88 - 315.41 24.96% 0.29 0.02%
70 012031 光大纯债债券A 详情 2,625.85 - - 2,262.44 86.16% - -
71 012032 光大纯债债券C 详情 2,625.85 - - 2,262.44 86.16% - -
72 012284 光大健康优加混合A 详情 -2,798.42 -5,850.56 - - - 1,399.41 -
73 012744 光大品质生活混合A 详情 -4,056.26 -10,113.96 - - - 630.95 -
74 012758 光大品质生活混合C 详情 -4,056.26 -10,113.96 - - - 630.95 -
75 012770 光大创新生活混合 详情 -977.68 -1,420.00 - 2.06 - 318.66 -
76 013350 光大保德信先进服务业混合C 详情 -446.68 -388.90 - - - 362.00 -
77 013609 光大中债1-5年政金债D 详情 259.14 - - 278.51 107.48% - -
78 013639 光大中证500指数增强A 详情 2,298.09 2,595.05 112.92% 11.00 0.48% 425.94 18.53%
79 013640 光大中证500指数增强C 详情 2,298.09 2,595.05 112.92% 11.00 0.48% 425.94 18.53%
80 013980 光大恒鑫混合A 详情 14.96 -76.94 - 32.92 220.16% 4.05 27.05%
81 013981 光大恒鑫混合C 详情 14.96 -76.94 - 32.92 220.16% 4.05 27.05%
82 014214 光大核心资产混合A 详情 102.27 109.74 107.31% - - 39.77 38.89%
83 014215 光大核心资产混合C 详情 102.27 109.74 107.31% - - 39.77 38.89%
84 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 详情 1,740.23 - - 1,698.65 97.61% - -
85 014462 光大汇佳混合A 详情 73.79 279.44 378.69% -1.07 - 13.96 18.92%
86 014463 光大汇佳混合C 详情 73.79 279.44 378.69% -1.07 - 13.96 18.92%
87 015980 光大高端装备混合A 详情 -211.12 -226.59 - - - 11.65 -
88 015981 光大高端装备混合C 详情 -211.12 -226.59 - - - 11.65 -
89 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 详情 2,029.74 - - 786.00 38.72% - -
90 016095 光大岁末红利纯债D 详情 18.41 - - 16.37 88.94% - -
91 016477 光大专精特新混合A 详情 -359.41 -368.09 - 13.76 - 44.16 -
92 016478 光大专精特新混合C 详情 -359.41 -368.09 - 13.76 - 44.16 -
93 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 334.69 - - 379.33 113.34% - -
94 017105 光大荣利纯债债券A 详情 2,277.10 - - 1,563.03 68.64% - -
95 017106 光大荣利纯债债券C 详情 2,277.10 - - 1,563.03 68.64% - -
96 017870 光大消费主题股票C 详情 -3,687.51 33.57 - 72.41 - 325.94 -
97 018005 光大新增长混合C 详情 5,148.27 3,613.24 70.18% 35.10 0.68% 552.62 10.73%
98 018076 光大健康优加混合C 详情 -2,798.42 -5,850.56 - - - 1,399.41 -
99 018077 光大优势配置混合C 详情 6,236.90 5,252.00 84.21% 24.98 0.40% 407.26 6.53%
100 018082 光大产业新动力混合C 详情 284.65 -70.18 - 3.48 1.22% 3.13 1.10%
101 018235 光大保德信新机遇混合C 详情 2,060.42 1,735.09 84.21% 29.89 1.45% 56.13 2.72%
102 018236 光大保德信景气先锋混合C 详情 2,218.33 762.01 34.35% 24.26 1.09% 25.06 1.13%
103 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 详情 13,197.29 -8,723.17 - 27.97 0.21% 498.73 3.78%
104 018464 光大保德信睿盈混合C 详情 -3,211.16 1,587.64 - 156.71 - 559.07 -
105 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 详情 5,761.75 -3,781.94 - 18.59 0.32% 708.47 12.30%
106 018655 光大保德信耀钱包货币C 详情 13,416.41 - - 8,412.07 62.70% - -
107 360001 光大保德信量化股票A 详情 9,658.31 6,191.35 64.10% - - 1,175.33 12.17%
108 360003 光大货币A 详情 6,369.23 - - 3,395.48 53.31% - -
109 360005 光大红利混合 详情 1,167.11 -518.77 - - - 426.86 36.57%
110 360006 光大新增长混合A 详情 5,148.27 3,613.24 70.18% 35.10 0.68% 552.62 10.73%
111 360007 光大优势配置混合A 详情 6,236.90 5,252.00 84.21% 24.98 0.40% 407.26 6.53%
112 360008 光大增利收益债券A 详情 19,716.80 - - 14,794.13 75.03% - -
113 360009 光大增利收益债券C 详情 19,716.80 - - 14,794.13 75.03% - -
114 360010 光大均衡精选混合 详情 -172.20 -175.03 - 12.61 - 21.43 -
115 360011 光大动态优选混合 详情 1,937.03 319.82 16.51% -5.56 - 23.94 1.24%
116 360012 光大中小盘混合 详情 661.30 46.68 7.06% 8.21 1.24% 48.06 7.27%
117 360013 光大信用添益债券A 详情 30,036.92 5,807.30 19.33% 13,402.48 44.62% 1,048.35 3.49%
118 360014 光大信用添益债券C 详情 30,036.92 5,807.30 19.33% 13,402.48 44.62% 1,048.35 3.49%
119 360016 光大行业轮动混合 详情 566.21 495.51 87.51% 7.66 1.35% 381.86 67.44%
120 360019 光大添天盈五年定开债 详情 15,086.16 - - - - - -
121 001939 光大睿鑫混合A 详情 0.01 - - - - - -
122 002075 光大睿鑫混合C 详情 0.01 - - - - - -

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光大保德信基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-02-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002773 光大铭鑫混合A 详情 0.01 - - - - - -
2 002774 光大铭鑫混合C 详情 0.01 - - - - - -
3 009440 光大裕鑫混合A 详情 0.01 - - - - - -
4 009441 光大裕鑫混合C 详情 0.01 - - - - - -
5 011318 光大中短期利率债 详情 0.08 - - -0.20 - - -