浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浦银安盛基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.42% 41.41% 185.08
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.42% 41.41% 185.08
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.79% 67.73% 3.16
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.79% 67.73% 3.16
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.79% 67.73% 3.16
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.48% 0.61% 8.75
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.49% 77.79% 1.88% 4.79
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.49% 77.79% 1.88% 4.79
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.48% 0.61% 8.75
10 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 7.09% 0.52
11 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 5.76% 16.64
12 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.56% 8.36% 0.51
13 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.56% 8.36% 0.51
14 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 6.36% 4.45
15 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.40% 0.87
16 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.46% 1.45
17 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.67% 0.52
18 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.98% 0.28% 17.53
19 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.98% 0.28% 17.53
20 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 6.50% 5.92
21 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.52% 10.99% 0.66
22 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.52% 10.99% 0.66
23 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.79% 3.17% 8.58
24 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.79% 3.17% 8.58
25 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 6.38% 1.02
26 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% - 10.40% 0.71
27 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.11% 22.26% 7.15% 3.57
28 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.86% 0.56% 1.16
29 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.86% 0.56% 1.16
30 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.75% 18.48
31 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.31% 13.21
32 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% - 16.54% 1.46
33 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% - 16.54% 1.46
34 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.09% 18.46% 8.50% 3.50
35 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 6.38% 1.02
36 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.11% 22.26% 7.15% 3.57
37 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.91% 1.92% 2.74
38 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.91% 1.92% 2.74
39 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.59% 1.98% 51.08
40 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.59% 1.98% 51.08
41 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.81% 0.85% 3.32
42 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.81% 0.85% 3.32
43 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.89% 2.51% 34.54
44 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.89% 2.51% 34.54
45 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.59% 2.53% 2.06
46 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.59% 2.53% 2.06
47 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.70% 0.61% 40.00
48 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.70% 0.61% 40.00
49 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.87% 0.00% 95.18
50 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.87% 0.00% 95.18
51 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.42% 1.14% 0.51
52 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.42% 1.14% 0.51
53 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.38% 63.97% 422.73
54 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.38% 63.97% 422.73
55 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.38% 63.97% 422.73
56 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.36% 67.53% 127.46
57 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.36% 67.53% 127.46
58 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.36% 67.53% 127.46

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浦银安盛基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.25% 65.43% 186.92
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.25% 65.43% 186.92
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.83% 81.52% 2.79
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.83% 81.52% 2.79
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.83% 81.52% 2.79
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.13% 0.02% 12.85
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 72.86% 2.12% 4.72
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.54% 72.86% 2.12% 4.72
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.13% 0.02% 12.85
10 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.90% 0.73
11 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 0.03% 5.38% 20.49
12 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.82% 111.40% 0.63% 0.53
13 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.82% 111.40% 0.63% 0.53
14 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.71% 5.95
15 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.94% 0.90
16 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 8.11% 1.35
17 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 0.01% 5.76% 0.59
18 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.00% 1.20% 17.48
19 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.00% 1.20% 17.48
20 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 6.60% 7.87
21 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.72% 0.32% 0.66
22 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.72% 0.32% 0.66
23 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.61% 0.12% 8.72
24 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.61% 0.12% 8.72
25 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.96% 1.26
26 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 5.84% 1.04
27 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.17% 16.83% 16.44% 7.68
28 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.90% 0.61% 1.18
29 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.90% 0.61% 1.18
30 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% 0.05% 5.33% 22.10
31 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% - 6.39% 13.87
32 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 6.78% 1.59
33 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 6.78% 1.59
34 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.59% 18.98% 9.03% 5.51
35 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.96% 1.26
36 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.17% 16.83% 16.44% 7.68
37 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.75% 0.12% 2.74
38 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.75% 0.12% 2.74
39 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.21% 0.04% 50.94
40 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.21% 0.04% 50.94
41 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.15% 0.67% 3.42
42 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.15% 0.67% 3.42
43 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.79% 0.62% 34.63
44 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.79% 0.62% 34.63
45 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.71% 1.09% 2.07
46 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.71% 1.09% 2.07
47 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.41% 0.23% 40.30
48 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.41% 0.23% 40.30
49 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.11% 0.00% 97.19
50 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.11% 0.00% 97.19
51 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.01% 0.51
52 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.01% 0.51
53 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.69% 64.57% 317.13
54 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.69% 64.57% 317.13
55 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.69% 64.57% 317.13
56 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.78% 61.71% 134.89
57 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.78% 61.71% 134.89
58 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.78% 61.71% 134.89

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浦银安盛基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.87% 20.49% 40.02
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.87% 20.49% 40.02
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.92% 39.31% 3.18
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.92% 39.31% 3.18
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.92% 39.31% 3.18
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.63% 0.48% 16.74
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.16% 69.10% 4.05% 4.62
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.16% 69.10% 4.05% 4.62
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.63% 0.48% 16.74
10 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 9.53% 1.36
11 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.34% 18.73
12 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.58% 1.16% 0.50
13 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.58% 1.16% 0.50
14 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 8.32% 6.26
15 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 10.46% 0.97
16 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 8.37% 1.25
17 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 5.70% 0.57
18 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.60% 0.76% 17.34
19 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.60% 0.76% 17.34
20 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% - 7.46% 8.01
21 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.38% 0.60% 0.71
22 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.38% 0.60% 0.71
23 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 0.23% 8.81
24 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 0.23% 8.81
25 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 7.70% 1.23
26 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.01% - 12.38% 1.10
27 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.86% 12.11% 22.15% 8.51
28 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.13% 1.21% 1.19
29 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.13% 1.21% 1.19
30 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% - 5.26% 20.29
31 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.36% - 9.44% 15.65
32 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 7.66% 1.92
33 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 7.66% 1.92
34 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.66% 8.48% 9.75% 7.00
35 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 7.70% 1.23
36 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.86% 12.11% 22.15% 8.51
37 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.22% 1.90% 2.71
38 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.22% 1.90% 2.71
39 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.78% 0.45% 50.40
40 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.78% 0.45% 50.40
41 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.42% 0.72% 3.38
42 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.42% 0.72% 3.38
43 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.49% 1.54% 34.33
44 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.49% 1.54% 34.33
45 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.10% 1.40% 2.05
46 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.10% 1.40% 2.05
47 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.54% 0.14% 40.44
48 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.54% 0.14% 40.44
49 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.13% 2.67% 96.35
50 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.13% 2.67% 96.35
51 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.70% 1.01
52 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.70% 1.01
53 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.70% 47.44% 222.67
54 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.70% 47.44% 222.67
55 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.70% 47.44% 222.67
56 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.68% 37.71% 184.75
57 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.68% 37.71% 184.75
58 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.68% 37.71% 184.75

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浦银安盛基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.83% 28.62% 35.32
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.83% 28.62% 35.32
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.93% 37.41% 2.03
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.93% 37.41% 2.03
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.93% 37.41% 2.03
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.11% 0.44% 48.72
7 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.11% 0.44% 48.72
8 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 5.59% 19.71
9 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.37% 1.12% 0.53
10 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.37% 1.12% 0.53
11 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.24% 6.74
12 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 7.55% 1.00
13 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.42% 0.87
14 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.96% 0.60
15 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.63% 0.11% 17.29
16 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.63% 0.11% 17.29
17 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.07% 9.26
18 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.05% 1.41% 0.70
19 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.05% 1.41% 0.70
20 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.36% 0.49% 9.09
21 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.36% 0.49% 9.09
22 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 7.12% 1.39
23 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% - 10.38% 1.13
24 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.38% 26.08% 21.53% 9.76
25 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.62% 1.32% 1.19
26 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.62% 1.32% 1.19
27 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 5.53% 21.65
28 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 0.18% 10.21% 16.81
29 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 6.98% 2.03
30 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 6.98% 2.03
31 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 7.12% 1.39
32 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.38% 26.08% 21.53% 9.76
33 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.29% 0.16% 32.86
34 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.29% 0.16% 32.86
35 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.83% 0.31% 49.92
36 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.83% 0.31% 49.92
37 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 0.94% 3.36
38 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.54% 0.94% 3.36
39 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.53% 1.62% 34.13
40 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.53% 1.62% 34.13
41 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.42% 7.25% 2.02
42 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.42% 7.25% 2.02
43 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.21% 0.08% 95.29
44 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.21% 0.08% 95.29
45 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.67% 47.77% 204.56
46 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.67% 47.77% 204.56
47 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.67% 47.77% 204.56
48 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.14% 65.59% 110.27
49 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.14% 65.59% 110.27
50 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.14% 65.59% 110.27

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